航天科技控股集团股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
赵慧侠 公出 刘成佳
王玉昌 公出 刘成佳
1.4 山东天恒信会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人谢柏堂、主管会计工作负责人董贵滨及会计机构负责人（会计主管人员）唐慧玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 航天科技
股票代码 000901
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 哈尔滨市平房区哈平西路４５号
注册地址的邮政编码 １５００６０
办公地址 哈尔滨市平房区哈平西路４５号
办公地址的邮政编码 １５００６０
公司国际互联网网址 www.htkjgroup.com
电子信箱 htkjzqb@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玉伟 康明新
联系地址 哈尔滨市平房区哈平西路４５号 哈尔滨市平房区哈平西路４５号
电话 ０４５１－８６７８１２８８ ０４５１－８６７８１２８８
传真 ０４５１－８６７８１１５８ ０４５１－８６７８１１５８
电子信箱 yuwei0901@163.com kmx901@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 209,867,124.50 192,820,597.29 194,326,651.11 8.00% 195,765,358.80 196,647,729.45
利润总额 3,469,239.57 -8,243,671.74 -6,401,693.21 154.19% 6,255,081.73 6,656,583.26
归属于上市公司股东的净利润 3,513,211.44 -9,764,962.76 -9,729,987.53 136.11% 3,187,339.04 3,473,489.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -514,679.82 -11,025,445.12 -10,031,764.62 98.99% 1,375,313.65 1,661,463.63
经营活动产生的现金流量净额 -6,715,453.45 33,660,293.69 33,660,293.69 -119.95% 8,948,236.56 8,948,236.56
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 566,083,978.18 685,681,580.67 686,862,249.27 -17.58% 693,090,289.24 694,181,860.42
所有者权益（或股东权益） 371,483,273.42 366,988,165.88 367,970,061.98 0.95% 378,854,533.93 424,076,111.57
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.0158 -0.044 -0.04 136.11% 0.0144 0.0157
稀释每股收益 0.02 -0.044 -0.04 136.11% 0.0144 0.0157
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0023 -0.0497 -0.0452 95.33% 0.0062 0.0075
全面摊薄净资产收益率 0.95% -2.66% -2.64% 3.59% 0.84% 0.82%
加权平均净资产收益率 0.95% -2.66% -2.64% 3.59% 0.85% 0.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -0.14% -3.00% -2.73% 2.59% 0.36% 0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.14% -2.78% -2.73% 2.59% 0.37% 0.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0303 0.1518 0.1518 -119.96% 0.04 0.04
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.68 1.65 1.66 1.20% 1.71 1.71
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -209,246.56
计入当期损益的政府补助 100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,824,373.27
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 728,499.83
所得税影响数 -131,130.22
少数股东损益影响数 -284,605.06
合计 4,027,891.26
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 135,071,998 60.91% -77,194,952 -77,194,952 57,877,046 26.10%
1、国家持股 39,188,441 17.67% -11,088,000 -11,088,000 28,100,441 12.67%
2、国有法人持股 67,996,833 30.66% -43,686,730 -43,686,730 24,310,103 10.96%
3、其他内资持股 27,886,724 12.58% -22,420,222 -22,420,222 5,466,502 2.47%
其中：境内非国有法人持股 27,886,724 12.58% -22,420,222 -22,420,222 5,466,502 2.47%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 86,688,000 39.09% 77,194,952 77,194,952 163,882,952 73.90%
1、人民币普通股 86,688,000 39.09% 77,194,952 77,194,952 163,882,952 73.90%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 221,759,998 100.00% 0 0 221,759,998 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
中国航天科工集团公司 39,188,441 11,088,000 0 28,100,441 股改承诺 2007年04月25日
航天固体运载火箭有限公司 25,937,739 11,088,000 0 14,849,739 股改承诺 2007年04月25日
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 16,954,625 11,088,000 0 5,866,625 股改承诺 2007年04月25日
哈尔滨市通用机电技术研究所 16,554,502 11,088,000 0 5,466,502 股改承诺 2007年04月25日
中国江南航天工业集团林泉电机厂 14,681,739 11,088,000 0 3,593,739 股改承诺 2007年04月25日
