中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人乔雨、主管会计工作负责人战英杰及会计机构负责人(会计主管人员)马春勤声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 中国服装
A 股代码 000902
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡革伟 张卉
北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙 北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙
联系地址
江大厦 17 层 江大厦 17 层
电话 010－65817498 010－65817498
传真 010－64428240 010－64428240
电子信箱 hugewei@126.com zh78ma@163.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产（元） 1,202,061,971.45 1,214,455,653.04 -1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益
238,907,641.85 257,810,468.83 -7.33%
（元）
股本（股） 258,000,000.00 258,000,000.00
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归属于上市公司股东的每股净资产（元
0.926 0.999 -7.33%
/股）
资产负债率（%） 67.57% 66.3% 1.27%
本报告期比上年同期增
报告期（1-6 月） 上年同期
减(%)
营业总收入（元） 674,639,219.05 775,657,532.43 -13.02%
营业利润（元） -19,995,103.24 -7,897,126.62 -153.19%
利润总额（元） -19,321,575.06 -6,021,063.39 -220.9%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,905,390.92 -5,993,334.06 -215.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-19,369,538.25 -7,465,529.97 -159.45%
损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） -0.073 -0.023 -215.44%
稀释每股收益（元/股） -0.073 -0.023 -215.44%
加权平均净资产收益率（%） -7.61% -2.38% -5.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-7.8% -2.96% -4.84%
产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,641,930.12 29,109,596.17 98.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.223 0.113 98.02%
/股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
年初到报告期末金额
非经常性损益项目 说明
（元）
非流动资产处置损益 34,772.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
779,800.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 353,764.12
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持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,044.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -274,624.91
所得税影响额 -288,520.06
合计 464,147.33 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 股 转股 (%)
一、有限售条件股份 6,500 0% -6,500 -6,500 0 0%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 6,500 0% -6,500 -6,500 0 0%
3
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257,993 258,000
二、无限售条件股份 100% 6,500 6,500 100%
,500 ,000
257,993 258,000
1、人民币普通股 100% 6,500 6,500 100%
,500 ,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
258,000 258,000
三、股份总数 100% 0 0 100%
,000.00 ,000.00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 15,620
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称（全称） 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 股份状态 数量
量
中国恒天集团有限公司 国有法人 28.39% 73,255,526 0 质押 29,500,177
境内非国有法
中国长城资产管理公司 2.89% 7,443,320 0
人
华泰证券股份有限公司 境内非国有法
1.16% 3,000,305 0
客户信用交 人
张洁 境内自然人 0.72% 1,851,530 0
肖桂花 境内自然人 0.7% 1,795,038 0
邓智亮 境内自然人 0.65% 1,668,629 0
新华联合冶金投资集团 境内非国有法
0.53% 1,370,000 0
有限公司 人
陕西省国际信托股份有 境内非国有法
0.52% 1,348,200 0
限公司-瑞信 人
李国伟 境内自然人 0.52% 1,343,804 0
应圣俊 境内自然人 0.5% 1,295,000 0
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
中国恒天集团有限公司 73,255,526 A股 73,255,526
中国长城资产管理公司 7,443,320 A股 7,443,320
华泰证券股份有限公司客户信用交 3,000,305 A股 3,000,305
张洁 1,851,530 A股 1,851,530
肖桂花 1,795,038 A股 1,795,038
邓智亮 1,668,629 A股 1,668,629
新华联合冶金投资集团有限公司 1,370,000 A股 1,370,000
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1,348,200 A股 1,348,200
李国伟 1,343,804 A股 1,343,804
应圣俊 1,295,000 A股 1,295,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说 前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露
4
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明 管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有
本期增持 本期减持 期末持有
期初持股 期末持股 限制性股
姓名 职务 股份数量 股份数量 股票期权 变动原因
数（股） 数（股） 票数量
（股） （股） 数量（股）
（股）
乔雨 董事长 0 0 0 0
董事兼总
战英杰 0 0 0 0
经理
潘忠祥 董事 0 0 0 0
杨灿龙 董事 0 0 0 0
