证券代码：000901         证券简称：航天科技     公告编号：2019-临-016

              航天科技控股集团股份有限公司
       关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司
                   申请有息负债额度的公告
     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股

子公司 IEE S.A.公司（简称 IEE 公司）2019 年度生产经营计划对资

金的需求，IEE 公司及其下属子公司拟向银行申请应收账款保理额度、

借款及融资租赁借款额度，具体情况如下：

     一、申请有息负债的基本情况

     1.申请应收账款保理的基本情况

     借款人：IEE 公司及下属子公司。

     本年新增额度：12 亿元人民币（或等值外币）。

     申请借款银行:法国外贸银行（Natixis)等。

     借款利率：欧洲银行间同业拆借利率+1%。

     借款期限：最长 2 年，一般不超过 90 天。

     2.申请借款及融资租赁借款的基本情况

     借款人：IEE S.A.公司及下属子公司。

     本年新增额度：6,000 万元人民币（或等值外币）。

     申请借款银行:法国外贸银行（Natixis)等。

     借款利率：范围在年息 0.23%-2.72%，具体视期限及欧洲利率市

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场变动情况而变化。

    借款期限：3 个月-10 年。

    二、交易对方的基本情况

    法国外贸银行(Natixis)是 IEE 公司及其下属子公司拟开展的融

资租赁业务和应收账款保理业务的首选交易方。总部位于法国巴黎，

2006 年由法国大众银行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并

而成。该银行在全球提供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、

应收账款管理等多种业务。2018 财年营业收入 96.16 亿欧元，税前

利润 26.61 亿欧元，归属母公司净利润 15.77 亿欧元。除法国外贸银

行外，IEE 公司也与其他银行如法国国家投资银行(BPI)和法国 OSEO

银行保持沟通、联系，以便选择最优方案。

    三、交易标的情况

    1．应收账款保理业务

    IEE 公司及其下属子公司拟开展的应收账款保理业务，主要以向

客户销售产生的应收账款作为抵押物，向银行取得保理借款，并支付

贴现息。在客户支付货款后，对款项进行偿还。公司应收账款信用期

一般为 30-90 天，实际操作时，将根据运营资金需求向银行申请应收

账款保理，保理期一般不超过 90 天。

    2.借款及融资租赁业务

    IEE 公司及其下属子公司拟开展的借款和融资租赁业务的标的

物，主要为扩大产能、提高产量而拟采购的电子元器件装配生产线设

备等固定资产，主要用于法国和墨西哥当地工厂生产所需。以上设备

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采购计划将根据 2019 年实际获得客户订单及产能安排的实际情况进

行调整。具体采用何种方式筹资用于固定资产投资，根据当地银行提

供的合作方式和利率判断后再确定。

    四、交易协议的主要内容

    1.应收账款保理：

    （1）保理额度：以应收账款余额为限，按需求向银行申请。

    （2）保理利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银

行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定。

    （3）保理时间：一般不超过 90 天。

    （4）是否附追索权：附追索权。

    （5）保证金：无。

    2.借款及融资租赁借款：

    （1）额度：按采购固定资产所需金额。

    （2）融资利率：利息范围在年息 0.23%-2.72%，具体视期

    限及欧洲利率市场变动情况而变化。

    （3）融资时间：3 个月到 10 年，具体根据用途和固定资产使用

期限确定。

    （4）业务方式：IEE 公司及其下属子公司根据生产经营需求选

定需采购设备及设备供应商，与合作银行签订融资租赁协议，由合作

银行支付采购款，IEE 公司及其下属子公司使用设备用于日常生产经

营，并依据协议规定的期限和金额按期向银行支付租金，用以偿还借

款本金和利息。借款协议到期后，IEE 公司及其下属子公司有权以一

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定价格取得设备所有权。如当地银行不能提供融资租赁形式的借款，

则采用借款方式进行筹资。

    （5）到期后设备归属：采用融资租赁方式的，融资租赁合同期

间内设备归提供融资租赁借款的银行所有，合同期后 IEE 公司及其下

属子公司可选择以约定金额购买。采用借款形式筹资的，设备购买后

即为 IEE 公司及其下属子公司所有。

    （6）保证金：无。

    五、本次申请有息负债额度的用途
    1.新增应收账款保理额度主要用于维持 IEE 公司及下属子公司
的流动性。其操作模式为将公司应收账款质押给银行，并从银行取得
一定比例的资金，对应收账款后续回款承担连带责任，其坏账风险并
未转移至银行。
    2.新增借款及融资租赁借款主要用于 IEE 公司及其下属子公司
新增生产线投资。

    六、本次申请前 IEE 公司有息负债情况

    截止 2018 年 12 月 31 日，IEE 公司及下属子公司借款余额为

11,080 万元，融资租赁借款余额为 10,208 万元，应收账款保理 13,449

万元。

    七、本次申请有息负债额度对公司的影响

    IEE 公司经营情况稳定，通过应收账款保理、借款及融资租赁借

款，能够提升 IEE 公司资产流动性，保证其足够资金投入生产经营以

及产品研发，能够对 IEE 公司全年预算完成起支持作用。

    此次的借款银行与公司不存在关联关系，本次借款不构成关联交
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易。

    本议案需经公司 2018 年度股东大会批准后生效。

       八、独立董事意见

    本公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见

如下：

    IEE 公司及其子公司申请新增融资租赁借款 6,000 万元人民币
（或等值外币）及应收账款保理额度 12 亿元人民币（或等值外币），
能够提升 IEE 公司及其下属子公司的资产流动性，有利于子公司的业
务发展，符合公司的发展及全体股东的利益，交易同意提交公司董事
会审议。
       九、备查文件

    1.公司第六届董事会第八次会议决议；

    2.独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的独立

意见。



    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                      二〇一九年四月二十九日




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