航天科技控股集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
孟玮 公出 谢柏堂
刘 D 公出 谢柏堂
赵慧侠 公出 刘成佳
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人谢柏堂、主管会计工作负责人董贵滨及会计机构负责人唐慧玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 599,769,734.82 687,919,893.13 -12.81%
所有者权益（或股东权益） 354,087,594.83 369,215,597.70 -4.10%
每股净资产 1.5967 1.6649 -4.10%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 777,070.19 111.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0035 111.13%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 3,445,417.00 -15,128,002.87 148.45%
基本每股收益 0.0155 -0.06820 148.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.06820 -0.06820 148.45%
稀释每股收益 0.0155 -0.06820 148.45%
净资产收益率 0.97%-4.27% 146.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.97%-4.27% 146.93%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
无 0.00
合计 0.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 25,889
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国航天科工集团公司 11,088,000 人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司 11,088,000 人民币普通股
天通计算机应用技术中心 7,422,730 人民币普通股
福建新大陆电脑股份有限公司 1,793,450 人民币普通股
郭锦江 1,621,479 人民币普通股
潘倩 1,472,966 人民币普通股
王孝安 1,349,000 人民币普通股
岳良甫 1,296,100 人民币普通股
王素芳 1,142,790 人民币普通股
王定中 1,073,929 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目，
合并报表项目中货币资金较年初减少22,334,802.57元，减少幅度为５６％，系偿还贷款、合并报表范围变化所致；母公司报表项目中货币资金较年初减少11,814,961.64元，减少幅度为47%，系偿还贷款所致；
合并报表项目中应收票据较年初增加13,530,700元，增加幅度为３５１％，系销售回款应收票据所致；
母公司报表中应收票据较年初增加15,620,700元，全部为新增加金额，系销售产品所致；
合并报表项目中应收账款较年初减少27,624,096.31元，减少幅度为２７％系合并报表范围变化所致；
母公司报表中应收账款较年初减少15,449,443.49元，减少幅度为２1％清收欠款所致；
合并报表项目中其他应收款较年初增加115,992,138.27元，增加幅度为１４３％，系林泉科技股权转让价款尚未收回所致；
母公司报表中其他应收款较年初增加119,141,194.23元，增加幅度为216％，系林泉科技股权转让价款尚未收回所致；
合并报表项目中存货较年初减少86,439,275.09元，减少幅度为５１％，系合并报表范围变化所致；
母公司报表项目中存货较年初增加19,344,313.84元，增加幅度为38％，系原材料、库存商品增加所致；
合并报表项目中应付票据较年初增加10,795,000元，全部为新增金额，系本年度采购原材料所致；
母公司报表项目中应付票据较年初增加10,795,000元，全部为新增金额，系本年度采购原材料所致；
合并报表项目中其他应付款较年初减少20,751,444.75元，减少幅度为７１％系合并报表范围变化所致；利润表项目，
本期母公司营业收入较上年同期增加11,013,128.07元，增加幅度为６３％，系本季度产品销售增加所致；
本期合并报表管理费用较上年同期下降5,681,320元，降低幅度为６３％，系合并报表范围发生变化及母公司费用下降所致
本期母公司报表管理费用较上年同期下降2,308,164.98元，降低幅度为50%，系本季度按新会计准则研发费用转入无形资产所致；
本期合并报表净利润较上年同期增加10,960,638.7元，增加幅度１４８％，系本季度销售增加及管理费用下降所致；现金流量表项目
本期合并报表经营性现金净流量较上年同期增加7,761,108.99元，增加幅度为１１１％，系本期销售回款大于采购和支付劳务付款所致；
本期合并报表投资活动产生的净现金流量较上年同期增加27,461,998.49元，增加幅度为１１２％,系本期投资支出少于上期投资支出所致；
本期合并报表筹资活动产生的净现金流量较上年同期减少21,160,030.53元，减少幅度为３６５％，系本期偿还银行借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于发射试验未能成功，公司火箭发射服务业务已连续三年没有发射任务，业务仍然处于停滞状态，对公司２００７年度经营业绩存在影响。预计公司２００７年度可能继续亏损，亏损金额以经审计的２００７年度财务报告为准。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年09月06
公司总部 实地调研 海富通基金管理公司 公司主营业务情况
日
本报告期，公司接待了部分投资者的电话沟通，在与投资者电话沟通中，主要就公司的生产经营、市场销售、行业竞争等有关情况进行了介绍，未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄漏公司非公开重大信息的情况。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 17,223,168.77 13,207,580.23 39,557,971.34 25,022,541.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,865,634.00 2,865,634.00
应收票据 16,530,700.00 15,620,700.00 3,000,000.00
应收账款 74,024,856.01 55,283,375.00 101,648,952.32 70,732,818.49
预付款项 18,386,272.90 8,186,612.89 17,283,853.60 9,077,303.21
应收股利 1,947,868.00 1,947,868.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 196,949,741.30 174,256,287.23 80,957,603.03 55,115,093.00
买入返售金融资产
存货 82,955,070.49 69,579,143.92 169,394,345.58 50,234,830.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,500.02 363,387.75 333,658.05
