证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2022-临-044




        航天科技控股集团股份有限公司
 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团

股份有限公司（以下简称公司或航天科技）截至 2022 年 6 月 30 日募

集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

     一、募集资金基本情况

     （一）募集资金金额及到账时间

     经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有

限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至

2020 年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东

（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体

股东配售人民币普通股（A 股）。

     本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配

股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97

元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55

元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和
                                   1
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的

新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资报告。

    （二）募集资金以前年度使用金额

    2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金

26,000 万元，利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，

尚未使用的募集资金余额为 362,863,609.65 元。

    2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50

万元。截 至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用 的募集资金余额为

306,378,597.83 元。

    （三）募集资金本年度使用金额及余额

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

                      表 1 募集资金使用情况表

                   项目                         金额（元）

一、2021 年 12 月 31 日募集资金净额             306,378,597.83

二、本报告期减少                                             0

三、本报告期增加                                   853,697.65

累计利息收入                                       853,697.65

四、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额     307,232,295.48

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确

定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深

圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的有关规定，经公司 2021 年度股东大会审议修订了《募集资金

                                2
管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使

用、投向变更、管理与监督等内容。

    2019 年 9 月 17 日，公司召开的 2019 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具

体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

    2020 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审

议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同

意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

    根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020 年 3 月 10

日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中

信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自

的权利与义务均作了明确规定。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定

和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募

集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专

项账户，具体情况如下：
      户名             开户银行             银行账号
航天科技控股集团股   交通银行哈尔滨   231000064013000038403
    份有限公司         道里支行

    三、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

    1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超

过 2.5 亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还

公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的
                               3
情况下，用于补充流动资金。报告期内，未使用公司募集资金偿还借

款及补充流动资金。

       2.报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

情况。

       3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不

存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情

况。

       4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情

况。

       5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集

资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投

资项目的情况。

       6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资

金使用情况。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资

金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。




                            航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                        二〇二二年八月二十六日


                                4
                                                            募集资金使用情况对照表
  编制单位：航天科技控股集团股份有限公司                                                                                          单位：人民币万元
                                                                                              年度投入募集
募集资金总额                                                        85,629.72                                                        0
                                                                                              资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                         0.00
                                                                                              已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                             0.00                                                      57,400.00
                                                                                              集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                         0.00

                       是 否 已 变 更 募 集 资 金 承 诺 投 调 整后 投 全 年 投 入 截 至 期 末 累 截至期末投资 项目达到预定可使 年 度实 现 是 否 达 到 项 目 可 行
承诺投资项目和超募 项目（含部分 资总额                 资 总 额 金额          计 投 入 金 额 进度（%）(3) 用状态日期            的效益     预计效益 性 是 否 发
     资金投向          变更）                          （1）                  (2)             ＝(2)/(1)                                               生重大变
                                                                                                                                                      化
承诺投资项目

1.偿还贷款                  否          25,000.00                      0          25,000.00     100.00%           不适用         不适用      不适用        无

2.补充流动资金              否          60,629.72                      0          32,400.00      53.44%           不适用         不适用      不适用        无

承诺投资项目小计                        85,629.72                      0          57,400.00      67.03%
超募资金投向           无
未达到计划 进度或 预
                       不适用
计收益的情 况和原 因


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（分具体项目）
项目可行性 发生重 大
                       无
变化的情况说明
超募资金的 金额、 用
                       无
途及使用进展情况
募集资金投 资项目 实
                       不适用
施地点变更情况
募集资金投 资项目 实
                       无
施方式调整情况
募集资金投 资项目 先
                       无
期投入及置换情况
用闲置募集 资金暂 时
                       无
补充流动资金情况
项目实施出 现募集 资
                       无
金结余的金额及原因
尚未使用的 募集资 金
                       在募集资金专户进行管理。
用途及去向
募集资金使 用及披 露
中存在的问 题或其 他 无
情况




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