中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 1 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人乔雨、主管会计工作负责人战英杰及会计机构负责人(会计主管人员)马春勤声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 1,274,095,242.91 1,147,768,726.84 11.01% 归属于上市公司股东的净资产 166,441,994.15 213,621,420.46 -22.09% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减(%) 年同期增减(%) 营业收入(元) 493,483,884.95 21.13% 1,122,002,122.92 3.69% 归属于上市公司股东的净利润 -4,603,617.81 48.92% -37,572,336.68 -34.58% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -4,740,324.08 47.72% -38,062,261.80 -33.85% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 70,782,556.25 179.69% (元) 基本每股收益(元/股) -0.018 48.92% -0.146 -34.58% 稀释每股收益(元/股) -0.018 48.92% -0.146 -34.58% 加权平均净资产收益率(%) -2.42% 1.28% -19.77% -8.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -76,862.40 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 340,320.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 463,146.09 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,600.73 减:所得税影响额 129,689.72 3 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 少数股东权益影响额(税后) 79,388.12 合计 489,925.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 13,744 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国恒天集团有 国有法人 28.39% 73,255,526 0 冻结 29,500,177 限公司 中国长城资产管 国有法人 2.89% 7,443,320 0 理公司 刘政 境内自然人 2.59% 6,692,749 0 全国社保基金一 其他 1.55% 4,000,000 0 零二组合 姚丽静 境内自然人 0.76% 1,968,327 0 王晔 境内自然人 0.71% 1,834,048 0 肖桂花 境内自然人 0.7% 1,795,038 0 邓智亮 境内自然人 0.66% 1,713,821 0 赵爱青 境内自然人 0.66% 1,710,260 0 南胜攀 境内自然人 0.63% 1,612,790 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国恒天集团有限公司 73,255,526 人民币普通股 73,255,526 中国长城资产管理公司 7,443,320 人民币普通股 7,443,320 刘政 6,692,749 人民币普通股 6,692,749 全国社保基金一零二组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 姚丽静 1,968,327 人民币普通股 1,968,327 王晔 1,834,048 人民币普通股 1,834,048 4 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 肖桂花 1,795,038 人民币普通股 1,795,038 邓智亮 1,713,821 人民币普通股 1,713,821 赵爱青 1,710,260 人民币普通股 1,710,260 南胜攀 1,612,790 人民币普通股 1,612,790 前两名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 上述股东关联关系或一致行动的 规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股 说明 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (1)截止本报告期末,公司总资产为12.74亿元,净资产1.66 亿元,利润总额-4679.41万元, 公司营业收入11.22亿元,比去年同期上升3.69%;营业成本10.71亿元,比去年同期上升3.54%; 实现归属于母公司所有者的净利润-3757.23万元,比去年同期下降34.58%。 (2)报告期内变动异常的财务报表项目分析: 货币资金比去年上升 33.65%, 主要系现金及现金等价物净额增加所致。 交易性金融资产比去年下降 33.96%,主要系本期购买的理财产品减少所致。 应收票据比去年下降 92.70%,主要系采取应收票据结算减少所致。 应收账款比去年上升 30.70%,主要系本期销售增加,应收账款随之增加所致。 长期股权投资比去年上升 37%,主要系子公司投资兴办的公司分期缴纳注册资本,本期按规 定缴纳部分资本金所致。 应付票据比去年上升 96.80%,主要系本期采用应付票据结算方式增加所致。 应付账款比去年上升30.79%,主要系贸易应付款增加所致。 预收账款比去年上升59.82%,主要系贸易预收款增加所致。 应付职工薪酬比去年下降55.90%,主要系支付职工薪酬所致。 其他应付款比去年上升84.87%,主要系本期往来款增加所致。 未分配利润比去年下降36.07%,主要系亏损增加所致。 外币报表折算差额比去年下降 54.07%,主要系汇率变动所致。 管理费用比去年上升34.10%,本期较上期增加主要系公司进行资产重组,相应审计、评估等 管理咨询费用增加所致。 财务费用比去年上升38.56%,本期较上期增加主要系本期票据贴现利息增加所致。 资产减值损失比去年同期上升100.15%,主要系本期坏账准备较上期增加所致。 公允价值变动收益比去年同期上升151.19%,主要系本期证券市值变动收益较上期增加所致。 投资收益比去年同期下降113.45%,主要系权益法核算的长期股权投资损失增加所致。 营业利润比去年同期下降51.70%,主要系本期费用及减值损失上升,投资收益下降所致。 营业外收入比去年同期下降 65.90%,主要系政府补助比上期减少所致。 利润总额比去年同期下降 55.34%,变化主要原因同营业利润。 所得税费用比去年同期下降89.55%,主要系递延所得税减少所致。 净利润比去年同期下降53.61%,变化主要原因同营业利润。 归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降 34.58%,系本期股东享有利润比去年同期减少 所致。 