证券代码：000901               证券简称：航天科技         公告编号：2022-临-015




               航天科技控股集团股份有限公司
          关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司
                     申请有息负债额度的公告

      本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股
子公司 International Electronics and Engineering S.A.及其下
属子公司（以下统称“IEE 公司”），根据 2022 年度生产经营计划
对资金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、长期借款等（以
下统称“有息负债”）。以上内容已经经过公司第六届董事会第三十
六次会议审议通过。具体情况如下：
     一、申请有息负债的基本情况
               2022 年 IEE 公司申请有息负债额度明细表
                                                                  单位：万元人民币
                                    2022 年申请     2022 年预计      预计 2022 年
     项   目         期初余额
                                       新增            偿还            期末余额
    短期借款
                       8,066          108,000         99,566            16,500
（含应收账款保理）

    长期借款          38,258           12,000         11,758            38,500

    租赁借款          54,031                0         14,031            40,000

      合计            100,355         120,000        125,355            95,000

     （一）申请短期借款的基本情况
     1.借款人：IEE 公司及下属子公司。

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    2.本年新增额度：不超过 108,000 万元人民币（或等值外币）。
    3.本年期末余额：不超过 16,500 万元人民币（或等值外币）。
    4.申请借款银行:法国外贸银行（Natixis)、卢森堡国家银行
（BCEE）、巴黎银行（BGL）、法国兴业银行（Societe Generale）、
ING 卢森堡分行等。
    5.借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间
同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，年利率预计不
超过 1.5%。
    6.借款期限：应收账款保理借款的期限一般不超过 90 天，其他
短期借款期限不超过 1 年。
    （二）申请长期借款的基本情况
    1.借款人：IEE 公司及下属子公司。
    2.本年新增额度：不超过 12,000 万元人民币（或等值外币）。
    3.本年期末余额：不超过 38,500 万元人民币（或等值外币）。
    4.申请借款银行：法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行
（Banque Popularie）、法国国家投资银行（BPI France），中国工
商银行卢森堡分行，中国交通银行卢森堡分行，中国银行巴黎分行，
卢森堡国家银行（BCEE），巴黎银行（BGL），ING 卢森堡分行。
    5.借款利率：年利率预计不超过 2%。
    6.借款期限：预计 3 年至 7 年。
    IEE 公司根据 2022 年度生产经营计划对资金的需求，申请本年
新增有息负债额度不超过 12 亿元人民币或等值外币（汇率采用 2021
年平均汇率计算），申请本年期末有息负债余额不超过 9.5 亿元人民
币或等值外币，并授权公司管理层在总额度范围内，对借款类型间额
度适当进行调整。

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    二、交易对方的基本情况
    法国外贸银行(Natixis)是 IEE 公司及其下属子公司拟开展的应
收账款保理首选交易方。总部位于法国巴黎，2006 年由法国大众银
行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并而成。该银行在全球提
供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、应收账款管理等多种业
务。IEE 公司也与其他银行如法国国家投资银行(BPI)、ING 卢森堡分
行、卢森堡国家银行（BCEE）等保持沟通、联系，以便选择最优方案。
    法国工商信贷银行（CIC）是法国最大的存款银行之一。该银行
业务主要为工商企业提供各种贷款，为国家和企业推销债券等。除法
国工商信贷银行外，IEE 公司及下属子公司也与其他银行，如法国大
众银行（Banque Popularie）、法国国家投资银行（BPI France）、
中国工商银行卢森堡分行、中国交通银行卢森堡分行、中国银行巴黎
分行等保持沟通、联系，以便选择最优方案。
    三、交易标的情况
    1.短期借款业务
    IEE 公司及其下属子公司拟开展的短期借款业务，其中应收账款
保理业务主要以向客户销售产生的应收账款作为质押物，向银行取得
保理借款；在客户支付货款后，对款项进行偿还；公司应收账款信用
期一般为 30-90 天，实际操作时，将根据运营资金需求向银行申请应
收账款保理，保理期一般不超过 90 天。其他短期借款业务主要用于
补充采购电子元器件等原材料所需经营流动资金。
    2.长期借款业务
    IEE 公司及其下属子公司拟申请借款主要用于补充采购电子元器
件等原材料以及生产设备所需经营流动资金。
    具体借款种类和金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断

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后确定。
    四、交易协议的主要内容
    （一）短期借款业务
    1.额度：不超过 108,000 万元人民币（或等值外币），保理以应
收账款余额为限，按需求向银行申请。
    2.利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业
拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，年利率预计不超过
1.5%。
    3.借款期限：保理时间一般不超过 90 天，其他短期借款不超过
1 年。
    4.担保方式：保理附追索权；其他短期借款为信用借款。
    5.保证金：无。
    （二）长期借款业务
    1.额度：按经营流动资金及固定资产投资所需金额。
    2.利率：年利率预计不超过 2%。
    3.借款期限：预计 3 年至 7 年。
    4.担保方式：信用借款。
    5.保证金：无。
    五、本次申请有息负债额度的用途
    本次申请有息负债额度用于补充采购电子元器件等原材料以及
生产设备所需经营流动资金。其中应收账款保理额度主要用于保持
IEE 公司的资产流动性，其操作模式为将应收账款质押给银行，并从
银行取得一定比例的资金，对应收账款后续回款承担连带责任，其坏
账风险并未转移至银行。
    六、本次申请前 IEE 公司有息负债情况

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    截止 2021 年 12 月 31 日，IEE 公司及下属子公司有息负债余额
为 100,355 万元，其中租赁借款余额 54,031 万元、短期借款余额 8,066
万元、长期借款余额 38,258 万元。
    七、本次申请有息负债额度对公司的影响
    IEE 公司经营情况稳定，通过应收账款保理、借款业务能够提升
IEE 公司资产流动性，保证投入生产经营以及产品研发的资金，能够
支持 IEE 公司生产经营发展。本次交易不构成关联交易。
    八、独立董事意见
    本公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见
如下：
    IEE 公司及其子公司本次申请有息负债能够提升 IEE 公司及其下
属子公司的资产流动性，有利于 IEE 公司的业务发展。目前融资成本
较低，长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发
展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
    九、备查文件
    1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；
    2.独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的
独立意见。


    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年三月三十一日

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