史剑 董事 0 0 0 0
张伟良 董事 0 0 0 0
王毅 独立董事 0 0 0 0
戚聿东 独立董事 0 0 0 0
虞世全 独立董事 0 0 0 0
监事会主
魏云 0 0 0 0
席
覃晓玲 监事 0 0 0 0
黄新建 职工监事 0 0 0 0
王瑛 职工监事 0 0 0 0
张晓燕 职工监事 0 0 0 0
马春勤 财务总监 0 0 0 0
副总经理
胡革伟 兼董事会 0 0 0 0
秘书
刘定国 副总经理 0 0 0 0
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
5
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主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
进出口贸易 596,459,165.00 575,646,967.20 3.49% 9.94% 10.26% -0.28%
纺织印染 75,555,647.93 69,766,643.11 7.66% -67.05% -67.1% 0.14%
主营业务产品情况
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
进出口贸易 596,459,165.00 575,646,967.20 3.49% 9.94% 10.26% -0.28%
印染产品 75,555,647.93 69,766,643.11 7.66% -67.05% -67.1% 0.14%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
毛利率比上年同期增减幅度不大
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
国内销售 264,655,224.90 -27.06%
国外销售 407,359,588.03 -0.4%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
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（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为
担保额度 实际发生日 关联方
担保额 实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 期（协议签署 担保类型 担保期 担保
度 额 行完毕
披露日期 日） （是或
否）
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报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保实际发
度合计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保 报告期末实际对外担保余
额度合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为
担保额度 实际发生日 关联方
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 担保
额 行完毕
披露日期 日） （是或
否）
中纺联合进出口 2011 年
2011 年 12 月
股份有限公司（招 10 月 14 5,000 2,749 保证 一年 否 否
23 日
商银行） 日
中纺联合进出口 2011 年
2011 年 07 月
股份有限公司（中 06 月 22 5,000 3,318.89 保证 一年 是 否
12 日
信银行） 日
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保实
10,000 6,067.89
额度合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担
10,000 6,067.89
担保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
10,000 6,067.89
（A1+B1） 合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余额合
10,000 6,067.89
合计（A3+B3） 计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 25.4
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
6,067.89
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,067.89
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
8
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1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证
最初投资 期末持有 期末账面 报告期损
序号 证券品种 证券代码 证券简称 券总投资
成本（元） 数量（股） 价值（元） 益（元）
比例（%）
金龙行业精
1 基金 020003 226,041.37 452,988.71 211,545.73 22.83% -14,495.64
选基金
2 基金 070099 嘉实基金 158,893.28 197,628.46 176,284.58 19.02% 17,391.30
浦银安盛价
3 基金 519110 142,587.45 197,763.46 150,102.47 16.2% 7,515.02
值基金
国联安货币
4 基金 253050 101,158.27 103,373.16 103,373.16 11.16% 2,214.89
A
5 股票 601258 庞大集团 46,125.00 7,500 45,750.00 4.94% -375.00
6 股票 002563 森马服饰 56,910.00 1,500 39,555.00 4.27% -17,355.00
7 股票 601788 光大证券 20,400.00 2,000 26,340.00 2.84% 5,940.00
8 股票 020543 万和电气 18,140.00 1,000 18,430.00 1.99% 290.00
9 股票 600999 招商证券 13,234.00 1,300 15,093.00 1.63% 1,859.00
10 股票 300130 新国都 18,000.00 900 13,563.00 1.46% -4,437.00
期末持有的其他证券投资 130,834.75 -- 126,577.25 13.66% -4,257.50
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 23,381.88
合计 932,324.12 -- 926,614.19 100% 17,671.95
证券投资情况的说明
股票投资为公司下属子公司所持有，基金投资为公司本部持有。公司股东大会、董事会、董事长、经理办公会为公司证券投
资的决策机构，各自在其权限范围内对公司证券投资做出决策。公司的证券投资决策审批严格按照公司章程规定的权限履行
审批程序。经审批后，公司银行账户的相应资金划入证券投资账户进行管理。董事会根据股东大会的授权，授权董事长在闭
会期间行使证券投资的选择权和执行权。董事长授权具体部门和人员进行证券投资的具体操作。公司相关操作部门和人员定
期向经理办公会、董事长汇报有关证券投资交易情况。
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
占该公司 报告期所
最初投资 期末账面 报告期损 会计核算
证券代码 证券简称 股权比例 有者权益 股份来源
成本（元） 价值（元） 益（元） 科目
（%） 变动（元）
1,399,608. -529,701.0 可供出售
600642 申能股份 0% 869,907.00 购买
00 0 金融资产
1,399,608. -529,701.0
合计 -- 869,907.00 -- --
00 0
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
