数源科技股份有限公司
2020 年年度报告
2024 年 4 月 20 日
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主
管人员)李兴哲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 453,828,600 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
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目 录
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 73
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 81
第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 83
第十节 公司治理.............................................................................................................................. 90
第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 96
第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 97
第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 271
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、数源科技 指 数源科技股份有限公司
西湖电子集团 指 西湖电子集团有限公司
报告期 指 2020 年度
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中汇、中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴房产 指 杭州中兴房地产开发有限公司
易和网络 指 杭州易和网络有限公司
浙数贸 指 浙江数源贸易有限公司
东软股份 指 杭州东部软件园股份有限公司
诚园置业 指 杭州诚园置业有限公司
民生证券、独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司
坤元评估 指 坤元资产评估有限公司
浙江天册 指 浙江天册律师事务所
西湖数源软件园 指 杭州西湖数源软件园有限公司
公司 2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
2020 年重大资产重组 指
易事项
杭州信科 指 杭州信息科技有限公司
苏州汉润 指 苏州汉润文化旅游发展有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 数源科技 股票代码 000909
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 数源科技股份有限公司
公司的中文简称 数源科技
公司的外文名称（如有） SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写
SOYEA
（如有）
公司的法定代表人 章国经
注册地址 杭州市西湖区教工路 1 号
注册地址的邮政编码 310012
办公地址 杭州市西湖区教工路 1 号
办公地址的邮政编码 310012
公司网址 http://www.soyea.com.cn
电子信箱 stock@soyea.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高晓娟
联系地址 杭州市西湖区教工路 1 号
电话 0571-88271018
传真 0571-88271038
电子信箱 stock@soyea.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
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登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司综合管理部
四、注册变更情况
组织机构代码 913300007125597931
公司上市以来主营业务的变化情况
无
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 号
签字会计师姓名 杨端平、洪伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
2020 年 10 月 21 日至公司 2021 年年度报
告披露日。如截至 2021 年年度报告披露
中国（上海）自由贸易试验区
民生证券股份有限公 日，公司如存在本次募集资金使用尚未
世纪大道 1168 号 B 座 2101、 田尚清、刘佳夏
司 完结、股东承诺事项尚未完结或存在其
2104A 室
他未完结事项的，持续督导期将继续延
续至相关事项完结。
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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本年比上
2019 年 2018 年
2020 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,174,125,593.50 1,105,128,356.15 1,317,102,210.58 -10.86% 1,537,403,748.49 1,747,013,834.49
归属于上市公司股东的净
42,394,530.77 27,513,002.79 58,520,292.75 -27.56% 36,919,185.33 67,673,678.19
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 -26,546,141.38 -29,420,985.04 -29,420,985.04 有所增加 19,476,887.72 19,476,887.72
（元）
经营活动产生的现金流量
117,320,090.18 -149,758,776.80 -109,983,160.14 大幅增加 550,985,477.18 595,815,767.38
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.113 0.088 0.156 -27.56% 0.118 0.180
稀释每股收益（元/股） 0.113 0.088 0.156 -27.56% 0.118 0.180
加权平均净资产收益率 2.66% 2.59% -1.45% 4.11% 3.51% 4.91%
本年末比
2019 年末 上年末增 2018 年末
2020 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 4,327,923,645.75 3,239,508,775.69 4,250,352,311.64 1.83% 3,241,412,204.47 4,211,219,105.16
归属于上市公司股东的净
1,810,704,076.19 1,071,731,410.23 1,445,942,171.54 25.23% 1,056,012,615.58 1,399,090,626.92
资产（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续
经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 1,174,125,593.50 1,317,102,210.58 无
与主营业务无关的业务、
营业收入扣除金额（元） 170,665,175.69 352,778,402.84 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的收入
营业收入扣除后金额（元） 1,003,460,417.81 964,323,807.74 无
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 97,254,493.73 269,856,409.77 294,703,778.50 512,310,911.50
归属于上市公司股东的净利润 3,878,681.83 12,079,233.17 4,575,780.78 21,860,834.99
归属于上市公司股东的扣除非经
-5,542,989.94 1,561,680.93 2,567,278.22 -25,132,110.59
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 58,885,637.52 207,456,440.96 31,008,058.69 -180,030,046.99
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
6,181,142.77 30,670,556.36 1,458,952.80
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 11,700,735.23 4,662,682.86 1,610,446.29
政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
21,403,626.89 29,471,137.49 16,179,369.18
用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 4,453,517.88 1,032,570.29
辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
16,386,471.74 31,007,289.96 30,754,492.86
并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-2,361,076.41
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
7,157,521.89
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,742,847.40 -1,270,198.02 -115,440.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 461,525.94 2,198,819.93
减：所得税影响额 4,617,685.75 8,296,404.70 1,175,134.60
少数股东权益影响额（税后） 2,114,437.55 4,956,123.97 1,548,466.17
合计 68,940,672.15 87,941,277.79 48,196,790.47
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
本期处置长期股权投资系转让全资子公司杭州中兴景和房地产开
发有限公司股权，杭州中兴景和房地产开发有限公司的主营业务
系房地产开发，公司的基础资产系开发的房地产产品商铺，转让
长期股权投资处置收益 59,083,460.33
股权的本质是为了实现销售房地产开发产品；同时根据本公司经
营规划，拟将以股权转让的形式实现商铺销售作为重要的商业模
式，该类收益在未来具有持续性。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、产品及其用途
公司主要从事电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区开发与运营、房地产开发、商品贸易等四
类业务。
1、电子信息类业务作为公司的主营业务，涵盖多媒体显示及自助设备、智能驾驶辅助设备、新能源
充换电设备及运营平台、信息系统集成服务、智慧社区产品及服务等方面。报告期内该类业务未发生重大
变化。
多媒体显示及自助设备，广泛应用于机场、车站等地的交通信息显示、各类自助服务终端的信息显示、
智能电梯终端的信息显示、智慧教育系统的信息显示等；智能驾驶辅助设备，如车载智能中控装置、车载
智能终端、智能公交系统等产品，广泛应用于杭州、宁波、福州、厦门、无锡、腾冲等地的智能公交系统
中，为智慧城市建设提供公交运营数据；新能源充换电设备，为新能源电动车提供充换电服务，并为新能
源充电运营服务平台提供技术支持；信息系统集成服务，提供以建筑楼宇公共管理为核心的智慧社区工程
建设，以及新能源汽车充电场站系统集成工程建设；智慧社区产品及服务，涵盖智能门禁管控系统、智慧
公租综合服务管理平台等，拥有从规划、研发、制造、销售、施工至维护的全生命周期业务链，并对外合
作开展升级与业务拓展，产品广泛应用于杭州市公租房、人才房、安置房等项目中。
2、科技产业园区业务，公司紧跟国家政策导向，根据区域发展部署“做大做强产业园区”战略。坚持以
信息产业为发展方向，以服务高科技企业、发展高科技产业为宗旨，立足于科技产业园区行业，业务以科
技产业园区的建设、管理与运营为主。报告期内，公司进行了重大资产重组事项，通过发行股份及支付现
金购买资产的方式收购东软股份，其运营的东部软件园是科技部火炬中心认定的国家级科技企业孵化器，
是浙江省首家企业化运作的科技园区，为培育和扶持高新技术中小企业提供科技企业孵化平台。
3、房地产业务，公司近年来采取自主拿地开发、合作开发与代建开发的经营模式，经营各类商业地
产与住宅项目，业务继续保持稳健发展。报告期内，混合所有制项目哈尔滨碧水庄园在疫情、楼市寒流的
双重影响下，基本完成全年指标。自建业务中，景鸿项目已完成室内外地下综合管线和室内土建装饰工程，
目前正在进行幕墙施工及室内装饰装修工程；通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购的诚园置业，
其持有的诚园项目已完成楼层内砖砌墙施工，并具备主体结构竣工验收条件，目前正在进行外立面玻璃幕
墙及龙骨施工。代建业务中，公司发挥开发资质、开发能力、建设经验，专业队伍等优势，2020年高地、
民乐、武林三个代建项目已经进入施工阶段，庆隆项目目前处于主体施工阶段。
4、商品贸易类业务，报告期内，该项业务主要贸易产品未发重大变化，主要包括钢材、贵金属、能
源化工等大宗商品贸易业务等。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
1、电子信息类行业：
近年来，随着智能互联、自动驾驶、电动汽车及共享出行的发展，汽车行业智能化加速推进，汽车电
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子市场规模迅速攀升，行业整体表现出乐观向上的形势。尤其在新能源汽车方面，随着全球污染加剧与能
源问题以及国内相关政策的推动，新能源汽车进入了发展的平稳发展时期，处于行业稳固上升阶段。但是
受国际经济环境及全球汽车市场的影响，2020年国内汽车市场销量总体增速趋缓、行业内竞争加剧。
公司在汽车电子的发展战略上，定位智慧交通领域，将车联网作为核心业务发展方向，着力发展与车
联网相关的、以新能源汽车为基础的汽车电子产品，如智能驾驶辅助系统、新能源汽车充换电设备与运营
平台支持等，已具备较强的技术储备、研发实力及实战经验，在城市公共交通系统的智能化方面颇有积累，
产品已应用于国内多个城市。在报告期内，杭州市科技局重大科技创新项目“新能源汽车双向充电桩充电
关键技术研发”正式通过验收；浙江省科技厅重点研发计划“融合多种通信模式的车载智能终端与云信息平
台的开发”通过中期检查；以5G技术为引领，开发的基于5G的智慧公交系统获得工信部5G绽放杯智慧交通
专项赛三等奖；合作研发的智慧城市样车获得工信部5G绽放杯浙江省分赛三等奖，并获得全国优胜奖；积
极介入城市大脑项目，获得2020年度浙江省新型智慧城市发展5G+新型智慧城市优秀成果奖。目前，公司
该项业务仍处于研发创新、业务拓展期，实现真正意义上的大规模盈利尚需等待产品开发与市场的进一步
磨合。
信息系统集成服务。作为一种新兴的服务业，信息系统集成服务近年来发展势头强劲。美欧日等国家
信息系统建设已趋于完善，系统集成市场较为成熟，增长趋于稳定。而我国现阶段信息系统集成市场需求
呈现明显上升趋势，行业稳步发展。但集中度较低，竞争较为激烈。以建筑楼宇公共管理为核心的智能化
工程，适逢国家大力发展租赁房市场的机遇，充分集成应用物联网、云计算等新一代信息技术，已成为被
各地管理单位所广泛接受的租赁房智能化管控手段，行业正进入上升期。新能源汽车充电场站的信息集成
建设服务，在汽车智能化、车联网、无人驾驶等趋势的推动下，重要性进一步显现。施工、软件系统的集
成及日常运营管理信息服务日益成为城市交通系统基础建设的重要需求，带动了相关业务市场规模及发展
速度的提升。
公司具备大型软件设计研发平台及多年研发经验，子公司易和网络拥有建筑智能化系统设计专项甲级
资质、建筑智能化工程专业承包一级资质。公司与多家知名房企、公租房管理部门、公交集团等均有开展
业务合作，服务范围覆盖杭州及周边地区，在浙江信息系统集成行业占有一定竞争优势，省外市场正在积
极拓展。
2、科技产业园区：伴随着中国经济的快速发展，新兴技术产业不断推陈出新, 科技产业园区在中国经
济转型和产业升级中扮演着重要的角色，已经成为当地城市发展的新引擎，对于城市建设和发展起到重要
作用。
公司坚持立足于科技产业园区行业，主要业务以科技园区的建设、管理与运营为主，通过专业化、品
牌化的科技产业园区综合服务体系，集聚优质客户，优化创业环境，营造创新氛围，吸引高新技术企业。
报告期内，公司积极开展省内外产业园区项目考察调研工作，为科技产业园区的发展谋篇布局，全年累计
调研产业园项目近20个。
3、房地产行业：2020年，房地产市场竞争日益激烈，土地成本居高不下侵蚀企业利润空间，行业利
润率下行压力较大。国内房地产市场运行的政策环境持续偏紧，中央聚焦房地产金融风险，坚持“房住不
炒”总基调，不将房地产作为短期刺激经济的手段。房地产行业资金定向监管全年持续偏紧态势，地方因
城、因区、因势施策保持房地产市场稳定。
2020年，受新冠疫情影响，公司成本略有增加，但仍有公司表现了较好的盈利能力，保障企业盈利质
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
量。公司在“后疫情”时代，以灵活的管理机制、高效的开发模式、集成的服务系统，在自主拿地开发、合
作开发与代建开发取得可喜的成绩。
4、商贸行业：我国贸易行业国家未设置过多行业限制，业务门槛较低，市场集中度较低，市场竞争
充分。随着全球贸易加深，我国进出口贸易势必不断增长，但因全球爆发新冠疫情、中美贸易摩擦影响，
报告期内商贸行业整体遭遇困境与压力。
公司子公司浙数贸依靠较强的本土品牌优势、资金优势及渠道优势，在杭州地区占有一定份额，但与
国内其他大型贸易公司相比，市场份额相对较小。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期内，公司收购东软股份 88.8309%股份和诚园置业 50%股权（详细内容请见
本报告第四节第五部分的第 2 点），公司、全资子公司中兴房产、控股子公司东软
股权资产 股份收购苏州市平江新城建设开发有限责任公司 37.03%股权（详细内容请见本报告
第四节第五部分的第 2 点），公司全资子公司中兴房产出售其持有的杭州中兴景和
房地产开发有限公司 100%股权（详细内容请见本报告第四节第六部分的第 2 点）。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
数源科技作为国企背景的上市公司、国家级高新技术企业、浙江省创新型试点企业，紧跟国家新能源
发展、科技创新和区域发展战略，优化项目布局，不断积累、巩固自身的核心竞争力：
产业结构优势：近年来，公司积极适应市场变化，聚焦电子信息主业，优化新兴产业布局。以新能源
汽车电子产业为龙头，积极推进智慧政务、智慧教育、智能收银、智慧交通、车联网、新能源汽车等智慧
应用领域的研发，加大对汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目、智慧社区建筑楼宇
智能化项目的建设投入。同时，根据区域发展部署“做大做强产业园区”战略，布局科技园区的建设、管理
与运营产业，目前拥有一支专业化的园区建设与经营团队，已经形成自主创新“价值型科技园区”经营发展
模式。
技术优势：公司在智慧社区、智慧交通、车联网等智慧应用领域拥有一大批具有自主知识产权的科研
成果和核心专利技术，智能驾驶辅助设备已在多个城市智能公交系统中广泛应用。与部分国内企业联合开
展了5G车联网项目的研究和试验并获得了“浙江省5G应用示范创新奖”；积极介入城市大脑项目，获得2020
年度浙江省新型智慧城市发展5G+新型智慧城市优秀成果奖；合作研发的智慧城市的样车获得工信部5G绽
放杯浙江省分赛三等奖，并获得全国优胜奖；基于5G的智慧公交系统获得了工信部5G绽放杯智慧交通专
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项赛三等奖；智能楼宇门禁管控系统、智能公租房管理系统等产品和技术在业内保持领先地位。正根据租
赁房智能化建设中存在的问题和需求不断深入优化、开发多系列的智能终端管控云平台产品。公司子公司
拥有房地产开发企业一级资质，所建项目曾获评杭州市建设工程“西湖杯”优秀勘察设计奖与结构优质奖；
新能源汽车充换电设备及运营平台研发工作成功通过国家电网充电设备供应商资质能力核实，获得《供应
商资质能力核实证明》，连续两年成为国网合格供应商。
研发优势：公司始终以技术创新作为持续发展的动力，完善技术创新体系，提升自主创新能力。作为
省级企业技术中心，以大股东的国家级企业技术中心、浙江省重点企业研究院等为依托，公司拥有一支强
大的研发队伍，在产品和技术创新方面皆有多项成果。报告期内，杭州市科技局重大科技创新项目“新能
源汽车双向充电桩充电关键技术研发”正式通过验收；浙江省科技厅2019年重点研发计划“融合多种通信模
式的车载智能终端与云信息平台的开发”通过中期检查；被认定为“2019年度杭州高新区（滨江）瞪羚企业”。
管理优势：一直以来，公司严格遵循ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大管理体系的标准，建立
了全面的质量、环境和职业健康安全管理制度和流程，有效保障了公司运作的规范化、标准化和国际化，
并拥有GB/T29490知识产权管理体系和IATFS16949汽车质量管理体系。这五大体系的共同推动，有效地帮
助公司进一步提升管理意识、规范管理流程，并将管理制度的执行贯穿到研发、生产、销售等经营的每一
个过程。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，是凝心聚力、共克时艰的一年，是行稳致远、拓展新篇的一年。在以习近平总书记为核心的
党中央坚强领导下，全国各地战胜新冠疫情取得重大胜利，迎难而上推动复工复产取得丰硕成果。公司在
董事会的领导下，重点围绕企业“战疫情，促发展”中心工作，坚持稳中求进的工作基调，做好疫情防控和
保稳定、保增长工作，有序推动企业改革发展、科技创新。
报告期内，公司实现营业总收入134,491.93万元，实现利润总额7,783.09万元，实现归属于上市公司股
东的净利润4,303.89万元。重点开展了如下工作：
（一）振兴电子信息主业，促进企业创新发展。围绕信息电子主营方向，公司进一步聚焦市场和产品
方向，开拓市场和提升产品竞争力，主要围绕多媒体显示及自助设备、智能驾驶辅助设备、新能源充换电
设备及运营平台、信息系统集成服务、智慧社区产品及服务等扩展业务。多媒体显示及自助服务设备以智
慧政务、智慧教育、智能收银等领域为主要着力点，通过优化整合，提升了整体解决方案的实施能力，实
现了人脸识别终端、综合政务自助服务终端、人脸测温设备、智能洗衣管理终端等产品稳定出货；智能驾
驶辅助设备方面，公司稳步推进，报告期内成功中标桐庐智慧公交四期项目，完成了建德智慧公交项目的
建设，同时参与完成“亚运会场（国博会场）车路协同公交示范项目”的项目编制，并成功中标杭州市首批
新一代人工智能应用场景解决方案；新能源充换电设备及运营平台研发工作实现突破，再次成为国网合格
供应商，充电桩多个研发项目获得市级优秀成果奖，稳固公司新能源行业地位；信息系统集成服务方面，
与部分知名房产企业签署了战略合作协议，继续深入推进与万科等房企的战略合作，深入推进与知名房企
的集采项目，积极拓展对外的深入战略合作；智慧社区产品及服务方面，除继续保有杭州市本级公租房全
部智能门禁系统市场大份额以外，结合杭州市公安局对打造平安智慧社区的需求，积极与公安部门对接，
与各安置回迁房、人才房、商品房开发建设单位推进数源智能门禁设备落地应用也有突破性进展，此外在
外地市场上也有突破，完成了济南军区营房改造项目，拓展了西安、青岛等公租房项目。
（二）聚焦科技产业园区，优化企业产业布局。公司紧跟国家政策导向，优化项目布局，根据区域发
展部署了“做大做强产业园区”的战略。报告期内，公司进行了重大资产重组事项，通过发行股份及支付现
金购买资产的方式收购东软股份88.8309%的股权，正式进入科技产业园区运营领域。东软股份主要以科技
园区的建设、管理与运营等业务为主，涵盖科技物业服务、科技股权投资、科技产业培育及科技创业服务
等方面；报告期内，东软股份受疫情以及经济大环境影响，其运营的东部软件园招商入驻率曾一度下跌，
园区诸多中小企业的业务也受到疫情冲击，出现经营困局，公司采取了用情感留企，及时传递政策温暖，
力所能及关心落实企业难题，与企业共克时艰；同时又积极采取管理创新调整以及整合资源协力招商，后
期入驻率逐步企稳。东部软件园还顺利通过了国家科技部2019年度国家级科技企业孵化器复审，获得了诸
多荣誉，包括“2019全国影响力园区”、浙江省软件行业20年突出贡献企业、“浙江省四星级小微企业园”、
“2019年杭州市和谐劳动关系建设标杆园区”等。此外，公司积极开展省内外产业园项目考察调研工作，为
产业园区业务的发展谋篇布局，全年累计调研产业园项目近20个。
14
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（三）创新房地产经营模式，助力企业转型升级。在大环境的影响下，公司采取自主拿地开发、合作
开发与代建开发的经营模式，经营各类商业地产与住宅项目。报告期内，公司对江西樟树、南昌、抚州，
贵州遵义，安徽黄山，浙江长兴、衢州、宁波、温州，江苏苏州等多地的土地市场考察，完成了对苏州平
江新城的增资扩股和与宁波项目的投资。合作开发的哈尔滨项目在疫情、楼市寒流的双重影响下，基本完
成全年指标。自建项目，景鸿项目已完成室内外地下综合管线和室内土建装饰工程，目前正在进行幕墙施
工及室内装饰装修工程；通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购的诚园置业，其持有诚园项目已完
成楼层内砖砌墙施工，并具备主体结构竣工验收条件，目前正在进行外立面玻璃幕墙及龙骨施工。代建业
务中，公司高地、民乐、武林三个代建项目已经进入施工阶段，庆隆项目目前处于主体施工阶段。
（四）稳固商贸业务根基，深挖企业发展潜力。公司商贸业务坚持稳中发展原则，通过深化客户合作、
业务创新发展、资源有效整合等举措，主动推动新客户、新业务的引入与对接，稳定建立贸易渠道和供应
链业务平台，有效建立一批核心客户群和重点业务链。公司围绕供应链业务、大宗商品贸易、工程项目配
送为主体的业务平台，不断巩固优化钢材、贵金属、能源化工等产品品类，积极引入乙二醇产品。报告期
内，公司业务构架稳定，双平台优势进一步发挥，业务控制力和资源优势将得到进一步体现，有效增强了
业务的稳定性、持续性和抗风险能力。
（五）提升整体研发能力，助推企业科技创新。报告期内，公司被认定为“2019年度杭州高新区（滨
江）瞪羚企业”；完成了省级企业技术中心评价、公司及子公司易和网络高新技术企业认定的工作；杭州
市科技局重大科技创新项目“新能源汽车双向充电桩充电关键技术研发”正式通过验收；浙江省科技厅重点
研发计划“融合多种通信模式的车载智能终端与云信息平台的开发”通过中期检查；完成“基于NB-IoT通讯
方式的智能门锁及智慧社区智能管控系统”、“基于5G的智能警车及服务平台的研究和应用”等2个杭州市5G
场景应用示范项目的申报工作；以5G技术为引领，开发的基于5G的智慧公交系统获得工信部5G绽放杯智
慧交通专项赛三等奖；合作研发的智慧城市样车获得工信部5G绽放杯浙江省分赛三等奖，并获得全国优胜
奖；积极介入城市大脑项目，该项目获得2020年度浙江省新型智慧城市发展5G+新型智慧城市优秀成果奖。
报告期内，公司共申请专利40项、软件著作权7项，获得授权专利24项、软件著作权6项。
（六）夯实基层党建引领，推动企业提质增效。报告期内，推进以服务中心工作成效为导向，围绕企
业改革发展、经营管理、技术创新等中心工作，全面落实基层党组织书记“一肩挑”，配强基层“领头雁”。
把党的领导融入企业治理各环节，层层落实基层党组织参与所在企业的经营管理。同时，加强对党员干部
的教育培训和管理考核，通过建立党员“责任区”“示范岗”“先锋队”“突击队”等强化党员队伍建设，让党员
干部创党建品牌中充分发挥先锋模范作用。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
报告期内，中央继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调，实现稳地价、稳房价、稳预期长期调
控目标。受疫情影响，房产政策层面前松后紧，上半年房地产信贷政策中性偏积极，但下半年央行设置“三
道红线”分档设定房企有息负债的增速阈值，倒逼房企去杠杆、降负债。基于稳财政、稳经济、稳就业的
核心诉求，上半年多省市在土地出让环节为市场减压、企业纾困，并在房地产交易环节从供、需两端助力
市场复苏。下半年伴随着市场过热，杭州、沈阳、西安和宁波等19城政策加码，主要涉及升级限购、升级
限贷、升级限价、升级限售以及增加房地产交易税费等内容，其中深圳政策力度最严苛。[以上内容引用自
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
“克尔瑞：2020中国房地产总结与展望|政策篇”]
行业层面，全国新建商品房销售额突破17万亿元，再创新高。其中，受疫情影响，保值和避险需求骤
升，住宅量价齐升，而商业办公楼市场萎靡不振。楼市销售超预期亦带动土地成交增长，但土地市场成交
情况呈现区域不均衡态势，行业内普遍青睐一二线及三大核心城市群。政策面上对房企设置三道红线、严
格压降融资类信托业务规模，使得行业融资链不断收紧，分化随之加剧。
公司目前主要项目所在城市——杭州，即将于2022年召开第19届亚运会。报告期内人口持续大量流入，
新房与优质二手次新房销售情况良好，楼市调控政策不断加码补丁。公司正在走出杭州，考察全国土地市
场，结合上市公司园区经济与智慧化业务合理布局。
公司采取自主拿地开发、合作开发与代建开发的经营模式，经营各类商业地产与住宅项目。目前主要
项目所在地杭州，作为亚运之城、数字经济等新兴产业聚集地，产生了强大的人才虹吸效应，楼市总体平
稳但升温趋势不断，调控政策层层加码。公司已走出杭州广泛调研全国土地市场，目前正考察浙江舟山，
温岭；哈尔滨、长春、南昌等土地市场。拥有国企背景，公司在融资方面具有一定优势；公司历经园区管
理运营、房地产开发建设、智慧社区服务等多年发展，在房地产业务智慧化转型发展中拥有一定的经验与
技术支持力量。相应的，公司将主要面临跨区域经营和多重业务叠加的风险，为此务必做好顶层设计和风
险监控，精细化业务流程管理，同时及时做好资金和人力资源方面的储备工作。
新增土地储备项目
无
累计土地储备情况
无
主要项目开发情况
主要项目开发情况
规划计 预计总 累计投
本期竣 累计竣
城市/区 项目名 所在位 项目业 权益比 开工时 开发进 完工进 土地面 容建筑 投资金 资总金
工面积 工面积
域 称 置 态 例 间 度 度 积（㎡） 面积 额（万 额（万
（㎡） （㎡）
（㎡） 元） 元）
西湖区 商务用 2018 年
文鸿金 100.00
杭州 黄姑山 房及停 06 月 01 在建 3984 8764.8 未竣工 未竣工 38,000 30,444
座 %
路 车场 日
钱江路
2017 年
近江项 钱江新
杭州 写字楼 97.21% 05 月 01 在建 5376 41005 未竣工 未竣工 52,000 40,066
目 城管委
日
会旁
主要项目销售情况
累计预 本期预 本期预
累计结 本期结 本期结
城市/区 项目名 所在位 项目业 权益比 计容建 可售面 售（销 售（销 售（销
算面积 算面积 算金额
域 称 置 态 例 筑面积 积（㎡） 售）面积 售）面积 售）金额
（㎡） （㎡） （万元）
（㎡） （㎡） （万元）
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
写字楼、
衢州金 -3,171.2
衢州 衢州 商业、车 100.00% 44435.38 37524.59 22992.84 0 25859.05 -3699.83
融大厦 8
位
住宅、商 131935.7 131935.7 131874.0
杭州 久睦苑 长睦 100.00% 177217.3 0 62.02 18.55
业、车位 7 7 1
御田清 住宅、商
杭州 田园 51.00% 45326.47 44687.24 36722.20 2760.59 6,822.5 36496.2 2534.59 9,299.62
庭 业、车位
合肥中
合肥新 住宅、商 157039.1 143002.1 142866.4 142866.4
合肥 兴西湖 100.00% 170.19 0 170.19
站区 业、车库 8 1 3 3
花园
景溪北 住宅、商 195144.2 192157.1 192096.4
杭州 三墩北 100.00% 259908 0 60.88 1,027.88
苑 业、车位 1 4 1
景溪南 住宅、商
杭州 三墩北 100.00% 132725 98931.08 89340.61 0 89340.61 181.23 1,300.66
苑 业、车位
丁桥景 住宅、商 149819.6 149546.6 149546.6
杭州 丁桥 60.00% 174910 0 0 0
园 业、车位 6 5 5
住宅、商 127610.2 127258.8 127258.8
杭州 杨家村 杨家村 100.00% 146874 161.62 145.8 161.62 300.66
业、车位 9 1 1
景冉佳 住宅、商 157547.3 157547.3 157547.3
杭州 下沙 100.00% 209583.4 0 821.43
园 业、车位 1 1 1
景致公 汽车北 住宅、商 114980.5 107269.7 107269.7
杭州 60.00% 144989 0 0 19.52
寓 站 业、车位 9 5 5
主要项目出租情况
累计已出租面积
项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（㎡） 平均出租率
（㎡）
久睦苑 杭州长睦 商铺 100.00% 13587.44 13587.44 100.00%
御田清庭 杭州田园 商铺 51.00% 930.6 783.17 84.16%
景溪南苑 三墩北 商铺 100.00% 9238.22 9238.22 100.00%
景冉佳园 杭州下沙 商铺 100.00% 13489.46 13489.46 100.00%
景翠公寓 杭州杨家村 商铺 100.00% 161.62 161.62 100.00%
墩莳家园 杭州三墩北 商铺 100.00% 10193.02 10193.02 100.00%
土地一级开发情况
□ 适用 √ 不适用
融资途径
融资成本区间/平 期限结构
融资途径 期末融资余额
均融资成本 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
银行贷款 25,949.98 6.65%-7.605% 6,219.16 19,730.82
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债券 53,320.00 5% 53,320.00
合计 79,269.98 6,219.16 73,050.82
发展战略和未来一年经营计划
十四五规划为房地产行业的划定了“事关民生消费和投资发展，助力经济内循环”的总基调，“稳”字当
头、“房住不炒”的政策将得到长期延续。
公司房地产业务正积极探讨与“产业园”及 “智慧”业务的进一步深度融合，开辟杭州以外地区的新市场，
统筹做好顶层设计，盘活园区运营和智慧化业务；同时加大房地产销售力度，严格落实各项目的时间进度
节点，做好银行协调工作，提升资金回笼速度。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
□ 适用 √ 不适用
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□ 适用 √ 不适用
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2020 年 2019 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,174,125,593.50 100% 1,317,102,210.58 100% -10.86%
分行业
电子信息类 197,491,608.38 16.82% 392,010,385.24 29.76% -49.62%
房地产类 113,659,391.25 9.68% 141,587,859.06 10.75% -19.73%
商贸类 700,523,411.58 59.66% 572,029,417.20 43.43% 22.46%
园区产业 135,148,261.20 11.51% 174,103,557.70 13.22% -22.37%
其他 27,302,921.09 2.33% 37,370,991.38 2.84% -26.94%
分产品
电子信息类 197,491,608.38 16.82% 392,010,385.24 29.76% -49.62%
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
房地产类 113,659,391.25 9.68% 141,587,859.06 10.75% -19.73%
商贸类 700,523,411.58 59.66% 572,029,417.20 43.43% 22.46%
园区产业 135,148,261.20 11.51% 174,103,557.70 13.22% -22.37%
其他 27,302,921.09 2.33% 37,370,991.38 2.84% -26.94%
分地区
内销 1,174,125,593.50 100.00% 1,317,102,210.58 100.00% -10.86%
外销 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 增减
分行业
电子信息类 197,491,608.38 139,083,194.12 29.58% -49.62% -56.80% 增加 11.71 个百分点
房地产类 113,659,391.25 49,595,178.77 56.37% -19.73% 大幅增加 大幅减少
商贸类 700,523,411.58 697,947,923.93 0.37% 22.46% 23.81% 减少 1.08 个百分点
园区产业类 135,148,261.20 60,368,727.94 55.33% -22.37% -0.92% 减少 9.67 个百分点
其他 27,302,921.09 6,699,227.83 75.46% -26.94% -8.52% 减少 4.94 个百分点
分产品
分地区
内销 1,174,125,593.50 953,694,252.59 18.77% -10.86% 0.77% 减少 9.37 个百分点
外销 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减
- 销售量
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2020 年 2019 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
电子信息类 营业成本 139,083,194.12 14.59% 321,973,476.08 34.02% -56.80%
房地产类 营业成本 49,595,178.77 5.20% -7,515,053.06 -0.79% 大幅增加
商贸类 营业成本 697,947,923.93 73.18% 563,736,856.46 59.56% 23.81%
园区产业 营业成本 60,368,727.94 6.33% 60,929,872.97 6.44% -0.92%
其他 营业成本 6,699,227.83 0.70% 7,322,775.59 0.77% -8.52%
合计 营业成本 953,694,252.59 100.00% 946,447,928.04 100.00% 0.77%
说明
-
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期内，本公司纳入合并范围的子公司共21家。与上年度相比，本年度合并范围同一控制下新增7
家，新设1家，转让1家。根据本公司2020年3月31日召开的2019年度股东大会决议通过的《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本公司与杭州西湖数源软件园有限公
司（以下简称“西湖数源软件园”）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以198,648,368.30元
受让西湖数源软件园持有的杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）50%股权。本公司与杭州信息
科技有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以441,438,414.46元受让杭州信息科技有
限公司持有的杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）83.6139%股权。由于本公司、诚园置
业和东软股份同受西湖电子集团有限公司控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。
上述股权转让事宜诚园置业已于2020年9月24日办妥工商变更登记手续，截至2020年12月31日,本公司已支
付100%的股权转让价款，已拥有诚园置业的实质控制权，为便于核算，故将2020年9月30日确定为诚园置
业的合并日，将其纳入合并财务报表范围。东软股份已于2020年10月12日在中国证券登记结算有限责任公
司办妥股权过户登记手续，截至2020年12月31日,本公司已支付100%的股权转让价款，已拥有东软股份的
实质控制权，为便于核算，故将2020年9月30日确定为东软股份的合并日，将其纳入合并财务报表范围。
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因重大资产重组事宜收购88.8309%的东软股份，增加园区产业类业务。园区产业类业
务营业收入对公司经营及业务有一定的影响，详细内容请见本报告中相关财务数据。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 810,910,095.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 343,413,969.76 29.25%
2 客户二 305,047,876.73 25.98%
3 客户三 94,902,633.17 8.08%
4 客户四 53,287,865.85 4.54%
5 客户五 14,257,750.19 1.22%
