中国服装股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公 司 简 介
1、公司法定中文名称：中国服装股份有限公司
公司法定英文名称：China Garments Co., Ltd.
英文名称缩写: CGC
2、公司法定代表人: 方玉根
3、公司董事会秘书: 郭恒
联系地址: 北京市建国路99号中服大厦27层
联系电话: 010－65817498
传 真: 010－65812147
电子信箱： cgcom@public.bta.net.cn
4、公司董事会证券事务代表: 刘定国
联系地址: 北京市建国路99号中服大厦27层
联系电话: 010－65818866转8234
传 真: 010－65812147
电子信箱： cgcom@public.bta.net.cn
5、公司注册地址: 北京市新技术产业开发试验区丰台科技园区
公司办公地址: 北京市建国路99号中服大厦27层
邮政编码: 100020
电子信箱： cgcom@public.bta.net.cn
6、公司选定的信息披露报纸名称：
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
7、公司股票上市地: 深圳证券交易所
股票简称: 中国服装
股票代码: 0902
二、 会计数据和业务数据摘要
1、报告期主要利润指标情况 （单位：人民币元）
利润总额 43,557,830.88
净利润 37,135,502.64
扣除非经常性损益后的净利润 32,972,346.36
主营业务利润 79,605,006.14
其他业务利润 3,090,324.62
营业利润 32,425,531.93
投资收益 4,455,358.81
补贴收入 1,575,838.27
营业外收支净额 5,101,101.87
经营活动产生的现金流量净额 36,867,701.59
现金及现金等价物净增加额 －36,964,230.53
注：扣除非经常性损益项目、涉及金额：
（1） 补贴收入992,805.27 元；
（2） 营业外收支净额3,293,365.95元；
（3） 合并差价摊销－123,014.94元。
2、近三年主要会计数据和财务指标
2000年 1999年
调整前 调整后
主营业务收入 521,516,527.50 292,149,471.83 291,081,388.07
净利润（元） 37,135,502.64 32,101,256.95 32,101,256.95
总资产（元） 1,056,609,196.37 945,815,580.74 940,610,600.67
股东权益（元） 543,705,179.60 530,623,243.88 530,623,243.88
全面摊薄每股收益（元/股） 0.17 0.15 0.15
加权平均每股收益（元/股） 0.17 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的
每股收益 (元/股) 0.15 0.11 0.11
每股净资产(元/股) 2.53 2.47 2.47
调整后每股净资产(元/股) 2.50 2.46 2.46
全面摊薄净资产收益率（％） 6.83 6.05 6.05
加权平均净资产收益率（％） 6.76 5.48 5.48
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率 (％) 6.00 4.22 4.14
每股经营活动产生
的现金流量净额(元/股) 0.17 －0.16
续上表：
1998年
调整前 调整后
主营业务收入 256,721,844.00 256,721,844.00
净利润（元） 51,410,650.00 27,218,998.71
总资产（元） 502,316,576.00 475,700,600.67
股东权益（元） 285,169,974.00 260,978,322.85
全面摊薄每股收益（元/股） 0.34 0.18
加权平均每股收益（元/股） 0.34 0.18
扣除非经常性损益后的
每股收益 (元/股) 0.34 0.18
每股净资产(元/股) 1.90 1.74
调整后每股净资产(元/股) 1.90 1.74
全面摊薄净资产收益率（％） 18.03 10.43
加权平均净资产收益率（％） 18.03 10.43
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率 (％) 18.00 10.00
每股经营活动产生
的现金流量净额(元/股)
利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.64 14.49 0.37 0.37
营业利润 5.96 5.90 0.15 0.15
净利润 6.83 6.76 0.17 0.17
扣除非经常性 6 .06 6.00 0.15 0.15
损益后的净利润
注：
1、以上指标计算涉及股份总数时，1998年指标均按15,000万股计算。
2、主要指标计算公式如下:
每股收益= 净利润/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=报告期利润/( 期初股份数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数＊增加股份下一月起至报告期末的月份数/ 报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数＊减少股份下一月起至报告期末的月份数/报告期月份数)
每股净资产= 年度末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产= (年度末股东权益 － 三年以上的应收款项－ 待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－ 开办费－ 长期待摊费用)/ 年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率= 净利润/年度末股东权益×100％
加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产＋报告期利润/2 ＋报告期因发行新股或债转股等新增净资产＊新增净资产下一月起至报告期末的月份数/ 报告期月份数－报告期因回购或现金分红等减少净资产＊减少净资产下一月起至报告期末的月份数/报告期月份数)
三、 股本变动和股东情况介绍
1、 股本变动情况
（1）、股份变动情况表( 数量单位：股)
本次变 本次变动增减（＋、－） 本次变
动 前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 动 后
一、尚未上市流通股份
1）、发起人股份 150,000,000 150,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 150,000,000 150,000,000
外资法人持有股份
其他
2)、募集法人股
3)、内部职工股
其中：高管股
4)、优先股或其他
尚未流通股份合计 150,000,000 150,000,000
已流通股份
1) 、境内上市的
人民币普通股 65,000,000 65,000,000
2) 、境内上市的外资股
3) 、境外上市的外资股
4) 、其他
已流通股份合计 65,000,000 65,000,000
股份总数 215,000,000 215,000,000
（2）、股票发行与上市情况
公司A股股票“中国服装”（代码0902）于1999年1月21日在深圳证券交易所上网定价发行6,500万股人民币普通股，每股定价4.73元，共募集资金29,801.21万元。
1999年4月8日，公司A股股票在深圳证券交易所上市，挂牌价7.38元/股。
2、股东情况介绍
（1）、报告期末股东总数
截止2000年12月31 日，公司股东总数为45,381 户，其中法人股股东3户， 社会公众股股东45,378户。
（2）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％）
1、中国服装集团公司 109,677,500 51.01
2、吴江工艺织造厂 30,305,200 14.10
3、通化市人造毛皮联合公司 10,017,300 4.66
4、李太水 430,000 0.20
5、李梅 420,000 0.20
6、王之生 389,000 0.18
7、聂学岩 340,000 0.16
8、黄志奇 230,000 0.11
9、赖罗发 223,000 0.10
10、曾令劲 213,400 0.10
3、持股10％（含10％）以上的法人股东情况
（1）、中国服装集团公司持有本公司股份109,677,500 股，占总股本的51.01 ％。系本公司控股股东，法定代表人：梁勇。注册地址：北京市建国路99号中服大厦。经营范围主要包括：服装、服饰及服装面辅料的销售；展览展销的策划、设计；开展“三来一补”业务。
（2）吴江工艺织造厂持有本公司股份30,305,200股，占总股本的14.10％。法定代表人：王掌大。注册地址：江苏吴江市盛泽园明寺桥西。经营范围主要包括：印花仿真丝绸、化纤、合纤面料加工出口业务。
4、持股10％（含10％）以上的法人股东报告期内持有的股份质押或冻结情况 : 持股14.10％的公司第二大股东吴江工艺织造厂在报告期内将其所持有的30,305 ,200股全部质押给中国银行吴江支行, 股份冻结期限从2000年11月3日至2005年9月 25日。
四、股东大会简介
1、本公司在报告期内召开了二次股东大会
（1）、2000年 5月17 日，公司以公告的形式在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开1999年度股东大会的通知。2000年6月20 日，公司1999年度股东大会在北京市建国路99号中服大厦27层会议室召开。会议由董事长方玉根先生召集并主持。出席本次大会的股东及授权代表4名，代表股份150,002, 400股，占公司总股份215,000,000股的69.77％。会议审议并通过了《1999 年度公司董事会工作报告》、《1999年度公司监事会工作报告》、《1999年度公司财务报告》、《1999年度公司利润分配方案》、《关于续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零零年财务审计机构的议案》。本次股东大会决议于 2000年6 月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（2）2000年11 月28 日，公司以公告的形式在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了召开2000年度第一次临时股东大会的通知。2000年12月 28日公司2000年度第一次临时股东大会在北京市建国路99号中服大厦召开。会议由董事长方玉根先生召集并主持。出席本次会议的股东和股东代表3人，代表股份139， 983，720股，占公司总股本的65.11％。 会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于设立中国服装股份有限公司董事会基金的议案》。本次股东大会决议于2000年12月29 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
2、报告期内，无选举、更换董事、监事情况。
五、董事会报告
（一）、公司经营情况
1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
公司为纺织服装行业企业，在科技开发、信息网络、服装设计、服饰文化产业等方面具有行业领先地位，是涵盖服装行业全概念的股份制企业。
2、公司主营业务范围及其经营情况