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4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国恒天集团有限公司受让汉帛（中国）有限公司时承诺：A、恒天
将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利履行股
东义务，保证中国服装仍将具有独立经营的能力，保证中国服装在人
员、财务、机构、资产及业务方面继续保持独立。B、为避免产生同
业竞争，恒天承诺：本次增持完成后，恒天仍将根据《公司法》、《证
券法》等法律法规，及中国证监会、深圳证券交易所有关关联交易和
同业竞争的监管要求，避免与中国服装的同业竞争，以支持中国服装
的扩张和发展。C、恒天与中国服装之间未来可能存在关联交易，为
收购报告书
中国恒天 规范将来可能产生的关联交易，恒天承诺：恒天与中国服装之间将尽
或权益变动
集团有限 可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发 严格履行了承诺
报告书中所
公司 生的关联交易，恒天集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，
作承诺
合理定价，按照市场机制进行关联交易。并严格遵守国家有关法律、
法规、深圳证券交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履
行法定程序，保证不通过关联交易损害中国服装及其他股东的合法权
益。3、西泉在受让汉帛股份时承诺：没有在未来 12 个月内继续增加
其在上市公司中拥有权益股份的计划，在未来 12 个月内可能存在减
持其在上市公司中拥有权益股份的计划，届时若发生相关权益变动事
项，将严格按照相关规定履行程序并及时披露。在未来 12 个月内不
存在对上市公司进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。
资产置换时
所作承诺
发行时所作
承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 3,774.00 -11,585.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 943.50 -2,780.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 2,830.50 -8,804.75
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份
额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
10
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3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 2,261.16 -3,845.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 2,261.16 -3,845.46
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 5,091.66 -12,650.21
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
询问公司的日常生产
2012 年 01 月 01 个人投资者
北京 电话沟通 个人 经营情况、重大资产重
日——06 月 30 日 （300 人次）
组情况
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 中国服装股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 201,062,206.60 226,698,360.44
结算备付金
拆出资金
11
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
交易性金融资产 18,958,090.02 16,180,007.28
应收票据 730,000.00 1,800,000.00
应收账款 137,369,781.58 204,570,070.65
预付款项 221,519,317.10 145,743,372.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,175,601.33 52,586,171.48
买入返售金融资产
存货 156,473,523.38 136,574,338.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 782,288,520.01 784,152,320.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 869,907.00 866,133.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,861,231.73 6,861,231.73
投资性房地产 52,480,367.09 53,386,085.75
固定资产 310,040,416.94 318,792,777.43
在建工程 11,538,061.72 11,519,025.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,160,841.78 31,568,784.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,098,895.00 1,098,895.00
递延所得税资产 5,723,730.18 6,210,400.11
其他非流动资产
非流动资产合计 419,773,451.44 430,303,332.44
资产总计 1,202,061,971.45 1,214,455,653.04
流动负债：
短期借款 449,199,017.65 519,176,096.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 135,000,000.00 70,280,000.00
12
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付账款 98,257,790.16 122,478,341.39
预收款项 117,214,860.83 71,408,457.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 421,444.35 828,362.15
应交税费 -3,596,474.93 5,703,171.02
应付利息 291,458.00 646,853.72
应付股利 8,351.09 8,351.09
其他应付款 14,851,967.50 14,003,920.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 811,648,414.65 804,533,553.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 200,057.85 199,114.35
其他非流动负债 424,178.33 424,178.33
非流动负债合计 624,236.18 623,292.68
负债合计 812,272,650.83 805,156,845.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,000,000.00 258,000,000.00
资本公积 46,315,756.88 46,314,066.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,417,443.10 13,417,443.10
一般风险准备
未分配利润 -78,821,601.13 -59,916,210.21
外币报表折算差额 -3,966.00 -4,830.22
归属于母公司所有者权益合计 238,907,641.85 257,810,468.83
少数股东权益 150,881,678.77 151,488,338.38
