航天科技：年度募集资金使用情况专项说明2023-03-31
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-012
航天科技控股集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团
股份有限公司（以下简称公司或航天科技）截至 2022 年 12 月 31 日
募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间。
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有
限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020
年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股
本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售
人民币普通股（A 股）。
本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配
股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97
元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55
元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和
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会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的
新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额。
2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金
26,000 万元，利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，
尚未使用的募集资金余额为 362,863,609.65 元。
2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50
万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为
306,378,597.83 元。
（三）募集资金本年度使用金额及余额。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当前余额如
下：
表 1 募集资金使用情况表
项 目 金 额（元）
一、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 306,378,597.83
二、本报告期减少 -30,680,000.00
其中：补充流动资金 -30,680,000.00
三、本报告期增加 1,760,906.13
其中：利息收入 1,760,906.13
四、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 277,459,503.96
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确
定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
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程》的有关规定，经公司 2021 年度股东大会审议修订了《募集资金
管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使
用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。
2019 年 9 月 17 日，公司召开的 2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具
体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。
2020 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审
议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同
意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。
根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020 年 3 月 10
日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中
信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自
的权利与义务均作了明确规定。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定
和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募
集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专
项账户，具体情况如下：
户名 开户银行 银行账号
航天科技控股集团股份有限公司 交通银行哈尔滨道里支行 231000064013000038403
三、2022 年度募集资金实际使用情况
1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超
过 2.5 亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还
公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的
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情况下，用于补充流动资金。2022 年补充流动资金 3,068 万元。
2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还
公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施
地点、实施方式变更情况。
3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不
存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情
况。
4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集
资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投
资项目的情况。
6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资
金使用情况。
7.尚未使用的募集资金在募集资金专户进行管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资
金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所意见
经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的 2022 年度专项
报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引
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的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司 2022 年度募集
资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资
金监管协议，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用
途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技
在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第十次会议决议。
2.致同会计师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
3.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
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募集资金使用情况对照表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币万元
年度投入募集
募集资金总额 85,629.72 3,068.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 60,468.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是 否 已 变 更 募 集 资 金 承 诺 投 调 整 后 投 全年投入金 截 至 期 末 累 截至期末投资 项目达到预定可使 年 度 实 现 是 否 达 到 项 目 可 行
承诺投资项目和超募 项目（含部分 资总额 资 总 额额 计 投 入 金 额 进度（%）(3) 用状态日期 的效益 预计效益 性 是 否 发
资金投向 变更） （1） (2) ＝(2)/(1) 生重大变
化
承诺投资项目
1.偿还贷款 否 25,000.00 0.00 25,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 无
2.补充流动资金 否 60,629.72 3,068.00 35,468.00 58.5% 不适用 不适用 不适用 无
承诺投资项目小计 85,629.72 3,068.00 60,468.00 70.62%
超募资金投向 无
未达到计划进度或预
不适用
计收益的情况和原因
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（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
在募集资金专户进行管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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