哈尔滨航天风华科技股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称：哈尔滨航天风华科技股份有限公司
英文名称：Harbin Fenghua－aerospace Hi－Tech CO.LTD
英文缩写：HFHTC
2、公司法定代表人：张汝谋
3、公司董事会秘书：王玉伟
联系地址：哈尔滨市中山路178号
电 话：0451—2624810
传 真：0451—2624810
电子信箱：aeraspac @ public.hr.hl.cn
4、公司注册地址：哈尔滨市西大直街118号
公司办公地址：哈尔滨市中山路178号
邮政编码：150040
5、公司信息披露报纸名称：<<证券时报>>
登载年报的指定网址：http://www.cninfo. com.cn
公司年报备置地点：哈尔滨市中山路178号机械大厦7楼公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：航天科技
股票代码：0901
二、会计数据和业务数据摘要
1、本公司2000年度主要利润指标及现金流量状况：(单位:人民币元)
项 目 金 额
利润总额: 20,384,939.00
净利润: 20,117,058.95
非经常性损益合计: 2,680,028.16
其中：新股申购冻结资金利息: 2,254,570.72
资产处置收益: 242,183.61
无法支付的款项： 388,451.12
扣除非经常性损益后的净利润: 17,437,030.79
主营业务利润: 35,031,396.77
其他业务利润: 1,331,101.14
营业利润: 16,883,989.19
投资收益:
补贴收入: 820,921.65
营业外收支净额: 2,680,028.16
经营活动产生的现金流量净额: 11,501,696.38
现金及现金等价物净增加额: －7,188,453.85
2、前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项 目
2000年 1999年 1998年
（合并） 调整前 调整后
主营业务收入
107,604,932.97 99,182,540.01 116,813,547.77 116,813,547.77
净利润
20,117,058.95 18,053,171.98 27,612,434.71 24,746,299.43
总资产
422,548,963.03 382,987,820.13 378,253,294.16 376,250,215.99
股东权益
311,913,492.78 291,691,372.57 300,055,667.66 297,169,532.37
每股净资产
3.151 2.946 3.030 3.002
调整后每股净资产
3.136 2.926 3.019 2.994
每股经营活动产生的
0.117 －0.444 －0.043 －0.043
现金流量净额
净资产收益率（摊薄）
6.45％ 6.19％ 9.20％ 8.33％
净资产收益率（加权）
6.45％ 6.19％ 28.61％ 26.43％
扣除非经营损益后的
5.59％ 5％ 9.20％ 8.33％
净资产收益率
每股收益（摊薄）
0.203 0.182 0.279 0.250
每股收益（加权）
0.203 0.182 0.363 0.325
扣除非经营损益后
0.176 0.144 0.279 0.250
的每股收益
注1：主要财务指标计算方法：
全面摊薄每股收益=报告期利润/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加的股份数＊增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数）
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/年末净资产×100％
加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产＋报告期净利润/2＋报告期发行新股或债转股等新增加净资产＊新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－报告期因回购或现金分红等减少的净资产＊减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
注2：中国证监会信息披露编报规则《第九号》要求计算的数据
项目 金额（元） 净资产收益率（％） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 35,031,396.77 11.23 11.23 0.354 0.354
营业利润 16,883,989.19 5.41 5.41 0.171 0.171
净利润 20,117,058.95 6.45 6.45 0.203 0.203
扣除非经常性损 17,437,030.79 5.59 5.59 0.174 0.174
益后的净利润
3、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 99,000,000.00 171,922,218.05 11,291,203.67 4,285,760.28
本期增加 4,128,473.04 2,011,705.89
本期减少
期末数 99,000,000.00 171,922,218.05 15,419,676.71 6,297,466.17
变动原因 提取盈余 提取法定
公积金所致 公益金所致
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 9,477,950.85 291,691,372.57
本期增加 16,093,647.17 20,222,120.21
本期减少
期末数 25,571,598.02 311,913,492.78
变动原因 净利润增加所致 净利润增加所致
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数：本公司共有股东25387 户。
2、公司前十名股东持股情况（截止2000年12月29日）：
股东名称 期末持股数 期内增减 占总股本比例（％）
中国航天机电集团公司 33,268,971 33,268,971 33.60
哈尔滨通用机电技术研究所 9,574,008 0 9.67
哈尔滨工业大学
高新技术开发总公司 8,661,078 0 8.75
哈尔滨通用焊接切割
成套设备制造厂 6,382,672 0 6.45
天通计算机应用技术中心 5,324,334 0 5.38
哈尔滨亚科工贸有限责任公司 3,000,000 0 3.03
北京奥润办公设备技术公司 2,788,937 0 2.82
房娟娟 455,000 455,000 0.46
福建兴业证券公司
上海金陵东路营业部 212,500 212,500 0.22
锡山市银光镀锡薄板有限公司 197,790 197,790 0.20
以上持有本公司5％以上股份的股东所持股份无质押或冻结的情况；报告期内，天通计算机应用技术中心划归中国航天机电集团公司所有，天通计算机应用技术中心现为中国航天机电集团公司的全资子公司；中国航天机电集团公司持有股份为未上市流通的国家股，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司和天通计算机应用中心持有股份为未上市流通的国有法人股。
四、股东大会简介
报告期内本公司召开了两次股东大会，分别如下：
1、本公司于2000年3月21日在《证券时报》上刊登召开公司1999年度股东大会的通知。大会于2000年4月25日在哈尔滨中山路101号民航大厦会议室召开，出席会议股东代表股份6621.11股，占公司总股本的66.88％，符合有关法律规定，会议通过的决议如下：
（1）审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》。
（2）审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》。
（3）审议通过了《公司1999年度利润分配预案》。
以1999年总股本9900万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利 2.5元（含税），共拟派出现金股利24,750,000元，余额 9,477,950.85元滚存留待以后年度分配。
（4）审议《公司1999年度财务决算报告》。
（5）审议通过了增加“外贸进出口权”营业范围的议案。
（6）审议通过了修改《公司章程》的议案。
将公司章程中的有关“中国航天工业总公司”的内容修改为“中国航天机电集团公司”。
本次股东大会决议公告于2000年4月26日刊登在《证券时报》上。
2、本公司于2000年11月30日在《证券时报》上刊登召开公司2000年临时股东大会的通知。大会于2000年12月30日在哈尔滨中山路101号民航大厦会议室召开，出席会议的股东代表股份6625.09股，占公司总股本的66.92％，符合有关法律规定，会议通过的决议如下：
（1）审议通过了公司与第一大股东中国航天机电集团公司进行资产置换的议案。
（2）审议通过了修改公司章程的议案。
将公司章程第九十三条修改为董事会由十一名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事两人。
（3）审议通过了选举秦化淑、蔡国飙为公司独立董事的议案。
本次临时股东大会决议公告于2001年1月3日刊登在《证券时报》上。
3、选举、更换董事、监事情况
经2000年公司临时股东大会审议通过，选举秦化淑、蔡国飙为公司独立董事。
五、董事会报告
（一）公司的经营情况
1、公司所处的行业
本公司从事提供汽车电子产品、专业票据打印机及工业机器人等高新技术产品的生产和销售，属机械电子行业。
公司生产的风华牌汽车电子产品在由中国汽车工程学会、中国名牌商品协会、中国调查统计事务所联合举办的“2000年中国市场名牌汽车（产品）专项调查活动中，被列为同行业十大品牌。公司被哈尔滨高新技术产业开发区评为2000年度先进高新技术企业。
2、公司主营业务范围及其经营情况
（1）公司主营业务范围
