现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
339766679 |
238719207 |
161816469 |
404528205 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13326231794 |
8783139599 |
4802772855 |
14645631890 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
736009396 |
550143522 |
349518174 |
909037057 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10153354251 |
6595358854 |
3069069092 |
11824375564 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
841017413 |
379160211 |
265138905 |
718513182 |
| 经营活动现金流出小计 |
12103194265 |
7779098203 |
3760525719 |
13922685985 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1223037529 |
1004041396 |
1042247136 |
722945905 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1744096 |
875860 |
50 |
695667 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5831456447 |
3791475456 |
1670020141 |
4855917924 |
| 投资活动现金流入小计 |
5846103211 |
3801669470 |
1674193822 |
4877002090 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
940938421 |
594177198 |
394175191 |
957981902 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5240000000 |
2790000000 |
1269696000 |
4587474296 |
| 投资活动现金流出小计 |
6203298421 |
3406177198 |
1663871191 |
5545456198 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-357195210 |
395492272 |
10322631 |
-668454108 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
179600000 |
129800000 |
62500000 |
810000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
219600000 |
169800000 |
92500000 |
814949358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
183800000 |
149000000 |
30000000 |
448000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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9439680 |
| 筹资活动现金流出小计 |
602302632 |
558524246 |
50856056 |
886302206 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-382702632 |
-388724246 |
41643944 |
-71352848 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-594452 |
-127140 |
-290644 |
4644410 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
482545235 |
1010682282 |
1093923067 |
-12216642 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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967720730 |
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1320507041 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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356265514 |
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603599109 |
| 无形资产摊销 |
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15810186 |
-- |
29759176 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15864272 |
-- |
199861 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
51364 |
-- |
429763 |
| 财务费用 |
-- |
28061623 |
-- |
53238063 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10141367 |
-- |
-19102884 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
311124697 |
-- |
-911871811 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-447368501 |
-- |
1611674699 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-226932484 |
-- |
-2059545826 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1004041396 |
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722945905 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1879864323 |
-- |
869182041 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
869182041 |
-- |
881398683 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1010682282 |
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-12216642 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10233768 |
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45920023 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12975084719 |
8544420392 |
4640909645 |
14227064714 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11380396 |
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46740 |
14038971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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