少数股东损益比去年同期下降260.40%,系本期少数股东享有利润比去年同期减少所致。 综合收益总额比去年同期下降53.54%,变化主要原因同净利润。 归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期下降 34.69%,变化主要原因同归属于母公司 6 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 所有者的净利润。 归属于少数股东的综合收益总额比去年同期下降 256.21%,变化主要原因同少数股东损益。 支付的各项税费比去年同期下降 47.91%,主要系缴纳税金较上期有所减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期上升 150.30%,主要系支付往来款项增加所致。 经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升179.69%,主要系公司经营活动现金流出较流入 减少幅度相对较大所致。 收回投资收到的现金比去年同期下降 43.82%,主要系子公司理财产品减少所致。 取得投资收益收到的现金比去年同期下降59.61%,主要系本期子公司理财产品取得现金收益 较上期减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期上升2532.93%,主要系 子公司处置投资性房地产所致。 投资支付的现金比去年同期下降47.31%,主要系投资现金支出较上期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升50.52%,主要系投资支付的现金比去年同期减 少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期上升100%,主要系上期未发生所致。 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降64.09%,变化主要原因系筹资活动现金流入较 流出减少幅度较大所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降159.90%,主要系子公司汇兑损益变动所 致。 现金及现金等价物净增加额比去年同期上升756.21%,主要系公司经营活动产生的现金净流 量、投资活动产生的现金净流量增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 本公司于2013年8月26日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (131156 号),认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 本公司于2013年9月18日收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(131156号), 并于2013年10月18日向中国证监会行政许可受理部门就相关问题提交了书面回复意见。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2013 年 03 月 08 日 巨潮资讯网。 公司重大资产重组相关事宜 2013 年 07 月 27 日 巨潮资讯网。 2013 年 08 月 23 日 巨潮资讯网。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 7 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 若因人员安置 产生任何债务 纠纷问题给中 国服装造成实 际经济损失,中 国恒天将给予 全额补偿,中国 恒天将就该等 债务承担全部 责任,并在接到 中国恒天集团 中国服装书面 2013 年 07 月 26 未开始履行。 有限公司 通知之日起 30 日 日内以现金方 式赔偿中国服 装因此而遭受 的全部经济损 失,保证中国服 装不会因人员 安置致使中国 服装遭受任何 资产重组时所作承诺 损失或承担任 何法律责任。 如中国服装因 置出资产涉及 债务转移未取 得相关债权人 同意,而被相关 债权人要求立 即履行合同、提 前清偿债务或 中国恒天集团 追究其他责任, 2013 年 07 月 26 未开始履行。 有限公司 中国恒天将就 日 该等债务承担 连带责任,并在 接到中国服装 书面通知之日 起 10 日内赔偿 中国服装因此 而遭受的经济 损失。 8 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 不会因置出资 产瑕疵要求上 市公司、交易对 方承担任何法 律责任,亦不会 因置出资产瑕 疵单方面拒绝 签署或要求终 止、解除、变更 本协议及其就 本次交易签署 中国恒天集团 的其他协议。如 2013 年 07 月 26 未开始履行。 有限公司 置出资产中的 日 相关生产资质 等资产未能在 资产交割日前 完成置出过户 手续的,在资产 交割日后中国 恒天积极办理 该等资产的过 户手续,相关费 用由中国恒天 承担。 首次公开发行或再融资时所作承诺 恒天受让汉帛 股份股份时承 诺:A、恒天将 严格按照相关 的法律法规及 公司章程的规 定行使股东权 利履行股东义 中国恒天集团 务,保证中国服 2010 年 07 月 28 其他对公司中小股东所作承诺 长期 正常履行 有限公司 装仍将具有独 日 立经营的能力, 保证中国服装 在人员、财务、 机构、资产及业 务方面继续保 持独立。B、为 避免产生同业 竞争,恒天承 9 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 诺:本次增持完 成后,恒天仍将 根据《公司法》、 《证券法》等法 律法规,及中国 证监会、深圳证 券交易所有关 关联交易和同 业竞争的监管 要求,避免与中 国服装的同业 竞争,以支持中 国服装的扩张 和发展。C、恒 天与中国服装 之间未来可能 存在关联交易, 为规范将来可 能产生的关联 交易,恒天承 诺:恒天与中国 服装之间将尽 可能的避免和 减少发生关联 交易,对于无法 避免或者有合 理原因而发生 的关联交易,恒 天集团承诺将 遵循市场公正、 公平、公开的原 则,合理定价, 按照市场机制 进行关联交易。 并严格遵守国 家有关法律、法 规、深圳证券交 易所上市规则 及上市公司章 程,依法签订协 议,履行法定程 序,保证不通过 关联交易损害 中国服装及其 10 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 他股东的合法 权益。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 大股东就有关重大资产重组所做的承诺,承诺履行开始的条件尚未成就,履行尚 (如有) 未开始。 