航天科技控股集团股份有限公司
                2019年度财务预算报告


    风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称
“公司”）2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的
盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业
政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投
资者特别注意。


    一、预算编制的基础及依据
   （一）预算编制采用的会计制度及政策
    预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实
质重于形式和重要性原则。在预算编制时，假设预算年度不发生重大
会计政策及会计估计变更。
   （二）编报范围
    公司 2019 年合并报表范围的公司共 7 家，分别为：航天科技控
股集团股份有限公司母公司、航天科工惯性技术有限公司、北京航天
海鹰星航机电设备有限公司、北京华天机电研究所有限公司、北京航
天益来电子科技有限公司、山东航天九通车联网有限公司及 IEE
S.A.。
    二、基本假设
    1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策
无重大变化；
    2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改
变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

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       3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改
 变；
       4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
       5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，
 不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求
 价格变化等使各项计划的实施发生困难；
       6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利
 完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营
 政策不需做出重大调整；
       7、公司所投资的主体未发生重大经营变化；
       8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
       三、本年度主要预算指标
       2019 年公司在巩固现有市场和产品的同时，大力开拓新市场、
 新客户，探索新的商业模式，加速推进转型升级，不断完善科研创新、
 质量管理、内部控制与风险管理、目标责任及考核体系，力争市场开
 拓取得新突破。2019 年拟确定营业收入预算为 688,030 万元，净利
 润预算为 23,539 万元，主要财务指标如下表。
                             表1：主要财务指标预算表

                                                                  单位：万元

序号                  项目                   2018 年完成   2019 年预算   变化率
 1     营业收入                                  580,116      688,030 18.60%
 2     成本费用总额                              556,550      655,970 17.86%
 3     利润总额                                   23,551       32,022 35.97%
 4     经济增加值（EVA）                          22,780       26,361 15.72%
 5     净利润                                     17,283       23,539 36.20%
       其中：归属于母公司所有者的净利润           15,703       21,439 36.53%

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序号                    项目              2018 年完成   2019 年预算   变化率
 6     资产总额                              649,552       709,441 9.22%
       其中：流动资产                        380,464       410,210 7.82%
 7     负债总额                              232,273       264,589 13.91%
 8     所有者权益总额                        417,279       444,852 6.61%
       其中：归属于母公司所有者权益          399,213       414,525 3.84%

       四、预算执行的保障和监督措施
       公司 2019 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分
 解和责任落实，切实保障预算目标的实现:
       （一）加强指标的分解和责任落实
       2019 年，在合理确定各子公司的年度经营指标的基础上。监督各
 公司将年度经营指标在内部进行分解，落实到具体责任人。
       （二）强化预算的执行控制力度
       加强对子、分公司预算执行情况的监控，建立定期分析机制，加
 大协调、调度的频次及密度，及时发现和解决问题。
       （三）完善绩效考核及激励机制
       进一步完善对总部各部门及各子分公司的绩效考核办法，提高各
 经营主体的积极性。
       （四）强化公司管控，促进整体管理水平提升
       以产权、运营、财务、人力资源、法律与审计等为切入点，从制
 度建设、管理模式、人员配备和教育培训等方面，提高子公司管控能
 力，促进公司整体经营管理水平与能力提升。
       五、风险提示
       本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表
 公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国
 家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，
                                      3
请投资者特别注意。
   本报告需经公司 2018 年度股东大会审议通过方可生效。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                      二〇一八年四月二十九日




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