哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001年年度报告 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事刘伟先生未出席董事会，授权独立董事蔡国飙先生代为行使表决权。 目录 第一节公司基本情况简介 第二节会计数据和业务数据摘要 第三节股本变动及股东情况 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节公司治理结构 第六节股东大会情况简介 第七节董事会报告 第八节监事会报告 第九节重要事项 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 英文名称：Harbin Fenghua-aerospace Hi-Tech CO.LTD 英文缩写：HFHTC 二、公司法定代表人：金万升 三、公司董事会秘书：王玉伟 联系地址：哈尔滨市中山路178 号 电话：0451—2624810 传真：0451—2624810 电子信箱：yuwei0901 @ 163.com 公司证券事务代表：康明新 电话：0451—2620061-248 传真：0451—2638368 电子信箱：kmx901 @ 163.com 四、公司注册地址：哈尔滨市西大直街118 号 公司办公地址：哈尔滨市中山路178 号 邮政编码：150040 五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年报的指定网址：http://www.cninfo. com.cn 公司年报备置地点：哈尔滨市中山路178 号公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：航天科技 股票代码：000901 七、其他有关资料 ： 企业首次注册日期：1999 年1 月27 日 最新登记日期：2001 年11 月2 日 注册地址：哈尔滨市西大直街118 号 企业法人营业执照注册号：2301091340019 税务登记号码：230109712039165 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所 注册地址：北京东城区王府井大街138 号新东安市场写字楼2 座808 室 办公地址：哈尔滨市南岗区国民街75 号北华饭店十层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据(单位:元) 项目 金额 利润总额: 33,760,865.71 净利润: 25,566,299.78 扣除非经常性损益后的净利润: 23,293,069.66 主营业务利润: 69,860,038.13 其他业务利润: 4,890,108.53 营业利润: 31,525,495.39 投资收益: -37,859.80 补贴收入: 153,435.89 营业外收支净额: 2,119,794.23 经营活动产生的现金流量净额: 20,074,016.03 现金及现金等价物净增加额 ―15,555,578.96 注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额 项目 金额单位：元 补贴收入 153,435.89 营业外收支净额： 2,119,794.23 合计 2,273,230.12 二、前三年主要会计数据(单位:元) 项目 2001年 2000年（合并) (合并) 调整后 主营业务收入 179,667,438.04 107,604,932.97 净利润 25,566,299.78 9,203,660.88 总资产 559,352,664.95 21,628,351.11 股东权益 （不含少数股东权益） 327,938,227.29 310,942,625.38 每股收益 0.2582 0.194 每股净资产 3.31 3.141 调整后每股净资产 3.30 3.126 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.2023 0.117 净资产收益率 7.80% 6.18% 项目 1999年 调整前 主营业务收入 107,604,932.97 99,182,540.01 净利润 20,117,058.95 18,053,171.98 总资产 422,548,963.03 382,987,820.13 股东权益 （不含少数股东权益） 311,913,492.78 291,691,372.57 每股收益 0.203 0.182 每股净资产 3.151 2.946 调整后每股净资产 3.136 2.926 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.117 -0.444 净资产收益率 6.45% 6.19% 三、根据《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的数据 项目 金额（元） 净资产收益率（%） 每股收益单位：元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 69,860,038.13 21.30% 21.58% 0.7057 0.7057 营业利润 31,525,495.39 9.61% 9.74% 0.3184 0.3184 净利润 25,566,299.78 7.80% 7.90% 0.2582 0.2582 扣除非经常性损 益后的净利润 23,293,069.66 7.10% 7.20% 0.2353 0.2353 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 99,000,000 171,922,218.05 9,030,870.73 本期增加 0 0 3,885,932.12 本期减少 0 0 0 期末数 99,000,000 171,922,218.05 12,916,802.85 变动原因 无变化 无变化 提取盈余公 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 6,206,126.36 24,783,410.24 310,942,625.38 本期增加 2,556,629.99 20,453,039.8 25,566,299.78 本期减少 0 9,900,000.00 9,900,000.00 期末数 8,762,756.35 35,336,450.04 327,938,227.29 变动原因 提取 净利润 净利润 公益金所致 增加所致 增加所致 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表（数量单位：股） 本次 本次变动增减 本次 变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 变动后 转增 未上市流通股份 1发起人股份 69,000,000 69,000,000 其中： 国家持有股份 47,254,383 0 0 0 0 0 0 47,254,383 境内法人持有股份 21,745,617 0 0 0 0 0 0 21,745,617 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 69,000,000 0 0 0 0 0 0 69,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 0 0 0 0 0 0 30,000,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 0 0 0 0 0 0 30,000,000 三、股份总计 99,000,000 0 0 0 0 0 0 99,000,000 2、股票发行上市情况 1998 年12 月经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]314 号文、证监发字[1998]315 号文批准，公司于1998 年12 月17 日通过深圳证券交易所交易系统向社会公众公开发行3000 万股人民币普通股，发行价格为每股6.20 元，该3000万股社会公众股于1999 年4 月1 日在深圳证券交易所上市流通。 二、股东情况介绍 1、股东数量：截止2001 年12 月31 日，公司共有股东4630 户。 2、截止2001 年12 月31 日，公司前十名股东持股情况（单位：股）： 股东名称 期末持股数 期内增减 中国航天科工集团公司 33,268,971 0 哈尔滨通用机电技术研究所 9,574,008 0 哈尔滨工业大学 高新技术开发总公司 8,661,078 0 哈尔滨通用焊接切割 成套设备制造厂 6,382,672 0 天通计算机应用技术中心 5,324,334 0 哈尔滨亚科工贸有限责任公司 3,000,000 0 北京奥润办公设备技术公司 2,788,937 0 蒋建平 130,000 130,000 邱宇兰 126,900 126,900 侯全华 119,326 119,326 股东名称 占总股本比例（%） 股份类别 中国航天科工集团公司 33.60 国家股 哈尔滨通用机电技术研究所 9.67 法人股 哈尔滨工业大学 高新技术开发总公司 8.75 国有法人股 哈尔滨通用焊接切割 成套设备制造厂 6.45 法人股 天通计算机应用技术中心 5.38 国有法人股 哈尔滨亚科工贸有限责任公司 3.03 法人股 北京奥润办公设备技术公司 2.82 法人股 蒋建平 0.001 流通股 邱宇兰 0.001 流通股 侯全华 0.001 流通股 注： a. 以上持有本公司5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结的情况。 b.公司前10 名股东中，中国航天科工集团公司与天通计算机应用技术中心存在关联关系，后者为前者的全资企业；哈尔滨通用机电技术研究所与哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂存在关联关系，前者的法定代表人张中与后者的法定代表人赵克华为夫妻关系。除上述关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系。 c.报告期内，经国务院同意，国防科工委和国家经贸委正式批准中国航天机电集团公司更名为中国航天科工集团公司，并已在国家工商行政管理局办理了企业法人营业执照名称变更，在北京证券登记公司办理了证券账户股东名称办更事宜。有关信息刊登在2001 年9 月11 日的《证券时报》上。 3、公司控股股东情况： 公司控股股东为中国航天科工集团公司，属国务院直属的特大型国有企业。 法定代表人：夏国洪 公司设立日期:1999 年6 月29 日 注册资金：720,326.00万元 持有本公司股份数量：33,268,971股 经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自由房屋租赁；货物仓储。 第三节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 持股情况 年初 年末 金万升 董事长 男 54 1999.1.10-2002.1.9 0 0 董贵滨 董事总经理 男 42 1999.1.10-2002.1.9 0 0 程庆桂 董事 女 55 1999.12.31-2002.1.9 0 0 贾密林 董事 男 54 2001.6.15-2002.1.9 0 0 杨战军 董事副总经理 男 41 2001.9.20-2002.1.9 0 0 张中 董事 女 54 1999.1.10-2002.1.9 0 0 周正清 董事 男 61 1999.1.10-2002.1.9 0 0 宋任 董事 男 43 1999.1.10-2002.1.9 0 0 徐滨 董事 男 42 1999.1.10-2002.1.9 0 0 秦化淑 独立董事 女 67 2000.12.30-2002.1.9 0 0 蔡国飙 独立董事 男 34 2000.12.30-2002.1.9 0 0 安宜 监事会主席 男 33 1999.1.10-2002.1.9 0 0 李玉华 监事 女 55 1999.1.10-2002.1.9 0 0 罗国祥 监事 男 56 2001.9.20-2002.1.9 0 0 王玉伟 董事会秘书 男 33 1999.1.10-2002.1.9 0 0 祝文波 副总经理 男 39 2001.4.26-2002.1.9 0 0 金玉滨 副总经理 男 41 2001.4.26-2002.1.9 0 0 赵鸿 副总经理 男 40 2001.4.26-2002.1.9 0 0 刘乃玉 副总经理 男 47 1999.1.10-2002.1.9 0 0 2、董事、监事在股东单位的任职情况 董事程庆桂女士在公司股东单位中国航天科工集团公司任审计部部长； 董事张中女士在公司股东单位哈尔滨通用机电技术研究所任总经理； 董事周正清先生在公司股东单位天通计算机应用技术中心任总工程师； 董事徐滨先生在公司股东单位哈尔滨工业大学高新技术开发总公司任副总经理； 监事会主席安宜先生在公司股东单位中国航天科工集团公司任财务部国资处处长； 监事李玉华女士在股东单位哈尔滨工业大学高新技术开发总公司任总审计师。 3、年度报酬情况 报告期内，在公司领薪的董事、监事报酬根据公司一届十二次董事会审议通过的高管人员福利待遇的议案中有关规定发放。 公司现任董事、监事及高管人员（共9人）年度报酬总额为389,064元，其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为154,796 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为134,640 元。 年度报酬数额区间：6-7 万元2 人，3-5 万元5 人，2-3 万元2 人。 公司董事程庆桂、贾密林、周正清、张中、徐滨、宋任和监事安宜、李玉华不在公司领取报酬，均在股东单位或其他关联单位领取报酬。 独立董事蔡国飙、秦化淑不在公司领取报酬，，也不在股东单位或其他关联单位领取报酬。 4、董事、监事及高级管理人员离任及聘任情况 在2001 年6 月15 日召开的2001 年第一次临时股东大会上离任的董事有张汝谋先生、吴玉民先生、新任的董事为贾密林先生。 在2001 年9 月20 日召开的2001 年第二次临时股东大会上选举杨战军为公司董事。 在2001 年4 月26 日召开的一届十三次董事会上，张汝谋辞去董事长职务，董贵滨辞去副董事长职务，吕秉佐辞去总经济师职务；选举金万升为新任董事长。聘任杨战军、祝文波、金玉滨、赵鸿为公司副总经理。 在2001 年4 月26 日召开的一届七次监事会上，冯宝龙辞去监事职务。 在2001 年8 月10 日召开一届八次监事会上，同意罗国祥为职工代表监事。 注：本公司于2002 年2 月8 日进行了董事会、监事会换届选举，产生了公司第二届董事会和第二届监事会。具体组成人员详见2002 年2 月9 日《证券时报》 二、员工情况： 截至报告期末，公司现有员工1601 人，退休员工10 人。 按专业构成分类：生产人员836 人，销售人员108 人，技术人员398 人，财务人员70 人，行政人员189 人。 按受教育程度分类：全体员工中，博士10 人，硕士33 人，本科246 人，大专学历375 人，大专以下学历937 人。 第四节 公司治理结构 一、公司治理的实际情况 公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求，依据《哈尔滨航天风华科技股份有限公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等基本制度，逐步建立并完善了公司的法人治理结构，符合《上市公司治理准则》的要求。 1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东按照其持有的股份充分行使其合法权利，并承担相应的义务，公司能确保和股东沟通渠道的畅通。在《公司章程》中明确规定了股东大会的召开和表决程序，能够确保公司的股东大会按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开。公司与关联人之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则并签署了书面协议，关联交易定价以公平市价为原则，无损害公司利益的行为。 2、关于控股股东与上市公司：控股股东没有损害上市公司利益的行为，对上市公司董事、监事候选人提名严格遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立。 3、关于董事与董事会：公司在《公司章程》中规定了规范、透明的董事选聘程序，保证了董事选聘的公开、公平、公正和独立；董事会的人员构成符合有关法律、法规的要求，公司制订了规范的董事会议事规则；公司已建立了独立董事制度，报告期末，公司已有两名独立董事，公司将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求进一步对独立董事的任职条件、选举更换程序、职责等方面的内容进行完善。 4、关于监事与监事会：公司监事会的构成合理，具备法律、会计等方面的专业知识及工作经验；公司制订了规范的监事会议事规则，监事会的召集、召开严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定进行，公司采取了必要措施确保监事的知情权，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务检查和监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司目前已经初步建立了董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，并根据实际运行情况逐步建立公正透明的全员绩效评价标准和程序；公司经理人员的选聘程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 6、关于利益相关者：公司在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任。 