航天科技控股集团股份有限公司2007年半年度报告
二○○七年八月七日
目 录
一、公司基本情况---------------------------第 3页
二、主要会计数据和指标---------------------第 4页
三、股本变动及股东情况---------------------第 5页
四、董事、监事、高级管理人员情况-----------第 7页
五、管理层讨论与分析-----------------------第 8页
六、重要事项-------------------------------第 11 页
七、财务报告-------------------------------第 14页
八、备查文件――----------------------------第 56页
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
金万升董事、孟玮董事、刘旸董事因公出未出席董事会，金万升董事、孟玮董事委托谢柏堂董事代为表决，刘旸董事委托刘成佳独立董事代为表决。
本报告期财务会计报告未经审计。
公司法定代表人谢柏堂先生、主管会计工作负责人董贵滨先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐慧玲女士声明：保证2007年半年度财务报告的真实、完整。
航天科技控股集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月七日
一、公司基本情况简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称：航天科技控股集团股份有限公司
英文名称：AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD
英文缩写：AHTHGC
2、公司法定代表人：谢柏堂先生
3、公司董事会秘书：王玉伟先生
公司证券事务代表:康明新先生
联系地址：哈尔滨市平房区哈平西路45号
电 话：0451—86781288
传 真：0451—86781158
电子信箱：yuwei0901@163.com
4、公司注册地址：哈尔滨市平房区哈平西路45号
公司办公地址：哈尔滨市平房区哈平西路45号
邮政编码：150060
公司互联网网址：www.htkjgroup.com
5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
登载半年报的指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年报备置地点：哈尔滨市平房区哈平西路45号公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：航天科技
股票代码：000901
7、 其他相关资料
（1）公司首次注册登记时间：1999年01月27日
注册地址为：哈尔滨市西大直街118号
公司最近一次变更注册登记时间为:2007年3月4日
注册地址为：哈尔滨市平房区哈平西路45号
（2）企业法人营业执照注册号：2301091340019
（3）税务登记号码：230109712039165
二、主要会计数据和指标
主要财务数据和指标（合并报表数，单位：人民币元）
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 669,431,600.29 685,681,580.67 687,919,893.13 -2.37% -2.69%
所有者权益（或股东权益） 350,642,177.83 366,988,165.88 369,215,597.70 -4.45% -5.03%
每股净资产 1.581 1.655 1.665 -4.47% -5.05%
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 -21,802,454.40 -11,418,099.67 -11,485,725.17 -90.95% -89.82%
利润总额 -20,476,954.59 -11,015,512.73 -11,083,138.23 -85.89% -84.76%
净利润 -18,573,419.87 -11,011,679.34 -11,079,304.84 -68.67% -67.64%
扣除非经常性损益后的净利润 -18,573,419.87 -11,834,465.94 -10,256,518.24 -56.94% -81.09%
基本每股收益 -0.08375 -0.04970 -0.05000 -87.53% -86.40%
稀释每股收益 -0.08375 -0.04970 -0.05000 -87.53% -86.40%
净资产收益率 -5.30% -3.01% -3.00% -2.29% -2.30%
经营活动产生的现金流量净额 -5,020,903.42 -7,307,199.94 31.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.023 -0.033 30.30%
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2、报告期内扣除非经常性损益的项目和涉及金额 （单位：人民币元）
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项目 金额
无 0
合计 0
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3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九条》的规定计算报告期内净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属母公司所有者的净利润 -5.30% -5.16% -0.08375 -0.08375
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利 -5.30% -5.16% -0.08375 -0.08375
润
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三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股
一、有限售条件股份 135,071,99 60.91% -77,194,9 -77,194,9 57,877,046 26.10%
8 52 52
1、国家持股 39,188,441 17.67% -11,088,0 -11,088,0 28,100,441 12.67%
00 00
2、国有法人持股 67,996,833 30.66% -43,686,7 -43,686,7 24,310,103 10.96%
30 30
3、其他内资持股 27,886,724 12.58% -22,420,2 -22,420,2 5,466,502 2.47%
22 22
其中：境内非国有法人 27,886,724 12.58% -22,420,2 -22,420,2 5,466,502 2.47%
持股 22 22
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 86,688,000 39.09% 77,194,95 77,194,95 163,882,95 73.90%
2 2 2
1、人民币普通股 86,688,000 39.09% 77,194,95 77,194,95 163,882,95 73.90%
2 2 2
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 221,759,99 100.00% 0 0 221,759,99 100.00%
8 8
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(二)股东情况介绍
截至2007年6月30日，公司股东总数为40,486户。
2、本报告期末，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东的持股情况：
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股东总数 40,486
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
中国航天科工集团公司 国家 17.67% 39,188,441 28,100,441
航天固体运载火箭有限公司 国有法人 11.70% 25,937,739 14,849,739 12,480,000
天通计算机应用技术中心 国有法人 3.35% 7,422,730
哈尔滨工业大学高新技术开发总 国有法人 2.65% 5,866,625 5,866,625
公司
哈尔滨市通用机电技术研究所 境内非国有法人 2.47% 5,466,502 5,466,502 5,466,502
中国江南航天工业集团林泉电机 国有法人 1.98% 4,381,305 3,593,739
厂
柯毓娴 境内自然人 0.58% 1,275,500
梁庆宇 境内自然人 0.52% 1,156,600
黎睿咨 境内自然人 0.43% 961,100
邓立宁 境内自然人 0.40% 876,309
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国航天科工集团公司 11,088,000 人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司 11,088,000 人民币普通股
天通计算机应用技术中心 7,422,730 人民币普通股
柯毓娴 1,275,500 人民币普通股
梁庆宇 1,156,600 人民币普通股
黎睿咨 961,100 人民币普通股
邓力宁 876,309 人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂 787,566 人民币普通股
冯雷 726,500 人民币普通股
陈方方 695,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 公司前10名股东中，中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司、天通计算机应用技术
说明 中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系，中国航天科工集团公司是航天固体运载
火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂是中国
航天科工集团公司的全资企业。
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3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限 本次上市时 本次上市数量 剩余有限售条件流通股股份
称 售条件流通 间 （股 可上市时间 数量（股） 合计
股股份数量
（股）
1 中国航天科工集团 39,188,441 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 11,088,000 28,100,441
公司 日 2009年4月25日 17,012,441
2 航天固体运载火箭 25,937,739 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 11,088,000 14,849,739
有限公司 日 2009年4月25日 3,761,739
3 哈尔滨工业大学高 16,954,625 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 5,866,625 5,866,625
新技术开发总公司 日
4 哈尔滨市通用机电 16,554,502 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 5,466,502 5,466,502
技术研究所 日
5 中国江南航天工业 14,681,739 2007年4月25 11,088,000 2008年4月25日 3,593,739 3,593,739
集团林泉电机厂 日
6 天通计算机应用技 10,422,730 2007年4月25 10,422,730 0
术中心 日
7 哈尔滨亚科工贸有 5,872,696 2007年4月25 5,872,696 0
限责任公司 日
8 杭州锦园丝绸有限 5,459,526 2007年4月25 5,459,526 0
公司 日
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（四）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内，公司控股股东没有发生变更，仍是中国航天科工集团公司。
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内董事、监事和高级管理人员无持有公司股票情况
（二）报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况如下
2007年1月26日公司二届三十七次董事会，公司董事会提名谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、张彦文先生、孟玮先生、刘旸女士为公司第三届董事会候选人。公司董事会提名刘成佳先生、赵慧侠先生、王玉昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
2007年1月26日召开公司二届十八次监事会, 公司监事会提名张燕云女士、莫丽女士为公司第三届监事会监事候选人。经公司职工代表大会审议，选举唐慧玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。
2007年2月28日2007年第一次临时股东大会审议通过第三届董事会、监事会候选人。
2007 年2月28日三届一次董事会，会议选举谢柏堂先生为航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会董事长，选举金万升先生为航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会副董事长。经公司董事长谢柏堂先生提名，聘任董贵滨先生为公司总经理，聘任王玉伟先生为公司董事会秘书。经公司总经理董贵滨先生提名，聘任王玉伟先生、祝文波先生、邵永财先生、宋玉成先生、刘乃玉先生为公司副总经理。
公司就上述董事、监事和高管人员变动事宜已分别于2007年1月27日、2007年1月27日、2007年3月1日、2007年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及时刊登公告。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期公司财务状况和经营成果的简要分析
报告期内，受部分配套车型减产的影响，公司汽车电子仪表销售量有所下降，由于受原材料价格上涨和主机厂家降价的挤压，导致公司汽车电子产品毛利率下降，期间费用居高不下，火箭发射服务仍然处于业务停滞状态，控股子公司林泉科技业绩下滑发生亏损，以上原因导致公司2007年半年度发生经营亏损。
公司董事会年初下达的2007年度经营指标为实现净利润1000万元，由于公司上半年亏损增加，完成年初制订的经营指标已经十分困难，董事会决定调整2007年度的经营指标，要求经营层以产业结构调整为目标，以资产整合为重点，明确公司下一步发展的方向，尽快扭转不利的经营形势。
公司下半年将加快调整产业结构，一方面挖掘现有汽车电子品的潜力，通过精细化管理降低产品成本，与国内企业开展多种合作关系，大力开发中高档客车、轻型卡车、载重汽车的电子仪表配套市场，扩大自主品牌汽车电子产品的产能和市场占有率，巩固和提高汽车电子产品在自主品牌汽车的地位。通过寻求合资合作的机会，提升产品的竞争能力和盈利水平，使公司汽车电子产品进入高端汽车市场领域。另外一方面盘活低效资产，围绕公司下一步公司主业发展方向，优化公司的资产结构，提升公司的盈利能力。
公司目前正处于结构调整期间，由于上半年亏损金额较大，预计2007年第三季度仍将继续亏损。
1、报告期公司的财务状况分析
（1）经营成果分析
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减比率（%）
营业收入 69,804,710.50 65,871,493.80 5.97%
营业利润 -21,802,454.40 -11,485,725.17 -89.82%
净利润 -18,573,419.87 -11,079,304.84 -67.64%
营业税费 174,316.56 85,098.00 104.84%
销售费用 10,019,699.97 6,897,959.54 45.26%
管理费用 25,919,090.08 20,763,677.16 24.83%
财务费用 4,012,713.89 5,419,357.65 -25.96%
投资收益 1,657,783.03 611,257.08 171.21%
营业外收入 1,325,499.81 545,161.58 143.14%
利润总额 -20,476,954.59 -11,083,138.23 -84.76%
所得税 190,033.40 4,399.01 4219.91%
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变动的主要原因：
营业收入同比增加5.97%，主要原因是产品销售收入有所增加；
营业利润同比减少89.82%，主要原因是微特电机、汽车电子产品毛利率下降；
净利润同比减少67.64%，主要原因是子公司业绩下滑，汽车电子产品毛利率下降，期间费用增加；
营业税费同比增加104.84%%，主要原因是销售收入增加，税费增加；
销售费用同比增加45.26%，主要原因是市场销售力度加大，质保费用增加；
管理费用同比增加24.83%，主要原因是子公司管理费用增加；
