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公司公告

航天科技:2022年三季度报告2022-10-31  

                                                                                      航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告




          证券代码:000901               证券简称:航天科技                  公告编号:2022-定-004




                             航天科技控股集团股份有限公司
                                   2022 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                            1
                                                                          航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
                                                                                                                    年初至报
                                                            本报告期
                                                                                                                    告期末比
                                      上年同期              比上年同       年初至报             上年同期
              本报告期                                                                                              上年同期
                                                            期增减         告期末
                                                                                                                      增减
                             调整前         调整后           调整后                       调整前        调整后        调整后
 营业收入     1,390,56      1,286,312      1,297,366                       4,206,982     4,210,711    4,255,820,
                                                                 7.18%                                                -1.15%
 (元)       2,702.69        ,038.25        ,181.51                         ,142.27       ,575.66        822.13
 归属于上市
                                    -              -
 公司股东的   4,825,99                                                     25,364,31     19,280,14    20,635,811
                            4,465,475      4,016,981            220.14%                                               22.91%
 净利润           0.41                                                          8.82          9.07           .14
                                  .47            .44
 (元)
 归属于上市
 公司股东的                         -              -
              3,009,69                                                     15,724,14     6,300,439    6,300,439.
 扣除非经常                 9,224,292      9,224,292            132.63%                                              149.57%
                  6.40                                                          1.91           .67            67
 性损益的净                       .02            .02
 利润(元)
 经营活动产
                                                                                   -             -             -
 生的现金流
                 -                -              -               -         150,586,8     267,915,9    271,552,24      44.55%
 量净额
                                                                               17.13         77.43          3.69
 (元)
 基本每股收
 益(元/        0.0060       -0.0057         -0.0050            220.00%         0.0318       0.0242        0.0259     22.78%
 股)
 稀释每股收
 益(元/        0.0060       -0.0057         -0.0050            220.00%         0.0318       0.0242        0.0259     22.78%
 股)
 加权平均净
                 0.12%         -0.11%            -0.09%          0.21%          0.60%        0.44%         0.47%       0.13%
 资产收益率
                                                                                                      本报告期末比上年度末
                                                                     上年度末
                     本报告期末                                                                               增减
                                                       调整前                       调整后                  调整后
 总资产
                     7,774,364,664.55                7,573,338,812.85             7,614,831,721.07                     2.10%
 (元)
 归属于上市
 公司股东的
                     4,165,990,763.41                4,216,876,562.21             4,242,329,267.05                    -1.80%
 所有者权益
 (元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                    单位:元
           项目                         本报告期金额                  年初至报告期期末金额                   说明
 非流动资产处置损益(包括                       -359,888.05                       261,832.76


                                                                                                                               2
                                                                   航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


 已计提资产减值准备的冲销
 部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切
 相关,符合国家政策规定、                   2,317,531.28                  12,061,247.59
 按照一定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除外)
 债务重组损益                                  29,214.82                     142,264.11
 同一控制下企业合并产生的
 子公司期初至合并日的当期                                                      3,602.71
 净损益
 除上述各项之外的其他营业
                                               69,550.26                     149,152.14
 外收入和支出
 减:所得税影响额                             222,841.90                   1,767,167.09
     少数股东权益影响额
                                               17,272.40                   1,210,755.31
 (税后)
 合计                                       1,816,294.01                   9,640,176.91               --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                    资产负债表
                                                                                                           单位:元
     项目       2022 年 9 月 30 日    2022 年 1 月 1 日        同比增减                    变动原因
衍生金融资产           7,186,359.25          1,109,163.45           547.91% 金融衍生工具公允价值变动所致
应收账款           1,350,649,186.41      1,005,279,441.68            34.36% 航天应用和境外汽车电子业务收入增长所致
预付款项             267,806,117.06        102,381,960.96           161.58% 生产经营备货预付所致
长期应收款            14,954,225.11          8,122,162.50            84.12% 长期借款押金增加所致
长期待摊费用          18,147,971.85         13,187,590.75            37.61% 装修改造支出增加所致
短期借款             300,281,007.42         80,658,478.65           272.29% 境外公司经营流动资金借款增加所致
应交税费              24,017,335.35         37,705,872.52           -36.30% 本期缴纳税费所致
                                                                            主要收到北斗综合应用示范项目专项经费金
其他应付款            85,354,612.25         63,177,335.92            35.10%
                                                                            所致
其他流动负债         32,303,663.58          92,816,738.37           -65.20% 背书转让承兑汇票到期终止确认所致
长期应付款          158,160,217.76         103,872,420.10            52.26% 境外公司售后回租增加所致
递延收益             31,917,288.75          18,244,066.71            74.95% 政府补助增加所致
其他综合收益        -71,730,288.24         -21,478,448.45          -233.96% 汇率变动计算的外币财务报表折算差额所致