天通计算机应用技术中心 10,422,730 10,422,730 0 0 股改承诺 2007年04月25日
哈尔滨亚科工贸有限责任公司 5,872,696 5,872,696 0 0 股改承诺 2007年04月25日
杭州锦园丝绸有限公司 5,459,526 5,459,526 0 0 股改承诺 2007年04月25日
合计 135,071,998 77,194,952 0 57,877,046 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 38,484
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司 国家 17.67% 39,188,441 28,100,441
航天固体运载火箭有限公司 国有法人 11.69% 25,912,739 14,849,739 9,180,000
天通计算机应用技术中心 国有法人 3.35% 7,422,730
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 国有法人 2.64% 5,866,625 5,866,625
哈尔滨市通用机电技术研究所 境内非国有法人 2.47% 5,466,502 5,466,502 5,466,502
中国江南航天工业集团林泉电机厂 国有法人 1.98% 4,381,305 3,593,739
福建新大陆电脑股份有限公司 境内非国有法人 0.81% 1,793,450
岳良甫 境内自然人 0.58% 1,296,100
梁竹 境内自然人 0.57% 1,260,000
沈建文 境内自然人 0.43% 952,281
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国航天科工集团公司 11,088,000 人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司 11,088,000 人民币普通股
天通计算机应用技术中心 7,422,730 人民币普通股
福建新大陆电脑股份有限公司 1,793,450 人民币普通股
岳良甫 1,296,100 人民币普通股
梁竹 1,260,000 人民币普通股
沈建文 952,281 人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂 787,566 人民币普通股
岳丽英 787,144 人民币普通股
刘振华 754,970 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司、天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系，中国航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂是中国航天科工集团公司的全资企业。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
名称:中国航天科工集团公司；法人代表：许达哲；公司类别：国有；成立日期:1999年6月29日 ；注册资本： 720,326.00万元；经营范围： 国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。公司控股股东中国航天科工集团公司的控股股东或实际控制人为国务院国家国有资产监督管理委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
谢柏堂 董事长 男 57 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
金万升 副董事长 男 59 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
董贵滨 总经理 男 48 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 16.00 0 0 0.00 0.00 否
张彦文 董事 男 49 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
孟玮 董事 男 44 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
刘旸 董事 女 39 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
刘成佳 独立董事 男 63 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否
赵慧侠 独立董事 男 48 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否
王玉昌 独立董事 男 42 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否
张燕云 监事 女 52 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
莫丽 监事 女 44 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
唐慧玲 监事 女 51 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 3.55 0 0 0.00 0.00 否
王玉伟 董事会秘书、副总经理 男 39 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 9.66 0 0 0.00 0.00 否
祝文波 副总经理 男 45 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 9.66 0 0 0.00 0.00 否
邵永才 副总经理 男 51 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 8.02 0 0 0.00 0.00 否
宋玉成 副总经理 男 38 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 15.60 0 0 0.00 0.00 否
刘乃玉 副总经理 男 54 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 9.66 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 84.15 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年度公司汽车电子仪表产品受配套的车型销售量下滑和降价的影响，销售量和毛利率下降，控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司上半年发生较大亏损，导致公司本年度未能完成年初三届一次董事会制订的实现净利润1000万元的经营计划。经全体员工的共同努力， 2007年度公司全年实现营业收入20987万元，比上年同期增长9%，实现归属母公司净利润351万元，实现了扭亏为盈，完成了年度三届五次董事会审议通过调整后的年度经营计划。 在控股股东的支持下，公司在调整产业结构、处置不良资产方面取得一定成效，将持有的经营发生亏损的控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司80%股权转让给中国江南航天工业集团林泉电机厂，将航天科工火箭发射系统技术有限公司99%的股权转让给航天固体运载火箭有限公司，将闲置的授权经营土地京签署协议协议由中国航天科工集团收回，并取得相应补偿。通过产业结构调整和资产整合，止住了子公司亏损的进一步扩大，提高了公司资产质量，降低了财务风险，2007年度扭转了亏损的局面，为公司下一步加速发展、做大做强奠定了良好的基础。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