合计 -- 810,910,095.70 69.07%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 777,915,761.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 305,914,731.92 29.66%
2 供应商二 173,184,070.80 16.79%
3 供应商三 131,788,584.12 12.78%
4 供应商四 113,751,150.44 11.03%
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
5 供应商五 53,277,224.55 5.16%
合计 -- 777,915,761.83 75.42%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 14,286,794.30 11,599,052.18 23.17%
管理费用 65,341,315.90 57,912,523.05 12.83%
财务费用 77,863,667.88 91,289,350.12 -14.71%
研发费用 35,495,880.59 33,080,472.80 7.30%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2020年，公司在继续加大对新能源汽车电子、智慧交通、智慧社区等应用产业投入的基础上，积极拓
展智慧政务、智慧教育、智慧收银等智慧应用新领域。5G智慧公交系统、综合政务自助服务终端、人脸识
别终端、人脸测温设备、小兰智慧洗衣屏等新产品相继研发成功并投放市场。设计开发的人脸识别终端产
品，结合疫情场景的应用增加红外矩阵测温功能的产品“守护者一号”。新能源充换电设备及运营平台研发
工作实现突破，为充电平台业务拓展打下坚实基础。
公司研发投入情况
2020 年 2019 年 变动比例
研发人员数量（人） 286 281 1.78%
研发人员数量占比 51.72% 63.43% -11.71%
研发投入金额（元） 35,495,880.59 33,080,472.80 7.30%
研发投入占营业收入比例 17.97% 8.44% 增加 9.53 个百分点
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,737,891,439.94 1,844,787,945.99 -5.79%
经营活动现金流出小计 1,620,571,349.76 1,954,771,106.13 -17.10%
经营活动产生的现金流量净额 117,320,090.18 -109,983,160.14 大幅增加
投资活动现金流入小计 611,115,518.12 641,471,468.64 -4.73%
投资活动现金流出小计 760,071,605.83 576,118,496.94 31.93%
投资活动产生的现金流量净额 -148,956,087.71 65,352,971.70 大幅减少
筹资活动现金流入小计 1,257,931,334.81 1,604,041,696.97 -21.58%
筹资活动现金流出小计 1,030,606,271.77 1,583,606,642.26 -34.92%
筹资活动产生的现金流量净额 227,325,063.04 20,435,054.71 大幅增加
现金及现金等价物净增加额 195,602,095.98 -24,189,545.17 大幅增加
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流量：2020年经营活动产生的现金流量净额为117,320,090.18元，较上年同期大幅增加，
主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
2、投资活动现金流量：2020年投资活动产生的现金流量净额为-148,956,087.71元，较上年同期大幅减少，
主要系本期公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目支付现金对价所致
3、筹资活动现金流量：2020年筹资活动产生的现金流量净额为227,325,063.04元，较上年同期大幅增加，
主要系本期吸收投资收到的现金增加所致
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
23
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
适用
单位：元
2020 年末 2020 年初
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
主要系本期募集资金
货币资金 518,939,414.53 11.99% 325,961,354.96 7.66% 增加 4.33 个百分点
增加所致
主要系本期应收账款
应收账款 384,006,829.87 8.87% 218,795,642.02 5.14% 增加 3.73 个百分点
回款周期增加所致
存货 1,156,375,889.17 26.72% 1,217,022,826.85 28.61% 减少 1.89 个百分点
投资性房地产 547,340,851.64 12.65% 560,461,046.54 13.17% 减少 0.52 个百分点
主要系本期新增联营
长期股权投资 709,214,107.32 16.39% 437,599,512.31 10.29% 增加 6.10 个百分点
企业所致
固定资产 12,321,998.31 0.28% 27,710,694.88 0.65% 减少 0.37 个百分点
主要系本期子公司园
在建工程 9,696,872.23 0.22% 429,000.00 0.01% 增加 0.21 个百分点
区改造项目增加所致
短期借款 382,368,629.60 8.83% 477,516,801.59 11.22% 减少 2.39 个百分点
长期借款 360,296,449.80 8.32% 442,843,916.00 10.41% 减少 2.09 个百分点
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，公司共有货币资金、存货、长期股权投资、投资性房产等共计1,024,360,568.95元的资产受限。
（1）货币资金16,897,230.19元因银行承兑保证金、保函保证金等原因受限；
（2）有账面价值为690,976,365.21元的存货因抵押等原因受限；
（3）有账面价值为713,246.07元的固定资产因抵押等原因受限；
（4）有账面价值为728,323.57元的无形资产因抵押等原因受限；
（5）有账面价值为315,045,403.91元的投资性房地产因抵押等原因受限。
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
24
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
977,873,345.72 2,594,592.00 37,588.91%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至资
被投资 产负债 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日的 期（如 引（如
务 式 额 例 源 期限 型 益 资盈亏 诉
称 进展情 有） 有）
况
巨潮资
讯网
http://w
ww.cni
nfo.co
m.cn
（《数
源科
技：发
行股份
及支付
现金购
杭州信 买资产
园区运 息科技 并募集
杭州东 园区运
营，高 有限公 配套资
部软件 468,98 发行股 营管理 2020 年
新技术 司、苏州 实施完 20,849, 金暨关
园股份 收购 1,492.9 88.83% 份及募 长期 服务及 0.00 否 02 月
产业投 汉润文 成 428.59 联交易
有限公 2 集资金 投资管 10 日
资管理 化旅游 预案》，
司 理等
等 发展有 《数源
限公司 科技：
发行股
份及支
付现金
购买资
产并募
集配套
资金暨
关联交
易报告
书（草
案）》等
系列公
25
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
告）
巨潮资
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ww.cni
nfo.co
m.cn
（《数
源科
技：发
行股份
及支付
现金购
买资产
并募集
杭州西 配套资
杭州诚
198,64 发行股 湖数源 2020 年 金暨关
园置业 房地产 商业楼 实施完 -269,93
收购 8,368.3 50.00% 份及募 软件园 长期 0.00 否 02 月 联交易
有限公 开发 盘 成 3.93
0 集资金 有限公 10 日 预案》，
司
司 《数源
科技：
发行股
份及支
付现金
购买资
产并募
集配套
资金暨
关联交
易报告
书（草
案）》等
系列公
告）
巨潮资
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苏州市 http://w
房地产 苏州汉
平江新 房地产 ww.cni
投资、 260,00 润文化 2020 年
城建设 自有资 投资、 实施完 -560,56 nfo.co
园区管 收购 0,000.0 37.03% 旅游发 长期 0.00 否 10 月
开发有 金 园区管 成 1.15 m.cn
理服务 0 展有限 22 日
限责任 理等 （《数
等 公司
公司 源科
技：关
于公司
26
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
拟对外
投资及
签订增
资协议
书的公
告》公
告编号
2020-0
72）
927,62
- 20,018,
合计 -- -- 9,861.2 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
- 933.51
2
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他权
境内外 久融控 15,872, 公允价 61,661, -11,268, -9,900,7 1,578,1 51,971, 自有资
02358 0.00 0.00 益工具
股票 股 050.05 值计量 715.01 018.92 15.84 27.71 823.80 金
投资
15,872, 61,661, -11,268, -9,900,7 1,578,1 51,971,
合计 -- 0.00 0.00 -- --
050.05 715.01 018.92 15.84 27.71 823.80
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
27
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
截至 2020
年 12 月 31
日，尚未使
用的募集
资金
18,890.81
万元，其
中：
7,890.81
万元存储
非公开发 于募集资
2016 27,180 533.41 10,050.94 0 0 0.00% 18,890.81 6,191.84
行股票 金专户，
11,000 万
元用于暂
时补充流
动资金
（2021 年
3 月 23 日
已全部归
还至募集
资金专用
账户）。
全部存储
非公开发
2020 50,000 33,532.88 33,532.88 0 0 0.00% 15,243.09 于募集资 0
行股票
金专户中
合计 -- 77,180 34,066.29 43,583.82 0 0 0.00% 34,133.9 -- 6,191.84
募集资金总体使用情况说明
1、2016 年 12 月非公开发行募集资金使用情况
28
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，本公司于 2016 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普
通股股票（A 股）股票 1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元，共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除
券商承销佣金及保荐费 370.00 万元后，主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账
户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币 7,575.45 万元；汇入本公司募集资
金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币 19,234.55 万元。另扣减验资费、律师费
和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 97.84 万元后，公司本次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金
到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861
号)。
2016 年度，本公司未使用募集资金。
2017 年度，本公司募集资金使用情况为：①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金
2,099.31 万元；②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 46.74 万元。2017 年度，本公司实际使用募集资金 2,146.05
万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 921.47 万元，上述自筹资金预先投入使用情况
已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2017 年 6 月 20 日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募集项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4082 号），2017 年收到的募集资金利息收入 712.75 万元，支付 2016 年度待支
付的发行费用（律师费、登记费）9.84 万元，支付银行手续费等 0.32 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含
利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 25,278.55 万元。
2018 年度，本公司募集资金使用情况为：①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金
2,684.75 万元；②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,348.84 万元。2018 年度，本公司实际使用募集资金 4,033.59
万元， 2018 年收到的募集资金利息收入 797.33 万元，支付银行手续费等 0.44 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，结余募
集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 22,041.84 万元。
2019 年度，本公司募集资金使用情况为：①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金
1,530.78 万元；②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,807.11 万元；③2019 年 6 月 28 日公司使用 5,152.52 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，2019 年 8 月 27 日公司划回至募集资金专户；④公司本期已使用 13,000.00 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金。2019 年度，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金 3,337.89 万元，闲置募集资金暂时补充
流动资金 13,000.00 万元。 2019 年收到的募集资金利息收入 488.35 万元，支付银行手续费等 0.46 万元。截至 2019 年 12
月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 6,191.84 万元。
[注]公司于 2019 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过 1.3 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；公
司于 2020 年 3 月 10 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金用途正常使用的前提下，公司使用 5,152.52 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 6 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日。
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金
487.28 万元；②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 46.13 万元；③2020 年 7 月 13 日将上年度暂时补充流动资金
1.3 亿元划回至募集资金账户；④公司本期已使用 11,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（2021 年 3 月 23 日，
公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.1 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月）。
2020 年度，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金 533.41 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00 万元，收
回闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元。2020 年收到的募集资金利息收入 232.55 万元，支付银行手续费等 0.17
万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 7,890.81 万元。
[注] 公司于 2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用不超过 1.1 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
29
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、2020 年 12 月非公开发行募集资金使用情况
2020 年度，本公司实际使用募集资金 33,532.88 万元，其中，支付现金交易对价购买诚园置业及东部软件园股份
16,762.99 万元，偿还上市公司债务及补充流动资金 16,690.75 万元，东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项
目改造工程使用募集资金 79.14 万元，2020 年收到的募集资金利息收入 5.70 万元，支付银行手续费等 0.01 万元。截至 2020
年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 15,243.09 万元，其中待支付的其他发行费用为
47.17 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
汽车（含新能源汽车）
智能终端及城市交通 否 19,164.35 19,164.35 487.28 6,802.12 35.49% 1,249.82 不适用 否
信息化平台项目
智慧社区建筑楼宇智
否 7,547.81 7,547.81 46.13 3,248.82 43.04% -256.05 不适用 否
能化项目
支付购买股权交易对
否 16,762.99 16,762.99 16,762.99 16,762.99 100.00% 不适用 否
价
诚园置业自持部分升
否 7,481.66 7,481.66 0.00% 不适用 否
级改造项目
东部软件园园区提升
改造工程和“智云社”
否 7,039.61 7,039.61 79.14 79.14 1.12% 0 不适用 否
众创空间项目改造工
程
偿还上市公司债务及
否 16,690.75 16,690.75 16,690.75 16,690.75 100.00% 不适用 否
补充流动资金
承诺投资项目小计 -- 74,687.17 74,687.17 34,066.29 43,583.82 -- -- 993.77 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 74,687.17 74,687.17 34,066.29 43,583.82 -- -- 993.77 -- --
汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目、智慧社区建筑楼宇智能化项目：公司
未达到计划进度或预 于 2016 年初完成募投项目设计及相关备案工作，2016 年 12 月募集资金到位。但由于项目方案设
计收益的情况和原因 计时间相对较早，行业发展环境发生了较大变化。在此背景下，公司对项目研发方向进行调整和优
（分具体项目） 化，实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募
投项目的实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，公司为了维护全体股东和企业的利益，对“汽
30
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”及“智慧社区建筑楼宇智能化项目”的实施
进度进行了调整，预计项目达到预定可使用状态的时间为 2020 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
2016 年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况：公司于 2017 年 6 月 28 日召开第六届董
事会第三十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先 募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 921.47 万
期投入及置换情况 元（其中：汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目 921.47 万元），中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，
并于 2017 年 6 月 20 日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报
告》（中汇会鉴[2017]4082 号），公司完成了此次资金置换。
适用
公司于 2019 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十一次会议决议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需
求的前提下，使用不超过 1.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经
营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该笔款项于 2020 年 7 月 13 日全部归还至募
集资金账户。
公司于 2020 年 3 月 10 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通
用闲置募集资金暂时
过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金用
补充流动资金情况
途正常使用的前提下，公司使用 5,152.52 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019
年 6 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日。
公司于 2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目资金需求的前提下，
公司使用不超过 1.1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。2021 年 3 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.1 亿元全
部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 项目仍在实施进行
尚未使用的募集资金 1、2016 年非公开发行尚未使用的募集资金 18,890.81 万元，其中：7,890.81 万元存储于募集资金专
用途及去向 户，11,000 万元用于暂时补充流动资金。2021 年 3 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
31
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
的闲置募集资金 1.1 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2、2020 年非公开发行尚未使用的募集资金 15,243.09 万元全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露
2019 年度公司存在将 2016 年非公开发行闲置募集资金短期用于经营周转但未严格按照《募集资金
中存在的问题或其他
管理办法》履行相应审批程序的情形。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
是否按
计划如
本期初
资产出 期实
起至出 与交易
售为上 施，如
售日该 对方的 所涉及 所涉及
出售对 市公司 未按计
交易价 资产为 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售 公司的 贡献的 划实 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
方 资产 影响 净利润 施，应 期 引
元） 司贡献 原则 易 用关联 否已全 否已全
（注 3）占净利 当说明
的净利 交易情 部过户 部转移
润总额 原因及
润（万 形）
的比例 公司已
元）
采取的
措施
北京北 巨潮资
方亚事 讯网
资产评 http://w
丁桥景 估事务 ww.cni
2020 年 2019 年
园北苑 所（特 nfo.co
任杰 3 月 20 408 -1.51 无 否 不适用 是 是 - 12 月 11
12 号商 殊普通 m.cn
日 日
铺 合伙） （《数
出具的 源科
《资产 技：关
评估报 于拟出
32
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
告》（北 售资产
方亚事 的公
评报字 告》编
[2019] 号
第 2019-7
01-499- 9，《数
10 号） 源科
技：关
于公司
出售资
产的进
展公
告》，编
号
2020-1
0）
巨
北 潮资讯
京北方 网
亚事资 http://w
产评估 ww.cni
事务所 nfo.co
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普通合 （《数
丁桥景 伙）出 源科
2020 年 2019 年
园北苑 具的 不 技：关
金依平 3 月 20 446 2.43 无 否 是 是 - 12 月 11
19 号商 《资产 适用 于拟出
日 日
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告》（北 的公
方亚事 告》编
评报字 号
[2019] 2019-7
第 9，《数
01-499- 源科
15 号） 技：关
于公司
33
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
出售资
产的进
展公
告》，编
号
2020-1
0）
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
是否按
计划如
本期初
股权出 期实
起至出
售为上 施，如
售日该 所涉及
市公司 与交易 未按计
交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权
交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已
方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引
元） 司贡献 影响 原则 易 全部过
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润总额 原因及
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元）
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措施
北 巨潮资
京北方 讯网
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杭州中
事务所 fo.com.
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房地产 2020 年 公司的 2020 年
9,056.7 普通合 源科
高洪庆 开发有 12 月 11 -34.88 利润有 否 - 是 - 08 月 31
1 伙）出 技：关
限公司 日 一定的 日
具的 于全资
100%股 影响
《资产 子公司
权
评估报 拟出售
告》（北 其子公
方亚事 司股权
评报字 的公
34
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
[2020] 告》，编
第 号
01-530 2020-06
号） 3）
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
计算机软件
的技术开
发、网络工
杭州易和网 97,353,761 130,313,001. 14,792,567.2 13,716,578.2
子公司 程、智能化 28000000 398,419,264.78
络有限公司 .73 19 3 1
楼宇工程，
机电设备的
设计及安装
杭州中兴房
房地产 2,177,642,906. 665,458,45 138,900,491. 49,398,835.8 36,572,817.3
地产开发有 子公司 210000000
开发 23 1.74 30 1 4
限公司
钢材、
浙江数源贸 1,380,311. 696,007,801. -10,020,273. -6,519,764.5
子公司 大宗商品贸 50000000 94,235,046.91
易有限公司 29 40 61 5
易等
杭州东部软 科技产
312,868,45 134,580,667. 27,246,962.5 23,470,919.0
件园股份有 子公司 业园区运 84340000 694,789,873.76
5.73 39 6 1
限公司 营、管理等
合肥印象西
333,010,79 39,166,388.4 -4,894,864.2 -11,791,463.
湖房地产投 参股公司 房地产开发 200000000 577,507,099.48
5.36 5 2 75
资有限公司
黑龙江新绿
1,044,321,790. 289,622,14 -7,340,884.6 -15,892,870.
洲房地产开 参股公司 房地产开发 155000000 1,474,995.24
30 7.16 3 87
发有限公司
宁波奉化宋
1,141,466,870. 779,267,33 1,799,126,94 165,132,186. 123,630,934.
都房地产开 参股公司 房地产开发 20000000
19 9.15 6.82 32 56
发有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
35
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
重组完成后公司主营增加园区产业类，
杭州东部软件园股份有限公司 重大资产重组 对公司的业绩有一定的影响，详细情况
请见本报告中的财务数据。
目前还处于开发建设阶段，对公司业绩
杭州诚园置业有限公司 重大资产重组 影响较小，详细情况请见本报告中的财
务数据。
转让产生的收益对公司业绩有一定的影
杭州中兴景和房地产开发有限公司 转让 100%股权
响，详细情况请见本报告中的财务数据。
于 2020 年 10 月设立，对整体生产经营
数源科技创新发展有限公司 全资设立 和业绩影响较小，详细情况请见本报告
中的财务数据。
主要控股参股公司情况说明
-
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）发展战略：
数源科技将坚定围绕深化改革、转型发展的主题，继续实施创新驱动和“人才强企”战略，积极推进内
部资源的整合，加大科技创新的力度。公司将秉承“以技术创新为核心，产业发展为主导”的理念，加快产
业结构调整，紧抓杭州市大力发展信息经济、推进智慧应用的契机，全力转型科技产业园区、智慧交通、
智慧社区等新兴产业，提高智慧应用业务在业务结构中的比重，提升公司盈利能力，实现企业可持续发展。
（二）经营计划：
1、持续做优做强主导产业。聚焦科技产业园区、智慧应用等主业，增强核心竞争力。把握机遇，积
极推动智慧应用产业领域核心技术与创新成果的产品化、市场化；加强质量和生产管理；提升业务人员能
力；加大市场开拓的力度和深度；将创新理念贯彻到每个工作环节，加速实现转型升级的稳定效益。
2、与一流房企对标找差，房产业务稳中求质。在目前房产调控延续的形势下，保持战略定力，稳步
推进现有项目，修炼内功，回笼资金，强化工作细节管理，做好房产项目与人才的双重储备工作，力争在
行业春天来临时厚积薄发，乘势而上。
3、积极应对大环境影响，贸易业务寻求突破。围绕大基建、消费大升级等领域精心策划未来发展路
径，以供应链业务平台建设为核心工作，充分利用和发挥贸易与金融双平台优势，力争在新一年中引入新
36
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
客户、找到新蓝海，激活员工潜力，实现业务突破。
4、填补自身短板，优化人力资源结构与内部管理。作为科技公司，人力资源对公司发展的作用举足
轻重。而人才结构的滞后近年来成为困扰着数源科技的隐痛。计划以满足各事业部研发与市场人员需求、
实现人力资源结构优化为突破口，完善相关管理体系，打开人才战略与激励制度的新局面。
（三）可能面对的风险：
1、宏观经济下行压力犹存，金融政策及市场的波动不可避免；
2、房产调控政策的不确定性，使得对地产行业的预期不容乐观；
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
类型 料
2020 年 01 月 09
公司 电话沟通 个人 投资者 询问重组相关事项 询问重组相关事项
日
2020 年 03 月 23
公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司主营业务等 询问公司主营业务等
日
2020 年 03 月 25
公司 电话沟通 个人 投资者 询问重组相关事项 询问重组相关事项
日
2020 年 04 月 03
公司 电话沟通 机构 意向投资者 询问公司充电桩业务情况 询问公司充电桩业务情况
日
2020 年 04 月 15
公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司业绩情况 询问公司业绩情况
日
2020 年 05 月 13 个人、机构投
公司 其他 机构 公司相关情况 公司相关情况
日 资者
2020 年 06 月 09 询问 2020 年重大资产重组上 询问 2020 年重大资产重
公司 电话沟通 个人 投资者
日 会情况 组上会情况
2020 年 06 月 23
公司 电话沟通 个人 意向投资者 询问公司主营业务 询问公司主营业务
日
2020 年 07 月 10
公司 电话沟通 个人 投资者 重组进展情况 重组进展情况
日
2020 年 07 月 17 询问重组相关事宜及公司业 询问重组相关事宜及公司
公司 电话沟通 个人 投资者
日 务情况 业务情况
2020 年 08 月 20
公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司主营业务等情况 询问公司主营业务等情况
日
2020 年 09 月 11
公司 电话沟通 个人 投资者 询问重组进展情况 询问重组进展情况
日
37
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2020 年 09 月 28
公司 电话沟通 个人 投资者 询问重组进展情况 询问重组进展情况
日
2020 年 10 月 22
公司 电话沟通 个人 投资者 询问重组进展情况 询问重组进展情况
日
2020 年 11 月 26
公司 电话沟通 个人 投资者 询问重组非公开发行情况 询问重组非公开发行情况
日
2020 年 12 月 07
公司 电话沟通 个人 投资者 询问重组相关情况 询问重组相关情况
日
2020 年 12 月 24
公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司业务情况 询问公司业务情况
日
接待次数 17
接待机构数量 2
接待个人数量 15
接待其他对象数量 0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
38
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司重视股东合理投资回报，兼顾公司经营资金的需求，在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发
展要求的前提下，积极实施利润分配方案。
公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决
议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的
作用。公司自主决策公司利润分配事项，由公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准，中小股
东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2020年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案
经公司第八届董事会第二次会议审议通过，拟以453,828,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2、2019年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案
经公司2019年度股东大会审议通过的年度利润分配预案为：公司2019年度不进行利润分配及资本公积
金转增股本。
3、2018年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案
经公司2018年度股东大会审议通过的年度利润分配预案为：公司2018年度不进行利润分配及资本公积
金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
39
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
现金分红总额
现金分红金额 以其他方式现
分红年度合并 （含其他方
占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
报表中归属于 现金分红总额 式）占合并报
现金分红金额 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归
分红年度 上市公司普通 （含其他方 表中归属于上
（含税） 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司
股股东的净利 式） 市公司普通股
的净利润的比 的金额 普通股股东的
润 股东的净利润
率 净利润的比例
的比率
2020 年 15,884,001.00 42,394,530.77 37.47% 0.00 0.00% 15,884,001.00 36.91%
2019 年 0.00 58,520,292.75 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2018 年 0.00 67,673,678.19 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.35
分配预案的股本基数（股） 453,828,600
现金分红金额（元）（含税） 15,884,001.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 15,884,001.00
可分配利润（元） 67,370,464.06
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的
100%
比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80
％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 453,828,600 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.35 元（含税 ），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
40
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
我公司拟议中的股权激
励，是杭州市推进国有
本公司控股股东西湖电子集 企业改革的一部分，故
团有限公司原承诺，将在国 计划在杭州市国有企业
西湖电子集 2005 年 11
股改承诺 其他承诺 资委及中国证监会的制度安 改革方案和实施细则出 正常履行中
团有限公司 月 28 日
排下设置股权激励计划，保 台后对原有思路和方案
证上市公司的长期发展。 进行适当修改调整，时
间争取在实施细则出台
后一年之内。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
本人作为上市公司的董事/监
事/高级管理人员，特此承诺
如下：一、本人不存在《中
华人民共和国公司法》规定