                                                          利润表
                                                                                                           单位:元
      项目           本期数               上期数               同比增减                      变动原因
财务费用             -29,893,063.28         11,609,217.16          -357.49% 主要为美元兑欧元升值形成汇兑收益所致
其他收益              15,645,048.50         28,061,081.67            -44.25% 主要为境外公司抗疫支持补贴减少所致
资产减值损失          -1,761,011.30       -15,314,741.34             -88.50% 计提存货减值准备减少所致

                                                                                                                  3
                                                                    航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


营业外收入                 240,743.36           1,921,563.24          -87.47% 去年同期主要为长期挂账债务核销所致


                                                       现金流量表
                                                                                                            单位:元
      项目              本期数                上期数           同比增减                      变动原因
经营活动产生的
                    -150,586,817.13          -271,552,243.69           44.55% 主要为生产经营备货相对上年同期减少所致
现金流量净额
                                                                              本期主要为收购深圳智控股权以及厂房、
投资活动产生的
                    -239,928,354.64          -136,177,134.26          76.198% 生产设备投资,上期主要为收回现金管理产
现金流量净额
                                                                              品以及厂房、生产设备投资
筹资活动产生的
                        166,400,893.60         96,497,366.05           72.44% 主要为境外公司经营流动资金融资增加所致
现金流量净额
汇率变动对现金
及现金等价物的           -8,296,767.76          8,406,011.19          198.70% 汇率变动所致
影响




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股
 报告期末普通股股东总数                      81,047 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                     0
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条      质押、标记 或冻结情况
   股东名称         股东性质             持股比例       持股数量
                                                                      件的股份数量    股份状态           数量
 中国航天科工
 飞航技术研究
 院(中国航天     国有法人                   17.32%     138,229,809
 海鹰机电技术
 研究院)
 中国航天科工
                  国有法人                   11.45%      91,393,112
 集团有限公司
 益圣国际有限
                  国有法人                    5.80%      46,273,111
 公司
 国机资本控股
                  国有法人                    1.14%       9,070,309
 有限公司
 香港中央结算
                  境外法人                    0.60%       4,818,997
 有限公司
 阿拉丁航天科     境内非国有法
                                              0.39%       3,088,500
 技有限公司       人
 中国航天科工
 运载技术研究     国有法人                    0.34%       2,717,673
 院北京分院
 叶其兴           境内自然人                  0.32%       2,544,689
 牟欣             境内自然人                  0.30%       2,398,000
 中国航发资产
                  国有法人                    0.29%       2,298,179
 管理有限公司
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类         数量
 中国航天科工飞航技术研究院
 (中国航天海鹰机电技术研究                                              138,229,809   人民币普通股     138,229,809
 院)
 中国航天科工集团有限公司                                                 91,393,112   人民币普通股      91,393,112

                                                                                                                       4
                                                              航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


 益圣国际有限公司                                                   46,273,111   人民币普通股       46,273,111
 国机资本控股有限公司                                                9,070,309   人民币普通股        9,070,309
 香港中央结算有限公司                                                4,818,997   人民币普通股        4,818,997
 阿拉丁航天科技有限公司                                              3,088,500   人民币普通股        3,088,500
 中国航天科工运载技术研究院北
                                                                     2,717,673   人民币普通股        2,717,673
 京分院
 叶其兴                                                              2,544,689 人民币普通股        2,544,689
 牟欣                                                                2,398,000 人民币普通股        2,398,000
 中国航发资产管理有限公司                                            2,298,179 人民币普通股        2,298,179
                                                 益圣国际有限公司是航天科工海鹰集团有限公司全资子公司,航天
                                                 科工海鹰集团有限公司是中国航天科工飞航技术研究院的全资子公
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 司,中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院
                                                 北京分院是中国航天科工集团有限公司下属事业单位。
                                                 牟欣通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                 有公司 2398000 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用


