中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁勇、主管会计工作负责人战英杰及会计机构负责人(会计主管人员)魏云声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,283,935,511.50 1,278,523,108.40 0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 232,960,866.70 239,877,130.73 -2.88%
股本（股） 258,000,000.00 258,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
0.903 0.930 -2.90%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 436,040,905.57 1.38% 1,197,644,381.92 5.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,068,356.33 169.25% -6,725,624.40 -99.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 52,664,774.03 60.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.204 60.13%
基本每股收益（元/股） 0.012 169.25% -0.026 -99.90%
稀释每股收益（元/股） 0.012 169.25% -0.026 -99.90%
加权平均净资产收益率（%） 1.30% 2.85% -2.84% -1.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.19% 3.05% -3.66% -1.68%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 1,053,115.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,277,062.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
460,227.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 220,670.40
少数股东权益影响额 -348,693.86中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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所得税影响额 -743,329.34
合计 1,919,051.67 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,317
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国恒天集团有限公司 75,577,526 人民币普通股
深圳市西泉泛东投资有限公司 33,822,567 人民币普通股
中国长城资产管理公司 11,499,720 人民币普通股
北京中京佳信网络设备有限责任公司 2,700,953 人民币普通股
厦门永红集团有限公司 2,083,211 人民币普通股
伍丽秀 1,453,507 人民币普通股
庄丽 1,248,046 人民币普通股
冯顺浓 1,113,550 人民币普通股
郭光辉 1,050,000 人民币普通股
潘叶江 1,043,177 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付款项同比上升53.83%,主要系下属公司预付货款本期增加所致。
长期待摊费用同比下降34.48%主要系本期减少合并下属公司的长期待摊费用所致。
应付票据同比上升59.90%,主要系下属公司在与供应商结算购货往来的过程中,采用票据结算方式增加所致。
预收款项同比上升98.61%,主要系下属公司预收货款本期增加所致。
应付职工薪酬同比下降66.69%主要系本期支付职工薪酬所致。
应交税费同比上升136.88%主要系应交税费比上期增加所致。
应付利息同比上升290.37%主要系尚未支付的利息支出比上期增加所致。
应付股利同比下降99.79%主要系本期支付上年股利所致。
资产减值损失同比上升33.20%主要系本期冲回坏帐比上期减少所致。
公允价值变动损益同比上升161.92%,主要系证券市值上升所致。
对联营企业和合营企业的投资收益变动幅度100%，主要系本期没有按权益法核算的投资收益所致。
非流动资产处置损失同比上升97.69%,主要系本期固定资产处置损失增加所致。
营业利润同比下降222.98%,利润总额同比下降691.59%,净利润同比下降116.38%,归属于母公司所有者的净利润同比下降
99.90%,主要系营业收入中其他业务收入较上期减少, 本期营业成本增加，财务费用增加所致。
少数股东损益同比上升70.29%,主要系少数股东享有的利润比上期增加所致。
综合收益总额同比下降131.06%,归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降105.57%,下降主要原因与净利润和归属于母公
司所有者的净利润的下降原因一致。
归属于少数股东的综合收益总额同比上升59.74%,上升主要原因与少数股东损益上升原因一致。
收到其他与经营活动有关的现金同比下降58.10%,主要系本期收到其他与经营活动有关的现金比上期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金同比下降63.23%,主要系本期支付其他与经营活动有关的现金比上期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额同比上升60.13%,主要系本期经营现金流出减少所致。
收回投资收到的现金同比下降64.63%,主要系本期股票投资比上期减少所致。中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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取得投资收益收到的现金同比下降88.53%,主要系本期股票投资收益比上期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比上升3709.08%,主要系本期处置固定资产收到的现金比上期增加
所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动幅度100%,主要系本期处置子公司收到的现金净额比上期增加所致。