四、对 2013 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 金龙行业 197,050.0 452,988.7 452,988.7 226,947.3 交易性金 基金 020003 25.15% 25.25% 29,897.25 购买 精选基金 9 1 1 4 融资产 178,260.8 197,628.4 197,628.4 216,403.1 交易性金 基金 070099 嘉实基金 22.76% 24.08% 38,142.29 购买 7 6 6 6 融资产 浦银安盛 149,509.1 197,763.4 197,763.4 189,457.3 交易性金 基金 519110 19.09% 21.08% 39,948.21 购买 价值基金 8 6 6 9 融资产 国联安货 104,966.3 106,659.2 107,603.9 交易性金 基金 253050 100,000 13.4% 11.97% 2,637.68 购买 币 A 基金 0 8 8 融资产 交易性金 股票 601258 庞大集团 38,775.00 7,500 4.95% 7,500 4.34% 39,000.00 225.00 购买 融资产 交易性金 股票 002563 森马服饰 32,760.00 1,500 4.18% 1,500 4.23% 37,995.00 5,235.00 购买 融资产 交易性金 股票 002543 万和电气 18,010.00 1,000 2.3% 2,000 2.58% 23,200.00 5,190.00 购买 融资产 交易性金 股票 601788 光大证券 28,200.00 2,000 3.6% 2,000 2.12% 19,040.00 -9,160.00 购买 融资产 交易性金 股票 600999 招商证券 13,715.00 1,300 1.75% 1,300 1.63% 14,690.00 975.00 购买 融资产 交易性金 股票 300130 新国都 11,844.00 900 1.51% 900 1.53% 13,779.00 1,935.00 购买 融资产 期末持有的其他证券投资 10,292.50 1,750 -- 1,750 -- 10,577.50 285.00 -- -- 783,382.9 964,330.6 971,989.9 898,693.3 115,310.4 合计 -- -- -- -- 4 3 1 7 3 证券投资审批董事会公告披露 11 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期(如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 2013 年 07 月 01 日 询问公司重大资产重组相 个人投资者(100 至 2013 年 09 月 30 公司董事会办公室 电话沟通 个人 关事宜及日常经营事项, 余人次) 日 无提供资料。 12 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中国服装股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 120,429,079.81 90,106,537.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,898,693.37 8,932,256.13 应收票据 100,000.00 1,370,000.00 应收账款 179,848,431.13 137,600,667.86 预付款项 209,689,792.09 192,960,580.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 47,648,274.05 39,694,243.87 买入返售金融资产 存货 288,034,489.94 245,369,002.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 851,648,760.39 716,033,288.30 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 627,200.00 834,054.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,808,104.02 10,809,171.18 13 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 投资性房地产 50,282,112.67 51,601,309.56 固定资产 306,919,025.82 319,227,149.33 在建工程 12,280,693.76 11,128,231.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,194,298.12 30,753,717.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,072,094.50 1,072,094.50 递延所得税资产 6,262,953.63 6,309,711.55 其他非流动资产 非流动资产合计 422,446,482.52 431,735,438.54 资产总计 1,274,095,242.91 1,147,768,726.84 流动负债: 短期借款 451,934,228.05 450,365,299.21 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 124,084,103.96 63,050,000.00 应付账款 174,417,761.40 133,353,705.29 预收款项 177,703,106.41 111,187,574.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 633,487.24 1,436,539.45 应交税费 -11,221,517.32 -10,402,197.94 应付利息 487,981.72 511,314.75 应付股利 8,351.09 8,351.09 其他应付款 65,382,960.87 35,367,246.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 14 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 983,430,463.42 784,877,832.47 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 151,852.45 192,361.75 其他非流动负债 366,335.82 385,616.66 非流动负债合计 518,188.27 577,978.41 负债合计 983,948,651.69 785,455,810.88 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 258,000,000.00 258,000,000.00 资本公积 36,695,052.23 46,299,618.58 减:库存股 专项储备 盈余公积 13,488,419.42 13,488,419.42 一般风险准备 未分配利润 -141,734,287.50 -104,161,950.82 外币报表折算差额 -7,190.00 -4,666.72 归属于母公司所有者权益合计 166,441,994.15 213,621,420.46 少数股东权益 123,704,597.07 148,691,495.50 所有者权益(或股东权益)合计 290,146,591.22 362,312,915.96 负债和所有者权益(或股东权益)总 1,274,095,242.91 1,147,768,726.84 计 法定代表人:战英杰 主管会计工作负责人:战英杰 会计机构负责人:马春勤 2、母公司资产负债表 编制单位:中国服装股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 15 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 流动资产: 货币资金 12,731,036.54 8,433,040.52 交易性金融资产 740,411.87 629,786.44 应收票据 应收账款 57,031,176.29 31,560,362.64 预付款项 39,245,096.10 30,595,467.52 应收利息 应收股利 其他应收款 8,279,289.85 15,639,520.83 存货 51,797,014.12 75,973,420.