所有者权益（或股东权益）合计 389,789,320.62 409,298,807.21
负债和所有者权益（或股东权
1,202,061,971.45 1,214,455,653.04
益）总计
法定代表人：战英杰 主管会计工作负责人：战英杰 会计机构负责人：马春勤
13
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 30,197,888.45 59,565,814.63
交易性金融资产 641,305.94 628,680.37
应收票据
应收账款 24,116,320.54 79,016,391.96
预付款项 50,716,155.38 7,985,319.82
应收利息
应收股利
其他应收款 9,144,133.07 15,777,369.02
存货 23,807,225.70 16,256,936.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 138,623,029.08 179,230,511.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 185,698,364.64 175,798,364.64
投资性房地产
固定资产 51,122,899.14 52,148,657.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,249,519.85 7,358,318.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,460,538.43 4,989,752.60
其他非流动资产
非流动资产合计 248,531,322.06 240,295,092.73
资产总计 387,154,351.14 419,525,604.59
流动负债：
短期借款 143,000,000.00 155,378,790.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,126,260.59 42,172,253.52
预收款项 28,508,083.19 8,544,222.49
14
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付职工薪酬 784,894.55 731,131.77
应交税费 -3,001,164.60 844,099.72
应付利息 291,458.00 289,869.00
应付股利
其他应付款 11,864,217.97 2,200,272.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,573,749.70 210,160,638.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 196,573,749.70 210,160,638.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,000,000.00 258,000,000.00
资本公积 46,419,205.27 46,419,205.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,321,040.76 7,321,040.76
未分配利润 -121,159,644.59 -102,375,280.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
190,580,601.44 209,364,965.69
计
负债和所有者权益（或股东权
387,154,351.14 419,525,604.59
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 674,639,219.05 775,657,532.43
其中：营业收入 674,639,219.05 775,657,532.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 694,988,086.41 783,425,271.66
其中：营业成本 646,319,328.97 737,082,096.90
利息支出
手续费及佣金支出
15
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 568,821.63 898,433.96
销售费用 18,906,949.81 15,406,678.03
管理费用 18,483,545.66 18,913,381.28
财务费用 12,084,045.82 11,562,227.94
资产减值损失 -1,374,605.48 -437,546.45
加 ：公允价值变动收益
-184,257.26 -367,205.70
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
538,021.38 237,818.31
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-19,995,103.24 -7,897,126.62
填列）
加 ：营业外收入 815,682.44 1,886,428.99
减 ：营业外支出 142,154.26 10,365.76
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-19,321,575.06 -6,021,063.39
号填列）
减：所得税费用 193,003.19 1,089,686.54
五、净利润（净亏损以“－”号
-19,514,578.25 -7,110,749.93
填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
-18,905,390.92 -5,993,334.06
利润
少数股东损益 -609,187.33 -1,117,415.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.073 -0.023
（二）稀释每股收益 -0.073 -0.023
七、其他综合收益 5,091.66 -12,650.21
八、综合收益总额 -19,509,486.59 -7,123,400.14
归属于母公司所有者的综
-18,902,826.99 -6,000,244.47
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-606,659.60 -1,123,155.67
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：战英杰 主管会计工作负责人：战英杰 会计机构负责人：马春勤
16
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 87,080,848.65 32,716,073.94
减：营业成本 86,868,998.20 29,810,671.23
营业税金及附加 208,488.10 36,241.05
销售费用 4,283,461.39 1,635,362.21
管理费用 9,236,195.80 5,971,123.53
财务费用 5,980,844.65 3,630,429.67
资产减值损失 -1,347,777.34 -87,070.40
加：公允价值变动收益（损
12,625.57 -223,281.70
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,630.76 154,016.16
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-18,135,105.82 -8,349,948.89
填列）
加：营业外收入 1,110.00 1,232,804.27
减：营业外支出 121,154.26 3,400.76
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-18,255,150.08 -7,120,545.38
号填列）
减：所得税费用 529,214.17 -34,052.81
四、净利润（净亏损以“－”号
-18,784,364.25 -7,086,492.57