投资支付的现金同比下降41.78%,主要系本期股票投资比上期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金变动幅度100%,主要系本期支付其他与投资活动有关的现金比上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比上升73.14%,主要系本期投资活动现金流入增加，投资活动现金流出减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金同比下降100%,主要系本期未发生所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降704.99%,主要系本期筹资活动现金流入减少，筹资活动现金流出增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降99.64%,主要系本期汇兑损失增加所致。
现金及现金等价物净增加额同比下降253.19%,主要系公司现金净流出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年7 月28 日，本公司第一大股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天”）与汉帛（中国）有限公司（以下简称“汉
帛”）签署《股权转让协议》，汉帛将其持有的本公司25,970,669 股（占公司总股份10.06%）的股权转让给恒天，并已于2010
年8 月2 日完成相关股权过户登记手续。本次股份转让事项详情参见2010 年7 月29 日、7 月30 日以及8 月5 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《中国服装股份有限公司董事会关于公司第一大股东协议受让上
市公司股权的提示性公告》、《中国服装股份有限公司简式权益变动报告书》、《中国服装股份有限公司详式权益变动报告书》、
《关于股东股份转让完成过户登记的公告》等相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
汉帛（中国）有
限公司、中国恒
天集团有限公司
汉帛与恒天公司承诺提升公
司业绩，2006 年公司经审计
的合并报表净利润不低于
1,000 万元，2007 年公司经审
计的合并报表净利润不低于
2,000 万元，否则向追送股份
登记日登记在册的无限售条
件的流通股股东追送520 万
股，按目前的流通股规模计
算，相当于每10 股流通股追
加0.8 股（追加一次对价安排
均遵守承诺中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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完成后，本承诺自动失效）
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
深圳市西泉泛东
投资有限公司、
中国恒天集团有
限公司
1、西泉在受让汉帛股份时承
诺：没有在未来12 个月内继
续增加其在上市公司中拥有
权益股份的计划，在未来12
个月内可能存在减持其在上
市公司中拥有权益股份的计
划，届时若发生相关权益变动
事项，将严格按照相关规定履
行程序并及时披露。在未来
12 个月内不存在对上市公司
进行业务调整、资产重组或调
整人事等计划。2、2010 年7
月，恒天受让汉帛所持有的本
公司剩余25,970,669 股股份
时承诺：本次增持完成后，恒
天集团仍将根据《公司法》、
《证券法》等法律法规，及中
国证监会、深圳证券交易所有
关关联交易和同业竞争的监
管要求，避免与中国服装的同
业竞争，以支持中国服装的扩
张和发展。恒天集团与中国服
装之间将尽可能的避免和减
少发生关联交易，对于无法避
免或者有合理原因而发生的
关联交易，恒天集团承诺将遵
循市场公正、公平、公开的原
则，合理定价，按照市场机制
进行关联交易。并严格遵守国
家有关法律、法规、深圳证券
交易所上市规则及上市公司
章程，依法签订协议，履行法
定程序，保证不通过关联交易
损害中国服装及其他股东的
合法权益。
均遵守承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）
中国恒天集团有
限公司
汉帛将其所持有的中国服装
38,822,567 股股权转让给西泉
公司，股权转让完成后，恒天
被动成为中国服装的第一大
股东。恒天承诺：将本着对中
国服装负责的原则，认真履行
第一大股东的职责和义务，维
持中国服装的稳定。由于本次
股权变动本公司系被动成为
中国服装第一大股东，目前本
公司没有增持或减持中国服
装的计划，亦没有对中国服装
进行业务调整、资产重组或调
整人事等计划。若今后本公司
拟筹划上述有关事项时，将严
格按照相关法律法规的要求，
及时履行信息披露义务。
均遵守承诺中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 基金 020003 金龙行业精选
基金
415,390.65 452,989 429,886.29 36.39% 14,495.64
2 基金 070099 嘉实基金 162,450.59 197,628 183,201.58 15.51% 20,750.99
3 基金 519110 浦银安盛价值
基金
188,666.34 197,763 176,009.48 14.90% -12,656.86
4 股票 601106 中国一重 159,600.00 28,000 146,440.00 12.40% -13,160.00
5 股票 601179 中国西电 86,020.00 11,000 78,650.00 6.66% -7,370.00
6 股票 601117 中国化学 38,010.00 7,000 33,810.00 2.86% -4,200.00
7 股票 601788 光大证券 51,040.00 2,000 28,380.00 2.40% -22,660.00
8 股票 601299 中国北车 24,771.43 4,000 21,200.00 1.79% -3,571.43
9 股票 600999 招商证券 29,390.00 1,000 20,380.00 1.73% -9,010.00
10 股票 002440 闰土股份 15,600.00 500 14,260.00 1.21% -1,340.00
期末持有的其他证券投资 53,390.00 - 49,190.00 4.16% -4,200.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 503,148.81
合计 1,224,329.01 - 1,181,407.35 100% 460,227.15
证券投资情况说明
股票投资为公司下属子公司所持有,基金投资为公司本部持有。公司股东大会、董事会、董事长、经理办公会为公司证券投资
的决策机构，各自在其权限范围内对公司证券投资做出决策。公司的证券投资决策审批严格按照公司章程规定的权限履行审
批程序。经审批后，公司银行账户的相应资金划入证券投资账户进行管理。董事会根据股东大会的授权，授权董事长在闭会
期间行使证券投资的选择权和执行权。董事长授权具体部门和人员进行证券投资的具体操作。公司相关操作部门和人员定期
向经理办公会、董事长汇报有关证券投资交易情况。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月01
日-09 月30 日 北京 电话沟通
个人投资者(70 余人
次)
询问公司的日常生产经营情况、资产