航天产品 3,957.46 2,371.24 40.08% 122.81% 89.68% 35.34%
汽车电子仪表 11,102.23 8,251.60 25.68% 32.51% 41.51% -15.54%
微特电机 2,190.79 1,851.96 15.47% -67.23% -60.93% -46.82%
环保监测产品 3,169.94 2,345.07 26.02% 34.15% 60.04% -31.50%
其他 78.12 43.67 44.10% -2.76% -8.97% 9.48%
主营业务分产品情况
航天制造业 3,957.46 2,371.24 40.08% 122.81% 89.68% 35.34%
仪表制造业 11,102.23 8,251.60 25.68% 32.51% 41.51% -15.54%
机电制造业 2,190.79 1,851.96 15.47% -67.23% -60.93% -46.82%
环保服务业 3,169.94 2,345.07 26.02% 34.15% 60.04% -31.50%
其他 78.12 43.67 44.10% -2.76% -8.97% 9.48%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 4,023.28 31.22%
华北地区 8,402.44 -23.90%
华东地区 6,726.17 232.94%
出口仪表 98.10 -75.45%
其他地区 1,248.55 -54.69%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
汽车电动转向助力器和汽车保护断路器项目 440.00 产品处于试车阶段 尚未取得收益
投资山东航天风华电子有限公司 255.00 已经投产 本年实现销售１５１２万元，利润-7万元
决定对航天科工财务有限责任公司进行增资扩股 2,800.00 已完成 本年取得投资收益１２００万元
合计 3,495.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2007年本公司净利润为3,513,211.44元，加年初未分配利润44,774,165.94元,累计可分配利润48,287,377.38元。 根据公司实际情况，决定本年度利润用于弥补上年亏损，本年度不进行公积金转增股本。 累计未分配利润用于补充流动资金
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
中国江南航天工业集团林泉电机厂 贵阳航天林泉科技有限公司８０％股权 2007年08月03日 11,698.03 -963.23 0.00 是 交易价格以林泉科技2007年5月31日经审计确认的净资产为依据。 是 是
航天固体运载火箭有限公司 航天科工运载火箭发射系统技术有限公司99%的股权 2007年12月31日 4,005.56 -305.97 0.00 是 交易价格以火箭子公司2007年11月30日经审计确认的净资产为依据。 是 是
中国航天科工集团公司 哈尔滨市中山路137号的四宗土地 2007年12月31日 1,391.85 0.00 0.00 是 交易价格以该土地的账面净值为依据 否 是
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1．转让林泉科技股权有利于避免关联交易，避免同业竞争，有利于降低公司的投资风险，改善公司的财务状况．本次交易以具有证券从业资格的山东天恒信会计师事务所审计的林泉科技截至2007年5月31日的审计报告反映的净资产为定价依据，交易本身未产生损益。本次股权转让不影响公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。 ２．转让航天科工运载火箭发射系统技术有限公司99%的股权有利于公司降低投资风险，改善财务状况，降低财务费用，提升经营业绩。本次交易以具有证券从业资格的山东天恒信会计师事务所审计的火箭子公司截至2007年11月30日的审计报告反映的净资产为定价依据，交易本身未产生损益。本次股权转让不影响公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。 3. 转让哈尔滨市中山路137号的四宗土地有利于提高公司的资产质量，盘活公司低效资产，增加公司营运资金，减少相关费用摊销，提高公司经营业绩。此关联交易不会损害本公司及中小股东利益。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
国营林泉电机厂 2,190.79 100.00% 0.00 0.00%
合计 2,190.79 100.00% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,190.79万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
航天固体运载火箭有限公司 4,005.56 4,373.95 0.00 0.00
中国航天科工集团公司 715.14 715.14 0.00 0.00
航天科工运载火箭发射系统技术公司 3,003.12 3,003.12 0.00 0.00
合计 7,723.82 8,092.21 0.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,723.82万元，余额8,092.21万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） 报告期清欠总额（万元） 清欠方式 清欠金额 清欠时间（月份）
2007年1月1日 年内发生额 2007年12月31日
0.00 3,003.12 3,003.12 0.00 现金清偿 0.00 2008年04月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 由于2007年12月31日公司转让子公司航天科工火箭发射系统技术有限公司99%的股权给航天固体运载火箭有限公司经股东大会审议通过后生效，航天科工火箭发射系统技术有限公司其欠公司3003.12万元的其它应收款转变为非经营性占用。截至报告期末尚未收回。预计该笔款项至２００８年４月末全额收回。
2007年新增资金占用情况
√ 适用 □ 不适用
新增资金占用发生时间 2007年新增资金占用金额（万元） 新增资金占用的原因 导致新增资金占用的责任人 公司董事会对新增资金占用的解决措施
2007年12月31日 3,003.12 转让子公司股权 董贵滨 董事会协调航天科工运载火箭发射技术有限公司董事会，尽快偿还占用款项，并于2008年4月全额收回该笔款项
合计 3,003.12 - - -
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
√ 适用 □ 不适用
由于2007年12月31日公司转让子公司航天科工火箭发射系统技术有限公司99%的股权给航天固体运载火箭有限公司经股东大会审议通过后生效，航天科工火箭发射系统技术有限公司其欠公司3003.12万元的其它应收款转变为非经营性占用。董事会协调航天科工运载火箭发射技术有限公司董事会，该笔款项至２００８年４月全额收回