公司主营业务范围是：纺织品、针织品、皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊皮、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；模特展示演出；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口；承办中外合资经营、合作生产及开发“三来一补”业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁等。
经营业绩情况：2000年度公司完成主营业务收入521,516,527.50元，主营业务利润79,605,006.14元，净利润37,135,502.64 元。其中：贸易收入390,811, 288 .87万元，加工收入109,994,676.47元，其他收入 22,710,562.16元。 占主营业务利润和主营业务收入10％以上的产品有羊绒及其制品、羽绒及其制品。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年公司面临着同业激烈的市场竞争，三家发起人投入上市公司的资产中，生产加工型的资产比重偏大，服装传统性生产企业的产品加工利润相对较薄，公司的业绩在很大程度上还要依靠传统产业提供利润支撑。为更好地发挥公司信息网络、科技开发、服饰文化产业及品牌等综合优势，增加新的利润增长点，提高竞争力，增强公司发展后劲，采取了以下措施：
（1）、积极拓展了经营业务渠道。2000 年公司服装生产基地形势普遍好于往年；出口贸易呈现好的势头；代理国外品牌经营开始运作；对技术含量高，有发展前景，需要继续投入资金的项目进行再重组；服饰文化活动开辟了新的市场。
（2）、认真组织了募集资金项目的实施。2000 年根据市场环境和项目实施条件的变化，为了切实保障股东权益，提高募集资金的使用效益，经公司反复论证，对原拟投的7个项目中的2个项目进行了调整。
（3）、公司按照上市规则做到了规范运作。公司与集团公司在资产、 人员、财务方面实行了三分开；公司的发展战略和定位不断调整，思路进一步清晰；按照公司任务发展的需要，进一步理顺内部关系，调整了机构设置；各项管理制度进一步完善，内部管理工作进一步得到加强。
（二）、公司财务状况
1、财务状况（单位：元）
指标项目 2000年 1999年 增减（％）
总资产 1,056,609,196.37 940,610,600.67 12.33
长期负债 1,266,177.21 1,597,477.21 －20.73
股东权益 543,705,179.60 530,623,243.88 2.47
主营业务利润 79,605,006.14 59,073,019.38 34.76
净利润 37,135,502.64 32,101,256.95 15.68
注：（1）总资产增加115,998,595.70元,增幅达12.33 ％, 主要由负债增加所致；
（2）长期负债减少331,300元,减幅达20.73％,由清偿长期应付款所致；
(3)股东权益增加13,081,935.72元，增幅达2.47％，主要由报告期内经营形成的净利润增加所致；
(4)主营业务利润增加20,531,986.76元,增幅达34.76 ％， 主要由主营业务收入增加所致；
(5）净利润增加5,034,245.69，增幅达15.68％,属主营业务利润增加所致。
2、北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2000年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
（三）、公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况。
本公司于1999年1月21日公开发行6,500万股A股，每股发行价为4.73元， 扣除发行费后，实际募集资金为29,801.21万元，截止2000年12月31 日对各项目累计投入为17,731万元，尚未使用的募集资金用于银行存款3100 万元, 购买原材料 3000 万元,其余为国债投资。 募集资金使用情况如下：
承诺投资项目 实际投资项目
国家服装工程中心基地QRS时装扩建项目 国家服装工程中心基地QRS时装扩建项目
开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技改项目
开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线
技改项目
羊皮加工及其制品生产线项目 羊皮加工及其制品生产线项目
建立中国服装电子贸易信息网络项目 建立中国服装电子贸易信息网络项目
建立中国服装设计网络项目 建立中国服装设计网络项目
高档毛纺面料生产基地技术改造项目 高档毛纺面料生产基地技术改造项目
收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目
投资新丝路模特经纪公司
出资组建通化中服针织有限责任公司
1)、国家服装工程中心基地QRS时装扩建项目： 该项目计划投资2,946 万元，已投入2,863万元。项目已投产。
2)、开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技改项目：该项目原计划投资13, 058万元，已投入5,050万元。由于该项目已形成了一定的生产能力，考虑到项目实际盈利、市场变化情况和环境保护的要求，公司第一届董事会第八次会议和2000年度第一次临时股东大会批准对剩余募集资金8, 008 万元变更投向。 该事项公告于 2000年11月28日和12月29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3)、羊皮加工及其制品生产线： 该项目计划投资2,847万元，已投入698万元。由于市场和政策环境的变化，该项目延缓了投资。
4)、建立中国服装电子贸易信息网络：该项目原计划投资2,900万元， 公司已投入910万元。由于电子商务投资环境的变化，该项目的实施进度有所调整。
5)、建立中国服装设计网络项目：该项目计划投资2,950万元，已投入960 万元。为形成规模效益并充分利用公司在服装信息、研究开发、服饰文化和经营贸易等方面的综合优势，公司第一届董事会第八次会议和2000年度第一次临时股东大会批准对该项目追加投资2,804万元， 追加投资用于以下三个方面：一是增加服装立体设计、自动量体及“试穿系统”所需各种计算机系统配置及各种电脑软件等；二是扩大设计公司规模，设立设计师工作室；三是经营高档服装品牌，建立销售配送网络。该项目实施后，预计年可增加销售收入5,260万元，新增利润487万元。该项目已经国家纺织工业局国纺函(2000)148号文件批准。该事项公告于2000年11月 28 日和12月29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
6)、高档毛纺面料生产基地技术改造项目：该项目计划投资5,000万元， 已投入4,750万元。该项目已完工投产。
7)、收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目：原计划投资4,000万元， 由于市场发生较大变化，按原招股说明书承诺实施，已不能达到预期的经营目的，经公司第一届董事会第八次会议和2000年度第一次临时股东大会批准变更募集资金投向。该事项公告于2000年11月28日和12月29 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》。
8）、 投资新丝路模特经纪公司：新丝路模特经纪公司是中国服装股份有限公司全资子公司，是国内层次最高、规模最大的专业模特经纪代理公司。公司自成立以来，连续多次成功地举办各类模特大赛，推出了一批国家级和世界水准的名模，为我国服装业的发展及企业品牌推广，促进国际间的服装服饰文化交流起了积极作用。
为进一步扩大规模，提高档次，发挥服饰文化的综合优势，带动公司服装设计、流行趋势、新闻媒体等其他文化产业的发展，形成规模效益，公司第一届董事会第八次会议和 2000年度第一次临时股东大会批准对新丝路模特经纪公司追加投资 2 ,000万元，用于加大模特培训、舞美设计的档次和规模，以举办高水平、国际性的模特大赛方式，实施“名模工程”，加快我国模特产业化进程。该项目实施后，预计年可实现销售收入2,705万元，新增利润561万元。该项目已经国家纺织工业局国纺函(2000)147号文件批准。该事项公告于2000年11月28日和12月29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
9）、 出资组建通化中服针织有限责任公司：尽管对通化市第二针织厂实施兼并难以达到预期效果，但该企业已完成了填补国内空白的麂皮绒项目，生产的主导产品在国内有一定的市场前景。为保障公司利益，发挥通化市第二针织厂设备、技术等优势，公司第一届董事会第八次会议和2000年度第一次临时股东大会批准出资与通化第二针织厂合资组建通化中服针织有限责任公司。公司以现金出资 500万元，通化市第二针织厂以土地、技术入资800万元， 组建通化中服针织有限责任公司，以租赁方式使用通化市第二针织厂原有生产设备，生产经营麂皮绒产品。该事项公告于2000年11月28日和12月29 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》。
2、报告期内无非募集资金投资情况。
（四）、中国加入世界贸易组织对公司的影响
加入WTO后，对公司的发展是一次极好的机遇。公司因受配额数量的限制， 影响了对外贸易的规模。加入WTO后，随着配额的逐步取消，竞争将会更加激烈， 但公司将充分发挥已有的信息、科技开发、服饰文化、设计等综合优势，提高产品的附加值，增强市场的竞争力，从而形成规模经营，进一步扩大出口。
（五）、新年度的业务发展计划
2000年公司经营业务不断拓宽，经济效益不断提高，管理工作进一步加强，发展战略和定位更加清晰，使公司呈现出了良好的发展势头。
2001年公司工作总的指导思想是：夯实基础，规划未来；提高盈利，规范管理；深化改革，加快发展。战略目标：立足国内、国际两个市场，充分发挥科技和服饰文化领域的优势，在改造和提升传统产业上下功夫，建立现代企业制度和国际化运营框架，逐步形成轻架结构、具有良好成长性的公司。具体策略：一是以贸易为龙头，以网络经济为核心，充分发挥羊绒、羽绒两大产品的加工贸易优势，逐步形成服装电子商务B2B网；二是代理经营国外品牌，培育品牌连锁经营网； 三是加大服饰文化投入，形成服饰文化配套优势。为确保2001年各项经营指标的完成，公司将进一步搞好募集资金的使用与管理，抓好以下主要工作：
1、扩大贸易规模，培育品牌连锁经营网。 在巩固和发展公司已有服装及面料生产、销售的基础上，重点建立北京、上海、深圳、厦门、呼市、萧山六大出口窗口，逐步形成以羊绒、羽绒服装及其制品等各类服装出口交易配售中心及品牌经营配售中心。加快实现服装贸易B2B电子商务交易，扩大服装出口贸易规模。 加强公司产品和品牌的统一策划，推进品牌连锁经营的实施，重点抓好国外品牌的代理经营。
2、发展服饰文化配套项目。以新丝路模特经纪公司为基础， 拓展新丝路对外服饰文化活动，扩大新丝路品牌经营范围，发展服饰文化配套项目，积极推进与报纸、电视媒体的合作，培育利润增长点。
3、资产整合，进入良性循环。本着良性发展、效益优先的原则， 对现有子、分公进行资产整合。对有市场、效益又好的项目追加投资，以形成核心竞争力；对技术含量高、有市场空间的、资金需求量大的项目进行重组；对资产存量大、效益不理想的，立足于盘活存量，内部挖潜。
4、强化公司内部管理，做到规范运作。着重抓好公司投资、财务、 劳资等各项管理制度的落实；加强对子、分公司的管理，建立一套行之有效的管理模式；抓好企业文化建设，做好公司CI策划。
（六）、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
1）、中国服装股份有限公司第一届董事会第五次会议于2000年4月12日在北京召开。会议由公司董事长方玉根先生召集并主持。会议审议并通过如下决议：