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -18,784,364.25 -7,086,492.57
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
839,200,977.00 854,701,013.83
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
17
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,588,195.78 65,917,945.11
收到其他与经营活动有关的现
118,806,983.03 26,640,465.27
金
经营活动现金流入小计 1,016,596,155.81 947,259,424.21
购买商品、接受劳务支付的现
887,375,579.86 829,130,395.25
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,828,938.85 23,497,763.88
现金
支付的各项税费 13,931,716.87 17,113,281.74
支付其他与经营活动有关的现
39,817,990.11 48,408,387.17
金
经营活动现金流出小计 958,954,225.69 918,149,828.04
经营活动产生的现金流量净额 57,641,930.12 29,109,596.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,066,347.38 348,944.47
取得投资收益所收到的现金 538,021.38 237,818.31
处置固定资产、无形资产和其
180,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,784,368.76 586,762.78
购建固定资产、无形资产和其
6,233,738.00 7,032,126.34
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,028,500.00 518,495.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
18
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
金
投资活动现金流出小计 24,262,238.00 7,550,621.34
投资活动产生的现金流量净额 -8,477,869.24 -6,963,858.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 300,057,507.49 314,475,409.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 300,057,507.49 314,475,409.24
偿还债务支付的现金 331,846,425.13 276,537,876.85
分配股利、利润或偿付利息支
15,794,632.80 12,836,605.34
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 347,641,057.93 289,374,482.19
筹资活动产生的现金流量净额 -47,583,550.44 25,100,927.05
四、汇率变动对现金及现金等价物
504,600.72 20,529.51
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,085,111.16 47,267,194.17
加：期初现金及现金等价物余
170,489,465.44 182,794,989.36
额
六、期末现金及现金等价物余额 172,574,576.60 230,062,183.53
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
165,228,645.54 64,118,929.73
金
收到的税费返还 2,038,740.05 351,763.96
收到其他与经营活动有关的现
25,040,610.82 16,614,290.42
金
经营活动现金流入小计 192,307,996.41 81,084,984.11
购买商品、接受劳务支付的现
171,988,367.51 51,222,737.09
金
支付给职工以及为职工支付的
4,577,189.95 3,410,907.61
现金
支付的各项税费 6,404,585.02 7,033,692.21
支付其他与经营活动有关的现
19,441,049.01 21,643,779.49
金
经营活动现金流出小计 202,411,191.49 83,311,116.40
19
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经营活动产生的现金流量净额 -10,103,195.08 -2,226,132.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,630.76 154,016.16
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,630.76 154,016.16
购建固定资产、无形资产和其
108,076.00 27,448.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,008,076.00 27,448.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,006,445.24 126,568.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 73,000,000.00 47,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 73,000,000.00 47,000,000.00
偿还债务支付的现金 77,000,000.00 51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5,258,285.86 3,879,512.62
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 82,258,285.86 54,879,512.62
筹资活动产生的现金流量净额 -9,258,285.86 -7,879,512.62
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,367,926.18 -9,979,076.75
加：期初现金及现金等价物余
59,565,814.63 29,716,664.83
额
六、期末现金及现金等价物余额 30,197,888.45 19,737,588.08
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
项目 本期金额
20
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
归属于母公司所有者权益
实收 所有者
一般 未分 少数股
资本 资本 减：库 专项 盈余 权益合
风险 配利 其他 东权益
（或 公积 存股 储备 公积 计
准备 润
股本）
258,0 46,31 13,41 -59,91
-4,830 151,488 409,298,
一、上年年末余额 00,00 4,066. 7,443. 6,210.
.22 ,338.38 807.21
0.00 16 10 21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
258,0 46,31 13,41 -59,91
-4,830 151,488 409,298,
二、本年年初余额 00,00 4,066. 7,443. 6,210.
.22 ,338.38 807.21
0.00 16 10 21
-18,90
三、本期增减变动金额（减 1,699. 864.2 -606,65 -19,509,
5,390.
少以“－”号填列） 72
92
2 9.61 486.59
-18,90
-609,18 -19,514,
（一）净利润 5,390.