转让相关情况、新控股股东情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国服装股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 120,917,363.40 10,665,685.86 162,052,305.24 16,313,142.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,181,407.35 789,097.35 1,020,762.58 766,507.58
应收票据
应收账款 155,774,103.58 16,617,649.49 152,940,151.68 18,101,603.31
预付款项 255,247,766.11 21,043,647.69 165,933,709.76 8,764,138.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 91,399,804.17 12,691,399.07 88,496,259.55 63,850,895.00
买入返售金融资产
存货 164,721,791.89 5,945,379.10 207,881,074.94 17,532,159.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 789,242,236.50 67,752,858.56 778,324,263.75 125,328,445.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 976,800.00 1,365,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,158,436.56 218,798,364.64 6,984,931.24 252,798,364.64
投资性房地产 62,668,094.73 62,730,379.18
固定资产 255,400,534.44 64,069,172.27 277,636,306.86 66,180,428.75
在建工程 120,103,026.03 770,936.38 102,580,721.87 770,936.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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无形资产 33,352,174.82 7,640,979.16 33,974,291.26 7,794,652.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,290,695.00 1,970,005.33
递延所得税资产 12,743,513.42 11,231,973.33 12,956,608.91 11,622,047.31
其他非流动资产
非流动资产合计 494,693,275.00 302,511,425.78 500,198,844.65 339,166,430.07
资产总计 1,283,935,511.50 370,264,284.34 1,278,523,108.40 464,494,876.03
流动负债：
短期借款 422,986,152.36 131,000,000.00 491,013,086.16 191,670,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 104,510,000.00 65,360,000.00
应付账款 168,277,825.46 17,339,780.68 186,411,187.21 21,261,690.25
预收款项 142,350,408.17 14,414,616.33 71,674,654.84 10,261,489.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 968,280.18 838,193.39 2,907,206.06 1,610,301.42
应交税费 1,487,133.05 -2,072,509.78 -4,032,656.73 -1,648,966.18
应付利息 617,849.10 158,273.64
应付股利 8,351.09 3,908,351.09 0.00
其他应付款 41,638,373.86 22,929,191.81 45,352,126.06 26,628,643.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 882,844,373.27 184,449,272.43 862,752,228.33 249,783,157.80
非流动负债：
长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 223,975.56 298,662.40
其他非流动负债
非流动负债合计 13,223,975.56 0.00 13,298,662.40 0.00
负债合计 896,068,348.83 184,449,272.43 876,050,890.73 249,783,157.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,000,000.00 258,000,000.00 258,000,000.00 258,000,000.00中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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资本公积 47,039,347.29 46,715,222.57 47,229,986.92 46,715,222.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,652,464.95 7,321,040.76 12,652,464.95 7,321,040.76
一般风险准备
未分配利润 -84,730,945.54 -126,221,251.42 -78,005,321.14 -97,324,545.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计232,960,866.70 185,815,011.91 239,877,130.73 214,711,718.23
少数股东权益 154,906,295.97 162,595,086.94
所有者权益合计 387,867,162.67 185,815,011.91 402,472,217.67 214,711,718.23
负债和所有者权益总计 1,283,935,511.50 370,264,284.34 1,278,523,108.40 464,494,876.03
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国服装股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 436,040,905.57 16,805,971.32 430,090,650.55 32,331,256.45
