现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
250198175 |
1020779458 |
842372703 |
666762974 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4606573969 |
12375314745 |
9306774955 |
6835383853 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
279389685 |
704476989 |
533674736 |
372612331 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3153507969 |
9493591922 |
7081244202 |
4096676622 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
566888075 |
1414523604 |
1281558445 |
819466067 |
| 经营活动现金流出小计 |
4099704633 |
12040195641 |
9252428547 |
5548417409 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
506869336 |
335119104 |
54346409 |
1286966444 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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8102700 |
8102661 |
6500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150036 |
4956850 |
69850 |
61390 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
587000000 |
5167000000 |
3892000000 |
2455584600 |
| 投资活动现金流入小计 |
589969696 |
5226758651 |
3935030832 |
2473469881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
557727980 |
1529063939 |
938558618 |
579867277 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1257000000 |
4372000000 |
3807000000 |
2717000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1814867980 |
5956063939 |
4898507818 |
3351867277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1224898284 |
-729305288 |
-963476986 |
-878397396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
48265218 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
88265218 |
1032452830 |
1012452830 |
992452830 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
607662150 |
607662150 |
607662150 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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102106530 |
4157330 |
3957330 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2999829 |
976727627 |
877778427 |
877578427 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
85265389 |
55725203 |
134674403 |
114874403 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
645580 |
442138 |
1471590 |
-576576 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-632117979 |
-338018843 |
-772984584 |
522866875 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1232447639 |
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716543205 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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269063461 |
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116384316 |
| 无形资产摊销 |
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20938981 |
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9585419 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1005925 |
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-38907 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1960231 |
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| 财务费用 |
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28856456 |
-- |
-8613738 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-35675813 |
-- |
-24344877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-548432260 |
-- |
634023176 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-307436572 |
-- |
-384665086 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-318264087 |
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211527333 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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335119104 |
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1286966444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2088438459 |
-- |
2942370850 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2426457302 |
-- |
2419503975 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-338018843 |
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522866875 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3680205 |
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3105050 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4356375793 |
11310338146 |
8464402253 |
6168620880 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
44197142 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
8102700 |
8102661 |
6500000 |