财务费用同比增加-25.96%，主要原因是银行贷款余额下降；
投资收益同比增加171.21%，主要原因是交易性金融资产出售产生收益；
营业外收入同比增加143.14%，主要原因是软件企业增值税退税；
利润总额同比减少84.76%，主要原因是部分子公司业绩下滑，汽车电子产品销售毛利率下降，期间费用增加；
所得税同比增加4219.91%，主要原因是子公司调整以前年度损益所致。
（2）财务状况分析
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项目 2007年6月30日 2006年12月31日 增减比率（%）
总资产 669,431,600.29 687,919,893.13 -2.69%
股东权益 394,240,697.87 414,912,158.82 -4.98%
货币资金 18,594,324.61 39,557,971.34 -52.99%
未分配利润 29,297,723.22 47,871,143.09 -38.80%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动的主要原因：
总资产同比减少2.69%，主要原因是本期净利润减少；
股东权益同比减少4.98%，主要原因是本期净利润减少；
货币资金同比减少52.99%，主要原因是经营中存货占用资金增多；
未分配利润同比减少38.80%，主要原因是本期净利润减少；
（3）现金流量分析
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项目 2007年6月30日 2006年6月30日 增减比率（%）
经营活动的现金流量净额 -5,020,903.42 -7,307,199.94 31.29%
投资活动的现金流量净额 3,738,645.89 -24,731,874.23 115.12%
筹资活动的现金流量净额 -19,681,389.20 11,045,636.98 -278.18%
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变动的主要原因：
经营活动的现金流量净额同比增加31.29%，主要原因是清收应收款项所致；
投资活动的现金流量净额同比增加115.12%，主要原因是对外投资减少；
筹资活动的现金流量净额同比增加-278.18%，主要原因是偿还部分借款。
（二）报告期公司主要业务及经营情况
1、公司的主营业务范围:：公司是主要从事汽车电子、家用电子、微特电机、固体火箭、航天产品的研发、生产和销售的高新技术企业。
2、主营业务分行业或产品情况表
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 主营业务利润率 主营业务收入比上年 主营业务成本比上 主营业务利润率
（％） 同期增减（％） 年同期增减（％） 比上年同期增减
（％）
航空航天器制造 1,881,299.14 987,983.30 47.48% -61.22% -74.28% 128.14%
业
通用仪器仪表制 33,978,954.46 26,917,662.28 20.78% -6.17% -3.90% -8.26%
造业
电机制造业 23,831,724.36 19,781,706.32 16.99% 33.95% 96.64% -60.89%
其他行业 10,112,732.54 5,451,775.53 46.09% 47.25% 76.09% -16.08%
其中：关联交易 23,831,724.36 19,781,706.32 16.99% 33.95% 96.64% -60.89%
主营业务分产品情况
航天产品 1,881,299.14 987,983.30 47.48% -61.22% -74.28% 128.14%
汽车电子仪表 33,978,954.46 26,917,662.28 20.78% -6.17% -3.90% -8.26%
微特电机 23,831,724.36 19,781,706.32 16.99% 33.95% 96.64% -60.89%
环保监测产品 9,668,458.94 5,190,252.53 46.32% 50.73% 83.04% -16.98%
其他 444,273.60 261,523.00 41.13% -1.93% 0.45% -3.28%
其中：关联交易 23,831,724.36 19,781,706.32 16.99% 33.95% 96.64% -60.89%
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3、主营业务分地区情况表
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地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
东北地区 21,669,739.20 9.91%
华北地区 33,688,478.50 -6.80%
华东地区 10,834,869.60 64.86%
其他地区 3,611,623.20 9.91%
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4、报告期内，利润构成较上年度未发生重大变化
5、报告期内，无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
6、报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
（三）经营中的问题与困难
由于原材料上涨、汽车电子产品毛利率下降，期间费用居高不下；新产品推进市场缓慢，公司火箭发射与服务业务停滞。
（四）公司投资情况
1、募集资金运用情况说明
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况。
2、非募集资金投资项目
报告期内，公司决定以自筹资金440万元，投资汽车电动转向助力器和汽车保护断路器项目。
六、重要事项
（一）公司治理情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求，制订了《航天科技控股集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等基本制度，逐步建立并完善了公司的法人治理结构，公司治理实际状况符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的文件要求，不存在差异。
（二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况
1、公司2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案：2006年本公司净利润为亏损9,788,511.36元，加年初未分配利润55,408,674.03元，累计可供分配利润45,620,162.67元。
本年度利润分配方案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配，本年度不进行公积金转增股本。
2、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（三）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（四）公司报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
（五）公司报告期内无证券投资情况
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证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总 报告期损益
（元） 投资比例（%）
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,157,783.03
合计 0.00 - 0.00 100% 1,157,783.03
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（六）公司报告期内无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况。
（七）报告期内重大关联交易事项
报告期内，公司重大关联交易。
报告期内，公司无重大关联交易。
2、持续到报告期内的关联交易履行情况
（1）销售商品的关联交易
公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司向关联方中国江南航天工业集团林泉电机厂销售货物的情况如下：
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关联单位名称 产品 报告期内 定价原则 结算方式 占同类交易金额
的比例
中国江南航天工业集团林泉电 微特电机 23,831,724.36 市场价格 现金 100%
机厂
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交易的内容：按照航天产品科研生产管理体系的要求，贵阳航天林泉科技有限公司研制、生产的为航天型号单位配套的产品经由中国江南航天工业集团林泉电机厂销售给型号配套单位。同时也是为了稳定公司经营客户，避免同业竞争情况的发生，贵阳航天林泉科技有限公司与中国江南航天工业集团林泉电机厂签署了为期三年的产品购销协议，并经本公司二届二十五次董事会和2004年度股东大会审议通过。
对公司影响：上述关联交易体现了公平、平等、协作的原则，稳定了贵阳航天林泉科技有限公司航天产品生产销售渠道，避免了同业竞争情况的发生，符合公司全体股东的利益。
（2）非经营性关联债权债务往来
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
天通计算机应用技术中心 0.00 0.00 0.00 53.24
中国航天科工集团公司 0.00 0.00 0.00 671.30
中国江南航天工业集团林泉电机厂 0.00 0.00 29.82 1,506.29
合计 0.00 0.00 29.82 2,230.83
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（八）重大合同及履行情况
1、报告期内未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内未发生担保行为。
（九）报告期内公司未接受调研、沟通采访等活动
（十）报告期内公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（十一）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
(十二)公司内部控制制度的建设情况
公司已建立了较为完备的内部管理体系，有效制订并不断完善内部管理制度，强化监督机制，加大执行力度，加强公司内部控制的制度建设和风险监控，保证公司各业务环节良性运转，保证了公司内部管理体系的有效性。
（十三）报告期内公司公开披露内容公告索引
本报告期公司所有公告都在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布，公告的具体情况如下：
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公告时间 公告名称
2007年1月27日 二届十八次监事会决议公告董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
2007年2月13日 出售资产评估结果的公告
2007年3月1日 2007年第一次临时股东大会决议公告
2007年3月3日 三届一次董事会决议公告关于召开2006年年度股东大会的公告2006年年度报告董事会日常关联交易公
告三届一次监事会决议公告
2007年3月5日 股票交易异常波动公告
2007年3月30日 2006年度股东大会决议公告
2007年4月24日 有限售条件的流通股上市公告
2007年4月25日 三届二次董事会决议公告2007年第一季度报告
2007年4月28日 股份减持公告(哈尔滨工业大学高新技术开发总公司)
2007年5月15日 股东股权质押解除公告(哈尔滨市通用机电技术研究所)股东股权质押公告(哈尔滨市通用机电技术研究
所)股份减持公告(哈尔滨市通用机电技术研究所)
2007年5月22日 股份减持公告(中国江南航天工业集团林泉电机厂)
2007年5月30日 股份减持公告(中国江南航天工业集团林泉电机厂)
2007年6月26日 航天科技治理专项活动自查报告和整改方案
2007年6月28日 公司治理活动联系方式的公告
2007年6月29日 中期业绩预亏公告
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七、财务会计报告
本公司半年度财务会计报告未经审计
财务报告
《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后。
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资产负债表(1)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 18,594,324.61 9,480,830.33 39,557,971.34 25,022,541.87
交易性金融资产 2,865,634.00 2,865,634.00
应收票据 10,459,000.00 10,129,000.00 3,000,000.00
应收账款 78,043,103.06 54,418,406.32 101,648,952.32 70,732,818.49
预付款项 20,188,616.41 8,129,612.89 17,283,853.60 9,077,303.21
应收股利 1,947,868.00 1,947,868.00
应收利息
其他应收款 71,893,089.80 55,528,557.81 80,957,603.03 55,115,093.00
存货 204,381,201.56 76,795,046.79 169,394,345.58 50,234,830.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,760.31 184,915.30 363,387.75 333,658.05
流动资产合计 403,774,095.75 214,666,369.44 417,019,615.62 215,329,746.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 201,589,436.11 20,000,000.00 217,754,723.76
固定资产 167,333,215.26 109,956,933.56 171,049,976.32 112,969,479.09
在建工程 4,128,897.34 3,860,951.44 3,467,231.67 3,467,231.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,140,988.56 21,966,608.43 73,065,625.14 22,411,852.83
开发支出
商誉
长摊待摊费用 885,342.26 1,145,030.67
递延所得税资产 2,169,061.12 2,161,533.07 2,172,413.71 2,161,533.07
其他非流动资产
非流动资产合计 265,657,504.54 339,535,462.61 270,900,277.51 358,764,820.42
资产总计 669,431,600.29 554,201,832.05 687,919,893.13 574,094,567.12
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法定代表人：谢柏堂 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：唐慧玲
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资产负债表(2)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限 单位:元
公司
负债和所 期末数 期初数
有者权益 母公司 合并 母公司 合并
（或股东
权益）
流动负债
：
短期借款 135,000,00 135,000,000 135,000,000 143,000,000.0
0.00 .00 .00 0
交易性金
融负债
应付票据 3,449,000. 3,449,000.0
00 0
应付账款 35,733,917 88,147,105. 30,586,253. 72,905,586.91
.35 25 16
预收账款 273,800.00 3,883,987.3 643,115.42 817,774.75
3
应付职工 93,352.94 3,230,002.9 394,157.52 3,365,971.55
薪酬 8
应交税费 -1,079,928 -707,723.54 1,400,473.1 6,353,718.26
.12 3
应付利息
应付股利
其他应付 13,890,687 22,648,703. 24,416,638. 29,077,502.52
款 .15 78 40
一年内到
期的非流
动负债
其他流动 121,737.96 121,737.96 161,244.85 161,244.85
负债
流动负债 187,482,56 255,772,813 192,601,882 255,681,798.8
合计 7.28 .76 .48 4
非流动负
债：
长期借款
应付债券
长期应付
款
专项应付 15,290,000 19,418,088. 11,490,000. 17,325,935.47
款 .00 66 00
预计负债
递延所得
税负债
其他非流
动负债
非流动负 15,290,000 19,418,088. 11,490,000. 17,325,935.47
债合计 .00 66 00