其中：营业收入 436,040,905.57 16,805,971.32 430,090,650.55 32,331,256.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 428,834,557.94 19,503,049.48 435,887,171.57 36,403,780.77
其中：营业成本 410,153,755.06 15,287,568.94 403,965,981.54 29,347,632.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 444,207.74 5,276.79 219,953.63 9,986.25
销售费用 7,121,094.41 648,264.16 10,244,639.21 702,789.78
管理费用 7,562,853.17 2,755,905.01 13,349,689.35 3,886,200.26
财务费用 3,779,736.89 1,080,756.65 8,167,749.65 2,447,488.65
资产减值损失 -227,089.33 -274,722.07 -60,841.81 9,683.60
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
166,337.03 137,862.03 -371,289.97 2,190.03
投资收益（损失以“-”号
填列）
180,274.44 0.00 902,888.04 -399,225.51
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-399,225.51 -399,225.51
汇兑收益（损失以“-”号填中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,552,959.10 -2,559,216.13 -5,264,922.95 -4,469,559.80
加：营业外收入 129,114.53 894.00 860,712.25 1,250.00
减：营业外支出 74,000.00 211,278.99 24,150.72
其中：非流动资产处置损失 2,912.80
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,608,073.63 -2,558,322.13 -4,615,489.69 -4,492,460.52
减：所得税费用 1,215,384.07 101,886.55 391,188.77 -1,873.39
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,392,689.56 -2,660,208.68 -5,006,678.46 -4,490,587.13
归属于母公司所有者的净
利润
3,068,356.33 -2,660,208.68 -4,430,816.54 -4,490,587.13
少数股东损益 3,324,333.23 -575,861.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.012 -0.017
（二）稀释每股收益 0.012 -0.017
七、其他综合收益 40,128.00
八、综合收益总额 6,432,817.56 -2,660,208.68 -5,006,678.46 -4,490,587.13
归属于母公司所有者的综
合收益总额
3,092,453.19 -2,660,208.68 -4,430,816.54 -4,490,587.13
归属于少数股东的综合收
益总额
3,340,364.37 -575,861.92
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国服装股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,197,644,381.92 74,710,485.00 1,138,674,179.78 100,924,989.06
其中：营业收入 1,197,644,381.92 74,710,485.00 1,138,674,179.78 100,924,989.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,202,515,704.94 87,746,971.30 1,141,458,025.06 107,696,230.44
其中：营业成本 1,139,717,152.72 74,888,825.34 1,063,848,538.89 88,849,037.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,062,802.95 193,029.31 1,265,534.39 566,965.75中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
销售费用 21,088,303.61 1,798,552.32 29,243,162.76 2,970,784.61
管理费用 25,605,965.46 6,596,030.57 34,533,509.27 9,176,431.74
财务费用 15,919,161.11 5,813,277.75 13,881,192.98 6,753,310.35
资产减值损失 -877,680.91 -1,542,743.99 -1,313,913.23 -620,299.38
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
111,152.34 22,589.77 -179,509.87 193,970.13
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,677,428.69 -15,636,640.00 2,008,872.83 -993,860.08
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-993,742.44 -993,742.44
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-3,082,741.99 -28,650,536.53 -954,482.32 -7,571,131.33
加：营业外收入 1,598,300.74 211,526.33 1,664,832.91 26,174.80
减：营业外支出 375,806.90 67,622.13 395,899.38 59,241.96
其中：非流动资产处置损失275,829.31 65,360.49 139,526.75
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,860,248.15 -28,506,632.33 314,451.21 -7,604,198.49
减：所得税费用 2,817,417.70 390,073.99 2,476,267.92 203,567.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-4,677,665.85 -28,896,706.32 -2,161,816.71 -7,807,765.52