7、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责公司信息披露事务，建立了信息披露内部控制制度，董事会及经理人员对信息披露工作给予了充分支持，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等机会获取信息。 二、独立董事履行职责方面 报告期内，公司独立董事按照有关法律、法规和公司章程的要求，充分履行了职责，在公司投资决策、关联交易、董事及高管人员的选聘和绩效考核等方面发挥了积极的作用，维护了公司利益，特别是维护了中小股东利益不受损害。独立董事履行职责时未受控股股东、实际控制人及其他有利害关系的单位和个人的影响。 三、公司“五分开”情况 公司相对于控股股东中国航天科工集团公司人员独立，资产完整，财务独立，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。 人员独立方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，进入公司的员工由公司与其签订劳动合同，并由公司人力资源部统一管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，均不在控股股东单位兼职。控股股东无干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 资产完整方面：公司2000 年12 月实施的资产置换，已经办完资产接交、权证过户手续。公司拥有独立的生产设备、房屋建筑等固定资产，产权关系清晰、明确。 财务独立方面：公司设有财务部，建立公司独立的会计核算体系，制订了公司本部财务管理规定、子公司和分公司的财务管理规定及财务内控制度，对费用开支、固定资产购置、借款还款等均作了明确规定。公司拥有独立的银行帐号，不存在与股东单位共用银行帐户的情况。 机构独立方面：公司有独立的经营管理机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。 业务独立方面：公司主要生产和销售汽车电子仪表、自动化包装机械、微特电机等产品及从事技术咨询、技术服务，均拥有与控股股东独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和供应，独立的生产经营和销售场所。 四、公司高管人员的考评、激励机制、相关奖励制度的建立实施情况 本公司已经建立了由独立董事起草的董事、监事、高管人员的激励机制，并依据年度经营计划目标的完成情况实施，公司将进一步完善公司的激励机制。 第六节 股东大会简介 一、报告期股东大会召开、决议、披露情况 报告期内本公司召开了四次股东大会，分别如下： 1、本公司于2001 年3 月21 日在《证券时报》上刊登召开公司2000 年度股东大会的通知。大会于2001 年4 月26 日在哈尔滨中山路101 号民航大厦会议室召开，出席会议股东代表股份6621.11 万股，占公司总股本的66.89%，符合有关法律规定，会议通过的决议如下： （1）审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》。 （2）审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》。 （3）审议通过了《公司2000年度财务决算报告》。 （4）审议通过了《公司2000年度利润分配预案》。 公司2000 年度利润分配预案为：不分配，不转增。 （5）审议通过了《公司2001 年度财务预算报告》。 （6）审议通过了《公司与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司进行贷款交叉担保的议案》。 （7）审议通过了《追认利安达信隆会计师事务所为本公司提供2000 年年度报告财务审计服务的议案》。 本次股东大会决议公告于2001 年4 月27 日刊登在《证券时报》上。 2、本公司于2001 年5 月10 日在《证券时报》上刊登召开公司2001 年第一次临时股东大会的通知。大会于2001 年6 月15 日在北京市广安门大街1 号深圳大厦会议室召开，出席会议的股东代表股份6621.11 万股，占公司总股本的66.89%,符合有关法律规定，会议通过的决议如下： （1）审议通过了变更部分募集资金投向的议案。 决定终止对数控火焰、等离子（水下）切割机项目、等离子切割机电源及其变形产品项目、组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司项目、现金存款机、自助式发票打印设备等银行自助系统产品和软件开发项目等募集资金投资项目的投资，对上述项目尚未使用的5886万元募集资金投向进行变更。 变更后的募集资金投资项目为：投资1800万元对北京长峰益来自动化科技有限公司增资扩股项目；投资2000万元建设HC6231、HC6237、HC6241、系列割草机电机生产线项目和投资2086 万元用于ZBX 智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目。 （2）审议通过了调整部分董事的议案。同意张汝谋、吴玉民辞去董事职务，选举贾密林为公司董事。 本次临时股东大会决议公告于2001 年6 月16 日刊登在《证券时报》上。 3、本公司于2001年8月14日在《证券时报》上刊登召开公司2001年第二次临时股东大会的通知。大会于2001年9月20日在哈尔滨中山路101号民航大厦会议室召开，出席会议的股东代表股份6621.11万股，占公司总股本的66.89%，符合有关法律规定，会议通过的决议如下： （1）审议通过了修改公司章程的议案； （2）审议通过了延长公司经营期限的议案； （3）审议通过了补选杨战军为公司董事的议案； （4）审议通过了建设航天科技工业园的议案 本次临时股东大会决议公告于2001年9月21日刊登在《证券时报。上。 4、本公司于2001年11月9日、2001年12月8日在《证券时报》上刊登召开公司2001年第三次临时股东大会的通知和延期召开第三次临时股东大会的通知大会于2001年12月26日在哈尔滨中山路101 号民航大厦会议室召开，出席会议的股东代表股份3605.79万股，占公司总股本的36.42%， 符合有关法律规定，会议通过的决议如下： 1）审议通过了对贵阳航天林泉科技有限公司增资扩股的议案； 2）审议通过了控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司与国营林泉电机厂签订产品购销协议的议案。 本次临时股东大会决议公告于2001年12月27日刊登在《证券时报》上。 二、报告期选举、更换董事、监事情况： 报告期内，张汝谋因健康原因、吴玉民因工作原因辞去董事职务；选举贾密林、杨战军为继任董事；冯宝龙因工作原因辞去监事职务，选举罗国祥为继任监事。 第七节 董事会报告 一、公司的经营情况 （一）公司主营业务范围及其经营情况 报告期内，公司的主营业务范围因资产置换而发生部分变化，除原有的汽车和家用工业电子产品、工业机器人及各种自动化设备外，公司原盈利水平下降的等离子数控切割机和金融用票据打印机产品随资产置换出公司，增加了环保设备、自动化包装机械、电站配套设备及微特电机等产品的研制、开发和生产与销售和技术咨询与服务业务。 1、按行业、产品、地区说明主营业务利润构成情况（单位：千元） 1）按行业及产品划分 主营业务收入 主营业务利润 航天产品： 22,120 9,959 机械、电子产品： 152,079 58,255 网络工程安装及其他： 5,468 1,646 合计 179,667 69,860 2）按产品划分 项目 主营业务收入 主营业务利润 航天产品 22,120 9,959 电子仪表 73,750 26,128 包装设备 18,432 7,770 热管设备 5,052 1,318 电站设备 6,615 2,042 微特电机 36,423 17,169 环保监测 11,807 3,829 网络安装 4,084 1,071 艺术品 1,158 563 其他 226 11 合计 179,667 69,860 3）按地区划分 地区 主营业务收入 主营业务利润 东北地区 83,115 32,289 华北地区 31,236 12,494 华东地区 23,588 10,614 出口 8,653 3,416 其他 33035 11,002 合计 179,667 69,860 2、主要产品或业务市场占有率情况 1）占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动及所属行业 占公司主营业务收入10%以上的行业为机械电子产品及航天产品行业。 2）占公司主营业务收入10%以上的主要产品(单位:千元) 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 航天产品 22,120 12,128 45% 电子仪表 73,750 47,163 36% 微特电机 36,423 19,221 47% 自动化包装机械 18,432 10,529 43% 3、报告期内，公司因资产置换使公司主营业务结构较前一报告期发生较大变化，环保设备、自动化包装机械、电站配套设备及微特电机等产品生产与销售业务随资产置换进入公司，对调整公司产业结构、提升公司经营业绩发挥了较大作用。公司2001年实现主营业务收入179,667千元，主营业务利润69,860千元，净利润25,566千元，分别较去年增长了67% 99%和33%。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 1、贵阳航天林泉科技有限公司，注册资本83,600千元，本公司占注册资本64.26%的比例，主营业务范围为航天伺服控制系统、航天遥测控制系统、航天二次电源、航天微特电机等高技术航天产品和各类民用电机、散热器、炉具、日用电器的开发、制造和销售及技术服务、技术咨询、技术转让。截至2001年12月31日，该公司总资产165,202千元，2001年实现主营业务收入36,423千元，实现净利润8,778千元。 2、北京航天益来电子科技有限公司，注册资本30,000千元，本公司占注册资本的58.15%比例，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训，自动化控制设备、仪器仪表制造、承接计算机网络系统工程等。主要产品为CYA—5000系列热力、热电控制系统及烟气连续排放监测系统(CEMS)的开发。截至2001年12月31日，该公司总资产46,573千元，2001年实现主营业务收入11,807千元，实现净利润1,358千元。 （三）主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的比例为30%； 公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为53.11%。 （四）公司的经营中出现的问题与困难及解决方案 公司2001年的经营是在机遇和困难并存的情况下展开的，首先是完成了资产置换，通过资产置换调整了产业产品结构，尽管置入了较优良的资产，但也存在着进一步整合资产、转换经营机制的内在要求。二是国产汽车纷纷采取降价的方式来促销，相应公司主导产品之一的为汽车配套的电子产品销售价格也随之走低，对公司2001年主营业务收入影响较大；三是随着资产置换的完成，管理跨度的加大，为了实现对经营管理过程的有效监控和反馈，信息化建设的重要性显现；四是公司总资产规模不大，主要以各子公司、分公司为经营主体，经营比较分散，产品种类多，形成一定市场规模、具有核心竞争力的产品较少。 针对上述困难，公司采取了以下措施： （1）公司从提高质量和降低成本入手，一方面提高产品质量，以质量求生存，增加优势产品市场份额，一方面坚持开展优化设计、优化工艺、比价采购来降低生产成本，从管理要效益，提高劳动生产率，苦练内功，提高对市场竞争的承受能力。 （2）强化了产品的市场拓展、市场多元化战略，汽车电子产品在稳固占领一汽红旗车配套市场的情况下，成功拓展了哈飞微型车、青岛轻型车等新兴市场；烟气排放连续检测产品成功进入江苏、吉林市场，使依赖单一客户的市场局面得到了一定程度的改善。加大了新产品开发的力度，在保持老产品市场份额的前提下，推出空调控制接受器、全自动纸袋定量包装线、纸管物流自动化产品等新产品，形成新的利润增长点，2001年新产品销售实现的主营业务利润占公司主营业务利润的比重超过25%。 （3）信息化建设方面取得一定的进展，部分子公司和分公司ERP系统已上线运行，公司力争在2002年所有子公司和分公司ERP系统上线运行，使公司的管理方式和管理手段有一个较大的提升。 （4）进一步加强了对各分公司的资产整合和产品结构调整，有所为，有所不为，集中力量把优势产业作大、作强。2001年公司在资金、项目等方面对在公司主营业务收入和净利润指标中权重较大的项目和产业实施了重点支持，取得了较好的经营效果。 （5）2001年公司因经营规模扩大增加了对营运资金需求量，针对这种情况，公司全面推行了预算管理，加强了以资金监管为中心的财务管理，加大了应收款项的回收力度，提高了资金使用效率，公司经营性现金流量状况得到改善，缓解了营运资金方面的压力。 二、公司投资情况 （一）募集资金运用情况说明 1、募集资金实际使用情况 公司1998年12月17日发行3000万股A股股票，每股发行价格6.20元，扣除发行费用后实际募集资金178,500千元，报告期内实际使用情况如下： 募集资金实际使用情况表 单位:千元 序 承诺投资项目 承诺投资金额 报告期实 累计投 项目 号 招股说明 变更投资 际投资 资金额 进度 书承诺 项目计划 金额 金额 金额 1 汽车电子传感器、组合 28,790 2,670 19,020 100% 仪表生产线技改项目 2 轿车用组合仪表及车载 29,000 5,890 28,920 100% 计算机系统技改项目 3 数控火焰等离子（水下） 24,400 0 7,240 切割机技改项目 4 数控大功率等离子切割 12,200 0 5,500 机电源技术改造项目 5 科研开发费用 35,000 0 20,000 6 组建工大机器人有限 20,000 0 0 责任公司 7 补充流动资金 29,110 29,110 100% 8 北京长峰益来自动化科 18,000 18,000 18,000 100% 技公司进行增资扩股 9 建设年产200万台HC 20,000 14,900 14,900 75% 系列割草机电机生产线 10 ZBX 智能化全自动纸袋 20,860 498 498 2% 定量包装生产线技改 合计 178,500 58,860 41,958 143,188 序 承诺投资项目 备注 号 1 汽车电子传感器、组合 节约资金 仪表生产线技改项目 9770千元 2 轿车用组合仪表及车载 节约资金 计算机系统技改项目 80 千元 3 数控火焰等离子（水下） 已变更 切割机技改项目 4 数控大功率等离子切割 已变更 机电源技术改造项目 5 科研开发费用 已变更 6 组建工大机器人有限 已变更 责任公司 7 补充流动资金 8 北京长峰益来自动化科 已完成并 技公司进行增资扩股 产生收益 9 建设年产200万台HC 预计2002 系列割草机电机生产线 年完成并 产生收益 10 ZBX 智能化全自动纸袋 预计2002 定量包装生产线技改 年完成并 产生收益 合计 2、尚未使用的募集资金去向：未使用募集资金35,312 千元存放在公司的开户银行。 3、实际投资项目没有变更的募集资金使用情况说明： 1）汽车电子传感器、组合仪表生产线技改项目，改造期2年，计划总投资28,790千元，报告期前累计完成投资16,350千元，报告期内，实际投资2,670千元，累计投资19,020千元，该项目已于2001年12月完工，较原计划投资的28,790千元节约9,770千元。项目已于2000年下半年开始陆续产生收益。投资节约的主要原因为：在项目实施的三年过程中，因市场价格变动的原因，公司采取了比价采购等控制支出的措施，部分设备实际采购价格较预算价格有所降低。同时，由于对部分现有设备、厂房进行了充分利用和改造，节约了部分采购设备和扩建厂房的支出。 2）轿车用组合仪表及车载计算机系统技改项目，改造期2年，计划总投资29,000千元，报告期前累计完成投资23,030千元，报告期内，实际投资5,890千元，累计投资28,920千元，较原计划投资的29,000千元节约80千元。该项目已于2001年12月完工，项目于2001年上半年已经开始产生收益。 通过上述两项技术改造，大大提高了本公司电子仪表分公司的生产能力，取得了良好的经济效益。电子仪表分公司综合生产能力由改造前的年产40 万套增加到年产65万套，增长了62%，主营业务收入由1999 年的41,740 千元增加到2001 年的73,750千元，增长了76%。 3）29,110千元补充流动资金项目报告期前已实施完毕。 4、募集资金实际投资项目变更的情况说明 1）变更原因 a、数控火焰、等离子（水下）切割机项目，原计划投资24,400千元，报告期前累计投入7,240千元，尚余17,160千元募集资金未按计划投入。 b、等离子切割机电源及其变形产品项目，原计划投资12,200千元，报告期前累计投入5,500千元，尚余6,700千元募集资金未按计划投入。 因上述的数控火焰、等离子（水下）切割机项目和等离子切割机电源及其变形产品项目已投入的募集资金实施改造后，现有生产规模已完全能满足市场需要，同时由于市场变化的原因，该项目未能产生预期的收益，为保护全体股东的利益，本公司决定对尚未投入的总计23,860千元不再继续投资。 c、根据本公司筹委会与哈尔滨工业大学签署的协议，“航天科技”上市后拟以募集资金20000千元与哈尔滨工业大学共同组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司，由于哈尔滨工业大学未将HR900型全自动包装——机器人码垛生产线的专有技术按照原协议所约定投入，使该项募集资金投资项目没有按计划进行，2000年5月公司与哈尔滨工业大学签署了终止协议书，公司董事会决定终止执行该20,000千元募集资金投资项目。 d、现金存款机、自助式发票打印设备等银行自助系统产品和软件开发项目，原计划投资35,000千元，报告期前累计投入20,000千元，主要用于现金存款机项目和自助式发票打印设备项目，鉴于在短时期内我国的金融电子产品的技术水平较国外知名品牌尚有一定差距，继续对此投资将使本公司面临较大的市场竞争风险和经营风险的情况。