（1）、审议通过了公司1999年度董事会工作报告；
（2）、审议通过了公司1999年度财务报告；
（3）、审议通过了公司1999年度利润分配预案；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司1999年度实现净利润32,101, 256.95元，按净利润的10％提取法定公积金3,210,125.70元和按净利润的10％提取法定公益金3,210,125.70元以后,加上以前年度未分配利润35,116,003.33元, 减去 1999年中期已分配的股利4,085,000.00元,可供股东分配利润为56,712,008.88元。
经公司董事会研究决定,1999年利润分配预案为:拟以1999年末总股本215,000 ,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计为 53, 750 ,000元，剩余未分配利润2,962,008.88元转入下年度。1999年不进行资本公积金转增股本。
（4）、审议通过了公司1999年年度报告及其摘要；
（5）、审议通过了公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度；
（6）、审议通过了公司1999年度提取各项资产减值准备的报告；
（7）、审议通过了续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零零年财务审计机构的议案。
会议决议公告刊登在2000年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上。
2）、中国服装股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年6月20日在北京中服大厦27层会议室举行，会议由董事长方玉根先生召集并主持。
会议审议并通过如下决议：
（1）、公司董事会议事规则；
（2）、公司总经理议事规则；
（3）、公司对外信息披露规则。
3）、中国服装股份有限公司第一届董事会第七次会议于2000年8月3 日在北京中服大厦27层会议室举行，会议由董事长方玉根先生召集并主持。
会议审议并通过如下决议：
（1）、公司2000年度中期报告及其摘要
（2）、公司2000年中期利润分配及资本公积转增股本预案
本次不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（3）、关于聘任郭恒先生为公司副总经理的议案
会议决议公告刊登在2000年8月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
4）、中国服装股份有限公司第一届董事会第八次会议于2000年11月25 日在北京召开。会议由董事长方玉根先生召集并主持。会议审议并通过如下决议：
（1）、关于变更部分募集资金投向的议案。
（2）、关于设立中国服装股份有限公司董事会基金的议案。
（3）、关于公司董事会秘书变更及聘任证券事务代表的议案。
（4）、通过关于召开公司2000年度第一次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登在2000年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）、根据公司1999年度股东大会决议，1999年度利润分配方案为：以 1999 年末总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，合计为53,750,000元，剩余未分配利润2,962,008.88元转入下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。公司董事会于2000年8 月5日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》刊登派息公告， 全部股利于2000年8月14日前派发完毕。
(2)、报告期内，公司无公积金转增股本、配股、增发新股等事项。
（3）、根据公司2000年度第一次股东大会决议， 公司已完成了募集资金变更和董事会基金设立事项。
（七）、公司管理层及员工情况
1、董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 性别 职 务 任 期 年初 年末
持股数 持股数
方玉根 男 董事长兼总经理 1999.2－2002.2 0 0
李小白 男 副董事长兼副总经理 1999.2－2002.2 0 0
姚德荣 男 副董事长 1999.2－2002.2 0 0
胡寿元 男 董事 1999.2－2002.2 0 0
王掌大 男 董事 1999.11－2002.2 0 0
李欢意 男 董事兼副总经理 1999.2－2002.2 0 0
谭 颖 女 董事兼总经济师 1999.2－2002.2 0 0
魏 云 女 董事兼财务总监 1999.2－2002.2 0 0
刘跃智 男 董事 1999.2－2002.2 0 0
盛中鹏 男 监事长 1999.2－2002.2 0 0
姜孟奎 男 监事 1999.2－2002.2 0 0
钱传根 男 监事 1999.2－2002.2 0 0
陈世东 男 监事 1999.2－2002.2 0 0
黄新建 男 监事 1999.2－2002.2 0 0
郭 恒 男 副总兼董事会秘书 2000.11－2002.2 0 0
郭战军 男 总经理助理 2000.11－2002.2 0 0
本年度公司董事、监事及高级管理人员 10 名在公司领取报酬，年度报酬总数 60 万元，其中年度报酬4－5万元 2名，6－10万元 8名。董事王掌大、姚德荣、胡寿元、刘跃智，监事盛中鹏、姜孟奎不在本公司领取报酬。
报告期内，郭战军先生因工作变动不再担任公司董事会秘书, 董事会聘任郭恒为董事会秘书。
2、公司员工情况。
本公司在册员工总数为1150人，其中生产人员667人，销售人员196人，技术人员148人，财务人员38人，其他行政人员101人；高级职称49人，中级职称123 人，初级职称183人；无退休人员。
（八）、本次利润分配预案及2001年利润分配政策
1、2000年度利润分配方案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2000年度实现净利润37,135, 502.64，按净利润的10％提取法定公积金3,713,550.26元和按净利润的10％提取法定公益金3,713,550.26元以后,加上以前年度未分配利润2,962,008.88元,可供股东分配利润为32,670,411.00元。
经公司董事会研究决定, 本次利润分配预案为:拟以2000年末总股本215, 000 ,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1 元（含税），合计为 21, 500 ,000元，剩余未分配利润11,170,411.00元转入下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
2、2001年度利润分配政策
公司拟在2001年度结束后，分配利润一次；公司2000年结转的未分配利润用于分配的比例不低于30％；公司2001年度实现的可供股东分配利润用于分配的比例不低于10％； 分配采用派现金或送红股的形式， 现金股利占股利分配的比例不低于 20％。具体分配办法将根据公司2001年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。
（九）公司其他报告事项。报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
六、监事会报告
2000年度，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，认真履行职责，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告如下：
（一）、会议情况
1、中国服装股份有限公司监事会一届二次会议于2000年4月12日在北京召开。
全体监事或授权代表出席会议，会议由监事长盛中鹏先生召集并主持。会议审议并通过如下决议：
（1）、审议通过了公司1999年度监事会工作报告；
（2）、审议通过了公司1999年年度报告及其摘要；
（3）、审议通过了公司1999年度利润分配预案；
（4）、审议通过了公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度；
公司董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。
（5）、审议通过了公司1999年度提取各项资产减值准备的报告。
本年度公司各项资产减值准备的计提方法、比例和提取金额，符合有关制度的规定和公司的实际情况。
会议决议公告刊登在2000年4月15日《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上。
2、中国服装股份有限公司第一届监事会第三次会议于2000年6月20日在北京召开，全体监事出席了会议，会议由监事长盛中鹏先生召集并主持。会议审议并通过了公司监事会议事规则。
3、中国服装股份有限公司第一届监事会第四次会议于2000年8月3 日在北京召开，应到监事5人，4名监事或授权代表出席会议，会议由监事长盛中鹏先生召集并主持。会议审议并通过如下决议：
（1）、公司2000年度中期报告及其摘要
（2）、公司2000年中期利润分配及资本公积转增股本预案。
（二）、监事会履行监督职能情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会切实履行了股东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作，决策程序合法。公司本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，建立了企业内部控制制度。未发现公司董事、经理层等高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
公司2000年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金使用情况
公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目有变更，变更程序合法。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易， 无损害股东权益或造成公司资产流失。
5、公司关联交易公平，没有损害本公司的利益。
6、公司有关核销资产减值准备的决议合法有效，依据充分，符合公司实际。
七、重要事项
（一）、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚情况。
（三）、报告期内，公司控股股东无变更，董事会无换届、改选或半数以上董事变动，公司总经理无变更。因工作变动，郭战军先生辞去公司董事会秘书，聘任郭恒先生为公司董事会秘书。
（四）、报告期内，公司无收购兼并、出售资产、吸收合并事项。
（五）、公司重大关联事项。
1、本公司于 2000年12月25日与通化市人造毛皮联合公司签定协议，本公司将部分存货退给通化市人造毛皮联合公司。鉴于本次交易对方通化市人造毛皮联合公司的法人代表胡寿元先生为本公司的董事，本次交易为关联交易。
（1）、关联方介绍
关联交易的关联方为通化市人造毛皮联合公司，成立日期为1997年，注册资本为人民币壹亿捌仟玖佰伍拾万元，注册地为通化市，法定代表人为胡寿元先生，经营范围为针织人造毛皮、服装及制品，以上产品的出口业务，生产所需的原辅材料、机械设备及零配件的进出口业务、纯羊毛床褥。
（2）、关联交易的主要内容