负债合计 202,772,56 275,190,902 204,091,882 273,007,734.3
7.28 .42 .48 1
所有者权
益(或股东
权益):
实收资本( 221,759,99 221,759,998 221,759,998 221,759,998.0
或股本) 8.00 .00 .00 0
资本公积 67,529,342 67,529,342. 67,529,342. 67,529,342.45
.45 45 45
减：库存
股
盈余公积 30,318,312 32,055,114. 30,318,312. 32,055,114.16
.81 16 81
未分配利 31,821,611 29,297,723. 50,395,031. 47,871,143.09
润 .51 22 38
外币报表
折算差额
归属于母 351,429,26 350,642,177 370,002,684 369,215,597.7
公司所有 4.77 .83 .64 0
者权益合
计
少数股东 43,598,520. 45,696,561.12
权益 04
所有者权 351,429,26 394,240,697 370,002,684 414,912,158.8
益(或股东 4.77 .87 .64 2
权益)合计
负债和所 554,201,83 669,431,600 574,094,567 687,919,893.1
有者权益( 2.05 .29 .12 3
或股东权
益)合计
资产负债表(2)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
负债和所有者权益 期末数 期初数
（或股东权益） 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 143,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,449,000.00 3,449,000.00
应付账款 35,733,917.35 88,147,105.25 30,586,253.16 72,905,586.91
预收账款 273,800.00 3,883,987.33 643,115.42 817,774.75
应付职工薪酬 93,352.94 3,230,002.98 394,157.52 3,365,971.55
应交税费 -1,079,928.12 -707,723.54 1,400,473.13 6,353,718.26
应付利息
应付股利
其他应付款 13,890,687.15 22,648,703.78 24,416,638.40 29,077,502.52
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 121,737.96 121,737.96 161,244.85 161,244.85
流动负债合计 187,482,567.28 255,772,813.76 192,601,882.48 255,681,798.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
负债合计 202,772,567.28 275,190,902.42 204,091,882.48 273,007,734.31
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本) 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45
减：库存股
盈余公积 30,318,312.81 32,055,114.16 30,318,312.81 32,055,114.16
未分配利润 31,821,611.51 29,297,723.22 50,395,031.38 47,871,143.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有 351,429,264.77 350,642,177.83 370,002,684.64 369,215,597.70
者权益合计
少数股东权益 43,598,520.04 45,696,561.12
所有者权益(或股东 351,429,264.77 394,240,697.87 370,002,684.64 414,912,158.82
权益)合计
负债和所有者权益( 554,201,832.05 669,431,600.29 574,094,567.12 687,919,893.13
或股东权益)合计
资产负债表(2)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
负债和所有者权益 期末数 期初数
（或股东权益） 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 143,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,449,000.00 3,449,000.00
应付账款 35,733,917.35 88,147,105.25 30,586,253.16 72,905,586.91
预收账款 273,800.00 3,883,987.33 643,115.42 817,774.75
应付职工薪酬 93,352.94 3,230,002.98 394,157.52 3,365,971.55
应交税费 -1,079,928.12 -707,723.54 1,400,473.13 6,353,718.26
应付利息
应付股利
其他应付款 13,890,687.15 22,648,703.78 24,416,638.40 29,077,502.52
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 121,737.96 121,737.96 161,244.85 161,244.85
流动负债合计 187,482,567.28 255,772,813.76 192,601,882.48 255,681,798.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
负债合计 202,772,567.28 275,190,902.42 204,091,882.48 273,007,734.31
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本) 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45
减：库存股
盈余公积 30,318,312.81 32,055,114.16 30,318,312.81 32,055,114.16
未分配利润 31,821,611.51 29,297,723.22 50,395,031.38 47,871,143.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有 351,429,264.77 350,642,177.83 370,002,684.64 369,215,597.70
者权益合计
少数股东权益 43,598,520.04 45,696,561.12
所有者权益(或股东 351,429,264.77 394,240,697.87 370,002,684.64 414,912,158.82
权益)合计
负债和所有者权益( 554,201,832.05 669,431,600.29 574,094,567.12 687,919,893.13
或股东权益)合计
资产负债表(2)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
负债和所有者权益 期末数 期初数
（或股东权益） 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 143,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,449,000.00 3,449,000.00
应付账款 35,733,917.35 88,147,105.25 30,586,253.16 72,905,586.91
预收账款 273,800.00 3,883,987.33 643,115.42 817,774.75
应付职工薪酬 93,352.94 3,230,002.98 394,157.52 3,365,971.55
应交税费 -1,079,928.12 -707,723.54 1,400,473.13 6,353,718.26
应付利息
应付股利
其他应付款 13,890,687.15 22,648,703.78 24,416,638.40 29,077,502.52
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 121,737.96 121,737.96 161,244.85 161,244.85
流动负债合计 187,482,567.28 255,772,813.76 192,601,882.48 255,681,798.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
负债合计 202,772,567.28 275,190,902.42 204,091,882.48 273,007,734.31
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本) 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45
减：库存股
盈余公积 30,318,312.81 32,055,114.16 30,318,312.81 32,055,114.16
未分配利润 31,821,611.51 29,297,723.22 50,395,031.38 47,871,143.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有 351,429,264.77 350,642,177.83 370,002,684.64 369,215,597.70
者权益合计
少数股东权益 43,598,520.04 45,696,561.12
所有者权益(或股东 351,429,264.77 394,240,697.87 370,002,684.64 414,912,158.82
权益)合计
负债和所有者权益( 554,201,832.05 669,431,600.29 574,094,567.12 687,919,893.13
或股东权益)合计
资产负债表(2)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
负债和所有者权益 期末数 期初数
（或股东权益） 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 143,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,449,000.00 3,449,000.00
应付账款 35,733,917.35 88,147,105.25 30,586,253.16 72,905,586.91
预收账款 273,800.00 3,883,987.33 643,115.42 817,774.75
应付职工薪酬 93,352.94 3,230,002.98 394,157.52 3,365,971.55
应交税费 -1,079,928.12 -707,723.54 1,400,473.13 6,353,718.26
应付利息
应付股利
其他应付款 13,890,687.15 22,648,703.78 24,416,638.40 29,077,502.52
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 121,737.96 121,737.96 161,244.85 161,244.85
流动负债合计 187,482,567.28 255,772,813.76 192,601,882.48 255,681,798.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
负债合计 202,772,567.28 275,190,902.42 204,091,882.48 273,007,734.31
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本) 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45
减：库存股
盈余公积 30,318,312.81 32,055,114.16 30,318,312.81 32,055,114.16
未分配利润 31,821,611.51 29,297,723.22 50,395,031.38 47,871,143.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有 351,429,264.77 350,642,177.83 370,002,684.64 369,215,597.70
者权益合计
少数股东权益 43,598,520.04 45,696,561.12
所有者权益(或股东 351,429,264.77 394,240,697.87 370,002,684.64 414,912,158.82
权益)合计
负债和所有者权益( 554,201,832.05 669,431,600.29 574,094,567.12 687,919,893.13
或股东权益)合计
资产负债表(2)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
负债和所有者权益 期末数 期初数
（或股东权益） 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 143,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,449,000.00 3,449,000.00
应付账款 35,733,917.35 88,147,105.25 30,586,253.16 72,905,586.91
预收账款 273,800.00 3,883,987.33 643,115.42 817,774.75
应付职工薪酬 93,352.94 3,230,002.98 394,157.52 3,365,971.55
应交税费 -1,079,928.12 -707,723.54 1,400,473.13 6,353,718.26
应付利息
应付股利
其他应付款 13,890,687.15 22,648,703.78 24,416,638.40 29,077,502.52
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 121,737.96 121,737.96 161,244.85 161,244.85
流动负债合计 187,482,567.28 255,772,813.76 192,601,882.48 255,681,798.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,290,000.00 19,418,088.66 11,490,000.00 17,325,935.47
负债合计 202,772,567.28 275,190,902.42 204,091,882.48 273,007,734.31
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本) 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45
减：库存股
盈余公积 30,318,312.81 32,055,114.16 30,318,312.81 32,055,114.16
未分配利润 31,821,611.51 29,297,723.22 50,395,031.38 47,871,143.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有 351,429,264.77 350,642,177.83 370,002,684.64 369,215,597.70
者权益合计
少数股东权益 43,598,520.04 45,696,561.12
所有者权益(或股东 351,429,264.77 394,240,697.87 370,002,684.64 414,912,158.82
权益)合计
负债和所有者权益( 554,201,832.05 669,431,600.29 574,094,567.12 687,919,893.13
或股东权益)合计
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资产负债表(2)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
负债和所有者权益（或股东权益） 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 135,000,000.00 143,000,000.00 135,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,449,000.00 3,449,000.00
应付账款 88,147,105.25 35,733,917.35 72,905,586.91 30,586,253.16
预收账款 3,883,987.33 273,800.00 817,774.75 643,115.42
应付职工薪酬 3,230,002.98 93,352.94 3,365,971.55 394,157.52
应交税费 -707,723.54 -1,079,928.12 6,353,718.26 1,400,473.13
应付利息
应付股利