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司非流通股股东在《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺： 1、自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让； 2、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,157,783.03
合计 0.00 - 0.00 100% 1,157,783.03
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
航天科工财务有限责任公司 48,000,000.00 48,000,000 4.00% 48,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 原始投入
合计 48,000,000.00 48,000,000 - 48,000,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
股份名称 期初股份数量 报告期买入/卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益
买入
卖出 其中：雅戈尔 59,800 59,800 0 397,670 778,719.03
东方集团 50,000 50,000 0 439,000 293,500.00
中海海盛 113,800 113,800 0 623,624 62,590.00
工商银行 180,000 180,000 0 1,162,800 7,200.00
中国人寿 2,200 2,200 0 87,208 15,774.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内股东大会和列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议表决进行了监督，公司监事会认为： 1、公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求依法运作，公司董事会决策民主，程序合法。董事、经理及其他高级管理人员，履行公司职务，能遵纪守法，尽职守则，勤勉敬业，诚实守信，能维护公司形象，维护公司利益和股东的合法权益。未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司、股东利益的行为。 2、公司年度财务报告真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求，山东天恒信有限责任会计师事务所出具的2007年度的审计报告真实可信。 3、报告期内，公司发生了四次关联交易，分别是:向江南航天工业集团林泉电机厂转让贵阳航天林泉科技有限公司80%股权，向航天科工财务有限公司增资2800万元，向航天固体运载火箭有限公司转让航天科工运载火箭发射系统技术有限公司99%的股权，向中国航天科工集团公司转让的授权经营土地等，上述关联交易有利于调整公司产业结构，改善公司财务状况，降低经营风险，提高经营业绩。关联交易定价公允，无损害公司利益情况。 4、报告期内信息披露工作及时、准确，无虚假、欺诈、误导投资者情况。 5、报告期内公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告 天恒信审报字【2008】第3056号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的航天科技控股集团股份有限公司(以下称"贵公司")财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、2007年度的现金流量表和合并现金流量表、2007年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于错误或舞弊而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。_山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：赵卫华 中国注册会计师：王仕刚 中国 山东 二○○八年四月二十一日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 42,153,189.69 19,138,021.62 39,557,971.34 25,022,541.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,865,634.00 2,865,634.00
应收票据 6,270,000.00 2,230,000.00 3,000,000.00
应收账款 128,844,573.82 82,991,783.45 101,648,952.32 70,732,818.49
预付款项 20,510,275.88 14,672,131.64 17,647,241.35 9,410,961.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 12,000,000.00 12,000,000.00 1,947,868.00 1,947,868.00
其他应收款 90,672,166.33 100,429,048.52 80,957,603.03 55,115,093.00
买入返售金融资产
存货 78,810,579.82 55,438,610.17 169,394,345.58 50,234,830.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 379,260,785.54 286,899,595.40 417,019,615.62 215,329,746.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,500,000.00 69,950,000.00 20,000,000.00 183,984,710.17
投资性房地产
固定资产 114,153,782.38 110,778,935.81 171,049,976.32 112,969,479.09
在建工程 7,783,811.41 6,863,436.74 3,467,231.67 3,467,231.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,738,472.39 11,985,281.93 73,065,625.14 22,411,852.83
开发支出
商誉 359,526.80
长期待摊费用 245,399.92 1,145,030.67
递延所得税资产 1,401,726.54 700,847.57 755,243.05 316,561.30
其他非流动资产
非流动资产合计 186,823,192.64 200,278,502.05 269,842,633.65 323,149,835.06
资产总计 566,083,978.18 487,178,097.45 686,862,249.27 538,479,581.76
流动负债：
短期借款 78,000,000.00 78,000,000.00 143,000,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 62,037,042.32 27,662,713.49 72,905,586.91 30,586,253.16
预收款项 12,105,051.81 1,721,793.59 817,774.75 643,115.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,311,775.10 457,929.19 5,224,103.23 777,223.37