的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形，亦不
存在违反《中华人民共和国
公司法》第一百四十七条、
第一百四十八条规定的行
为。二、本人未受到过行政
数源科技股
处罚（与证券市场明显无关
份有限公司
资产重组时所作 的除外）或者刑事处罚，不 2020 年 02
董事、监事、其他承诺 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
承诺 存在受过证券交易所公开谴 月 09 日
高级管理人
责的情形，不存在因涉嫌犯
员
罪正被司法机关立案侦查或
涉嫌违规正被中国证监会立
案调查的情形；亦不存在未
按期偿还大额债务、未履行
承诺、被中国证监会采取行
政监管措施或受到证券交易
所纪律处分等情况。三、本
人不存在涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲
裁，不存在其他重大失信行
41
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
为。
本公司及本公司全体董事、
监事、高级管理人员承诺如
下：本公司全体董事、监事、
高级管理人员保证相关内容
已经审阅，承诺本次重组的
信息披露不存在虚假记载、
数源科技股
误导性陈述或重大遗漏，并
份有限公司
对其真实性、准确性和完整
及公司董 2020 年 02
其他承诺 性承担个别和连带的法律责 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
事、监事、 月 09 日
任。如本次交易因涉嫌所提
高级管理人
供或者披露的信息存在虚假
员
记载、误导性陈述或者重大
遗漏，被司法机关立案侦查
或者被中国证监会立案调查
的，在案件调查结论明确之
前，将暂停转让所拥有数源
科技的股份。
承诺人作为本次交易的标的
公司，承诺如下：1、承诺人
已向上市公司及为本次交易
提供财务顾问、审计、评估、
法律等专业服务的中介机构
提供了完成本次交易所必需
的相关信息和文件，并保证
其各自所提供的信息和文件
真实、准确和完整；保证其
各自所提供的信息和文件不
杭州诚园置
存在虚假记载、误导性陈述
业有限公
或重大遗漏，并对所其各自 2020 年 02
司 、杭州东 其他承诺 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
提供信息和文件的真实性、 月 09 日
部软件园股
准确性和完整性承担个别和
份有限公司
连带的法律责任。2、根据本
次交易进程，需要承诺人继
续提供相关文件及相关信息
时，承诺人保证继续提供的
信息仍然符合真实、准确、
完整、有效的要求。3、若承
诺人提供的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗
漏，承诺人愿意承担相应的
法律责任。
杭州西湖数 其他承诺 1、标的公司及其子公司系依 2020 年 02 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
42
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
源软件园有 法设立并有效存续的有限责 月 09 日
限公司 、杭 任公司，不存在任何导致或
州信息科技 可能导致其解散、清算或破
有限公司 、 产的情形。2、本承诺人持有
苏州汉润文 的标的公司及其子公司之股
化旅游发展 权合法、完整，权属清晰，
有限公司 不存在被质押、冻结或其他
权利行使受到限制的情形；
本承诺人基于该等股权依法
行使股东权力不存在任何法
律障碍，不存在禁止或限制
转让的情形；亦不存在诉讼、
仲裁、司法强制执行等重大
争议或者存在妨碍权属转移
的其它情形。3、标的公司及
其子公司不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，标的公司及
其子公司最近三年未受到情
节严重的行政处罚或刑事处
罚。4、本承诺人已经依法履
行了全部出资义务，标的公
司及其子公司所对应的注册
资本均已按时足额出资到
位，不存在任何虚假出资、
出资不实、抽逃出资等违反
股东出资义务的行为。该等
股权不存在委托、信托、托
管或其他方式代持股权的情
形，不存在对赌等其他可能
引起标的公司股权发生变更
的协议或安排。
杭州西湖数 本承诺人不存在泄露关于本
源软件园有 次发行股份及支付现金购买
限公司 、杭 标的资产事宜的相关内幕信
州信息科技 息及利用该内幕信息进行内 2020 年 02
其他承诺 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
有限公司 、 幕交易的情形。本承诺人若 月 09 日
苏州汉润文 违反上述承诺，将承担因此
化旅游发展 而给数源科技造成的一切损
有限公司 失。
杭州西湖数 本企业将及时向上市公司及
2020 年 02
源软件园有 其他承诺 其为完成本次交易而聘请的 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
月 09 日
限公司 、杭 中介机构提供本次交易相关
43
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
州信息科技 信息，并保证所提供的信息
有限公司 、 真实、准确、完整，不存在
苏州汉润文 任何虚假记载、误导性陈述
化旅游发展 或重大遗漏，并对所提供资
有限公司 料的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带的法律责
任；本企业向上市公司以及
其中介机构所提供的资料均
为真实、准确、完整的原始
书面资料或副本资料，副本
资料或复印件、扫描件与其
原始资料或原件一致，且所
有文件的签名、印章均是真
实的，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；
如因提供的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗
漏，给上市公司或者投资者
造成损失的，本企业将依法
承担赔偿责任。
本公司不存在泄露关于本次
发行股份及支付现金购买标
的资产事宜的相关内幕信息
西湖电子集 2020 年 02
其他承诺 及利用该内幕信息进行内幕 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
团有限公司 月 09 日
交易的情形。本公司若违反
上述承诺，将承担因此而给
数源科技造成的一切损失。
本公司作为数源科技的控股
股东，现作出如下不可撤销
的承诺与保证：一、保证数
源科技、东软股份及诚园置
业的人员独立：1、保证数源
科技、东软股份及诚园置业
的劳动、人事及薪酬管理与
本公司及控制的其他公司、
西湖电子集 2020 年 02
其他承诺 企业或者其他经济组织之间 不可撤销的承诺与保证 正常履行中
团有限公司 月 09 日
完全独立。2、保证数源科技、
东软股份及诚园置业的高级
管理人员均专职在数源科
技、东软股份及诚园置业任
职并领取薪酬，不在本公司
及控制的其他公司、企业或
者其他经济组织担任除董
事、监事以外的职务。3、保
44
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
证不干预数源科技、东软股
份及诚园置业的股东（大）
会、董事会行使职权决定人
事任免。二、保证数源科技、
东软股份及诚园置业的机构
独立：1、保证数源科技、东
软股份及诚园置业构建健全
的公司法人治理结构，拥有
独立、完整的组织机构。2、
保证数源科技、东软股份及
诚园置业的股东（大）会、
董事会、监事会等依照法律、
法规及公司章程独立行使职
权。三、保证数源科技、东
软股份及诚园置业的资产独
立、完整：1、保证数源科技、
东软股份及诚园置业拥有与
生产经营有关的独立、完整
的资产。2、保证数源科技、
东软股份及诚园置业的经营
场所独立于本公司及控制的
其他公司、企业或者其他经
济组织。3、除正常经营性往
来外，保证数源科技、东软
股份及诚园置业不存在资
金、资产被本公司及控制的
其他公司、企业或者其他经
济组织占用的情形。四、保
证数源科技、东软股份及诚
园置业的业务独立：1、保证
数源科技、东软股份及诚园
置业拥有独立开展经营活动
的相关资质，具有面向市场
的独立、自主、持续的经营
能力。2、保证本公司及控制
的其他公司、企业或者其他
经济组织避免从事与数源科
技、东软股份与诚园置业及
其控制的其他公司、企业或
者其他经济组织具有竞争关
系的业务。3、保证本公司及
控制的其他公司、企业或者
其他经济组织减少与数源科
技、东软股份与诚园置业及
45
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其控制的其他公司、企业或
者其他经济组织的关联关
系；对于确有必要且无法避
免的关联交易，保证按市场
原则和公允价格进行公平操
作，并按相关法律、法规及
规范性文件的规定履行相关
审批程序及信息披露义务。
五、保证数源科技、东软股
份及诚园置业的财务独立：
1、保证数源科技、东软股份
及诚园置业建立独立的财务
部门以及独立的财务核算体
系，具有规范、独立的财务
会计制度。2、保证数源科技、
东软股份及诚园置业独立在
银行开户，不与本公司控制
的其他公司、企业或者其他
经济组织共用银行账户。3、
保证数源科技、东软股份及
诚园置业的财务人员不在本
公司及控制的其他公司、企
业或者其他经济组织兼职。
4、保证数源科技、东软股份
及诚园置业能够独立作出财
务决策，本公司不干预数源
科技、东软股份及诚园置业
的资金使用。5、保证数源科
技、东软股份及诚园置业依
法纳税。本公司若违反上述
承诺，将承担因此给数源科
技、东软股份及诚园置业造
成的一切损失。
本公司作为上市公司的控股
股东，现作出如下不可撤销
的承诺与保证：1、本次发行
关于同业
股份及支付现金购买资产完
竞争、关
成后，本公司将继续严格按
西湖电子集 联交易、 2020 年 02
照《公司法》等法律、法规、 不可撤销的承诺与保证 正常履行中
团有限公司 资金占用 月 09 日
规章等规范性文件的要求以
方面的承
及上市公司《公司章程》的
诺
有关规定，行使股东权利或
者敦促董事依法行使董事权
利，在股东大会以及董事会
46
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
对有关涉及本公司事项的关
联交易进行表决时，履行回
避表决义务。2、本公司在作
为数源科技的控股股东期
间，本公司及控制的其他公
司、企业或者其他经济组织
将尽量减少与数源科技、东
软股份及其控制的其他公
司、企业或者其他经济组织
之间的关联交易。对于确有
必要且无法避免而发生的关
联交易，本公司及控制的其
他公司、企业或者其他经济
组织将遵循市场原则以公
允、合理的市场价格进行，
根据有关法律、法规、规章
等规范性文件的规定履行关
联交易决策程序，依法履行
信息披露义务和办理有关报
批手续，不损害数源科技及
其他股东的合法权益。若本
次交易后租赁上市公司房产
对上市公司生产经营造成不
利影响的，则本公司将采取
包括但不限于逐步搬离等方
式以减少关联租赁。3、本公
司若违反上述承诺，将承担
因此而给上市公司及其控制
的其他公司、企业或者其他
经济组织造成的一切损失。
上述承诺自数源科技本次发
行股份及支付现金购买资产
获得核准之日起对本公司具
有法律约束力。
1、为避免本公司及控制的其
他公司、企业或者其他经济
关于同业 组织（以下简称“本公司及关
上述承诺自上市公司本
竞争、关 联公司”）与上市公司的潜在
次重大资产重组获得中
西湖电子集 联交易、 同业竞争，本公司及关联公 2020 年 02
国证券监督管理委员会 正常履行中
团有限公司 资金占用 司不会以任何形式直接或间 月 09 日
核准之日起对本公司具
方面的承 接地在现有业务外新增与数
有法律约束力。
诺 源科技、数源软件园和杭州
东部软件园股份有限公司
（以下简称“东软股份”）及
47
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其控制的其他公司、企业或
者其他经济组织相同或相似
的业务，包括不在中国境内
外通过投资、收购、联营、
兼并、受托经营等方式从事
与数源科技、数源软件园、
东软股份及其控制的其他公
司、企业或者其他经济组织
相同或相似的业务。2、在作
为数源科技控股股东期间，
如本公司及关联公司遇到数
源科技、数源软件园与东软
股份及其控制的其他公司、
企业或者经济组织主营业务
范围内的业务机会，本公司
及关联公司将该等合作机会
优先让予数源科技、数源软
件园、东软股份及其控制的
其他公司、企业或者其他经
济组织。3、数源软件园产业
园区经营业务将委托东软股
份经营，若数源软件园未来
涉及开展经营园区产业等相
关业务而与上市公司、东软
股份产生同业竞争时，将优
先考虑采取包括但不限于数
源科技收购数源软件园、本
公司对外出售数源软件园控
制权等方法，以彻底解决潜
在的同业竞争。本公司若违
反上述承诺，将承担因此给
数源科技、数源软件园与东
软股份及其控制的其他公
司、企业或者其他经济组织
造成的一切损失。
本人作为上市公司的董事/监
事/高级管理人员，特此承诺
数源科技股 如下：1、本次交易中，自上
份有限公司 市公司本次交易首次董事会
股份减持 2020 年 02
董事、监事、 决议公告之日起至本次交易 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
承诺 月 09 日
高级管理人 实施完毕期间，本人不会减
员 持上市公司股份。在此期间，
如由于上市公司发生送股、
转增股本等事项增持的上市
48
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司股份，将遵照前述安排
进行。2、本承诺函自签署之
日起即对本人具有法律约束
力，本人愿意对违反上述承
诺给上市公司造成的损失承
担个别和连带的法律责任。
作为上市公司的控股股东，
本公司特此承诺如下：1、本
公司原则性同意本次交易。
2、本次交易中，自上市公司
复牌之日起至本次交易实施
完毕期间，本公司不会主动
减持上市公司股份。在此期
西湖电子集 股份减持 间，如由于上市公司发生送 2020 年 02
2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
团有限公司 承诺 股、转增股本等事项增持的 月 09 日
上市公司股份，将遵照前述
安排进行。3、本承诺函自签
署之日起即对本公司具有法
律约束力，本公司愿意对违
反上述承诺给上市公司造成
的损失承担个别和连带的法
律责任。
承诺人在本次重组中以资产
认购取得的公司非公开发行
股份，其限售期安排将由相
关各方根据《重组管理办法》
以及相关证券监管机构关于
限售期的相关规定（如有）
和有关惯例协商确定，最终
以各方签署的正式交易协议
为准。本次交易结束后，承
苏州汉润文 诺人基于本次认购而享有的
股份限售 2020 年 02
化旅游发展 公司送红股、转增股本等股 2021 年 10 月 28 日 正常履行中
承诺 月 09 日
有限公司 份，亦遵守相应限售期的约
定。若承诺人基于本次认购
所取得股份的限售期承诺与
证券监管机构的最新监管意
见不相符，上述交易对方将
根据相关证券监管机构的监
管意见进行相应调整。前述
限售期满之后交易对方所取
得的公司股票转让事宜按照
中国证监会和深交所的有关
49
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
规定执行。
本公司现作出如下不可撤销
的承诺与保证：通过本次交
易取得的股份（以下简称“新
增股份”），自新增股份上市
日起 36 个月内或业绩补偿实
施完毕前（以孰晚为准）不
以任何方式进行转让或上市
交易，之后按照中国证监会
及深圳证券交易所的有关规
定执行；本次发行结束后，
本公司由于数源科技送红
股、转增股本等原因增持的
数源科技股份，亦应遵守上
述约定。本次交易完成后 6
个月内，如数源科技股票连
杭州西湖数
续 20 个交易日的收盘价低于
源软件园有
股份限售 发行价，或者交易完成后 6 2020 年 02
限公司 、杭 2023 年 04 月 28 日 正常履行中
承诺 个月期末收盘价低于发行价 月 09 日
州信息科技
的，本公司在本次交易中认
有限公司
购的数源科技股票的锁定期
自动延长 6 个月；如本次交
易因涉嫌所提供或披露的信
息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机
关立案侦查或者被中国证监
会立案调查的，在案件调查
结论明确以前，本公司不转
让在数源科技拥有权益的股
份。若承诺人关于上述新增
股份锁定期的承诺与证券监
管机构的最新监管意见不相
符，承诺人同意届时根据相
关证券监管机构的监管意见
就锁定期进行相应调整。
数源科技股份有限公司（以
西湖电子集 下简称“数源科技”）已根据
团有限公 《国务院关于坚决遏制部分
司 ，数源科 城市房价过快上涨的通知》
2020 年 03
技股份有限 其他承诺 （国发[2010]10 号）、《关于 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
月 14 日
公司董事、 继续做好房地产市场调控工
监事、高级 作的通知》（国办发[2013]17
管理人员 号）和中国证券监督管理委
员会《证监会调整上市公司
50
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
再融资、并购重组涉及房地
产业务监管政策》（2015 年 1
月 16 日发布）关于涉及房地
产业务的上市公司再融资的
相关要求，对数源科技及其
下属房地产子公司自 2017 年
1 月 1 日至本承诺函出具期
间（以下简称“报告期”）的
房地产开发项目是否存在闲
置土地、炒地、捂盘惜售、
哄抬房价等违法违规行为、
是否存在因上述违法违规行
为被行政处罚或正在被（立
案）调查的情况进行了专项
核查，并出具了专项自查报
告。本人/本公司承诺：如数
源科技及其下属房地产子公
司报告期内的房地产开发项
目因存在未披露的闲置土
地、炒地、捂盘惜售、哄抬
房价等违法违规行为被行政
处罚或被（立案）调查，给
数源科技或投资者造成损失
的，本人/本公司将根据相关
法律、法规及证券监管部门
的相关要求承担赔偿责任。
作为上市公司的董事/高级管
理人员，本人谨此对公司及
其股东作出如下承诺：（一）
本人承诺不无偿或以不公平
条件向其他单位或者个人输
送利益，也不采用其他方式
损害公司利益。（二）本人承
数源科技股
诺对本人的职务消费行为进
份有限公司
行约束。（三）本人承诺不动 2020 年 03
董事、监事、其他承诺 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
用公司资产从事与其履行职 月 14 日
高级管理人
责无关的投资、消费活动。
员
（四）本人承诺由董事会或
薪酬委员会制定的薪酬制度
与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。（五）本人承诺
拟公布的公司股权激励的行
权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。（六）本
51
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
承诺出具日后至公司本次重
大资产重组实施完毕前，若
中国证监会作出关于填补回
报措施及其承诺的其他新的
监管规定的，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定
时，本人承诺届时将按照中
国证监会的最新规定出具补
充承诺。（七）本人承诺切实
履行公司制定的有关填补回
报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承
诺，若本人违反该等承诺并
给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公
司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任
主体之一，本人若违反上述
承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意按照中国证监会和
深圳证券交易所等证券监管
机构按照其制定或发布的有
关规定、规则，对本人作出
相关处罚或采取相关管理措
施。
1、在本次交易完成后至业绩
承诺履行完毕期间，本公司
对于本公司在本次重组中获
得的数源科技股份（以下简
称“对价股份”）不进行质押
或设定其他第三方权利限
杭州西湖数
制。2、本公司保证本次重组
源软件园有
中获得的对价股份优先用于
限公司 、杭
履行本次重组中作出的业绩
州信息科技 2020 年 03 本次交易完成后至业绩
其他承诺 补偿承诺，不通过质押股份 正常履行中
有限公司 、 月 14 日 承诺履行完毕期间
等方式逃废补偿义务；若未
苏州汉润文
来因业务发展需要质押对价
化旅游发展
股份时，将书面告知质权人
有限公司
根据业绩补偿协议上述股份
具有潜在业绩承诺补偿义务
情况，并在质押协议中就相
关股份用于支付业绩补偿事
项等与质权人作出明确约
定。
52
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
本公司作出如下不可撤销的
承诺与保证：在本次交易完
成后 6 个月内，如数源科技
股票连续 20 个交易日的收盘
价低于发行价，或者交易完
成后 6 个月期末收盘价低于
发行价的，本公司在本次交
易中认购的数源科技股票的
锁定期自动延长 6 个月；如
西湖电子集 本次交易因涉嫌所提供或披 2020 年 03
其他承诺 不可撤销的承诺与保证 正常履行中
团有限公司 露的信息存在虚假记载、误 月 14 日
导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中
国证券监督管理委员会立案
调查的，在案件调查结论明
确以前，本公司不转让在数
源科技拥有权益的股份。本
公司若违反上述承诺，则违
规减持所得将归数源科技所
有。
本公司现作出如下不可撤销
的承诺与保证：通过本次交
易取得的股份（以下简称“新
增股份”），自新增股份上市
日起 36 个月内或业绩补偿实
施完毕前（以孰晚为准）不
以任何方式进行转让或上市
交易，之后按照中国证监会
及深圳证券交易所的有关规
定执行；本次发行结束后，
本公司由于数源科技送红
西湖电子集 股、转增股本等原因增持的 2020 年 03
其他承诺 不可撤销的承诺与保证 正常履行中
团有限公司 数源科技股份，亦应遵守上 月 14 日
述约定。本次交易完成后 6
个月内，如数源科技股票连
续 20 个交易日的收盘价低于
发行价，或者交易完成后 6
个月期末收盘价低于发行价
的，本公司在本次交易中认
购的数源科技股票的锁定期
自动延长 6 个月；如本次交
易因涉嫌所提供或披露的信
息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机
53
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
关立案侦查或者被中国证监
会立案调查的，在案件调查
结论明确以前，本公司不转
让在数源科技拥有权益的股
份。本公司若违反上述承诺，
将承担因此给数源科技造成
的一切损失。
本企业及本企业主要管理人
员（董事、监事及高级管理
人员）严格遵守中华人民共
杭州西湖数
和国有关法律、法规的规定，
源软件园有
最近五年内未受到过与证券
限公司 、杭
市场相关的行政处罚、刑事
州信息科技 2020 年 03
其他承诺 处罚，不存在与经济纠纷有 2020 年 12 月 24 日 已履行完毕
有限公司 、 月 14 日
关的重大民事诉讼或者仲裁
苏州汉润文
之情形，亦不存在未按期偿
化旅游发展
还大额债务、未履行承诺、
有限公司
被中国证监会采取行政监管
措施或受到证券交易所纪律
处分之情形。
本公司作为转让方，就东软
股份及其控股子公司（以下
简称“标的公司”）部分房屋
存在权属瑕疵的相关事宜特
此承诺如下：1、如因瑕疵资
产无法办理权属证书导致其
无法继续使用的，或瑕疵资
产办理权属证书时被相关行
政主管部门要求补缴任何费
杭州信息科 用的，由此给上市公司或标
技有限公 的公司造成的经济损失，由
司 、苏州汉 本公司向其全额补偿；2、若 2020 年 03
其他承诺 不可撤销的承诺与保证 正常履行中
润文化旅游 本次交易完成后，因瑕疵资 月 14 日
发展有限公 产被相关管理部门责令拆
司 除，由此给上市公司或标的
公司造成损失，则本公司根
据被拆除资产在本次交易经
有权国有资产监督管理部门
备案后的评估报告所对应的
评估值进行全额补偿；3、如
上市公司或标的公司因瑕疵
资产受到相关主管部门行政
处罚的，则就上市公司或标
的公司因此遭受的罚款或损
54
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
失，由本公司全额承担，以
确保上市公司或标的公司不
会因此受到任何损失。
为了维持本次交易后上市公
司的独立性，本公司现作出
如下不可撤销的承诺与保
证：截至本承诺出具日，本
公司及本公司控制的其他公
关于同业
司、企业或者其他经济组织
竞争、关
对标的公司及其控股子公司
西湖电子集 联交易、 2020 年 03
不存在任何形式的资金占 不可撤销的承诺与保证 正常履行中
团有限公司 资金占用 月 14 日
用。本公司将维护上市公司
方面的承
资产的独立性，确保本次交
诺
易完成后，上市公司不会出
现被控股股东及其关联方资
金占用的情形，也不会出现
对控股股东及其关联方违规
担保的情形。
陈卫、顾建
花 、何慧
清 、黄雪
萍 、滕玥、
王成 、许建
松 、许雄
承诺参与认购的数源科技股
跃 、周铃、
份有限公司发行股份及支付
杭州金投乾
现金购买资产并募集配套资
憬投资管理 股份限售 2020 年 12
金暨关联交易之募集配套资 2021 年 6 月 24 日 正常履行中
有限公司、 承诺 月 25 日
金所获配的股票自本次发行
宁波比高世
结束新股上市之日起锁定 6
纪投资管理
个月。
有限公司 、
上海海通证
券资产管理
有限公司 、
苏州市投资
有限公司
若本次重组在 2020 年 1 月 1
杭州信息科
日至 2020 年 12 月 31 日之间
技有限公
业绩承诺 实施完毕，则标的公司 2020
司、苏州汉 2020 年 05
及补偿安 年度、2021 年度和 2022 年度 2022 年 12 月 31 日 正常履行中
润文化旅游 月 21 日
排 对应的实际净利润数额（按
发展有限公
照扣除非经常性损益后归属
司
于母公司股东的净利润确
55
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
定，以下简称“承诺净利润数
额”）分别不低于 2,137.35 万
元、3,242.65 万元、3,209.55
万元。若本次重组未能在
2020 年度实施完毕的，业绩
补偿期限相应顺延，顺延期
间的承诺净利润数额等相关
事宜由甲乙双方另行协商确
定。本次发行股份购买资产
完成后，若标的公司在业绩
补偿期限内任一会计年度的
实际净利润数额低于同期承
诺净利润数额，乙方应向甲
方补偿，且乙方应当优先以
其基于本次交易取得的上市
公司股份进行补偿，不足部
分由乙方以现金方式补偿。
若本次重组在 2020 年 1 月 1
日至 2020 年 12 月 31 日之间
实施完毕，则标的公司 2020
年度、2021 年度和 2022 年度
对应的实际净利润数额总和
（以下简称“承诺净利润数
额”）不低于预测净利润数
杭州西湖数 业绩承诺 额，即合计不低于 9,226.31
2020 年 03
源软件园有 及补偿安 万元。本次发行股份购买资 2022 年 12 月 31 日 正常履行中
月 12 日
限公司 排 产完成后，若标的公司在业
绩补偿期限内实际净利润数
额低于承诺净利润数额，乙
方应向甲方补偿，且乙方应
当优先以其基于本次交易取
得的上市公司股份进行补
偿，不足部分由乙方以现金
方式补偿。
在本次非公开发行过程中认
首次公开发行或
西湖电子集 股份限售 购的数源科技股票自数源科 2017 年 01
再融资时所作承 2020 年 1 月 16 日 已履行完毕
团有限公司 承诺 技非公开发行股票上市之日 月 16 日
诺
起 36 个月内不予转让。
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
56
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)，本公司
自2020年1月1日起执行新收入准则。本次变更经公司于2020年8月28日召开的第七届董事会第三十七次会
议审议通过。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司纳入合并范围的子公司共21家。与上年度相比，本年度合并范围同一控制下新增7
家，新设1家，转让1家。根据本公司2020年3月31日召开的2019年度股东大会决议通过的《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本公司与杭州西湖数源软件园有限公
司（以下简称“西湖数源软件园”）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以198,648,368.30元
受让西湖数源软件园持有的杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）50%股权。本公司与杭州信息
科技有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以441,438,414.46元受让杭州信息科技有
限公司持有的杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）83.6139%股权。由于本公司、诚园置
业和东软股份同受西湖电子集团有限公司控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。
上述股权转让事宜诚园置业已于2020年9月24日办妥工商变更登记手续，截至2020年12月31日,本公司已支
付100%的股权转让价款，已拥有诚园置业的实质控制权，为便于核算，故将2020年9月30日确定为诚园置
业的合并日，将其纳入合并财务报表范围。东软股份已于2020年10月12日在中国证券登记结算有限责任公
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
司办妥股权过户登记手续，截至2020年12月31日,本公司已支付100%的股权转让价款，已拥有东软股份的
实质控制权，为便于核算，故将2020年9月30日确定为东软股份的合并日，将其纳入合并财务报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 78
境内会计师事务所审计服务的连续年限 13
境内会计师事务所注册会计师姓名 杨端平、洪伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
1、本年度，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司内部控制审计。
2、本年度，公司因重大资产重组事项，聘请民生证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财
务顾问费380万元。
十、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引
况 元） 预计负债 结果及影响 决执行情况
公司因买卖合同纠 2020 年 3 月 12 浙江龙游交易 巨潮资讯网
纷诉杭州中科际发 日法院下达判决 城实业有限公 http://www.c
2019 年 10 月 21 2019 年 01 月
实业有限公司、杭 3,117.69 否 书，要求杭州中 司于 2020 年 4 ninfo.com.cn
日开庭。 22 日
州中显环保能源有 科际发实业有限 月 15 日提起上 （《数源科
限公司、杭州明匠 公司支付货款及 诉，因本案需公 技：公告》，
58
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
供应链管理有限公 利息损失；数源 告送达，2020 《数源科技：
司、浙江龙游交易 科技股份有限公 年 7 月 27 日公 2018 年年度
城实业有限公司 司有权在浙江龙 告期结束，案件 报告》， 数源
等。杭州市西湖区 游交易城实业有 将移交杭州市 科技：2019
人民法院于 2018 年 限公司房产折价 中级人民法院 年半年度报
12 月 4 日立案受 或拍卖后优先受 审理。2020 年 告》， 数源科
理，案号（2018） 偿债权。 12 月 4 日杭州 技：2019 年
浙 0106 民初 11606 中级法院下达 年度报告》，
号。 判决书，维持一 《数源科技：
审判决。2021 2020 年半年
年 2 月 22 日公 度报告》）
司向杭州市西
湖区人民法院
申请强制执行。
浙江龙游交易
城实业有限公
司向浙江省高
院申请再审，
2021 年 3 月 15
日法院立案，案
号（2021）浙民
申 851 号。
1、一审判决解除
双方合同，浙江
数源贸易有限公 巨潮资讯网
司需支付润码网 http://
络科技（上海） www.cninfo.
有限公司货款及 com.cn（《数
润码网络科技（上
2019 年 4 月 30 利息。2、2020 源科技：公
海）有限公司因买
日下达中止裁 年 3 月 23 日浙江 告》， 数源科
卖合同纠纷诉浙江
定；2019 年 12 数源贸易有限公 技：2018 年
数源贸易有限公
月 27 日一审重 司向杭州中级人 年度报告》，
司。杭州市西湖区 2019 年 01 月
3,756.44 否 新开庭；2020 民法院提起上 暂无 《数源科技：
人民法院于 2018 年 22 日
年 1 月 22 日 诉，2020 年 7 月 2019 年半年
7 月 16 日立案受
（2020 年 3 月 1 日开庭，暂未判 度报告》， 数
理，案号（2018）
13 日收）下达一 决。3、2020 年 7 源科技：2019
浙 0106 民初 6970
审判决书。 月 28 日浙江数源 年年度报
号。
贸易有限公司向 告》， 数源科
杭州中院申请撤 技：2020 年
诉。4、2020 年 8 半年度报
月 13 日杭州中院 告》）
下达准许撤回上
诉裁定。
59
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
裁定驳回浙江数
源贸易有限公司
起诉。浙江数源
贸易有限公司因
不服该裁决，向
杭州市中级人民
法院提起诉讼，
杭州中院于 2020
年 1 月 3 日立案，
案号为（2020）
浙 01 民终 173 巨潮资讯网
号，并于 2020 年 http://www.c
1 月 19 日做出裁 ninfo.com.cn
定，裁定撤销原 （《数源科
浙江数源贸易有限 裁定，并将此案 技：2018 半
公司因买卖合同纠 发回西湖法院重 年度报告》，
纷诉新兴铸管（浙 审。2020 年 3 月 《数源科技：
江）铜业有限公司。 本案于 2018 年 26 日开庭， 2020 2018 年年度
2018 年 08 月
杭州市西湖区人民 3,040.07 否 7 月 12 日开庭 年 11 月 23 日出 暂无 报告》， 数源
25 日
法院于 2018 年 3 月 审理。 具一审判决，1、 科技：2019
23 日立案受理，案 判决解除 年半年度报
号（2018）浙 0106 ZJTY-ZJSY2017 告》， 数源科
民初 2621 号。 1221 的工矿产品 技：2019 年
购销合同；2、新 年度报告》，
兴铸管（浙江） 《数源科技：
铜业有限公司需 2020 年半年
返还浙江数源贸 度报告》）
易有限公司货款
30400700 元并支
付利息。新兴铸
管（浙江）铜业
有限公司向杭州
市中级人民法院
提起上诉，案号
2021 浙 01 民终
862 号，2021 年 3
月 17 日开庭。
公司因买卖合同纠 2020 年 7 月 28 巨潮资讯网
纷诉上海市纺织原 日数源科技股份 http://www.c
2019 年 3 月 28
料有限公司。杭州 有限公司向法院 ninfo.com.cn
日下达中止裁 2018 年 08 月
市西湖区法院于 1,549.2 否 申请撤诉；2020 暂无 （《数源科
定；2020 年 5 25 日
2018 年 10 月 10 日 年 7 月 31 日杭州 技：2018 半
月 14 日开庭。
立案受理，案号 市西湖法院下达 年度报告》，
（2018）浙 0106 民 准许撤诉裁定。 《数源科技：
60
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
初 9284 号。 2018 第三季
度报告》， 数
源科技：2018
年年度报
告》， 数源科
技：2019 年
半年度报
告》， 数源科
技：2019 年
年度报告》，
《数源科技：
2020 年半年
度报告》）
宁海县人民法
院于 2020 年 5
月 14 日出具
（2020）浙
0226 破 9 号公
巨潮资讯网
告，裁定受理知
http://www.c
豆电动汽车有
ninfo.com.cn
限公司破产重
（《数源科
整，因我司与知
技：2018 半
公司因买卖合同纠 豆电动汽车有
年度报告》，
纷诉知豆电动汽车 限公司共有两
法院于 2018 年 2 《数源科技：
有限公司。浙江省 起诉讼纠纷（案
月 27 日出具民事 2018 年年度
宁海县人民法院于 号（2018）浙 2018 年 08 月
317.33 否 审理完结。 调解书，被告分 报告》， 数源
2018 年 1 月 25 日立 0226 民初 1013 25 日
四次付清所欠货 科技：2019
案受理。案号 号、案号 2018
款。 年半年度报
（2018）浙 0226 民 浙 0226 民初
告》， 数源科
初 1013 号。 1011 号），故我
技：2019 年
司向法院合并
年度报告》，
申报债权。2020
《数源科技：
年 12 月 25 日宁
2020 年半年
海县人民法院
度报告》）
裁定批准重整
计划，目前公司
已收到第一笔
款项，共计
162735.39 元。
公司因买卖合同纠 法院于 2018 年 2 2018 年 9 月 13 巨潮资讯网
纷诉知豆电动汽车 月 27 日出具民事 日宁海县人民 http://www.c
2018 年 08 月
有限公司和山东知 706.08 否 审理完结。 调解书，要求知 法院立案执行， ninfo.com.cn
25 日
豆电动车有限公 豆电动汽车、山 因 2019 年 10 （《数源科
司。浙江省宁海县 东知豆电动车有 月 28 日受理知 技：2018 半
61
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
法院于 2018 年 1 月 限公司分批付清 豆电动汽车有 年度报告》，
25 日立案，案号 货款。 限公司的破产 《数源科技：
2018 浙 0226 民初 预登记申请，决 2018 第三季
1011 号。 定进行破产预 度报告》， 数
登记，法院决定 源科技：2018
终结本次执行 年年度报
程序。2020 年 5 告》， 数源科
月 14 日出具 技：2019 年
（2020）浙 半年度报
0226 破 9 号公 告》， 数源科
告，裁定受理知 技：2019 年
豆电动汽车有 年度报告》，
限公司破产重 《数源科技：
整，因我司与知 2020 年半年
豆电动汽车有 度报告》）
限公司共有两
起诉讼纠纷（案
号（2018）浙
0226 民初 1013
号、案号 2018
浙 0226 民初
1011 号），故我
司向法院合并
申报债权，债权
后续进展请关
注案号（2018）
浙 0226 民初
1013 号的诉讼
纠纷。
2019 年 7 月 30
日申请强制执
巨潮资讯网
行， 2020 年 5
http://www.c
数源科技股份有限 月 11 日杭州中
ninfo.com.cn
公司因技术服务合 级人民法院出
法院于 2019 年 5 （《数源科
同纠纷诉飞银（苏 具执行裁定书，
月 23 日出具民事 技：2019 年
州）信息科技有限 强制执行已结
2019 年 5 月 23 调解书，要求飞 2019 年 08 月 半年度报
公司。杭州市中级 636 否 案：1、划拨陆
日调解结案。 银（苏州）信息 29 日 告》， 数源科
人民法院于 2019 年 志伟、顾一华名
科技有限公司分 技：2019 年
4 月 3 日立案受理， 下公积金
批付清货款。 年度报告》，
案号(2019)浙 01 民 92593 元及飞
《数源科技：
初 1241 号。 银银行存款
2020 年半年
591.96 元作为
度报告》）
执行费用优先
扣除；2、拍卖
62
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2 辆车辆，金额
共计 53.3 万元；
3、飞银（苏州）
信息科技有限
公司主动支付
10 万元；4、轮
候查封陆志伟
名下房产；5、
冻结泰邺电子
（苏州）有限公
司股权；6、对
被执行人出具
限制消费令。
2020 年 11 月 30
日杭州经济技
术开发区法院
1、2020 年 4 月
出具终止执行
30 日出具一审
裁定书，冻结被
判决书；2、2020
执行人名下 5
年 6 月 16 日，
家银行账户、1
因杭州广途科
个支付宝账户，
技公司未缴纳
划扣被执行人
数源科技股份有限 上诉费用，杭州
判决双方租赁合 银行存款 巨潮资讯网
公司因房屋租赁纠 市中级人民法
同解除，杭州广 26170.01 元，该 http://www.c
纷诉杭州广途科技 院出具（2020）
途科技公司支付 费用用于结算 ninfo.com.cn
公司、浙江扫币科 浙 01 民中 4785
房屋租金及占用 本案案件执行 （《数源科
技有限公司。杭州 号民事裁定，裁 2020 年 03 月
267.33 否 使用费、水电费、费；将被执行人 技：2019 年
经济技术开发区法 定一审判决生 11 日
电梯费违约金， 纳入失信被执 年度报告》，
院于 2019 年 11 月 效；3、因杭州
浙江扫币科技有 行人名单，限制 《数源科技：
28 日立案，案号 广途科技股份
限公司承担连带 被执行人公司 2020 年半年
（2019）浙 0191 民 有限公司拒不
清偿责任。 名称、法人资 度报告》）
初 3315 号。 履行判决，数源
质、法定代表人
科技提出强制
变更，禁止办理
执行，2020 年 7
注销登记手续，
月 14 日强制执
禁止其外迁的
行立案（2020）
执行措施；对法
浙 0191 执 1216
定代表人采取
号。
限制消费限制
出境的执行措
施。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
63
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决或所负数额较
大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让资产 转让资产
关联交易 关联交易 关联交易 转让价格 关联交易 交易损益
关联方 关联关系 的账面价 的评估价 披露日期 披露索引
类型 内容 定价原则 （万元） 结算方式 （万元）
值（万元）值（万元）
坤元评估 巨潮资讯
出具的 网
“坤元评 http://ww
报 w.cninfo.
[2020]40 com.cn
公司收购
号《数源 （《数源
杭州信科
杭州信息 公司控股 科技股份 股份支付 2020 年 科技：发
持有的东
科技有限 股东的全 收购股权 有限公司 30,282.91 44,143.84 44,143.84 及现金支 0 02 月 10 行股份及
软股份
公司 资子公司 拟发行股 付 日 支付现金
83.6139%
份及支付 购买资产
股份
现金购买 并募集配
资产涉及 套资金暨
的杭州东 关联交易
部软件园 预案》，
股份有限 《数源科
64
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司股东 技：发行
全部权益 股份及支
价值评估 付现金购
项目资产 买资产并
评估报 募集配套
告》 资金暨关
联交易报
告书（草
案）》等系
列公告）
巨潮资讯
网
http://ww
坤元评估
w.cninfo.