其他应付款 22,648,703.78 13,890,687.15 29,077,502.52 24,416,638.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 121,737.96 121,737.96 161,244.85 161,244.85
流动负债合计 255,772,813.76 187,482,567.28 255,681,798.84 192,601,882.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,418,088.66 15,290,000.00 17,325,935.47 11,490,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,418,088.66 15,290,000.00 17,325,935.47 11,490,000.00
负债合计 275,190,902.42 202,772,567.28 273,007,734.31 204,091,882.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45
减：库存股
盈余公积 32,055,114.16 30,318,312.81 32,055,114.16 30,318,312.81
未分配利润 29,297,723.22 31,821,611.51 47,871,143.09 50,395,031.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 350,642,177.83 351,429,264.77 369,215,597.70 370,002,684.64
少数股东权益 43,598,520.04 45,696,561.12
所有者权益(或股东权益)合计 394,240,697.87 351,429,264.77 414,912,158.82 370,002,684.64
负债和所有者权益(或股东权益)合计 669,431,600.29 554,201,832.05 687,919,893.13 574,094,567.12
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法定代表人：谢柏堂 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：唐慧玲
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利润表
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
项目 2007.06 2006.06
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 69,804,710.50 35,860,253.60 65,871,493.80 41,119,751.93
减：营业成本 53,139,127.43 27,905,645.58 45,005,783.70 31,850,149.13
营业税费 174,316.56 85,098.00 49,716.05
销售费用 10,019,699.97 5,903,907.96 6,897,959.54 5,431,640.84
管理费用 25,919,090.08 10,211,356.96 20,763,677.16 9,839,472.73
财务费用（收益以“－”号填列） 4,012,713.89 3,858,576.29 5,419,357.65 4,978,954.45
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（净损失以 203,400.00 203,400.00
“－”号填列）
投资净收益（净损失以“－”号填列 1,657,783.03 -6,554,186.68 611,257.08 -533,181.85
）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列 -21,802,454.40 -18,573,419.87 -11,485,725.17 -11,359,963.12
）
加：营业外收入 1,325,499.81 545,161.58 413,232.92
减：营业外支出 142,574.64 132,574.64
其中：非流动资产处置净损失（净收
益以“—”号填列）
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -20,476,954.59 -18,573,419.87 -11,083,138.23 -11,079,304.84
填列）
减：所得税费用 190,033.40 4,399.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列 -20,666,987.99 -18,573,419.87 -11,087537.24 -11,079,304.84
）
归属母公司所有者的净利润 -18,573,419.87 -11,079,304.84
少数股东损益 -2,093,568.12 -8,232.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08375 -0.08375 -0.0500 -0.0500
（二）稀释每股收益 -0.08375 -0.08375 -0.0500 -0.0500
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法定代表人：谢柏堂 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：唐慧玲
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现金流量表
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
项目 2007.06 2006.06
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,174,051.17 28,504,259.79 67,840,955.91 20,385,473.04
收到的税费返还 34,820.06 34,820.06 413,232.92 413,232.92
收到其他与经营活动有关的现金 22,611,122.35 11,275,372.26 2,898,653.27 2,353,939.80
经营活动现金流入小计 104,819,993.58 39,814,452.11 71,152,842.10 23,152,645.76
购买商品、接受劳务支付的现金 57,059,299.93 32,750,739.46 31,649,443.75 11,967,050.46
支付给职工以及为职工支付的现金 15,497,478.87 8,006,660.90 16,803,588.24 8,321,081.22
支付的各项税费 6,554,672.84 1,098,784.85 3,395,698.77 1,100,789.00
支付其他与经营活动有关的现金 30,729,445.36 16,793,156.02 26,611,311.28 13,045,736.26
经营活动现金流出小计 109,840,897.00 58,649,341.23 78,460,042.04 34,434,656.94
经营活动产生的现金流量净额 -5,020,903.42 -18,834,889.12 -7,307,199.94 -11,282,011.18
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
收回投资收到的现金 3,707,885.03 3,707,885.03 330,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 7,953,317.94 7,953,317.94 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 11,661,202.97 11,661,202.97 330,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,922,557.08 4,639,954.13 3,442,702.81 1,777,576.31
投资支付的现金 0.00 0.00 21,619,171.42 21,619,171.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 7,922,557.08 4,639,954.13 25,061,874.23 23,396,747.73
投资活动产生的现金流量净额 3,738,645.89 7,021,248.84 -24,731,874.2 -23,396,747.73
3
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 95,000,000.00 95,000,000.00 151,000,000.0 151,000,000.00
0
收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 96,800,000.00 95,000,000.00 151,000,000.0 151,000,000.00
0
偿还债务支付的现金 103,000,000.00 95,000,000.00 134,615,454.7 130,015,454.76
6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,681,389.20 3,728,071.26 5,338,908.26 5,099,644.42
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 116,481,389.20 98,728,071.26 139,954,363.0 135,115,099.18
2
筹资活动产生的现金流量净额 -19,681,389.20 -3,728,071.26 11,045,636.98 15,884,900.82
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -20,963,646.73 -15,541,711.54 -20,993,437.1 -18,793,858.09
9
期初现金及现金等价物余额 39,557,971.34 25,022,541.87 41,897,545.93 34,722,804.01
期末现金及现金等价物余额 18,594,324.61 9,480,830.33 20,904,108.74 15,928,945.92
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法定代表人：谢柏堂 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：唐慧玲
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现金流量表(补充资料)
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 单位:元
补充资料 本期数 上期数
合并 母公司 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -18,573,419.87 -18,573,419.87 -11,079,304.84 -11,079,304.84
少数股东权益 -2,093,568.12 - -8,232.40 -
加：资产减值准备 -191,749.37 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 7,211,476.57 4,212,697.84 7,175,513.14 4,175,624.20
资产折旧
无形资产摊销 1,924,636.58 445,244.40 1,583,894.92 267,092.16
长期待摊费用摊销 265,688.41 - 212,535.46 -
待摊费用减少（增加以“－”号填列） 112,406.70 112,438.70 -27,272.68 -
预提费用增加（减少以“－”号填列） -39,506.89 -39,506.89 398,032.84 398,032.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 - - - -
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - - - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - - -203,400.00 -203,400.00
财务费用（收益以“－”号填列） 4,012,987.26 3,858,344.75 5,541,062.41 5,099,644.42
投资损失（收益以“－”号填列） -1,657,783.03 6,554,186.68 -611,257.08 533,181.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 26,665.82 - - -
）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 - - - -
）
存货的减少（增加以“－”号填列） -32,462,967.64 -26,560,216.71 -31,310,343.67 -1,336,376.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 32,528,457.46 7,707,694.94 7,882,141.29 -9,200,821.15
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 4,415,750.13 3,447,647.04 13,775,812.20 64,315.74
列）
其他 -499,977.43 - -636,381.53 -
经营活动产生的现金流量净额 -5,020,903.42 -18,834,889.12 -7,307,199.94 -11,282,011.18
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
3.现金及现金等价物净变动情况： - - - -
现金的期末余额 18,594,324.61 9,480,830.33 20,904,108.74 15,928,945.92
减：现金的期初余额 39,557,971.34 25,022,541.87 41,897,545.93 34,722,804.01
加：现金等价物的期末余额 - - - -
减：现金等价物的期初余额 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -20,963,646.73 -15,541,711.54 -20,993,437.19 -18,793,858.09
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法定代表人：谢柏堂 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：唐慧玲
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所有者权益变动表
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少 所有 归属于母公司所有者权益 少数 所
数 者权 股东 有
股 益合 权益 者
东 计 权
权 益
益 合
计
实收 资本 减 盈 一 未分 其 实收 资 减 盈余 一 未 其
资本 公积 ： 余 般 配利 他 资本 本 ： 公积 般 分 他
（或 库 公 风 润 （或 公 库 风 配
股本 存 积 险 股本 积 存 险 利
） 股 准 ） 股 准 润
备 备
一、上年年末余额 221, 67,5 32, 47,87 369, 221,7 67, 32,0 45, 366
759, 29,3 055 1,143 215, 59,99 529 55,1 643 ,98
998. 42.4 ,11 .09 597. 8.00 ,34 14.1 ,71 8,1
00 5 4.1 70 2.4 6 1.2 65.
6 5 7 88
加：会计政策变更 2,2 2,2
27, 27,
431 431
.82 .82
前期差错更正
二、本年年初余额 221, 67,5 32, 47,87 369, 221,7 67, 32,0 47, 369
759, 29,3 055 1,143 215, 59,99 529 55,1 871 ,21
998. 42.4 ,11 .09 597. 8.00 ,34 14.1 ,14 5,5
00 5 4.1 70 2.4 6 3.0 97.
6 5 9 70
三、本年增减变动金额 -18,5 -18,
（减少以“-”号填列） 73,41 573,
9.87 419.
87
（一）净利润 -18,5 -18,
73,41 573,
9.87 419.
87
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小 0.00 0.00 0.0 -18,5 -18,
计 0 73,41 573,
9.87 419.
87
（三）所有者投入和减
少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 221, 67,5 32, 29,29 350, 221,7 67, 32,0 47, 369
759, 29,3 055 7,723 642, 59,99 529 55,1 871 ,21
998. 42.4 ,11 .22 177. 8.00 ,34 14.1 ,14 5,5
00 5 4.1 83 2.4 6 3.0 97.