公司主要从事汽车电子组合仪表、车载计算机系统、工业机器人、等离子数控切割机、专业打印机以及银行自助系统等高新技术产品的研制、开发、制造与销售。本公司的主导产品为系列汽车电子组合仪表，点焊、弧焊机器人，“华崴”牌系列切割机，“BankStar”、“Orien”牌专业打印机和银行自助系统。
（2）公司经营情况
在公司董事会的正确领导下，公司经营班子克服了种种经营上的不利因素，经全体员工的共同努力工作，完成了2000年公司的各项工作。
1）通过加大技术创新和新产品开发的力度，巩固并扩大了汽车电子产品的市场份额，使公司的利润水平在等离子数控切割机和金融用票据打印机产品市场销售大幅度下滑，净利润减少的情况下，保持了公司整体净利润水平的稳步增长。报告期内，公司实现主营业务收入10760万元，主营业务利润3503万元，净利润2011万元，分别较去年同期增长8.49％、8.10％和11.43％。
2）加大了在产业结构和产品结构调整的力度，经公司一届九次董事会决定并经公司2000年临时股东大会审议通过，年底前实施了公司与中国航天机电集团公司的资产置换工作，将公司盈利能力下降的焊接切割分公司和北京澳润分公司置换出去，同时注入了公司第一大股东中国航天机电集团公司内地面测控设备、环保设备、自动化包装机械、航天数字遥测、航天伺服系统及微特电机等优质经营性资产，通过资产置换将进一步突出公司以航天自动控制、机电一体化为核心的产业格局，提升公司的经营业绩，为提高公司持续经营能力方面奠定良好的基础。
3）为进一步完善公司法人治理结构，公司在2000年内修订了总经理工作细则，引进了独立董事制度，建立完善了科学、规范的经营决策机制。
4）建立健全了各项内控制度，强化了财务管理，加大了应收账款的回收力度，使年末应收帐款有了较大幅度的降低。
5）制定并完善了灵活、高效的用人制度和分配制度，吸引了一批优秀的科技人才和管理人才加盟公司，提高了公司发展潜力。
6）占公司主营业务收入及主营业务利润10％以上的行业及产品介绍
按照产品分析 主营业务收入 比重 主营业务利润 比重
汽车电子产品 7373 68.52％ 2346 66.97％
工业机器人 426 3.96％ 292 8.34％
等离子切割机 1082 10.06％ 432 12.33％
票据打印机 1770 16.45％ 362 10.33％
3、公司主要全资附属企业的经营情况
1）电子仪表分公司通过募集资金技术改造项目的建设，扩大了生产能力，提高了产品的工艺水平，同时加大了市场开拓力度，在巩固原有型号汽车电子产品市场份额的基础上，新开发了红旗“世纪星”轿车组合仪表、哈飞微型车组和仪表、新型轻卡组合仪表等新产品，形成了新的利润增长点，主营业务收入和主营业务利润较上一年度均有较大幅度的增长；
2）精密机械制造分公司发挥产品技术含量较高优势，开发了一系列科技含量较高的航天及民用产品，主营业务收入及主营业务利润也有了较大幅度地提高。
3）焊接切割分公司和北京风华澳润分公司的主要产品数控等离子焊接切割机和金融用票据打印机等产品受市场有效需求不足、市场竞争激烈等因素的影响，主营业务收入和主营业务利润均有较大幅度下滑，由于以上两个分公司资产总额在公司总资产中所占比重较大，对公司的整体经营状况影响较大。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：
公司经营中主要面临的主要问题是：目前公司盈利主要依赖汽车电子产品的生产和销售，其它产品的市场竞争能力相对不强，公司资产整体盈利水平有待提高。
对此，公司一方面保持在汽车电子产品生产领域的优势，将进一步开拓市场，努力扩大产品市场份额，继续保持稳定增长；另一方面，还将依托中国航天机电集团公司的科研和产业的优势，加快对置换进入公司的自动化包装机械、环保设备、电站控制设备、航天遥测、航天伺服系统、微特电机等优质资产进行资产整合和机制转变的进程，加大新产品开发力度，通过资产整合和新产品开发，努力培育公司新的利润增长点。
（二）公司财务状况
2000年度公司总资产422,548,963.03元，比上年增长10.33％；长期负债15,000,000元，比上年减少24.74％；股东权益311,913,492.78元，比上年增加6.93％；主营业务利润35,031,396.77元，比上年增加8.10％；净利润20,117,058.95元，同比上年增加11.43％。
公司总资产比上年增长10.33％，主要原因为公司经营规模扩大、利润增长所致；长期负债比上年减少24.74 ％，主要原因是偿还长期应付款所致；股东权益比上年增长6.93％，主要原因为净利润增长；主营业务利润比上年增长8.10％，主要原因为汽车电子仪表的主营业务大幅增长所致；净利润同比上年增长11.43％，主要原因为汽车电子仪表销售增长对净利润总额贡献较大所致。
（三）公司投资状况：
1、报告期内募集资金使用情况的说明
1）募集资金实际使用情况
序号 项 目 承诺投资额 报告期投资 累计投资 完工程度
金额（万元） 金额（万元） 金额（万元） （％）
1 汽车电子传感器、组合 2879 1264 1635 56.79
仪表生产线技改项目
2 车用组合仪表及车载 2900 1471 2303 79.41
计算机系统技改项目
3 数控火焰等离子（水下） 2440 0 724 29.67
切割机技改项目
4 微机数控大功率等离子 1220 0 550 45.08
电源技术改造项目
5 科研开发费用 3500 0 2000 57.14
6 组建工大机器人 2000 0 0
有限责任公司
7补充流动资金 2911 656.80 2911 100.00
合计 17850 3391.80 10123
2）募集资金使用情况说明
公司1998年12月17日发行3000万股A股股票，每股发行价格6.20元,扣除发行费用后实际募集资金17850万元，报告期内募集资金按招股说明书承诺的用途使用情况如下：
a、汽车电子传感器、组合仪表生产线技改项目，改造期2年，计划总投资2，879万元，1999年实际投入371万元，报告期内投入1264万元，用于购置震动摩擦焊机、全功能光学贴片机、PCB下板机、插件机、点胶机、喀呖声分析仪及激光模拟成型机等设备，现累计完成投资1635万元，完工程度56.79％，因部分进口设备为非标设备，订货时间拖延，预计2001年上半年可全部完成项目建设，项目已于2000年下半年开始陆续产生收益。
b、轿车用组合仪表及车载计算机系统技改项目，改造期2年，计划总投资2900万元，1999年实际投入832万元，报告期内投入1471万元，用于购置高速贴片机、电磁兼容实验室及温、湿、振实验系统、温度冲击试验箱等设备及购建厂房，累计完成投资2303万元，完工程度79.41％，因部分进口设备未到货，部分设备安装延期，预计2001年上半年可全部完成项目建设并产生收益。
c、募集资金投资项目数控火焰、等离子（水下）切割机计划投资2440万元，1999年实际投入724万元，报告期内未继续投入；等离子切割机电源项目及其变形产品项目，计划投资1220万元，1999年实际投资550万元，报告期内未继续投入。报告期内未继续投入的原因如下：
（1）、数控火焰、等离子（水下）切割机技术改造项目、等离子切割机电源及其变形产品技术改造已投入的募集资金实施改造后，按国内年需求250－350台左右和本公司所占有的市场约30％份额的情况，现有生产规模以完全能满足市场需要，继续扩大生产能力将造成设备的闲置和资金的沉淀。
（2）、1999年和报告期内数控火焰、等离子（水下）切割机及其变形产品随着市场竞争的加剧，销售价格大幅走低，造成边际收益锐减 ；大型金属、非金属套料切割企业开工不足的影响，对数控等离子切割机及其变形产品的需求量影响较大，继续进行技改投资会进一步加大公司的经营风险。
（3）、随着加入WTO的临近，本公司加紧产业结构的调整，为了实现股东利益最大化，保障股东利益，本公司董事会决定暂缓对数控火焰、等离子（水下）切割机技术改造项目、等离子切割机电源及其变形产品项目的投资。
d、根据本公司筹委会与哈尔滨工业大学签署的协议，“航天科技”发行上市后,拟以两个工业厂房和部分生产设备作价548.69万元，以及募集资金2000万元，作为出资；哈尔滨工业大学以其HR900型全自动包装——机器人码垛生产线的专有技术作价300万元（未经评估确认），作为其出资，共同组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司，开发、设计、制造HR900全自动包装──机器人码垛生产线。
由于哈尔滨工业大学对其拥有的HR900型全自动包装——机器人码垛生产线的专有技术计价事宜与公司分歧较大，使该项募集资金投资项目未能按招股书的计划实施，有关问题正在协商之中。
e、募集资金投资项目拟投资3500万元用于现金存款机、自助式发票打印设备等银行自助系统产品和软件开发，1999年实际投入2000万元，报告期内未投入。截止报告期末，现金存款机和自助式发票打印设备已完成主体技术软硬件的开发，进入中式阶段，尚未产生收益。
鉴于在短时期内我国的金融电子产品的技术水平较国外知名品牌尚有一定差距，成本明显高于国外同类产品，随着WTO的临近，产品竞争更为激烈。为保护投资者利益，避免投资风险，决定对剩余1500万元募集资金暂缓投资。
f、报告期内补充流动资金656.80万元。
尚未投入的募集资金用途如下：银行存款6727万元，往来企业暂借款 1000万元。
报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
2、其它投资项目
被投资公司名称 主营业务范围 投资额 占股本 本年度
比重 投资收益
黑龙江航科 工艺美术品、旅游纪念品 90万元 70％ 7万元
文化艺术品 的生产与销售，摄影、
有限责任公司 企业形象策划、产品设计等
以上投资事宜经公司一届八次董事会审议通过，董事会决议于2000年7月31日刊登在《证券时报》上。
（四）2001年业务发展计划：
2001年业务总体的发展规划为：继续保持汽车电子产品稳步增长的同时，通过对置入企业的资产整合与机制转变，加快产业结构调整的进程，并依托航天机电集团公司的科研和产业优势，加大新产品的开发力度，尽快形成航天自动控制、机电一体化为核心的产业格局，提升公司的经营业绩。具体措施如下：
1、加大市场开拓力度，通过开展技术创新活动，提高产品的技术含量，增强公司产品的市场竞争力，并根据市场导向不断地开发出新产品，稳步提高公司在汽车电子产品产业领域的市场份额；
2、加快置入企业的资产整合和机制转变的进程，依托航天技术及产业优势，提高航天产品在公司产业、产品结构中的比重，形成公司新的利润增长点；