出具的
com.cn
“坤元评
（《数源
报
科技：发
[2020]38
行股份及
号《数源
支付现金
科技股份
购买资产
有限公司
公司收购 并募集配
杭州西湖 拟发行股
公司控股 数源软件 股份支付 2020 年 套资金暨
数源软件 份及支付
股东的全 收购股权 园持有的 14,896.68 19,864.84 19,864.84 及现金支 0 02 月 10 关联交易
园有限公 现金购买
资子公司 诚园置业 付 日 预案》，
司 资产涉及
50%股权 《数源科
的杭州诚
技：发行
园置业有
股份及支
限公司股
付现金购
东全部权
买资产并
益价值评
募集配套
估项目资
资金暨关
产评估报
联交易报
告》
告书（草
案）》等系
列公告）
转让价格与账面价值或评估价值差异较
无
大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情况 具体情况详见本报告中的财务数据。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内
由于 2020 年新冠肺炎疫情的影响，东软股份 2020 年业绩承诺实现率为 92.73%。
的业绩实现情况
65
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
66
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
西湖电子集团有限公 2019 年 05 2018 年 11 月 22 连带责任保 2019.10.22-2
60,000 9,000 否 是
司 月 31 日 日 证 021.10.22
西湖电子集团有限公 2019 年 05 2018 年 11 月 22 连带责任保 2019.10.24-2
10,000 否 是
司 月 31 日 日 证 021.10.24
西湖电子集团有限公 2019 年 05 2020 年 08 月 27 连带责任保 2020.8.27-20
10,000 否 是
司 月 31 日 日 证 21.8.25
西湖电子集团有限公 2019 年 05 2020 年 09 月 09 连带责任保 2020.9.9-202
3,934.96 否 是
司 月 31 日 日 证 1.9.8
西湖电子集团有限公 2019 年 05 2020 年 09 月 09 连带责任保 2020.9.11-20
65.04 否 是
司 月 31 日 日 证 21.9.8
数源科技股份有限公 2020 年 05 2020 年 06 月 19 连带责任保 2020.6.19-20
20,000 15,000 否 否
司 月 06 日 日 证 21.12.15
数源科技股份有限公 2020 年 05 2020 年 06 月 19 连带责任保 2020.7.3-202
1,172.66 否 否
司 月 06 日 日 证 1.6.9
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发
70,000 30,172.66
计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余
130,000 49,172.66
合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
杭州易和网络有限公 2020 年 05 2020 年 09 月 08 2020.9.8-202
20,000 58.46 质押 否 否
司 月 06 日 日 1.3.8
杭州易和网络有限公 2020 年 05 2020 年 04 月 16 连带责任保 2020.7.29-20
635.34 否 否
司 月 06 日 日 证 21.6.18
浙江数源贸易有限公 2020 年 05 2020 年 07 月 13 连带责任保 2020.11.12-2
15,000 3,200 否 否
司 月 06 日 日 证 021.5.12
杭州景鸿房地产开发 2019 年 05 2019 年 01 月 25 连带责任保 2019.2.1-202
20,000 18,069.99 否 否
有限公司 月 31 日 日 证 2.12.15
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
35,000 3,893.8
合计（B1） 际发生额合计（B2）
67
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
55,000 21,963.79
额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
杭州诚园置业有限公 2018 年 05 2019 年 08 月 07 连带责任保 2019.08.07-2
7,500 5,500 否 否
司 月 30 日 日 证 022.07.21
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
0 0
合计（C1） 际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
7,500 5,500
额度合计（C3） 保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
105,000 34,066.46
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
192,500 76,636.45
（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 42.32%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 33,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
3,893.8
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 36,893.8
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
-
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） -
采用复合方式担保的具体情况说明
1、本公司为全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司在杭州银行有限公司官巷口支行的项目贷款
18,069.99 万元提供连带责任担保；本公司控股子公司杭州景腾房地产开发有限公司以其 45 套房产为抵押
为该笔贷款提供最高融资余额为人民币 16,223.32 万元整的抵押担保；本公司全资子公司杭州景鸿房地产
开发有限公司以其规划批建已完工部分/房产相对应的土地为抵押提供最高融资余额为 25,630.00 万元的抵
押担保。
2、全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为控股子公司杭州诚园置业有限公司在浙商银行股份有
限公司杭州分行的借款提供最高不超过 5,500 万元连带责任保证担保，控股子公司杭州诚园置业有限公司
以账面价值为 29,709.54 万元的近江单元 B-C1-01 地块对应抵押物价值 28,813 万元提供抵押担保
68
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司积极践行社会责任，把“诚信立业”作为公司的核心价值观之一，始终把诚信经营作为企业生存发
展的基础，无论是对顾客的服务，与客户的合作，与股东的关系处理，都强调诚信为本，自觉遵守国家的
相关法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升。
公司高度重视职工利益，积极构建和谐劳动关系，统一为员工购买五险一金，此外还实施了年金制度，
多方面重视保障员工职业健康与职业卫生。公司也因此先后被评为劳动保障诚信单位和就业先进企业。
公司强调与客户的双赢，诚信履约，连续多年被评为“AAA级守合同重信用单位”；公司认真做好售后
服务，连续多年被全国用户委员会授予“优质服务月先进单位”；公司积极开展志愿服务活动，发起成立杭
州亲情社区服务中心，常年深入社区和广场开展电视机、机顶盒等家电产品的义务维修咨询服务。
2020年，公司继续注重员工素质和职业技能的提高，加强党员队伍建设。通过在线网络会议、学习强
国、西湖先锋平台、书记上党课、参观走访学习等多种形式组织学习，结合党的十九大和十九届二中、三
69
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
中、四中、五中全会精神、中央全面依法治国工作会议等时政热点，学习传达上级重要指示精神，增强党
员理论自信，强化党员廉洁意识与法治意识，提升党员政治修养，着重打造“让党员明星闪耀”“数源历保小
分队”等品牌建设。报告期内，公司春节期间组织专车送外地员工回家，温暖职工返乡路；“新冠肺炎”疫情
期间，公司党员、群众通过网缴方式向杭州市红十字会、省妇女儿童基金会以及社区防控一线等机构捐赠
爱心善款；公司及子公司积极响应政府号召，为园区承租企业、小区商铺的承租经营户减免房屋租金；员
工还积极参加抗疫志愿者活动；收获了“2020-2021年度杭州市工业系统职业技能带头人”、杭州工业工会“工
业工匠”、杭州市工业工会优秀创新成果奖、杭州市工业工会“五小”成果三等奖等荣誉；子公司中兴房产继
续为“联乡结村”帮扶对象桐庐莪山乡提供资助。
安全生产方面，公司建立了一系列管理制度，明确安全生产责任人，通过安全生产制度的贯彻执行、
特种设备的定期维护、安全生产教育培训、安全生产监督检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标，
并已顺利通过安全生产达标化认证，取得安全生产标准化二级企业证书。
环境保护方面，公司对污水处理、噪声、固体废料实施全程管控，通过环保节能技术改造严控污染物
排放，减少对环境污染和资源浪费，连续多年通过ISO 14001环境管理体系认证。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司积极参与杭州启动“百团联百乡，千企结千村”（简称“联乡结村”）扶贫工作，公司通过政府牵头，
与桐庐莪山乡和淳安县界首乡结成帮扶对子。充分发挥企业在谋划、产业、资金、技术、项目、信息等方
面的优势，按照计划每年为帮扶对象桐庐莪山乡提供资助5万元，为帮扶对象淳安县界首乡提供资助6万元，
助力精准扶贫。
（2）年度精准扶贫概要
报告期内，公司积极开展精准扶贫工作，子公司中兴房产为桐庐莪山乡提供资助 5 万元，东部软件园
为淳安县界首乡提供资助 6 万元。
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
70
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 11
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
下一年度公司将根据杭州市“联乡结村”计划统筹安排精准扶贫工作计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
不适用
-
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年1月22日，公司控股股东西湖电子集团解除限售股份总数为1,350,438股，占公司总股本的
0.43%。公司于2020年1月18日进行了公告，具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
2、报告期内，公司第七届董事会第三十次会议、第七届董事会三十二次会议审议通过了拟筹划通过
发行股份及支付现金购买资产的方式收购东软股份88.8309%股份、诚园置业50%股权的重大资产重组相关
事宜，并于2020年2月10日、2020年3月10日、2020年3月14日、2020年3月23日、2020年3月27日、2020年4
月18日、2020年4月29日、2020年5月22日、2020年6月4日、2020年6月5日、2020年6月9日、2020年6月12
日、2020年6月15日、2020年7月6日、2020年9月29日、2020年10月14日、2020年10月27日、2020年11月12
日、2020年11月28日、2020年12月23日、2020年12月26日、2020年12月30日、2021年1月4日发布了本次重
大资产重组的系列公告，具体内容请详见《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。本次重
大资产重组已经于2020年12月底实施完成。
3、报告期内，公司根据财政部的最新规定对会计政策进行了相应变更。上述事项，公司于2020年3月
11日、2020年8月31日进行了公告，具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
4、2020年7月13日，公司一次性全部归还了暂时补充流动资金的闲置募集资金，并于2020年7月14日
进行了公告，具体内容请详见《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
71
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
5、截至2019年底，本公司共计持有久融控股有限公司(简称“久融控股”，股票代码：HK2358）52,950.6
万股股份，占该公司总股本的比例约为9.6766%。
久融控股通过其全资附属公司进入新能源汽车及相关产品、充电设施及智能管理系统的建设、应
用及管理；云生态大数据的应用及管理等领域，公司经营业绩呈不断上升的趋势。为分享久融控股成长带
来的收益，公司对久融控股股份进行增持。
报告期内，公司新增持久融控股共计1696万股，涉及资金总额约为178.15万港元，折合人民币约为
157.81万元。截止到报告期末，公司共计持有久融控股54,646.6万股，占该公司总股本的比例约为9.9866%。
6、报告期内，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了关于公司拟出售资产的事项，并于2020
年8月31日进行了公告，具体内容请详见《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
7、报告期内，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了关于公司及子公司拟对外投资及签订增
资协议书的事项，并于2020年10月22日进行了公告，具体内容请详见《证券时报》及巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，全资子公司中兴房产拟出售其子公司杭州中兴景和房地产开发有限公司100%股权，该
事项公司于2020年8月31日进行了公告，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
72
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
141,476,1 141,476,1 141,476,1
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 31.17%
36 36 36
1、国家持股
78,676,70 78,676,70 78,676,70
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 17.33%
0 0 0
62,799,43 62,799,43 62,799,43
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 13.84%
6 6 6
24,511,14 24,511,14 24,511,14
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 5.40%
7 7 7
38,288,28 38,288,28 38,288,28
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 8.44%
9 9 9
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
312,352,4 312,352,4
二、无限售条件股份 100.00% 0 0 0 0 0 68.83%
64 64
312,352,4 312,352,4
1、人民币普通股 100.00% 0 0 0 0 0 68.83%
64 64
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
312,352,4 141,476,1 141,476,1 453,828,6
三、股份总数 100.00% 0 0 0 100.00%
64 36 36 00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因重大资产重组事项发行新股141,476,136股，其中：购买资产发行新股数量66,401,061
73
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
股，募集配套资金发行新股数量75,075,075股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重大资产重组事项已经中国证监会的核准批复（证监许可[2020]1240号），涉及的新
股经深交所、中国证券登记结算有限责任公司的审核、登记后于2020年10月29日上市发行66,401,061股、
2020年12月25日上市发行75,075,075股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
报告期股份变动涉及的过户手续都已在2020年12月31日前完成。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期增加限售股 本期解除限
股东名称 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 数 售股数
2020 年重大资产重组发行 2024 年 4 月 28
杭州信息科技有
0 43,904,536 0 43,904,536 股份购买资产，43,904,536 日，43,904,536
限公司
股 股
2020 年重大资产重组发行 2024 年 4 月 28
杭州西湖数源软
0 19,757,149 0 19,757,149 股份购买资产，19,757,149 日，19,757,149
件园有限公司
股 股
2020 年重大资产重组发行
苏州汉润文化旅 2021 年 10 月 28
0 2,739,376 0 2,739,376 股份购买资产，2,739,376
游发展有限公司 日，2,739,376 股
股
2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
陈卫 0 3,753,753 0 3,753,753
资金，3,753,753 股 日，3,753,753 股
2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
顾建花 0 6,006,006 0 6,006,006
资金，6,006,006 股 日，6,006,006 股
74
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
海通证券资管－
招商银行－海通 2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
0 6,006,006 0 6,006,006
通源 1 号集合资产 资金，6,006,006 股 日，6,006,006 股
管理计划
杭州金投乾憬投
资管理有限公司 2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
0 2,252,252 0 2,252,252
－乾憬长宏私募 资金，2,252,252 股 日，2,252,252 股
证券投资基金
2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
何慧清 0 2,252,252 0 2,252,252
资金，2,252,252 股 日，2,252,252 股
2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
黄雪萍 0 2,252,256 0 2,252,256
资金，2,252,256 股 日，2,252,256 股
宁波比高世纪投
2021 年 6 月 24
资管理有限公司 2020 年重大资产重组募集
0 13,513,513 0 13,513,513 日，13,513,513
－比高丰赢 A 私 资金，13,513,513 股
股
募证券投资基金
2021 年 6 月 24
苏州市投资有限 2020 年重大资产重组募集
0 15,015,015 0 15,015,015 日，15,015,015
公司 资金，15,015,015 股
股
2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
滕玥 0 4,504,504 0 4,504,504
资金，4,504,504 股 日，4,504,504 股
2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
许建松 0 6,756,756 0 6,756,756
资金，6,756,756 股 日，6,756,756 股
2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
王成 0 6,006,006 0 6,006,006
资金，6,006,006 股 日，6,006,006 股
2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
周铃 0 4,504,504 0 4,504,504
资金，4,504,504 股 日，4,504,504 股
2020 年重大资产重组募集 2021 年 6 月 24
许雄跃 0 2,252,252 0 2,252,252
资金，2,252,252 股 日，2,252,252 股
合计 0 141,476,136 0 141,476,136 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍 发行价格（或 获准上市交 交易终止日
发行日期 发行数量 上市日期 披露索引 披露日期
生证券名称 利率） 易数量 期
股票类
数源科技 2020 年 10 月 7.53 66,401,061 2020 年 10 月 66,401,061 巨潮资讯网 2020 年 10 月
75
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
29 日 29 日 http://www.c 27 日
ninfo.com.cn
（《数源科
技：发行股份
及支付现金
购买资产并
募集配套资
金暨关联交
易之实施情
况暨新增股
份上市公告
书》等公告）
巨潮资讯网
http://www.c
ninfo.com.cn
（《数源科
技：发行股份
及支付现金
2020 年 12 月 2021 年 02 月 2020 年 12 月
数源科技 6.66 75,075,075 75,075,075 购买资产并
25 日 25 日 23 日
募集配套资
金暨关联交
易之实施情
况暨新增股
份上市公告
书》等公告）
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
报告期内，公司因重大资产重组事项发行新股141,476,136股，其中：购买资产发行新股数量66,401,061
股，募集配套资金发行新股数量75,075,075股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期期初，公司股份总数为312,352,464股，全部为无限售流通股。报告期内公司因重大资产重组
事项发行新股141,476,136股。截至报告期末，公司的股份总数为453,828,600股，其中无限售流通股
312,352,464股、有限售流通股141,476,136股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
76
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露日
报告期末表决权
年度报告披露日 前上一月末表决
报告期末普通 恢复的优先股股
28,470 前上一月末普通 26,547 0 权恢复的优先股 0
股股东总数 东总数（如有）（参
股股东总数 股东总数（如有）
见注 8）
（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份
持股数量 减变动情况 股份状态 数量
数量 数量
西湖电子集团有限 141,602,94
国有法人 31.20% 0 0 141,602,941
公司 1
杭州信息科技有限
国有法人 9.67% 43,904,536 +43,904,536 43,904,536 0
公司
杭州西湖数源软件
国有法人 4.35% 19,757,149 +19,757,149 19,757,149 0
园有限公司
苏州市投资有限公
国有法人 3.31% 15,015,015 +15,015,015 15,015,015 0
司
宁波比高世纪投资
管理有限公司－比
境内非国有法人 2.98% 13,513,513 +12613513 13,513,513 0
高丰赢 A 私募证券
投资基金
海通证券资管－招
商银行－海通通源
境内非国有法人 1.77% 8,036,306 +5,350,406 6,006,006 2,030,300
1 号集合资产管理
计划
王成 境内自然人 1.58% 7,173,106 +7,173,106 6,006,006 1,167,100
许建松 境内自然人 1.49% 6,757,756 +6,757,756 6,756,756 1,000
顾建花 境内自然人 1.32% 6,006,006 +6,006,006 6,006,006 0
湖南天生我才教育
境内非国有法人 1.16% 5,260,000 +4380000 0 5,260,000
咨询有限公司
因 2020 年重大资产重组配售新股成为前 10 名股东的包括：1、杭州信息科技有限公
战略投资者或一般法人因配售新股 司（持股限售期 2020 年 10 月 29 日-2023 年 10 月 28 日）；2、杭州西湖数源软件园有
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 限公司（持股限售期 2020 年 10 月 29 日-2023 年 10 月 28 日）；3、苏州市投资有限公
见注 3） 司（持股限售期 2020 年 12 月 25 日-2021 年 6 月 24 日）；4、宁波比高世纪投资管理
有限公司－比高丰赢 A 私募证券投资基金（持股限售期 2020 年 12 月 25 日-2021 年 6
77
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
月 24 日）；5、海通证券资管－招商银行－海通通源 1 号集合资产管理计划（限售股
限售期 2020 年 12 月 25 日-2021 年 6 月 24 日）；6、王成（限售股限售期 2020 年 12
月 25 日-2021 年 6 月 24 日）；7、许建松（限售股限售期 2020 年 12 月 25 日-2021 年
6 月 24 日）；8、顾建花（持股限售期 2020 年 12 月 25 日-2021 年 6 月 24 日）。
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园
明 有限公司的控股股东，因此为一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放
无
弃表决权情况的说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西湖电子集团有限公司 141,602,941 人民币普通股 141,602,941
湖南天生我才教育咨询有限公司 5,260,000 人民币普通股 5,260,000
陈黎 4,250,000 人民币普通股 4,250,000
#黎壮宇 2,079,800 人民币普通股 2,079,800
海通证券资管－招商银行－海通通
2,030,300 人民币普通股 2,030,300
源 1 号集合资产管理计划
#金卫军 1,748,850 人民币普通股 1,748,850
#朱碧霞 1,243,088 人民币普通股 1,243,088
王成 1,167,100 人民币普通股 1,167,100
杭州西湖新能源汽车运营有限公司 1,137,416 人民币普通股 1,137,416
徐萍 1,134,200 人民币普通股 1,134,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以 1、在上述前十名无限售条件流通股的股东中，杭州西湖新能源汽车运营有限公司是
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 西湖电子集团有限公司联营企业的联营公司，但与公司不属于《上市公司收购管理办
名股东之间关联关系或一致行动的 法》规定的一致行动人。2、公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关
说明 联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述前十名普通股股东中，黎壮宇持有的 2,079,800 股公司股份、金卫军持有的 851,600
前 10 名普通股股东参与融资融券业
股公司股份、朱碧霞持有的 1,243,088 股公司股份，系通过证券公司客户信用交易担
务情况说明（如有）（参见注 4）
保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份，均是通过普通证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
控股股东名称 法定代表人/单位负 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
78
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
责人
通信及相关设备制造、软
件和信息技术服务及平台
服务、机电设备（除小轿
西湖电子集团有限公司 章国经 1995 年 09 月 18 日 91330100143031891P 车）、新能源技术、微电子
技术的开发，物业管理，
汽车租赁，汽车设备租赁
等
控股股东报告期内控股和参
截至报告期末，西湖电子集团持有杭州解百集团股份有限公司（杭州解百 600814）0.16%的
股的其他境内外上市公司的
股权；持有国泰君安证券股份有限公司（国泰君安 601211）0.12%的股权。
股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
法定代表人/单位
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
负责人
杭州市人民政府 - - -
实际控制人报告期内控制的其
未知
他境内外上市公司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
79
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
80
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
81
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
82
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2017 年 2021 年
章国经 董事长 现任 男 57 06 月 30 01 月 25 0 0 0 0 0
日 日
2017 年 2021 年
董事兼总
丁毅 现任 男 49 06 月 30 01 月 25 0 0 0 0 0
经理
日 日
2017 年 2021 年
董事兼副
吴小刚 现任 男 43 06 月 30 01 月 25 0 0 0 0 0
总经理
日 日
2017 年 2021 年
赵骏 独立董事 现任 男 42 06 月 30 01 月 25 0 0 0 0 0
日 日
2017 年 2021 年
张淼洪 独立董事 现任 男 70 06 月 30 01 月 25 0 0 0 0 0
日 日
2018 年 2021 年
监事会召
沈宏凌 现任 男 56 04 月 26 01 月 25 0 0 0 0 0
集人
日 日
2017 年 2021 年
江兴 监事 现任 男 55 06 月 30 01 月 25 0 0 0 0 0
日 日
2017 年 2021 年
柳筱敏 监事 现任 女 52 06 月 30 01 月 25 0 0 0 0 0
日 日
2017 年 2021 年
王新才 副总经理 现任 男 61 06 月 30 01 月 25 0 0 0 0 0
日 日
2017 年 2021 年
李兴哲 财务总监 现任 女 48 06 月 30 01 月 25 0 0 0 0 0
日 日
陈欣 董事会秘 离任 女 56 2017 年 2020 年 0 0 0 0 0
83
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
书 06 月 30 03 月 12
日 日
2020 年 2021 年
董事会秘
高晓娟 现任 女 43 03 月 12 01 月 25 0 0 0 0 0
书
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2020 年 03 月 12
陈欣 董事会秘书 解聘 退休主动离职
日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
章国经先生，1963年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司党委书
记、董事长；西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；杭州（香港）实业有限公司董事长；中国磁记录
设备公司党委书记。
丁毅先生，1971年出生，中国国籍，工商管理硕士，工程师。现任本公司董事、总经理；西湖电子集
团有限公司党委委员、董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席；华数数字电视投资有限公司监
事。
吴小刚先生，1977年出生，中国国籍，博士，学科博士后，教授级高级工程师。现任本公司董事、副
总经理；杭州中兴房地产开发有限公司董事长、总经理。
赵骏，男，1978年出生，中国国籍，先后在浙江大学、美国哈佛大学、康奈尔大学法学院获得法学学
士、法学硕士、法律博士学位。现任本公司独立董事，浙江大学光华法学院副院长、教授、博士生导师，
律师，贝达药业股份有限公司独立董事，浙江大学国际法研究所所长，中国国际法学会理事，中国国际经
济法学会理事，浙江省法学会国际法研究会常务副会长，浙江省法学会商法学研究会副会长。
张淼洪先生，1950年出生，中国国籍，大专学历（财务专业），高级会计师。曾任浙江大学医学院附
属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。现任本公司独立董事、普洛药业股份有
限公司独立董事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事和广宇集团股份有限公司独立董事。
（二）监事会成员
沈宏凌先生，1964年出生，中国国籍，高中学历，助理政工师。现任西湖电子集团有限公司工会主席、
职工董事；数源科技股份有限公司工会主席、职工监事。
84
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
江兴先生，1965年出生，中国国籍，大专学历，经济师。现任西湖电子集团有限公司投资管理部部长，
杭州西湖数源软件园有限公司董事长，杭州诚园置业有限公司董事长。
柳筱敏女士，1968年出生，中国国籍，大学学历，会计师。现任西湖电子集团有限公司财务部部长；
杭州信息科技有限公司财务处处长；杭州华塑实业股份有限公司董事；杭州东部软件园股份有限公司董事。
（三）高级管理人员
丁毅先生，1971年出生，中国国籍，工商管理硕士，工程师。现任本公司董事、总经理；西湖电子集
团有限公司党委委员、董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席；华数数字电视投资有限公司监
事。
吴小刚先生，1977年出生，中国国籍，博士，学科博士后，教授级高级工程师。现任本公司董事、副
总经理；杭州中兴房地产开发有限公司董事长、总经理。
王新才先生，1959年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。现任本公司副总经理、综合管理部部
长，杭州易和网络有限公司执行董事、总经理。
李兴哲女士，1972年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注册资产评估师。在本公司长期从
事财务管理工作，2001年起任本公司财务部部长。现任本公司财务总监兼任财务部部长，杭州中兴房地产
开发有限公司监事。
高晓娟女士，1977年出生，中国国籍，本科学历。历任中国证券报浙江记者站记者、中国证券报浙江
运营中心副主任。2019年6月取得证券交易所董事会秘书资格证书，自2020年3月12日起任本公司董事会秘
书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
2003 年 08 月
章国经 西湖电子集团有限公司 党委书记 否
18 日
2003 年 08 月
章国经 西湖电子集团有限公司 董事长 否
21 日
2008 年 08 月
丁毅 西湖电子集团有限公司 董事 否
29 日
2017 年 03 月
丁毅 西湖电子集团有限公司 党委委员 否
15 日
2015 年 04 月
沈宏凌 西湖电子集团有限公司 工会主席 否
17 日
2017 年 12 月
沈宏凌 西湖电子集团有限公司 职工董事 否
29 日
85
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2017 年 08 月
柳筱敏 西湖电子集团有限公司 财务部部长 是
15 日
投资管理部 2010 年 02 月
江兴 西湖电子集团有限公司 是
部长 01 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
2006 年 06 月 26
章国经 杭州（香港）实业有限公司 董事长 否
日
2012 年 04 月 18
丁毅 华数数字电视传媒集团有限公司 监事会主席 否
日
2012 年 04 月 18
丁毅 华数数字电视投资有限公司 监事 否
日
2011 年 03 月 17
吴小刚 杭州中兴房地产开发有限公司 总经理 否
日
2015 年 05 月 18
吴小刚 杭州中兴房地产开发有限公司 董事长 否
日
2016 年 11 月 29
赵骏 浙江大学光华法学院 副院长 是
日
2019 年 11 月 22
赵骏 贝达药业股份有限公司 独立董事 是
日
2014 年 04 月 08 2020 年 04 月 09
张淼洪 普洛药业股份有限公司 独立董事 是
日 日
2015 年 10 月 23
张淼洪 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事 是
日
2016 年 10 月 18
张淼洪 广宇集团股份有限公司 独立董事 是
日
执行董事、总 2015 年 04 月 17
王新才 杭州易和网络有限公司 否
经理 日
2008 年 08 月 01
李兴哲 杭州中兴房地产开发有限公司 监事 否
日
2009 年 03 月 12
柳筱敏 杭州信息科技有限公司 财务处处长 否
日
2013 年 12 月 30
柳筱敏 杭州华塑实业股份有限公司 董事 否
日
2018 年 05 月 11
柳筱敏 杭州东部软件园股份有限公司 董事 否
日
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2011 年 03 月 17
江兴 杭州西湖数源软件园有限公司 董事长 否
日
2016 年 07 月 08
江兴 杭州诚园置业有限公司 董事长 否
日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事会制定了《董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办法》，年薪由基本年薪、效益年薪和工作目标考核三部分组
成。 董事会薪酬与考核委员会根据公司 2020 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，并按照《董
事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办法》（2020 年）的有关规定进行考核，董事、监事在公司任职的，按经营者领取报
酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
章国经 董事长 男 57 现任 86.4 否
丁毅 董事兼总经理 男 49 现任 69.64 否
吴小刚 董事兼副总经理 男 43 现任 54.03 否
赵骏 独立董事 男 42 现任 6 否
张淼洪 独立董事 男 70 现任 6 否
沈宏凌 监事会召集人 男 56 现任 60.9 否
江兴 监事 男 55 现任 0 是
柳筱敏 监事 女 52 现任 0 是
王新才 副总经理 男 61 现任 45.4 否
李兴哲 财务总监 女 48 现任 44.86 否
高晓娟 董事会秘书 女 43 现任 39.23 否
陈欣 董事会秘书 女 56 离任 3.13 否
合计 -- -- -- -- 415.59 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 207
主要子公司在职员工的数量（人） 346
在职员工的数量合计（人） 553
当期领取薪酬员工总人数（人） 553
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 49
销售人员 37
技术人员 286
财务人员 38
行政人员 143
合计 553
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士 2
硕士 26
本科 207
大专 162
其他 156
合计 553
2、薪酬政策
公司的薪酬政策：建立规范的工资收入分配制度，实行主要以岗位与效益挂钩的岗位绩效工资制度，
形成有效的分配激励与约束机制，充分调动各类员工的积极性，以促进经济效益的提高。
3、培训计划
公司历来重视培训工作，注重制度建设、把员工教育培训放在公司发展战略的重要地位，每年都以公
司年度目标为核心，通过对员工培训需求的深入调查、汇总、分析、提炼，结合公司转型发展进程中对员
工知识、技能提升的要求，制订年度培训计划。同时，努力遵循培训有计划但不局限于计划，时间不在于
88
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
长或短，人数不在于多或少，只要有需求就要组织好的原则，并积极探索培训的新模式。
培训类型从内容上分有：财务管理类、技术与研发类、经营管理类、营销管理类、生产管理类、特
种作业类、职称、职业资格提升类和职业化素养类等培训；从培训的形式上分：内培与外培相结合，网络
平台培训等。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
89
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》
和《主板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和
完善公司内部控制体系，建立健全内部管理和控制制度，确保公司三会等机构的规范有效运作，提高了公
司治理水平，维护了广大投资者利益。 截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的
有关上市公司治理的规范性文件。
公司的股东大会、董事会、监事会和董事会专业委员会的设立、召开会议和表决程序，均严格按照国
家法律法规和《公司章程》的规定执行，治理结构规范、完整。
公司非常重视投资者关系管理，规范公司信息披露程序，关注媒体对公司的报道，对有关不实传闻进
行必要澄清，指定专人负责信息坡露、接待股东来访和咨询工作，能真实、准确、完整、及时地披露有关
信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1．业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，
均由公司自主决策、自负盈亏，控股股东不与公司进行同业竞争。
2．人员方面：公司与控股股东在人员方面独立。
3．资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权、非专利技术等无形
资产。无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的“数源”、“soyea”等商标的使用许可权；公司拥有独立的采购
和销售系统，对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则进行。
4．机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构。
5．财务方面：公司设立了独立的财务部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本企
业实际及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。
三、同业竞争情况
√ 适用 □ 不适用
工作进度及后续计
问题类型 控股股东名称 控股股东性质 问题成因 解决措施
划
2020 年重大资产重 西湖电子全资子公 委托管理期限为 5
西湖电子集团有限
同业竞争 地方国资委 组，公司收购东软股 司杭州西湖数源软 年，自 2020 年重大
公司
份 88.8309%股份， 件园有限公司委托 资产重组交割日起
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
东软股份主营业务 上市公司控股子公 至第 5 年期限届满
为园区经营管理。 司杭州东部软件园 之日止。
股份有限公司管理
其园区经营业务。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
与比例
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http://www.cninfo.com.cn（《数
2019 年度股东大会 年度股东大会 47.07% 2020 年 03 月 31 日 2020 年 04 月 01 日
源科技：2019 年度股东大会
决议公告》，编号：2020-029）
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http://www.cninfo.com.cn（《数
2020 年第一次临时
临时股东大会 46.05% 2020 年 04 月 30 日 2020 年 05 月 01 日 源科技：2020 年第一次临时
股东大会
股东大会决议公告》，编号：
2020-040）
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http://www.cninfo.com.cn（《数
2020 年第二次临时
临时股东大会 46.48% 2020 年 09 月 15 日 2020 年 09 月 16 日 源科技：2020 年第二次临时
股东大会
股东大会决议公告》，编号：
2020-067）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
赵骏 11 1 9 1 0 否 3
张淼洪 11 2 9 0 0 否 3
连续两次未亲自出席董事会的说明
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事在对董事会会议有关议案进行表决和发表独立意见的同时，利用自己所积累的管理经验、专业知识，对公司发
展的战略思路、技术发展、生产经营、管理提升、风险控制等方面提出了自身的专业见解及分析。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会会议情况
(1) 2020年1月6日，董事会审计委员会召开2020年第一次扩大会议，全体审计委员会成员、全体独立
董事、公司财务部负责人及中汇会计师事务所有关人员参加会议。会议主要就《2019年度报告审计工作计
划》的内容进行了沟通，确定了审计范围、人员分工、审计时间安排、年报审计重点关注领域等。会议要
求中汇会计师事务所严格按时间进程，确保公司审计工作按计划完成。
(2)2020年3月10日，董事会审计委员会召开2020年第二次扩大会议，全体审计委员会成员、全体独立
董事、公司财务部负责人及中汇会计师事务所有关人员参加会议。会议主要对财务审计情况进行沟通，并
提出审阅意见。审计委员和独立董事的审核意见：认为2019年度的初步审计意见基本符合公司的情况，并
对中汇会计师事务所提出，要与公司财务部门进行沟通，确保审计工作符合有关规定做到更加规范，保证
数据的真实性；同意公司以该审计报告为基础制作2019年度报告及摘要；在提出本次意见前，审计委员会
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；要求中汇会计师事务所项目组按照总体审计计
划尽快完成审计工作，以保证公司2019年度报告的如期披露。
(3) 2020年3月10日，公司召开审计委员会年度会议，审议通过《数源科技2019年度财务会计报告》，
并同意提交公司董事会审核；同意《2019年度审计工作总结》，并同意提交公司董事会审议；同意《关于
续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议；同意公司《2019年度内部控制评价报告》，并
同意提交公司董事会审议；同意《2019年度内部控制审计报告》，并同意提交公司董事会审议；同意公司
《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意提交公司董事会审议；同意《关于计
提2019年度资产减值准备的议案》，并同意提交公司董事会审议。
2、薪酬委员会会议情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，2020年3月10日，董事会薪酬与考核委员会
召开会议，依据公司2019年度的经营情况及经营成果，根据《董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办
法》（2019年）的有关规定，对公司董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员2019年度主要财务指标
和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司2019年度内支付董事长、
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
监事会召集人及经营层高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反
法律法规的情形发生。审议并通过了《关于2019年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》与《关
于2019年度经营层高级管理人员薪酬考核情况的报告》。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
高级管理人员的考核激励办法遵循：追求公司利益和股东利益最大化原则；坚持效率优先、兼顾公平
的原则；坚持激励与约束相结合，促进收入分配公正、透明、行为规范的原则。年薪收入由基本年薪、效
益年薪和工作目标考核收入三部分组成。进一步健全了激励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性，
促其自身利益与公司利益紧密结合，使公司获取更大的经济效益。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司
100.00%
合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司
100.00%
合并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）公司董 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流
事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）程有效性的影响程度、发生的可能性作判
公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计 定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低
定性标准 师发现的却未被公司内部控制识别的当期 工作效率或效果、或加大效果的不确定性、
财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和 或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺
审计部门对公司的对外财务报告和财务报 陷发生的可能性较高，会显著降低工作效
告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的 率或效果、或显著加大效果的不确定性、
93
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和 或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如
应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控 果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作
制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务 效率或效果、或严重加大效果的不确定性、
处理没有建立相应的控制机制或没有实施 或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财
务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且
不能合理保证编制的财务报表达到真实、完
整的目标。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指
指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损
标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与
失与利润报表相关的，以营业收入指标衡
利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能
该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
导致的财务报告错报金额小于营业收入的
务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则
0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业
认定为一般缺陷；如果超过营业收入的
收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；
0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过
如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定
定量标准 营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 内部
为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致
控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管
或导致的损失与资产管理相关的，以资产
理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺
总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其
陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于
告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定
资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如
为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但
果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为
小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总
重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定
额 1%，则认定为重大缺陷。
为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，数源科技于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2021 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
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第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2021 年 04 月 23 日
审计机构名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 中汇会审[2021]2718 号
注册会计师姓名 杨端平 洪伟
审计报告正文
审 计 报 告
中汇会审[2021]2718号
数源科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包括2020年12月31日的合并及
母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数源科技公司
2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于数
源科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需
要在审计报告中沟通的关键审计事项。
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(一)应收款项坏账准备计提
1.事件描述
如财务报表附注七(三)、(四)、(五)、(七)所述，截至2020年12月31日，数源科技公司合并报表应收款
项账面余额合计122,668.99万元(其中应收政府部门款项27,799.21万元)，坏账准备16,175.11万元，账面价值
占数源科技公司资产总额的24.62%，对财务报表影响重大。由于评估应收款项预计未来现金流量现值存在
固有不确定性，对应收款项减值损失的评估很大程度上依赖数源科技公司管理层(以下简称管理层)对客户
信用状况及履约能力的主观判断。考虑到此类应收款项若不能按期收回或无法收回而发生坏账将对财务报
表产生重大影响，我们将应收款项的坏账准备作为关键审计事项。
2.审计应对
(1)对与应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
(2)重新评价数源科技公司应收款项坏账的确认标准和计提方法，包括确定信用风险组合的依据、坏
账准备计提方法等；
(3)获取管理层编制的坏账准备计提表，复核管理层对单项计提坏账准备的应收款项进行减值测试时
考虑的客观证据,对预计未来可获得的现金流作出估计的依据及合理性，关注管理层是否已充分识别潜在的
减值因素；
(4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，结合信用风险特征、账龄分析、预
期信用损失率的确定以及应收款项期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性；
(5)实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；
(6)针对涉及诉讼的应收款项可回收性，通过寄发律师询证函方式获取律师对应收款项收回情况的判
断；
(7)检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 商贸类收入的确认
1.事件描述
如财务报表附注七(四十四)所述，数源科技公司2020年商贸类主营业务收入71,288.02万元，占2020年
主营业务收入的55.88%，较上年增长25.11%，由于主营业务收入是数源科技公司关键业绩指标之一，管理
层可能存在不恰当确认收入的固有风险，因此我们将其列为关键审计事项。
2.审计应对
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行
有效性；
(2)我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解数源科技公司的收入确认政策，检查主要的销售
合同，识别商品控制权转移的相关条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
(3)抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单、客户签收单及销售
回款凭证；
(4)在客户中选取样本，向主要客户实施函证程序，以确认应收账款余额和销售收入金额的准确性；
(5)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，核对至销售合同、销售发票、出库单及客户
签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
(6)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估数源科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算数源科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
数源科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督数源科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，
并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚
假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重
大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对数源
科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致数源科技公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
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(六) 就数源科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审
计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨端平
(项目合伙人)
中国杭州 中国注册会计师：洪 伟
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
2020 年 12 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 518,939,414.53 325,961,354.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 63,376,415.09
衍生金融资产
应收票据 147,155,874.63 226,653,041.36
应收账款 384,006,829.87 219,504,939.73
应收款项融资 44,100,000.00
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
预付款项 15,129,933.78 90,586,405.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 492,837,343.55 764,066,442.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,156,375,889.17 1,226,278,572.23
合同资产 26,167,850.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,312,534.20 15,449,740.26
流动资产合计 2,797,025,670.18 2,931,876,912.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 56,840,000.00 85,000,000.00
长期股权投资 709,214,107.32 437,599,512.31
其他权益工具投资 51,971,823.80 61,661,715.01
其他非流动金融资产 68,500,000.00 86,080,808.22
投资性房地产 547,340,851.64 560,461,046.54
固定资产 12,321,998.31 27,710,694.88
在建工程 9,696,872.23 429,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,338,408.67 11,211,731.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,725,949.21 580,541.62
递延所得税资产 53,426,775.44 46,298,257.22
其他非流动资产 17,521,188.95 1,442,091.88
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非流动资产合计 1,530,897,975.57 1,318,475,399.28
资产总计 4,327,923,645.75 4,250,352,311.64
流动负债：
短期借款 382,368,629.60 477,516,801.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,657,617.95 56,415,635.98
应付账款 275,627,403.12 358,787,540.87
预收款项 36,460,351.02 70,001,780.40
合同负债 15,453,824.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,877,378.44 7,444,307.49
应交税费 50,069,811.69 58,906,165.08
其他应付款 263,318,166.54 447,823,017.68
其中：应付利息
应付股利 106,051,400.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 244,752,265.75 46,956,784.00
其他流动负债 1,289,576.89 2,536,612.52
流动负债合计 1,341,875,025.30 1,526,388,645.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 360,296,449.80 442,843,916.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款 531,064,752.12 529,931,418.84
长期应付职工薪酬
预计负债 858,645.81
递延收益 1,103,422.72 441,919.38
递延所得税负债 10,560,993.24 13,228,287.38
其他非流动负债 18,000,000.00 41,000,000.00
非流动负债合计 921,884,263.69 1,027,445,541.60
负债合计 2,263,759,288.99 2,553,834,187.21
所有者权益：
股本 453,828,600.00 312,352,464.00
其他权益工具 -9,209,919.26
其中：优先股
永续债
资本公积 1,005,346,218.84 803,358,819.25
减：库存股
其他综合收益 -9,900,715.84 1,367,303.08
专项储备
盈余公积 21,048,679.19 19,814,577.39
一般风险准备
未分配利润 349,591,213.26 309,049,007.82
归属于母公司所有者权益合计 1,810,704,076.19 1,445,942,171.54
少数股东权益 253,460,280.57 250,575,952.89
所有者权益合计 2,064,164,356.76 1,696,518,124.43
负债和所有者权益总计 4,327,923,645.75 4,250,352,311.64
法定代表人：章国经 总经理：丁毅 主管会计工作负责人：李兴哲 制表人：马晴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 212,104,873.00 149,111,167.50
交易性金融资产
衍生金融资产
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
应收票据 146,863,646.63 208,603,041.36
应收账款 264,218,056.71 81,226,634.44
应收款项融资 44,100,000.00
预付款项 550,572.80 52,966,455.17
其他应收款 555,295,030.62 653,118,252.84
其中：应收利息
应收股利 34,798,500.00 5,172,750.00
存货 10,018,592.18 23,742,484.27
合同资产 993,567.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50,480,000.00
其他流动资产 54,242.92 2,970,219.13
流动资产合计 1,234,198,582.32 1,222,218,254.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 145,212,700.00
长期股权投资 892,399,200.37 275,924,600.00
其他权益工具投资 51,971,823.80 61,661,715.01
其他非流动金融资产
投资性房地产 25,109,903.38
固定资产 7,030,956.39 21,720,239.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,019,278.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 333,655.31 283,346.76
递延所得税资产
其他非流动资产 41,000,000.00
非流动资产合计 1,137,948,335.87 390,719,082.66
资产总计 2,372,146,918.19 1,612,937,337.37
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
流动负债：
短期借款 352,328,754.60 376,996,095.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,658,276.64 52,569,103.33
应付账款 49,434,711.92 42,001,480.91
预收款项 4,635,416.38
合同负债 5,306,905.61
应付职工薪酬 591,149.86 1,203,914.63
应交税费 2,842,232.57 1,172,941.64
其他应付款 196,199,472.25 272,975,033.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,178,750.00
其他流动负债 729,058.68
流动负债合计 772,269,312.13 751,553,986.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 36,974.40 36,974.40
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 503,422.72 383,422.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 540,397.12 420,397.12
负债合计 772,809,709.25 751,974,383.81
所有者权益：
股本 453,828,600.00 312,352,464.00
其他权益工具 -9,209,919.26
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,078,754,912.13 473,719,872.54
减：库存股
其他综合收益 -9,900,715.84 1,367,303.08
专项储备
盈余公积 21,048,679.19 19,814,577.39
未分配利润 64,815,652.72 53,708,736.55
所有者权益合计 1,599,337,208.94 860,962,953.56
负债和所有者权益总计 2,372,146,918.19 1,612,937,337.37
3、合并利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 1,174,125,593.50 1,317,102,210.58
其中：营业收入 1,174,125,593.50 1,317,102,210.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,163,358,876.25 1,174,509,809.62
其中：营业成本 953,694,252.59 946,447,928.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,676,964.99 34,180,483.43
销售费用 14,286,794.30 11,599,052.18
管理费用 65,341,315.90 57,912,523.05
研发费用 35,495,880.59 33,080,472.80
财务费用 77,863,667.88 91,289,350.12
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其中：利息费用 85,339,420.75 96,816,783.81
利息收入 9,512,661.63 6,806,842.99
加：其他收益 13,163,364.55 7,795,997.82
投资收益（损失以“－”号
73,584,551.68 2,975,052.52
填列）
其中：对联营企业和合营
11,533,554.10 -958,435.83
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-2,459,097.50 755,965.45
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-29,497,260.76 -45,352,668.09
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-5,801,616.98 -3,188,221.74
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
337,025.05 -550.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,093,683.29 105,577,976.92
加：营业外收入 17,794,439.92 7,576,340.49
减：营业外支出 491,699.59 2,532,623.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号
77,396,423.62 110,621,694.06
填列）
减：所得税费用 17,031,102.00 34,855,862.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,365,321.62 75,765,831.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
60,365,321.62 75,765,831.87
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 42,394,530.77 58,520,292.75
2.少数股东损益 17,970,790.85 17,245,539.12
六、其他综合收益的税后净额 -11,268,018.92 -11,794,208.14
107
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归属母公司所有者的其他综合
-11,268,018.92 -11,794,208.14
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
-11,268,018.92 -11,794,208.14
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
-11,268,018.92 -11,794,208.14
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 49,097,302.70 63,971,623.73
归属于母公司所有者的综合
31,126,511.85 46,726,084.61
收益总额
归属于少数股东的综合收益
17,970,790.85 17,245,539.12
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.113 0.156
（二）稀释每股收益 0.113 0.156
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：19,546,252.17 元，上期被合并方实现的净利润为：
108
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
37,004,033.46 元。
法定代表人：章国经 总经理：丁毅 主管会计工作负责人：李兴哲 制表人：马晴
4、母公司利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 132,112,556.55 353,310,383.90
减：营业成本 62,352,362.76 257,558,392.68
税金及附加 1,524,954.49 2,901,375.80
销售费用 2,433,359.87 2,457,449.70
管理费用 24,119,616.24 15,616,424.81
研发费用 29,579,860.07 26,997,332.04
财务费用 26,613,398.12 27,898,036.18
其中：利息费用 28,841,074.37 32,971,546.25
利息收入 3,101,490.95 5,130,521.10
加：其他收益 11,529,831.54 7,229,664.33
投资收益（损失以“－”号填
34,473,640.41 9,405,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-324,859.59
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
540,902.50
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-18,650,906.23 -20,045,246.06
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,024,122.96 -40,527.42
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,358,350.26 16,430,263.54
加：营业外收入 2,079,709.36 1,778.39
109
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
减：营业外支出 81,777.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,356,281.77 16,432,041.93
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,356,281.77 16,432,041.93
（一）持续经营净利润（净亏损
12,356,281.77 16,432,041.93
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -11,268,018.92 -11,794,208.14
（一）不能重分类进损益的其他
-11,268,018.92 -11,794,208.14
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-11,268,018.92 -11,794,208.14
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,088,262.85 4,637,833.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
110
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,444,053,445.27 1,536,169,724.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,002,679.98 3,049,750.64
收到其他与经营活动有关的现金 291,835,314.69 305,568,470.62
经营活动现金流入小计 1,737,891,439.94 1,844,787,945.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,151,306,686.96 1,422,841,487.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