6 5 9 70
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法定代表人：谢柏堂 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：唐慧玲
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资产减值准备明细表
2007年6月30日
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 期初余额 本期 本期转回数 期末余额
增加 因价值回升 其他原因转 合计
数 转回数 出数
一、坏账准备合计 2,204,538.53 2,204,538.53
其中：应收账款 2,073,368.70 2,073,368.70
其他应收款 131,169.83 131,169.83
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 309,083.39 309,083.39
其中：库存商品 309,083.39 309,083.39
原材料 0.00 0.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
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法定代表人：谢柏堂 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：唐慧玲
航天科技控股集团股份有限公司
会计报表附注
（除另有注明外，所有金额均以人民币为单位）
2007年度二季度
一、公司简介
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66号文件批准，由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会以证监发字[1998]314号文件批准，本公司于1998年12月24日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行后总股本9900万股，计9900万元。1999年1月27日正式成立。现公司股本总额22176万股。
公司的注册地为哈尔滨，营业执照号是2301091340019（1-1），法定代表人为谢柏堂
经营范围：提供工业机器人及自动化设备、电子产品及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询、技术服务、技术转让。依据省外经贸厅核定的经营范围从事进出口业务。
二、采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁发的新企业会计准则，即：《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则，未尽事宜遵从国家有关规定。
2、会计年度
本公司采用公历年度，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
4、记账基础和计量属性
会计核算以权责发生制为记账基础。
会计计量属性主要包括：历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值，对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
5、外币核算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。公司在资产负债表日，采用资产负债表日即期汇率折算外币货币性项目。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
６、现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、金融资产和金融负债的分类及计量
（1）金融资产分类
金融资产在初始确认时，按照公允价值计量并划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，初始确认时还将加上可直接归属于该金融资产购置的相关交易费用。
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和初始确认就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。将购入目的是为了在近期内出售的金融资产确认为交易性金融资产。除在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，符合下列标准并由管理层指定的金融资产（除交易性金融资产外），在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
Ⅰ.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关收益或损失在确认或计量方面不一致的情况。
Ⅱ.根据风险管理或投资策略，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向公司关键管理人员报告。
B、持有至到期投资
持有至到期投资是指具有固定到期日及固定或可确定回收金额，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本会计期间，若公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大，下同），对该类投资的剩余部分也将进行重分类。同时在本会计期间或前两个会计年度，于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资，在本期间，不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但满足下列条件的出售或分类除外：
Ⅰ.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日在三个月内，市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
Ⅱ.根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类。
Ⅲ.出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
C、应收款项
应收款项(包括应收账款和其他应收款)指不准备立即或在近期出售，且在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，但因债务人信用恶化以外的原因，使公司可能难以收回几乎所有初始投资的除外。
D、可供出售金融资产
可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他金融资产。
（2）金融资产的后续计量
A、持有至到期投资和应收款项后续计量时，以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。
B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，其公允价值按照活跃市场中的报价确定,公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。
C、可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其公允价值按照活跃市场中的报价确定,公允价值变动形成的收益或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。
可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额及采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
D、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本后续计量。
（3）金融资产减值
资产负债表日,对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的其他类金融资产的账面价值进行检查，判断是否发生减值：
A、以摊余成本计量的金融资产
资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值准备和资产减值损失并计入当期损益。在计算预计未来现金流量现值时，按照该金融资产相关合同实际利率并考虑相关担保物的价值后折现确定。对预计未来现金流量与其现值相差很小的短期应收款项在确定坏账准备时，不对其预计未来现金流量进行折现。
资产负债表日，根据对应收款项可收回金额的估计计提坏账准备，对单项金额较大的款项单独进行坏账估计，其他应收款项期末时，按账龄分析法计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：
账龄 比例
1年以内 5‰
1——2年 1%
2——3年 30%
3——4年 50%
4——5年 80%
5年以上 100%
资产负债表日，对持有至到期投资按单项投资进行减值测试。若单项测试未发生减值时，将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失将以转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本为限予以转回，并计入当期损益。
B、以成本计量的金融资产
无法可靠地计量公允价值而以成本计量的无市价权益工具投资发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失以后期间不予转回
C、以公允价值计量的可供出售金融资产
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，按可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额确定。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，其计入损益的减值损失不通过损益转回；可供出售的债务工具，在后续会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，并计入当期损益。
（4）金融负债分类
金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（即为交易而持有的负债）和初始确认就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（5）金融负债的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，其公允价值按照活跃市场中的报价确定,公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益；
与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本后续计量；其他金融负债，以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。
8、存货的核算方法
（1）存货的分类：本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货的盘存制度及计价方法：存货盘存制度为永续盘存制。原材料、在产品、库存商品、按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法摊销。
（3）存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末，在对存货全面盘点的基础上，当由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其可变现净值低于成本，按成本与可变现净值的差额，单项计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。
9、长期股权投资核算方法
长期股权投资分类
长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。
长期股权投资的初始计量
企业合并形成的长期股权投资按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，以支付现金、转让非现金资产、或承担债务方式作为对价的，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、或承担的债务之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时记入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或投资协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
以债务投资方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
取得长期投资时，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的成本。
10、长期股权投资的后续计量
本公司对子公司的长期股权投资和其他股权投资采用成本核算法。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。
对合营企业长期股权投资，对联营企业长期股权投资采用权益法核算。
资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予以转回。
11、长期投权投资的收益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加和收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部份作为初始投资成本的收回。
采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值进行调整后的净损益的份额，确认投资损益并调整长期损益股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部份，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部份按相应的比例转入当期损益。
12、固定资产及其折旧核算方法
（1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价方法：按取得时实际成本计价。
（4）折旧采用分类计算折旧的方法，根据固定资产的预计使用年限，扣除预计净残值（净残值率3%-5%）和已计提的固定资产减值准备累计金额后按直线法计算折旧。
类 别 折旧年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-45年 2.16- 6.47
通用设备 7-28年 3.46-13.86
专用设备 7-12年 8.08-13.86
运输设备 5-10年 9.70-19.40
其 他 5-10年 9.70-19.40
（5）固定资产减值准备的确认标准：①市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他原因导致其可收回金额低于账面价值的。②当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；d、已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产；e、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（6）固定资产减值准备计提方法：期末或每年年度终了，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备按单项资产计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
13、在建工程核算方法
公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程所发生的实际支出、预付工程款和购入的需要安装的设备等。在建工程达到预定可使用状态前为该工程所发生的专门借款及一般借款的符合借款费用资本化条件的借款费用计入该工程成本。工程竣工、验收交付使用时，按实际成本结转固定资产。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整原暂估价，但不调整原已计提的折旧额。
期末或每年年度终了，公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；c、其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、无形资产核算方法
（1）无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（2）无形资产按照成本进行初始计量。其中：外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产：
（3）使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。
（4）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
15、长期待摊费用核算方法
（1）长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
（2）公司筹建期间所发生的费用（除购建固定资产的借款费用等外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
16、借款费用的核算方法
借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
资本化的条件
在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a、资产支出已经发生；
b、借款费用已经发生；
c、为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。
资本化金额的确定
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专项借款，以专项借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专项借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权利率计算确定。
暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。
停止资本化
当所购建成的固定资产达到预定可使用状态或者可出售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
17、收入确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再保持对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；②劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 （4）建造合同：①建造合同的结果能够可靠地估计时，按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；②当期完成的超额合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用；③建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别以下情况处理：a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；b、合同成本不可能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入；④在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用；⑤如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失立即作为当期费用。
（5）政府补助
a、政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件时予以确认： a.能够满足政府补助所附条件； b.能够收到政府补助。
B、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
C、与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
18、职工薪酬
（1）职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。
（2）在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。
（3）在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：a.企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。b.企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
19、所得税的会计处理方法
所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递税所得税负债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。
资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无
法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
20、合并会计报表的编制方法
（2）合并范围：公司将直接或通过子公司间接拥有被投资企业半数以上的表决权，或者拥有被投资企业半数或以下的表决权，但实质上拥有被投资企业控制权的全部子公司纳入合并会计报表编制范围。
（2） 编制方法：根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，将母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表汇总后，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。
母公司与纳入合并范围的子公司的会计政策和会计处理方法一致。
三、税项
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税种 税率
增值税 17%、6%
营业税 5%
城建税 7%
教育费附加 3%-4%
防洪保安费 0.1%
所得税 15%-33%
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1、本公司的子公司北京航天益来电子科技有限公司根据海国税所[2002]字第268号文，2002--2004年减半征收企业所得税，减半期满后减按15%计征。
2、本公司的子公司贵阳航天林泉科技有限公司根据贵州省国家税务局黔国税函〔2002〕79号文《贵州省国家税务局关于贵州航天林泉有限公司享受所得税优惠政策的批复》，2006年减按15%的税率计征所得税。
3、本公司及子公司贵阳航天林泉科技有限公司、北京航天益来电子科技有限公司和航天科工运载火箭发射系统技术有限公司生产销售军品，根据国家税务总局〔94〕财税字011号文规定，销售军品免征增值税。
四、控股子公司及合营企业
（一）控股子公司及合营企业
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被投资公司名称 注册地 法定代 注册资本 经营范围 投资金额 拥有权益 直接、间 是否合并
表人 接权益 报表
贵阳航天林泉科技 贵阳 董贵滨 114,730,000.00 航天产品及各类民 91,784,000.00 80% 直接 是
有限公司 用电机制造销售
航天科工运载火箭 北京 陈军 50,000,000.00 企业依法自主选择 49,500,000.00 99% 直接 是
发射系统技术有限 经营项目
公司
北京航天益来电子 北京 董贵滨 30,000,000.00 企业依法自主选择 18,000,000.00 58.15% 直接 是
科技有限公司 经营项目
哈尔滨航科文化艺 哈尔滨 董贵滨 1,285,800.00 工艺美术品生产与 900,000.00 70% 直接 是
术品有限责任公司 销售，产品设计
哈尔滨博宏软件有 哈尔滨 李福厚 500,000.00 开发、销售计算机 500,000.00 100％ 直接 是
限公司 软件及技术转让、
技术服务
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（二）合并范围的变化
五、合并会计报表有关项目注释
1、货币资金
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项目 期末数 期初数
银行存款 18,492,810.20 37,364,838.00
合计 18,594,324.61 39,557,971.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
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项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,459,000.00 3,000,000.00
合计 10,459,000.00 3,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据期末数较期初数增加2,140,000.00元，增幅72.00%。
4、应收账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏帐准备 计提比 净额 金额 比例% 坏帐准备 净额
例％
1年内 52,182,830.26 62.25 374,627.70 0.5 51,808,202.56 75,024,039.61 69.83 374,627.70 74,649,411.9
1
1-2年 19,843,783.99 23.67 194,896.72 1 19,648,887.27 19,489,671.74 18.14 194,896.72 19,294,775.0
2
2-3年 7,842,398.28 9.35 2,198,667.59 30 5,643,730.69 7,328,891.97 6.82 2,198,667.5 5,130,224.38
9
3年以 3,964,733.78 4.73 3,022,451.24 50-100 942,282.54 5,596,992.25 5.21 3,022,451.2 2,574,541.01
上 4
合计 83,833,746.31 100.00 5,790,643.25 78,043,103.06 107,439,595.5 100.00 5,790,643.2 101,648,952.
