证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2020-临-019



              航天科技控股集团股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公

司”）于 2020 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议

及第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生

产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币 5.5

亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于商业银行发行的期限在 12

个月（含）以内安全性高、流动性好的产品。上述额度自审议通过后

1 年内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意

意见。本事项无需提交股东大会审议。

     一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有

限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020

年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股

本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售

人民币普通股（A 股）。
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       本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配

股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97

元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55

元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的

新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资报告。

       二、募集资金使用情况及闲置原因

       公司《配股说明书》中，募集资金在实际到账后，扣除发行费用

后的净额全部用于以下两个项目：
 序号                    项目名称              使用募集资金（亿元）

   1                   补充流动资金                    6.50

   2                   偿还公司借款                    2.50

                      合计                             9.00

       本次配股募集资金扣除发行费用后，其中不超过 2.5 亿元将根据

募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还

公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补

充流动资金。目前根据公司借款实际到期时间及流动资金周转情况，

现阶段募集资金出现部分闲置。

       三、本次使用部分闲置募集资金现金管理的情况

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并

结合公司实际经营情况，为提高闲置募集资金使用效益，在不影响公
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司募集资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不

超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金用于商业银行发行的安全性高、

流动性好的产品，期限不超过 12 个月（含）。上述额度自审议通过后

1 年内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

    具体如下：

    1.产品品种

    产品品种为结构性存款、协定存款、七天通知存款等产品，且不

得用于质押。上述产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》风险投资规定的品种。

    2.投资额度

    不超过人民币 5.5 亿元，且在该额度范围内，资金可以滚动使用。

    3.使用期限

    自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

    4.实施方式

    由董事会授权经营层在额度范围内和有效期内行使决策权并签

署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确金额、签

署合同等相关事宜。公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承

诺的银行，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品。

    5.关联关系

    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部

分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联关系。

    四、现金管理的风险及风险控制措施
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    （一）投资风险

    （1）公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品，属保本增值

型产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、

不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不

排除投资收益受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

因此投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作风险。

    （二）风险控制措施

    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资

金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

    （2） 董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，

公司计划财务部负责组织实施，法律审计部负责对现金管理的资金使

用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

    （3）公司与银行保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控

制和监督，严格控制资金的安全性。如评估发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

    （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披

露义务。

    五、对公司经营的影响

    公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金使用和
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资金安全的前提下进行的，不影响募集资金正常使用，不存在变相改

变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展。同时可

以提高公司的资金使用效益，能获得一定的投资收益，提高公司的整

体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司利益

的情形。

    六、独立董事意见

    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规

定。在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币5.5亿元的闲

置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，为公司与

股东获取更多回报，符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改

变募集资金用途的行为，不存在损害股东特别是中小股东利益的情

况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    七、监事会意见

    经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益

的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人
民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于商业银行发行的期
限在 12 个月（含）以内安全性高、流动性好的产品。上述额度自审
议通过后 1 年内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账
户。

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    八、保荐机构核查意见

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等规定，保荐机构认真核查了上述运用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理事项所涉及的相关董事会、监事会决议及监事会、独立董事意

见等，发表如下意见：

    1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经通过公

司第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临

时）会议审议通过后实施，该事项在董事会审批权限范围内，无需提

交股东大会审批，并经公司独立董事、监事会发表明确同意意见；

    2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》和《航天科技控股集团股份有限公司募集资金管理制度》等

有关规定，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金使

用用途的情形和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构同意公司使用不超过人民币 5.5 亿元人民币的闲

置募集资金进行现金管理。

    九、备查文件

    1.公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议；

    2.公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议；
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   3.独立董事关于第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的
独立意见；

   4.中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见。




   特此公告。


                        航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                 二〇二〇年三月十一日




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