归属于母公司所有者的净
利润
-6,725,624.40 -28,896,706.32 -3,364,481.46 -7,807,765.52
少数股东损益 2,047,958.55 1,202,664.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.026 -0.013
（二）稀释每股收益 -0.026 -0.013
七、其他综合收益 -317,468.16
八、综合收益总额 -4,995,134.01 -28,896,706.32 -2,161,816.71 -7,807,765.52
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-6,916,264.03 -28,896,706.32 -3,364,481.46 -7,807,765.52
归属于少数股东的综合收
益总额
1,921,130.02 1,202,664.75
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国服装股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,257,211,043.52 35,032,900.41 1,260,816,007.00 105,282,069.99
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,539,551.10 573,109.07 73,669,371.50 2,569,484.05
收到其他与经营活动有关
的现金
101,572,336.46 154,832,871.84 242,413,030.59 119,911,305.91
经营活动现金流入小计1,425,322,931.08 190,438,881.32 1,576,898,409.09 227,762,859.95
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,240,237,113.59 41,834,847.80 1,269,239,660.69 84,360,872.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
36,292,661.84 5,979,806.04 36,990,259.64 7,132,183.97
支付的各项税费 14,470,458.07 3,181,431.92 15,712,437.53 1,649,397.19
支付其他与经营活动有关
的现金
81,657,923.55 95,968,127.82 222,067,179.47 113,871,666.54
经营活动现金流出小计1,372,658,157.05 146,964,213.58 1,544,009,537.33 207,014,120.45
经营活动产生的现金
流量净额
52,664,774.03 43,474,667.74 32,888,871.76 20,748,739.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,901,577.51 5,376,309.99 148,987.73
取得投资收益收到的现金344,276.85 3,002,732.91
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
13,323,400.00 13,260,000.00 349,780.00 18,630.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
4,848,000.33 4,848,000.33
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计20,417,254.69 18,108,000.33 8,728,822.90 167,617.73
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
20,554,620.78 25,325.00 22,691,989.31 570,349.93中国服装股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
投资支付的现金 4,104,667.90 7,050,187.34 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
1,402,680.33
投资活动现金流出小计26,061,969.01 25,325.00 29,742,176.65 2,570,349.93
投资活动产生的现金
流量净额
-5,644,714.32 18,082,675.33 -21,013,353.75 -2,402,732.20
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 393,396,869.33 146,000,000.00 471,716,679.15 164,270,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计393,396,869.33 146,000,000.00 471,716,679.15 164,270,000.00
偿还债务支付的现金 461,258,171.90 206,670,000.00 402,039,058.05 164,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
20,295,171.19 6,534,799.23 18,355,998.47 6,519,536.17
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
36,750,000.00
筹资活动现金流出小计481,553,343.09 213,204,799.23 457,145,056.52 170,789,536.17
筹资活动产生的现金
流量净额
-88,156,473.76 -67,204,799.23 14,571,622.63 -6,519,536.17
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
1,472.21 405,097.57
五、现金及现金等价物净增加额-41,134,941.84 -5,647,456.16 26,852,238.21 11,826,471.13
加：期初现金及现金等价物
余额
162,052,305.24 16,313,142.02 130,341,795.58 5,870,782.94
六、期末现金及现金等价物余额120,917,363.40 10,665,685.86 157,194,033.79 17,697,254.07
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长签字：梁 勇
中国服装股份有限公司
2010年10月26日