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 169,824,024.77 162,831,598.34 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 210,931,783.64 185,698,364.64 投资性房地产 固定资产 48,110,327.28 49,878,228.81 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,030,836.14 7,141,539.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,951,865.38 4,999,771.65 其他非流动资产 非流动资产合计 271,024,812.44 247,717,904.57 资产总计 440,848,837.21 410,549,502.91 流动负债: 16 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 短期借款 134,680,000.00 147,680,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 20,322,331.34 49,843,943.72 预收款项 110,250,207.06 37,559,014.71 应付职工薪酬 752,369.28 759,887.32 应交税费 -7,652,323.90 -9,872,693.31 应付利息 232,445.00 255,778.03 应付股利 其他应付款 32,904,294.78 10,954,020.63 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 291,489,323.56 237,179,951.10 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 291,489,323.56 237,179,951.10 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 258,000,000.00 258,000,000.00 资本公积 46,419,205.27 46,419,205.27 减:库存股 专项储备 盈余公积 7,321,040.76 7,321,040.76 一般风险准备 未分配利润 -162,380,732.38 -138,370,694.22 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 149,359,513.65 173,369,551.81 负债和所有者权益(或股东权益)总 440,848,837.21 410,549,502.91 17 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 计 法定代表人:战英杰 主管会计工作负责人:战英杰 会计机构负责人:马春勤 3、合并本报告期利润表 编制单位:中国服装股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 493,483,884.95 407,389,694.79 其中:营业收入 493,483,884.95 407,389,694.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 497,785,385.90 418,312,078.98 其中:营业成本 472,661,224.87 388,550,631.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 259,035.86 230,733.93 销售费用 8,525,805.96 10,802,352.16 管理费用 9,260,385.34 8,553,102.97 财务费用 7,969,218.03 10,517,194.31 资产减值损失 -890,284.16 -341,935.84 加 :公允价值变动收益(损失 68,921.01 -86,804.39 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 113,890.86 1,323.00 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,118,689.08 -11,007,865.58 18 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 加 :营业外收入 949.95 185,295.43 减 :营业外支出 1,818.05 -20,979.23 其中:非流动资产处置损 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 -4,119,557.18 -10,801,590.92 列) 减:所得税费用 191,831.04 171,383.86 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,311,388.22 -10,972,974.78 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -4,603,617.81 -9,012,807.40 少数股东损益 292,229.59 -1,960,167.38 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 -0.018 -0.035 (二)稀释每股收益 -0.018 -0.035 七、其他综合收益 68,883.38 -85,301.00 八、综合收益总额 -4,242,504.84 -11,058,275.78 归属于母公司所有者的综合收益 -4,533,179.66 -9,064,564.29 总额 归属于少数股东的综合收益总额 290,674.82 -1,993,711.49 法定代表人:战英杰 主管会计工作负责人:战英杰 会计机构负责人:马春勤 4、母公司本报告期利润表 编制单位:中国服装股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 138,900,142.24 91,260,479.42 减:营业成本 137,172,343.12 89,352,474.33 营业税金及附加 23,566.67 22,078.43 销售费用 