为保护投资者利益，避免投资风险，公司决定对该项目尚未投入的15,000千元募集资金不再投资该项目。 上述变更投资项目的募集资金总额为58,860千元。 2）变更投资项目 a、以货币资金出资18,000 千元对北京长峰益来自动化科技有限公司进行增资扩股，增资后，长峰益来自动化科技有限公司改制为北京航天益来电子科技有限公司，注册资本30,000千元，本公司占57.3%的股权，后根据实际出资情况调整为58.15%。 于2001年8月底完成了增资扩股的工商变更登记手续。该公司依托中国航天的科研优势，主要从事CYA—5000系列热力、热电控制系统及烟气连续排放监测系统(CEMS)的开发。该公司产品技术品质属国内先进水平，对提高国内锅炉行业运行效率和烟气排放连续监测的水平具有很大促进作用。截至报告期末，已产生收益790千元。 b、投资20,000千元建设年产200万台HC系列割草机电机生产线。该项目经贵州省经贸委、贵州国防科技工业办公室联合下发的黔经贸改字（1998）70号文件的批复，已正式立项。HC系列割草机电机是应美国帕拉根公司要求研制开发的产品，样机于通过了美国UL体系认证，并取得了市场准入和用户的欢迎。该系列割草机电机目前主要以出口为导向，作为广场、庭院草坪复盖物修剪的割草机动力装置，在发达国家已被广泛使用。自公司2001年第一次临时股东大会审议通过该募集资金投资项目后，根据项目进展情况，公司陆续将项目资金拨付给项目实施单位贵阳航天林泉科技有限公司，至2001年11月20,000千元项目资金已经全部到位。截至报告期末，该项目共计投资14,900千元，预计在2002年上半年完成并产生收益。鉴于贵阳航天林泉科技有限公司为本公司控股的有限责任公司，为理顺投资后的产权关系，经公司与国营林泉电机厂协商并经本公司一届十七次董事会和2001年第三次临时股东大会审议通过，双方决定分别以20,000千元和11,130千元资金对贵阳航天林泉科技有限公司进行同比例增资扩股，以满足系列割草机电机技术改造项目的需要。有关增资扩股工商变更登记手续正在办理之中。 c、投资20,860千元生产ZBX 智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目，该项目经哈尔滨市经济贸易委员会哈经贸字[2000]294号文批复，已正式立项。ZBX全自动纸袋定量包装线是消化吸收国外全自动纸袋包装线的基础上，由我国自行开发研制成功的新型包装生产线，主要用于各种粉状物料及颗粒物料的小纸袋定量包装，可以替代国外进口产品，而价格具有价格低，适用广的特点，为适应我国国情，填补国内空白的高科技产品。截至报告期末，该项目共计投资498千元，预计2002 年上半年完成并产生收益。 3）变更程序及披露情况 公司于2001年4月26日召开一届十三次董事会，审议通过了上述变更募集资金投向的议案，董事会决议公告刊登在2001年4月28日《证券时报》上；该议案业经于2001年6月15日召开的公司2001年第一次临时股东大会审议通过。临时股东大会决议公告刊登在2001年6月16日《证券时报》上；公司于2001年11月6日召开一届十七次董事会，审议通过了以20,000千元对贵阳航天林泉科技有限公司进行增资扩股的议案，董事会决议公告刊登在2001年11月7日《证券时报》上；该议案业经于2001年12月26日召开的公司2001年第三次临时股东大会审议通过。临时股东大会决议公告刊登在2001年12月27日的《证券时报》上。 （二）非募集资金投资情况说明 报告期内，公司根据2000 年临时股东大会决议批准的资产置换方案，公司以置换进入公司的林泉电机厂部分权益与中国航天机电集团公司共同投资组建了贵阳航天林泉科技有限公司，该公司注册资本83,600千元，本公司占其注册资本的64.26％。 三、公司财务状况和经营成果 单位：元 项目 金额 较上年增减幅度(%) 变动原因 总资产 559,352,664.95 32.66% 经营规模合并报表范围扩大所致 长期负债 25,112,052.74 67.41% 资产置换所致 股东权益 327,938,227.29 5.47% 净利润增加所致 主营业务 利润 69,860,038.13 99.42% 经营规模扩大所致 净利润 25,566,299.78 33.13% 主营业务利润增加所致 四、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响 1、 我国正式加入世界贸易组织的影响：国内企业将面临着前所未有的冲击，本公司也不例外。随着国产汽车为迎接入世竞争纷纷降价，本公司主导产品之一的汽车电子产品也调低了销售价格，对公司2001 年主营业务收入有一定影响。预计未来年度自动化包装机械、环保设备、微特电机、电站设备等行业等均将受到来自发达国家同行业公司的全面竞争。同时，入世使对外经贸壁垒得到降低，也为我国企业更多的参与国际竞争创造了新的机会，为本公司汽车及家用电子产品、割草机电机、自动化包装机械等产品拓展国际市场提供了良好的机遇。 2、 公司所在地的哈尔滨市人民政府出台的工业生产制造企业的“退市进郊”政策，由于公司九个分公司的生产车间都位于市中心，九个分公司的生产车间的搬迁可能对公司生产经营带来一定的影响。 五、2002 年经营计划 2002 年工作的指导思想是：“坚持三个代表的重要思想，围绕一个中心，突出两个重点”，即继续围绕生产经营这个中心开展工作，突出资本运营和科技创新这两项重点工作，以资本运营为主线，以高新技术为先导，推动公司生产经营快速发展。具体计划和措施如下： 1、 进一步完善资产经营责任制，加大市场开拓力度，提高现有产品的市场占有份额，保持公司经营业绩的稳步增长。 2、 发挥技术优势，抓好技术创新工作，对部分技术领先、市场前景好科技产品采取扶持政策，把握机遇，将产品作大作强；同时继续加快新产品的开发的步伐，增强公司的新产品开发能力和技术成果储备。 3、 加强资本运营工作，选择适当的项目或企业进行并购，实现公司低成本、高速度的扩张。 4、 进一步挖掘内部潜力，扩大优化设计、优化工艺、比价采购的范围，降低单位生产成本，控制固定费用增幅，提高劳动生产率。 5、 继续加强以资金监管为中心的财务管理，全面推行预算管理；继续加大应收款项的回收力度，提高资金使用效率。 6、 进一步加强营销队伍建设，培养高素质的销售队伍，增强市场开发力量，探索新的销售方式，扩大营销网络建设。 7、 完善绩效评价体系和约束激励机制，充分调动员工的积极性。 六、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开及决议情况 报告期内，公司共召开八次董事会，情况分别如下： 1 2001 年2 月19 日在公司会议室召开一届十一次董事会，通过的决议有： 1） 改聘会计师事务所的议案，决定聘用利安达信隆会计师事务所为公司提供2000 年报审计服务； 2） 拟向银行办理限额为一亿元的授信额度。 决议公告刊登在2001年2月21日《证券时报》上。 2、 2001年3月19日在公司会议室召开一届十二次董事会，通过的决议有： 1） 2000年度董事会工作报告； 2） 2000 年度报告及年度报告摘要； 3） 2000 年度利润分配预案； 4） 2001 年度利润分配政策； 5） 2000 年度财务决算报告和2001 年度财务预算； 6） 调整公司机构设置； 7） 公司与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司进行贷款交叉担保； 8） 提议召开2000 年度股东大会。 决议公告刊登在2001 年3 月21 日《证券时报》上。 3、 2001 年4 月26 日在公司会议室召开一届十三次董事会，通过的决议有： 1） 变更部分募集资金投向； 2） 高管人员福利待遇； 3） 调整部分高管人员； 4） 调整部分董事； 5） 选举金万升为公司董事长； 6） 审议通过了为王玉伟同志解决住房的议案。 7） 提议召开2001 年第一次临时股东大会。 决议公告刊登在2001 年4 月28 日《证券时报》上。 4、 2001 年6 月15 日在北京召开一届十四次董事会，通过的决议有： 1） 修改公司章程经营范围。 决议公告刊登在2001 年6 月16 日《证券时报》上。 5、 2001 年8 月10 日在公司会议室召开一届十五次董事会，通过的决议有： 1） 2001 年中期报告； 2） 2001 年中期利润分配预案； 3） 完善资产减值准备内部控制制度并计提相关减值准备； 4） 延长公司经营期限； 5） 建设航天科技工业园； 6） 成立北京研发中心； 7） 提名杨战军为新任董事人选； 8） 聘任董事会证券事务授权代表； 9） 提议召开公司2001 年度第二次临时股东大会。 决议公告刊登在2001 年8 月14 日《证券时报》上。 6、 2001 年8 月29 日公司以通讯的方式召开临时董事会，审议通过了如下决议： 1） 无条件收回股东单位和关联企业占用的公司未使用募集资金，并按照2001 年第一次临时股东大会决议落实募集资金投资项目建设；2） 通报了公司资产置换后的运行情况； 3） 通过了关联交易的补充说明。 公司于2001 年9 月5 日在《证券时报》刊登了补充关联交易公告。 7、 2001 年9 月20 日在公司会议室召开一届十六次董事会，向各位董事通报了公司往来款项清收情况、经营情况及其他事项。 8、 2001 年11 月6 日在公司会议室召开一届十七次董事会，通过的决议有： 1） 对贵阳航天林泉科技有限公司增资扩股； 2） 本公司控股子公司与国营林泉电机厂签订产品购销协议。 3） 提议召开公司2001 年度第三次临时股东大会。 决议公告刊登在2001 年11 月9 日《证券时报》上。 （二）报告期董事会执行股东大会决议情况 1、 公司2000 年年度股东大会审议通过了与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司进行贷款交叉担保的议案，在2001 年公司经营中本公司与哈尔滨高科技（集哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001 年度报告团）股份有限公司未发生交叉担保行为。 2、 公司2001 年第一次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投向的议案，根据股东大会决议，公司董事会以18,000 千元募集资金对北京长峰益来电子科技有限公司进行了增资扩股，增资扩股后，北京长峰益来自动化科技有限公司更名为北京航天益来电子科技有限公司，公司注册资本30,000 千元，本公司占57.3%的比例，后根据实际出资情况调整为58.15%； HC 系列割草机电机项目报告期投入14,900 千元，ZBX 全自动纸袋包装生产线技改项目报告期投入498千元，以上两个项目预计2002 年上半年完成并产生收益。 3、 公司2001 年第二次临时股东大会审议通过了修改公司章程的议案、延长公司经营期限的议案和建设航天科技工业园的议案，根据股东大会决议，董事会对公司章程进行了相应的修改，对营业执照做了相应的变更；因建设航天科技工业园项目所需的资金来源旧厂区转让收益于报告期内尚未实现，因此航天科技工业园项目尚未动工建设。 4、 公司2001 年第三次临时股东大会审议通过了对贵阳航天林泉科技有限公司增资扩股的议案和贵阳航天林泉科技有限公司与林泉电机厂签订产品购销协议的议案。根据股东大会决议，公司董事会对贵阳航天林泉科技有限公司进行了增资扩股，增资后，贵阳航天林泉科技有限公司注册资本为114,730 千元，本公司仍占64.26%的比例，有关增资手续正在办理之中。贵阳航天林泉科技有限公司与林泉电机厂签订了产品购销协议，报告期内，贵阳航天林泉科技有限公司对林泉电机厂实现销售收入18820 千元。 七、利润分配预案 经利安达信隆会计师事务所审计，2001 年本公司实现净利润25,566,299.78元，根据《公司章程》的规定，分别按10%的比例，提取法定盈余公积金2,556,629.99 元，提取法定公益金2,556,629.99 元，本年可供分配利润为20,453,039.80 元，加年初未分配利润24,783,410.24 元，累计可分配利润45,236,450.04 元。 经本公司董事会研究拟定2001 年度利润分配方案为： 1） 以公司2001 年12 月31 日总股本99,000,000 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利1.00 元（含税），派送现金红利9,900,000.00 元； 2） 以公司2001 年12 月31 日总股本99,000,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股2 股，计19,800,000.00 元； 3） 以公司2001 年12 月31 日总股本99,000,000 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10 股转增4 股，计39,600,000.00 元； 4） 上述分配方案实施后，剩余未分配利润15,536,450.04 元滚存以后年度分配。 以上分配预案尚须2001 年年度股东大会审议通过。 八、公司2002 年利润分配政策 公司二届二次董事会提出的2002 年度利润分配政策如下； 公司2002 年度将分配利润一次，2002 年实现利润用于利润分配的比例不低于30% ，2001 年末未分配利润用于2002 年利润分配的比例不低于10%， 分配方式以派发现金或送红股并派现金的方式进行，其中现金红利占分配额的比例不低于30%。 董事会可以根据公司实际情况对上述利润分配政策进行调整。 九、其他事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。 第九节、监事会报告 一、监事会工作情况 (一) 报告期内公司共召开三次监事会会议，情况分别如下： 1 、2001 年3 月19 日哈尔滨航天风华科技股份有限公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议： 1） 公司2000 年年度报告及年度报告摘要； 2） 公司2000 年度监事会工作报告。监事会决议于2001 年3 月21 日刊登在《证券时报》上。 2、 2001 年4 月26 日哈尔滨航天风华科技股份有限公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议： 同意冯宝龙先生因工作原因辞去监事职务。 监事会决议于2001 年4 月28 日刊登在《证券时报》上。 3、 2001 年8 月10 日哈尔滨航天风华科技股份有限公司第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议： 1） 公司2001 年度中期报告及中期报告摘要； 2） 公司2001 年中期利润分配方案； 3） 修改资产减值准备内部控制制度并计提相关减值准备； 4） 选举罗国祥先生为公司职工代表出任监事。 监事会决议刊登在2001 年8 月14 日的《证券时报》上。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况：公司依照国家法律法规的有关规定和遵照公司章程，经营运作情况合规合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。 （二）检查公司财务情况：利安达信隆会计师事务所对公司截止2001 年12月31 日的会计报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）对募集资金使用情况进行监督：报告期内，公司投入8560 千元募集资金用于汽车电子传感器、组合仪表生产线技改项目和轿车用组合仪表及车载计算机系统技改项目，与承诺投入项目一致； 根据公司一届十三次董事会决议，公司对原募集资金投资项目：数控火焰等离子水下切割机项目、等离子切割机电源及其变形产品项目，组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司项目和银行自助系统产品和软件开发项目尚未投入的58,860 千元募集资金进行了变更。变更投资项目为：以18,000 千元对北京长峰益来自动化科技有限公司进行增资扩股，投资2000 万元建设年产200 万台HC 系列割草机电机生产线，投资20,860 千元生产ZBX 智能化全自动纸袋定量包装生产线技改项目，以上变更投资项目业经2001 年第二次临时股东大会审议通过，履行了合法程序。 （四）根据公司2000 年临时股东大会决议，自2001 年1 月1 日起本公司与控股股东中国航天科工集团公司（原名中国航天机电集团公司）进行的资产置换正式生效。公司原焊切分公司和奥润分公司资产及负债移交给中国航天科工集团公司，公司国营风华机器厂、林泉电机厂部分资产和权益正式进入本公司。 通过本次资产置换，有利于公司形成航天自动控制、机电一体化为核心的产业格局，有助于改善公司的经营业绩，增强公司的发展潜力。 （五）公司在报告期内的关联交易，价格公平，履行了合法手续，没有损害公司利益。 第十节重要事项 一、报告期内，本公司与天津市恒大实业公司房屋租赁纠纷一案，天津市高级人民法院依据天津市高级人民法院(2001)高民终字第128 号民事判决书做出终审判决，由本公司一次性给付恒大公司房屋使用费1,970,000 元，一、二审案件受理费共计50,836 元，由本公司负担。 因上述案件的起因为本公司两发起人股东哈尔滨通用机电技术研究所和哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂将其拥有的哈尔滨焊接切割成套设备有限公司作为发起人出资投入设立本公司时，未能如实申报或有负债而引起，本公司已就此事项向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，要求两发起人股东承担给本公司造成的一切损失。截至本报告期末，该案正在审理之中。 二、根据公司2000 年临时股东大会决议，自2001 年1 月1 日起，本公司与控股股东中国航天科工集团公司（原名中国航天机电集团公司）进行的资产置换正式生效。公司原焊切分公司和奥润分公司资产及负债移交给中国航天科工集团公司，公司国营风华机器厂、林泉电机厂部分资产和权益正式进入本公司。 通过本次资产置换，有利于公司形成航天自动控制、机电一体化为核心的产业格局，有助于改善公司的经营业绩，增强公司的发展潜力。 