本公司和通化市人造毛皮联合公司于2000年12月25日在通化市签署协议，因存货型号、规格、等级不符合市场需要，长期积压，本公司将17,427,639.82 元存货折让11,082,688.06元后，以6,344,951.76万元退给通化市人造毛皮联合公司。 折让部分核销存货跌价准备。
（3）、本次关联交易对公司的影响。本次交易的成交， 增加了本公司营运资金，剥离了部分呆滞存货，有利于公司的经营。
（4）、此次关联交易的目的。 适应公司经营与发展的需要，提高公司资产的流动性。
2、其他关联交易见会计报表附注。
（六）、报告期内“三分开”情况说明
1、人员分开方面
股份公司的劳动、人事及工资管理完全独立 ；公司总经理、 副总经理等高级管理人员在本公司领取报酬，未在股东单位兼职；无财务人员在关联公司兼职。
2、资产完整方面
本公司的生产系统与配套设施独立完整，拥有独立的工业产权、非专利技术和产、供、销系统，控股股东与本公司在相同产品的生产经营上有明确的地域划分。
3、财务分开方面
本公司财务完全独立，有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，未与控股股东共用一个银行帐户；公司独立依法纳税。
（七）、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产且为本公司带来的利润达到当年利润总额10％以上的情况。
（八）、报告期内，公司其他重大合同（含担保）事项。
1、 报告期内,本公司与中国服装集团公司为互保单位,2000年本公司为中国服装集团公司提供借款担保,担保金额为1000万元。
2、报告期内,本公司为中牧实业股份有限公司提供借款担保,担保金额为 5000 万元。中牧实业股份有限公司出具了5000万元的反担保函。
3、报告期内 ,本公司为控股子公司浙江北天鹅进出口有限公司提供借款担保, 担保金额为600万元。
4、报告期内 ,本公司为控股子公司杭州爱科电脑技术有限公司提供借款担保, 担保金额为400万元。
（九）、本公司未更改名称及股票简称。
（十）、报告期内，公司聘任的会计师事务所为北京兴华会计师事务所有限责任公司。
（十一）、报告期内，公司或持股5 ％以上股东没有在指定报纸和网站上披露的承诺事项。
（十二）、其他重大事项
1、报告期内，本公司位于北京市朝阳区建国路99号的房产（帐面原值46,982 ,772.7元）变更手续尚在办理之中。
2、报告期内，持股14.10％的公司第二大股东吴江工艺织造厂在报告期内将其所持有的30,305,200股全部质押给中国银行吴江支行, 股份冻结期限从2000年11月 3日至2005年9月25日。
3、公司董事会7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布提示性公告：根据财政部《关于变更中国服装股份有限公司国有法人股持股单位有关问题的批复》(财企[2000〗57号)， 中国服装集团公司持有的本公司国有法人股10，967.75万股(占总股本的51.01％)变更为中国纺织物资(集团)总公司持有，股权性质不变。若本次国有法人股持股单位顺利变更后，中国纺织物资(集团)总公司将持有本公司国有法人股10，967.75万股，占总股本的51.01％， 成为本公司第一大股东。至报告期末，股权过户手续正在办理之中。
八、财务报告
(一)、审计报告
（2001）京会兴字第92号
中国服装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年度的财务状况及 2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师:王全洲
有限责任公司
地址：北京市阜城门外大街2号 注册会计师: 陈荭
万通新世界广场708室
二零零壹年三月九日
（二）、会计报表（见附表）
（三）、 会计报表附注
1、公司简介
中国服装股份有限公司是对原中国服装研究设计中心（集团）进行改制，由中国服装集团公司为主要发起人，联合三个控股企业的两个合资方即吴江工艺织造厂和通化市人造毛皮联合公司共同发起，以募集方式设立的公司。于1999年3月3日注册登记，领有1000001000530号营业执照。
公司经济性质为股份有限公司，所属行业系纺织服装行业。
公司主营业务为：纺织品、针织品、皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊皮、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；模特展示演出；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口；承办中外合资经营、合作生产及开发“三来一补”业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁等。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1）、会计制度
母公司及子公司执行股份有限公司会计制度及其补充规定。
2）、会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3）、记帐本位币
记帐本位币为人民币。
4）、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5）、外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入帐，年末将外币帐户余额按12月31日外汇市场汇价的中间价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。
6）、现金等价物的确认标准
现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7）、坏帐核算方法
坏帐的确认标准:债务人破产或死亡， 以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏帐核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款，坏帐准备的计提方法为按年末余额百分比法结合实际情况计提，具体比例为年末应收款项余额的5.5％。
8）、存货核算方法
存货包括库存商品、原材料、在产品、产成品等。
存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用一次摊销法。
根据本公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。
9）、短期投资核算方法
根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。
10）、长期投资核算方法
长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。
长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入帐，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。
对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲减投资的账面价值。
对外长期股权投资采用权益法核算时，投资企业应在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的分额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调整投资的账面价值，并确认为当期的投资收益。投资企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。
其取得成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益分额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者分额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位因经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
11）、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、 运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。
（4）固定资产折旧采用直线法计算， 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3％）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20—40 2.425％－4.85％
专用设备 5—20 4.85％－9.4％
运输设备 10—15 6.47％－9.7％
其他设备 8—20 4.85％－12.125％
12）、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
13）、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
14）、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算，金额较小的开办费在当年摊销，金额较大的开办费自开始经营的当月起，在5年内平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
15）、收入确认原则
商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。
他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
16）、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17）、合并报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会工字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定， 以公司本部和纳入合并范围的子公司2000年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。合营企业根据“股份有限公司会计制度”的规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵消，但不抵消内部未实现的亏损。
18）、会计政策、会计估计或合并范围的变更
本年度公司根据公司董事会决议，调整中服浙江北天鹅服饰股份有限公司房屋建筑物、吴江吴伊时装面料有限公司和吴江分公司的房屋建筑物及部分机器设备的折旧年限，其中房屋建筑物由20年延长至35－40年、机器设备由10年延长至14年。由于该项会计估计变更影响当期利润总额为2,967,326.27元。
本年度本公司根据公司董事会决议，年末对关联单位欠款未计提坏账准备。由于该项会计估计变更影响当期利润总额为7,743,221.23元。
本年度公司所属子公司杭州爱科电脑技术有限公司股东大会就增资扩股作出决议，由于本公司将维持原有投资数额，不再进行增资，使本公司不对其拥有控制权，所以本年度未将该公司纳入会计报表合并范围，同时对合并范围变更进行了追溯调整会计报表年初数。
3、税项
（1）、增值税：销项税额按营业收入的17％计缴；
（2）、营业税：按营业收入的5％计算缴纳；
（3）、城市维护建设税：按应交流转税额的7％计算缴纳；
（4）、教育费附加：按应交流转税额的3％计算缴纳；
（5）、所得税：
本公司经北京市科委认定为高新技术企业，根据北京市人民政府京政发[1998〗 49号文的有关规定，本公司2000年度享受15％的优惠税率；除本公司控股子公司中服厦门进出口有限公司所得税税率为15％外，其他子公司及京外分公司所得税税率均为33％。
