航天科技:2019年度财务预算报告2019-04-29
航天科技控股集团股份有限公司
2019年度财务预算报告
风险提示:本预算为航天科技控股集团股份有限公司(以下简称
“公司”)2019 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的
盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业
政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投
资者特别注意。
一、预算编制的基础及依据
(一)预算编制采用的会计制度及政策
预算编制执行企业会计准则,编制过程中充分考虑了谨慎性、实
质重于形式和重要性原则。在预算编制时,假设预算年度不发生重大
会计政策及会计估计变更。
(二)编报范围
公司 2019 年合并报表范围的公司共 7 家,分别为:航天科技控
股集团股份有限公司母公司、航天科工惯性技术有限公司、北京航天
海鹰星航机电设备有限公司、北京华天机电研究所有限公司、北京航
天益来电子科技有限公司、山东航天九通车联网有限公司及 IEE
S.A.。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策
无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改
变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
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3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改
变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,
不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求
价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利
完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营
政策不需做出重大调整;
7、公司所投资的主体未发生重大经营变化;
8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、本年度主要预算指标
2019 年公司在巩固现有市场和产品的同时,大力开拓新市场、
新客户,探索新的商业模式,加速推进转型升级,不断完善科研创新、
质量管理、内部控制与风险管理、目标责任及考核体系,力争市场开
拓取得新突破。2019 年拟确定营业收入预算为 688,030 万元,净利
润预算为 23,539 万元,主要财务指标如下表。
表1:主要财务指标预算表
单位:万元
序号 项目 2018 年完成 2019 年预算 变化率
1 营业收入 580,116 688,030 18.60%
2 成本费用总额 556,550 655,970 17.86%
3 利润总额 23,551 32,022 35.97%
4 经济增加值(EVA) 22,780 26,361 15.72%
5 净利润 17,283 23,539 36.20%
其中:归属于母公司所有者的净利润 15,703 21,439 36.53%
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序号 项目 2018 年完成 2019 年预算 变化率
6 资产总额 649,552 709,441 9.22%
其中:流动资产 380,464 410,210 7.82%
7 负债总额 232,273 264,589 13.91%
8 所有者权益总额 417,279 444,852 6.61%
其中:归属于母公司所有者权益 399,213 414,525 3.84%
四、预算执行的保障和监督措施
公司 2019 年将围绕公司经营战略和全年预算目标,做好指标的分
解和责任落实,切实保障预算目标的实现:
(一)加强指标的分解和责任落实
2019 年,在合理确定各子公司的年度经营指标的基础上。监督各
公司将年度经营指标在内部进行分解,落实到具体责任人。
(二)强化预算的执行控制力度
加强对子、分公司预算执行情况的监控,建立定期分析机制,加
大协调、调度的频次及密度,及时发现和解决问题。
(三)完善绩效考核及激励机制
进一步完善对总部各部门及各子分公司的绩效考核办法,提高各
经营主体的积极性。
(四)强化公司管控,促进整体管理水平提升
以产权、运营、财务、人力资源、法律与审计等为切入点,从制
度建设、管理模式、人员配备和教育培训等方面,提高子公司管控能
力,促进公司整体经营管理水平与能力提升。
五、风险提示
本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表
公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国
家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,
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请投资者特别注意。
本报告需经公司 2018 年度股东大会审议通过方可生效。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十九日
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