3、在积极发展、整合现有产业的同时，加强技术开发机构的建设和开发手段的更新，加大战略性高科技新产品的开发力度，储备高科技产品，增强企业发展后劲，增强企业的盈利能力和抵御风险能力；
4、在企业内部管理方面，按照《公司法》和有关法律法规的要求，积极探索高效的经营机制和规范科学决策机制，建立与国际惯例接轨的以质量管理和成本管理为重点的现代管理体系，建立与市场接轨的企业经营机制，确保本公司在激烈的市场竞争中快速、稳步地发展；
5、进一步加强以资金监管为中心的财务管理，全面推行预算管理，提高资金使用效率，强化资产管理，搞好资本运作，确保资产的保值增值；
6、贯彻落实“以人为本”经营方针，选择适当的时机推出股票期权机制，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，增强企业的凝聚力，并进一步吸引一批高层次的科研人才和管理精英，提高公司的科技创新能力和经营管理水平。
（五）董事会日常工作情况：
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
本年度内公司共召开5次董事会会议，分述如下：
（1） 2000年3月15日召开一届六次董事会，通过决议有：
1）1999年度董事会工作报告；
2）1999年度总经理工作报告；
3）公司1999年度报告及年度报告摘要；
4）1999年度利润分配预案；
5）1999年度财务决算报告；
6）调整部分高管人员的决议；
7）《哈尔滨航天风华科技股份有限公司有关提取四项准备计提的内部控制制度提取有关减值准备的方案》；
8）决定于2000年4月25日召开哈尔滨航天风华科技股份有限公司1999年度股东大会。
决议公告于2000年3月21日刊登在《证券时报》上。
（2）1999年4月25日召开一届七次董事会，通过的决议有：
1）《修订总经理工作细则的议案》；
2）《关于实施股票期权方案的议案》，并准备在有关法规出台后提交公司股东大会审议。
（3）2000年7月30日召开一届八次董事会，通过的决议有：
1）公司2000年中期报告及中期报告摘要；
2）公司2000年中期利润分配预案；
3）决定以自有资金90万元与刘恒甫先生共同投资组建黑龙江航科文化艺术品有限责任公司。
决议公告于2000年7月31日刊登在《证券时报》上。
（4）2000年11月29日召开一届九次董事会决议，通过决议有：
1）审议通过公司资产置换方案；
2）审议通过《修改公司章程的议案》，将第九十三条修改为：董事会由十一名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事两人。
3）审议通过了增补两名独立董事的议案，提名蔡国飙、秦化淑为独立董事候选人。
4）审议通过《提议召开公司2000年度临时股东大会的议案》。
决议公告于2000年11月30日刊登在《证券时报》上。
（5）2000年12月30日召开一届十次董事会，通过决议有：
1）学习有关年报披露精神并布置公司年报工作；
2）制订通过了公司2001年工作目标概要；
3）审议通过了公司董事、监事、高级管理人员和控股子公司董事会、经营层及分公司经理、财务负责人的产生办法及聘任程序；
4）审议通过了公司的财务内控制度。
决议公告于2000年1月3日刊登在《证券时报》上。
2、报告期内董事会对股东大会决议执行情况
1）董事会根据公司1999年度股东大会的决议及授权，进行了1999年利润分配，每十股派现金2.5元（含税），股权登记日2000年6月12日，除息日为2000年6月13日；根据本次股东大会的通过增加“外贸进出口权”营业范围和将公司章程中的有关“中国航天工业总公司”的内容修改为“中国航天机电集团公司”的决议精神，经过哈尔滨市工商局的核准，对本公司营业执照及公司章程的有关内容作了相应的变更。
2）根据2000年临时股东大会决议及授权，完成了与中国航天机电集团公司进行资产置换的工作；根据本次股东大会通过的将公司章程第九十三条修改为董事会由十一名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事两人的决议精神，经过哈尔滨市工商局的核准，对本公司公司章程的有关内容作了相应的变更。
（六）董事、监事、高级管理人员及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
职务 姓名 性别 年龄 任期 年末持股 报酬情况（元）
董事长 张汝谋 男 66 1999.12.31－2002.1.9 0 不在公司领报酬
副董事长、
总经理 董贵滨 男 41 1999.1.10－2002.1.9 0 37,600.00
董事 程庆桂 女 55 1999.12.31－2002.1.9 0 不在公司领报酬
董事 吴玉民 男 60 1999.1.10－2002.1.9 0 不在公司领报酬
董事 周正清 男 59 1999.1.10－2002.1.9 0 不在公司领报酬
董事 张 中 女 53 1999.1.10－2002.1.9 0 48,000.00
董事 金万升 男 53 1999.1.10－2002.1.9 0 不在公司领报酬
董事 宋 任 男 43 1999.1.10－2002.1.9 0 不在公司领报酬
董事 徐 滨 男 42 1999.1.10－2002.1.9 0 不在公司领报酬
监事会主席 安 宜 男 33 1999.1.10－2002.1.9 0 不在公司领报酬
监事 李玉华 女 55 1999.1.10－2002.1.9 0 不在公司领报酬
监事 冯宝龙 男 56 1999.1.10－2002.1.9 0 23,200.00
董事会秘书 王玉伟 男 32 1999.1.10－2002.1.9 0 29,200.00
副总经理 刘乃玉 男 47 1999.1.10－2002.1.9 0 25,200.00
总经济师 吕秉佐 男 61 1999.1.10－2002.1.9 0 24,000.00
总工程师 赵克华 男 54 1999.1.10－2002.1.9 0 48,000.00
报告期内，公司副总经理董书君、副总会计师陈维滨辞去所任职务。
报告期内，公司总经理、董事会秘书未发生变更。
公司董事、监事及高管人员中，共7人在公司领薪，其中4－5万元两人，3－4万元1人，2－3万元4人。
（七）公司2000度利润分配预案
本公司2000年实现净利润 20,117,058.95元，提取法定盈余公积金2,011,705.89元，提取法定公益金2,011,705.89元，本年可供分配利润为16,093,647.17元，加年初未分配利润9,477,950.85元，累计可分配利润25,571,598.02元，考虑公司2001年度发展计划及运营资金使用的需要,本公司董事会决定2000年度暂不分配利润，滚存以后年度分配。
以上分配预案尚须2000年年度股东大会审议通过。
（八）公司2001年利润分配政策
公司一届十二次董事会提出的2001年度利润分配政策如下：
公司2001年度将分配利润一次，2001年实现利润用于利润分配的比例不低于50％，2000年末未分配利润用于2001年利润分配的比例不低于10％，分配方式以派发现金或送红股并派现金的方式进行，其中现金红利占分配额的比例不低于30％。届时，将由董事会根据公司实际情况提出具体分配预案，并提交股东大会审议通过后实施。
（九）报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
(一) 报告期内公司共召开三次监事会会议，情况分别如下：
1、2000年3月15日哈尔滨航天风华科技股份有限公司第一届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议通过了1999年度监事会报告。
监事会决议于2000年3月21日刊登在《证券时报》上。
2、2000年7月30日哈尔滨航天风华科技股份有限公司第一届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司2000年度中期报告和2000年中期利润分配方案。监事会决议于2000年7月31日刊登在《证券时报》上。
3、2000 年11月29日哈尔滨航天风华科技股份有限公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，就公司一届九次董事会通过的与中国航天机电机电集团公司进行资产置换构成的关联交易事项，经过认真审议，发表了意见。
监事会决议刊登在2000年11月30日的《证券时报》上。
（二）公司依法运作情况：公司依照国家法律法规的有关规定和遵照公司章程，经营运作情况合规合法。
（三）检查公司财务情况：利安达信隆会计师事务所对公司截止2000年12月31日的会计报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）对公司募集资金使用情况进行监督：公司募集资金实际投入项目都在承诺投入项目之内。
（五）报告期内，公司经一届九次董事会及2000年临时股东大会审议通过，与公司第一大股东中国航天机电集团公司进行了资产置换。公司置出资产账面价值为总资产15473.38万元，净资产为10723..48万元，经评估后净资产总额为10769.85万元；置入资产账面价值为总资产17280万元，净资产为6112.75万元，经评估后净资产总额为10748.62万元。本次资产置换交易价格以具有证券相关业务资格的评估机构出具并经财政部确认的评估报告所载明的评估净值为依据，实行等价交换，差额部分21.23万元由中国航天机电集团公司以现金补齐。本次资产置换属关联交易，中国航天机电集团公司和天通计算机应用技术中心在股东大会表决时进行了回避。
公司监事会对本次资产置换进行了的审查，监事会认为，本次资产置换方案是根据相关的法律、法规和公司章程的规定制定的，并经董事会充分论证后做出的，遵循了公开、公平、公正的原则；本次资产置换交易价格以具有证券相关业务资格的评估机构出具并经财政部确认的评估报告所载明的评估净值为依据，以等价交换为原则，没有损害其它股东利益；本次资产置换有利于调整公司的产业、产品结构，强化公司的航天高科技内涵，突出公司的航天主营业务，改善公司经营业绩。
（六）公司在报告期内的关联交易，均按事先签署的协议价格执行，没有损害公司利益。
七、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司董事会未换届，增选了两位独立董事，无解聘、新聘总经理、董事会秘书的情况。