103,393,454.20 105,518,406.00
金
支付的各项税费 78,754,249.12 113,350,671.48
支付其他与经营活动有关的现金 287,116,959.48 313,060,541.37
经营活动现金流出小计 1,620,571,349.76 1,954,771,106.13
111
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 117,320,090.18 -109,983,160.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 154,444,270.06 370,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,911,829.43 2,685,633.03
处置固定资产、无形资产和其他
9,052,851.96 42,567,072.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
90,550,229.29
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 354,156,337.38 226,218,763.17
投资活动现金流入小计 611,115,518.12 641,471,468.64
购建固定资产、无形资产和其他
22,363,611.64 8,831,838.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 337,489,441.43 372,206,658.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
167,629,861.22
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 232,588,691.54 195,080,000.00
投资活动现金流出小计 760,071,605.83 576,118,496.94
投资活动产生的现金流量净额 -148,956,087.71 65,352,971.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 488,679,244.78
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 524,000,000.00 1,242,002,668.57
收到其他与筹资活动有关的现金 245,252,090.03 362,039,028.40
筹资活动现金流入小计 1,257,931,334.81 1,604,041,696.97
偿还债务支付的现金 608,244,115.79 1,397,133,421.20
分配股利、利润或偿付利息支付
154,231,819.12 82,124,540.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
20,722,200.00 25,200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 268,130,336.86 104,348,680.92
筹资活动现金流出小计 1,030,606,271.77 1,583,606,642.26
筹资活动产生的现金流量净额 227,325,063.04 20,435,054.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-86,969.53 5,588.56
影响
112
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 195,602,095.98 -24,189,545.17
加：期初现金及现金等价物余额 306,440,088.36 330,629,633.53
六、期末现金及现金等价物余额 502,042,184.34 306,440,088.36
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,871,813.61 235,161,013.16
收到的税费返还 1,625,588.37 2,724,919.57
收到其他与经营活动有关的现金 76,127,819.96 25,120,521.81
经营活动现金流入小计 345,625,221.94 263,006,454.54
购买商品、接受劳务支付的现金 153,113,251.23 312,655,188.23
支付给职工以及为职工支付的现
35,721,158.99 36,143,338.30
金
支付的各项税费 4,224,937.50 13,294,366.61
支付其他与经营活动有关的现金 213,713,001.00 23,509,415.73
经营活动现金流出小计 406,772,348.72 385,602,308.87
经营活动产生的现金流量净额 -61,147,126.78 -122,595,854.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,172,750.00 4,232,250.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,460.00 4,707.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 455,599,371.42 631,194,712.75
投资活动现金流入小计 460,774,581.42 635,431,670.19
购建固定资产、无形资产和其他
2,210,562.05 344,855.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 323,819,302.65 1,111.13
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 513,677,548.52 887,109,270.15
投资活动现金流出小计 839,707,413.22 887,455,236.28
113
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -378,932,831.80 -252,023,566.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 488,679,244.78
取得借款收到的现金 438,000,000.00 838,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 152,866,665.61 275,501,777.73
筹资活动现金流入小计 1,079,545,910.39 1,113,701,777.73
偿还债务支付的现金 464,753,307.13 790,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,873,105.01 21,237,457.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 98,995,151.90 16,047,329.32
筹资活动现金流出小计 578,621,564.04 827,484,786.88
筹资活动产生的现金流量净额 500,924,346.35 286,216,990.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-86,969.53 3,965.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,757,418.24 -88,398,464.27
加：期初现金及现金等价物余额 148,415,798.90 236,814,263.17
六、期末现金及现金等价物余额 209,173,217.14 148,415,798.90
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年度
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
312,3 472,05 19,814 266,13 1,071, 205,13 1,276,
一、上年期末余 1,367,
52,46 7,702. ,577.3 9,363. 731,41 2,584. 863,99
额 303.08
4.00 23 9 53 0.23 98 5.21
加：会计政 -1,526. -616,6 -618,2 -618,2
策变更 38 97.15 23.53 23.53
前期
差错更正
同一 331,30 42,909 374,21 45,443 419,65
控制下企业合 1,117. ,644.2 0,761. ,367.9 4,129.
并 02 9 31 1 22
114
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其他
312,3 803,35 19,813 308,43 1,445, 250,57 1,695,
二、本年期初余 1,367,
52,46 8,819. ,051.0 2,310. 323,94 5,952. 899,90
额 303.08
4.00 25 1 67 8.01 89 0.90
三、本期增减变 141,4 -9,20 201,98 -11,26 41,158 365,38 368,26
1,235, 2,884,
动金额（减少以 76,13 9,919 7,399. 8,018. ,902.5 0,128. 4,455.
628.18 327.68
“－”号填列） 6.00 .26 59 92 9 18 86
-11,26 42,394 31,126 17,970 49,097
（一）综合收益
8,018. ,530.7 ,511.8 ,790.8 ,302.7
总额
92 7 5 5 0
141,4 -9,20 201,98 334,25 -15,08 319,16
（二）所有者投
76,13 9,919 7,399. 3,616. 6,463. 7,153.
入和减少资本
6.00 .26 59 33 17 16
141,4 596,36 737,84 737,84
1．所有者投入
76,13 6,022. 2,158. 2,158.
的普通股
6.00 83 83 83
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
-9,20 -394,3 -403,5 -15,08 -418,6
4．其他 9,919 78,623 88,542 6,463. 75,005
.26 .24 .50 17 .67
1,235, -1,235,
（三）利润分配
628.18 628.18
1．提取盈余公 1,235, -1,235,
积 628.18 628.18
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
115
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
453,8 -9,20 1,005, 21,048 349,59 1,810, 253,46 2,064,
四、本期期末余 -9,900,
28,60 9,919 346,21 ,679.1 1,213. 704,07 0,280. 164,35
额 715.84
0.00 .26 8.84 9 26 6.19 57 6.76
上期金额
单位：元
2019 年年度
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
312,3 472,05 13,161 18,171 240,26 1,056, 1,253,7
一、上年期末 197,782
52,46 7,702. ,511.2 ,373.2 9,564. 012,61 95,528.
余额 ,912.55
4.00 23 2 0 93 5.58 13
加：会计政策
变更
前期差错更正
331,30 11,902 343,20
同一控制下企 39,554, 382,758
1,117. ,354.3 3,471.
业合并 859.85 ,331.20
02 3 35
其他
二、本年期初 312,3 803,35 13,161 18,171 252,17 1,399, 237,337 1,636,5
余额 52,46 8,819. ,511.2 ,373.2 1,919. 216,08 ,772.40 53,859.
116
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
4.00 25 2 0 26 6.93 33
三、本期增减
-11,79 56,877 46,726
变动金额（减 1,643, 13,238, 59,964,
4,208. ,088.5 ,084.6
少以“－”号填 204.19 180.49 265.10
14 6 1
列）
-11,79 58,520 46,726
（一）综合收 17,245, 63,971,
4,208. ,292.7 ,084.6
益总额 539.12 623.73
14 5 1
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分 1,643, -1,643, -4,007, -4,007,
配 204.19 204.19 358.63 358.63
1．提取盈余公 1,643, -1,643,
积 204.19 204.19
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
-4,007, -4,007,
（或股东）的
358.63 358.63
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
117
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补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
312,3 803,35 19,814 309,04 1,445, 1,696,5
四、本期期末 1,367, 250,575
52,46 8,819. ,577.3 9,007. 942,17 18,124.
余额 303.08 ,952.89
4.00 25 9 82 1.54 43
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
312,35
一、上年期末余 473,719, 1,367,30 19,814,5 53,708, 860,962,9
2,464.0
额 872.54 3.08 77.39 736.55 53.56
0
加：会计政 -1,526.3 -13,737
-15,263.80
策变更 8 .42
前期
差错更正
其他
312,35
二、本年期初余 473,719, 1,367,30 19,813,0 53,694, 860,947,6
2,464.0
额 872.54 3.08 51.01 999.13 89.76
0
三、本期增减变 141,47
-9,209, 605,035, -11,268, 1,235,62 11,120, 738,389,5
动金额（减少以 6,136.0
919.26 039.59 018.92 8.18 653.59 19.18
“－”号填列） 0
（一）综合收益 -11,268, 12,356, 1,088,262.
118
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
总额 018.92 281.77 85
141,47
（二）所有者投 -9,209, 605,035, 737,301,2
6,136.0
入和减少资本 919.26 039.59 56.33
0
141,47
1．所有者投入 596,366, 737,842,1
6,136.0
的普通股 022.83 58.83
0
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
-9,209, 8,669,01 -540,902.5
4．其他
919.26 6.76 0
1,235,62 -1,235,
（三）利润分配
8.18 628.18
1．提取盈余公 1,235,62 -1,235,
积 8.18 628.18
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
119
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
453,82
四、本期期末余 -9,209, 1,078,75 -9,900,7 21,048,6 64,815, 1,599,337,
8,600.0
额 919.26 4,912.13 15.84 79.19 652.72 208.94
0
上期金额
单位：元
2019 年年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
312,35
一、上年期末余 473,719 13,161, 18,171, 38,919,89 856,325,11
2,464.
额 ,872.54 511.22 373.20 8.81 9.77
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
312,35
二、本年期初余 473,719 13,161, 18,171, 38,919,89 856,325,11
2,464.
额 ,872.54 511.22 373.20 8.81 9.77
00
三、本期增减变
-11,794, 1,643,2 14,788,83 4,637,833.7
动金额（减少以
208.14 04.19 7.74 9
“－”号填列）
（一）综合收益 -11,794, 16,432,04 4,637,833.7
总额 208.14 1.93 9
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
120
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
的金额
4．其他
1,643,2 -1,643,20
（三）利润分配
04.19 4.19
1．提取盈余公 1,643,2 -1,643,20
积 04.19 4.19
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
312,35
四、本期期末余 473,719 1,367,3 19,814, 53,708,73 860,962,95
2,464.
额 ,872.54 03.08 577.39 6.55 3.56
00
三、公司基本情况
数源科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经浙江省人民政府浙政发[1998]144号文批准，由西
湖电子集团有限公司独家发起以募集方式设立的股份有限公司。公司于1999年3月31日在浙江省工商行政
管理局登记注册，取得注册号为330000000044723的《企业法人营业执照》，目前公司的统一社会信用代
121
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
码：913300007125597931。公司注册地：浙江杭州。法定代表人：章国经。公司股票于1999年5月7日在深
圳证券交易所挂牌交易。截至2020年12月31日，公司注册资本45,382.86万元，总股本为45,382.86万股，每
股面值人民币1元，无限售条件的流通股份A股31,235.2464万股，有限售条件的流通股份A股14,147.6136万
股。
根据本公司2019年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准数源科技股份有限公司向杭
州信息科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1240号），2020年
10月，本公司向杭州信息科技有限公司发行人民币普通股A股43,904,536股(每股面值1元)、向杭州西湖数源
软件园有限公司发行人民币普通股A股19,757,149股(每股面值1元)、向苏州汉润文化旅游发展有限公司发行
人民币普通股A股2,739,376股(每股面值1元)，增加注册资本及股本人民币66,401,061.00元，变更后的注册
资本及股本为人民币378,753,525.00元，公司于2020年10月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交相关登记材料并取得受理确认书。2020年12月，本公司以非公开方式向13名特定对
象发行人民币普通股A股75,075,075股(每股面值1元)，增加注册资本及股本人民币75,075,075.00元，变更后
的注册资本及股本为人民币453,828,600.00元，公司于2020年12月16日就本次增发股份向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料并取得受理确认书。
上述股权变更于2021年2月7办妥工商变更相关事宜。变更后总股本为45,382.86万股，本公司第一大股
东为西湖电子集团有限公司，该公司直接持有本公司股权为141,602,941股，持股比例为31.2019%，并通过
杭州信息科技有限公司持有本公司9.6743%股份，通过杭州西湖数源软件园有限公司持有本公司4.3534%股
份，合计持有本公司股份比例为45.2296%。
本公司属于电子行业。主要经营范围：电视机制造；家用电器销售、修理；计算机软硬件及外围设备
制造、销售；通信设备制造、销售、修理；输配电及控制设备制造；电子元器件批发、制造、销售；新能
源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；分布式交
流充电桩销售；集中式快速充电站；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术研发、应用服务；智能车
载设备制造；物联网设备制造、销售；信息系统集成服务；安防设备销售；其他电子器件制造；金属材料
销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；货物进出口。
本公司及各子公司之主要产品或提供的劳务：电子类产品生产和销售业务、房地产开发业务、信息系
统集成业务、园区建设开发（除房地产）与管理、高科技产业的投资（限自有资金）与管理、物业管理等。
本财务报表及财务报表附注已于2021年4月23日经公司第八届董事会第二次会议批准对外报出。
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共21家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，
本公司本年度合并范围同一控制下新增7家，新设1家，转让1家，详见附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告
的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。
122
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、合同资产、
固定资产、无形资产、收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五
(十二)、附注五(十三)、附注五(十四)、附注五(十七)、附注五(二十二)、附注五(二十五) 、附注五(二十八)、
附注五(三十一) 和附注五(三十六)等相关说明。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和
现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月
作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。房地产开发业务、信息系统集成业务营业
周期从开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产
和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同
一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1．同一控制下企业合并的会计处理
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制
下的企业合并。
公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日
123
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合
并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的
账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，
调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被
合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权
益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2．非同一控制下企业合并的会计处理
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认
资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价
值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为
基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整
的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调
整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业
会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。
公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，
不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购
买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，
商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，
计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽
子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作
为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体
才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是
不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计
量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产
变动而产生的其他综合收益除外。
3．企业合并中有关交易费用的处理
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入
当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初
始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1．合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投
资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公
司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。
2．合并报表的编制方法
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财
务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一
的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、
合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方
控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合
并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关
项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净
资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润
表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。
子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合
并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在
该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
3．购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股
权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资
产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减
的，调整留存收益。
4．丧失控制权的处置子公司股权
本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期
初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权
时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得
的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综
合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有
子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，
对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五(二十三)“长期股权投资”或本附注五(十)“金融工具”。
5．分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直
至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公
司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公
司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的
原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持
续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不
得转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权
利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。
合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益
法核算，按照本附注五(二十三)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经
营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1．确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2．确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3．确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4．按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5．确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产
时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部
分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向
共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公
司按承担的份额确认该损失。
126
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企
业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险
很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1．外币交易业务
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，
下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率
折算为记账本位币金额。
2．外币货币性项目和非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；
(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才
被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之
外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原
记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10、金融工具
金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资
产、金融负债和权益工具。
1．金融工具的分类、确认依据和计量方法
(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，
本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五(三十六)的收入
确认方法确定的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的分类和后续计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本
计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。
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1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模
式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本
金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照
实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿
还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计
摊销额；③扣除累计计提的损失准备。
实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期
间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产
账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所
有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期
信用损失。
本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生
的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算
确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，
按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所
改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按
实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公
司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的
合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得
及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的
累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具
发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除
外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计
入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金
融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
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该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。
(3)金融负债的分类和后续计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终
止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)
和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为
购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行
会计处理。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利
得或损失计入当期损益。
因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价
值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值
变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计
入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
该类金融负债按照本附注五(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。
3)财务担保合同
财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公
司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。
不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
①按照本附注五(十)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五(三十
六)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。
该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照
实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融
资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公
司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变
动额。
2．金融资产转移的确认依据及计量方法
金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。
金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。
满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，
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虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的
控制。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的
控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入
所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在
终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的
账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方
法计算的差额计入留存收益。
3．金融负债终止确认条件
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公
司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债
的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一
部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担
的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在
回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认
部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。
4．金融工具公允价值的确定
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五(十一)。
5．金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注五(十)1(3)3)所述的财务担保合同进行减值处理
并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用
损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内
预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，
本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信
用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内
预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12
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个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期
信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于
12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损
失的一部分。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约
的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金
融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险
显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金
融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减
值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中
列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益
中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
6．金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司
计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在
资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、公允价值
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需
支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产
或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主
要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将
该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生
经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，
才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最
低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活
跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的
输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报
价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是
相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、
企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公
司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层
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次之间发生转换。
12、应收票据
本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产
负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用
损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据
划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用
损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
银行、财务公司承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行及财务公司
商业承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的企业
13、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产
负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用
损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款
划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用
损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
低信用风险组合 应收合并报表范围内关联方款项、应收政府部门款项
14、应收款项融资
本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在
资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融
资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特
征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基
础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
国内信用证、银行承兑组合 付款行为信用风险较低的银行
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15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照本附注五(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负
债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用
损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应
收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期
信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
低信用风险组合 (1)应收政府部门款项(除暂存政府部门质保金类款项外)；
(2)应收政府补助；
(3)应收出口退税款。
关联方组合 应收合并报表范围内关联方款项
16、存货
1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或
提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。在开发经营过程中为出售或耗用而持有
的开发用土地、开发产品以及意图出售而暂时出租的开发产品和在开发过程中的开发成本；以及处于施工
过程中的信息系统集成工程等。
2．企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得
的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值
和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)在非
货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交
换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值
更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存
货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非
同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
3．企业发出存货的成本计量方法：(1)发出原材料采用加权平均法核算；发出产成品采用加权平均法
核算；发出外购商品采用加权平均法核算；信息系统集成工程施工按实际成本核算。(2)开发用土地在项目
开发时，按开发产品建筑面积计算分摊计入项目的开发成本。(3)发出开发产品按建筑面积平均法结合成本
系数分摊法核算。(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平
均摊销。(5)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施
完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关
开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数
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与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
4．低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
5．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以
取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资
产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：
(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中
一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比
较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其
他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账
面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
6．存货的盘存制度为永续盘存制。
17、合同资产
1．合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其
他因素。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。
公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
2．合同资产的减值
本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产
负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用
损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产
划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用
损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的合同资产
低信用风险组合 应收合并报表范围内关联方款项、应收政府部门款项
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18、合同成本
1．合同成本的确认条件
合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合
同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件
的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、
直接材料、制造费用或(类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本
增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。
2．与合同成本有关的资产的摊销
合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该
资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计
入当期损益。
3．与合同成本有关的资产的减值
在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关
的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面
价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的
成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够
取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的
资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转
回日的账面价值。
19、持有待售资产
1．划分为持有待售类别的条件
公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处
置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
(2)出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年
内完成。有关规定要求相关权力机构或者监督部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。确定的购买承
诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约
惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投资满足持有待
售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并报表中将
子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类
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别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有
待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流
动资产单独划分为持有待售类别。
对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会计期间的资产负债表。
2．持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有
待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得
的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而
产生的差额，计入当期损益。
公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处
置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组
时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净
额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流
动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续
予以确认。
公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中
适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称第42号准则)计量
规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待
售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面
价值，再按照上述相关规定进行会计处理。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应
当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益；划分
为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予
以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转
回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按
比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前
确认的资产减值损失不得转回。
3．划分为持有待售类别的终止确认和计量
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资
产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假
定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
20、债权投资
本公司按照本附注五(十)5所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债
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表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量债权投
资的信用损失。
21、其他债权投资
本公司按照本附注五(十)5所述的一般方法确定其他债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产
负债表日，本公司按单项其他债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计
量其他债权投资的信用损失。
22、长期应收款
本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长
期应收款项按照本附注五(十)5所述的简化原则确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本附注五(十)5
所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的
合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。
23、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，
包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
1．共同控制和重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施
共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，
不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在
确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方
及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单
位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
2．长期股权投资的投资成本的确定
(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为
合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发
行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取
得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：
属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在
合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资
的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
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得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日
之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管
理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权
益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部
分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根
据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增
投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，
相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之
间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。
(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按
照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值
作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》
的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前
提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资
成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出
资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股
权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金
及其他必要支出也计入投资成本。
对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本
为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资
成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允
价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。
3．长期股权投资的后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣
告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收
益。
(2)权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期
股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对
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被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资
单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的
账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允
价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应
享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以
外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业
之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资
收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面
价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益
账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约
定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实
现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其
他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控
制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面
价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业
务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计
准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
4．长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
(1)权益法核算下的长期股权投资的处置
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用
与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计
处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，
按比例结转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
(2)成本法核算下的长期股权投资的处置
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控
制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直
接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投
资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
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因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施
加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应
结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股
比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算
进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例
结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额
计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处
置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权
时再一并转入丧失控制权的当期损益。
24、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1．投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使
用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建
筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后
续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其
他后续支出，在发生时计入当期损益。
3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，
按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，
自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，
以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的
公允价值作为转换后的入账价值。
5．当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该
项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当
期损益。
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25、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)
使用寿命超过一个会计年度。
固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定
资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不
符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
（2）固定资产的初始计量
固定资产按照成本进行初始计量。
（3）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30-40 3-5 2.375-3.23
通用设备 年限平均法 4-10 3-5 9.50-24.25
专用设备 年限平均法 7-15 3-5 6.33-13.86
运输工具 年限平均法 5-6 3-5 15.83-19.00
固定资产装修 年限平均法 5 5 19.00
其他设备 年限平均法 5-9 3-5 10.55-19.40
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计
提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧
率和折旧方法，分别计提折旧。
说明：
(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间
内，采用年限平均法单独计提折旧。
(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。
(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会
计估计变更处理。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
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(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价
值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在
租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，
作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和
签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计
入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时
将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得
租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（5）其他说明
(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲
置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认,并停止折旧
和计提减值。
(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，
计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折
旧。
26、在建工程
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项
资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再
调整原已计提的折旧。
27、借款费用
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
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关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达
到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续
超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生
产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状
态必要的程序，则借款费用继续资本化。
(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费
用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款
费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售
的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3．借款费用资本化率及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括
按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产
占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率
(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本
化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内
予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可
销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般
借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计
期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
28、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1．无形资产的初始计量
无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资
产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性
质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃
债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交
换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付
的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资
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产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建
筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权