本公司吴江分公司和本公司控股子公司－吴江吴伊时装面料有限公司根据2000 年6月6日吴江市人民政府办公室抄告单吴政抄(2000)12号文批准，按应纳税所得额的33％全额征收，在实际收到地方财政返还的所得税时，直接冲减当期的所得税费用；
本公司控股子公司－中服浙江北天鹅股份有限公司根据浙江省萧山市人民政府萧政办抄（1998）12号文件批准，从该公司成立之日起享受先征后返的优惠政策。
4、控股子公司及合营企业
公司所控制的所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 主营业务
吴江吴伊时装
面料有限公司 面料加工等
中服浙江北天鹅
服饰股份有限公司 羽毛、羽绒及制品，皮革制品、服装、床上用品等
杭州爱科电脑技
术有限公司 技术开发、服务、咨询、成果转让；计算机软件、硬件，
网络信息工程等
厦门中服进
出口有限公司 经营纺织品、五矿轻工产品的进出口和代理业务、加工贸易业务
内蒙古中服实业
有限公司 精、粗纺绒毛制品、针纺织品，毛皮制品和服装、服饰的科研、
生产加工等
北京天一信通网络
技术有限公司 开发生产计算机软硬件、销售自产产品、承接计算机网络工程、互联网
技术开发、技术支持等
续上表：
被投资单位全称 注册资本 本公司投资额 本公司持股比例 是否合并
吴江吴伊时装
面料有限公司 1000万美元 750万美元 75％ 是
中服浙江北天鹅
服饰股份有限公司 1000万元 1200万元 60％ 是
杭州爱科电脑技
术有限公司 1000万元 510万元 51％ 否
厦门中服进
出口有限公司 500万元 450万元 90％ 是
内蒙古中服实业
有限公司 2000万元 4750万元 95％ 是
北京天一信通网络
技术有限公司 1000万元 510万元 51％ 是
本公司控股子公司所控制的所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 主营业务 注册资本 本公司持股比例 是否合并
浙江北天鹅进出
口有限公司 羽毛羽绒进出口等 1000万元 57％ 是
5、会计报表主要项目注释( 货币单位:人民币元)
（1）、 货币资金
项 目 期初数（2000.1.1 以下同） 期末数（2000.12.31 以下同）
现 金 402,415.67 577,833.16
银行存款 142,491,571.37 33,850,694.86
银行存款－美元 16,682,786.44 59,481.29
银行存款－日元 21,659.44 19,359.82
其他货币资金 10,437,562.83 38,564,396.09
合 计 170,035,995.75 73,071,765.22
注：1)、其中美元存款7,185.38，折算汇率为1：8.2781；
日元存款267,622.60，折算汇率为1：0.07234；
2）、货币资金期末数比期初数减少57.03％，主要是增加项目投资和购买国债所致。
（2）、短期投资
项目 期 初 数 期 末 数 市价
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 60,000,000.00 42,000.00 59,958,000.00
合计 60,000,000.00 42,000.00 59,958,000.00
注：本公司短期投资为本公司的国债投资，根据2000年12月30日交易所收盘价计算资产总值为59,958,000.00元。
（3）、应收帐款
帐 龄 期 初 数 期末 数
金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备
1年以内
76,683,191.10 89.47％ 3,904,166.05 118,462,081.71 87.19％ 2,771,718.82
1—2年
5,011,440.92 5.85％ 275,629.25 11,788,052.97 8.67％ 648,342.91
2—3年
4,013,485.14 4.68％ 220,741.68 5,622,194.31 4.14％ 309,220.69
合计
85,708,117.16 100％ 4,400,536.98 135,872,328.99 100％ 3,729,282.42
注：1)、应收帐款期末数比期初数增加58.53％， 主要是本公司控股子公司吴江吴伊时装面料有限公司将于1999年末收到吴江工艺织造厂用于抵欠款的机器设备退还，同时增加对吴江工艺织造厂的债权5800万元。
2)、本帐户期末余额中应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为应收本公司股东－吴江工艺织造厂欠款61,722,242.51元；
3)、本公司未对关联单位欠款计提坏账准备。
4)、应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
吴江工艺织造厂 61,722,242.51 印染费 1年以内
通化市人造毛皮联合公司 6,344,951.51 销货款 1年以内
上海利太进出口有限公司 5,952,942.88 销货款 1年以内
北京大铁塔歌舞团有限公司 4,480,376.00 房租费 1年以内
内蒙古新纺业进出口
股份有限公司 2,720,732.14 销货款 1年以内
（4）、其他应收款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备
1年以内
107,040,978.42 84.26％ 3,660,384.39 88,632,476.81 89.52％ 875,260.68
1－2年
11,640,549.90 9.16％ 640,230.24 8,969,433.49 9.07％ 493,318.84
2－3年
8,352,627.16 6.58％ 459,394.50 1,251,982.33 1.26％ 68,859.03
3年以上 147,488.63 0.15％ 8,111.87
合 计
127,034,155.48 100％ 4,760,009.13 99,001,381.26 100％ 1,445,550.42
注：1)、应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为应收本公司控股股东－中国服装集团公司欠款 70,564,616.54元。
2)、其他应收款期末余额中欠款金额较大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
中国服装集团公司 70,564,616.54 往来款 1年以内
内蒙古集宁天宫毛纺厂 4,000,000.00 代垫款 1年以内
通化市人造毛皮联合公司 2,154,029.90 往来款 1年以内
集宁天宫绒毛厂 1,000,000.00 往来款 1年以内
（5）、预付帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
1年以内 145,890,224.44 99.07％ 152,569,624.83 99.83％
1－2年 1,183,832.72 0.80％ 252,417.30 0.17％
2－3年 184,507.52 0.13％
合 计 147,258,564.68 100％ 152,822,042.13 100％
注：1)、本帐户期末余额中无预付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
2)、预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
中国化纤总公司 30,000,000.00 预付货款 1年以内
华升羊毛经济技
术开发公司 19,000,000.00 预付货款 1年以内
内蒙古国际贸
易惠科公司 5,846,787.80 预付货款 1年以内
厦门英良石材有限公司 5,000,000.00 预付货款 1年以内
开平万昌制衣有限公司 5,793,135.00 预付货款 1年以内
（6）、应收补贴款
项目 期初数 比例 期末数 比例
增值税 6,983,850.87 82.00％ 6,952,656.64 100％
所得税 1,533,319.31 18.00％
合计 8,517,170.18 100.00％ 6,952,656.64 100％
（7）、存货
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 27,548,084.18 8,070,662.23 29,531,879.94 1,460,521.36
库存商品 38,923,635.91 10,551,079.03 128,254,195.51 5,467,723.64
委托加工物资 924,401.25 788,090.85
分期收款发出商品 529,280.20
在产品 2,769,943.42
商品采购 4,044,611.20
合 计 67,925,401.54 18,621,741.26 165,388,720.92 6,928,245.00
注：1)、存货可变现净值是以预计售价减去完成销售所必需的预计费用后的价值。
2）、存货跌价准备期末余额减少62.79％，主要是本公司将已于1999年度计提存货跌价准备的库存原材料及产成品折让11,082,688.06元， 退回给通化市人造毛皮联合公司。
3）、期末存货较期初增长1.4倍，主要是由于本公司扩大贸易，羊绒库存增加所致。
（8）、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费 199,944.45 1,526,754.28 1,300,231.50 426,467.23
广告费 75,453.17 75,453.17 －
物业装饰费 218,760.94 848,230.00 411,450.57 655,540.37
保险费 287,698.88 182,949.88 104,749.00
其他 23,981.75 1,944,224.55 1,844,813.28 123,393.02
合 计 518,140.31 4,606,907.71 3,814,898.40 1,310,149.62
（9）、长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他长期投资 10,747,929.19 16,487,917.11 3,325,622.72 23,910,223.58
合 计 10,747,929.19 16,487,917.11 3,325,622.72 23,910,223.58
（1）长期股权投资明细项目如下:
被投资单位名称 投资 本期损益 累计权益
期限 投资金额 持股比例 增减额 增减额
(1) (2) (3)
杭州哇哈哈美食
城股份有限公司 150,000.00
广东新会涤纶厂
股份有限公司 300,000.00
萧山市经济技术
开发区保税仓库 40,000.00
顺德中服有限公司 8,250,000.00 36.67％ 3,775,000.00 3,775,000.00
通化中服针织有限公司 5,000,000.00 38.46％
杭州爱科电脑技术
有限公司 5,100,000.00 51％ 820,569.23 939,643.35
吴江污水处理厂 172,000.00
合 计 19,012,000.00 4,595,569.23 4,714,643.35
续上表：
被投资单位名称 期末金额 减值
（4）=（1）＋（3） 准备
杭州哇哈哈美食
城股份有限公司 150,000.00
广东新会涤纶厂
股份有限公司 300,000.00
萧山市经济技术
开发区保税仓库 40,000.00
顺德中服有限公司 12,025,000.00
通化中服针织有限公司 5,000,000.00
杭州爱科电脑技术
有限公司 6,039,643.35
吴江污水处理厂 172,000.00
合 计 23,726,643.35
注：由于本公司对顺德中服有限公司无实质控制权，故采用成本法进行核算。