（四）报告期内，公司经一届九次董事会及2000年临时股东大会审议通过，与公司第一大股东中国航天机电集团公司进行了资产置换，公司置出资产经评估后净资产总额为10769.85万元，置入资产经评估后净资产总额为10748.62万元，本次资产置换交易价格以具有证券相关业务资格的评估机构出具并经财政部确认的评估报告所载明的评估净值为依据，实行等价交换，差额部分21.23万元由中国航天机电集团公司以现金补齐。本次资产置换属关联交易，中国航天机电集团公司和天通计算机应用技术中心在股东大会表决时进行了回避。
通过本次资产置换，使公司盈利能力下降的金融电子、焊接切割机等产业剥离出去，改变了公司原有较为分散的产业结构，同时注入了航天机电集团公司内地面测控设备、环保设备、自动化包装机械、航天数字遥测、航天伺服系统及微特电机等优质资产，有利于公司形成航天自动控制、机电一体化为核心的产业格局，有助于改善公司的经营业绩，增强公司的发展潜力。
有关本次资产置换事宜，公司按照有关规定分别于2000年11月30日、2000年12月25日、2001年1月3日在《证券时报》上刊登了董事会决议公告、独立财务顾问报告、律师意见书及2000年临时股东大会决议公告，进行了披露。截止本报告期末，有关手续正在办理之中。
（五）重大关联交易事项。
1、 资产置换
公司经一届九次董事会及2000年临时股东大会审议通过，与公司第一大股东中国航天机电集团公司进行了资产置换，公司置出资产账面价值为总资产15473.38万元，净资产为10723..48万元，经评估后净资产总额为10769.85万元，置入资产账面价值为总资产17280万元，净资产为6112.75万元，经评估后净资产总额为10748.62万元，本次资产置换交易价格以具有证券相关业务资格的评估机构出具并经财政部确认的评估报告所载明的评估净值为依据，实行等价交换，差额部分21.23万元由中国航天机电集团公司以现金补齐。本次资产置换属关联交易，中国航天机电集团公司和天通计算机应用技术中心在股东大会表决时进行了回避。对此项关联交易，公司于2000年11月30日在《证券时报》上刊登了《关联交易公告》，进行了披露。
2、 销售货物
公司关联交易均属正常交易，交易价格按事先签署的协议价格执行，未损害公司利益。详细情况见会计报表附注。
3、关联往来
公司与关联企业的债权、债务为正常经营活动中发生的往来，详细情况见会计报表附注。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了“三分开”，完全做到了人员独立、资产完整和财务独立。
（七）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）报告期内，由于原聘任哈尔滨祥源会计师事务所的基本情况发生变化，公司已由十一届董事会决定聘请利安达信隆会计师事务所负责公司2000年年报的审计工作，该事项须经公司2000年度股东大会追认。
（九）报告期内公司无重大合同（含担保、租赁经营、委托经营等）。
（十）报告期内公司没有更改名称及股票简称。
八、财务会计报告
(一)、审计报告
利安达审字（2001）第080号
哈尔滨航天风华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的合并及母公司资产负债表、2000年度合并及母公司利润及利润分配表和2000年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。
利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师:王日宇
中国 哈尔滨 中国注册会计师:王 颖
二零零一年三月十九日
（二）、会计报表（附后）
（三）、会计报表附注
(除另有注明外，所有金额均以人民币为单位)
2000年度
一、公司简介
哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称本公司)是经黑龙江省人民政府黑政函[1998〗66号文件批准，由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司七家共同发起，以募集方式设立本公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998〗314号文批准，本公司于1998年12月24日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行后总股本9，900万股。本公司成立于1999年1月27日，经营范围主要为工业机器人、汽车电子产品、专业打印机和银行自助系统等高技术领域从事产品研制、开发、生产与销售业务，并开展技术咨询与服务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度：执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度：会计年度自公历1月1日至12月31日。
（3）记账本位币：采用人民币为记账本位币。
（4）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法：对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，对外币账户的期末余额，按期末市场汇价调整。发生的差额，与构建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期汇兑损益。
（6）现金等价物的确定标准：现金等价物是指企业持有的期限短流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）坏账核算方法：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项，因债务人逾期未履行偿债义务，经判断不能收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。坏账核算采用备抵法核销,对应收款项（包括应收款项和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提比例为：
1年以内 5‰
1－2年 1％
2－3年 30％
3－4年 50％
4－5年 80％
5年以上 100％
（8）存货核算方法
存货分类为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。原材料、库存商品、在产品按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法。期末存货按成本与市价孰抵法计提跌价准备。
（9）长期投资核算方法
长期股权投资：按投资时实际支付价款或确定的价值入账，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以下，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％（不含50％）以上的按权益法核算，并合并会计报表。股权投资差额按合同规定投资期限或不超过十年进行摊销。
长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应付利息后的余额记账,溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
根据董事会决议，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
（10）固定资产计价和折旧
固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具和其它与生产经营有关的设备、器具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2,000元以上并且使用年限超过两年的物品。
固定资产折旧：固定资产折旧采用直线法计提折旧，并根据固定资产的类别、原始价值、估计经济使用年限和预计净残值(净残值率为3％～5％)确定其折旧率如下：
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 15－45年 2.11－6.47
通用设备 7－28年 3.39－13.86
专用设备 7－12年 7.92－13.86
运输设备 5－10年 9.50－19.40
其 他 5－10年 9.50－19.40
（11）在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建工程借款所发生的利息，交付使用前计入工程成本，交付使用后计入当期财务费用。已完工验收合格并交付使用的在建工程暂估入账，办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面值。
（12）无形资产计价和摊销方法
无形资产按照取得时的实际发生额计价，按受益期限平均摊销。
（13）开办费及长期待摊费用摊销方法
按照实际发生额计价。开办费从开始生产、经营的当月起按5年分期摊销，长期待摊费用按受益期限摊销。
（14）收入确认原则
主营业务收入：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（15）所得税的会计处理方法
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
（16）合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合计会计报表暂行规定〉的通知》和财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表，以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
三、税项及附加
税 种 计税依据 税率及税项
增值税 产品销售收入 17％
营业税 营业收入 5％
城建税 应纳增值税和营业税 7％
教育费附加 应纳增值税和营业税 3％－4％
防洪保安费 应纳增值税和营业税 1％
所得税 应纳税所得额 15％