和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
2．无形资产使用寿命及摊销
根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，
能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产
为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的
寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估
计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为
维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限
的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使
用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
项 目 预计使用寿命依据 期限(年)
软件 预计受益期限 5、10、18
土地使用权 土地使用权证登记使用年限 权证登记使用年限
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合
理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每
年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不
同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，
将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：
为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特
点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实
质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等
特点。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资
产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够
的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属
于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分
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研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
29、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资
产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
1．资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2．企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变
化，从而对企业产生不利影响；
3．市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现
值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4．有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5．资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6．企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量
或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7．其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金
额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费
用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注五(十一)；
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接
费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流
量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产
组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同
效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回
金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商
誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例
抵减其他各项资产的账面价值。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。
上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。
30、长期待摊费用
长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使
以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平
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均摊销。
融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定
资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
31、合同负债
合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和
合同负债相互抵销后以净额列示。
32、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳
的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在
职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现
后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固
定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的
离职后福利计划。
设定提存计划
本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策，经杭州市人民政府国有资产监督管
理委员会杭州国资营[2011]11号文批复，于2011年实施企业年金计划，按上年度职工工资总额的一定比例
进行缴纳，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休
日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退
福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。
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（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除
此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产
所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
（5）职工薪酬的定义
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪
酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、
已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。
33、维修基金和质量保证金的确认和计量
1．维修基金
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计
入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
2. 质量保证金
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质
量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
34、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1．该义务是承担的现时义务；2．该
义务的履行很可能导致经济利益流出；3．该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的
风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后
确定最佳估计数。
最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的
可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连
续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及
单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种
可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估
计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
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35、股份回购
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行
备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支
付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公
司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本
和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
36、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修
订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。
1．收入的总确认原则
新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，
即在客户取得相关商品控制权时确认收入。
满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建
的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已
完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能
合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生
的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已
取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付
款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该
商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客
户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品
控制权的迹象。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价
的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易
价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退
还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或
最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时
累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得
商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内
采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不
考虑合同中存在的重大融资成分。
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2．本公司收入的具体确认原则
(1)销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因
素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入，该时点通常为合同约定的商品交付时点：取得
商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产
的转移、客户接受该商品。
(2)提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司
履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义
务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据已发生成本占预计
总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够
得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(3)房地产销售合同
房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制
权时点，确认销售收入的实现。
(4)信息系统集成合同
本公司与客户之间的信息系统集成合同通常包含软件销售、设备销售、安装服务等多项承诺。对于其
中可单独区分的软件销售、设备销售、安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区
分的软件销售、设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获
得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履
约义务。
本公司的信息系统集成业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认
收入，本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当
履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约
进度能够合理确定为止。
(5)让渡资产使用权
本公司与客户之间的让渡资产使用权合同通常包含承诺在合同约定期限内让渡资产使用权的履约义
务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段
内履行的履约义务，本公司在合同期内分摊确认收入。
(6)主要责任人/代理人
对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价
格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对
价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应
当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等
确定。
(7)房屋租赁业务
房屋租赁业务系指公司自有房产出租业务，公司与客户签订短期租赁合同或者长期租赁合同，其中，
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短期租赁合同租赁期限一般不超过3年（含3年）。长期租赁合同租赁期限一般为3年以上（不含3年）。根
据《房屋租赁合同》约定，公司按月、按季度或者按年预收房屋租赁费，并向客户开具房屋租赁发票，同
时将收到的房租计入预收账款，在合同约定的租赁期限内，每月月末结转当月租金至营业收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
37、政府补助
1．政府补助的分类
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与
收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括
购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除
与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区
分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：
(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于
购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府
补助，划分为与收益相关的政府补助。
(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或
与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资
产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，
必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补
助。
2．政府补助的确认时点
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明
能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额
计量的政府补助应同时符合以下条件：
(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项
目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专
门针对特定企业制定的；
(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关
规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而
可以合理保证其可在规定期限内收到；
(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。
3．政府补助的会计处理
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政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币
性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期
损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置
当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计
入当期损益。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际
收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：
(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。
政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，
计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
38、递延所得税资产/递延所得税负债
1．递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量
本公司根据资产、负债于资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务
法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情
况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可
抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除
非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相
应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳税所得额。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生
的：
(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，
并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
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(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够
控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以
确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税
率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，
有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期
间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够
的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够
的应纳税所得额时，转回减记的金额。
2．当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当
期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
(1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资
本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方
承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分
配。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计
入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承
担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，
计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认
为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收
融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发
生时计入当期损益。
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承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资
产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费
用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最
低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际
发生时计入当期损益。
（3）租赁的分类
租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，
其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
融资租赁的确认条件见本附注五(二十五)4“融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”之说明。
40、终止经营
1．终止经营的条件
终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分
为持有待售类别：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的
一部分；
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
2．终止经营的列报
拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列
报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并
报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。
非流动资产或处置组不再划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除的，公司在当
期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、
合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的
处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。
不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续
经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可
比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，
将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
41、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项
目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在
153
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考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以
及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前
的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估
计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予
以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，
本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
1．租赁的分类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归
类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司
是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
2．金融工具的减值
本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉
及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。
本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实
际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损
失的计提或转回。
3．存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的
存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减
值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作
出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备
的计提或转回。
4．非金融非流动资产减值
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿
命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资
产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量
的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，
减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的
产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会
采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预
测。
本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用
价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
5．折旧和摊销
154
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊
销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据
对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间
对折旧和摊销费用进行调整。
6．递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得
税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策
略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
7．所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是
否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差
异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
8．预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估
计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流
出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计
负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关
的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时
已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增
加或减少，均可能影响未来年度的损益。
9．公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，
本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进
行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各
类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注五(十一)“公允价值”披露。
42、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会
计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》 本次变更经公司第七届董事会第三十七
[注 1]
(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 次会议审议通过
月 1 日起执行新收入准则。
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。
[注1]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列
条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权
相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经
济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。
新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，
即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，
否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单
项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履
约义务的交易价格计量收入。
新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约
义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。
上述收入确认相关政策变更业经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。本公司按照新收入准则
的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期
期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调
整)。调整情况详见本附注五(四十二)3之说明。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 325,961,354.96 325,961,354.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 63,376,415.09 63,376,415.09
衍生金融资产
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应收票据 226,653,041.36 226,653,041.36
应收账款 219,504,939.73 218,795,642.02 -709,297.71
应收款项融资
预付款项 90,586,405.76 90,586,405.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 764,066,442.97 763,737,663.17 -328,779.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,226,278,572.23 1,217,022,826.85 -9,255,745.38
合同资产 14,201,767.92 14,201,767.92
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 15,449,740.26 15,449,740.26
流动资产合计 2,931,876,912.36 2,935,784,857.39 3,907,945.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00
长期股权投资 437,599,512.31 437,599,512.31
其他权益工具投资 61,661,715.01 61,661,715.01
其他非流动金融资产 86,080,808.22 86,080,808.22
投资性房地产 560,461,046.54 560,461,046.54
固定资产 27,710,694.88 27,710,694.88
在建工程 429,000.00 429,000.00
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产
无形资产 11,211,731.60 11,211,731.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 580,541.62 580,541.62
递延所得税资产 46,298,257.22 46,404,661.88 106,404.66
其他非流动资产 1,442,091.88 1,442,091.88
非流动资产合计 1,318,475,399.28 1,318,581,803.94 106,404.66
资产总计 4,250,352,311.64 4,254,366,661.33 4,014,349.69
流动负债：
短期借款 477,516,801.59 477,516,801.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,415,635.98 56,415,635.98
应付账款 358,787,540.87 358,787,540.87
预收款项 70,001,780.40 34,815,185.80 -35,186,594.60
合同负债 30,440,403.17 30,440,403.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,444,307.49 7,444,307.49
应交税费 58,906,165.08 58,906,165.08
其他应付款 447,823,017.68 447,837,049.24 14,031.56
其中：应付利息
应付股利 106,051,400.00 106,051,400.00
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
46,956,784.00 46,956,784.00
负债
其他流动负债 2,536,612.52 10,648,050.57 8,111,438.05
流动负债合计 1,526,388,645.61 1,529,767,923.79 3,379,278.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 442,843,916.00 442,843,916.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 529,931,418.84 529,931,418.84
长期应付职工薪酬
预计负债 1,253,295.04 1,253,295.04
递延收益 441,919.38 441,919.38
递延所得税负债 13,228,287.38 13,228,287.38
其他非流动负债 41,000,000.00 41,000,000.00
非流动负债合计 1,027,445,541.60 1,028,698,836.64 1,253,295.04
负债合计 2,553,834,187.21 2,558,466,760.43 4,632,573.22
所有者权益：
股本 312,352,464.00 312,352,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 803,358,819.25 803,358,819.25
减：库存股
其他综合收益 1,367,303.08 1,367,303.08
专项储备
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盈余公积 19,814,577.39 19,813,051.01 -1,526.38
一般风险准备
未分配利润 309,049,007.82 308,432,310.67 -616,697.15
归属于母公司所有者权益
1,445,942,171.54 1,445,323,948.01 -618,223.53
合计
少数股东权益 250,575,952.89 250,575,952.89
所有者权益合计 1,696,518,124.43 1,695,899,900.90 -618,223.53
负债和所有者权益总计 4,250,352,311.64 4,254,366,661.33 4,014,349.69
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 149,111,167.50 149,111,167.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 208,603,041.36 208,603,041.36
应收账款 81,226,634.44 80,517,336.73 -709,297.71
应收款项融资
预付款项 52,966,455.17 52,966,455.17
其他应收款 653,118,252.84 652,789,473.04 -328,779.80
其中：应收利息
应收股利 5,172,750.00 5,172,750.00
存货 23,742,484.27 23,742,484.27
合同资产 1,022,813.71 1,022,813.71
持有待售资产
一年内到期的非流动
50,480,000.00 50,480,000.00
资产
其他流动资产 2,970,219.13 2,970,219.13
流动资产合计 1,222,218,254.71 1,222,202,990.91 -15,263.80
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非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 275,924,600.00 275,924,600.00
其他权益工具投资 61,661,715.01 61,661,715.01
其他非流动金融资产
投资性房地产 25,109,903.38 25,109,903.38
固定资产 21,720,239.01 21,720,239.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,019,278.50 6,019,278.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 283,346.76 283,346.76
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 390,719,082.66 390,719,082.66
资产总计 1,612,937,337.37 1,612,922,073.57 -15,263.80
流动负债：
短期借款 376,996,095.90 376,996,095.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,569,103.33 52,569,103.33
应付账款 42,001,480.91 42,001,480.91
预收款项 4,635,416.38 -4,635,416.38
合同负债 4,079,149.80 4,079,149.80
应付职工薪酬 1,203,914.63 1,203,914.63
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
应交税费 1,172,941.64 1,172,941.64
其他应付款 272,975,033.90 272,976,320.76 1,286.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 556,118.53 556,118.53
流动负债合计 751,553,986.69 751,553,986.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 36,974.40 36,974.40
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 383,422.72 383,422.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 420,397.12 420,397.12
负债合计 751,974,383.81 751,974,383.81
所有者权益：
股本 312,352,464.00 312,352,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 473,719,872.54 473,719,872.54
减：库存股
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其他综合收益 1,367,303.08 1,367,303.08
专项储备
盈余公积 19,814,577.39 19,813,051.01 -1,526.38
未分配利润 53,708,736.55 53,694,999.13 -13,737.42
所有者权益合计 860,962,953.56 860,947,689.76 -15,263.80
负债和所有者权益总计 1,612,937,337.37 1,612,922,073.57 -15,263.80
（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
销售货物或提供应税劳务过程中产生的 按 13%、9%、6%、5%、3%、0%。软件
增值税
增值额 产品税负超过 3%部分即征即退。
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%
有偿转让国有土地使用权及地上建筑物
和其他附着物产权产生的增值额；对预
土地增值税 [注]
售房款根据房地产所在地规定的预缴率
预缴。
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%
金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
数源科技股份有限公司、杭州易和网络有限公司 15%
杭州东软物业有限公司、杭州东部软件城发展有限公司、杭
20%
州东部网络科技有限公司
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
除上述单位以外 25%
2、税收优惠
本公司和全资子公司杭州易和网络有限公司于2020年重新申请认定高新技术企业，并于2020年12月1
日取得高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《企业所得税法》规定，自2020年度起三年公司及全
资子公司杭州易和网络有限公司符合上述税收优惠政策条件，减按15%的税率计缴企业所得税。
本公司之控股子公司杭州东软物业有限公司、杭州东部软件城发展有限公司、杭州东部网络科技有限
公司为小型微利企业，根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕
13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，
减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300
万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
[注]根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，房地产开发企业出售房产增值额，未超过扣
除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按税法规定的税率，即按增值额与扣除项
目金额的比率，实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产
项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比
例(0.5%-3%)计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 38,574.47 41,355.62
银行存款 501,467,318.13 306,813,008.36
其他货币资金 17,433,521.93 19,106,990.98
合计 518,939,414.53 325,961,354.96
其中：存放在境外的款项总额 511,731.85 79,786.36
因抵押、质押或冻结等对使用
16,897,230.19 19,521,266.60
有限制的款项总额
其他说明
1.抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明
其他货币资金中含银行承兑汇票保证金14,995,611.29元，保函保证金1,901,618.90元，其余系存出投资
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款。
2.外币货币资金明细情况详见本附注七(六十四)“外币货币性项目”之说明。
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
63,376,415.09
的金融资产
其中：
理财产品 63,376,415.09
合计 63,376,415.09
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,671,890.25 4,532,664.41
商业承兑票据 144,483,984.38 222,120,376.95
合计 147,155,874.63 226,653,041.36
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 154,760, 7,604,42 147,155,8 238,343,5 11,690,546. 226,653,0
100.00% 4.91% 100.00% 4.90%
备的应收票据 294.86 0.23 74.63 87.52 16 41.36
其中：
2,671,89 2,671,890 4,532,664 4,532,664
银行承兑汇票 1.73% 1.90%
0.25 .25 .41 .41
商业承兑汇票 152,088, 98.27% 7,604,42 5.00% 144,483,9 233,810,9 98.10% 11,690,546. 5.00% 222,120,3
165
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404.61 0.23 84.38 23.11 16 76.95
154,760, 7,604,42 147,155,8 238,343,5 11,690,546. 226,653,0
合计 100.00% 4.91% 100.00% 4.90%
294.86 0.23 74.63 87.52 16 41.36
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
银行承兑汇票 2,671,890.25
商业承兑汇票 152,088,404.61 7,604,420.23 5.00%
合计 154,760,294.86 7,604,420.23 --
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账
准备
按组合计提坏账
11,690,546.16 -4,086,125.93 7,604,420.23
准备
合计 11,690,546.16 -4,086,125.93 7,604,420.23
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 280,404.00
商业承兑票据 152,088,404.61
166
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合计 280,404.00 152,088,404.61
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 31,572,424.43
合计 31,572,424.43
其他说明
1）本期坏账准备无收回或转回金额。
2）本期无核销的应收票据。
3）期末公司无已质押的应收票据。
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 31,275,0 26,743,3 4,531,676 16,369,44 16,369,44
6.76% 85.51% 6.07% 100.00%
备的应收账款 60.39 83.68 .71 2.66 2.66
其中：
按组合计提坏账准 431,586, 52,111,1 379,475,1 253,237,0 34,441,36 218,795,64
93.24% 12.07% 93.93% 13.60%
备的应收账款 261.98 08.82 53.16 03.02 1.00 2.02
其中：
462,861, 78,854,4 384,006,8 269,606,4 50,810,80 218,795,64
合计 100.00% 17.04% 100.00% 18.85%
322.37 92.50 29.87 45.68 3.66 2.02
[注]应收账款期初账面余额 269,606,445.68 元系已根据新收入准则调整，具体见附注五（四十二）重要
会计政策和会计估计变更。
按单项计提坏账准备：
单位：元
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期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
SIA,JEC TRADING CO.EUROPE 1,016,559.91 1,016,559.91 100.00% 信保已赔付，余额收回可能性小
绍兴益析光电科技有限公司 1,635,748.27 1,635,748.27 100.00% 贷款经催讨后收回可能性较小
浙江清水湾置业有限公司 722,927.91 722,927.91 100.00% 破产重整，全额计提坏账准备
浙江亚西亚房地产开发有限公司 66,959.00 66,959.00 100.00% 破产重整，全额计提坏账准备
山东知豆电动车有限公司 3,900,000.00 3,900,000.00 100.00% 企业已申请破产，余额收回可能性小
知豆电动汽车有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 货款经催讨后已起诉，收回可能性较小
飞银（苏州）信息科技有限公司 5,129,870.54 5,129,870.54 100.00% 货款经催讨后已起诉，收回可能性较小
东念（杭州）科技有限公司 714,627.56 714,627.56 100.00% 款项预计无法收回
杭州东方之星数码科技有限公司 221,267.20 221,267.20 100.00% 款项预计无法收回
杭州市租赁房投资有限公司 16,867,100.00 12,335,423.29 73.13% 款项预计无法全部收回
合计 31,275,060.39 26,743,383.68 -- --
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 431,581,206.93 52,111,108.82 12.07%
低信用风险组合 5,055.05
合计 431,586,261.98 52,111,108.82 --
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 289,318,479.75 14,465,923.99 5.00%
1-2 年 83,351,666.72 8,335,166.67 10.00%
2-3 年 40,665,626.19 12,138,141.60 29.85%
3-4 年 1,125,252.29 561,652.51 49.91%
4-5 年 1,020,485.86 510,527.93 50.03%
5 年以上 16,099,696.12 16,099,696.12 100.00%
168
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合计 431,581,206.93 52,111,108.82 --
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 289,323,534.80
1至2年 83,351,666.72
2至3年 45,795,496.73
3 年以上 44,390,624.12
3至4年 2,125,252.29
4至5年 4,920,485.86
5 年以上 37,344,885.97
合计 462,861,322.37
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账
16,369,442.66 17,531,462.91 7,157,521.89 26,743,383.68
准备
按组合计提坏账
34,441,361.00 17,669,747.82 52,111,108.82
准备
合计 50,810,803.66 35,201,210.73 7,157,521.89 78,854,492.50
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
苏州湖光山色贸易有限公司 5,765,000.00 银行转账
浙江清水湾置业有限公司 1,392,521.89 银行转账
合计 7,157,521.89 --
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（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
比例
单位一 303,924,223.72 65.66% 22,052,760.82
单位二 24,976,824.66 5.40% 7,493,047.40
单位三 16,867,100.00 3.65% 12,335,423.29
单位四 15,382,791.57 3.32% 769,139.58
单位五 6,065,600.00 1.31% 303,280.00
合计 367,216,539.95 79.34%
（4）其他说明
1）本期无实际核销的应收账款。
2）期末外币应收账款情况详见本附注七(六十四)“外币货币性项目”之说明。
5、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
国内信用证 44,100,000.00
合计 44,100,000.00
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
1.应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
项 目 期初数 本期成本变动 本期公允价值变动 期末数
国内信用证 - 44,100,000.00 - 44,100,000.00
续上表：
项 目 期初成本 期末成本 累计公允价值变动 累计在其他综合收益中确认的损失准备
国内信用证 - - - -
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
期末未发现应收款项融资存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。
170
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 14,453,041.94 95.53% 89,853,643.43 99.19%
1至2年 11,872.91 0.08% 461,833.14 0.51%
2至3年 394,089.74 2.60%
3 年以上 270,929.19 1.79% 270,929.19 0.30%
合计 15,129,933.78 -- 90,586,405.76 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末未发现账龄超过1年且金额重大的预付款项未及时结算的金额。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司期末预付款项前5名的金额合计为14,301,737.46元，占期末预付款项总额的94.53%。
其他说明：
期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
7、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 492,837,343.55 763,737,663.17
合计 492,837,343.55 763,737,663.17
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收政府补助款 261,031,301.55 370,907,891.50
押金保证金 11,787,594.08 115,187,914.24
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往来款 179,060,570.24 297,568,018.90
物业维修保证金 30,952,278.67 39,145,326.42
代垫款 5,173,262.38 5,729,240.33
股权转让款 615,000.00 615,000.00
房租等 3,436,045.52 2,866,841.18
联合开发款 70,000,000.00
暂借款 1,657,334.00 2,857,334.00
其他 4,424,673.33 2,506,213.78
合计 568,138,059.77 837,383,780.35
[注]2020年3月29日，全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）召开董事会，
审议通过了中兴房产出资7,000万元开发建设资金，与新洲集团有限公司合作开发建设新洲集团有限公司全
资子公司宁波新洲房地产开发有限公司拥有的宁波塞纳丽景二期项目。
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 41,739,090.15 4,520,451.76 27,386,575.27 73,646,117.18
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
--转入第二阶段 -9,259,498.67 9,259,498.67
--转入第三阶段 -201,477.15 -4,291,569.26 4,493,046.41
本期计提 -9,576,248.79 13,694,801.58 2,621,145.06 6,739,697.85
本期转回 1,200,000.00 1,200,000.00
其他变动 -360,623.95 -3,343,474.86 -181,000.00 -3,885,098.81
2020 年 12 月 31 日余额 22,341,241.59 19,839,707.89 33,119,766.74 75,300,716.22
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 100,266,501.56
1至2年 118,861,602.68
2至3年 144,006,760.98
3 年以上 205,003,194.55
3至4年 176,436,489.36
4至5年 612,884.83
5 年以上 27,953,820.36
合计 568,138,059.77
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账
3,201,297.35 3,622,633.41 1,200,000.00 5,623,930.76
准备
按组合计提坏账
70,444,819.83 3,117,064.44 -3,885,098.81 69,676,785.46
准备
合计 73,646,117.18 6,739,697.85 1,200,000.00 -3,885,098.81 75,300,716.22
[注]其他系全资子公司杭州中兴景和房地产开发有限公司股权转让转出
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
杭州万韬广告策划有限公司 1,200,000.00 银行转账
合计 1,200,000.00 --
1.期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 298,394,161.72 69,676,785.46 23.35
低信用风险组合 264,119,967.29 - -
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
小 计 562,514,129.01 69,676,785.46 12.39
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 93,460,441.00 4,540,824.59 4.86
1-2年 119,810,612.48 11,981,061.24 10.00
2-3年 12,555,791.66 3,766,737.50 30.00
3-4年 46,194,293.90 23,097,146.95 50.00
4-5年 164,015.00 82,007.50 50.00
5年以上 26,209,007.68 26,209,007.68 100.00
小 计 298,394,161.72 69,676,785.46 23.35
2.本期无实际核销的其他应收款
3.期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 理由
浙江清水湾置业有限公司 331,479.35 331,479.35 100.00 破产重整，全额计提坏账准备
杭州万韬广告策划有限公司 1,669,818.00 1,669,818.00 100.00 经法院调解，达成借款归还协议
杭州通和汽车维修有限公司 192,385.16 192,385.16 100.00 经催讨后，收回可能性较小
杭州鹏轩汽车修理有限公司 101,660.64 101,660.64 100.00 经催讨后，收回可能性较小
杭州后朴科技有限公司 2,006.58 2,006.58 100.00 经催讨后，收回可能性较小
海宁顺锋人力资源有限公司 101,313.71 101,313.71 100.00 经催讨后，收回可能性较小
绍兴东方一脉新能源科技有限 359,807.34 359,807.34 100.00 经催讨后已起诉，收回可能性较小
公司
杭州广途科技有限公司 2,065,459.98 2,065,459.98 100.00 经催讨后已起诉，收回可能性较小
嘉善县公共资源交易中心 800,000.00 800,000.00 100.00 经催讨后，收回可能性较小
小 计 5,623,930.76 5,623,930.76
4.期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
单位六 政府补助 261,031,301.55 2-3 年/3-4 年 45.95%
单位七 往来款 117,325,750.84 1 年以内/1-2 年 20.65% 11,494,141.92
174
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
单位八 投资协议 70,000,000.00 1 年以内 12.32% 3,500,000.00
单位九 往来款 30,400,700.00 3-4 年 5.35% 15,200,350.00
1-2 年/2-3 年/5 年以
单位十 物业维修保证金 21,998,184.52 3.87% 11,876,360.15
上
合计 -- 500,755,936.91 -- 88.14% 42,070,852.07
5）涉及政府补助的应收款项
单位：元
政府补助项目
单位名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据
名称
根据杭价服[2006]189 号、杭建房[2006]195
号、杭府纪要[2009]206 号文以及杭州市财政
2-3 年
经济适用房建 局下发的杭财投[2020]17 号《杭州市经济适
应收政府补贴 261,031,301.55 130,801,312.67/3-4 年
设补贴 用住房项目政府补贴工作第六次联席会议
130,229,988.88
纪要》，计算核拨建设补贴，预计 2021 年及
以后年度收取
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
开发成本 691,966,102.86 691,966,102.86 639,345,634.82 639,345,634.82
开发产品 445,673,156.50 3,800,877.26 441,872,279.24 543,604,948.56 3,800,877.26 539,804,071.30
合同履约成本 2,464,960.95 2,464,960.95 3,230,711.80 3,230,711.80
175
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原材料 5,400,811.12 1,276,203.02 4,124,608.10 7,275,001.73 147,396.18 7,127,605.55
委托加工物资 1,648,921.47 1,648,921.47 1,857,734.36 1,857,734.36
在产品 3,516,716.14 395,758.82 3,120,957.32 3,578,682.63 395,587.92 3,183,094.71
自制半成品 255,556.19 255,556.19 102,475.66 102,475.66
库存商品 12,233,214.06 1,310,711.02 10,922,503.04 22,536,386.25 164,887.60 22,371,498.65
合计 1,163,159,439.29 6,783,550.12 1,156,375,889.17 1,221,531,575.81 4,508,748.96 1,217,022,826.85
[注 1]期末存货中用于债务担保的账面价值为 690,976,365.21 元。
[注 2]期初数与上期期末余额(2019 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位：元
本期（开 利息资本 其中：本
预计竣工 预计总投 本期转入 本期其他
项目名称 开工时间 期初余额 发成本） 期末余额 化累计金 期利息资 资金来源
时间 资 开发产品 减少金额
增加 额 本化金额
杭政储出
[2017]4
号地块商
业商务用 2018 年 2020 年 380,000,0 266,745,4 24,644,91 291,390,3 17,827,02 9,987,064
银行贷款
房兼容社 06 月 12 月 00.00 28.17 7.46 45.63 1.51 .08
会停车场
项目（文
鸿金座）
杭政储出
[2016]13 2017 年 2020 年 520,000,0 372,600,2 27,975,55 400,575,7 11,707,91 6,103,065 银行贷
号地块商 05 月 08 月 00.00 06.65 0.58 57.23 0.55 .21 款;其他
务楼项目
900,000,0 639,345,6 52,620,46 691,966,1 29,534,93 16,090,12
合计 -- -- --
00.00 34.82 8.04 02.86 2.06 9.29
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位：元
利息资本 其中：本期
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 化累计金 利息资本
额 化金额
景城嘉苑 6,811,755.62 -2,267.30 6,814,022.92
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杭州杨家村项目 2009 年 12 月 3,698,899.02 2,247,143.65 1,451,755.37
杭州丁桥景园 2008 年 06 月 1,537,948.19 1,537,948.19
合肥西湖花园一期 2005 年 11 月 399,992.64 399,992.64
合肥西湖花园二期 2006 年 12 月 3,761,361.27 872,031.60 2,889,329.67
合肥西湖花园三期 2009 年 08 月 3,425,220.00 355,208.00 3,070,012.00
杭州墩莳家园 2014 年 12 月 292,999.78 292,999.78
杭州景冉佳园 2014 年 07 月 5,544,363.44 4,104,363.44 1,440,000.00
杭州久睦苑 2014 年 12 月 549,143.43 275,148.70 273,994.73
衢州金融大厦 2015 年 10 月 42,526,287.95 -10,583,741.18 53,110,029.13
杭州花园岗村拆迁
2015 年 03 月 45,175,895.43 36,000.00 45,139,895.43
安置房项目
杭州御田清庭 2017 年 09 月 176,431,336.31 41,758,451.32 134,672,884.99
杭州景溪北苑 2017 年 01 月 139,523,823.32 2,713,683.54 136,810,139.78
杭州景溪南苑 2018 年 02 月 113,925,922.16 55,862,770.51 58,063,151.65
合计 -- 543,604,948.56 97,931,792.06 445,673,156.50
按下列格式分项目披露 出租开发产品：
单位：元
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
杭州杨家村项目 1,474,614.30 1,474,614.30
杭州御田清庭 12,130,667.71 132,093.01 12,262,760.72
合计 13,605,282.01 132,093.01 13,737,375.02
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额 备注
计提 其他 转回或转销 其他
开发产品 3,800,877.26 3,800,877.26
原材料 147,396.18 1,137,660.71 1,285,056.89
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在产品 395,587.92 170.90 395,758.82
库存商品 164,887.60 1,138,903.66 1,934.11 1,301,857.15
合计 4,508,748.96 2,276,735.27 1,934.11 6,783,550.12 --
（3）本期计提、转回情况
类 别 确定可变现净值的具体依据 本期转回存货跌价准备和合同 本期转回金额占该项存货期末余额
履约成本减值准备的原因 的比例(%)
原材料 [注] - -
在产品 [注] - -
库存商品 [注] - -
开发产品 [注] - -
[注]期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：产成品、
商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费
后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
（4）存货期末余额中利息资本化率的情况
1）期末存货余额中借款费用资本化金额
存货项目名称 期末余额 其中借款费用资本化金额
合肥西湖花园三期 3,070,012.00 67,540.27
杭州杨家村项目 1,451,755.37 199,514.93
诸暨景城嘉苑 6,814,022.92 27,604.12
杭州丁桥景园 1,537,948.19 49,698.49
杭州久睦苑 273,994.73 8,364.52
杭州花园岗村拆迁安置房项目 45,139,895.43 5,097,645.10
杭州景溪北苑 136,810,139.78 6,134,600.93
杭州景溪南苑 58,063,151.65 772,594.88
杭州御田清庭 134,672,884.99 9,954,750.90
杭政储出[2017]4号地块商业商务用房兼容社会停车场项 291,390,345.63 17,827,021.51
目（文鸿金座）
杭政储出[2016]13号地块商务楼项目 400,575,757.23 11,707,910.55
小 计 1,079,799,907.92 51,847,246.20
2）2020年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为6.894%。
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（5）存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位：元
项目名称 期初余额 期末余额 受限原因
开发产品 102,490,646.58 145,330,563.28 抵押
开发成本 588,485,718.63 297,095,373.00 抵押
合计 690,976,365.21 442,425,936.28 --
9、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金 1,173,550.72 179,983.26 993,567.46 1,098,638.96 75,825.25 1,022,813.71
合同结算 26,525,070.40 1,350,787.41 25,174,282.99 13,888,318.60 709,364.39 13,178,954.21
合计 27,698,621.12 1,530,770.67 26,167,850.45 14,986,957.56 785,189.64 14,201,767.92
期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
质保金 104,158.01 简化计量方法确定
合同结算 641,423.02 简化计量方法确定
合计 745,581.03 --
10、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预缴税金 3,356,216.38 3,021,204.36
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待认证/抵扣增值税进项 8,946,557.82 10,007,270.82
预付费用 9,760.00 1,715,652.61
定期存款应收利息 705,612.47
合计 12,312,534.20 15,449,740.26
其他说明：
期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
11、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
合肥印象西湖房
地产投资有限公 56,840,000.00 56,840,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 -
司
合计 56,840,000.00 56,840,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 --
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
12、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
合肥印象
160,011,7 -5,263,15 154,748,5
西湖房地
16.90 3.84 63.06
产投资有
180
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限公司
德清兴亚
房地产开 8,780,365 1,362,585 10,142,95
发有限公 .68 .75 1.43
司
宁波奉化
宋都房地 116,843,6 25,924,02 142,767,6
产开发有 62.87 7.37 90.24
限公司
黑龙江新
绿洲房地 133,564,1 -8,368,25 125,195,9
产开发有 59.69 2.99 06.70
限公司
杭州东部
1,349,804 1,249,681 -100,123.