7 5 32
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（1）应收账款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款为：航天固体运载火箭有限公司3,683,685.63元；中国江南航天工业集团林泉电机厂9,511,918.55元。
（2）应收账款余额中欠款金额前5名单位的金额共计39,932,312.18元，占应收账款期末余额的52%。
5、其他应收款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏帐准备 计提比 净额 金额 比例% 坏帐准备 净额
例％
1年内 38,381,085.0 49.29 341,158.60 0.5 38,039,926.4 59,781,719.40 69.94 341,158.60 59,440,560.8
6 6 0
1-2年 19,143,190.9 26.46 141,455.39 1 19,001,735.5 14,145,539.12 16.55 141,455.39 14,004,083.7
5 6 3
2-3年 10,176,207.0 13.07 3,117,191.9 30 7,059,015.07 10,390,639.78 12.16 3,117,191.9 7,273,447.85
0 3 3
3年以 8,708,930.13 11.18 916,517.42 50-100 7,792,412.71 1,156,028.07 1.35 916,517.42 239,510.65
上
合计 76,409,413.1 100 4,516,323.3 71,893,089.8 85,473,926.37 100.00 4,516,323.3 80,957,603.0
4 4 0 4 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（2）其他应收款余额中欠款金额前5名单位的金额共计21,505,456.82元，占其他应收款期末余额的50.38%。
（3）其他应收款期末数较期初数减少9,064,513.23元，减幅为12%。
6、预付账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 14,475,351.98 71.70 11,681,787.95 67.59
1—2年 2,550,898.96 12.64 2,402,986.96 13.90
2—3年 2,509,160.58 12.43 2,536,556.58 14.68
3年以上 653,204.89 3.23 662,522.11 3.83
合计 20,188,616.41 100.00 17,283,853.60 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东的欠款。
7、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数金额跌价准备账面价值 期初数金额跌价准备账面价值
原材料 31,891,865.37 31,891,865.37 24,727,690.18 24,727,690.18
发出商品 25,030,616.26 25,030,616.26
在产品 108,581,135.89 108,581,135.89 98,300,108.65 98,300,108.65
库存商品 38,959,335.33 309,083.39 38,650,251.94 46,838,400.38 309,083.39 46,220,233.60
低值易耗品 227,332.10 227,332.10 146,313.15 146,313.15
合计 204,690,284.95 309,083.39 204,381,201.56 170,012,512.36 309,083.39 169,394,345.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数较期初数增加34,986,855.98元，增幅21%，主要系公司增加商品生产投入所致。
8、其他流动资产-待摊费用
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项目 期末数 期初数 结存原因
包烧费 184,915.30 334,658.05 尚在受益期
房租 18,595.00.00 10,166.70 尚在受益期
办公耗材 11,250.01 18,563.00 尚在受益期
合计 214,760.31 363,387.75
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期末数较期初数增加148627.44元，系包烧费支出所致。
9、长期股权投资
（1）其他股权投资
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被投资企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比
例
航天科工财务公司 20,000,000.00 20,000,000.00 4.00%
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
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10、固定资产及累计折旧
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 250,126,352.26 3,237,853.74 253,364,206.00
其中：房屋及建筑物 84,902,138.43 - 84,902,138.43
通用设备 78,918,241.83 121,465.64 79,039,707.47
专用设备 69,594,355.84 2,240,421.94 71,834,777.78
运输设备 13,584,855.04 110,767.00 13,695,622.04
其他设备 3,126,761.12 765,199.16 3,891,960.28
二、累计折旧合计： 79,076,375.94 6,954,614.80 86,030,990.74
其中：房屋及建筑物 8,880,700.06 1,059,928.84 - 9,940,628.90
通用设备 36,122,278.55 4,375,855.14 - 40,498,133.69
专用设备 26,105,959.08 672,951.70 26,778,910.78
运输设备 6,007,674.36 657,920.28 6,665,594.64
其他设备 1,959,763.89 187,958.84 2,147,722.73
三、固定资产净值合计 171,049,976.32 167,333,215.26
其中：房屋及建筑物 76,021,438.37 74,961,509.53
通用设备 42,795,963.28 38,541,573.78
专用设备 43,488,396.76 45,055,867.00
运输设备 7,577,180.68 7,030,027.40
其他设备 1,166,997.23 1,744,237.55
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 171,049,976.32 167,333,215.26
其中：房屋及建筑物 76,021,438.37 74,961,509.53
通用设备 42,795,963.28 38,541,573.78
专用设备 43,488,396.76 45,055,867.00
运输设备 7,577,180.68 7,030,027.40
其他设备 1,166,997.23 1,744,237.55
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（1）固定资产本期增加3,237,853.74元，为外购固定资产。
（2）本年度用于抵押的房屋及建筑物20,000,000.00元。
11、在建工程
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工程项目名称 期初数 本期增加 本期转固 其他 期末数 预算数 资金来 工程投入
数 减少 源 占预算比
例
三园厂区房屋改造 1,328,130.04 187,834.53 1,515,964.57 自筹 106.91%
汽车行驶记录仪产 2,116,537.53 300,890.34 2,417,427.87 自筹 4.20%
业化
工装 22,564.10 172,940.80 195,504.90 自筹 34.19%
合计 3,467,231.67 661,665.67 4,128,897.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本年无利息资本化支出。
（2）期末数较期初数增加393,580.03元，增幅12%，主要系本期增加了投入。
12、无形资产
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项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 22,101,500.0 19,449,318.24 280,303.94 2,932,485.70 19,169,014.30 43.00
0
POM软件 170,000.00 104,962.25 22,452.85 87,490.60 82,509.40 3.00
专有技术-益来 6,380,000.00 3,411,703.31 362,478.24 3,330,774.93 3,049,225.07 3.66
KT-1发射技术 32,950,000.0 27,595,624.92 788,437.19 6,142,812.27 26,807,187.73 15.75
0
专有技术 257,200.00 92,163.59 25,719.96 190,756.37 66,443.63 2.58
汽车传感器技术 2,600,000.00 1,040,000.00 86,666.64 1,646,666.64 953,333.36 5.00
技术转让 200,000.00 60,000.00 10,000.02 150,000.02 49,999.98 2.00
EPS系统技术 1,550,000.00 1,380,208.33 78,124.98 247,916.65 1,302,083.35 7.83
软件 100,000.00 63,333.33 4,999.98 41,666.65 58,333.35 5.33
土地使用权1 14,156,523.5 12,552,117.56 141,565.26 1,745,971.26 12,410,552.30 43.33
6
土地使用权2 282,271.26 239,040.53 3,814.50 47,045.23 235,226.03 30.33
土地使用权3 534,486.97 458,767.98 6,681.06 82,400.05 452,086.92 33.33
土地使用权4 1,069,174.21 917,707.86 13,364.70 164,831.05 904,343.16 33.33
土地5使用权(工业园) 5,226,980.00 4,747,840.17 52,269.78 531,409.61 4,695,570.39 44.42
专有技术-汽车行驶记 30,187.50 30,187.50 1624.98 1,624.98 28,562.52 8.25
录仪
车身网络系统 572,649.57 572,649.57 28,632.48 28,632.48 544,017.09 9.00
汽车组合仪表嵌入软 350,000.00 350,000.00 17,500.02 17,500.02 332,499.98 9.00
件
合计 88,530,973.0 73,065,625.14 591,606.55 17,389,984.51 71,140,988.56
7
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13、长期待摊费用
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种类 原值 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 剩余摊销年限
屋面维修 233,636.50 19,469.77 19469.77 0.00 0.42
路面工程 200,000.00 76,666.79 23333.31 53,333.48 1.92
绿化工程 137,000.00 50,233.45 15983.31 34,250.14 0.83
办公搂装修 917,130.38 477,357.27 106998.57 370,358.70 2.60
道路维修 200,000.00 100,000.08 23333.31 76,666.77 2.50
办公自动化 157,000.00 91,583.25 18316.69 73,266.56 2.91
装修费4 560,206.00 329,720.06 52253.45 277,466.61 0.08
合计 2,404,972.88 1,145,030.67 0.00 259,688.41 0.00 885,342.26
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14、短期借款
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期末数 期初数
种类 日期 日期 利率 币种 本币金额 利率% 币种 本币金额
抵押 06.07.27 07.07.11 5.850 人民币 20,000,000.00
信用 06.02.21 07.02.21 5.022 人民币 20,000,000.00
信用 06.05.08 07.05.08 5.850 人民币 6,000,000.00
信用 06.04.25 07.04.25 5.580 人民币 14,000,000.00
保证 06.07.08 07.07.07 5.850 人民币 8,000,000.00
保证 06.03.04 07.03.14 5.850 人民币 15,000,000.00
保证 06.04.30 07.04.30 5.850 人民币 20,000,000.00
质押 06.03.16 07.03.16 5.580 人民币 30,000,000.00
质押 06.03.14 07.03.04 5.580 人民币 10,000,000.00
信用 07.02.08 08.02.08 6.120 人民币 10,000,000.00
信用 07.03.09 08.03.09 6.120 人民币 10,000,000.00
质押 07.03.14 08.03.14 6.120 人民币 10,000,000.00
质押 07.03.05 08.03.15 6.120 人民币 15,000,000.00
质押 07.04.16 08.04.16 6.120 人民币 15,000,000.00
质押 07.04.20 08.04.20 6.120 人民币 15,000,000.00
保证 07.05.08 08.05.08 6.120 人民币 20,000,000.00
抵押 06.07.27 07.07.11 5.850 人民币 20,000,000.00
抵押 07.06.13 08.05.10 6.390 人民币 20,000,000.00
合计 135,000,000.00 143,000,000.00
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15、应付账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 70,318,050.71 79.77 52,477,302.12 71.98
1—2年 15,240,516.33 17.29 17,905,881.18 24.56
2—3年 789,966.76 0.90 827,087.73 1.13
3年以上 1,798,571.45 1.98 1,695,315.88 2.33
合计 88,147,105.25 100.00 72,905,586.91 100.00
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（1）应付账款中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项为：国营林泉电机厂116,000.00元。
（2）期末数较期初数增加15,241,518.34元，增幅21%，系本期购入原材料尚未付款所致。
16、预收账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 3,526,528 90.8 500,224.75 61.17
1—2年 39,909.33 1.03
2—3年 57,000 1.47 57,000.00 6.97
3年以上 260,550.00 6.70 260,550.00 31.86
合计 3,883,987.33 100.00 817,774.75 100.00
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（1）预收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17、应付职工薪酬
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期末数 期初数
职工工资 0.00 254,000.00
职工福利 2,806,847.78 3,111,971.55
五险一金 22,756.64 -206,299.90
工会经费职工教育经费 400,398.56 206,299.90
合计 3,230,002.98 3,365,971.55
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18、应交税费
