证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2022-临-014



             航天科技控股集团股份有限公司
  关于预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司
    开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告


         本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于

预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业

务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如

下：

    一、关联交易概述

    为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求

及使用情况，预计 2022 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简

称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。

根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2022 年度在财务公司

的日均存款余额不超过人民币 7 亿元，存款年利率范围为 0.35%至

2.75%；贷款发生额预计为人民币 2 亿元，贷款年利率范围为 3.3%

至 4.1%；综合授信额度不超过人民币 10 亿元。




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    由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有

限公司（以下简称“科工集团”），根据深圳证券交易所股票上市规

则的规定，财务公司为与本公司关联法人，上述事项构成了关联交

易。

    公司关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜按《公司

章程》的有关规定应回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了

事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

    本事项尚需提交股东大会的审议，关联股东中国航天科工集团

有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国际有限公司、中

国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    （一）基本情况

    注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层；

    法定代表人：王厚勇；

    注册资本：人民币 43.8489 亿元；

    企业类型：有限责任公司；

    统一社会信用代码：911100007109288907；

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实

现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委

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托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单

位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单

位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销

成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成

员单位产品的买方信贷及融资租赁。

    （二）历史沿革及主要财务数据

    财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行文件（银复

[2001]38 号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立

改组为航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国

家工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现“中国航

天科工集团有限公司”）等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，

2001 年 10 月 10 日领取了《企业法人营业执照》。2002 年 2 月 17

日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有

限责任公司”。

    2007 年 5 月 29 日，财务公司取得了中国银行业监督管理委员会

北京监管局换发的机构编码为 L0009H211000001 的《金融许可证》。

    2012 年 7 月 20 日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监

会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监

复[2012]393 号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。

2012 年 9 月 27 日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航

天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复

[2012]480 号）批准航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业。

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    2018 年 11 月 2 日，经财务公司 2018 年第二次临时股东会审议

通过，并经监管机构批复同意，财务公司现有股东以同比例增资方

式增加注册资本金，财务公司注册资本增至 438,489 万元。上述增

资业务于 2019 年 12 月 25 日经致同会计师事务所出具验资报告。

    财务公司最近一个会计年度期末的总资产为 16,880,706.65 万

元，最近一个会计年度期末的净资产为 709,802.13 万元，最近一个

会计年度的营业收入为 308,167.85 万元，最近一个会计年度的净利

润为 106,817.08 万元（未经审计）。

    主要业务最近三年发展状况如下：（单位：万元）
     时间         2021.12.31         2020.12.31     2019.12.31

  吸收存款余额   16,090,478.18       9,286,088.62   9,037,640.57

  发放贷款余额   1,056,923.72        1,508,596.83   1,448,211.31

  存放同业余额   14,696,834.63       7,611,899.80   7,432,360.00

    财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司 2.01%的股权。

    （三）构成关联关系的说明

    财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公

司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司

为公司关联法人，公司与财务公司发生的交易为关联交易。经查询，

财务公司不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2022 年度在财务

公司的日均存款余额不超过人民币 7 亿元，存款年利率范围为 0.35%

                                 4
至 2.75%；贷款发生额预计为人民币 2 亿元，贷款年利率范围为 3.3%

至 4.1%；综合授信额度不超过人民币 10 亿元。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    1.存款服务，公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银

行就该种类存款规定的基准利率。

    2.贷款服务：公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行

提供同种类贷款服务所适用的利率。

    3.结算服务：财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算

费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

    五、《金融服务协议》的主要内容

    根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，双方约定：

    （一）公司在财务公司开立存款账户，存放在财务公司的资金

日均余额不低于公司货币资金的 50%（募集资金与外币账户资金除

外），可自主、自由的选择乙方已开办的存款品种，包括：活期存款、

定期存款、通知存款。

    （二）财务公司向公司提供人民币 10 亿元的综合授信额度；

    （三）公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种

类存款规定的基准利率，公司在财务公司的贷款利率不高于国有商

业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；

    （四）除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准

不高于国有商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部



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结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关

结算费用。

     （五）有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。

     六、交易目的和交易对公司的影响

     本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于

国有商业银行同类业务的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低

融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效

率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具

有积极影响。

     七、当年年初至披露与该关联人累计已发生的关联交易的总金

额

     截至本公告披露日， 公司及下属公司在财务公司存款余额

29,311.96 万元，贷款余额 0 万元。

     八、独立董事事前认可及独立意见

     公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该交易事项

经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

     公司 2022 年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额
是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使
用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》
约定且定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益
的情形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。
     九、保荐机构意见
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    公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司独立董事事前

认可并发表了独立意见，并经公司董事会审议通过，关联董事回避

表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次关

联交易无异议。

    本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

    十、备查文件

    1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

    2.公司第六届监事会第二十一次会议决议；

    3.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议有关事项的事前

认可意见；

    4.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立

意见；

    5.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司

预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联

交易的核查意见。



    特此公告。



                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇二二年三月三十一日

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