证券代码：000901         证券简称：航天科技     公告编号：2023-临-015




        航天科技控股集团股份有限公司
  关于预计 2023 年与航天科工财务有限责任公司
      开展金融合作业务暨关联交易的公告


       本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

   存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3
月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2023
年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议
案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、关联交易概述
    为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求
及使用情况，预计 2023 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简
称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。
根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2023 年度在财务公司
的日均存款余额不超过人民币 6 亿元，存款年利率范围为 0.55%至
3.25%；贷款发生额预计为人民币 1 亿元，贷款年利率范围为 3.2%
至 4.275%；综合授信额度不超过人民币 10 亿元。
    由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有
限公司，根据《股票上市规则》的规定，财务公司为与本公司关联
法人，上述事项构成了关联交易。
    2023年3月29日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第

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六次会议审议通过了《关于预计2023年与航天科工财务有限责任公司
开展金融合作业务暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、
李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝按《公司章程》的有关规定回避了
表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该
关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
    本事项尚需提交股东大会的审议，与该关联交易有利害关系的
关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究
院、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应
在股东大会上回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    （一）基本情况。
    注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层；
    法定代表人：王厚勇；
    注册资本：人民币 43.8489 亿元；
    企业类型：有限责任公司；
    统一社会信用代码：911100007109288907；
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实
现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委
托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单
位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单
位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销



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成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成
员单位产品的买方信贷及融资租赁。
    （二）历史沿革及主要财务数据。
    财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行文件（银复〔2001〕
38 号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立改组为
航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家工商
行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现中国航天科工集
团有限公司）等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10
月 10 日领取了《企业法人营业执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工
商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。
    2007 年 5 月 29 日，财务公司取得了中国银行业监督管理委员会
北京监管局换发的机构编码为 L0009H211000001 的《金融许可证》。
    2012 年 7 月 20 日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监
会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监
复〔2012〕393 号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。
2012 年 9 月 27 日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航
天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复〔2012〕
480 号）批准航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业。
    2018 年 11 月 2 日，经财务公司 2018 年第二次临时股东会审议
通过，并经监管机构批复同意，财务公司现有股东以同比例增资方
式增加注册资本金，财务公司注册资本增至 438,489 万元。上述增
资业务于 2019 年 12 月 25 日经致同会计师事务所出具验资报告。
    财务公司最近一个会计年度期末的总资产为 15,267,964.92 万
元，最近一个会计年度期末的净资产为 751,436.28 万元，最近一个
会计年度的营业收入为 176,041.19 万元，最近一个会计年度的净利

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润为 111,963.54 万元（未经审计）。
    主要业务最近三年发展状况如下：（单位：万元）
     时间        2022.12.31          2021.12.31      2020.12.31

 吸收存款余额    14,407,205.26       16,090,478.18   9,286,088.62

 发放贷款余额     1,481,277.42        1,056,923.72   1,508,596.83

 存放同业余额    12,773,757.98       14,696,834.63   7,611,899.80

    财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司 2.01%的股权。
    （三）构成关联关系的说明。
    财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司
为公司关联法人，公司与财务公司发生的交易为关联交易。
    经查询，财务公司不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    财务公司将为我公司于 2023 年度提供存款、贷款、结算服务等，
我公司在财务公司的日均存款余额不超过人民币 6 亿元，存款年利
率范围为 0.55%至 3.25%；贷款发生额预计为人民币 1 亿元，贷款年
利率范围为 3.2%至 4.275%；综合授信额度不超过人民币 10 亿元。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    1.存款服务，公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银
行就该种类存款规定的基准利率。
    2.贷款服务：公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行
提供同种类贷款服务所适用的利率。
    3.结算服务：财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算
费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
    五、《金融服务协议》的主要内容

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     根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，双方约定：
     （一）公司在财务公司开立存款账户，存放在财务公司的资金
日均余额不低于公司货币资金的 50%（募集资金与外币账户资金除
外），可自主、自由的选择乙方已开办的存款品种，包括：活期存款、
定期存款、通知存款。
     （二）财务公司向公司提供人民币 10 亿元的综合授信额度；
     （三）公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种
类存款规定的基准利率，公司在财务公司的贷款利率不高于国有商
业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；
     （四）除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标
准不高于国有商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内
部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相
关结算费用。
     （五）有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。
     六、交易目的和交易对公司的影响
     本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于
国有商业银行同类业务的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低
融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效
率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险。交易定价公允，
不会损害上市公司和中小股东的权益，对公司发展具有积极影响。
     七、当年年初至披露与该关联人累计已发生的关联交易的总金
额
     截至本公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额
21,147.51 万元，贷款余额 0 万元。
     八、独立董事事前认可及独立意见

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    本次关联交易，公司事前向由立明、栾大龙、王清友三位独立董
事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，同意召开董事会予以
审议。并发表独立意见：
    公司 2023 年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额
是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使
用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》
约定且定价公允。风险评估报告的客观、公正，风险处置预案充分且
具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情
形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。
    本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
    十、备查文件
    1.公司第七届董事会第十次会议决议；
    2.公司第七届监事会第六次会议决议；
    3.独立董事关于第七届董事会第十次会议有关事项的事前认可
意见；
    4.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                   二〇二三年三月三十一日




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