航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张恩海、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)严波声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
408,665,004.30
434,148,458.93
-5.87%
归属于母公司所有者权益
315,887,131.59
307,831,570.07
2.62%
股本
221,759,998.00
221,759,998.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
1.42
1.39
2.16%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
18,532,859.94
31,760,200.00
-41.65%
归属于母公司所有者的净利润
8,055,561.52
3,058,900.87
163.35%
经营活动产生的现金流量净额
-6,835,671.90
-30,697,156.31
77.73%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.03
-0.14
78.57%
基本每股收益
0.036
0.014
157.14%
稀释每股收益
0.036
0.014
157.14%
净资产收益率
2.55%
0.99%
1.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.12%
0.99%
1.13%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助
102,600.00
计入当期损益软件退税收入
1,134,001.41
除上述各项之外的营业外收支净额
177,441.52
非经常性损益对应的所得税影响数
-26,616.23
对少数股东权益的影响
-20,083.20
合计
1,367,343.50
非经常性损益项目说明：
2009年一季度发生非经常性损益1,367,343.50元，其中：计入当期损益的政府补助102,600元，为国家商务部给予机电产品进口贴
息款；计入当期损益软件退税收入为1,134,001.41元，为增值税先征后返系根据国务院国发（2000）18号关于《鼓励软件产业和集成电
路产业发展的若干规定》的文件精神，享受软件产品增值税实际税率超过3%部分的返还款；除上述各项之外的营业外收支净额为
177,441.52 元，为营业外收入271,900.81元与营业外支出94,459.29元之差;对所得税的影响数为26,616.23
1航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
元；对少数股东权益的影响为20,083.20元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
38,291
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
航天固体运载火箭有限公司
13,232,739
人民币普通股
中国航天科工集团公司
11,091,449
人民币普通股
中国航天科工飞航技术研究院
11,084,551
人民币普通股
天通计算机应用技术中心
7,422,730
人民币普通股
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选区混合型开放式证券投资基金
6,198,280
人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂
3,593,739
人民币普通股
哈尔滨市通用机电技术研究所
3,202,978
人民币普通股
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金
2,037,621
人民币普通股
岳丽英
1,244,000
人民币普通股
邱美平
922,600
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司资产负债构成重大变动情况说明 单位：元
项目
本报告期末
占资产总额的比例%
上年期末
占资产总额的比例%
同比
增减%
应收票据
14,409,700.00
3.53%
10,994,000.00
2.53%
31.07%
预付帐款
5,576,463.35
1.36%
9,062,615.81
2.09%
-38.47%
短期借款
20,000,000
4.89%
35,000,000.00
8.06%
-42.86%
预收账款
7,909,882.00
1.94%
12,369,830.28
2.85%
-36.06%
应交税费
-785,053.39
-0.19%
-291,073.97
-0.07%
-169.71%
未分配利润
-4,494,731.43
-1.10%
-12,550,292.95
-2.89%
64.19%
（1）应收票据较年初增加31.07%，系销售回款中票据增加所致；（2）预付帐款较年初减少38.47％，系采购结算所致；（3）短期
借款较上年减少42.86％，系公司偿还借款所致；（4）预收账款较上年减少36.06%，系预收货款减少所致；（5）应
2航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
交税费较上年减少169.71%，系进项税额增加所致；（6）未分配利润较上年增加64.19%，系报告期净利润增加所致。
2、报告期利润表项目重大变动说明 单位：元
项目
2009年1-3月
2008年1-3月
比上年同期增减额
比上年同期增减%
营业收入
18,532,859.94
31,760,200.00
-13,227,340.06
-41.65%
营业成本
13,666,335.40
23,401,550.60
-9,735,215.20
-41.60%
营业税费
37,450.97
91,718.37
-54,267.40
-59.17%
销售费用
3,500,066.07
2,562,586.43
937,479.64
36.58%
投资净收益
13,025,221.67
6,000,000.00
7,025,221.67
117.09%
营业外收入
1,508,502.22
38,588.00
1,469,914.22
3809.25%
营业外支出
94,459.29
1,261.31
93,197.98
7388.98%
归属母公司净利润
8,055,561.52
3,058,900.87
4,996,660.65
163.35%
（1）营业收入较上年同期减少41.65%，系报告期销售减少所致；（2）营业成本较上年同期减少41.60%，系报告期销售减少所致；
（3）营业税费较上年同期减少59.17%，系报告期销售减少所致；（4）销售费用较上年同期增加36.58%，系报告期产品三包费用增加所
致；（5）投资净收益较上年增加117.09%，系报告期航天科工财务有限公司分红增加所致；（6）营业外收入较上年同期增加3809.25%，
系报告期软件退税收入增加所致（7）营业外支出较上年增加7388.98%，系报告期处置固定资产增加所致。（8）归属母公司净利润较上年
同期增加163.35%，系报告期投资收益增加所致。
3、公司现金流量情况变动说明 单位：元
项目
2009年1-3月
2008年1-3月
增减额
增减%
经营活动产生的
现金流量净额
-6,835,671.90
-30,697,156.31
23,861,484.41
77.73%
投资活动产生的
现金流量净额
11,610,634.73
39,201,372.50
-27,590,737.77
-70.38%
筹资活动产生的
现金流量净额
-15,467,761.50
-31,044,761.60
15,577,000.10
50.18%