1.募集资金使用情况


公司 2020 年 3 月配股募集资金扣除发行费用后用于偿还公司借款、补充流动资金。截止 2022 年 9 月 30 日,公司尚未使
用募集资金金额为 304,373,356.57 元。本报告期内使用募集资金补充经营流动资金 3,000,000.00 元,报告期内,利息
收入及现金管理产品收益共计 141,061.09 元。报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。


2.风险提示


(1)新冠疫情风险


若境内境外经营及主要客户和供应商所在地爆发疫情,公司及其主要客户阶段性停工停产或减产。受疫情因素影响,出
现全球电子元器件短缺及芯片短缺的情况,元器件采购周期加长,价格上涨,产品成本增加。未来若境内外疫情出现反
复,或疫情无法得到有效控制,公司业务的产品销售、供应链和物流运输等生产经营活动可能受到较大影响。公司持续
加强采购计划管理,优化采购计划,加强比价采购的力度及科学性,加强对供应商的管理,力求供应链的稳定安全以及
采购到性价比最好的零部件。


(2)汇率波动风险


公司在欧洲、美洲及亚洲等全球主要汽车市场均有业务开展,产品销售结算货币涵盖美元、欧元、人民币、日元等多种
货币,受美联储加息预期等综合影响,全球汇率不稳定因素加大,汇率波动可能对公司未来经营状况以及账面合并报表
时汇率折算带来一定的影响。


(3)行业周期波动风险




                                                                                                                 5
                                                              航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


公司业务板块面临行业周期波动风险,与宏观经济形势及国家“十四五”发展战略等外部因素息息相关,存在一定的周
期性。如航天应用业务以军工配套为主,受军工产品采购周期的影响,未来若国家对航天军工的政策有所调整,则板块
收入存在波动的风险;汽车电子业务处于汽车行业上游,与汽车行业一样具有一定的周期性,受宏观经济增速影响。


(4)原材料供应链风险


报告期内由于俄乌战争带来的能源危机,以及芯片短缺延续到现在的芯片危机,对公司境外汽车电子业务带来不确定性。
公司境外汽车电子业务虽然客户订单较为饱满,但汽车行业芯片供给持续偏紧,芯片工厂停产或产能受限致使芯片供给
紧缺进一步加剧,公司汽车电子经营主体生产计划因此受到一定影响。同时,部分整车厂客户因自身原因发生临时取消
或推迟公司订单情况,以及因生产需要加大囤货等均可能造成公司存货上升,进而加大公司部分业务运营资金短缺风险。


(5)资产减值风险


公司各业务板块经营情况受市场竞争态势及行业政策影响,市场需求可能出现重大变化。公司每年年度终了会根据公司
各项资产状况进行减值测试,包括但不限于存货、应收账款、固定资产、无形资产、商誉等。公司资产若出现减值迹象,
可能会出现资产减值风险。公司充分关注宏观环境、行业环境、实际经营状况等的变化因素,及时识别是否存在可能发
生资产减值的迹象,按照会计准则要求开展减值测试、计提资产减值准备,真实、公允反应资产价值。同时,开拓市场
抢订单,增收节支,提升经营质量,防范减值风险。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:航天科技控股集团股份有限公司
                                            2022 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元
               项目                          2022 年 9 月 30 日                     2022 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                            1,013,375,357.14                      1,240,923,040.70
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产                                            7,186,359.25                          1,109,163.45
   应收票据                                              243,082,993.38                        551,198,310.86
   应收账款                                            1,350,649,186.41                      1,005,279,441.68
   应收款项融资                                           86,417,755.93                         73,134,435.83
   预付款项                                              267,806,117.06                        102,381,960.96
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                             52,611,847.05                         57,326,230.57
     其中:应收利息
            应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                1,472,585,907.14                      1,328,343,811.84
   合同资产                                               73,924,666.18                         55,088,628.35
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产