应交税费 2,813,632.11 1,714,247.92 6,353,718.26 1,400,473.13
应付利息
其他应付款 2,793,090.16 7,843,085.09 27,380,615.69 24,194,817.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,060,591.50 117,399,769.28 255,681,798.84 192,601,882.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,940,000.00 16,940,000.00 17,325,935.47 11,490,000.00
预计负债
递延所得税负债 23,299.80 23,299.80
其他非流动负债
非流动负债合计 16,940,000.00 16,940,000.00 17,349,235.27 11,513,299.80
负债合计 176,000,591.50 134,339,769.28 273,031,034.11 204,115,182.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,529,342.45 67,443,700.97 67,529,342.45 67,443,700.97
减：库存股
盈余公积 33,906,555.59 34,089,481.68 33,906,555.59 33,906,555.59
一般风险准备
未分配利润 48,287,377.38 29,545,147.52 44,774,165.94 11,254,144.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 371,483,273.42 352,838,328.17 367,970,061.98 334,364,399.48
少数股东权益 18,600,113.26 45,861,153.18
所有者权益合计 390,083,386.68 352,838,328.17 413,831,215.16 334,364,399.48
负债和所有者权益总计 566,083,978.18 487,178,097.45 686,862,249.27 538,479,581.76
9.2.2 利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 209,867,124.50 113,995,133.95 194,326,651.11 95,320,167.41
其中：营业收入 209,867,124.50 113,995,133.95 194,326,651.11 95,320,167.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,955,262.67 131,251,079.38 204,437,229.43 115,130,131.66
其中：营业成本 152,557,585.91 88,596,312.96 134,381,744.95 74,044,380.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,198,921.63 315,249.74 520,901.34 197,950.44
销售费用 16,510,469.79 11,355,557.57 11,767,533.33 9,284,843.81
管理费用 36,340,341.06 17,333,839.67 42,759,078.81 19,918,559.87
财务费用 8,575,309.60 8,498,112.01 11,090,666.78 10,303,498.05
资产减值损失 7,772,634.68 5,152,007.43 3,917,304.22 1,380,898.88
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -315,532.00 -315,532.00 12,968.50 12,968.50
投资收益（损失以"-"号填列） 13,157,783.03 33,921,860.69 3,352,449.07 3,097,930.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -245,887.14 16,350,383.26 -6,745,160.75 -16,699,065.65
加：营业外收入 4,085,098.59 2,075,486.16 508,011.58 413,232.92
减：营业外支出 369,971.88 359,526.80 164,544.04 146,382.35
其中：非流动资产处置损失 369,921.88 359,526.80 164,544.04 146,382.35
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,469,239.57 18,066,342.62 -6,401,693.21 -16,432,215.08
减：所得税费用 564,366.96 -407,586.07 1,741,797.91 212,452.75
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 2,904,872.61 18,473,928.69 -8,143,491.12 -16,644,667.83
归属于母公司所有者的净利润 3,513,211.44 18,473,928.69 -9,729,987.53 -16,644,667.83
少数股东损益 -608,338.83 1,586,496.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.08 -0.04 -0.08
（二）稀释每股收益 0.02 0.08 -0.04 -0.08
9.2.3 现金流量表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,338,372.45 64,262,362.14 190,931,729.06 93,539,611.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,906,371.06 2,106,808.94 255,132.92 212,232.92
收到其他与经营活动有关的现金 60,899,255.98 35,085,174.79 42,510,300.06 26,045,815.72
经营活动现金流入小计 214,143,999.49 101,454,345.87 233,697,162.04 119,797,660.57
购买商品、接受劳务支付的现金 102,658,368.98 58,896,851.97 94,096,172.19 31,753,854.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,204,255.98 17,105,842.15 34,102,886.00 16,803,516.40
支付的各项税费 11,573,994.65 4,181,833.07 5,856,306.52 2,344,041.89
支付其他与经营活动有关的现金 79,422,833.33 51,370,128.89 65,981,503.64 41,337,300.60