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,018,716.86 3,598,687.21 17%,6%
营业税 185,026.56 38,796.56
城建税 10,107.69 254,368.88 5%
所得税 19,257.46 1,681,706.88 7%
个人所得税税 21,286.75 156,773.93 15%-33%
房产税 380,145.67
土地税 70,130.06 81,964.50 1.2%1.20%
教育费附加 4,429.49 140,765.87
防洪保安费 5,937.31 25,710.76
住房公积金 -6,306.00 -6,302.00
垃圾处理费 1,124.00 1,100.00
合计 -707,723.54 6,353,718.26
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19、其他应付款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 20,221,700.75 29.50 23,158,331.31 79.64
1—2年 18,040,853.73 26.32 2,005,457.01 6.90
2—3年 24,710,195.81 36.05 913,509.89 3.14
3年以上 5,580,815.21 8.13 3,000,204.31 10.32
合计 68,553,565.50 100.00 29,077,502.52 100.00
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（1）其他应付款中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位：天通计算机应用技术中心532,433.40元；中国航天科工集团公司6,712,987.93元；国营林泉电机厂15,062,905.89元。
（2）主要应付款单位：
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
天通计算机应用技术中心 关联方 532,433.40 3-4年 暂借款
中国航天科工集团公司 关联方 6,712,987.93 1年以内 暂借款
国营林泉电机厂 关联方 15,062,905.89 1年以内 往来款
黑龙江省三建建筑公司 往来单位 166,424.66 1年以内 未付工程款
哈尔滨华日空调通风设备有限公司 往来单位 114,741.19 1-2年 未付工程款
合计 22,589,493.07
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20、其他流动负债-预提费用
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项目 期末数 期初数 原因
水电费 121,737.96 161,244.85 已发生尚未支付
合计 121,737.96 161,244.85
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期末数较期初数减少39,517.89元，减幅25%，系本期摊销所致。
21、专项应付款
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项目 期末数 期初数 拨款单位 用途
军转民项目拨款 3,128,088.66 4,335,935.47 中国航天科工集团公司 产品项目开发
科技三项费 1,500,000.00 1,500,000.00 贵州省经贸委 产品项目开发
桦树皮制品方法专利项目 黑龙江省知识产权局 专利技术产品开发
汽车局域总线监控系统 300,000.00 300,000.00 黑龙江省科技厅 产品项目开发
制造业信息化示范工程 黑龙江省科技厅 项目开发
汽车电控转向助理系统 黑龙江省科技厅 产品项目开发
汽车行使记录仪产业化 9,300,000.00 6,000,000.00 黑龙江省发改委 产品项目开发
企业信息化项目 200,000.00 200,000.00 黑龙江省经委 项目开发
百瓦准分子激光器实用化产品研究 200,000.00 200,000.00 哈尔滨市科学技术局 科技开发
记录仪项目配套资金 哈尔滨市财政局 项目开发
出口机电产品研究开发资金 哈尔滨市机电产品进出 产品项目开发
口办公室
行车记录仪及平台 400,000.00 400,000.00 哈尔滨市科学技术局 科技开发
电子式汽车组合仪表 360,000.00 360,000.00 财政部 产品项目开发
行驶记录仪国家级新产品 300,000.00 300,000.00 哈尔滨市财政局 科技开发
汽车胎压监测系统配套组合仪表开发 50,000.00 50,000.00 哈尔滨市财政局 科技开发
汽车行驶记录仪专利技术费 700,000.00 700,000.00 黑龙江省财政厅 专利技术产品开发
超细微粉产品制造设备 280,000.00 280,000.00 哈尔滨市财政局 科技开发
电子式汽车组合仪表项目 2,700,000.00 2,700,000.00 中国航天科工集团公司 产品项目开发
合计 19,418,088.66 17,325,935.47
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期末数较期初数增加2,092,153.19元，增幅12%，系本期新收到各项目拨款所致。
22、股本
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件 135,071,998 60.91% -77,194,952 -77,194,952 57,877,046 26.10%
股份
1、国家持股 39,188,441 17.67% -11,088,000 -11,088,000 28,100,441 12.67%
2、国有法人持 67,996,833 30.66% -43,686,730 -43,686,730 24,310,103 10.96%
股
3、其他内资持 27,886,724 12.58% -22,420,222 -22,420,222 5,466,502 2.47%
股
其中：境内非国 27,886,724 12.58% -22,420,222 -22,420,222 5,466,502 2.47%
有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
二、无限售条件 86,688,000 39.09% 77,194,952 77,194,952 163,882,952 73.90%
股份
1、人民币普通 86,688,000 39.09% 77,194,952 77,194,952 163,882,952 73.90%
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 221,759,998 100.00% 0 0 221,759,998 100.00%
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23、资本公积
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项目 期初数 本年增加 本期减少 期末数
资本溢价 66,790,707.93 66,790,707.93
股权投资准备 711,496.44 711,496.44
其他资本公积 27,138.08 27,138.08
合计 67,529,342.45 67,529,342.45
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24、盈余公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金 27,493,568.44 27,493,568.44
法定公益金
免税基金 1,736,801.35 1,736,801.35
国家扶持基金 2,824,744.37 2,824,744.37
合计 32,055,114.16 32,055,114.16
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27、未分配利润
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项目 本期数 上期数
净利润 -18,573,419.87 -11,087,537.24
加:年初未分配利润 47,871,143.09 55,408,674.03
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
未分配利润 29,297,723.22 44,321,136.79
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28、主营业务收入
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项目 本期数 上期数
航天产品 188,299.14 4,850,600.00
汽车电子仪表 35,671,955.40 36,211,944.48
微特电机 23,831,724.36 17,790,890.00
环保监测产品 9,668,458.00 6,414,547.01
其他 444,273.60 453,018.87
合计 69,804,710.50 65,721,000.36
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29、主营业务成本
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项目 本期数 上期数
航天产品 987,983.30 3,841,018.07
汽车电子仪表 26,917,662.28 28,009,131.06
微特电机 19,781,706.32 10059677.93
环保监测产品 5,190,252.53 2,835,599.26
其他 261,523.00 260,357.38
合计 53,139,127.43 45,005,783.70
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30、营业税金及附加
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项目 本期数 上期数
营业税 150,500.00
城建税 16,107.65 56,100.04
教育费附加 7,153.04 28,997.96
其他 555.87
合计 174,316.56 85,098.00
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31、财务费用
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项目 本期数 上期数
利息支出 4,056,469.64 5,543,757.96
减：利息收入 65,774.14 140,442.40
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 22,018.39 16,042.09
合计 4,012,713.89 5,419,357.65
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32、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
长期股权投资收益 500,000.00 -271,025.50
交易性金融资产—股票收益 1,157,783.03 882,282.58
合计 1,657,783.03 611,257.08
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33、营业外收入
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项目 本期数 上期数
退增值税收入 1,277,469.81 212,232.92
财政补贴 251,050.00
罚款收入
其他 48,030.00 81,878.66
合计 1,325,499.81 545,161.58
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34、收到的其他与经营活动有关的现金22,611,122.35元，主要为：
往来款 20,111,122.35元
专项拨款 2,500,000.00元
35、支付的其他与经营活动有关的现金 30,729,445.36元，主要为：
管理费用 13,200,207.24元
营业费用 8,310,404.51元
往来款 9,218,833.61元
六、母公司会计报表有关项目注释
1、应收账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏帐准备 计提比 净额 金额 比例% 坏帐准备 净额
例％
1年内 36,213,676.65 63% 496,706.43 0.5 35,716,970.2 51,622,353.56 69.54 257,619.27 51,364,734.29
2
1-2年 16,284,888.63 28% 600,954.58 1 15,683,934.0 14,135,161.63 19.04 141,351.62 13,993,810.01
5
2-3年 4,369,011.18 8% 1,817,334.79 30 2,551,676.39 5,831,516.97 7.86 1,749,455. 4,082,061.88
09
3年以 1,051,041.38 2% 585,215.72 50-100 465,825.66 2,643,997.84 3.56 1,351,785. 1,292,212.31
上 54
合计 57,918,617.83 100.00 3,500,211.51 54,418,406.3 74,233,030.00 100.0 3,500,211. 70,732,818.49
2 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收账款余额中欠款金额前5名单位的金额共计35,043,158.00元，占应收账款期末余额的65%；
（2）应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏帐准备 计提比 净额 金额 比例% 坏帐准备 净额
% 例%
1年内 5,232,038.31 12 21,304.63 0.5 5,210,733.68 5,360,926.15 9.4 21,304.63 5,339,621.52
1-2年 40,544,345.75 70 113,032.37 1 40,431,313.38 15,698,892.1 27.51 113,032.37 15,585,859.81
8
2-3年 6,000,000.00 10 1,800,900.00 30 4,199,100.00 35,984,236.7 63.07 1,800,900.0 34,183,336.78
8 0
3年以 5,693,685.63 8 6,274.89 50-100 5,687,410.74 12,549.77 0.02 6,274.89 6,274.89
上
合计 57,470,069.69 100 1,941,511.88 55,528,557.81 57,056,604.8 100 1,941,511.8 55,115,093.00
8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应收款余额中欠款总额前5名单位的金额共计34,953,158.00元，占其他应收款期末余额的63%。
（2）其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东单位的款项。
3、长期股权投资
（1） 长期投资分类
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账面余额 减值 账面净额 账面余额 减 账面净额
准备 值
准
备
（1）成本法长期股权投资
其中：长期股票投资
成本法其他长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
（2）权益法长期股权投资 197,754,723.7 197,754,723.7 -8,211,969 7,953,31 181,589,436.1 181,589,436.1
6 6 .71 7.94 1 1
其中：对子公司投资 197,754,723.7 197,754,723.7 -8,211,969 7,953,31 181,589,436.1 181,589,436.1
6 6 .71 7.94 1 1
对合营公司投资
对联营公司投资
合计 217,754,723.7 217,754,723.7 -8,211,969 7,953,31 201,589,436.1 201,589,436.1
6 6 .71 7.94 1 1
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被投资单位 持股 投资 投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 核算方法
名称 比例( 期限 额 额
%)
哈尔滨航科 70 10年 900,000.00 1,030,528.9 950.44 1,031,479 权益法
文化艺术品 6 .40
有限公司
贵阳航天林 80 长期 95,174,591.87 124,655,205 -8,056,11 116,599,0 权益法
有限公司 泉科技 .43 0.87 94.56
北京航天益 58.15 17年 18,000,000.00 19,647,225. -94,567.7 19,552,65 权益法
来电子科技 26 7 7.49
有限公司
航天科工运 99 20年 49,050,591.50 43,084,744. -1,176,93 41,907,81 权益法