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.67%，主要系采购货物较上年同期减少所致；（2）报告期投资活动产生
的现金流量净额较上年同期减少70.38%,系上年收回资产转让款金额较大所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
50.18%,系上年同期偿还借款金额多于本报告期所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司继续就推进资产重组事宜与有关部门沟通，公司将对申请材料进行进一步完善，根据规定尽快提交相关部委审核。 3航
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；持股5%以上的股东在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份数量占航天科技的股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。
截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺.
股份限售承诺
0
0
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
0
0
重大资产重组时所作承诺
0
0
发行时所作承诺
0
0
其他承诺（包括追加承诺）
0
0
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年1月至3月
公司
电话沟通
个人投资者
公司经营情况和资产重组进展情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
33,938,156.44
24,224,380.70
45,076,196.84
31,407,162.46
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
14,409,700.00
13,509,700.00
10,994,000.00
10,994,000.00
应收账款
89,330,513.90
66,593,202.15
106,351,422.15
79,181,316.73
预付款项
5,576,463.35
523,240.85
9,062,615.81
2,146,413.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
4,707,978.05
3,769,813.84
4,876,601.25
4,062,824.40
买入返售金融资产
存货
76,891,319.87
57,976,391.09
72,880,467.73
55,174,092.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
224,854,131.61
166,596,728.63
249,241,303.78
182,965,809.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
48,000,000.00
68,550,000.00
48,500,000.00
69,950,000.00
投资性房地产
固定资产
108,108,950.89
104,597,290.47
110,819,319.13
106,720,375.99
在建工程
7,799,713.71
7,799,713.71
7,720,980.57
7,720,980.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
17,628,350.26
12,937,668.71
16,199,801.64
11,211,895.31
开发支出
627,254.03
627,254.03
商誉
长期待摊费用
143,149.87
163,599.88
递延所得税资产
1,503,453.93
700,847.57
1,503,453.93
700,847.57
其他非流动资产
非流动资产合计
183,810,872.69
195,212,774.49
184,907,155.15
196,304,099.44
资产总计
408,665,004.30
361,809,503.12
434,148,458.93
379,269,909.32
流动负债：
短期借款
20,000,000.00
20,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据
应付账款
32,504,573.62
13,404,451.86
43,412,571.11
19,013,893.76
预收款项
7,909,882.00
40,000.00
12,369,830.28
1,563,180.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
956,242.63
123,844.06
1,024,823.77
207,434.98
应交税费
-785,053.39
126,602.05
-291,073.97
447,270.84
应付利息
应付股利
其他应付款
2,139,781.07
2,115,245.23
2,607,431.29
5,082,694.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
流动负债合计
62,965,425.93
36,050,143.20
94,363,582.48
61,554,474.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
15,150,000.00
15,150,000.00
15,150,000.00
15,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
15,150,000.00
15,150,000.00
15,150,000.00
15,150,000.00
负债合计
78,115,425.93
51,200,143.20
109,513,582.48
76,704,474.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
221,759,998.00
221,759,998.00
221,759,998.00
221,759,998.00
资本公积
67,696,203.49
67,443,700.97
67,696,203.49
67,443,700.97
减：库存股
盈余公积
30,925,661.53
31,108,587.62
30,925,661.53
31,108,587.62
一般风险准备
未分配利润
-4,494,731.43
-9,702,926.67
-12,550,292.95
-17,746,851.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
315,887,131.59
310,609,359.92
307,831,570.07
302,565,435.02
少数股东权益
14,662,446.78
16,803,306.38
所有者权益合计
330,549,578.37
310,609,359.92
324,634,876.45
302,565,435.02
负债和所有者权益总计
408,665,004.30
361,809,503.12
434,148,458.93
379,269,909.32
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4.2 利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
18,532,859.94
10,339,185.75
31,760,200.00
20,399,895.62
其中：营业收入
18,532,859.94
