现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
341750900 |
239434803 |
383952961 |
490471521 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
8152021987 |
2356546139 |
14366374978 |
10814109462 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
536212292 |
338187918 |
878352892 |
671814000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5819477163 |
2640149465 |
10353146292 |
6912576914 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
525879756 |
425981942 |
604424602 |
891792624 |
经营活动现金流出小计 |
7132862628 |
3507665171 |
12234951468 |
8762704490 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1019159359 |
-1151119032 |
2131423510 |
2051404972 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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0 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8483251 |
3400299 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1500000000 |
1190000000 |
3821117000 |
2035000000 |
投资活动现金流入小计 |
1505699836 |
1195243188 |
3890540473 |
2095507430 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
358454719 |
228004756 |
1415024175 |
1107127030 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1030000000 |
20000000 |
3957600000 |
1905000000 |
投资活动现金流出小计 |
1388454719 |
248004756 |
5422624175 |
3297445030 |
投资活动产生的现金流量净额 |
117245117 |
947238432 |
-1532083702 |
-1201937600 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
510000000 |
390000000 |
229096959 |
168000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
514900000 |
394900000 |
230096959 |
168999298 |
偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
0 |
63191824 |
20000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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576718000 |
0 |
筹资活动现金流出小计 |
444630580 |
14547052 |
914929867 |
289936014 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
70269420 |
380352948 |
-684832909 |
-120936715 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2833866 |
940892 |
1604246 |
4486657 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1209507762 |
177413241 |
-83888854 |
733017314 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
740158331 |
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1202182362 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
282602972 |
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503459833 |
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无形资产摊销 |
15018304 |
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29646510 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
254760 |
-- |
1154084 |
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固定资产报废损失 |
127675 |
-- |
3243669 |
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财务费用 |
20021865 |
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49030231 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-6442810 |
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-12778967 |
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递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
524372692 |
-- |
499958472 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-366406517 |
-- |
-998730269 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-224159993 |
-- |
723717076 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1019159359 |
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2131423510 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
2090906444 |
-- |
881398683 |
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减:货币资金的期初余额 |
881398683 |
-- |
965287537 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
1209507762 |
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-83888854 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
21034279 |
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18145518 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
7809790540 |
2116812559 |
13943019616 |
10284279299 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
480547 |
298778 |
39402400 |
39358642 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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0 |