由于本公司将于近期对杭州爱科电脑技术有限公司持股比例下降，本年度未合并其会计报表。
(2)股权投资差额期末余额为－1,982,406.74元，其明细内容为：
被投资单位名称 初始金额 股权投资差额产生原因 摊销期限
中服设计有限公司 595,457.90 购买日权益低于购买日价格的差异 5年
北京天一信通网络
技术有限公司 －2,599,646.10 购买日权益高于购买日价格的差异 10年
合计
续上表：
被投资单位名称 本期摊销 摊销余额
中服设计有限公司 119,091.58 357,274.75
北京天一信通网络
技术有限公司 259,964.61 －2,339,681.49
合计 －1,982,406.74
注：根据本公司第一届临时董事会纪要，用本公司固定资产、无形资产、货币资金投资设立北京天一信通网络技术有限公司，按照《企业会计准则－非货币性交易》的规定，以投出资产的账面价值确认为投资账面价值，本期产生长期股权投资贷方差额2,599,646.10元，分10年摊销。
(3)合并价差期末余额为 2,151,603.70元，系由于子公司吴江吴伊时装面料有限公司为中外合资企业，对因向社会募集股份进行资产评估的评估增值不作调帐处理，而母公司对该子公司的评估增值已入帐，由此产生合并资产负债表的借方合并价差。初始金额为2,683,879.65元，分10年摊销，本期摊销263,887.97元。
(4)股权投资准备期末余额为14,383.27元，系由于子公司杭州爱科电脑技术有限公司本期收到营业税返还增加资本公积。
（10）、固定资产及累计折旧
（a）固定资产类别及原价 单位：元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
（2000/1/1） （2000/12/31）
房屋建筑物 103,141,779.83 33,390,222.69 136,532,002.52
专用设备 318,846,935.55 16,980,901.10 58,819,773.32 277,008,063.33
运输设备 4,322,763.18 1,720,436.95 318,000.00 5,725,200.13
通用设备 15,194,328.40 1,211,776.07 586,517.26 15,819,587.21
合 计 441,505,806.96 53,303,336.81 59,724,290.58 435,084,853.19
（b）累计折旧 单位：元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
（2000/1/1） （2000/12/31）
房屋建筑物 6,723,796.93 2,879,645.96 － 9,603,442.89
专用设备 103,037,688.39 15,464,887.40 12,993.93 118,489,581.86
运输设备 1,848,075.98 580,444.61 147,745.71 2,280,774.88
电子设备 3,569,507.48 843,559.43 142,514.77 4,270,552.14
合 计 115,179,068.78 19,768,537.40 303,254.41 134,644,351.77
（c）净值 326,326,738.18 300,440,501.42
注：1)、其中19,507,073.04元固定资产账面值已被抵押。
2）、目前，本公司位于北京市朝阳区建国路99号的房产（帐面原值 46, 982 ,772.70元）变更手续尚在办理之中。
(11）、在建工程 单位：元
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他
固定资产 减少数 期末数
北天鹅西裤生产线 5,182,044.09 324,687.13 5,300,351.02 206,380.20
中服基地服装生
产线配套工程 4,642,823.99 8,645,319.20 11,379,727.55 1,908,415.64
内蒙羊绒制品生产线 0.00 9,193,133.51 0.00 9,193,133.51
天一服装软件开发 0.00 446,821.19 0.00 446,821.19
其他 294,757.80 689,980.07 495,867.33 488,870.54
合计 10,119,625.88 19,299,941.10 17,175,945.90 12,243,621.08
续上表：
工程名称 资金 工程
来源 进度
北天鹅西裤生产线 自筹 98％
中服基地服装生
产线配套工程 募集 70％
内蒙羊绒制品生产线 自筹
天一服装软件开发 自筹
其他 自筹
合计
注：上述在建工程无利息资本化。
(12）、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权－西服基地 10,626,840.00 10,414,303.20
土地使用权－北天鹅 2,263,620.61 2,225,254.16
土地使用权－内蒙实业 16,617,486.28 16,617,486.28
中国服装信息网 2,030,000.00 2,030,000.00
合计 31,537,946.89 12,639,557.36 18,647,486.28
续上表：
种类 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权－西服基地 212,536.80 10,201,766.40 48年
土地使用权－北天鹅 115,099.35 2,110,154.81 18.3年
土地使用权－内蒙实业 166,174.86 16,451,311.42 49.5年
中国服装信息网 101,500.00 1,928,500.00 9.5年
合计 595,311.01 30,691,732.63
(13）、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
中服厦门进出
口有限公司 103,338.77 21,755.52 81,583.25
西服制衣分公司 48,461.60 48,461.60 －
吴江分公司 156,513.40 156,513.40 －
中服设计有限公司 705,228.81 176,407.20 528,821.61
中服浙江北天鹅服
饰股份有限公司 95,057.16 26,181.84 68,875.32
内蒙古中服实业
有限公司 11,892.75 1,711,848.42 187,928.71 1,535,812.46
北京天一信通网
络有限公司 290,378.02 58,075.60 232,302.42
合 计 1,120,492.49 2,002,226.44 675,323.87 2,447,395.06
(14）、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
中服设计有限公司经营
租入固定资产改良支出 413,720.08 103,429.92 310,290.16
房屋装修费 2,634,773.29 2,634,773.29
演出服摊销 1,460,506.70 162,278.52 1,298,228.18
其他 72,580.00 14,115.97 58,464.03
合 计 413,720.08 4,167,859.99 279,824.41 4,301,755.66
(15）、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 29,560,000.00 23,410,000.00 1
担保借款 161,010,000.00 217,800,000.00 2
信用借款 300,000.00 100,000.00 3
合 计 190,870,000.00 241,310,000.00
备注1：（1）以房产及土地使用权抵押，其中：
A.工业厂房4幢，房产证号是131756号，抵押房产总价值7,185,000.00元, 抵押值为5,029,500.00元；土地使用权, 土地使用权证号萧国用(99)字第0100122号，评估值4,649,600.00元，抵押值为3,254,720.00元，以上抵押物共计贷款 8, 280 ,000.00元；
B.房产抵押，房产证号是1334651号，抵押房产评估值1,900,000.00元, 抵押值为1,330,000.00元，获得贷款1,330,000.00元；
（2）以设备抵押，其中：
A.专用设备，抵押物的帐面净值6,368,701.00元，抵押值为1,910,000.00元，以上抵押物共计贷款1,900,000.00元；
B.专用设备，抵押物的评估值5,184,048.00元，抵押值为2,500,000.00元，以上抵押物共计贷款2,500,000.00元；
（3）信用证抵押获得贷款2,000,000.00元；
（4）萧山市国家税务局出口退税审核证明单核定抵押价值7,936,798.29 元，获得贷款7,400,000.00元；
备注2：（1）、本公司为控股子公司中服浙江北天鹅服饰股份有限公司提供担保获得贷款6,000,000.00元；
（2）、 控股孙公司浙江北天鹅进出口有限公司为其母公司－中服浙江北天鹅服饰进出口股份有限公司提供担保获得贷款3,000,000.00元；
备注3：利用信用向萧山市环保局贷款100,000.00元。
(16）、应付帐款
应付帐款期末余额104,179,515.20元，其中应付5％（含5％）以上的股东单位的款项为应付中国服装集团公司731,999.06元。
(17）、预收帐款
预收帐款期末余额 21,650,669.40 元，其中无应付5％（含5 ％）以上的股东单位的款项。
(18）、未交税金
税 项 期初数 期末数
增 值 税 4,674,178.83 －21,058,779.76
营 业 税 798,981.48 286,080.13
城 建 税 327,921.02 373,902.74
所 得 税 4,812,386.62 5,748,864.39
固定资产投资
方向调节税 8,829.00
个人所得税 293,480.19 375,562.25
房产税 31,664.99
合 计 10,915,777.14 －14,242,705.26
(19）、其他应付款
其他应付款期末余额 71,925,275.44元，其中应付给5％（含5％）以上的股东单位的款项为应付吴江工艺织造厂587,171.05元。
本帐户期末余额比期初增加4934.62万元， 主要是由于本公司控股子公司内蒙古中服实业有限公司收购厂房、设备、土地等资产所欠款项。
(20）、股本 单位：股
股本结构 期初数 本期增减变动 期末数
送股 公基金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
境内法人持有股 150,000,000 150,000,000
尚未流通股份合计: 150,000,000 150,000,000
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 65,000,000 65,000,000
已流通股份合计: 65,000,000 65,000,000
三、股份总数 215,000,000 215,000,000
(21）、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 255,969,070.00 255,969,070.00
评估增值 41,492,914.08 2,567,950.19 38,924,963.89
股权投资准备 14,383.27 14,383.27
合 计 297,461,984.08 14,383.27 2,567,950.19 294,908,417.16
注：本年减少数为本企业根据财会字[1998〗16 号文有关规定及本公司董事会有关决议对固定资产评估增值按10年平均摊销。