三、重大关联交易事项。 (一)销售货物 1、 公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司向国营林泉电机厂销售航天微特电机，因国营林泉电机厂为本公司控股股东中国航天科工集团公司的全资企业，此项交易构成关联交易。 1） 交易情况（单位：千元） 货物名称 定价原则 交易金额 占同类交易比例 未结算金额 航天微特电机 市场价格 18,820 100% 4,865 2） 交易的必要性和持续性：经本公司一届十七次董事会审议通过，贵阳航天林泉科技有限公司与国营林泉电机厂签署了产品购销协议，合同有效期三年。按照航天产品科研生产管理体系的要求，贵阳航天林泉科技有限公司研制、生产的为航天型号单位配套的产品需经由国营林泉电机厂销售给型号配套单位，国营林泉电机厂不发展同类产品的生产经营。预计在合同期内，贵阳航天林泉科技有限公司的航天型号单位配套的产品的销售可保持持续增长。该项关联交易业经2001 年第三次临时股东大会审议通过。 3） 对公司影响：上述关联交易体现了公平、平等、协作的原则，没有损害公司全体股东的利益，有利于稳定公司的航天产品用户，避免同业竞争情况的发生，保持公司经营业绩持续稳定增长。 2、 公司向华迪计算机有限公司销售服务器产品，因华迪计算机有限公司为本公司控股股东中国航天科工集团公司的控股子公司，此项交易构成关联交易。 1） 交易情况（单位：千元） 货物名称 定价原则 交易金额 占同类交易比例 未结算金额 服务器 市场价格 7,295 100% 0 2） 交易的必要性和持续性： 上述关联交易的动因系公司计划与华迪计算机公司合作开发计算机系统集成市场用户，发生的正常产品购销活动，因市场变化的原因，双方合作已经终止，预计此项关联交易以后年度不会持续发生。 3） 对公司影响：此项关联交易遵循了公平、平等和市场化原则，没有损害公司全体股东的利益。 （二）关联投资 1、 基本情况 本公司2001 年第一次临时股东大会审议通过了以募集资金20,000 千元变更投资系列割草机电机技术改造项目的议案，鉴于贵阳航天林泉科技有限公司具有多年从事微特电机研制、开发、生产的经验及雄厚的人员、技术储备等方面的优势，系列割草机电机技术改造项目在控股子公司实施更有利于充分利用其现有的设备、技术和人员并尽快形成规模效益。为尽快落实变更后募集资金投资项目建设，理顺公司投资后产权关系，公司一届十七次董事会审议通过了对贵阳航天林泉科技有限公司增资扩股的议案。本公司与关联方国营林泉电机厂决定分别以20,000 千元和11,130 千元货币资金对贵阳航天林泉科技有限公司进行同比例增资扩股，增资扩股后贵阳航天林泉科技有限公司的股权比例不发生变化。该项关联投资业经公司2001 年第三次临时股东大会审议通过。 2、 对公司影响：本公司董事会认为本项投资符合公司全体股东的利益，没有侵害非关联股东、尤其是中小股东的利益，有利于形成公司新的利润增长点。 （三）关联方往来款 报告期末公司与部分关联企业的往来款如下： 关联方经 金额(千元) 形成原因 应收款项 应付款项 中国航天科工集团公司 1218 暂时垫付款项 哈尔滨工业大学高新技术开发经 2165 暂欠款 总公司 国营风华机器厂 278 2997 往来款 国营林泉电机厂 4865 20043 未结算货款及 暂收投资款 华迪计算机有限公司 1347 暂借款 合计 7708 25205 (四)其他关联交易事项 本公司与国营风华机器厂签定房屋租赁协议，年租金1,800,000.00元，租赁期限4年(自2000年8月10日至2004年8月9日止)。 四、报告期内，公司无重大合同及担保情况。公司2000 年年度股东大会审议通过了与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司进行贷款交叉担保的议案，在 2001 年公司经营中本公司与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司未发生交叉担保行为。 五、公司或持股5%以上股东单位的承诺事项在报告期的履行情况 1、 公司控股股东中国航天科工集团公司（原中国航天机电集团公司）在2000年资产置换时做出了避免同业竞争的承诺。 在报告期内，为稳定航天微特电机销售客户，避免同业竞争，公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司与中国航天科工集团公司的全资企业国营林泉电机厂签署了产品购销协议，根据航天产品生产管理体制的要求，贵阳航天林泉科技有限公司生产的微特电机产品为航天型号产品配套时，以市场价格销售给国营林泉电机厂，由林泉电机厂对航天型号产品配套，国营林泉电机厂不发展同类产品的生产经营。通过上述协议的履行，中国航天科工集团公司有效地履行了避免同业竞争的承诺。 2、 根据公司一届十二次董事会通过的2001年利润分配政策，公司制订了2001年利润分配方案，符合年初制订的利润分配政策。 3、 根据公司2001年临时董事会通过的无条件收回股东单位和关联企业占用的公司未使用募集资金，并按照2001 年第一次临时股东大会决议落实募集资金投资项目建设的决定，公司加大了对关联方应收款项的清收力度，取得了较好效果，关联方占用款项已经收回。 4、 报告期内，募集资金投资项目已按承诺投入。 六、报告期内，因公司原聘任的哈尔滨祥源会计师事务所因改制原因已经注销，经公司2000年度股东大会追认，改聘利安达信隆会计师事务所为公司提供审计服务工作。2001年年度报告财务审计业务费用为280千元。 2001 年度支付的报酬情况如下： 项目 审计报酬（千元） 2000 年度报告财务审计业务 240 2001 年中期报告财务审计业务 220 贵阳航天林泉科技有限公司设立验资业务 20 北京航天益来电子科技有限公司变更验资业务 20 2001 年度由公司负担的差旅费 40 合计 640 七、报告期内公司公司、董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。 第十一节财务会计报告 (一) 审计报告 利安达审字2002第109号 哈尔滨航天风华科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的合并及母公司资产负债表，2001年度合并及母公司利润及利润分配表和2001年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和2001年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：蔡伟 中国·北京中国注册会计师毕雅娟 二○○二年三月二十七日 （二）、会计报表 资产负债表 编制单位:哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2001年12月31日 单位: 元 期末数 资产 注释 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 85,009,976.58 65,484,936.73 短期投资 2 10,000,000.00 应收票据 3 17,110,000.00 16,750,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 61,348,875.95 45,970,147.37 其他应收款 5 20,203,141.11 33,421,699.76 预付帐款 6 19,252,019.67 2,370,067.73 应收补贴款 存货 7 106,649,032.09 65,980,496.09 待摊费用 8 630,256.97 583,312.93 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 320,203,302.37 230,560,660.61 长期投资: 长期股权投资 9 183,747.35 79,116,618.75 长期债权投资 长期投资合计 183,747.35 79,116,618.75 其中:合并价差 183,747.35 固定资产: 固定资产原价 10 202,310,346.00 127,186,145.32 减累计折旧 10 20,350,454.58 14,855,046.15 固定资产净值 181,959,891.42 112,331,099.17 固定资产减值 准备 10 138,885.30 138,885.30 固定资产净额 181,821,006.12 112,192,213.87 工程物资 11 9,700,000.00 在建工程 12 803,344.75 714,344.75 固定资产清理 固定资产合计 192,324,350.87 112,906,558.62 无形资产及其 他资产: 无形资产 13 46,231,917.47 17,897,517.29 长期待摊费用 14 409,346.89 其他长期资产 无形资产及其 46,641,264.36 17,897,517.29 他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 559,352,664.95 440,481,355.27 负债和所有者 权益: 流动负债 短期借款 15 47,486,125.07 22,440,000.00 应付票据 16 50,000.00 50,000.00 应付帐款 17 36,746,433.10 27,208,719.62 预收帐款 18 6,186,940.04 4,727,701.14 应付工资 应付福利费 2,714,348.68 1,446,275.49 应付股利 19 9,900,000.00 9,900,000.00 应交税金 20 5,390,616.02 4,411,972.67 其他应交款 21 98,621.25 72,500.92 其他应付款 22 48,961,973.51 18,888,037.46 预提费用 23 160,557.54 144,130.87 预计负债 一年内到期的 长期负债: 其他流动负债 流动负债合计 157,695,615.21 89,289,338.17 长期负债 长期借款 24 17,682,034.75 17,682,034.75 应付债券 长期应付款 专项应付款 25 7,430,017.99 6,901,057.19 其他长期负债 长期负债合计 25,112,052.74 24,583,091.94 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 182,807,667.95 113,872,430.11 少数股东权益 48,606,769.71 股东权益: 股本 26 99,000,000.00 99,000,000.00 减:已归还投资 股本净额 26 99,000,000.00 99,000,000.00 资本公积 27 171,922,218.05 171,922,218.05 盈余公积 28 21,679,559.20 20,350,257.07 其中:法定公益金 28 8,762,756.35 8,762,756.35 未分配利润 29 35,336,450.04 35,336,450.04 外币报表 折算差额 其他权益 股东权益合计 327,938,227.29 326,608,925.16 负债和股东权益总计 559,352,664.95 440,481,355.27 期初数 资产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 100,565,555.54 100,434,727.35 短期投资 应收票据 16,143,000.00 16,143,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 67,014,242.35 66,230,580.35 其他应收款 63,101,861.64 63,927,114.77 预付帐款 14,845,031.70 14,759,460.80 应收补贴款 存货 50,176,037.83 49,986,817.91 待摊费用 217,313.22 200,646.53 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 312,063,042.28 311,682,347.71 长期投资: 长期股权投资 950,578.23 长期债权投资 长期投资合计 950,578.23 其中:合并价差 固定资产: 固定资产原价 77,532,212.45 76,726,003.85 减累计折旧 16,780,062.38 16,738,120.22 固定资产净值 固定资产减值 准备 60,752,150.07 59,987,883.63 固定资产净额 60,752,150.07 59,987,883.63 工程物资 在建工程 45,946,993.16 45,946,993.16 固定资产清理 固定资产合计 106,699,143.23 105,934,876.79 无形资产及其 他资产: 无形资产 2,517,911.91 2,271,428.56 长期待摊费用 348,253.69 348,253.69 其他长期资产 无形资产及其 2,866,165.60 2,619,682.25 他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 421,628,351.11 421,187,484.98 负债和所有者 权益: 流动负债 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 11,835,904.73 11,835,904.73 应付帐款 22,441,443.78 22,441,443.78 预收帐款 2,051,429.34 2,051,429.34 应付工资 应付福利费 629,070.73 602,512.57 应付股利 应交税金 3,066,825.17 3,060,883.78 其他应交款 128,822.47 128,508.27 其他应付款 45,124,753.13 45,124,177.13 预提费用 预计负债 一年内到期的 长期负债: 其他流动负债 流动负债合计 95,278,249.35 95,244,859.60 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,000,000.00 15,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 15,000,000.00 15,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 110,278,249.35 110,244,859.60 少数股东权益 407,476.38 股东权益: 股本 99,000,000.00 99,000,000.00 减:已归还投资 股本净额 99,000,000.00 99,000,000.00 资本公积 171,922,218.05 171,922,218.05 盈余公积 15,236,997.09 15,236,997.09 其中:法定公益金 6,206,126.36 6,206,126.36 未分配利润 24,783,410.24 24,783,410.24 外币报表 折算差额 其他权益 股东权益合计 310,942,625.38 310,942,625.38 负债和股东权益总计 421,628,351.11 421,187,484.98 资产减值准备明细表 年初余额 本年增加数 项目 合并 母公司 合并 一、坏帐准备 1,117,879.72 1,113,063.59 1,476,743.25 其中:应收账款 633,994.94 630,056.98 1,161,562.51 其他应收款 483,884.74 483,006.61 312,180.74 二、短期投资跌价 准备 其中: 股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 1,660,695.42 1,660,695.42 209,053.25 其中:原材料 420,415.80 420,415.80 209,053.25 库存商品 649,196.54 649,196.54 在产品及自制半成品 591,083.08 591,083.08 低值易耗品 四、长期投资 减值准备 其中: 长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 138,885.30 其中: 房屋建筑物 专用设备 92,995.80 通用设备 45,889.50 运输设备 其他 六、无形资产减值 准备 其中:专利权 商标权 房屋使用权 七、在建工程减值 准备 八、委托贷款减值 准备 本年增加数 本年转回数 项目 母公司 合并 母公司 一、坏帐准备 1,303,839.52 974,564.41 1,002,156.90 其中:应收账款 1,094,689.96 648,388.94 675,981.43 其他应收款 209,149.56 326,175.47 326,175.47 二、短期投资跌价 准备 其中: 股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 209,053.25 1,660,695.42 1,660,695.42 其中:原材料 209,053.25 420,415.80 420,415.80 库存商品 649,196.54 649,196.54 在产品及自制半成品 591,083.08 591,083.08 低值易耗品 四、长期投资 减值准备 其中: 长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 138,885.30 其中: 房屋建筑物 专用设备 92,995.80 通用设备 45,889.50 运输设备 其他 六、无形资产减值 准备 其中:专利权 商标权 房屋使用权 七、在建工程减值 准备 八、委托贷款减值 准备 年末余额 项目 合并 母公司 一、坏帐准备 1,617,058.56 1,414,746.21 其中:应收账款 1,147,168.55 1,048,765.51 