流动资产合计 406,073,309.49 336,133,699.27 417,019,615.62 215,329,746.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 87,074,135.31 20,000,000.00 217,754,723.76
投资性房地产
固定资产 112,388,947.33 107,996,140.94 171,049,976.32 112,969,479.09
在建工程 4,500,727.23 3,867,597.36 3,467,231.67 3,467,231.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,379,367.77 25,078,508.31 73,065,625.14 22,411,852.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 265,849.93 1,145,030.67
递延所得税资产 2,161,533.07 2,161,533.07 2,172,413.71 2,161,533.07
其他非流动资产
非流动资产合计 193,696,425.33 226,177,914.99 270,900,277.51 358,764,820.42
资产总计 599,769,734.82 562,311,614.26 687,919,893.13 574,094,567.12
流动负债：
短期借款 133,000,000.00 125,000,000.00 143,000,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,795,000.00 10,795,000.00
应付账款 50,089,689.31 30,456,158.96 72,905,586.91 30,586,253.16
预收款项 7,986,558.00 283,800.00 817,774.75 643,115.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,785,052.07 460,645.30 3,365,971.55 394,157.52
应交税费 1,586,747.21 1,163,830.85 6,353,718.26 1,400,473.13
应付利息
其他应付款 8,326,057.77 22,595,146.17 29,077,502.52 24,416,638.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 865,914.62
其他流动负债 152,244.54 92,351.21 161,244.85 161,244.85
流动负债合计 214,587,263.52 190,846,932.49 255,681,798.84 192,601,882.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,590,000.00 16,590,000.00 17,325,935.47 11,490,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,590,000.00 16,590,000.00 17,325,935.47 11,490,000.00
负债合计 231,177,263.52 207,436,932.49 273,007,734.31 204,091,882.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45 67,529,342.45
减：库存股
盈余公积 32,055,114.16 30,318,312.81 32,055,114.16 30,318,312.81
一般风险准备
未分配利润 32,743,140.22 35,267,028.51 47,871,143.09 50,395,031.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 354,087,594.83 354,874,681.77 369,215,597.70 370,002,684.64
少数股东权益 14,504,876.47 45,696,561.12
所有者权益合计 368,592,471.30 354,874,681.77 414,912,158.82 370,002,684.64
负债和所有者权益总计 599,769,734.82 562,311,614.26 687,919,893.13 574,094,567.12
4.2本报告期利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 37,835,370.15 28,460,193.78 42,016,190.91 17,447,065.710
其中：营业收入 37,835,370.15 28,460,193.78 42,016,190.91 17,447,065.710
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,372,757.37 27,448,596.77 49,533,951.93 23,153,751.73
其中：营业成本 25,431,328.56 20,046,049.90 34,633,338.40 13,637,853.140
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 150,340.02 66,946.63 96,285.92 62,829.990
销售费用 3,139,317.49 2,630,144.76 2,956,606.30 2,181,945.510
管理费用 3,258,579.27 2,288,481.19 8,939,899.27 4,596,646.170
财务费用 2,393,192.03 2,416,974.29 2,907,822.04 2,674,476.920
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00 -203,400.00 -203,400.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
0.00 2,433,819.99 369,458.01 -1,186,822.720
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
3,462,612.78 3,445,417.00 -7,351,703.01 -7,096,908.740
列）
加：营业外收入 162,250.00 0.00 0.00 0.000
减：营业外支出 0.00 0.00 16,345.79 13,807.710
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
3,624,862.78 3,445,417.00 -7,368,048.80 -7,110,716.450
号填列）
减：所得税费用 29,051.22 0.00 -3,221.66 0.000
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,595,811.56 3,445,417.00 -7,364,827.14 -7,110,716.450
列）
归属于母公司所有者的净
3,445,417.00 0.00 -7,110,716.45
利润
少数股东损益 150,394.56 0.00 -254,110.69 0.000
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0155 0.0155 -0.0320 -0.0320
（二）稀释每股收益 0.0155 0.0155 -0.0320 -0.0320
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 107,640,080.650 64,320,447.380 107,887,684.710 58,566,817.640