(22）、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积金 7,599,625.46 3,713,550.26 11,313,175.72
公益金 7,599,625.46 3,713,550.26 11,313,175.72
合 计 15,199,250.92 7,427,100.52 22,626,351.44
注：本期增加数为按照年末净利润各10％计提。
(23）、未分配利润
2000年初未分配利润 2,962,008.88元
加：2000年度净利润 37,135,502.64元
减：提取法定盈余公积金 3,713,550.26元
提取公益金 3,713,550.26元
中期已分配普通股股利 －
应付普通股股利 21,500,000.00元
2000年12月31日未分配利润 11,170,411.00元
注：根据本公司董事会决议，按本期实现净利润的各10％计提法定盈余公积金及公益金，并以2000年12月31日总股本21500万股为基础，每10 股派发现金股利人民币1元。以上方案有待股东大会讨论通过。
(24）、主营业务收入和主营业务成本增加变动原因
主营业务收入较去年同期增长2.30亿元，主营业务成本较去年同期增长2.08亿元，主要是由于本年度公司羊绒制品及羽绒制品贸易量增加所致。
(25）、其他业务利润
业务种类 上期发生额 本期发生额
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
设计费 3,000,000.00 165,000.00
房租 － － 350,000.00 358,209.10
销售材料 － － 9,910,630.18 7,564,945.42
项目代理合作 － － 704,071.46 40,307.07
其他 1,302,519.94 638,531.81 96,499.22 7,414.65
合计 4,302,519.94 803,531.81 11,061,200.86 7,970,876.24
(26）、营业费用增减变动原因
本期营业费用较上期增长1,309.70万元，主要是由于本公司业务量增长所致。
(27）、财务费用
项 目 上期发生额 本期发生额
利息支出 5,725,771.10 13,805,758.08
减:利息收入 7,856,743.93 9,973,047.04
汇兑损失 961.06 297,462.04
其 他 33,712.77 560,152.54
合 计 －2,096,299.00 4,690,325.62
注：财务费用较去年同期增加678.66万元，主要是借款增加，使利息支出增加所致。
(28）、投资收益
项 目 上期发生额 本期发生额
股权投资收益 424,502.25 4,533,756.50
投资价差摊销 －54,875.23 140,873.03
合并价差摊销 －268,387.96 －263,887.97
国债投资收益 86,617.25
短期投资跌价准备 －42,000.00
合 计 101,239.06 4,455,358.81
注：由于本公司控股子公司－中服北天鹅服饰股份有限公司、厦门中服进出口有限公司坏账准备计提比例为5‰， 本公司孙公司－北天鹅进出口有限责任公司坏帐准备采用直接核销法，本年度已按照合并会计报表暂行规定将上述三家公司的会计报表按照股份公司会计政策进行调整，上述会计政策差异影响本年利润956,231 .83元。
(29）、补贴收入
项 目 上期发生额 本期发生额
税收返还 2,622,978.15 992,805.27
出口商品贴息 － 583,033.00
合 计 2,622,978,15 1,575,838.27
注：税收返还为本公司控股子公司－内蒙古中服实业有限公司，根据呼证发（ 2001）6号文的规定，已收到的增值税返还。
(30）、营业外收入
类 别 上期发生额 本期发生额
处理废品收入 44,080.75 5,299.23
往来款溢余 229,821.74 1,612,182.84
赔款 114,956.68 372,461.52
募集资金利息 5,093,069.69
住房公积金结余转出 3,605,290.02
其他 182,604.36 102,442.68
合 计 5,664,533.22 5,697,676.29
注：本年度本公司将处置职工住房款项，依据财政部（2000）295 号文转入营业外收入。
(31）、营业外支出
类 别 上期发生额 本期发生额
固定资产清理 11,296.16 77,268.76
罚款 112,506.66 93,528.34
赔款 228,529.31
固定资产盘亏 109,626.97
捐赠 31,500.00
其 他 344,391.45 56,121.04
合 计 468,194.27 596,574.42
6、关联方关系及交易
1）关联方关系
（1）、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
中国服装
集团公司 北京市朝阳区建国路99号 服装、服饰鞋帽等
吴江吴伊时装 中服大厦
面嫌邢薰? 江苏吴江盛泽镇乌桥南侧 服装服饰等印花化纤合纤绸布
中服浙江北天鹅服
饰股份有限公司 浙江萧山市城厢镇市心路60号 羽毛羽绒及制品皮革制品服装床上用
品等
厦门中服进出
口有限公司 厦门海山大厦5楼 纺织品、五矿、轻工产品进出口和代理
内蒙古中服实
业有限公司 呼市新城区诺和木勒80号 精、粗纺绒毛制品、针纺织品
中服设计有
限公司 北京市丰台区丰台镇北大 服装服饰设计及生产销售展览展销的策
街14号 划承办
北京天一信通网
络技术有限公司 北京市平谷县平谷镇兴谷经 开发生产计算机软硬件、承接计算机网
济开发区2号区 络工程、互联网技术开发、技术支持
续上表：
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
中国服装
集团公司 母公司 国有企业 梁 勇
吴江吴伊时装
面料有限公司 子公司 中外合资 姚德荣
中服浙江北天鹅服
饰股份有限公司 子公司 股份有限 方玉根
厦门中服进出
口有限公司 子公司 有限责任 李小白
内蒙古中服实
业有限公司 子公司 有限责任 方玉根
中服设计有
限公司 子公司 有限责任 方玉根
北京天一信通网
络技术有限公司 子公司 有限责任 方玉根
（2）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国服装集团公司 7542 7542
吴江吴伊时装面料有限公司 ＄1000 ＄1000
中服浙江北天鹅服饰股份有限公司 1000 1000
厦门中服进出口有限公司 500 500
内蒙古中服实业有限公司 2000 2000
中服设计有限公司 1000 1000
北京天一信通网络技术有限公司 1000 1000
（3）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
中国服装集团公司10,967.75 51.01 10,967.75 51.01
吴江吴伊时装面料
有限公司 10,059.02 75 70.8 9,988.22 75
中服浙江北天鹅服
饰股份有限公司 1,442.10 60 58.86 1,500.96 60
厦门中服进出
口有限公司 450.04 90 91.64 541.68 90
内蒙古中服实业
有限公司 1,100.00 55 4,562.52 5,662.52 95
中服设计有限公司 470.69 51 33.51 504.20 51
北京天一信通网络
技术有限公司 348.61 51 348.61 51
2)、不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系
吴江工艺织造厂 第二大股东
通化市人造毛皮联合公司 第三大股东
3）、关联交易
（1）采购货物
本公司从通化人造毛皮联合公司购进原材料，按市场价格结算，2000年从通化人造毛皮联合公司购进原辅材料1,637,552.83元。
（2）销售货物
本公司向通化人造毛皮联合公司销售产品，按市场价格结算，2000年共向通化人造毛皮联合公司提供产品438,803.74元。
本公司按照账面净值向通化人造毛皮联合公司折价销售库存材料及产品6,344 ,951.76元。
本公司向中国服装集团公司销售西服2,628,717.93元。
本公司为吴江工艺织造厂进行面料压花和面料后处理，按市场价格结算。2000 年度共为吴江工艺织造厂进行面料压花，收取加工费5,314,941.94元；为吴江工艺织造厂进行面料后处理，收取加工费9,396,496.91元。
（3）资金往来
本公司2000年对与中国服装集团公司的资金往来，收取资金占用费6,445,232 .67元。
(4) 其他
本公司向中国服装集团公司支付土地租赁费 224,400.00元，支付房租586,962. 00元。
本公司2000年向吴江工艺织造厂支付水电气费用5,617,612.55元，按市场价格结算。
本公司向通化市人造毛皮联合公司支付本年度仓库储藏费用18万元，包干运输费用5万元。
通化市人造毛皮联合公司向本公司支付本年度生产设备使用费35万元。
4)、关联方应收应付款项余额
项 目 2000.12.31 1999.12.31
应收帐款
吴江工艺织造厂 61,722,242.51元 20,257,367.12元
中国服装集团公司 1,424,733.05元
通化人造毛皮联合公司 6,344,951.76元
其他应收款
吴江工艺织造厂 6,727,741.17元
中国服装集团公司 70,564,616.54元 56,029,118.81元
通化人造毛皮联合公司 2,154,029.90元
应付帐款
中国服装集团公司 731,999.06元
吴江工艺织造厂 2,978,801.47元
其他应付款
吴江工艺织造厂 587,171.05元 3,000,000.00元
7、或有事项及承诺事项
本公司与中国服装集团公司为互保单位，2000年本公司为中国服装集团公司提供借款担保，担保金额1000万元人民币，本年度本公司为控股子公司－中服北天鹅服饰股份有限公司提供担保600万元， 本年度本公司为子公司杭州爱科电脑技术有限公司提供担保400万元。本公司为中牧实业股份有限公司担保5000 万元人民币，中牧实业股份有限公司出具了5000万元的反担保函。
8、资产负债表日后事项
本公司控股子公司中服设计有限公司少数股东方已于2000年12月协议变更，相关变更手续将于2001年办理完毕。
9、债务重组事项
无。
10、其他重要事项
（1） 会计政策及会计估计变更
本年度公司根据公司董事会决议，调整中服浙江北天鹅服饰股份有限公司、吴江吴伊时装面料有限公司、吴江分公司的房屋建筑物及部分机器设备的折旧年限，其中房屋建筑物由20年延长至35－40年、机器设备由10年延长至14年。由于该项会计估计变更影响当期利润总额为2,967,326.27元。
本年度本公司根据公司董事会决议，年末对关联单位欠款未计提坏账准备。由于该项会计估计变更影响当期利润总额为7,743,221.23元。
（2） 控股子公司利润分配情况
根据本公司控股子公司－内蒙古中服实业有限公司、厦门中服进出口有限公司董事会决议，在少数股东方未归还本公司代垫投资前，不享有其对内蒙古中服实业有限公司和厦门中服进出口有限公司的收益分配权。
九、公司其他有关资料
(一)、公司注册登记日期：1999年3月3日
（二）、公司注册地址：北京市新技术产业开发试验区丰台科技园区
（三）、公司注册登记地点：国家工商行政管理局
（四）、企业法人营业执照注册号：1000001000530
（五）、税务登记号码：110106100005300
（六）、公司未流通股票托管机构：深圳证券登记有限公司
（七）、公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司
（八）、公司办公地址：北京市建国路99号中服大厦
十、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
（四）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的文件正本及公告原件。
中国服装股份有限公司