其他应收款 469,890.01 365,980.70 二、短期投资跌价 准备 其中: 股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 209,053.25 209,053.25 其中:原材料 209,053.25 库存商品 在产品及自制半成品 225,420.28 低值易耗品 四、长期投资 减值准备 其中: 长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 138,885.30 138,885.30 其中: 房屋建筑物 专用设备 92,995.80 92,995.80 通用设备 45,889.50 45,889.50 运输设备 其他 六、无形资产减值 准备 其中:专利权 商标权 房屋使用权 七、在建工程减值 准备 八、委托贷款减值 准备 利润及利润分配表 编制: 哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2001年度 单位: 人民币元 合并 本期数 上年数 一、主营业务收入 30 179,667,438.04 107,604,932.97 减:主营业务成本 31 108,755,746.83 71,819,190.63 主营业务税金及附加 32 1,051,653.08 754,345.57 二、主营业务利润 69,860,038.13 35,031,396.77 加:其他业务利润 33 4,890,108.53 1,331,101.14 减:营业费用 7,850,651.58 4,899,115.05 管理费用 31,420,381.38 15,714,523.03 财务费用 34 3,953,618.31 -214,517.44 三、营业利润 31,525,495.39 15,963,377.27 加:投资收益 35 -37,859.80 补贴收入 153,435.89 820,921.65 营业外收入 2,335,430.89 2,885,205.45 减:营业外支出 215,636.66 205,177.29 四、利润总额 33,760,865.71 19,464,327.08 减:所得税 4,805,253.03 238,989.82 少数股东损益 3,389,312.90 21,676.38 五、净利润 25,566,299.78 19,203,660.88 加:年初未分配利润 24,783,410.24 9,420,481.52 其他转入 六、可供分配的利润 50,349,710.02 28,624,142.40 减:提取法定盈余公积 2,556,629.99 1,920,366.08 提取法定公益金 2,556,629.99 1,920,366.08 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 45,236,450.04 24,783,410.24 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,900,000.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 35,336,450.04 24,783,410.24 补充资料 1、出售处置部门或 被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少) 的利润总额 -913,398.07 4、会计估计变更增加或 减:少的利润总额 5、债务重组损失 6、其他 母公司 本期数 上年数 一、主营业务收入 130,279,306.68 106,692,145.27 减:主营业务成本 81,088,466.54 71,639,827.35 主营业务税金及附加 891,084.05 696,902.85 二、主营业务利润 48,299,756.09 34,355,415.07 加:其他业务利润 4,857,590.34 1,331,101.14 减:营业费用 6,054,068.82 4,771,595.67 管理费用 24,024,709.25 15,236,470.26 财务费用 1,965,392.69 -212,672.38 三、营业利润 21,113,175.67 15,891,122.66 加:投资收益 6,442,425.21 50,578.23 补贴收入 153,435.89 820,921.65 营业外收入 2,287,561.59 2,885,205.45 减:营业外支出 174,360.63 205,177.29 四、利润总额 29,822,237.73 19,442,650.70 减:所得税 4,255,937.95 238,989.82 少数股东损益 五、净利润 25,566,299.78 19,203,660.88 加:年初未分配利润 24,783,410.24 ?9,420,481.52 其他转入 六、可供分配的利润 50,349,710.02 28,624,142.40 减:提取法定盈余公积 2,556,629.99 1,920,366.08 提取法定公益金 2,556,629.99 1,920,366.08 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 45,236,450.04 24,783,410.24 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,900,000.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 35,336,450.04 24,783,410.24 补充资料 1、出售处置部门或 被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少) 的利润总额 -913,398.07 4、会计估计变更增加或 减:少的利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 编制: 哈尔滨航天风华科技股份有限公司2001 年年度单位: 人民币元 项目 注释 合并报表 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 183,621,101.55 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 70,137,746.97 现金流入小计 253,758,848.52 购买商品、接受劳务支付的现金 112,244,752.77 支付给职工以及为职工支付的现金 25,623,713.73 支付的各项税费 11,999,411.77 支付的其他与经营活动有关的现金 83,816,954.22 现金流出小计 233,684,832.49 经营活动产生的现金流量净额 20,074,016.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 587,931.05 现金流入小计 587,931.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 19,064,116.05 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 29,064,116.05 投资活动产生的现金流量净额 -28,476,185.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,600,000.00 其中:子公司吸收投资所收到的现金 3,600,000.00 借款所收到的现金 39,035,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 91,920.13 现金流入小计 42,726,920.13 偿还债务所支付的现金 41,794,499.96 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,402,613.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,683,216.55 现金流出小计 49,880,330.12 筹资活动产生的现金流量净额 -7,153,409.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,555,578.96 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净:利润 25,566,299.78 加少数股东损益 3,389,312.90 计提的资产减值准备 1,021,002.33 固定资产折旧 8,613,460.58 无形资产摊销 1,129,950.48 长期待摊费用摊销 219,145.24 待摊费用减少(减:增加) -450,791.12 预提费用增加(减:减少) -433,886.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 失(减:收益) 3,010.36 固定资产报废损失 财务费用 4,414,566.27 投资损失(减:收益) 37,859.80 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -38,483,113.45 经营性应收项目的减少(减:增加) 14,724,383.09 经营性应付项目的增加(减:减少) 322,816.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,074,016.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 85,009,976.58 减:现金的期初余额 100,565,555.54 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,555,578.96 项目 母公司报表 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 147,204,010.03 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 62,309,491.76 现金流入小计 209,513,501.79 购买商品、接受劳务支付的现金 84,832,365.41 支付给职工以及为职工支付的现金 17,415,202.47 支付的各项税费 11,240,631.18 支付的其他与经营活动有关的现金 82,511,731.04 现金流出小计 195,999,930.10 经营活动产生的现金流量净额 13,513,571.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 5,497,674.66 投资所支付的现金 38,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 43,497,674.66 投资活动产生的现金流量净额 -43,497,674.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 35,264.05 现金流入小计 5,035,264.05 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,394,515.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,606,436.68 现金流出小计 10,000,951.70 筹资活动产生的现金流量净额 -4,965,687.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -34,949,790.62 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净:利润 25,566,299.78 加少数股东损益 计提的资产减值准备 1,312,339.64 固定资产折旧 3,999,202.72 无形资产摊销 416,367.27 长期待摊费用摊销 77,555.21 待摊费用减少(减:增加) -441,347.12 预提费用增加(减:减少) -433,886.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,426,340.65 投资损失(减:收益) -6,442,425.21 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -14,240,633.22 经营性应收项目的减少(减:增加) 32,098,376.34 经营性应付项目的增加(减:减少) -30,824,617.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 13,513,571.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 65,484,936.73 减:现金的期初余额 100,434,727.35 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -34,949,790.62 (三)、会计报表附注 一、公司简介 哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称本公司)是经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66 号文件批准由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心哈尔滨工业大学高新技术开发总公司北京奥润办公设备技术公司哈尔滨通用机电技术研究所哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂哈尔滨亚科工贸有限责任公司七家共同发起以募集方式设立经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]314 号文批准本公司于1998 年12 月24 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股A 股3000 万股发行后总股本9900 万股计9900 万元1999 年1 月27 日本公司正式成立经营范围主要 本公司于2000年11月24日与中国航天机电集团公司签定了《资产置换协议》，于2000年11月29日召开的一届九次董事会和2000年12月30日召开的临时股东大会，审议通过了《关于哈尔滨航天风华科技股份有限公司与中国航天机电集团公司资产置换的议案》。置出企业为本公司所属的焊切分公司及北京澳润分公司，置入企业为经剥离的国营林泉电机厂及经剥离的国营风华机器厂，权益生效日期为2001年1月1日。置换完成后，本公司成立了电站设备、科华、热管、包装自动化、网络技术工程五个分公司及子公司贵阳航天林泉科技有限公司（以下简称林泉科技）。本公司拥有林泉科技64.26%的权益，中国航天机电集团公司林泉电机厂拥有林泉科技35.74%的权益。 二、公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计制度：⒅葱小镀笠祷峒谱荚颉泛汀镀笠祷峒浦贫取贰 2、 会计年度：⒒峒颇甓茸怨1月1日至12月31日。 3、 记账本位币：采用人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、 外币业务核算方法：对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，对外币账户的期末余额，按期末市场汇价调整。发生的差额，与构建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期的计入当期汇兑损益。 6、 现金等价物的确定：标准现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、 短期投资核算方法： (1)短期投资的计价和收益确认方法：短期投资以实际支付的全部价款（包括税金手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在出售时，按收到的价款与短期投资帐面价值的差额确认当期投资损益。 (2)短期投资跌价损失的确认：短期投资以成本与市价孰低计量。按投资总体计提跌价准备，并计入当期损益。如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10%及以上），则按单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，则在原已确认的投资损失的金额内转回。 8、 坏帐核算方法：按董事会批准的审批核销权限规定审核批准的，以下确实不能收回的应收款项，因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，经判断不能收回的应收款项，作为坏帐核销。坏帐核算采用备抵法核销。对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏账准备坏帐准备。计提比例为： 年限 计提比例 1年以内 5‰ 1-2 年 1% 2-3 年 30% 3-4 年 50% 4-5 年 80% 5年以上 100% 9、 存货核算方法 存货分类为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品等。原材料、在产品、库存商品、发出商品按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法。期末存货按单项成本与市价孰低法计提跌价准备。 10、 长期投资核算方法 (1)长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其它股权投资。长期股权投资按投资时支付的全部价款入帐，作为初始投资成本。