根据哈发[1992〗9号文件规定及高新技术企业、新办第三产业等政策性减免所得税文件，本公司之分公司——焊接切割分公司自1996年9月至1999年9月按7.5％征收企业所得税，以后按15％征收企业所得税；精密机械分公司2000年免征企业所得税；电子仪表分公司1999年至2000年免征企业所得税；北京澳润分公司1997年至1999年免征企业所得税，以后按15％征收；子公司——哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司2000年免征企业所得税。
四、控股子公司
子公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占权益比率 是否合并
报表
哈尔滨航科文化艺 工艺美术品生产
术品有限责任公司 1,285,800.00 与销售、产品设计 900,000.00 70％ 是
五、会计报表项目注释
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 33,377.40 111,061.89
银行存款 107,720,631.99 100,454,493.65
合 计 107,754,009.39 100,565,555.54
2、应收账款
期初数 期末数
账龄 金额 占总额比例％ 坏账准备 金额 占总额比例％ 坏账准备
一年以内 59,787,338.77 65.44 298,936.69 46,599,233.69 68.89 232,996.17
一至二年 31,242,094.41 34.20 312,420.94 20,397,680.27 30.15 203,976.80
二至三年 31,869.97 0.03 9,560.99 645,523.37 0.96 193,657.01
三至四年 298,300.00 0.33 149,150.00 4,250.00 0.00 2,125.00
四至五年 1,550.00 0.00 1,240.00
合计 91,359,603.15 100.00 770,068.62 67,648,237.33 100.00 633,994.98
其中欠款金额前五名明细情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
中国一汽集团 13,574,690.87 一年以内 暂欠货款
北京东方澳润公司 5,836,296.00 一至二年 暂欠货款
哈飞制造有限公司 3,275,175.03 一年以内 暂欠货款
哈尔滨轻型车厂 3,256,757.24 一年以内 暂欠货款
杭州裕丰塑业有限公司 2,567,061.39 一年以内 暂欠货款
截止2000年12月31日，应收账款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的主要股东单位的欠款。
3、其他应收款
期初数 期末数
账龄 金 额 占总额比例％ 坏账准备 金 额 占总额比例％ 坏账准备
一年以内 41,399,998.46 94.40 97,504.97 58,291,615.97 91.67 286,052.96
一至二年 2,440,886.84 5.57 128,408.67 4,794,508.06 7.54 47,945.08
二至三年 13,000.00 0.03 3,900.00 499,622.35 0.79 149,886.70
合 计 43,853,885.30 100.00 229,813.64 63,585,746.38 100.00 483,884.74
其中欠款金额前五名情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
哈尔滨自动化技术公司 15,000,000.00 一年以内 暂借款
哈工大集团股份公司 10,500,000.00 一年以内 暂借款
哈华葳新材料公司 5,450,000.00 一年以内 暂借款
国营风华机器厂 4,087,937.35 一年以内 暂借款
哈尔滨通用机电技术研究所 3,841,798.30 一年以内 暂借款
截止2000年12月31日，其他应收款中持有本公司5％（含5％）以上股份的主要股东单位的欠款详见本附注八（六）。
其他应收款期末比期初增加19,731,861.08元,增长幅度为44.99％,系暂借款增加所致。
4、预付账款
期初数 期末数
账 龄 金 额 占总额比例％ 金 额 占总额比例％
一年以内 5,247,391.69 99.83 14,669,522.17 98.82
一至二年 3,002.33 0.05 166,838.62 1.12
二至三年 5,775.40 0.12 2,776.61 0.02
三至四年 5,894.30 0.04
合 计 5,256,169.42 100.00 14,845,031.70 100.00
其中欠款金额前五名明细情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
深圳佳鹏运实业发展公司 2,191,001.84 一至二年 预付货款
银川银科贸易公司 1,262,500.00 一年以内 预付货款
北京华迪计算机公司 1,100,000.00 一年以内 预付货款
广东惠来县恒城贸易公司 1,062,809.70 一年以内 预付货款
广州市江顺企业公司 660,000.00 一年以内 预付货款
截至2000年12月31日预付账款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的主要股东单位的欠款。
期末比期初增加9,588,862.28元，增长182％，系采购货物增加所致。
5、存 货
项 目 期初余额 跌价准备 期末余额 跌价准备
原材料 5,673,608.92 8,663,571.59 420,415.80
在产品及
自制半成品 16,826,165.90 225,420.28 16,737,433.94 591,083.08
库存商品 17,993,397.83 1,480,215.66 26,391,816.63 649,193.54
低值易耗品 42,996.94 43,908.09
合 计 40,536,169.59 1,705,635.94 51,836,730.25 1,660,692.42
6、待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
期初进项税 21,440.89 21,440.89 0.00
房屋租赁费 44,900.00 633,902.76 581,488.69 97,314.07
其他 50,137.11 511,089.43 441,227.39 119,999.15
合 计 116,478.00 1,144,992.19 1,044,156.97 217,313.22
7、固定资产及累计折旧
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数
固定资产原价
房屋及建筑物 29,955,295.71 435,560.00 30,390,855.71
通用设备 32,720,000.09 149,885.20 798,309.63 32,071,575.66
专用设备 3,649,359.07 1,732,686.30 5,382,045.37
运输设备 5,383,519.43 1,132,169.00 1,708,941.71 4,806,746.72
其它 4,663,046.19 285,747.80 67,805.00 4,880,988.99
合计 76,371,220.49 3,736,048.30 2,575,056.34 77,532,212.45
累计折旧
房屋及建筑物 2,241,482.62 607,306.05 2,848,788.67
通用设备 6,653,274.66 2,097,355.34 16,184.21 8,734,445.79
专用设备 963,885.81 470,653.30 1,434,539.11
运输设备 1,182,537.33 707,921.55 358,388.54 1,532,070.34
其它 1,352,167.34 891,325.97 13,274.84 2,230,218.47
合计 12,393,347.76 4,774,562.21 387,847.59 16,780,062.38
固定资产净值 63,977,872.73 60,752,150.07
8、工程物资
类别 期初数 期末数
建筑材料 31,334.00 0.00
其他材料 104,868.17 0.00
合计 136,202.17 0.00
9、在建工程
工程项目名称 期初数 本期增加
1.数控火焰等离子 3,938,062.28 1,567,948.78
(水下)切割机技改工程
2.数控火焰等离子 5,500,000.00 1,704,629.73
电源扩建工程
3.轿车组合用仪表及车 8,315,529.19 14,714,928.06
载计算机系统技改工程
4.汽车电子传感器及组 3,324,584.49 9,759,351.25
合仪表生产线改造工程
合 计 21,078,175.96 27,746,857.82
续上表：
工程项目名称 本期转入固定资产 其他减少 期末数 资金来源 投资进度％
1.数控火焰等离子 5,506,011.06 募股资金 16.14
(水下)切割机技改工程
2.数控火焰等离子 7,204,629.73 募股资金 45.08
电源扩建工程
3.轿车组合用仪表及车 23,030,457.25 募股资金 79.42
载计算机系统技改工程
4.汽车电子传感器及组 2,878,040.62 10,205,895.12 募股资金 56.79
合仪表生产线改造工程
合 计 0.00 2,878,040.62 45,946,993.16
在建工程本年无利息资本化金额。
10．无形资产
项 目
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
专有技术－汽
2,600,000.00 2,265,714.28 174,285.72 2,091,428.56
车传感器技术
土地使用权
3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00
其他
457,200.00 457,200.00 30,716.65 426,483.35
合 计
6,357,200.00 5,565,714.28 457,200.00 3,300,000.00 205,002.37 2,517,911.91