2001年3月13日
合并资产负债表
编制单位：中国服装股份有限公司 单位：元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 170035995.75 73071765.22
短期投资 60000000
减：短期投资跌价准备 42000
短期投资净额 59958000
应收票据 300000
应收股利
应收利息
应收帐款 85708117.16 135872328.99
其它应收款 127034155.48 99001381.26
减：坏帐准备 9160546.11 5174832.84
应收帐款净额 203581726.53 229698877.41
预付帐款 147258564.68 152822042.13
应收补贴款 8517170.18 6952656.64
存货 67925401.54 165388720.92
减：存货跌价准备 18621741.26 6928245
存货净额 49303660.28 158460475.92
待摊费用 518140.31 1310149.62
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 579215257.73 682573966.94
长期投资：
长期股权投资 10747929.19 23910223.58
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 10747929.19 23910223.58
减：长期投资减值准备
长期投资净额 10747929.19 23910223.58
其中：合并价差 2415491.68 2151603.7
股权投资差额 476366.32 -1982406.74
固定资产：
固定资产原值 441505806.96 435084853.19
减：累计折旧 115179068.78 134644351.77
固定资产净值 326326738.18 300440501.42
工程物资
在建工程 10119625.88 12243621.08
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 336446364.06 312684122.5
无形及其它资产：
无形资产 12639557.36 30691732.63
开办费 1120492.49 2447395.06
长期待摊费用 413720.08 4301755.66
其它长期资产 27279.76
无形资产及其它资产合计 14201049.69 37440883.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 940610600.67 1056609196.37
流动负债：
短期借款 190870000 241310000
应付票据 1743736.7
应付帐款 64048255.74 104179515.2
预收帐款 1854449.46 21650669.4
代销商品款
应付工资 2819695.28 3740544.89
应付福利费 1398932.43 3185069.46
应付股利 53750000 21792500
应付税金 10915777.14 -14242705.26
其它应交款 1389055.51 2066323.42
其它应付款 22579107.62 71925275.44
应付短期债券
预提费用 1011330.7 1482545.77
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 350636603.88 458833475.02
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1597477.21 1266177.21
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 1597477.21 1266177.21
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 352234081.09 460099652.23
少数股东权益：
少数股东权益 57753275.7 52804364.54
股东权益：
股本 215000000 215000000
资本公积金 297461984.08 294908417.16
盈余公积 15199250.92 22626351.44
其中：公益金 7599625.46 11313175.72
未确认的外资损失
未分配利润 2962008.88 11170411
外币报表折算差额
股东权益合计 530623243.88 543705179.6
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 940610600.67 1056609196.37
合并利润及利润分配表
编制单位：中国服装股份有限公司 单位：元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 291081388.07 521516527.5
减：折扣与折让
主营业务收入净额 291081388.07 521516527.5
减：主营业务成本 229717545.15 438001792.35
主营业务税金及附加 2290823.54 3909729.01
二、主营业务利润 59073019.38 79605006.14
加：其他业务利润 3498988.13 3090324.62
减：存货跌价损失 359786.34
营业费用 9973993.36 23071039.73
管理费用 19121222.2 22508433.48
财务费用 -2096299 4690325.62
三、营业利润 35213304.61 32425531.93
加：投资收益 101239.06 4455358.81
期货损益
补贴收入 2622978.15 1575838.27
营业外收入 5664533.22 5697676.29
以前年度损益调整
减：营业外支出 468194.27 596574.42
分给外单位利润
四、利润总额 43133860.77 43557830.88
减：所得税 7718267.86 5705493.42
少数股东损益 3314335.96 716834.82
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 32101256.95 37135502.64
加：年初未分配利润 35116003.33 2962008.88
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 67217260.28 40097511.52
减：提取法定盈余公积金 3210125.7 3713550.26
提取法定公益金 3210125.7 3713550.26
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 60797008.88 32670411
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 53750000 21500000
中期已分配普通股股利 4085000
八、未分配利润 2962008.88 11170411
现金流量表
编制单位：中国服装股份有限公司 单位：元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 525057212.71
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 10921766.21
收到的其它与经营活动有关的
现金 31674991.11
经营活动产生的现金流入小计 567653970.03
购买商品、接受劳务支付的现
金 454374348.05
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 46421740.87
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 13390156.07
支付的其它与经营活动有关的
现金 16600023.45
经营活动产生的现金流出小计 530786268.44
经营活动产生的现金流量净额 36867701.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1055000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 4048011.41
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 5103011.41
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 27599582.32
权益性投资所支付的现金 5000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 32599582.32
投资活动产生的现金流量净额 -27496570.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 67000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 67000000
偿还债务所支付的现金 16560000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 66086207.78
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 30687435.94
筹资活动产生的现金流出小计 113333643.72
筹资活动产生的现金流量净额 -46333643.72
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -1717.49
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -36964230.53
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 37135502.64
加：少数股东损益 716834.82
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3985713.27
固定资产折旧 21202860.78
无形资产及其他资产摊销 1031648.71
待摊费用的减少（减增加） -792009.31
预提费用的增加（减减少） 712030.07
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -14925.13
固定资产报废损失
财务费用 4690325.62
投资损失（减收益） -4455358.81
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -97463319.38
经营性应收项目的减少（减增
加） 31569598.48
经营性应付项目的增加（减减
少） 46520226.37
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 36867701.59
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 73071765.22
减：货币资金的期初余额 170035995.75
现金等价物的期末余额 60000000
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36964230.53