对被投资单位无控制、无共同控制或者重大影响的，长期股权投资按成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 (2)对长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10 年平均摊销记入投资损益。 (3)长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时的实际成本作为初始投资成本，并按票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 (4)长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。 (5)长期投资减值准备的确认标准：①对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：a.市价持续两年低于帐面价值：b.该项投资暂停交易一年或一年以上；c.被投资单位当年发生严重亏损；d.被投资单位持续两年发生亏损；e.被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其它不能持续经营的迹象。②对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：a.政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化：b.被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；c.被投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；d.有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 (6)长期投资减值准备计提方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备；已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已计提的减值准备的范围内转回。 11、 委托贷款的核算方法 (1)委托贷款的确认标准：企业按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，应按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入帐。 (2)委托贷款减值的计提方法：有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。 12、 固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 (2)固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。 (3)固定资产计价方法：按实际成本计价。 (4)固定资产折旧方法：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、扣除残值(原值的3%)确定其折旧率。 (5)各类固定资产折旧年限和折旧率如下： 固定资产类别 估计经济使用年限 年折旧率（%） 房屋建筑物 15-45 2.16-6.47 通用设备 7-28 3.46-13.86 专用设备 7-12 8.08-13.86 运输设备 5-10 9.70-19.40 其他设备 5-10 9.70-19.40 (6)固定资产减值准备的确认标准：①市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的。②当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；d.已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产；e.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 (7)固定资产减值准备计提方法：可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 13、 在建工程核算方法 (1)在建工程计价：按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。所建造的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，尚未办理竣工决算，的按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。 (2)在建工程减值准备的确认标准：存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足已证明在建工程已经发生减值的情形。 14、 无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产计价：按取得时的实际成本计价，在受益期限内平均摊销。 (2)无形资产减值的确认标准：存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足已证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 (3)无形资产减值准备计提方法：预计可收回金额低于帐面价值的，应当计提减值准备。无形资产应按单项目计提减值准备。 15、 长期待摊费用摊销方法 (1)长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 (2)除购建固定资产之外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 16、 借款费用的核算方法 (1)借款费用的确认：①因购置固定资产专门借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合规定的资本化条件的情况下，予以资本化，记入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。②因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的在发生时予以资本化以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费。③用因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。 (2)开始资本化的时间：当具备以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (3)暂停资本化：①如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；②如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 (4)停止资本化：当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于当期确认为费用。 17、 应付债券的核算方法 (1)应付债券的确认标准和计价方法：应付债券包括短期应付债券和应付债券；发行1年期及1年期以下的债券为短期应付债券；发行1年期以上的债券为应付债券，分别单独核算。发行债券时按实际收到的款项记账。 (2)债券溢价和折价的摊销方法：债券发行时实际收到的款项与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价。在债券发行后至到期日止的期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 (3)债券利息计提方法：按权责发生制的原则按期计提利息，分别计入工程成本或财务费用。 18、 收入确认原则 (1)商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；②劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生，成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定．上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量． (4)建造合同：①建造合同的结果能够可靠地估计时，按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；②当期完成的超额合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用；③建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别以下情况处理：1)合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；2)合同成本不可能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收；④入在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用．⑤如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失立即作为当期费用。 19、 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 20、 会计政策会计估计变更的内容及变更的累计影响 根据《企业会计制度》和财政部财会字[2001]17号文的规定，公司董事会决议通过，自2001年1月1日起固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款由原来的不计提减值准备改为按规定计提减值准备；开办费原按五年摊销，现按公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月损益的核算方法。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，其累计影响数为913,398.07元，其中：因开办费处理方法改变的累计影响数为913,398.07元。依据累计影响数相应调减了2001年度年初留存收益913,398.07元，其中未分配利润调减了730,718.45元，盈余公积调减了182,679.62 元。 21、 重大会计差错 本年度无重大会计差错。 22、 合并会计报表的编制方法 (1)根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合计会计报表暂行规定〉的通知》和财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表，以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易、资金往来和投资及相应的股东权益均相互抵消。 (2)合并范围 公司名称 纳入合并报表的日期 占权益比例 哈尔滨航科文化 艺术品有限责任公司 2000年6月1日 70% 贵阳航天林泉科技 有限公司 2001年1月1日 64.26% 北京航天益来 电子科技有限公司 2001年8月31日 58.15% 三、税项 税种 计税依据 税率 增值税 产品销售收入 17% 营业税 营业收入 5% 城建税 应纳增值税和营业税 7% 教育费附加 应纳增值税和营业税 3%-4% 防洪保安费 产品销售收入 0.1% 所得税 应纳税所得额 15%-33% 根据哈发[1992]9号文件规定及高新技术企业、新办第三产业等政策性减免所得税文件，精密分公司2000-2001年免征企业所得税；电子仪表分公司2000年免征企业所得税，2001年按15%计征；科华、热管、电站、包装四个新成立的分公司2001 年按15%计征企业所得税，其他分公司按33%计征企业所得税。航科文化子公司2000 年免征企业所得税，2001年按33%计征；林泉科技子公司根据黔国税函[2002]79号文2001年免征企业所得税；航天益来子公司根据海国税减免（99减）字第107号2001年免征企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 子公司名称 注册资本 经营范围 投资额 所占权益比率 哈尔滨航科文化 工艺美术品生产 艺术品有限责任 公司 1,285,800.00 与销售产品设计 900,000.00 70% 贵阳航天林泉科技 航天产品及各类民 有限公司 83,600,000.00 用电机制造销售 53,723,615.31 64.26% 北京航天益来电子 企业依法自主选择 科技有限公司 30,000,000.00 经营项目 18,000,000.00 58.15% 子公司名称 是否合并报表 哈尔滨航科文化 艺术品有限 责任公司 是 贵阳航天林泉科技 有限公司 是 北京航天益来电子 科技有限公司 是 五、会计报表项目附注 1、 货币资金 项目 期初数 期末数 现金 111,061.89 82,535.72 银行存款 100,454,493.65 84,927,440.86 合计 100,565,555.54 85,009,976.58 2、 短期投资 类别 金额 一年内到期的委托贷款 10,000,000.00 本公司的子公司北京航天益来电子科技有限公司(甲方)与航天机电财务有限责任公司(乙方)签定《存款协议书》，规定甲方以自主使用的人民币10,000,000.00元存入乙方,存期为12个月，自2001年12月6日至2002年12月6日,存款月利率1.875年利率2.25%。存款未到期前，甲方不能提前支取存款。 3、 应收票据 项目 金额 银行承兑汇票 17,110,000.00 4、 应收帐款 期初数 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 一年以内 46,599,233.69 68.88 232,996.17 57,317,951.22 91.71 一至二年 20,397,680.27 30.15 203,976.80 2,596,174.61 4.15 二至三年 645,523.37 0.96 193,657.01 2,323,782.43 3.72 三至四年 4,250.00 0.01 2,125.00 230,088.94 0.37 四至五年 1,550.00 1,240.00 28,047.30 0.05 五年以上 合计 67,648,237.33 100 633,994.98 62,496,044.50 100 期末数 帐龄 坏帐准备 一年以内 286,589.76 一至二年 25,961.75 二至三年 697,134.73 三至四年 115,044.47 四至五年 22,437.84 五年以上 合计 1,147,168.55 应收帐款中无持有本公司5% （含5%） 以上股份的主要股东单位的欠款。 本年度前5名客户欠款金额为31,495,499.26元，占总额的50.4%。 5、 其他应收款 期初数 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐 准备金额 比例% 坏帐准备 一年以内58,291,615.97 91.67 286,052.96 11,567,100.00 55.96 57,835.50 一至二年 4,794,508.06 7.54 47,945.08 7,999,051.13 38.69 79,990.51 二至三年 499,622.35 0.79 149,886.70 1,106,879.99 5.35 332,064.00 四至五年 合计 63,585,746.38 100 483,884.74 20,673,031.12 100 469,890.01 其他应收款中持有本公司5% （含5%） 以上股份的主要股东单位： 单位名称 金额 中国航天科工集团公司 1,268,472.47 本年度前5 名客户欠款额8,124,917.02元，占总额的39.30%。 其他应收款期末数较期初数减少42,912,715.26元，减幅67.49%， 系往来单位还款所致。 6、 预付帐款 期初数 期末数 帐龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 14,669,522.17 98.82 6,477,218.05 33.64 一至二年 166,838.62 1.12 12,425,107.96 64.54 二至三年 2,776.61 0.02 234,911.76 1.22 三至四年 5,894.30 0.04 61,038.12 0.32 四至五年 53,443.78 0.28 五年以上 300.00 合计 14,845,031.70 100 19,252,019.67 100 预付帐款中无持有本公司5% （含5%） 以上股份的主要股东单位的欠款。 预付帐款余额系业务尚未结算完毕的款项。 7、 存货 项目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备 原材料 8,663,571.59 420,415.80 29,587,585.16 209,053.25 在产品及 自制半成品 16,737,433.94 591,083.08 2,712,940.61 库存商品 26,391,816.63 649,193.54 9,169,302.35 低值易耗品 43,908.09 396,470.97 发出商品 4,991,786.25 合计 51,836,730.25 1,660,692.42 106,858,085.34 209,053.25 存货期末数较期初数增加55,021,355.09 元增长幅度106.14% 主要系生产规模扩大采购增加及资产置换使公司产品结构发生变化所致 8、待摊费用 项目 期初数 期末数 结存原因 取暖费 548,966.13 尚在受益期 房租 97,314.07 46,944.04 尚在受益期 养路费 7,302.00 尚在受益期 报刊费 27,044.80 尚在受益期 其他 119,999.15 合计 217,313.22 630,256.97 9、 合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 北京航天益来电子 -235,486.09 初始投资成本低于应享有 10年 -7,849.52 科技有限公司 取得日被投资单位所有者 权益份额的差额 贵州林泉微电机 457,093.24 初始投资成本高于应享有 10年 45,709.32 有限公司 取得日被投资单位所有者 权益份额的差额 合计 221,607.15 37,859.80 被投资单位名称 摊余价值 北京航天益来电子 -227,636.57 科技有限公司 贵州林泉微电机 411,383.92 有限公司 权益份额的差额 合计 183,747.35 贵州林泉微电机有限公司系本公司的子公司贵阳航天林泉科技有限公司的子公司，贵阳航天林泉科技有限公司占其注册资本90%。 