11.开办费
种 类
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费
2,141,770.90 1,465,865.37 28,855.40 427,391.76 1,067,329.01
12、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其 他 403,073.38 201,536.78 201,536.60
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 500,000.00 0.00
担保借款 200,000.00 10,000,000.00
合 计 700,000.00 10,000,000.00
14.应付账款22,441,443.78元, 无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
期末比期初增加6,415,703.81元,增长幅度为40.03％,系主要为生产规模扩大,原料采购增加所致。
15.应付票据11,835,904.73元，无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16.预收账款2,051,429.34元，无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17.应交税金
项 目 期初数 期末数
增值税 969,869.47 2,601,721.40
营业税 560,080.00 115,000.00
城建税 217,635.05 191,797.48
所得税 257,913.82 115,609.81
个人所得税 595.00 －14,772.85
合 计 2,006,093.34 3,009,355.84
18、其他应付款45,124,753.13元,本公司欠5％(含5％)以上股份的股东单位详见本附注八（六）。
期末比期初增加19,397,013.82元,增长幅度为75.39％,系主要为订购进口设备欠款和暂欠股东款项。
19、长期应付款
借款单位 借款金额 借款期限 借款内容
国家科委 15,000,000.00 数控等离子切割机
产业化示范工程项目
合 计 15,000,000.00
20、股本
单位数量：股
本次变动增减(＋，－)
项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 其它 小计 期末数
一.尚未流通股份
发起人股份 69,000,000 69,000,000
其中:国家拥有股份 47,254,383 47,254,383
境内法人持有股份 21,745,617 21,745,617
尚未流通股份合计 69,000,000 69,000,000
二.已流通股份
人民币普通股 30,000,000 30,000,000
已上市流通股合计 30,000,000 30,000,000
股份总额 99,000,000 99,000,000
21.资本公积
项 目 期初数 本年增加 本期减少 期末数
资本溢价 171,899,898.05 171,899,898.05
其他资本公积金转入 22,320.00 22,320.00
合计 171,922,218.05 0.00 0.00 171,922,218.05
注:其他资本公积金转入22,320.00元为有效申购资金利息。
22.盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金 4,285,760.28 2,011,705.89 6,297,466.17
法定公益金 4,285,760.28 2,011,705.89 6,297,466.17
任意盈余公积金 0.00 0.00
国家扶持基金 2,719,683.11 105,061.26 2,824,744.37
合 计 11,291,203.67 4,128,473.04 0.00 15,419,676.71
盈余公积期末比期初增加4,128,473.04 元，系本年度提取的法定盈余公积金、公益金及退还的所得税。
23、未分配利润
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
未分配利润 9,477,950.85 20,117,058.95 4,023,411.78 25,571,598.02
未分配利润本期增加20,117,058.95元, 系本年度净利润转入；本期减少4,023,411.78元，系提取盈余公积金4,023,411.78元。
24、财务费用
项 目 本年发生数 上年发生数
利息支出 467,907.92 365,021.96
减：利息收入 712,712.59 1,133,309.51
汇兑损失 0.00 0.00
减：汇兑收益 0.00 0.00
其 他 30,287.23 214,405.35
合 计 －214,517.44 －553,882.20
25、补贴收入820,921.65元,系退还的增值税等。
26、营业外收入
项 目 金 额 内 容
处理固定资产收益 242,183.61 清理固定资产净收入
无法支付款项 388,451.12 清理往来款项
募股资金利息收入 2,254,570.72 摊销募股资金利息
合 计 2,885,205.45
27、支付的其他与经营活动有关的现金大额明细如下:
营业费用 3,842,740.39
管理费用 9,220,096.96
暂借款 45,605,756.13
其他 5,005,988.36
合 计 63,674,581.84
六、母公司会计报表主要项目注释
1、长期投资
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00
(2)长期股权投资中其他股权投资说明
被投资单位名称
投资起止期 投资金额 占被投资单位注册资本比例 减值准备
哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司
2000.6.1－2010.6.1 900,000.00 70％ 0.00
2、投资收益
项 目 金 额
股权投资收益 67,410.54
注：母公司会计报表其他主要项目金额与合并会计报表差异很小，故不再赘述。
七、分行业资料
营业收入 营业成本
行 业 上年数 本年数 上年数 本年数
技术服 9,967,820.74 2,263,040.14
务收入
工业企业 89,214,719.27 107,604,932.97 63,519,687.37 71,819,190.63
合 计 99,182,540.01 107,604,932.97 65,782,727.51 71,819,190.63
续上表：
营业毛利
行 业 上年数 本年数
技术服 7,704,780.60
务收入
工业企业 25,695,031.90 35,785,742.34
合 计 33,399,812.50 35,785,742.34
八、关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制关系的关联方情况
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
中国航天机电集团公司
北京 国有资产投资经营管理 母公司 国有 夏国洪
哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司
哈尔滨 工艺美术品生产与销售、 子公司 有限责任 董贵滨
产品设计
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
中国航天机电集团公司 720,326.00 0 0 720,326.00
哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司 128.58 128.58
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
中国航天机电集团公司
3,326.89 33.60 3,326.89 33.60
哈尔滨航科文化艺术品
有限责任公司
90.00 70.00 90.00 70.00
（四）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称
主营业务范围 与本企业关系 经济性质 法定代表人
国营风华机器厂
生产销售机器人器、汽车电子 本公司第一大股东中国航天机电 国有 吴玉民
仪器、包装机械 集团公司全资附属企业
哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂
生产销售切割机 持有本公司6.45％股份的股东单位 集体 赵克华
哈尔滨通用机电技术研究所
机电一体化 持有本公司9.67％股份的股东单位 有限责任 张 中
天通计算机应用技术中心
销售计算机 持有本公司5.38％股份的股东单位 国有 周正清
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司
高新技术产品开发、销售 持有本公司8.75％股份的股东单位 国有 张大成
北京奥润办公设备技术公司
销售计算机 持有本公司2.82％股份的股东单位 集体 董书君
(五)关联交易情况
采购货物：
1．国营风华机器厂
费用项目 计量单位 2000年度 1999年度 备 注
数量 单价 金额 数量 单价 金额
动能服务
供水 吨 9,968 2.35 23,425.00 11,126 2.02 22,475.00
供电 度 148,593 1.00 148,593.00 207,180 1.00 207,180.00
供汽 立方米 36 0.50 18.00 30,000 0.50 15,000.00
取暖 平方米 11,104 31.15 345,895.42 7,385 24.00 177,250.00 按使用面积
电话 84,861.79 65,700.00
排水 吨 0.55 5,482.00 11,126 0.55 6,120.00 按上水量
运输
货运 吨公里 125,715 1.50 188,573.00 96,670 1.50 145,000.00
小车 车公里
维修及劳务
房产 平方米 214,165.65 5,810 10.00 58,100.00