7.33 578.25
92
1,699. 864.2 2,527.7
（二）其他综合收益 5,091.66
72 2 2
-18,90
1,699. 864.2 -606,65 -19,509,
上述（一）和（二）小计 5,390.
72 2 9.61 486.59
92
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
258,0 46,31 13,41 -78,82 -3,966 150,881 389,789,
四、本期期末余额
00,00 5,765. 7,443. 1,601. .00 ,678.77 320.62
21
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
0.00 88 10 13
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收 所有者
一般 未分 少数股
资本 资本 减：库 专项 盈余 权益合
风险 配利 其他 东权益
（或 公积 存股 储备 公积 计
准备 润
股本）
258,0 46,71 13,92 -63,35
-1,846 160,342 415,626,
一、上年年末余额 00,00 3,387. 9,099. 6,606.
.20 ,689.81 725.01
0.00 82 73 15
加：同一控制下企业合
并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
258,0 46,71 13,92 -63,35
-1,846 160,342 415,626,
二、本年年初余额 00,00 3,387. 9,099. 6,606.
.20 ,689.81 725.01
0.00 82 73 15
3,440,
三、本期增减变动金额（减 -399,3 -511,6 -2,984 -8,854,3 -6,327,9
395.9
少以“－”号填列） 21.66 56.63
4
.02 51.43 17.80
2,928,
108,845 4,017,19
（一）净利润 739.3
,461.00 3.92
1
-46,08 -2,984 -35,479. -84,544.
（二）其他综合收益
0.42 .02 78 22
2,928,
-46,08 -2,984 1,052,9 3,932,64
上述（一）和（二）小计 739.3
0.42 .02 74.83 9.70
1
（三）所有者投入和减少资 -353,2 -9,907,3 -10,260,
本 41.24 26.26 567.50
9,450,0 9,450,00
1．所有者投入资本
00.00 0.00
2．股份支付计入所有者权
益的金额
-353,2 -19,357, -19,710,
3．其他
41.24 326.26 567.50
449,8 -449,8
（四）利润分配
87.86 87.86
449,8 -449,8
1．提取盈余公积
87.86 87.86
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
-961,5 961,5
（五）所有者权益内部结转
44.49 44.49
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
22
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
股本）
3．盈余公积弥补亏损
-961,5 961,5
4．其他
44.49 44.49
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
258,0 46,31 13,41 -59,91
-4,830 151,488 409,298,
四、本期期末余额 00,00 4,066. 7,443. 6,210.
.22 ,338.38 807.21
0.00 16 10 21
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资 所有者
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或股 权益合
积 股 备 积 险准备 利润
本） 计
258,000, 46,419,2 7,321,04 -102,375 209,364,
一、上年年末余额
000.00 05.27 0.76 ,280.34 965.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
258,000, 46,419,2 7,321,04 -102,375 209,364,
二、本年年初余额
000.00 05.27 0.76 ,280.34 965.69
三、本期增减变动金额（减少 -18,784, -18,784,
以“－”号填列） 364.25 364.25
-18,784, -18,784,
（一）净利润
364.25 364.25
（二）其他综合收益
-18,784, -18,784,
上述（一）和（二）小计
364.25 364.25
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
23
中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
258,000, 46,419,2 7,321,04 -121,159 190,580,
四、本期期末余额
000.00 05.27 0.76 ,644.59 601.44
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资 所有者
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或股 权益合
积 股 备 积 险准备 利润
本） 计
258,000, 46,419,2 7,321,04 -109,416 202,323,
一、上年年末余额
000.00 05.27 0.76 ,397.38 848.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
258,000, 46,419,2 7,321,04 -109,416 202,323,
二、本年年初余额
000.00 05.27 0.76 ,397.38 848.65
三、本期增减变动金额（减少 7,041,11 7,041,11
以“－”号填列） 7.04 7.04
7,041,11 7,041,11
（一）净利润
7.04 7.04
（二）其他综合收益
7,041,11 7,041,11
上述（一）和（二）小计
7.04 7.04
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
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中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
258,000, 46,419,2 7,321,04 -102,375 209,364,
四、本期期末余额
000.00 05.27 0.76 ,280.34 965.69
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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