1,697,341.01 3,420,868.66 管理费用 4,077,412.61 3,522,497.69 财务费用 1,449,256.98 2,725,994.58 资产减值损失 -536,271.97 1,009.86 加:公允价值变动收益(损失以 78,226.29 -28,688.31 “-”号填列) 19 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 投资收益(损失以“-”号填 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,905,279.89 -7,813,132.44 加:营业外收入 2,500.00 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -4,905,279.89 -7,810,632.44 列) 减:所得税费用 154,536.89 -5,770.61 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,059,816.78 -7,804,861.83 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -5,059,816.78 -7,804,861.83 法定代表人:战英杰 主管会计工作负责人:战英杰 会计机构负责人:马春勤 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位:中国服装股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,122,002,122.92 1,082,028,913.84 其中:营业收入 1,122,002,122.92 1,082,028,913.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,169,098,343.94 1,113,300,165.39 其中:营业成本 1,071,482,780.34 1,034,869,960.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 20 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 871,228.22 799,555.56 销售费用 29,168,922.06 29,709,301.97 管理费用 36,257,472.86 27,036,648.63 财务费用 31,315,389.74 22,601,240.13 资产减值损失 2,550.72 -1,716,541.32 加 :公允价值变动收益(损失 138,767.24 -271,061.65 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 -72,546.87 539,344.38 填列) 其中:对联营企业和合营 -501,067.16 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -47,030,000.65 -31,002,968.82 加 :营业外收入 341,352.68 1,000,977.87 减 :营业外支出 105,495.81 121,175.03 其中:非流动资产处置损 76,862.40 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 -46,794,143.78 -30,123,165.98 列) 减:所得税费用 38,090.10 364,387.05 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -46,832,233.88 -30,487,553.03 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -37,572,336.68 -27,918,198.32 少数股东损益 -9,259,897.20 -2,569,354.71 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 -0.146 -0.108 (二)稀释每股收益 -0.146 -0.108 七、其他综合收益 -100,671.86 -80,209.34 八、综合收益总额 -46,932,905.74 -30,567,762.37 归属于母公司所有者的综合收益 -37,670,110.29 -27,967,391.28 总额 21 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 归属于少数股东的综合收益总额 -9,262,795.45 -2,600,371.09 法定代表人:战英杰 主管会计工作负责人:战英杰 会计机构负责人:马春勤 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位:中国服装股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 320,440,912.36 178,341,328.07 减:营业成本 317,112,838.49 176,221,472.53 营业税金及附加 41,727.03 230,566.53 销售费用 5,903,537.03 7,704,330.05 管理费用 15,004,048.68 12,758,693.49 财务费用 6,527,348.19 8,706,839.23 资产减值损失 -77,350.40 -1,346,767.48 加:公允价值变动收益(损失以 110,625.43 -16,062.74 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 1,630.76 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -23,960,611.23 -25,948,238.26 加:营业外收入 3,610.00 减:营业外支出 1,520.66 121,154.26 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -23,962,131.89 -26,065,782.52 列) 减:所得税费用 47,906.27 523,443.56 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -24,010,038.16 -26,589,226.08 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -24,010,038.16 -26,589,226.08 法定代表人:战英杰 主管会计工作负责人:战英杰 会计机构负责人:马春勤 22 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位:中国服装股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,199,227,110.11 1,422,140,186.12 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 65,021,159.42 80,425,990.51 收到其他与经营活动有关的现金 123,271,522.89 133,770,786.28 经营活动现金流入小计 1,387,519,792.42 1,636,336,962.91 购买商品、接受劳务支付的现金 1,139,596,253.83 1,514,305,612.