保卫 人/年 411 90.00 37,000.00 370 100.00 37,000.00
清扫 人/年 411 90.00 37,000.00 370 100.00 37,000.00
土地
办公楼 平米/年 39,476.10
数控车间 平米/年 22,385.25
注：定价政策为协议价格。
（六）关联方应收应付款项
单 位 名 称 应收账款 其他应收款
2000年 1999年 2000年 1999年
天通计算机 2,620,000.00 2,620,000.00
应用技术中心
国营风华机器厂 4,087,937.35
哈尔滨通用焊切 3,075,391.03
切割设备制造厂
北京奥润办公设 379,940.00 5,836,296.00 1,617,449.72 1,617,449.72
备技术公司
哈尔滨工业大学
高新技术开发总
公司
哈尔滨亚科工贸
有限责任公司
哈尔滨通用机电 3,841,798.30
技术研究所
续上表：
单 位 名 称 其他应收款 应付账款
2000年 1999年 2000年 1999年
天通计算机 1,331,083.50 500,000.00 24,339.63 829,719.63
应用技术中心
国营风华机器厂 1,336,689.91 4,156,186.52
哈尔滨通用焊切 1,595,668.00
切割设备制造厂
北京奥润办公设 697,234.25 1,979,897.23
备技术公司
哈尔滨工业大学 2,165,269.50
高新技术开发总
公司
哈尔滨亚科工贸 750,000.00
有限责任公司
哈尔滨通用机电 2,393,502.00
技术研究所
九、或有事项
截至2000年12月31日本公司无或有事项。
十、承诺事项
截至2000年12月31日本公司无承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
本公司一届十二次董事会通过本年度利润分配预案：
2000年实现净利润20,117,058.95元，提取法定盈余公积金2,011,705.89元，提取法定公益金2,011,705.89元，本年可供分配利润为16,093,647.17元，加年初未分配利润9,477,950.85元，累计未分配利润25,571,598.02元，考虑公司2001年度发展计划及运营资金使用的需要，本公司董事会决定2000年度暂不分配利润，滚存以后年度分配。
十二、重要事项
1、经国务院批准，本公司国家股持有单位——中国航天工业总公司已进行改组，并分立为中国航天机电集团公司和中国航天科技集团公司，该改组工作业已完成。依据国家财政部财管字（1999）296号文《关于变更哈尔滨航天风华科技股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》的通知，本公司原第一大股东中国航天工业总公司持有的本公司3326.8971万股国家股（占总股本的33.60％）全部转由中国航天机电集团公司持有。国家股持股单位变更后，中国航天工业总公司不再持有本公司股份，中国航天机电集团公司持有本公司的国家股3326.8971万股，占总股本的33.60％，成为本公司的第一大股东，报告期内已经完成过户手续。
2、报告期内，公司经一届九次董事会及2000年临时股东大会审议通过，与公司第一大股东中国航天机电集团公司进行了资产置换，公司置出资产经评估后净资产总额为10769.85万元，置入资产经评估后净资产总额为10748.62万元.，本次资产置换交易价格以具有证券相关业务资格的评估机构出具并经财政部确认的评估报告所载明的评估净值为依据，实行等价交换，差额部分21.23万元由中国航天机电集团公司以现金补齐。有关本次资产置换事宜，公司按照有关规定分别于2000年11月30日、2000年12月25日、2001年1月3日在《证券时报》上刊登了董事会决议公告、独立财务顾问报告、律师意见书及2000年临时股东大会决议公告，进行了披露，至报告日资产置换手续正在办理。
十、备查文件
1、 载有董事长签名并盖章的年度报告正文。
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、 公司章程。
5、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司
二零零一年三月十九日
合并资产负债表
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司
2000年度 单位：人民币元
资产 期初数 期末数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金
107754009.39 107754009.39 100565555.54 100434727.35
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
4200000 4200000 16143000 16143000
应收股利
应收利息
应收帐款
91359603.15 91359603.15 67648237.33 66860637.33
其它应收款
43853885.3 43853885.3 63585746.38 64410121.38
减：坏帐准备
999882.26 999882.26 1117879.72 1113063.59
应收帐款净额
134213606.19 134213606.19 130116103.99 130157695.12
预付帐款
5256169.42 5256169.42 14845031.7 14759460.8
应收补贴款
存货
40536169.59 40536169.59 51836730.25 51647510.33
减：存货跌价准备
1705635.94 1705635.94 1660692.42 1660692.42
存货净额
38830533.65 38830533.65 50176037.83 49986817.91
待摊费用
116478 116478 217313.22 200646.53
待处理流动资产净损失
-9880.41 -9880.41
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
290360916.24 290360916.24 312063042.28 311682347.71
长期投资：
长期股权投资
967410.54
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
967410.54
减：长期投资减值准备
长期投资净额
967410.54
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
76371220.49 76371220.49 77532212.45 76726003.85
减：累计折旧
12393347.76 12393347.76 16780062.38 16738120.22
固定资产净值
63977872.73 63977872.73 60752150.07 59987883.63
工程物资
136202.17 136202.17
在建工程
21078175.96 21078175.96 45946993.16 45946993.16
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
85192250.86 85192250.86 106699143.23 105934876.79
无形及其它资产：
无形资产
5565714.28 5565714.28 2517911.91 2271428.56
开办费
1465865.37 1465865.37 1067329.01 1043282.85
长期待摊费用
403073.38 403073.38 201536.6 201536.6
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
7434653.03 7434653.03 3786777.52 3516248.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
382987820.13 382987820.13 422548963.03 422100883.05
流动负债：
短期借款
700000 700000 10000000 10000000
应付票据
11835904.73 11835904.73
应付帐款
16025739.97 16025739.97 22441443.78 22441443.78
预收帐款
1574863.96 1574863.96 2051429.34 2051429.34
代销商品款
应付工资
应付福利费
115975.03 115975.03 629070.73 602512.57
应付股利
24750000 24750000
应付税金
2006093.34 2006093.34 3009355.84 3003414.45
其它应交款
102134.64 102134.64 128822.47 128508.27
其它应付款
25727739.31 25727739.31 45124753.13 45124177.13
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
390000 390000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
71392546.25 71392546.25 95220780.02 95187390.27
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
19903901.31 19903901.31 15000000 15000000
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
19903901.31 19903901.31 15000000 15000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
91296447.56 91296447.56 110220780.02 110187390.27
少数股东权益：
少数股东权益
414690.23