10,339,185.75
31,760,200.00
20,399,895.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
24,905,205.56
16,686,525.45
34,693,690.75
23,230,167.68
其中：营业成本
13,666,335.40
8,324,448.45
23,401,550.60
15,097,244.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
37,450.97
11,718.23
91,718.37
销售费用
3,500,066.07
2,895,561.99
2,562,586.43
2,019,989.70
管理费用
7,317,371.04
5,063,405.29
8,286,351.32
5,753,849.97
财务费用
383,982.08
391,391.49
351,484.03
359,084.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
13,025,221.67
13,025,221.67
6,000,000.00
5,890,121.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
6,652,876.05
6,677,881.97
3,066,509.25
3,059,849.07
加：营业外收入
1,508,502.22
1,460,502.22
38,588.00
减：营业外支出
94,459.29
94,459.29
1,261.31
948.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
8,066,918.98
8,043,924.90
3,103,835.94
3,058,900.87
减：所得税费用
306.10
9,944.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
8,066,612.88
8,043,924.90
3,093,891.69
3,058,900.87
归属于母公司所有者的净利润
8,055,561.52
3,058,900.87
少数股东损益
11,051.36
34,990.82
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六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.036
0.036
0.014
0.014
（二）稀释每股收益
0.036
0.036
0.014
0.014
4.3 现金流量表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
14,572,676.82
9,160,768.82
15,471,542.15
5,945,862.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
4,609,075.83
3,571,413.38
10,852,972.16
19,252,173.48
经营活动现金流入小计
19,181,752.65
12,732,182.20
26,324,514.31
25,198,036.37
购买商品、接受劳务支付的现金
13,456,663.55
7,255,937.44
30,052,803.67
21,379,821.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
5,717,550.26
4,021,881.88
7,090,582.33
5,417,660.57
支付的各项税费
546,661.83
406,307.84
2,459,434.61
1,841,353.58
支付其他与经营活动有关的现金
6,296,548.91
4,429,496.53
17,418,850.01
12,207,203.09
8航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计
26,017,424.55
16,113,623.69
57,021,670.62
40,846,038.51
经营活动产生的现金流量净额
-6,835,671.90
-3,381,441.49
-30,697,156.31
-15,648,002.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
40,050,000.00
40,050,000.00
取得投资收益收到的现金
11,280,000.00
11,280,000.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
49,000.00
49,000.00
0.00
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,847,557.31
1,847,557.31
收到其他与投资活动有关的现金
568,213.23
568,213.23
0.00
0.00
投资活动现金流入小计
11,897,213.23
11,897,213.23
41,897,557.31
41,897,557.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
286,578.50
286,578.50
2,696,184.81
2,481,778.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
286,578.50
286,578.50
2,696,184.81
2,481,778.81
投资活动产生的现金流量净额
11,610,634.73
11,610,634.73
39,201,372.50
39,415,778.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
10,000,000.00
10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
10,000,000.00
10,000,000.00
偿还债务支付的现金
15,000,000.00
15,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
467,761.50
411,975.00
1,044,761.60
1,044,761.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
445,241.73
筹资活动现金流出小计
15,913,003.23
15,411,975.00
41,044,761.60
41,044,761.60
筹资活动产生的现金流量净额
-15,913,003.23
-15,411,975.00
-31,044,761.60
-31,044,761.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-11,138,040.40
-7,182,781.76
-22,540,545.41
-7,276,985.24
9航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
10
加：期初现金及现金等价物余额
45,076,196.84
31,407,162.46
42,153,189.69
19,138,021.62
六、期末现金及现金等价物余额
33,938,156.44
24,224,380.70
19,612,644.28
11,861,036.38
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
航天科技控股集团股份有限公司
董事长签字：张恩海
2009年4月22日