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 34,546,199.82 26,831,403.11 金 支付的各项税费 8,499,484.41 16,317,959.48 支付其他与经营活动有关的现金 134,095,298.11 53,574,861.13 经营活动现金流出小计 1,316,737,236.17 1,611,029,836.10 经营活动产生的现金流量净额 70,782,556.25 25,307,126.81 二、投资活动产生的现金流量: 23 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 收回投资收到的现金 8,464,417.87 15,066,589.68 取得投资收益所收到的现金 217,847.70 539,344.38 处置固定资产、无形资产和其他 4,739,276.45 180,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,421,542.02 15,785,934.06 购建固定资产、无形资产和其他 8,156,250.20 6,315,863.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 9,500,000.00 18,028,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 17,656,250.20 24,344,363.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,234,708.18 -8,558,428.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 434,558,006.70 608,618,011.58 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 434,558,006.70 608,618,011.58 偿还债务支付的现金 432,028,680.24 604,953,897.78 分配股利、利润或偿付利息支付 31,340,362.85 25,835,391.31 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,570,025.70 筹资活动现金流出小计 470,939,068.79 630,789,289.09 筹资活动产生的现金流量净额 -36,381,062.09 -22,171,277.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -544,138.99 908,351.63 影响 五、现金及现金等价物净增加额 29,622,646.99 -4,514,228.01 24 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 加:期初现金及现金等价物余额 58,581,537.40 170,489,465.44 六、期末现金及现金等价物余额 88,204,184.39 165,975,237.43 法定代表人:战英杰 主管会计工作负责人:战英杰 会计机构负责人:马春勤 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位:中国服装股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 401,860,006.10 335,436,533.65 收到的税费返还 1,635,005.86 2,412,266.80 收到其他与经营活动有关的现金 119,902,457.71 43,440,311.24 经营活动现金流入小计 523,397,469.67 381,289,111.69 购买商品、接受劳务支付的现金 365,575,381.99 343,125,309.12 支付给职工以及为职工支付的现 6,170,184.73 6,196,361.45 金 支付的各项税费 416,862.59 8,306,733.50 支付其他与经营活动有关的现金 119,552,470.23 41,903,564.83 经营活动现金流出小计 491,714,899.54 399,531,968.90 经营活动产生的现金流量净额 31,682,570.13 -18,242,857.21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,630.76 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,630.76 购建固定资产、无形资产和其他 68,879.28 141,811.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 7,570,025.70 9,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 25 中国服装股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 投资活动现金流出小计 7,638,904.98 10,041,811.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,638,904.98 -10,040,180.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 112,040,000.00 193,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 112,040,000.00 193,200,000.00 偿还债务支付的现金 125,040,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 6,745,669.13 7,240,571.31 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 131,785,669.13 207,240,571.31 筹资活动产生的现金流量净额 -19,745,669.13 -14,040,571.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,297,996.02 -42,323,608.76 加:期初现金及现金等价物余额 8,433,040.52 59,565,814.63 六、期末现金及现金等价物余额 12,731,036.54 17,242,205.87 法定代表人:战英杰 主管会计工作负责人:战英杰 会计机构负责人:马春勤 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中国服装股份有限公司 董事长:乔雨 2013 年 10 月 30 日 26