载火箭发射 18 2.35 1.83
系统技术有
限公司
哈尔滨博宏 500,000.00 9,337,019.9 1,114,690 7,953,317 2,498,392 权益法
有限公司 软件 3 .85 .94 .84
航天科工财 20,000,000.00 20,000,000. 0.00 20,000,00 成本法
务有限公司 00 0.00
合计 183,625,183.3 217,754,723 -8,211,96 7,953,317 201,589,4
7 .76 9.71 .94 36.11
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（2）长期股权投资明细
4、固定资产及累计折旧
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 160,605,362.86 1,200,152.31 0.00 161,805,515.17
其中：房屋及建筑物 69,890,496.46 0.00 0.00 69,890,496.46
通用设备 71,706,876.92 47,789.74 0.00 71,754,666.66
专用设备 10,054,065.14 178,186.33 0.00 10,232,251.47
运输设备 7,896,640.83 387,344.00 0.00 8,283,984.83
其他设备 1,057,283.51 586,832.24 0.00 1,644,115.75
二、累计折旧合计： 47,635,883.77 4,212,697.84 0.00 51,848,581.61
其中：房屋及建筑物 6,673,046.10 847,422.24 0.00 7,520,468.34
通用设备 31,269,087.12 2,422,462.12 0.00 33,691,549.24
专用设备 4,899,951.56 539,569.22 0.00 5,439,520.78
运输设备 4,247,959.76 316,228.93 0.00 4,564,188.69
其他设备 545,839.23 87,015.33 0.00 632,854.56
三、固定资产净值合计 112,969,479.09 109956933.56
其中：房屋及建筑物
通用设备 63,217,450.36 62,370,028.12
专用设备 40,437,789.80 38,063,117.42
运输设备 5,154,113.58 4,792,730.69
其他设备 3,648,681.07 3,719,796.14
四、减值准备合计 511,444.28 1,011,261.19
其中：房屋及建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物 112,969,479.09 109,956,933.56
通用设备 63,217,450.36 62,370,028.12
专用设备 40,437,789.80 38,063,117.42
运输设备 5,154,113.58 4,792,730.69
其他设备 3,648,681.07 3,719,796.14
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本年度用于抵押的房屋及建筑物20,000,000.00元。
5、营业收入
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项目 本期数 上期数
航天产品 188,299.14 4,850,600.00
电子仪表 35,671,954.46 36,211,944.48
合计 35,860,253.60 41,062,544.48
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6、营业成本
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项目 本期数 上期数
航天产品 987,983.30 3,841,018.07
电子仪表 26,917,662.28 28,009,131.06
合计 27,905,645.58 31,850,149.13
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7、投资收益
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项目 本期数 上期数
长期股权投资收益 -7,711,969.71 -1,415,464.43
交易性金融资产-股票收益 1,157,783.03 882,282.58
合计 -6,554,186.68 -533,181.85
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七、分行业资料
（1）主营业务分行业情况表
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分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
航空航天器制造业 1,881,299.14 987,983.30 893,315.84
仪器仪表业 33,978,954.46 26,917,662.28 7,061,292.18
电机制造业 23,831,724.36 19,781,706.32 4,050,018.04
其他行业 10,112,732.54 5,451,775.53 4,660,957.01
其中：关联交易 23,831,724.00 6,686,599.14 17,145,124.86
合计 69,804,710.50 53,139,127.43 16,665,583.07
内部抵销 0 0 0.00
合计 69,804,710.50 53,139,127.43 16,665,583.07
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（2）主营业务分产品情况表
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分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
航天产品 1,881,299.14 987,983.30 893,315.84
汽车电子仪表 33,978,954.46 26,917,662.28 7,061,292.18
微特电机 23,831,724.36 19,781,706.32 4,050,018.04
环保监测产品 9,668,458.94 5,190,252.53 4,478,206.41
其他 444,273.60 261,523.00 182,750.60
其中：关联交易 23,831,724.36 19,781,706.32 4,050,018.04
合计 69,804,710.50 53,139,127.43 16,665,583.07
内部抵销
合计 69,804,710.50 53,139,127.43 16,665,583.07
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（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
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分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务利润率（％
）
汽车电子仪表 33,978,954.46 26,917,662.28 7,061,292.18 42.37%
微特电机 23,831,724.36 19,781,706.32 4,050,018.04 24.30%
环保监测产品 9,668,458.94 5,190,252.53 4,478,206.41 26.87%
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八、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
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企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定代表人
关系
中国航天科工集团公司 北京 国有资产投资经营管理 第一大股 国有 殷兴良
东
贵阳航天林泉科技有限公司 贵阳 高技术航天产品和各类民用机电制造和销 子公司 有限责任 董贵滨
售
北京航天益来电子科技有限公司 北京 企业依法自主选择经营项目 子公司 有限责任 董贵滨
航天科工运载火箭发射系统技术术有 北京 企业依法自主选择经营项目 子公司 有限责任 陈军
限公司
哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司 哈尔滨 工艺美术品生产与销售及产品设计 子公司 有限责任 董贵滨
北京航天益来软件技术有限公司 北京 法律、法规禁止的，不得经营；法律、法 子公司之 有限责任 王树平
规未规定审批的，企业自主选择经营项目 子公司
，开展经营活动
哈尔滨博宏软件有限公司 哈尔滨 开发、销售计算机软件及技术转让、技术 子公司 有限责任 李福厚
服务
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
中国航天科工集团公司 7,203,260,000.00 7,203,260,000.00
哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司 1,285,800.00 1,285,800.00
北京航天益来电子科技有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
贵阳航天林泉科技有限公司 114,730,000.00 114,730,000.00
航天科工运载火箭发射系统技术有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
北京航天益来软件技术有限公司 500,000.00 500,000.00
哈尔滨博宏软件有限公司 500,000.00 500,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）
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企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
中国航天科工集团公司 4,484.25 20.22 4,484.25 20.22
哈尔滨航科文化艺术品有限 90.00 70.00 90.00 70.00
责任公司
北京航天益来电子科技有限 1,744.67 58.15 1,744.67 58.15
公司
贵阳航天林泉科技有限公司 9,178.40 80.00 9,178.40 80.00
航天科工运载火箭发射系统 4,950.00 99.00 4,950.00 99.00
技术有限公司
北京航天益来软件技术有限 50.00 80.00 50.00 80.00
公司
哈尔滨博宏软件有限公司 50.00 100.00 50.00 100.00
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4、不存在控制关系的关联方
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企业名称 与本企业关系
航天科工风华有限公司（原国营风华机器厂于2004年5 本公司第一大股东中国航天科工集团公司全资附属企业
月改制为航天科工风华有限公司）
航天固体运载火箭有限公司 持有本公司11.70%股份的股东单位
天通计算机应用技术中心 持有本公司4.70%股份的股东单位
国营林泉电机厂 持有本公司6.62%股份的股东单位
航天科工财务有限责任公司 同受本公司第一大股东中国航天科工集团公司控制
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5、关联方交易事项
（1）销售产品
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关联单位名称 品种 本期 定价原则 占同类交易金额的比例
国营林泉电机厂 微特电机 23,831,724.36 市场价格 100%
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（2）其他关联事项
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关联单位名称 交易内容 交易金额 占期末短期借 支付利息 占本期利息支出
款的比例 的比例
航天科工财务有限责任公司 短期贷款 95,000,000.00 71% 2,616,881.26 67.58%
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6、关联方应收应付款项
（1）应收账款
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单位名称 期末数 期初数
航天固体运载火箭有限公司 3,683,685.63 3,683,685.63
国营林泉电机厂 9,511,918.55 13,588,348.55
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（2）其他应收款
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单位名称 期末数 期初数
航天固体运载火箭有限公司 0.00 0.00
0.00 0.00
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（3）应付账款
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单位名称 期末数 期初数
国营林泉电机厂 116,000.0000 116,000.00
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（4）其他应付款
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单位名称 期末数 期初数
天通计算机应用技术中心 532,433.40 532,433.40
中国航天科工集团公司 6,712,987.93 6,712,987.93
国营林泉电机厂 15,062,905.89 14,764,694.52
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九、或有事项
截至本会计报表签发日，未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的或有事项。
十、资产负债表日后事项、承诺事项
1、截止本会计报表签发日（2007年7月25日），未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项。
十一、利润表附表
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报告期利润 金额 全面摊薄净资产收 加权平均净资产 全面摊薄每股收 加权平均每股收
益率 收益率 益（元/股） 益（元/股）
主营业务利润 16,665,583.07 4.23% 4.11% 0.07515 0.07515
营业利润 -21,802,454.40 -5.53% -5.39% -0.09831 -0.09831
净利润 -20,666,987.99 -5.24% -5.11% -0.09320 -0.09320
归属母公司所有者净利润 -18,573,419.87 -5.30% -5.16% -0.08375 -0.08375
少数股东损益 -2,093,568.12
扣除非经常性损益后的净利润 -18,573,419.87 -5.30% -5.16% -0.08375 -0.08375
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十二、净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） -11,011,679.34
加：追溯调整项目影响合计数 -67,625.50
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益 203,400.00
投资收益 -271,025.50
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） -11,079,304.84
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1—6.30模拟净利润 -11,079,304.84
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十三、利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 45,005,783.70 45,005,783.70
销售费用 6,891,959.54 6,897,959.54
管理费用 20,763,677.16 20,763,677.16
公允价值变动收益 0.00 203,400.00
投资收益 -262,156.35 611,257.08
净利润 -11,011,679.34 -11,079,304.84
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八、备查文件
本公司如下备查文件置备本公司证券部
1、载有董事长签名并盖章的2007年半年度报告正文。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4、公司章程文本
董事长： 谢柏堂
航天科技控股集团股份有限公司
二○○七年八月七日