                                                                                                                   6
                                航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


  其他流动资产               106,366,890.48                     117,746,942.32
流动资产合计               4,674,007,080.02                   4,532,531,966.56
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                 14,954,225.11                        8,122,162.50
  长期股权投资
  其他权益工具投资           142,556,699.15                     142,050,313.56
  其他非流动金融资产          64,216,218.61                      52,693,017.97
  投资性房地产                29,588,691.63                      30,240,808.23
  固定资产                 1,141,128,002.75                   1,121,126,796.35
  在建工程                   139,431,363.94                     138,890,101.30
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                 438,080,150.51                     454,775,513.41
  无形资产                   208,128,476.12                     181,895,065.95
  开发支出                   107,026,098.87                     127,349,710.20
  商誉                       344,537,043.78                     353,177,182.77
  长期待摊费用                18,147,971.85                      13,187,590.75
  递延所得税资产             123,208,372.79                     125,950,432.65
  其他非流动资产             329,354,269.42                     332,841,058.87
非流动资产合计             3,100,357,584.53                   3,082,299,754.51
资产总计                   7,774,364,664.55                   7,614,831,721.07
流动负债:
  短期借款                   300,281,007.42                      80,658,478.65
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   514,850,344.00                     467,911,512.62
  应付账款                   820,050,404.77                     795,088,591.27
  预收款项
  合同负债                   158,356,202.15                     144,485,983.97
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               110,717,487.59                     107,732,129.97
  应交税费                    24,017,335.35                      37,705,872.52
  其他应付款                  85,354,612.25                      63,177,335.92
    其中:应付利息
           应付股利              295,074.73                       7,600,763.59
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债     129,108,732.18                     141,809,767.54
  其他流动负债                32,303,663.58                      92,816,738.37
流动负债合计               2,175,039,789.29                   1,931,386,410.83
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                   301,421,433.60                     341,523,581.81
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                   416,710,255.31                     411,878,318.24


                                                                                 7
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    长期应付款                                         158,160,217.76                      103,872,420.10
    长期应付职工薪酬                                   135,608,631.93                      135,250,150.75
    预计负债                                            16,630,014.82                       16,682,105.04
    递延收益                                            31,917,288.75                       18,244,066.71
    递延所得税负债                                      95,009,884.11                      129,478,319.87
    其他非流动负债                                      79,026,669.33                       93,557,395.16
  非流动负债合计                                     1,234,484,395.61                    1,250,486,357.68
  负债合计                                           3,409,524,184.90                    3,181,872,768.51
  所有者权益:
    股本                                               798,201,406.00                      798,201,406.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                         3,057,012,937.01                    3,084,714,137.01
    减:库存股
    其他综合收益                                       -71,730,288.24                      -21,478,448.45
    专项储备                                             5,733,975.51                        5,537,716.00
    盈余公积                                            57,211,925.05                       57,211,925.05
    一般风险准备
    未分配利润                                         319,560,808.08                      318,142,531.44
  归属于母公司所有者权益合计                         4,165,990,763.41                    4,242,329,267.05
    少数股东权益                                       198,849,716.24                      190,629,685.51
  所有者权益合计                                     4,364,840,479.65                    4,432,958,952.56
  负债和所有者权益总计                               7,774,364,664.55                    7,614,831,721.07
法定代表人:袁宁     主管会计工作负责人:张妮    会计机构负责人:柯文娣


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元
                项目                            本期发生额                         上期发生额
 一、营业总收入                                       4,206,982,142.27                   4,255,820,822.13
   其中:营业收入                                     4,206,982,142.27                   4,255,820,822.13
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                      4,208,260,347.99                    4,261,579,387.32
   其中:营业成本                                    3,502,276,505.08                    3,493,057,242.75
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                     10,267,494.61                       10,344,881.15
         销售费用                                      125,562,434.37                      135,579,890.56
         管理费用                                      396,975,615.59                      381,769,283.52
         研发费用                                      203,071,361.62                      229,218,872.18
         财务费用                                      -29,893,063.28                       11,609,217.16
           其中:利息费用                               25,429,153.55                       19,902,529.06
                  利息收入                              11,995,129.84                        7,482,300.04