10、固定资产及累计折旧 (1) 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 固定资产原价 房屋及建筑物 30,390,855.71 35,178,154.50 11,021,533.46 54,547,476.75 通用设备 32,071,575.66 20,741,318.23 4,816,486.00 47,996,407.89 专用设备 5,382,045.37 91,730,058.75 11,611,290.00 85,500,814.12 运输设备 4,806,746.72 9,471,508.11 4,355,331.44 9,922,923.39 其他 4,880,988.99 4,260,640.82 4,798,905.96 4,342,723.85 合计 77,532,212.45 161,381,680.41 36,603,546.86 202,310,346.00 累计折旧 房屋及建筑物 2,848,788.67 1,383,323.05 1,080,360.83 3,151,750.89 通用设备 8,734,445.79 2,293,217.53 814,401.05 10,213,262.27 专用设备 1,434,539.11 4,292,319.10 1,083,700.70 4,643,157.51 运输设备 1,532,070.34 1,169,213.59 1,343,273.51 1,358,010.42 其他 2,230,218.47 977,984.82 2,223,929.80 984,273.49 合计 16,780,062.38 10,116,058.09 6,545,665.89 20,350,454.58 固定资产净值 60,752,150.07 181,959,891.42 固定资产期末数较期初数增加121,207,741.35 元，增长幅度199.51%，系资产置换和在建工程完工转入所致。 (2)固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 期末数 专用设备 92,995.80 通用设备 45,889.50 合计 0.00 138,885.30 计提固定资产减值准备138,885.30 元系技术进步导致固定资产可收回金额低于固定资产帐面价值。 11、工程物资 项目 期初数 期末数 预付设备款 0.00 9,700,000.00 预付设备款系本公司募集资金投资项目割草机电机生产线预付的设备款。 12、在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 1.轿车组合用仪 23,030,457.25 827,540.83 23,857,998.08 表及车载计算机 系统技改工程 2.汽车电子传感 10,205,895.12 1,152.00 10,207,047.12 器及组合仪表 生产线履行工程 3.锅炉脱硫除尘装置 89,000.00 4.数控火焰等离子 5,506,011.06 （水下）切割技改工程 5.数控火焰等离子 7,204,629.73 电源扩建工程 6.航天产品技改项目 216,563.49 7.ZPX 智能自动化 497,781.26 全自动纸袋生产线 技术改造 合计 45,946,993.16 1,632,037.58 34,065,045.20 工程项目名称 其他减少 期末数 资金来源 投资进度% 1.轿车组合用仪 募股 100 表及车载计算机 系统技改工程 2.汽车电子传感 募股 100 器及组合仪表 生产线履行工程 3.锅炉脱硫除尘装置 89,000.00 自筹 4.数控火焰等离子 5,506,011.06 募股 （水下）切割技改工程 5.数控火焰等离子 7,204,629.73 募股 电源扩建工程 6.航天产品技改项目 216,563.49 自筹 7.ZPX 智能自动化 497,781.26 募股 全自动纸袋生产线 技术改造 合计 12,710,640.79 803,344.75 轿车组合用仪表及车载计算机系统技改工程和汽车电子传感器及组合仪表生产线履行工程已完工转入固定资产，其他减少系因资产置换将所属焊切分公司置出所致。 本年度无利息资本化金额。 13、无形资产 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 专有技术 9,300,000.04 2,091,428.56 6,700,000.04 420,119.00 土地使 用权 38,143,956.00 38,143,956.00 664,111.52 其他 457,200.00 426,483.35 45,719.96 合计 47,901,156.04 2,517,911.91 44,843,956.04 0.00 1,129,950.48 项目 累计摊销额 期末数 专有技术 928,690.44 8,371,309.60 土地使用权 664,111.5 37,479,844.48 其他 76,436.61 380,763.39 合计 1,669,238.57 46,231,917.47 土地使用权的受托评估机构为北京泰润高房地产投资顾问有限责任公司，合作估价机构为哈尔滨国源土地房屋估价咨询有限公司，采用的评估方法为基准地价系数修正法和市场比较法。 14、长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期摊销 转入待摊费用 置换转出 开办费 146,717.09 146,717.09 装修费 426,955.53 17,608.64 其他 201,536.60 201,536.60 合计 348,253.69 426,955.53 219,145.24 146,717.09 种类 期末数 开办费 装修费 409,346.89 其他 合计 409,346.89 15、短期借款 借款类别 期初数 期末数 信用借款 11,125.07 保证借款 10,000,000.00 18,100,000.00 抵押借款 29,375,000.00 合计 10,000,000.00 47,486,125.07 短期借款期末数较期初数增加37,486,125.07元，增幅374.86%，主要系流动资金借款增加及资产置换使本公司资产负债结构发生变化所致。 16、应付票据 项目 金额 银行承兑汇票 50,000.00 无本年度到期的应付票据。 17、应付帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 19,865,174.33 88.52 32,191,057.71 87.60 一至二年 2,406,364.11 10.72 683,431.59 1.86 二至三年 40,731.83 0.18 2,016,880.88 5.49 三至四年 63.18 817,985.16 2.23 四至五年 13,110.33 0.06 106,316.59 0.29 五年以上 116,000.00 0.52 930,761.17 2.53 合计 22,441,443.78 100 36,746,433.10 100 应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 应付帐款期末数较期初数增加14,304,989.32 元，增长幅度为63.74%，主要系资产置换使公司资产结构发生变化所致。 18、预收帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 1,709,999.34 83.35 5,442,143.77 87.96 一至二年 29,481.00 1.44 439,372.60 7.10 二至三年 69,949.00 3.41 289,423.67 4.68 三至四年 16,000.00 0.26 五年以上 242,000.00 11.80 合计 2,051,429.34 100 6,186,940.04 100 预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 预收帐款本年较上年增加4,135,510.70 元，增幅201.59%，主要系资产置换使公司资产结构发生变化所致。 19、应付股利 项目 金额 原因 国有股 4,725,438.30 尚未支付 社会法人股 2,174,561.70 尚未支付 社会公众股 3,000,000.00 尚未支付 合计 9,900,000.00 20、应交税金 项目 金额 税率 增值税 2,595,194.18 17% 营业税 -2,702.35 5% 城建税 118,697.24 7% 所得税 2,636,462.31 15%—33% 个人所得税 48,964.64 房产税 -6,000.00 12% 合计 5,390,616.02 21、其他应交款 项目 金额 计缴标准 教育费附加 55,282.05 3%—4% 防洪保安费 27,746.20 0.1% 住房公积金 15,593.00 合计 98,621.25 22、其他应付款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 45,113,561.04 99.98 43,140,838.59 88.21 一至二年 11,192.09 0.02 5,575,263.19 11.39 二至三年 117,292.77 0.24 三至四年 五年以上 128,578.96 0.26 合计 45,124,753.13 100 48,961,973.51 100 其他应付款中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位哈尔滨工业大学高新技术开发总公司2,165,269.50 元。 23、预提费用 项目 期初数 期末数 原因 取暖费 83,103.37 尚未支付 贷款利息 56,538.17 尚未支付 修理费 20,359.00 尚未支付 其他 557.00 尚未支付 合计 0.00 160,557.54 24、长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 工行哈尔滨市大直支行 17,682,034.75 2001.1.1—2004.1.1 6.534% 抵押 25、专项应付款 项目 期末数 科技拨款 7,430,017.99 26、股本 单位数量：股 项目 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积金转股 其它 小计 一、尚未流通股份 1、 发起人股份 69,000,000 69,000,000 其中：国家持有股份 47,254,383 47,254,383 境内法人持有股份 21,745,617 21,745,617 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 69,000,000 69,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 三、股份总数 99,000,000 99,000,000 27、资本公积 项目 期初数 本年增加 本期减少 期末数 资本溢价 171,899,898.05 171,899,898.05 其他资本公积金转入 2,320.00 22,320.00 合计 171,922,218.05 171,922,218.05 其他资本公积金转入22,320.00 元系有效申购资金利息。 28、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 6,206,126.36 2,556,629.99 8,762,756.35 法定公益金 6,206,126.36 2,556,629.99 8,762,756.35 免税基金 1,329,302.13 1,329,302.13 国家扶持基金 2,824,744.37 2,824,744.37 合计 15,236,997.09 6,442,562.11 0.00 21,679,559.20 法定盈余公积金、法定公益金的增加系按本公司二届二次董事会通过的2001 年度利润分配预案：分别按本公司净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金。 免税基金系本公司的子公司北京航天益来电子科技有限公司根据海国税减免（99减）字第107 号文规定1999 年至2001 年免征企业所得税形成。 29、未分配利润 项目 本年数 上年数 净利润 25,566,299.78 19,203,660.88 加:年初未分配利润 24,783,410.24 9,420,481.52 减:提取法定盈余公积金 2,556,629.99 1,920,366.08 提取法定公益金 2,556,629.99 1,920,366.08 应付普通股股利 9,900,000.00 未分配利润 35,336,450.04 24,783,410.24 本公司2000 年度末未分配利润25,571,598.02 元，2001 年度初未分配利润24,783,410,24 元，差额788,187.78 元，其中按新会计政策变更追溯调减年初未分配利润730,718.45 元（详见本附注第三项），补缴1999 年企业所得税57,469.33 元。 本公司二届二次董事会通过2001 年度利润分配预案，以本公司2001 年12月31 日总股本99,000,000 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利1.00元(含税)。以公司2001 年12 月31 日总股本99,000,000 股为基数，向全体股东按每10 股送红股2 股。以公司2001 年12 月31 日总股本99,000,000 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10 股转增4 股。 30、主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 航天产品 22,120,436.28 4,445,126.49 电子仪表 73,749,730.29 73,729,415.83 包装设备 18,432,200.33 热管设备 5,051,936.88 电站设备 6,615,034.93 网络安装 4,084,010.18 微特电机 36,423,326.83 环保监测 11,806,995.19 艺术品 1,157,809.34 912,787.70 焊切设备 10,816,015.31 办公自动化 17,701,587.64 其他 225,957.79 合计 179,667,438.04 107,604,932.97 本年度前5 名客户销售收入总额为95,420,066.09 元，占销售收入总额的53.11%。 主营业务收入本年较上年增加72,062,505.07 元，增幅66.97%，主要系销售规模扩大及资产置换使本公司生产经营结构发生变化所致。 31、主营业务成本 项目 2001 年 度2000 年度 航天产品 12,129,233.01 1,331,123.50 电子仪表 47,163,195.03 49,859,800.92 包装设备 10,530,028.44 热管设备 3,690,304.49 电站设备 4,495,073.80 网络安装 2,873,596.47 微特电机 19,221,425.28 环保监测 7,859,776.42 艺术品 586,078.59 179,363.28 焊切设备 6,422,219.54 办公自动化 14,026,683.39 其他 207,035.30 合计 108,755,746.83 71,819,190.63 主营业务成本本年较上年增加36,936,556.20 元，增幅51.43%，主要系资产置换使本公司生产经营结构发生变化，销售规模增大所致。 32、主营业务税金及附加 项目 金额 计缴标准 营业税 163,775.04 5% 城建税 548,769.50 7% 教育费附加 304,895.13 3%—4% 防洪保安费 1,157.81 0.1% 合计 1,051,653.08 33、其他业务利润 项目 收入 支出 利润 材料销售 3,719,256.29 1,298,738.88 2,420,517.41 房租 1,800,000.00 325,550.00 1,474,450.00 非工业性劳务 3,767,311.30 2,772,170.18 995,141.12 合计 9,286,567.59 4,396,459.06 4,890,108.53 34、财务费用 项目 2001 年 度2000 年度 利息支出 4,824,154.52 467,907.92 减：利息收入 942,602.20 712,712.59 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 72,065.99 30,287.23 合计 3,953,618.31 -214,517.44 财务费用本年较上年增加4,168,135.75 元，增幅1943.03%，主要系资产置换使短期借款增加所致。 