科技投资
.81 .00 81
有限公司
东部众创
（杭州） 3,700,388 3,796,599
96,210.14
投资管理 .89 .03
有限公司
浙江东部
汇创投资 3,887,947 165,442.5 4,053,390
管理有限 .86 9 .45
公司
杭州东汇
创智投资
9,461,465 -391,898. 9,069,567
合伙企业
.61 05 .56
（有限合
伙）
苏州市平
江新城建
260,000,0 -560,561. 259,439,4
设开发有
00.00 15 38.85
限责任公
司
181
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437,599,5 260,000,0 1,249,681 12,864,27 709,214,1
小计
12.31 00.00 .00 6.01 07.32
437,599,5 260,000,0 1,249,681 12,864,27 709,214,1
合计
12.31 00.00 .00 6.01 07.32
其他说明
期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
13、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合
51,971,823.80 61,661,715.01
收益
合计 51,971,823.80 61,661,715.01
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
合同现金流量不
符合仅为对本金
和对未偿付本金
久融控股 39,187,437.20 -
金额为基础的利
息的支付，且不
以交易为目的
14、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
68,500,000.00 86,080,808.22
的金融资产--权益工具投资
合计 68,500,000.00 86,080,808.22
182
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15、投资性房地产
（1）投资性房地产明细情况
项 目 期末数 期初数
投资性房地产 547,147,731.64 560,432,579.87
投资性房地产清理 193,120.00 28,466.67
合 计 547,340,851.64 560,461,046.54
（2）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 611,631,554.02 121,876,264.57 18,816,631.31 752,324,449.90
2.本期增加金额 69,423,740.17 10,406,558.32 3,110,000.00 82,940,298.49
（1）外购
（2）存货\固定资产
46,436,543.01 3,110,000.00 49,546,543.01
\在建工程转入
（3）企业合并增加
（4） 其他 22,987,197.16 10,406,558.32 33,393,755.48
3.本期减少金额 54,154,102.45 13,227,000.00 67,381,102.45
（1）处置 6,447,616.35 6,447,616.35
（2）其他转出 47,706,486.10 13,227,000.00 60,933,486.10
4.期末余额 626,901,191.74 119,055,822.89 21,926,631.31 767,883,645.94
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 150,422,341.61 36,051,510.67 4,361,010.34 190,834,862.62
2.本期增加金额 28,680,085.93 7,018,051.22 3,787,723.36 39,485,860.51
（1）计提或摊销 17,856,645.39 2,392,914.19 3,746,966.68 23,996,526.26
（2）存货/固定资 40,756.68 40,756.68
183
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产/在建工程转入
（3）其他 10,823,440.54 4,625,137.03 15,448,577.57
3.本期减少金额 8,510,341.33 1,267,587.50 9,777,928.83
（1）处置 2,147,320.99 2,147,320.99
（2）其他转出 6,363,020.34 1,267,587.50 7,630,607.84
4.期末余额 170,592,086.21 41,801,974.39 8,148,733.70 220,542,794.30
三、减值准备
1.期初余额 1,028,540.74 1,028,540.74
2.本期增加金额 2,136,071.00 2,136,071.00
（1）计提 2,136,071.00 2,136,071.00
3、本期减少金额 3,164,611.74 3,164,611.74
（1）处置 1,028,540.74 1,028,540.74
（2）其他转出 2,136,071.00 2,136,071.00
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 456,309,105.53 77,253,848.50 13,777,897.61 547,340,851.64
2.期初账面价值 460,180,671.67 85,824,753.90 14,455,620.97 560,461,046.54
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
景冉佳园 62,559,722.51 划拨土地尚未缴纳土地出让金
景溪南苑 46,331,443.72 划拨土地尚未缴纳土地出让金
久睦苑 50,880,473.35 划拨土地尚未缴纳土地出让金
文三路 90 号 5 号楼房屋建筑物、土地使
5,761,742.40 尚在办理中
用权
文三路 90 号科技广场六层加建 1,487,139.76
文三路 90 号北辅助楼 403,770.56
文三路 90 号 3 号楼 251,545.04
184
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文三路 90 号东辅助楼 155,070.48
文三路 90 号简易房 32,010.00
合 计 167,862,917.82
其他说明
1）东软股份文三路90号科技大厦中央空调系统随大厦建成后一直使用至今，存在减值迹象。公司本
期进行了相应减值测试，根据测试结果，科技大厦中央空调系统可收回金额为91,591.00元，计提减值准备
合计2,136,071.00元。
2）期末用于借款抵押的投资性房地产详见本财务报表附注七（六十三）之说明。
3）投资性房地产清理
项 目 期末数 期初数 转入清理原因
科技大厦电梯 - 28,466.67 设备报废
科技广场中央空调 193,120.00 - 设备报废
合 计 193,120.00 28,466.67
16、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 12,321,998.31 27,710,694.88
合计 12,321,998.31 27,710,694.88
（1）固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 专用设备 运输工具 通用及其他设备 固定资产装修 合计
一、账面原值：
1.期初余额 24,322,799.30 43,663,559.78 5,746,823.19 40,947,798.78 1,599,215.44 116,280,196.49
2.本期增加金额 334,730.43 1,373,132.94 652,677.87 1,446.00 2,361,987.24
（1）购置 334,730.43 1,373,132.94 652,677.87 1,446.00 2,361,987.24
（2）在建工程转
入
（3）企业合并增
加
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
3.本期减少金额 2,147,217.00 25,604,380.68
（1）处置或报废 663,086.52 1,168,450.00 1,831,536.52
（2）其他 978,767.00 23,772,844.16
4.期末余额 1,528,722.14 43,998,290.21 6,456,869.61 39,453,259.65 1,600,661.44 93,037,803.05
二、累计折旧
1.期初余额 11,024,840.72 38,125,364.77 5,172,651.26 29,105,608.05 486,285.31 83,914,750.11
2.本期增加金额 614,075.89 461,031.46 146,179.10 3,015,836.10 304,190.91 4,541,313.46
（1）计提 614,075.89 461,031.46 146,179.10 3,015,836.10 304,190.91 4,541,313.46
3.本期减少金额 10,823,440.54 568,326.40 1,646,473.07 13,038,240.01
（1）处置或报废 568,326.40 1,083,437.74 1,651,764.14
（2）其他 10,823,440.54 563,035.33 11,386,475.87
4.期末余额 815,476.07 38,586,396.23 4,750,503.96 30,474,971.08 790,476.22 75,417,823.56
三、减值准备
1.期初余额 2,962,478.26 1,000.00 1,691,273.24 4,654,751.50
2.本期增加金额 580,070.04 63,159.64 643,229.68
（1）计提 580,070.04 63,159.64 643,229.68
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 3,542,548.30 1,000.00 1,754,432.88 4,654,751.50
四、账面价值
1.期末账面价值 713,246.07 1,869,345.68 1,705,365.65 7,223,855.69 810,185.22 12,321,998.31
2.期初账面价值 13,297,958.58 2,575,716.75 573,171.93 10,150,917.49 1,112,930.13 27,710,694.88
（2）其他说明
1）本期折旧额 4,541,313.46 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 60,344,336.39 元。
2）固定资产减值准备计提原因和依据说明：
期末单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应
的减值准备。
3）期末无融资租赁租入的固定资产。
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
4）期末无经营租赁租出的固定资产。
5）期末无未办妥产权证书的固定资产。
6）期末用于借款抵押的固定资产详见本财务报表附注七（六十三）之说明。
（3）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
专用设备 5,458,482.65 5,207,022.51 83,264.74 168,195.40 -
电子及其他设备 2,126,068.94 2,051,281.59 6,508.23 68,279.12 -
小 计 7,584,551.59 7,258,304.10 89,772.97 236,474.52 -
17、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 9,696,872.23 429,000.00
合计 9,696,872.23 429,000.00
（1）在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
科技大厦、科技广场中央空
4,471,810.70 4,471,810.70
调改造工程
科技广场 10KV 配电增容改
72,000.00 72,000.00
造工程
文三路 90 号园区立体车库建
1,050,148.45 1,050,148.45
设工程
主体厂房改造及室外装修改
568,919.90 568,919.90
造工程
1 号厂房改造装修工程 2,891,791.34 2,891,791.34
文三路 90 号园区绿化工程 642,201.84 642,201.84
187
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科技大厦电梯采购及安装工
429,000.00 429,000.00
程
合计 9,696,872.23 9,696,872.23 429,000.00 429,000.00
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
工程累
本期转入 本期其 利息资 其中：本 本期利
项目名 期初余 本期增 计投入 工程 资金
预算数 固定资产 他减少 期末余额 本化累 期利息资 息资本
称 额 加金额 占预算 进度 来源
金额 金额 计金额 本化金额 化率
比例
科技广
场六层 550,000. 550,000.0
装饰工 00 0
程
科技大
厦电梯
429,000. 1,702,00 2,131,000.
采购及
00 0.00 00
安装工
程
科技大
厦、科技
广场中 4,471,81 4,471,810.7
央空调 0.70 0
改造工
程
科技广
场 10KV
72,000.0
配电增 72,000.00
0
容改造
工程
文三路
90 号园 1,050,14 1,050,148.4
区立体 8.45 5
车库建
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
设工程
主体厂
房改造
568,919.
及室外 568,919.90
90
装修改
造工程
1 号厂房
2,891,79 2,891,791.3
改造装
1.34 4
修工程
文三路
90 号园 642,201.
642,201.84
区绿化 84
工程
429,000. 11,948,87 2,681,000. 9,696,872.2
合计 -- -- --
00 2.23 00 3
（3）其他说明
1）期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
2）期末无用于借款抵押的在建工程。
18、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件系统 合计
一、账面原值
1.期初余额 15,331,926.60 10,192,761.22 25,524,687.82
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 14,183,558.32 14,183,558.32
189
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（1）处置
（2）其他转出 14,183,558.32 14,183,558.32
4.期末余额 1,148,368.28 10,192,761.22 11,341,129.50
二、累计摊销
1.期初余额 5,130,426.05 7,078,250.17 12,208,676.22
2.本期增加金额 276,718.23 400,145.91 676,864.14
（1）计提 276,718.23 400,145.91 676,864.14
3.本期减少金额 4,987,099.53 4,987,099.53
（1）处置
（2）其他 4,987,099.53 4,987,099.53
4.期末余额 420,044.75 7,478,396.08 7,898,440.83
三、减值准备
1.期初余额 2,104,280.00 2,104,280.00
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 2,104,280.00 2,104,280.00
四、账面价值
1.期末账面价值 728,323.53 610,085.14 1,338,408.67
2.期初账面价值 10,201,500.55 1,010,231.05 11,211,731.60
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）说明
1）本期摊销额 676,864.14 元。
2）无形资产减值准备计提原因和依据说明
期末单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的减
190
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
值准备。
3）期末用于借款抵押的无形资产详见本财务报表附注七（六十三）之说明。
19、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
杭州东部软件城
902,324.16 902,324.16
发展有限公司
合计 902,324.16 902,324.16
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
杭州东部软件城
902,324.16 902,324.16
发展有限公司
合计 902,324.16 902,324.16
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
1）商誉的形成
2016年11月，本公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司以人民币7,013,230.00元受让杭州大自然
环保科技有限公司持有的杭州东部软件城发展有限公司（以下简称“软件城公司”）35%股权。合并日取得
该公司可辨认净资产的公允价值为20,037,800.00元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额
为902,324.16元，确认为合并资产负债表中的商誉。
2）资产组认定
软件城公司所负责的“东部软件城创新孵化园园区的产业招商、客户管理以及日常基础物业运营管理
业务”为唯一资产组。本期委托管理协议到期，公司所负责的运营管理业务终止。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
3）商誉减值测试及减值准备计提方法
191
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司于上年对存在减值迹象的商誉相关资产组进行了减值测试，相关资产组的可收回金额低于其账面
价值，遵循谨慎性原则应计提商誉减值准备：2019年度软件城公司与杭州市丁桥镇集体资产管理中心签订
的委托运营管理协议已到期，运营管理业务终止，经营现金流显著减少，不足以支撑商誉，故期初已全额
计提商誉减值准备。
20、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
宽带年费 90,422.00 95,000.00 98,338.67 87,083.33
土地租赁费 3,578,446.00 1,491,019.19 2,087,426.81
模具费 490,119.62 22,000.00 114,013.88 398,105.74
专利使用费 200,000.00 46,666.67 153,333.33
合计 580,541.62 3,895,446.00 1,750,038.41 2,725,949.21
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
内部交易未实现利润 33,990,068.24 7,878,491.45 39,470,190.40 9,867,547.60
坏账准备 32,028,030.52 6,044,856.68 21,342,242.40 3,135,641.40
预计负债 858,645.81 128,796.87 1,253,295.04 187,994.26
预提土增税 3,196,927.90 799,231.98 8,684,793.24 2,171,198.31
预收房款 2,718,499.52 679,624.88 10,788,459.08 2,697,114.77
未来可抵扣费用 946,174.92 236,543.73 479,226.97 119,806.74
未来可抵扣成本 77,095,403.59 17,777,237.13 101,843,438.61 24,848,790.78
未弥补亏损 320,253,939.14 80,063,484.79 385,071,774.80 96,267,943.71
投资性房地产减值准备 2,136,071.00 534,017.75 1,542,811.11 385,702.78
政府补助 600,000.00 150,000.00
长租收入 4,550,967.12 1,137,741.78
192
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合同资产减值准备 1,350,787.41 202,618.11 709,364.39 106,404.66
合计 479,725,515.17 115,632,645.15 571,185,596.04 139,788,145.01
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
政府补助 241,157,609.99 60,289,402.50 370,907,891.50 92,726,972.88
预收房款 9,746.06 2,436.52 27,470.28 6,867.58
公允价值变动增加的所
376,415.09 94,103.77
得税影响
评估增值的所得税影响 49,900,095.73 12,475,023.93 55,135,305.13 13,783,826.28
合计 291,067,451.78 72,766,862.95 426,447,082.00 106,611,770.51
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 62,205,869.71 53,426,775.44 93,383,483.13 46,404,661.88
递延所得税负债 62,205,869.71 10,560,993.24 93,383,483.13 13,228,287.38
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 158,551,098.89 147,534,493.06
可抵扣亏损 120,866,249.59 110,208,977.05
合计 279,417,348.48 257,743,470.11
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
193
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年份 期末金额 期初金额 备注
2020 11,976,883.37
2021 5,463,846.84 12,812,582.46
2022 16,928,134.48 16,928,134.48
2023 18,493,758.36 18,493,758.36
2024 11,428,429.23 11,428,429.23
2025 2,614,858.08
2026
2027 17,410,016.18 17,410,016.18
2028 21,159,172.97 21,159,172.97
2029
2030 27,368,033.45
合计 120,866,249.59 110,208,977.05 --
其他说明：
期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。
22、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
15,020,200.0 15,020,200.0
划拨土地权益
0 0
一次性收取多年租金而预缴的税金 1,972,771.45 1,972,771.45 1,442,091.88 1,442,091.88
预付工程款 528,217.50 528,217.50
17,521,188.9 17,521,188.9
合计 1,442,091.88 1,442,091.88
5 5
23、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
194
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 30,039,875.00
保证借款 200,240,349.99 388,168,925.14
信用借款 41,512,279.23
商业承兑汇票贴现 152,088,404.61 47,835,597.22
合计 382,368,629.60 477,516,801.59
24、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 65,657,617.95 56,415,635.98
合计 65,657,617.95 56,415,635.98
25、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 130,259,946.94 130,719,893.64
1-2 年 30,141,127.62 104,834,558.12
2-3 年 27,604,346.41 68,918,401.03
3 年以上 87,621,982.15 54,314,688.08
合计 275,627,403.12 358,787,540.87
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
景溪南苑项目暂估 18,399,542.30 尚未结算
景溪北苑项目暂估 45,518,109.61 尚未结算
合计 63,917,651.91 --
其他说明：
195
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外币应付账款情况详见附注七(六十四)“外币货币性项目”之说明。
26、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 24,982,014.88 22,944,785.54
5 年以上 11,478,336.14 11,870,400.26
合计 36,460,351.02 34,815,185.80
[注]预收款项期初余额34,815,185.80元系根据新收入准则调整，具体见附注五（四十二）重要会计政
策和会计估计变更。
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
杭州银行股份有限公司 8,273,965.79 一次性收取多年房租按年结转
杭州开实信息科技有限公司 2,268,034.94 一次性收取多年房租按年结转
杭州鸿康办公设备有限公司 936,335.41 一次性收取多年房租按年结转
合计 11,478,336.14 --
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
预售金额前五的项目收款信息：无
27、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
销货合同相关的合同负债 7,720,176.23 5,918,436.22
合同结算 718,477.34 3,379,278.18
预收房款 5,516,723.24 18,959,703.33
物管服务费 1,498,447.49 2,182,985.44
合计 15,453,824.30 30,440,403.17
期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。
196
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报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
合同结算 -2,660,800.84 履行履约义务
预收房款 -13,442,980.09 履行履约义务
合计 -16,103,780.93 ——
28、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,404,486.53 96,668,625.97 96,195,734.06 6,877,378.44
二、离职后福利-设定提
1,039,820.96 5,746,139.32 6,785,960.28
存计划
三、辞退福利 127,819.00 127,819.00
合计 7,444,307.49 102,542,584.29 103,109,513.34 6,877,378.44
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
5,208,812.54 77,417,893.21 76,952,489.21 5,674,216.54
补贴
2、职工福利费 3,659,413.32 3,659,413.32
3、社会保险费 857,477.75 6,235,466.87 6,284,763.29 808,181.33
其中：医疗保险费 751,690.54 6,202,226.05 6,145,735.26 808,181.33
工伤保险费 19,896.37 18,077.27 37,973.64
生育保险费 85,890.84 15,163.55 101,054.39
4、住房公积金 7,757.92 7,747,910.00 7,747,910.00 7,757.92
5、工会经费和职工教育
330,438.32 1,607,942.57 1,551,158.24 387,222.65
经费
197
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合计 6,404,486.53 96,668,625.97 96,195,734.06 6,877,378.44
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,003,965.05 978,981.42 1,982,946.47
2、失业保险费 35,855.91 35,003.10 70,859.01
3、企业年金缴费 4,732,154.80 4,732,154.80
合计 1,039,820.96 5,746,139.32 6,785,960.28
其他说明：
期末无拖欠性质的应付职工薪酬。
29、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 13,212,805.27 10,400,246.90
企业所得税 20,584,377.84 32,065,069.24
个人所得税 816,842.50 676,714.23
城市维护建设税 665,410.63 466,317.46
房产税 1,646,218.30 2,717,625.56
印花税 865,478.08 619,799.47
土地增值税 11,382,504.49 11,146,417.26
土地使用税 341,194.28 380,375.32
教育费附加 273,479.03 200,257.53
地方教育附加 182,320.74 133,538.03
水利建设专项资金 98,790.57 99,414.12
残保金 389.96 389.96
合计 50,069,811.69 58,906,165.08
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30、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 106,051,400.00
其他应付款 263,318,166.54 341,785,649.24
合计 263,318,166.54 447,837,049.24
（1）应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 106,051,400.00
合计 106,051,400.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
期初应付股利中102,051,400.00元系本期同一控制下企业合并杭州东部软件园股份有限公司交易基
准日(2019年12月31日)后对原股东分红 102,051,400.00元。
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
往来款 211,810,248.77 314,763,760.27
押金保证金 20,971,430.72 20,511,378.28
应付暂收款 2,851,349.91 2,842,290.30
房租费 33,904.08 417,199.14
预收补贴款 19,873,691.56
其他往来款项 3,000,000.00
其他 4,777,541.50 3,251,021.25
合计 263,318,166.54 341,785,649.24
[注]其他应付款期初余额447,837,049.24元系根据新收入准则调整，具体见附注五（四十二）重要会计政
策和会计估计变更。
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2）期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
3）金额较大的其他应付款项性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质或内容
西湖电子集团有限公司 190,329,188.60 往来款
31、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 241,069,266.20 43,399,411.20
一年内到期的长期应付款 2,629,479.45 2,629,479.45
一年内到期的长期借款应计利息 1,053,520.10 927,893.35
合计 244,752,265.75 46,956,784.00
其他说明：
一年内到期的长期借款明细情况
借款类别 期末数 期初数
抵押借款本金 28,877,611.20 43,399,411.20
抵押借款应计利息 300,801.10 362,975.08
保证借款本金 150,000,000.00 -
保证借款应计利息 178,750.00 -
保证/抵押借款本金 62,191,655.00 -
保证/抵押借款应计利息 573,969.00 564,918.27
小 计 242,122,786.30 44,327,304.55
32、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 1,289,576.89 10,648,050.57
合计 1,289,576.89 10,648,050.57
其他说明：
期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。
200
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33、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 162,988,244.80 189,344,056.00
保证/抵押借款 197,308,205.00 253,499,860.00
合计 360,296,449.80 442,843,916.00
金额前5名的长期借款
贷款单位 借款起始日 借款到期日 币种 年利率(%) 期末数 期初数
2019-2-1 人民币 6.6499 50,000,000.00 50,000,000.00
2019-3-20 2022-12-15 人民币 6.6499 10,914,565.00 10,914,565.00
2019-4-25 人民币 6.6499 9,593,250.00 9,593,250.00
杭州银行官巷口支行 2019-5-20 人民币 6.6499 35,986,470.00 35,986,470.00
2019-7-25 人民币 6.6499 12,013,920.00 12,013,920.00
2019-8-27 2021-12-15 人民币 6.6499 - 26,191,940.00
2019-10-8 人民币 6.6499 - 9,999,715.00
浙商银行杭州分行
2019-8-7 2022-7-21 人民币 7.5050 78,800,000.00 98,800,000.00
2017-6-30 人民币 5.1900 86,478,200.00 90,913,000.00
上海浦东发展银行杭州文晖支行
2018-5-21 2032-6-30 人民币 5.3900 18,738,800.00 16,217,000.00
2016-7-20 人民币 4.9000 12,631,579.04 15,789,473.76
2016-3-10 人民币 4.9000 7,496,626.18 9,370,782.74
2016-3-10 人民币 4.9000 13,016,194.38 16,270,242.94
中国农业银行杭州城西支行
2016-11-8 2025-12-8 人民币 4.9000 4,324,324.32 5,405,405.40
2017-3-1 人民币 4.9000 13,714,285.66 17,142,857.10
2017-8-29 人民币 5.1450 6,588,235.22 8,235,294.06
中信银行杭州钱塘支行
2013-2-1 2021-7-5 人民币 5.1450 - 10,000,000.00
合计 360,296,449.80 442,843,916.00
34、长期应付款
单位：元
201
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 531,027,777.72 529,894,444.44
专项应付款 36,974.40 36,974.40
合计 531,064,752.12 529,931,418.84
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
西湖电子集团有限公司 531,027,777.72 529,894,444.44
其他说明：
长期应付款系本公司全资子公司杭州景河房地产开发有限公司为西湖电子集团有限公司公开发行的
《2014年西湖电子集团有限公司公司债券》的资金实际使用单位。经西湖电子集团有限公司董事会2019年
第14次会议决议，同意本公司全资子公司杭州景河房地产开发有限公司将原使用的14企业偿债资金（含本
金5亿、利息2,980.00万元）以及应承担的承销费340.00万元，共计53,320.00万元，予以展期，借款利率5.00%，
借款期限自2019年11月26日至2022年11月26日。
（2）专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
受托开发项目专项
36,974.40 36,974.40
资金
合计 36,974.40 36,974.40 --
其他说明：
受托开发项目专项资金系应返还母公司西湖电子集团有限公司委托开发机卡分离数字电视接收机项
目的专项资金。
35、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
待执行的亏损合同 858,645.81 1,253,295.04
合计 858,645.81 1,253,295.04 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
202
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。
36、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 441,919.38 1,490,000.00 828,496.66 1,103,422.72
合计 441,919.38 1,490,000.00 828,496.66 1,103,422.72 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期新增补 本期计入营业 本期计入其 本期冲减成 其他变 与资产相关/
负债项目 期初余额 期末余额
助金额 外收入金额 他收益金额 本费用金额 动 与收益相关
2020 年省科技发
890,000.00 770,000.00 120,000.00 与收益相关
展专项资金
工业企业信息化
308,422.72 308,422.72 与收益相关
应用项目拨款
企业管理创新奖 60,000.00 60,000.00 与收益相关
名牌产品奖励资
15,000.00 15,000.00 与收益相关
金
公共停车场建设
600,000.00 600,000.00 与收益相关
补助
2014 年市工业统
筹信息软件和电 58,496.66 58,496.66 与资产相关
子商务项目
1,490,000.0
小 计 441,919.38 828,496.66 1,103,422.72
0
其他说明：
涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注七(六十五)“政府补助”之说明。
37、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付其他合伙人在合伙企业中享有的份
18,000,000.00 41,000,000.00
额
合计 18,000,000.00 41,000,000.00
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38、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 312,352,464.00 141,476,136.00 141,476,136.00 453,828,600.00
其他说明：
根据本公司2019年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准数源科技股份有限公司向杭
州信息科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1240号），2020年
10月，本公司向杭州信息科技有限公司发行人民币普通股A股43,904,536股(每股面值1元) 购买其持有的杭
州东部软件园股份有限公司83.6139%股权，向杭州西湖数源软件园有限公司发行人民币普通股A股
19,757,149股(每股面值1元) 购买其持有的杭州诚园置业有限公司50%股权、向苏州汉润文化旅游发展有限
公司发行人民币普通股A股2,739,376股(每股面值1元)购买其持有的杭州东部软件园股份有限公司5.2170%
股权，发行价格每股人民币7.53元，合计增加注册资本及股本人民币66,401,061.00元，扣除各项发行费用
人民币62,642.51元(不含税)，增加资本公积人民币433,536,296.49元，变更后的注册资本及股本为人民币
378,753,525.00元，本次增资业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年10月13日出具中汇会
验[2020]6243号验资报告，公司于2020年10月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司提交相关登记材料并取得受理确认书。
2020年12月，本公司以非公开方式向13名特定对象发行人民币普通股A股75,075,075股(每股面值1元)，
发行价格6.66元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.50元，扣除各项发行费用人民币12,768,938.76元(不
含税)，实际募集资金净额为人民币487,231,060.74元,增加注册资本及股本人民币75,075,075.00元，增加资
本公积人民币412,155,985.74元，变更后的注册资本及股本为人民币453,828,600.00元，本次增资业经中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年12月8日出具中汇会验[2020] 6780号验资报告，公司于2020
年12月16日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料并取得受理
确认书。
上述股权变更于2021年2月7办妥工商变更相关事宜。
截至2020年12月31日，公司总股本为453,828,600股，每股面值人民币1元，其中无限售条件的流通股
份A股312,352,464股,有限售条件的流通股份A股141,476,136股。
39、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
204
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
股份回购 -1,125,907 -9,209,919.26 -1,125,907 -9,209,919.26
合计 -1,125,907 -9,209,919.26 -1,125,907 -9,209,919.26
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
根据本公司与杭州信息科技有限公司（以下简称“杭州信息科技”）、苏州汉润文化旅游发展有限公司
（以下简称“苏州汉润”）签署的关于杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）业绩补偿协议，
在业绩承诺期提供了关于实现净利润之承诺，业绩补偿期内（2020年至2022年），东软股份实现的实际净
利润数额（按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定）总和分别不低于2,137.35万元、
3,242.65万元、3,209.55万元。2020年，东软股份实现的实际净利润数额（按照扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润确定）为19,820,711.25元，杭州信息科技、苏州汉润应补偿本公司8,478,083.09元，优
先以取得的上市公司股份按股份补偿的方式进行补偿，按发行价格7.53元/股，应补偿股份数量1,125,907股，
按2020年12月31日收盘价8.18元/股，市值为9,209,919.26元。
40、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 792,692,511.98 617,866,620.86 415,879,221.27 994,679,911.57
其他资本公积 10,666,307.27 10,666,307.27
合计 803,358,819.25 617,866,620.86 415,879,221.27 1,005,346,218.84
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积增减变动原因及依据说明
项 目 金额
期初资本公积-股本溢价 792,692,511.98
加：同一控制下发行股份购买资产新增股本溢价 166,215,050.56
加：收购少数股东股权发行股份新增股本溢价 17,888,130.39
加：定向发行普通股募集配套资金股本溢价 424,924,924.50
加：收购标的公司过渡期亏损补偿 169,498.65
加：收购标的公司业绩承诺补偿 8,669,016.76
减：新增股份的发行费用 12,831,581.27
减：同一控制下被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自 59,289,907.69
资本公积转入留存收益
减：购买少数股权而形成的长期股权投资与所占净资产份额之间的差额 12,456,615.29
减：同一控制下合并比较报表将被合并方净资产转入资本公积因本期已实现 331,301,117.02
合并而转出
205
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期末资本公积-股本溢价 994,679,911.57
41、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
一、不能重分类进损益的其他综 1,367,303.0 -11,268,01 -11,268,01 -9,900,7
合收益 8 8.92 8.92 15.84
其他权益工具投资公允 1,367,303.0 -11,268,01 -11,268,01 -9,900,7
价值变动 8 8.92 8.92 15.84
1,367,303.0 -11,268,01 -11,268,01 -9,900,7
其他综合收益合计
8 8.92 8.92 15.84
42、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 19,813,051.01 1,235,628.18 21,048,679.19
合计 19,813,051.01 1,235,628.18 21,048,679.19
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1.期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。
2.盈余公积增减变动原因及依据说明
根据2021年4月23日公司第八届董事会第二次会议审议通过2020年度利润分配预案，按2020年度母公
司实现的净利润提取10%的法定盈余公积1,235,628.18元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
43、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 266,139,363.53 240,269,564.93
206
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调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 42,292,947.14 11,902,354.33
调整后期初未分配利润 308,432,310.67 252,171,919.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润 42,394,530.77 58,520,292.75
减：提取法定盈余公积 1,235,628.18 1,643,204.19
期末未分配利润 349,591,213.26 309,049,007.82
（1）调整期初未分配利润明细
1)由于会计政策变更，影响本期期初未分配利润-616,697.15元。
2)由于同一控制导致的合并范围变更，影响本期期初未分配利润42,909,644.29元，影响上年期初未分
配利润11,902,354.33元。
（2）利润分配情况说明
2021年4月23日公司第八届董事会第二次会议审议通过2020年度利润分配预案，按2020年度母公司实
现的净利润提取10%的法定盈余公积1,235,628.18元，以报告期末总股本453,828,600股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利0.35元(含税)，共计15,884,001.00元；不进行资本公积金转增股本。上述利润分
配预案尚待公司股东大会审议批准。
44、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,103,303,180.12 926,427,084.72 1,176,259,268.31 915,045,116.45
其他业务 70,822,413.38 27,267,167.87 140,842,942.27 31,402,811.59
合计 1,174,125,593.50 953,694,252.59 1,317,102,210.58 946,447,928.04
根据杭价服[2006]189号、杭建房[2006]195号、杭府纪要[2009]206号文以及杭州市财政局下发的杭财
投[2020]17号《杭州市经济适用住房项目政府补贴工作第六次联席会议纪要》，调减本期经济适用房建设
补贴29,977,717.17元，增加营业成本。
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 1,174,125,593.50 1,317,102,210.58 无
营业收入扣除项目 170,665,175.69 352,778,402.84 与主营业务无关的业务、同一控制下企业合
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
并产生的子公司期初至合并日的收入
其中：
正常经营之外的其他业务收入 70,822,413.38 140,615,976.98 与主营业务无关的业务
同一控制下企业合并产生的子公司 同一控制下企业合并产生的子公司期初至
99,842,762.31 212,162,425.86
期初至合并日的收入 合并日的收入
与主营业务无关的业务收 与主营业务无关的业务、同一控制下企业合
170,665,175.69 352,778,402.84
入小计 并产生的子公司期初至合并日的收入
不具备商业实质的收入小
0.00 0.00 公司未发生不具备商业实质的收入
计
营业收入扣除后金额 1,003,460,417.81 964,323,807.74 无
与履约义务相关的信息：
公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相
关商品控制权时确认收入。
满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建
的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已
完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能
合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生
的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已
取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付
款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该
商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客
户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品
控制权的迹象。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价
的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 346,344,089.74
元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
（1）主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)
产品名称 本期数 上年数
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收 入 成 本 收 入 成 本
电子信息类 189,010,784.33 132,672,125.19 390,534,280.74 320,752,709.32
房地产类 97,872,294.71 44,170,634.63 72,790,968.70 -20,705,381.99
商贸类 699,819,225.81 697,943,322.16 569,824,207.14 563,736,856.46
园区产业类 116,600,875.27 51,641,002.74 143,109,811.73 51,260,932.66
小 计 1,103,303,180.12 926,427,084.72 1,176,259,268.31 915,045,116.45
（2）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户的营业收入情况 810,910,095.70 69.07
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
序号 项目名称 收入金额
1 中兴御田清庭 92,996,182.85
2 景溪北苑/景溪南苑 23,285,400.92
3 下沙景冉佳园 8,214,286.03
4 杭州杨家村项目 3,006,609.55
5 合肥西湖花园 1,701,904.84
45、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,849,904.41 2,333,548.26
教育费附加 794,058.16 999,477.89
房产税 7,052,154.99 16,606,747.81
土地使用税 482,673.90 432,483.70
印花税 1,338,355.02 1,210,963.39
营业税 53,646.50 85,777.53
土地增值税 4,564,438.65 11,830,792.82
地方教育附加 526,993.36 666,319.87
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车船使用税 14,740.00 14,372.16
合计 16,676,964.99 34,180,483.43
其他说明：
计缴标准详见本附注六“税项”之说明。
46、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,534,957.33 5,541,168.72
办公费 58,074.86 113,214.39
折旧费 9,468.80 10,322.06
差旅费 178,250.57 278,026.09
广告及业务宣传费 1,327,377.09 643,377.47
销售服务费 1,508,920.44 1,273,838.38
交通运输费 686,945.44 413,397.04
销售佣金 273,591.57 861,738.83
物业费 1,943,353.91 1,076,619.47
咨询费 466,571.65 561,343.50
修理费 1,950,269.81 570,292.50
其他 349,012.83 255,713.73
合计 14,286,794.30 11,599,052.18
47、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 41,132,068.28 42,006,038.56
业务招待费 1,115,085.62 1,191,605.70
中介机构费用 11,500,942.26 4,384,382.43
折旧费 1,395,432.01 1,346,270.54
无形资产摊销 285,344.32 315,482.04
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办公费 1,159,834.57 1,420,425.31
交通运输费 450,827.48 570,993.19
差旅费 551,298.70 762,430.39
基金管理费 1,323,287.67 2,000,000.00
水电费物耗 509,739.41 788,730.03
其他 5,917,455.58 3,126,164.86
合计 65,341,315.90 57,912,523.05
48、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 23,259,569.35 21,909,839.49
差旅费用 107,115.42 151,684.82
折旧与摊销 1,576,024.85 1,568,114.45
耗用材料 6,764,166.63 2,008,383.49
软件、专利费 220,977.26 139,740.58
鉴定\检测\服务\委外研发 658,649.09 830,206.11
新品开发费 386,242.34 2,373,057.94
水电费用 261,666.80 371,930.12
租赁费 1,715,652.61 3,550,112.56
其他 545,816.24 177,403.24
合计 35,495,880.59 33,080,472.80
49、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 85,339,420.75 96,816,783.81
减：利息收入 9,512,661.63 6,806,842.99
加：汇兑损益 799,546.19 -15,675.73
手续费支出 1,237,362.57 1,295,085.03
211
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合计 77,863,667.88 91,289,350.12
50、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
2020 年第二批杭州市科技发展专项资金 2,720,000.00
2019 年杭州市工信产业发展专项资金(5G 产业发展) 2,136,000.00
软件集成电路增值税退税 1,971,372.18 2,941,182.97
2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(第一批重大科技
1,575,000.00 750,000.00
专项)资金及 2017 年省专项资金、市区配套补助资金
2019 年度瞪羚企业资助（房租补贴、融资贴息） 1,381,700.00
2020 年省科技发展专项资金 770,000.00
2020 年度浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目第三批补
500,000.00
助资金
稳定就业社会保险补贴 616,519.41 130,031.60
2019 年度"鲲鹏计划"大企业大集团上规模奖励 253,338.00
2019 年杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金 203,520.00
减租补助 195,700.00
市区级授权专利、软件登记费资助及省拨发明专利授权补助 161,000.00 29,380.00
进项税加计扣除额 152,207.61 104,399.32
小微企业新招用高校毕业生社保补贴 144,847.41 129,027.65
以工代训补贴 136,000.00
个税手续费返还 67,003.28
小微企业与个体工商户"两直"补助 70,000.00
2014 年市工业统筹信息软件和电子商务项目 58,496.66 58,496.67
残疾人就业补贴 25,795.00
景观照明补贴 14,865.00 19,236.00
购车补贴 10,000.00
困难企业社会保险费返还 1,685,543.61
2019 年省科技发展专项资金 1,160,000.00
杭州市中小微企业研发投入补助 400,000.00
国际级软件名城创建项目市级资助 378,700.00
"城市大脑"停车系统建设补助资金 10,000.00
合 计 13,163,364.55 7,795,997.82
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51、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 11,533,554.10 -958,435.83
处置长期股权投资产生的投资收益 59,083,460.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益 561,259.58 2,578,269.17
处置其他非流动金融资产产生的投资收益 2,406,277.67 1,355,219.18
合计 73,584,551.68 2,975,052.52
其他说明：
（1）按权益法核算的长期股权投资收益重要项目
被投资单位 本期数 上年数
合肥印象西湖房地产投资有限公司 -5,777,817.23 5,083,902.18
德清兴亚房地产开发有限公司 1,362,585.75 -240,394.82
宁波奉化宋都房地产开发有限公司 23,741,849.37 -3,582,851.44
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司 -7,002,133.51 -1,994,089.78
杭州东部科技投资有限公司 -100,123.81 -112,815.83
东部众创（杭州）投资管理有限公司 96,210.14 297,909.66
浙江东部汇创投资管理有限公司 165,442.59 -129,159.51
杭州东汇创智投资合伙企业（有限合伙） -391,898.05 -280,936.29
苏州市平江新城建设开发有限责任公司 -560,561.15 -
小 计 11,533,554.10 -958,435.83
（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
52、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产 -2,459,097.50 755,965.45
合计 -2,459,097.50 755,965.45
其他说明：
公允价值变动收益明细
项 目 本期数 上年数
以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产 -2,459,097.50 755,965.45
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其中：交易性金融资产公允价值变动收益 540,902.50 175,157.23
其他非流动金融资产的公允价值变动收益 -3,000,000.00 580,808.22
53、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -5,539,697.85 -21,957,938.87
应收票据坏账损失 4,086,125.93 -11,690,546.16
应收账款坏账损失 -28,043,688.84 -11,704,183.06
合计 -29,497,260.76 -45,352,668.09
54、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-2,276,735.27 -743,086.47
损失
四、投资性房地产减值损失 -2,136,071.00 -1,542,811.11
五、固定资产减值损失 -643,229.68
十一、商誉减值损失 -902,324.16
十二、合同资产减值损失 -745,581.03
合计 -5,801,616.98 -3,188,221.74
55、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时
337,025.05 -550.00
确认的收益
其中：固定资产 329,616.31 -550.00
投资性房地产 7,408.74
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56、营业外收入
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 2,050,000.00 1,425,113.39 2,050,000.00
奖励款 50,000.00 50,000.00
罚没及违约金收入 6,745,840.55 1,611,548.25 6,745,840.55
无法支付的应付款 8,981,288.34 84,691.30 8,981,288.34
其他 17,311.03 1,469.67 17,311.03
受让股权支付对价收益 4,453,517.88
合计 17,794,439.92 7,576,340.49 17,794,439.92
计入当期损益的政府补助：
单位：元
性质类 补贴是否影 是否特 上期发 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 本期发生金额
型 响当年盈亏 殊补贴 生金额 与收益相关
2019 年度高 杭州高新技术产业开发区
新区江北楼 财政局、杭州高新区江北 补助 是 否 1,100,000.00 与收益相关
宇政策奖励 科技园发展服务中心
经济转型升
杭州市西湖区人民政府西
级企业发展 补助 否 否 400,000.00 与收益相关
溪街道办事处
贡献奖
2019 年杭州
市服务贸易 杭州市商务局 补助 是 否 300,000.00 与收益相关
专项资金
2019 年市级
及以上科技 杭州市科学技术局、杭州 200,000.