                                                                                                            8
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  加:其他收益                         15,645,048.50                       28,061,081.67
         投资收益(损失以“-”号填
                                       14,257,264.11                       12,300,865.89
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                       11,523,200.64                       -1,575,415.67
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                       -1,954,740.43                       -2,098,764.24
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                       -1,761,011.30                      -15,314,741.34
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                          261,832.76                          187,647.47
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       36,693,388.56                       15,802,108.59
列)
   加:营业外收入                         240,743.36                        1,921,563.24
   减:营业外支出                          91,623.80                          658,466.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       36,842,508.12                       17,065,204.84
填列)
   减:所得税费用                       2,832,263.71                       -8,381,527.96
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       34,010,244.41                       25,446,732.80
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                       34,010,244.41                       25,446,732.80
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                       25,364,318.82                       20,635,811.14
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                        8,645,925.59                        4,810,921.66
号填列)
六、其他综合收益的税后净额             -50,677,266.74                      16,591,549.05
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                       -50,251,839.79                      16,253,045.07
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
                                          439,603.88                          584,060.42
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
                                          439,603.88                          584,060.42
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                       -50,691,443.67                      15,668,984.65
合收益


                                                                                           9
                                                              航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


          1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额                          -50,691,443.67                       15,668,984.65
        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -425,426.95                          338,503.98
  税后净额
  七、综合收益总额                                      -16,667,022.33                       42,038,281.85
    (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        -24,887,520.97                       36,888,856.21
  收益总额
    (二)归属于少数股东的综合收益
                                                          8,220,498.64                         5,149,425.64
  总额
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.0318                              0.0259
    (二)稀释每股收益                                           0.0318                              0.0259
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:3,602.71 元,上期被合并方实现的净利润为:
1,355,662.07 元。
法定代表人:袁宁    主管会计工作负责人:张妮    会计机构负责人:柯文娣


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                       3,756,484,279.18                      3,974,810,799.01
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                        53,382,447.73                         69,159,507.33
   收到其他与经营活动有关的现金                         127,793,632.83                         82,740,515.20
 经营活动现金流入小计                                 3,937,660,359.74                      4,126,710,821.54
   购买商品、接受劳务支付的现金                       2,887,111,942.17                      2,980,609,691.84
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                         799,899,512.35                        885,413,280.97
   支付的各项税费                                       121,234,914.15                        166,070,637.73
   支付其他与经营活动有关的现金                         280,000,808.20                        366,169,454.69

                                                                                                              10
                                          航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


 经营活动现金流出小计                4,088,247,176.87                   4,398,263,065.23
 经营活动产生的现金流量净额           -150,586,817.13                    -271,552,243.69
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金              14,070,000.00                       14,376,815.07
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                           124,638.94                          70,625.00
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金            45,000.00                       20,000,000.00
 投资活动现金流入小计                  14,239,638.94                       34,447,440.07
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                       226,466,793.58                     170,624,574.33
 期资产支付的现金
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
                                       27,701,200.00
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                 254,167,993.58                      170,624,574.33
 投资活动产生的现金流量净额          -239,928,354.64                     -136,177,134.26
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                      42,180,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                           42,180,000.00
 收到的现金
   取得借款收到的现金                  950,882,382.47                     733,429,642.87
   收到其他与筹资活动有关的现金                                               148,218.54
 筹资活动现金流入小计                  950,882,382.47                     775,757,861.41
   偿还债务支付的现金                  725,081,642.13                     656,106,429.21
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                       49,443,189.70                       23,154,066.15
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
                                         7,304,185.28                       3,852,681.62
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金          9,956,657.04
 筹资活动现金流出小计                  784,481,488.87                     679,260,495.36
 筹资活动产生的现金流量净额            166,400,893.60                      96,497,366.05
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -8,296,767.76                        8,406,011.19
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额         -232,411,045.93                    -302,826,000.71
   加:期初现金及现金等价物余额      1,220,985,837.01                   1,161,091,362.51
 六、期末现金及现金等价物余额          988,574,791.08                     858,265,361.80


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。




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航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                       二〇二二年十月二十八日




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