其中：营业收入 107,640,080.650 64,320,447.380 107,887,684.710 58,566,817.640
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,637,705.30 75,328,083.56 127,705,827.98 75,303,684.93
其中：营业成本 78,570,455.990 47,951,695.480 79,639,122.100 45,488,002.270
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 324,656.580 66,946.630 181,383.920 112,546.040
销售费用 13,159,017.460 8,534,052.720 9,854,565.840 7,613,586.350
管理费用 29,177,669.350 12,499,838.150 29,703,576.430 14,436,118.900
财务费用 6,405,905.920 6,275,550.580 8,327,179.690 7,653,431.370
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,657,783.030 -4,120,366.690 980,715.090 -1,720,004.570
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-18,339,841.620 -15,128,002.870 -18,837,428.180 -18,456,871.860
列）
加：营业外收入 1,487,749.810 545,161.580 413,232.920
减：营业外支出 158,920.430 146,382.350
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-16,852,091.810 -15,128,002.870 -18,451,187.030 -18,190,021.290
号填列）
减：所得税费用 219,084.620 1,177.350
五、净利润（净亏损以“-”号填
-17,071,176.430 -15,128,002.870 -18,452,364.380 -18,190,021.290
列）
归属于母公司所有者的净
-15,128,002.870 -18,190,021.290
利润
少数股东损益 -1,943,173.560 -262,343.090
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06820 -0.06820 -0.08200 -0.08200
（二）稀释每股收益 -0.06820 -0.06820 -0.08200 -0.08200
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
106,347,906.76 49,104,487.04 119,317,716.20 34,032,908.92
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,418,397.99 140,928.18 212,232.92 212,232.92
收到其他与经营活动有关
36,334,187.13 24,578,583.82 14,266,653.75 4,218,416.71
的现金
经营活动现金流入小计 144,100,491.88 73,823,999.04 133,796,602.87 38,463,558.55
购买商品、接受劳务支付的
67,478,473.88 38,396,162.02 79,316,230.89 17,110,131.70
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
21,403,503.98 12,911,044.95 28,122,145.86 12,971,374.73
付的现金
支付的各项税费 7,611,062.18 2,049,590.43 5,531,920.24 1,562,025.42
支付其他与经营活动有关
46,830,381.65 23,188,261.13 27,810,344.78 16,495,353.86
的现金
经营活动现金流出小计 143,323,421.69 76,545,058.53 140,780,641.77 48,138,885.71
经营活动产生的现金
777,070.19 -2,721,059.49 -6,984,038.90 -9,675,327.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,707,885.03 3,707,885.03 803,129.01
取得投资收益收到的现金 7,953,317.94 7,953,317.94
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 11,661,202.97 11,661,202.97 803,129.01
购建固定资产、无形资产和
8,723,156.40 4,793,298.13 3,707,909.51 2,233,096.51
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,619,171.42 21,619,171.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,723,156.40 4,793,298.13 25,327,080.93 23,852,267.93
投资活动产生的现金
2,938,046.57 6,867,904.84 -24,523,951.92 -23,852,267.93
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 133,000,000.00 125,000,000.00 199,000,000.00 199,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
2,402,386.68 140.00
的现金
筹资活动现金流入小计 135,402,386.68 125,000,000.00 199,000,140.00 199,000,000.00
偿还债务支付的现金 143,000,000.00 135,000,000.00 195,824,130.08 191,224,130.08
分配股利、利润或偿付利息
13,915,124.93 5,961,806.99 7,815,253.64 7,185,477.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,200,036.00 -86,500.00
的现金
筹资活动现金流出小计 161,115,160.93 140,961,806.99 203,552,883.72 198,409,607.58
筹资活动产生的现金
-25,712,774.25 -15,961,806.99 -4,552,743.72 590,392.42
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,997,657.49 -11,814,961.64 -36,060,734.54 -32,937,202.67
加：期初现金及现金等价物
39,557,971.34 25,022,541.87 41,897,545.93 34,722,804.01
余额
六、期末现金及现金等价物余额 17,560,313.85 13,207,580.23 5,836,811.39 1,785,601.34
4.5审计报告
审计意见：未经审计