现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
499786236 |
341750900 |
239434803 |
383952961 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11351323168 |
8152021987 |
2356546139 |
14366374978 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
727213419 |
536212292 |
338187918 |
878352892 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9029529288 |
5819477163 |
2640149465 |
10353146292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
793677402 |
525879756 |
425981942 |
604424602 |
| 经营活动现金流出小计 |
10930313018 |
7132862628 |
3507665171 |
12234951468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
421010151 |
1019159359 |
-1151119032 |
2131423510 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4879466 |
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8483251 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2912251019 |
1500000000 |
1190000000 |
3821117000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2929544983 |
1505699836 |
1195243188 |
3890540473 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
494237996 |
358454719 |
228004756 |
1415024175 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2742170066 |
1030000000 |
20000000 |
3957600000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3236408062 |
1388454719 |
248004756 |
5422624175 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-306863079 |
117245117 |
947238432 |
-1532083702 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
510000000 |
510000000 |
390000000 |
229096959 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
514949358 |
514900000 |
394900000 |
230096959 |
| 偿还债务所支付的现金 |
140000000 |
40000000 |
0 |
63191824 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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576718000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
550367941 |
444630580 |
14547052 |
914929867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35418583 |
70269420 |
380352948 |
-684832909 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4328050 |
2833866 |
940892 |
1604246 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
83056538 |
1209507762 |
177413241 |
-83888854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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740158331 |
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1202182362 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
282602972 |
-- |
503459833 |
| 无形资产摊销 |
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15018304 |
-- |
29646510 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
254760 |
-- |
1154084 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
127675 |
-- |
3243669 |
| 财务费用 |
-- |
20021865 |
-- |
49030231 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6442810 |
-- |
-12778967 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
524372692 |
-- |
499958472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-366406517 |
-- |
-998730269 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-224159993 |
-- |
723717076 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1019159359 |
-- |
2131423510 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2090906444 |
-- |
881398683 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
881398683 |
-- |
965287537 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1209507762 |
-- |
-83888854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21034279 |
-- |
18145518 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10840905676 |
7809790540 |
2116812559 |
13943019616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10631256 |
480547 |
298778 |
39402400 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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