35、投资收益 项目 金额 股权投资差额摊销 -37,859.80 36、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 租金 1,800,000.00 暂借款 68,337,746.97 合计 70,137,746.97 37、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 营业费用 6,354,676.95 管理费用 18,401,301.37 暂借款 59,060,975.90 合计 83,816,954.22 六、母公司会计报表主要项目注释 1、 应收帐款 期初数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 45,811,633.69 68.52 229,058.17 一至二年 20,397,680.27 30.51 203,976.80 二至三年 645,523.37 0.97 193,657.01 三至四年 4,250.00 2,125.00 四至五年 1,550.00 1,240.00 合计 66,860,637.33 100 630,056.98 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 43,274,890.99 92.04 215,365.92 一至二年 1,206,373.86 2.56 12,063.74 二至三年 2,279,511.79 4.85 683,853.54 三至四年 230,088.94 0.49 115,044.47 四至五年 28,047.30 0.06 22,437.84 合计 47,018,912.88 100 1,048,765.51 本年度前5 名客户欠款总金额为29,284,208.87 元，占总额的62.28%。 应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东单位的欠款。 应收帐款期末数较期初数减少19,841,724.45 元，降幅29.68%，主要系加大回款力度所致。 2、 其他应收款 期初数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 59,115,990.97 91.78 285,174.83 一至二年 4,794,508.06 7.44 47,945.08 二至三年 499,622.35 0.78 149,886.70 合计 64,410,121.38 100 483,006.61 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 25,574,975.52 75.69 48,808.65 一至二年 7,402,204.94 21.91 74,022.05 二至三年 810,500.00 2.40 243,150.00 合计 33,787,680.46 100 365,980.70 本年度前5 名客户欠款总额8,124,917.02 元，占总额的比例为24.05%。 其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东单位： 单位名称 金额 中国航天科工集团公司 1,268,472.47 其他应收款期末数较期初数减少30,622,440.92 元，降幅47.54%，主要系往来单位还款所致。 3、 长期投资 (1) 采用权益法 被投资公司名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位 累计增减额 权益增减额 哈尔滨航科文化 900,000.00 4,025.20 54,603.43 艺术品有限责任公司 贵阳航天林泉科技 53,723,615.31 5,640,906.82 5,640,906.82 有限公司 北京航天益来电子 18,000,000.00 797,493.19 797,493.19 科技有限公司 合计 72,623,615.31 6,434,575.69 6,493,003.44 (2)长期股权投资中其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位股权比例 哈尔滨航科文化 2000.6.1-2010.6.1 900,000.00 70% 艺术品有限责任公司 贵阳航天林泉科技 2001.1.1 53,723,615.31 64.26% 有限公司 北京航天益来电子 2001.8.31-2018.10.4 18,000,000.00 58.15% 科技有限公司 被投资单位名称 减值准备 哈尔滨航科文化 艺术品有限责任公司 贵阳航天林泉科技 有限公司 北京航天益来电子 科技有限公司 (3)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 北京航天益来电子235,486.09 初始投资成本低于应享有 10年 7,849.52 科技有限公司 取得日被投资单位所有 者权益份额的差额 被投资单位名称 摊余价值 北京航天益来电子 227,636.57 科技有限公司 4、 固定资产及累计折旧 (1) 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 固定资产原价 20,418,026.17 11,021,533.46 39,787,348.42 房屋及建筑物 30,390,855.71 通用设备 32,071,575.66 8,402,684.09 4,816,486.00 35,657,773.75 专用设备 4,657,352.77 40,524,379.25 1,589,100.00 43,592,632.02 运输设备 4,749,446.72 6,498,678.11 4,182,488.01 7,065,636.82 其他 4,856,772.99 1,014,254.31 4,788,272.99 1,082,754.31 合计 76,726,003.85 76,858,021.93 26,397,880.46 127,186,145.32 累计折旧 房屋及建筑物 2,848,788.67 976,489.24 1,080,360.83 2,744,917.08 通用设备 8,734,445.79 1,678,363.19 814,401.05 9,598,407.93 专用设备 1,396,303.85 544,751.01 505,266.74 1,435,788.12 运输设备 1,530,217.64 747,756.64 1,333,458.74 944,515.54 其他 2,228,364.27 125,066.11 2,222,012.90 131,417.48 合计 16,738,120.22 4,072,426.09 5,955,500.26 14,855,046.15 固定资产净值 59,987,883.63 112,331,099.17 固定资产期末数较期初数增加50,460,141.47 元，增长幅度65.77%，固定资产本年度的变化主要系资产置换和在建工程完工转入所致。 (2)固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 期末数 专用设备 92,995.80 通用设备 45,889.50 合计 0.00 138,885.30 计提固定资产减值准备138,885.30 元系技术进步导致固定资产可收回金额低于固定资产帐面价值。 5、 主营业务收入 项目 2001 年度 2000 年度 航天产品 22,120,436.28 4,445,126.49 电子仪表 73,749,730.29 73,729,415.83 包装设备 18,432,200.33 热管设备 5,051,936.88 电站设备 6,615,034.93 网络安装 4,084,010.18 焊切设备 10,816,015.31 办公自动化 17,701,587.64 其他 225,957.79 合计 130,279,306.68 106,692,145.27 本年度前5 名客户销售收入总额为77,603,995.57 元，占销售收入总额的59.57%。 6、 主营业务成本 项目 2001 年度 2000 年度 航天产品 12,129,233.01 1,331,123.50 电子仪表 47,163,195.03 49,859,800.92 包装设备 10,530,028.44 热管设备 3,690,304.49 电站设备 4,495,073.80 网络安装 2,873,596.47 焊切设备 6,422,219.54 办公自动化 14,026,683.39 其他 207,035.30 合计 81,088,466.54 71,639,827.35 7、 投资收益 项目金额 所有者权益净增减的金额 6,434,575.69 股权投资差额摊销 7,849.52 合计 6,442,425.21 七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 中国航天科工集团公司 北京 国有资产投资经营管理 母公司 哈尔滨航科文化艺术品 哈尔滨 工艺美术品生产与销售 子公司 有限责任公司 产品设计 贵阳航天林泉科技 贵阳 高技术航天产品和各类 子公司 有限公司 民用电机制造和销售 北京航天益来电子科技 北京 企业依法自主选择经营 子公司 有限公司 项目 企业名称 经济性质 法定代表人 中国航天科工集团公司 国有 夏国洪 哈尔滨航科文化艺术品 有限责任 董贵滨 有限责任公司 贵阳航天林泉科技 有限责任 张汝谋 有限公司 北京航天益来电子科技 有限责任 董贵滨 有限公司 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国航天科工集团公司 720,326.00 720,326.00 哈尔滨航科文化艺术品有限责任公 司 128.58 128.58 北京航天益来电子科技有限公司 500.00 2,500.00 3,000.00 贵阳航天林泉科技有限公司 8,360.00 8,360.00 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元） 企业名称 年初数 本年增加 金额 比例% 金额 比例% 中国航天科工集团 公司 3,326.89 33.60 哈尔滨航科文化艺 术品有限责任公司 90.00 70.00 北京航天益来电子 科技有限公司 1,800.00 58.15 贵阳航天林泉科技 有限公司 5,372.14 64.26 企业名称 本年减少 年末数 金额 比例% 金额 比例% 中国航天科工集团 公司 3,326.89 33.60 哈尔滨航科文化艺 术品有限责任公司 90.00 70.00 北京航天益来电子 科技有限公司 1,800.00 58.15 贵阳航天林泉科技 有限公司 5,372.14 64.26 （四）不存在控制关系的关联方 企业名称 主营业务范围 与本企业关系 国营风华机器厂 生产销售机器人汽车电子 本公司第一大股东中 仪器包装机械 国航天科工集团公司 全资附属企业 哈尔滨通用焊接切 生产销售切割机 持有本公司6.45%股 割成套设备制造厂 份的股东单位 哈尔滨通用机电 机电一体化 持有本公司9.67%股 技术研究所 份的股东单位 天通计算机应用技 销售计算机 持有本公司5.38%股 术中心 份的股东单位 哈尔滨工业大学高 高新技术产品开发销售 持有本公司8.75%股 新技术开发总公司 份的股东单位 华迪计算机有限公 主营计算机系统集成业务 本公司第一大股东中 司 国航天科工集团公司 控股企业 国营林泉电机厂 航天产品及民用电机制造 本公司第一大股东中 销售 国航天科工集团公司 全资附属企业 企业名称 经济性质 法定代表人 国营风华机器厂 国有 贾密林 哈尔滨通用焊接切 割成套设备制造厂 集体 赵克华 哈尔滨通用机电 技术研究所 有限责任 张中 天通计算机应用技 术中心 国有 周正清 哈尔滨工业大学高 新技术开发总公司 国有 张大成 华迪计算机有限公 司 有限责任 徐文伯 国营林泉电机厂 国有 杨战军 （五）关联方交易事项 1、销售产品 关联单位名称 品种 2001年 定价原则 占同类交易金额的比例 华迪计算机有限公司 服务器 7,295,035.00 市场价格 100% 国营林泉电机厂 微特电机 18,820,110.00 市场价格 100% 合计 26,115,145.00 2、 其他关联事项 本公司与国营风华机器厂签定房屋租赁协议，年租金1,800,000.00 元，租赁期限4 年(自2000 年8 月10 日至2004 年8 月9 日止)。 （六）关联方应收应付款项 1. 应收帐款 单位名称 期初数 期末数 国营风华机器厂 18,263.22 国营林泉电机厂 4,865,022.01 合计 0.00 4,883,285.23 2. 其他应收款 单位名称 期初数 期末数 国营风华机器厂 4,087,937.35 259,902.40 哈尔滨通用焊切切割设备制造厂 3,075,391.03 哈尔滨通用机电技术研究所 3,841,798.30 中国航天科工集团公司 1,268,472.47 华迪计算机有限公司 1,347,026.05 合计 11,005,126.68 2,875,400.92 3、应付帐款 单位名称 期初数 期末数 天通计算机应用技术中心 24,339.63 国营风华机器厂 1,336,689.91 367,997.94 国营林泉电机厂 116,000.00 合计 1,361,029.54 483,997.94 4、 其他应付款 单位名称 期初数 期末数 天通计算机应用技术中心 1,331,083.50 国营风华机器厂 2,629,971.18 哈尔滨通用机电技术研究所 2,393,502.00 国营林泉电机厂 19,927,446.01 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 2,165,,269.50 2,165,,269.50 合计 5,889,855.00 24,722,686.69 八、或有事项 天津市第二中级人民法院于2001 年4 月30 日做出一审缺席判决，判本公司给付天津市恒大实业有限公司房屋使用费3,081,634.50 元，并承担案件受理费25,418.00 元。本公司向天津市高级人民法院提出上诉，2001 年8 月13 日天津市高级人民法院对此案作出了(2001)高民终字第128 号民事判决，判决本公司一次给付天津恒大公司房屋使用费197 万元及一、二审案件受理费50,836.00 元，共计2,020,836.00 元。收到判决后，本公司在依法履行判决（截止2001 年8 月13 日，本公司已全额支付了上述费用)并予以公告的同时，积极行使追偿权，已向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，目前此案正在审理中。 九、承诺事项 无 十、资产负债表日后事项 无 十一、其他重要事项 1、 本公司2000 年临时股东大会审议通过《关于哈尔滨航天风华科技股份有限公司与中国航天机电集团公司资产置换的议案》。按照置换双方签定的《资产置换协议》决定对双方用以置换的资产以2000 年9 月30 日为基准日进行评估，并依据财政部企【2000】818 号文财政部财企【2000】888 号文确认的资产评估结果，按照等价交换的基本原则，最终确定了本次资产置换的交易价格。中国航天机电集团公司用于置换的国营风华机器厂经剥离后的资产总额为10,151.12 万元，净资产为5,375.59 万元，本公司用于置换的北京风华澳润分公司的总资产为6,141.52 万元，净资产为5,396.82 万元，双方以经评估后的净资产值作等价交换，差额部分20.23 万元由中国航天机电集团公司暂计对航天科技的其他应付款，协议生效后10 日内付清；中国航天机电集团公司用于置换的国营林泉电机厂经剥离后的资产总额为13,294.69 万元，净资产为8,360.35 万元，本公司用于置换的焊切分公司的总资产为9,640.92 万元，净资产为5,373.03万元，根据以净资产值为准等价置换的原则，中国航天机电集团公司以林泉电机厂剥离后纳入置换范围的资产64.26%的权益（折合人民币5,373.03 万元）与航天科技焊接切割分公司的全部净资产进行置换，置换完成后，航天科技将持有经剥离后国营林泉电机厂纳入置换范围资产64.26%的权益，中国航天机电集团公司持有国营林泉电机厂经剥离后剩余35.74%的权益，根据双方在《资产置换协议》中的约定，分别以其持有的国营林泉电机厂经剥离后净资产值折成的权益作为出资共同设立贵州航天林泉科技有限公司。 本次资产置换改善了公司产业、产品结构，充实了公司的航天高科技内涵，提升了公司的整体收益能力。公司董事会认为，通过本次资产置换，使公司赢利能力下降的金融电子、焊接切割机等产品剥离出上市公司，注入了航天机电集团内地面测控设备、环保设备、电站控制设备、自动化包装机械、航天数字遥测、航天伺服系统及微特电机等优质资产，突出了公司的航天自动控制、机电一体化为核心的产业格局，有助于改善上市公司的经营状况，提升公司经营业绩，增强了公司发展潜力，为公司拓展更广阔的市场空间。 2、 本公司2001 年11 月9 日发布的《关联交易公告》中关于以募集资金2000万元对子公司贵阳航天林泉科技有限公司增资扩股的事项已经2001 年第三次临时股东大会通过，目前手续正在办理中。 3、 本公司二届二次董事会通过2001 年度利润分配预案，以本公司2001 年12 月31 日总股本99,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元(含税)。以公司2001 年12 月31 日总股本99,000,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股2 股，以公司2001 年12 月31 日总股本99,000,000 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10 股转增4 股。上述分配方案实施后，剩余未分配利润15,536,450.04 元滚存以后年度分配。 第十二节备查文件目录 1、 载有董事长签名并盖章的年度报告正文。 2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、 公司章程。 5、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 哈尔滨航天风华科技股份有限公司 董事长:金万升 二零零二年三月二十七日