股东权益：
股本
99000000 99000000 99000000 99000000
资本公积金
171922218.05 171922218.05 171922218.05 171922218.05
盈余公积
11291203.67 11291203.67 15419676.71 15419676.71
其中：公益金
4285760.28 4285760.28 6297466.17 6297466.17
未确认的外资损失
未分配利润
9477950.85 9477950.85 25571598.02 25571598.02
外币报表折算差额
股东权益合计
291691372.57 291691372.57 311913492.78 311913492.78
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
382987820.13 382987820.13 422548963.03 422100883.05
合并利润及利润分配表
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司
2000年度 单位：人民币元
项目 上年发生数 本年发生数
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
99182540.01 99182540.01 107604932.97 106692145.27
减：折扣与折让
主营业务收入净额
99182540.01 99182540.01 107604932.97 106692145.27
减：主营业务成本
65782727.51 65782727.51 71819190.63 71639827.35
主营业务税金及附加
994801.12 994801.12 754345.57 696902.85
二、主营业务利润
32405011.38 32405011.38 35031396.77 34355415.07
加：其他业务利润
57786.25 57786.25 1331101.14 1331101.14
减：存货跌价损失
173607.5 173607.5 -44943.52 -44943.52
营业费用
5452878.66 5452878.66 4899115.05 4771595.67
管理费用
11575690.56 11575690.56 14838854.63 14384848.02
财务费用
-553882.2 -553882.2 -214517.44 -212672.38
三、营业利润
15814503.11 15814503.11 16883989.19 16787688.42
加：投资收益
67410.54
期货损益
补贴收入
2145137.81 2145137.81 820921.65 820921.65
营业外收入
3759649.36 3759649.36 2885205.45 2885205.45
以前年度损益调整
减：营业外支出
321377.57 321377.57 205177.29 205177.29
分给外单位利润
四、利润总额
21397912.71 21397912.71 20384939 20356048.77
减：所得税
3344740.73 3344740.73 238989.82 238989.82
少数股东损益
28890.23
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
18053171.98 18053171.98 20117058.95 20117058.95
加：年初未分配利润
19785413.27 19785413.27 9477950.85 9477950.85
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
37838585.25 37838585.25 29595009.8 29595009.8
减：提取法定盈余公积金
1805317.2 1805317.2 2011705.89 2011705.89
提取法定公益金
1805317.2 1805317.2 2011705.89 2011705.89
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
34227950.85 34227950.85 25571598.02 25571598.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
24750000 24750000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
9477950.85 9477950.85 25571598.02 25571598.02
现金流量表
编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司
2000年度 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 107726836.7 107601649
收取的租金 1500 1500
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 889937.76 889937.76
收到的其它与经营活动有关的
现金 63516169.77 63518014.83
经营活动产生的现金流入小计 172134444.23 172011101.59
购买商品、接受劳务支付的现
金 83440227.75 82986073.65
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 9078382.18 8888681.08
支付的增值税款 2871163.79 2825049.26
支付的所得税款 264139.47 264139.47
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1304252.82 1299180.22
支付的其它与经营活动有关的
现金 63674581.84 64181728.66
经营活动产生的现金流出小计 160632747.85 160444852.34
经营活动产生的现金流量净额 11501696.38 11566249.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 39249.57 39249.57
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 39249.57 39249.57
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 20519796 19813332
权益性投资所支付的现金 900000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 20519796 20713332
投资活动产生的现金流量净额 -20480546.43 -20674082.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 12000000 12000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 712712.59 710867.53
筹资活动产生的现金流入小计 12712712.59 12710867.53
偿还债务所支付的现金 2700000 2700000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 7500000 7500000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 722316.39 722316.39
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 10922316.39 10922316.39
筹资活动产生的现金流量净额 1790396.2 1788551.14
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -7188453.85 -7319282.04
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 20117058.95 20117058.95
加：少数股东损益 28890.23
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 117997.46 113181.33
固定资产折旧 4774562.41 4732620.25
无形资产及其他资产摊销 1910088.28 1894562.39
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -214745.93 -214745.93
固定资产报废损失 15011.2 15011.2
财务费用 -214517.44 -212672.38
投资损失（减收益） -67410.54
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -11300560.66 -11111340.74
经营性应收项目的减少（减增
加） 8126912.18 9192374.77
经营性应付项目的增加（减减
少） -11814056.78 -12847446.53
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 11501696.38 11566249.25
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 100555025.49 100424197.3
减：货币资金的期初余额 107748539.57 107748539.57
现金等价物的期末余额 10530.05 10530.05
减：现金等价物的期初余额 5469.82 5469.82
现金及现金等价物净增加额 -7188453.85 -7319282.04