经营活动现金流出小计 220,859,452.94 131,554,656.08 200,036,868.35 92,238,713.57
经营活动产生的现金流量净额 -6,715,453.45 -30,100,310.21 33,660,293.69 27,558,947.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 581,294.98 581,294.98 803,129.01
取得投资收益收到的现金 9,111,100.97 9,111,100.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 116,609,917.56 116,949,120.79
收到其他与投资活动有关的现金 250,000.00
投资活动现金流入小计 126,316,803.51 126,641,516.74 1,053,129.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,374,300.28 7,195,876.61 4,763,166.51 3,534,168.51
投资支付的现金 28,000,000.00 30,101,336.68 22,133,253.05 22,133,253.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,374,300.28 37,297,213.29 26,896,419.56 25,667,421.56
投资活动产生的现金流量净额 87,942,503.23 89,344,303.45 -25,843,290.55 -25,667,421.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,450,000.00 199,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,450,000.00
取得借款收到的现金 141,000,000.00 133,000,000.00 28,000,000.00 199,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 829.67
筹资活动现金流入小计 143,450,000.00 133,000,000.00 227,500,829.67 199,000,000.00
偿还债务支付的现金 206,000,000.00 190,000,000.00 227,924,130.08 201,224,130.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,081,831.43 8,128,513.49 9,705,661.32 9,367,657.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,616.00
筹资活动现金流出小计 222,081,831.43 198,128,513.49 237,657,407.40 210,591,787.58
筹资活动产生的现金流量净额 -78,631,831.43 -65,128,513.49 -10,156,577.73 -11,591,787.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,595,218.35 -5,884,520.25 -2,339,574.59 -9,700,262.14
加：期初现金及现金等价物余额 39,557,971.34 25,022,541.87 41,897,545.93 34,722,804.01
六、期末现金及现金等价物余额 42,153,189.69 19,138,021.62 39,557,971.34 25,022,541.87
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 221,759,998.00 67,529,342.45 33,906,555.59 44,774,165.94 45,861,153.18 413,831,215.16 221,759,998.00 69,630,747.74 32,055,114.16 55,408,674.03 44,130,006.46 422,984,540.39
加：会计政策变更 1,851,441.43 -904,520.56 144,650.31 1,091,571.18
前期差错更正
二、本年年初余额 221,759,998.00 67,529,342.45 33,906,555.59 44,774,165.94 45,861,153.18 413,831,215.16 221,759,998.00 69,630,747.74 33,906,555.59 54,504,153.47 44,274,656.77 424,076,111.57
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 3,513,211.44 -27,261,039.92 -23,747,828.48 -2,101,405.29 -9,729,987.53 1,586,496.41 -10,244,896.41
（一）净利润 3,513,211.44 -608,338.83 2,904,872.61 -9,729,987.53 1,586,496.41 -8,143,491.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2,101,405.29 -2,101,405.29
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 47,785.83 47,785.83
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -2,149,191.12 -2,149,191.12
上述（一）和（二）小计 3,513,211.44 -608,338.83 2,904,872.61 -2,101,405.29 -9,729,987.53 1,586,496.41 -10,244,896.41
（三）所有者投入和减少资本 -26,652,701.09 -26,652,701.09
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -26,652,701.09 -26,652,701.09
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 221,759,998.00 67,529,342.45 33,906,555.59 48,287,377.38 18,600,113.26 390,083,386.68 221,759,998.00 67,529,342.45 33,906,555.59 44,774,165.94 45,861,153.18 413,831,215.16
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、子公司山东航天风华电子有限公司于2007年9月16日成立，本公司持股比例51%，该公司即日起纳入合并报表范围； 2、经2007年第二次临时股东大会审议通过，公司持有的贵阳航天林泉科技有限公司80%转让给中国江南航天工业集团林泉电机厂，权益截止日为2007年5月31日，该公司从即日起不再纳入合并报表范围； 3、经2007年第四次临时股东大会审议通过，公司持有的航天科工运载火箭发射技术有限公司99%转让给航天固体运载火箭有限公司，权益截止日为2007年12月31日，该公司从即日起不再纳入合并报表范围。