补助 是 否 200,000.00 与收益相关
企业孵化器 市财政局 00
高企补助
2018 年度高 杭州高新技术产业开发区
540,000.
新区特色产 财政局、杭州高新技术产 补助 是 否 与收益相关
00
业园奖励 业开发区行政服务中心
江干区优秀 300,000.
杭州市江干区财政局 补助 是 否 与收益相关
企业表彰奖 00
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励
西溪街道发 杭州市西湖区人民政府西 200,000.
补助 是 否 与收益相关
展贡献奖 溪街道办事处 00
杭州技术产业开发区发展
企业利用资 和改革局、杭州市滨江区
127,830.
本市场市级 发展和改革局、杭州高新 补助 是 否 与收益相关
00
扶持资金 技术产业开发区财政局、
杭州市滨江区财政局
规上（限上）
企业复产奖 杭州市上城区统计局 补助 是 否 50,000.00 与收益相关
励
57,283.3
其他 - 补助 是 否 与收益相关
9
1,425,11
小计 2,050,000.00
3.39
其他说明：
本期计入营业外收入的政府补助情况详见附注七(六十五)“政府补助”之说明。
57、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 110,000.00 110,000.00 110,000.00
业委会筹备经费 278,775.00 85,000.00 278,775.00
资产报废、毁损损失 83,867.21 170,562.11 83,867.21
水利建设基金 1,743.38 1,511.60
腾房补偿费 2,024,428.57
税收滞纳金 120,917.05
搬离安置费 20,000.00
其他 17,314.00 204.02 17,314.00
合计 491,699.59 2,532,623.35 489,956.21
216
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
58、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 26,720,509.70 36,884,921.25
递延所得税费用 -9,689,407.70 -2,029,059.06
合计 17,031,102.00 34,855,862.19
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 77,396,423.62
按法定/适用税率计算的所得税费用 11,609,463.57
子公司适用不同税率的影响 8,435,954.39
调整以前期间所得税的影响 12,599.59
非应税收入的影响 -5,075.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,195,498.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -4,837,305.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
7,204,875.14
损的影响
研发费加计扣除 -3,559,185.29
归属于合营企业和联营企业的调整 -2,838,527.69
其他 -1,215,882.71
所得税费用 17,031,102.00
59、其他综合收益
详见附注七（四十一）“其他综合收益”之说明。
217
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60、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
存款利息收入 7,228,188.21 7,273,127.14
政府补助 115,868,049.33 7,160,664.09
房租及物管费收入 27,427,259.71 32,708,096.11
收回承兑汇票及保函保证金 10,146.24
收到/收回保证金 67,448,938.78 241,725,919.94
代收客户物业维修基金、契税等 190,154.00 182,068.10
收到德清拆迁回购款 3,000,000.00 10,000,000.00
收到联合投标款 10,500,000.00
代收款项 53,062,142.99
其他 7,110,581.67 6,508,449.00
合计 291,835,314.69 305,568,470.62
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付承兑汇票及保函保证金 1,901,618.90
期间费用付现支出 27,923,588.14 29,029,379.48
支付/退回保证金 23,455,009.90 247,907,852.97
支付代收客户物业维修基金、契税等 8,219,148.50
支付代收代付款 3,089,079.43 3,108,558.53
支付腾房补偿费 2,024,428.57
支付德清拆迁回购款 3,000,000.00 10,000,000.00
退还联合投标款 10,500,000.00
退回搬迁补偿款 7,393,437.14
支付基金管理费 1,323,287.67 2,000,000.00
218
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
代付款项 216,692,542.34
其他 1,133,452.00 1,476,117.28
合计 287,116,959.48 313,060,541.37
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回暂借款 258,595,000.00 210,580,000.00
收到资金占用费 31,391,838.73 15,638,763.17
收回投资保证金 64,000,000.00
收到过渡期补偿 169,498.65
合计 354,156,337.38 226,218,763.17
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付暂借款 156,200,000.00 160,080,000.00
支付联合开发款及投资保证金 70,000,000.00 35,000,000.00
支付重组相关费用 6,388,691.54
合计 232,588,691.54 195,080,000.00
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回承兑汇票、信用证保证金 24,283,685.42 47,279,028.40
往来款 68,880,000.00 314,760,000.00
商业承兑汇票贴现 152,088,404.61
合计 245,252,090.03 362,039,028.40
219
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付承兑汇票及信用证保证金 22,151,110.99 58,213,664.77
归还暂借款及利息 220,132,104.45 45,127,657.52
支付融资费用 2,847,121.42 1,000,000.00
支付两级政府引导基金出资款 23,000,000.00
退回投资支付款项 7,358.63
合计 268,130,336.86 104,348,680.92
61、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 60,365,321.62 75,765,831.87
加：资产减值准备 35,298,877.74 48,540,889.83
固定资产折旧、油气资产折耗、
28,537,839.72 29,881,433.28
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 676,864.14 766,586.64
长期待摊费用摊销 1,750,038.41 292,870.45
处置固定资产、无形资产和其他
-4,871,189.30 -30,670,556.36
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”
83,867.21 170,562.11
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
2,459,097.50 -755,965.45
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 83,304,251.93 95,348,015.90
投资损失（收益以“－”号填列） -73,584,551.68 -2,975,052.52
220
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
递延所得税资产减少（增加以
-7,022,113.56 -694,683.83
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-2,667,294.14 -1,334,375.23
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 28,043,333.26 -24,460,293.71
经营性应收项目的减少（增加以
56,245,716.39 -137,830,862.29
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-79,087,348.57 -125,910,295.25
“－”号填列）
其他 -12,212,620.49 -36,117,265.58
经营活动产生的现金流量净额 117,320,090.18 -109,983,160.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 502,042,184.34 306,440,088.36
减：现金的期初余额 306,440,088.36 330,629,633.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 195,602,095.98 -24,189,545.17
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 90,567,136.27
其中： --
杭州中兴景和房地产开发有限公司 90,567,136.27
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 16,906.98
其中： --
221
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
杭州中兴景和房地产开发有限公司 16,906.98
其中： --
处置子公司收到的现金净额 90,550,229.29
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 502,042,184.34 306,440,088.36
其中：库存现金 38,574.47 41,355.62
可随时用于支付的银行存款 501,467,318.13 306,318,946.38
可随时用于支付的其他货币资金 536,291.74 79,786.36
三、期末现金及现金等价物余额 502,042,184.34 306,440,088.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
16,897,230.19 19,521,266.60
的现金和现金等价物
其他说明：
现金流量表补充资料的说明：
2020年度现金流量表中现金期末数为502,042,184.34元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数
为518,939,414.53元，差额16,897,230.19元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准
的银行承兑汇票保证金14,995,611.29元，保函保证金1,901,618.90元。
2019年度现金流量表中现金期末数为306,440,088.36元，2019年12月31日资产负债表中货币资金期末数
为325,961,354.96元，差额19,521,266.60元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准
的银行承兑汇票保证金17,125,585.72元, 保函保证金1,901,618.90元，受到限制的款项494,061.98元。
62、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
本年本公司同一控制下企业合并杭州东部软件园股份有限公司、杭州诚园置业有限公司，合并时点为
2020 年 9月30日，对期初股东权益进行追溯调整，杭州东部软件园股份有限公司，2019年1月1日股本
84,340,000.00元，资本公积132,491,312.76元，归属于母公司所有者权益合计390,111,993.85元，本公司收购
83.6139%股权；杭州诚园置业有限公司2019年1月1日实收资本300,000,000.00元，所有者权益合计
297,933,535.45元，本公司收购 50%股权；按在最终控制方合并财务报表中的账面价值合计调整资本公积
331,301,117.02元，调整未分配利润11,902,354.33元，调整少数股东权益39,554,859.85元。
222
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
63、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 16,897,230.19 承兑、保函保证金和受限制的银行存款
存货 690,976,365.21 抵押
固定资产 713,246.07 抵押
无形资产 728,323.57 抵押
投资性房地产 315,045,403.91 抵押
合计 1,024,360,568.95 --
其他说明：
截至2020年12月31日，公司部分固定资产、开发项目及土地使用权用于借款抵押情况 (单位：万元)
被担保单位 抵押权人 抵押物类型 抵押物账面净值 抵押借款金额 借款到期日
浙江数源贸易
上海银行杭州分行 房屋 2022/6/16
有限公司 705.69 4,100.00
中信银行股份有限公司 房屋 5,253.60 2021/7/5
杭州钱塘分行 土地使用权 2,306.50 1,000.00 2021/7/5
杭州东部软件 房屋 4,770.16 2025/12/8
中国农业银行股份有限
园股份有限公
公司杭州城西支行 土地使用权 2025/12/8
司 3,443.77 7,221.41
杭州银行股份有限公司 房屋 637.15 2021/9/26
保俶支行 土地使用权 634.98 3,000.00 2021/9/26
杭州信科资管 房屋及土地使用
上海浦东银行文晖支行 2032/6/30
有限公司 权 13,896.85 10,965.18
杭州诚园置业 浙商银行股份有限公司
7,880.00 2022/7/21
有限公司 杭州分行 开发项目 29,709.54
杭州景鸿房地 2022/12/15
杭州银行股份有限公司 11,850.82
产开发有限公 开发项目
官巷口支行 39,388.10
司 2021/12/15
6,219.17
合 计 100,746.34
[注]上述抵押物中用于抵押的资产账面价值为100,746.34万元，其中存货69,097.64万元、投资性房地
产31,504.54万元、无形资产72.83万元、固定资产71.32万元。
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
64、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 548,297.71
其中：美元 5,604.05 6.5249 36,565.87
港币 608,017.50 0.84164 511,731.85
应收账款 -- -- 10,384,255.74
其中：美元 1,591,481.21 6.5249 10,384,255.74
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
应付账款 11,158.88
其中：美元 1,710.20 6.5249 11,158.88
合同负债 353,133.78
其中：美元 54,120.95 6.5249 353,133.78
65、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
经济适用房建设补贴 -29,977,717.17 营业成本 -29,977,717.17
2020 年第二批杭州市科技发展专项资金 2,720,000.00 其他收益 2,720,000.00
2019 年杭州市工信产业发展专项资金(5G 产
2,136,000.00 其他收益 2,136,000.00
业发展)
软件集成电路增值税退税 1,971,372.18 其他收益 1,971,372.18
2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展
专项(第一批重大科技专项)资金及 2017 年省 1,575,000.00 其他收益 1,575,000.00
专项资金、市区配套补助资金
2019 年度瞪羚企业资助（房租补贴、融资贴 1,381,700.00 其他收益 1,381,700.00
224
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
息）
2019 年度高新区江北楼宇政策奖励 1,100,000.00 营业外收入 1,100,000.00
2020 年省科技发展专项资金 770,000.00 其他收益 770,000.00
稳定就业社会保险补贴 616,519.41 其他收益 616,519.41
公共停车场建设补助 600,000.00 递延收益
2020 年度浙江省制造业高质量发展产业链协
500,000.00 其他收益 500,000.00
同创新项目第三批补助资金
经济转型升级企业发展贡献奖 400,000.00 营业外收入 400,000.00
2019 年杭州市服务贸易专项资金 300,000.00 营业外收入 300,000.00
2019 年度"鲲鹏计划"大企业大集团上规模奖
253,338.00 其他收益 253,338.00
励
2019 年杭州市信息服务业验收合格项目剩余
203,520.00 其他收益 203,520.00
资助资金
2019 年市级及以上科技企业孵化器高企补助 200,000.00 营业外收入 200,000.00
三减政策补助资金 195,700.00 其他收益 195,700.00
市区级授权专利、软件登记费资助及省拨发
161,000.00 其他收益 161,000.00
明专利授权补助
小微企业新招用高校毕业生社保补贴 144,847.41 其他收益 144,847.41
以工代训补贴 136,000.00 其他收益 136,000.00
小微企业与个体工商户"两直"补助 70,000.00 其他收益 70,000.00
2014 年市工业统筹信息软件和电子商务项目 58,496.66 递延收益 58,496.66
规上（限上）企业复产奖励 50,000.00 营业外收入 50,000.00
残疾人就业补贴 25,795.00 其他收益 25,795.00
景观照明补贴 14,865.00 其他收益 14,865.00
其他 10,000.00 其他收益 10,000.00
合 计 -14,983,563.51
（2）其他说明
[注1]根据杭价服[2006]189号、杭建房[2006]195号、杭府纪要[2009]206号文以及杭州市财政局下发的
杭财投[2020]17号《杭州市经济适用住房项目政府补贴工作第六次联席会议纪要》，调减本期经济适用房
建设补贴29,977,717.17元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已增加2020年度营业
成本。
[注2]根据杭州市财政局、杭州市科学技术局下发的杭财教[2020]16号《关于下达2020年第二批杭州市
科技发展专项资金的通知》，公司2020年度收到科技发展专项资金补贴2,720,000.00元，系与收益相关的政
府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注3]根据杭州市经济和信息化局下发的杭经信信基[2019]112号《关于公布2019年度杭州市5G产业项
225
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
目名单的通知》、杭州高新技术产业开发区经济和信息化局、杭州市滨江区经济和信息化局、杭州高新技
术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局下发的区经信[2020]3号《关于下达2019年杭州市工信产业发展
专项项目区配套资金的通知》，公司2020年度收到工信产业发展专项资金补贴2,136,000.00元，系与收益相
关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注4]根据财政部国家税务总局下发的财税[2011]100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策
的通知》，公司2020年度收到软件集成电路增值税退税补贴1,971,372.18元，系与收益相关的政府补助，且
与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注5]根据杭州高新技术产业开发区（滨江）科学技术局、杭州高新技术产业开发区（滨江）发展和改
革局、杭州高新技术产业开发区（滨江）经济和信息化局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局下发
的区科技[2020]32 号《关于下达省级重点企业研究院研发项目地方配套资助经费的通知》，公司2020年度
收到省级重点企业研究院省级重大科技攻关项目区配套资金补贴1,575,000.00元，系与收益相关的政府补助，
且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注6] 杭州高新技术产业开发区经济和信息化局、杭州市滨江区经济和信息化局、杭州高新技术产业
开发区财政局、杭州市滨江区财政局下发的区经信[2020]50号《关于下达2019年度瞪羚企业、2020年上市
后备企业资助资金的通知》，公司2020年度收到房租补贴、融资贴息1,381,700.00元，系与收益相关的政府
补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注7]根据杭州高新技术产业开发区财政局、杭州高新区江北科技园发展服务中心下发的杭高江北
[2020]7号《关于兑现2019年度高新区江北楼宇政策奖励的通知》，公司2020年度收到杭州市服务贸易专项
资金补贴1,100,000元，系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动无关，已全额计入2020年度营业外
收入。
[注8]浙江省财政厅下发的浙财科教[2019]48号《关于提前下达2020年省科技发展专项资金的通知》，
公司2020年度收到科技发展专项资金补贴770,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活
动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注9] 根据杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局下发的杭人社发[2015]307号《关于失业保险
支持企业稳定岗位有关问题的通知》等，公司及子公司2020年度收到稳定就业社会保险补贴616,519.41元，
系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注10]根据杭州市城乡建设委员会、杭州市财政局下发的杭建计[2016]42号《杭州市鼓励社会力量投资
建设公共停车场（库）资金补助办法》，公司2020年度收到公共停车场建设补助600,000.00元，系与收益
相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度递延收益。
[注11]杭州高新技术产业开发区经济和信息化局、杭州市滨江区经济和信息化局、杭州高新技术产业
开发区财政局、杭州市滨江区财政局下发的区经信[2020]31号《关于下达2020年度浙江省制造业高质量发
展产业链协同创新项目第三批补助资金的通知》，公司2020年度收到工业与信息化发展财政专项资金补贴
500,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注12]根据杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处下发的西街办[2020]号《关于表彰2019年度西溪街道
经济转型升级企业发展贡献奖及个人特殊贡献奖的通知》，公司2020年度收到经济转型升级企业发展贡献
奖补贴400,000.00元，系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动无关，已全额计入2020年度营业外
收入。
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
[注13]根据杭州市商务局下发的杭商务[2019]188号《杭州市商务局关于2019年杭州市服务商贸示范园
区、示范企业和成长型企业名单的通知》，公司2020年度收到杭州市服务贸易专项资金补贴300,000.00元，
系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动无关，已全额计入2020年度营业外收入。
[注14]杭州市经济和信息化局下发的杭经信运行[2020]98号《关于组织申报2019年度“鲲鹏计划”大企业
大集团上规模奖励的通知》，公司2020年度收到大企业大集团上规模奖励补贴253,338.00元，系与收益相
关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注15]根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化局下发的杭财企[2019]74号《关于下达2019年杭州市信
息服务业验收合格项目剩余资助资金的通知》，公司2020年度收到信息服务业验收合格项目补贴203,520.00
元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注16]根据杭州市科学技术局、杭州市财政局下发的杭科计（2019）190号《关于下达2019年杭州市级
及以上科技企业孵化器培育高新技术企业补助经费的通知》，公司2020年度收到科技企业孵化器补助补贴
200,000元，系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动无关，已全额计入2020年度营业外收入。
[注17]根据杭州钱塘新区财政局金融局下发的《关于申报“三减”政策的通知》，公司2020年度收到三
减政策补助资金补贴195,700.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入
2020年度其他收益。
[注18]杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局下
发的杭高新市监[2020]15 号《关于下达杭州高新区（滨江）2020 年第一季度国内授权专利资助经费的通
知》等，公司2020年度收到专利授权资助补贴161,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经
营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注19]杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局下发的杭人社发[2016]25号《市区促进就业创业补
助和社保补贴办法》杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局下发的杭人社发[2016]25号《市区促进
就业创业补助和社保补贴办法》，公司2020年度收到小微企业新招用高校毕业生社保补贴144,847.41元，
系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注20]根据杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局下发的杭人社发[2020]94号《关于开展企业以
工代训补贴工作的通知》等，公司2020年度收到以工代训补贴136,000.00元，系与收益相关的政府补助，
且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注21]根据浙江省小微企业和个体工商户纾困专班《关于印发小微企业和个体工商户“两直”补助工作
指导意见的通知》，公司2020年度收到两直补助补贴70,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日
常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注22]根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会下发的杭财企〔2014〕1245号《关于下达2014
年杭州市工业统筹资金信息软件和电子商务项目资助及奖励资金的通知》，公司2015年度收到奖励资金
305,200.00元，系与资产相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，2020年计入其他收益58,496.66元。
[注23]根据杭州市上城区统计局下发的《上城区规上（限上）企业复产奖励政策》，公司2020年度收
到规上（限上）企业复产奖励补贴50,000元，系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动无关，已全
额计入2020年度营业外收入。
[注24]杭州市残疾人联合会、杭州市财政局、杭州市人力资源和社会保障局下发的杭残联[2018]94 号
《关于进一步落实残疾人就业创业补贴制度的通知》，公司2020年度收到残疾人岗位补贴25,795.00元，系
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
[注25]公司2020年度收到城管局2019年景观照明电费补贴14,865元，系与收益相关的政府补助，且与
公司日常经营活动相关，已全额计入2020年度其他收益。
八、合并范围的变更
1、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
受西湖电子
杭州诚园置 2020 年 09 月
50.00% 集团有限公 [注 1] 82,745.12 -338,997.30 226,965.29 -506,603.33
业有限公司 30 日
司最终控制
杭州东部软 受西湖电子
2020 年 09 月 99,760,017.1 19,885,249.4 211,935,460. 37,510,636.7
件园股份有 83.61% 集团有限公 [注 1]
30 日 9 7 57 9
限公司 司最终控制
其他说明：
[注1]根据本公司2020年3月31日召开的2019年度股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本公司与杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“西
湖数源软件园”）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以198,648,368.30元受让西湖数源软
件园持有的杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）50%股权。本公司与杭州信息科技有限公司签
订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以441,438,414.46元受让杭州信息科技有限公司持有的杭
州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）83.6139%股权。由于本公司、诚园置业和东软股份同
受西湖电子集团有限公司控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。上述股权转让
事宜诚园置业已于2020年9月24日办妥工商变更登记手续，截至2020年12月31日,本公司已支付100%的股权
转让价款，已拥有诚园置业的实质控制权，为便于核算，故将2020年9月30日确定为诚园置业的合并日，
将其纳入合并财务报表范围。东软股份已于2020年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司办妥股权过
户登记手续，截至2020年12月31日,本公司已支付100%的股权转让价款，已拥有东软股份的实质控制权，
为便于核算，故将2020年9月30日确定为东软股份的合并日，将其纳入合并财务报表范围。本期，本公司
依据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的比较数据。
（2）合并成本
单位：元
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
合并成本 杭州东部软件园股份有限公司 杭州诚园置业有限公司
--现金 110,837,253.47 49,877,035.68
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值 330,601,160.99 148,771,332.62
--或有对价
其他说明：
本次发行股份的定价基准日为本公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日，即2020年2月9
日，以定价基准日前120个交易日公司股票交易均价（8.37元/股）的90%即7.53元/股作为发行价格，向杭州
信息科技有限公司发行43,904,536股，向杭州西湖数源软件园有限公司发行19,757,149股。
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
杭州东部软件园股份有限公司 杭州诚园置业有限公司
合并日 上期期末 合并日 上期期末
资产：
货币资金 69,517,763.63 65,745,169.18 1,166,656.67 64,482,298.81
应收款项 12,041,030.39 14,081,478.98
存货 3,480,408.65 7,257,775.64 368,951,161.02 372,600,206.65
固定资产 8,474,620.24 8,047,005.74 2,572.71 3,352.20
无形资产 4,540,342.95 4,861,373.58
交易性金融资产 10,023,251.19 63,376,415.09
预付款项 1,131,502.04 1,489,643.23
其他应收款 2,761,053.09 1,415,365.68 40,493,919.86 66,000.00
其他流动资产 3,163,975.92 2,106,580.35 3,480,745.46 3,381,331.63
长期股权投资 16,987,519.96 18,399,607.17
其他权益工具投资 99,324,184.15 99,324,184.15
其他非流动金融资产 71,500,000.00 86,080,808.22
投资性房地产 354,988,401.52 369,146,884.23
在建工程 275,000.00 429,000.00
229
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
长期待摊费用 90,422.00
递延所得税资产 222,995.27 345,321.32 768,813.28 669,363.23
其他非流动资产 3,250,677.79 1,442,091.88
负债：
借款
应付款项 1,725,743.31 5,836,876.75 17,940.23 15,960,603.02
短期借款 60,041,833.33
预收款项 26,822,939.75 30,160,451.72
应付职工薪酬 2,433,793.23 3,203,742.40 213,040.83 221,254.30
应交税费 6,817,496.77 8,538,195.31 40,320.00 53,760.00
其他应付款 11,581,811.44 10,938,228.91 28,012,906.44 28,006,832.12
一年内到期的非流动负
37,803,512.25 43,762,386.28 185,123.35 226,567.63
债
其他流动负债 74,181.90
长期借款 168,950,625.29 189,344,056.00 88,800,000.00 98,800,000.00
递延收益 58,496.66
递延所得税负债 18,130,714.78 19,383,161.16
其他非流动负债 18,000,000.00 41,000,000.00
净资产 309,300,074.74 391,413,531.25 297,594,538.15 297,933,535.45
减：少数股东权益 1,354,231.42 1,301,537.40
取得的净资产 307,945,843.32 390,111,993.85 297,594,538.15 297,933,535.45
其他说明：
[注2] 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，股权交割之后，本公司与转让方对标的公司在交
易基准日至交割日期间（即“过渡期”）的损益进行确认，若交割日为当月15日（含15日）之前，则损益审
计基准日为上月月末；若交割日为当月15日之后，则损益审计基准日为当月月末。故诚园置业、东软股份
损益审计基准日均为2020年9月30日，为便于核算，以2020年9月30日作为合并日。
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位：元
230
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
处置价
款与处
丧失控 与原子
置投资 按照公
制权之 公司股
对应的 丧失控 丧失控 允价值
丧失控 日剩余 权投资
丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计
丧失控 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余
制权的 日剩余 允价值 其他综
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产
时点 股权的 的确定 合收益
定依据 有该子 账面价 公允价 生的利
比例 方法及 转入投
公司净 值 值 得或损
主要假 资损益
资产份 失
设 的金额
额的差
额
杭州中
兴景和 2020 年
90,567,1
房地产 100.00% 出售 07 月 31 [注 1]
36.27
开发有 日
限公司
出售股权而减少子公司的情况说明
本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司委托杭州企业产权交易中心有限公司转让其持有的
杭州景和房地产开发有限公司100%股权，通过杭州产权交易所挂牌与高洪庆于2020年11月18日签订《股权
转让协议》，并经公司股东会审议批准，同意公司将所持有的杭州中兴景和房地产开发有限公司100%股权
以评估后净资产作价计90,567,136.27元转让给高洪庆，股权转让基准日为2020年7月31日。公司已于2020
年11月26日收到该股权转让款90,567,136.27元。本公司自2020年8月起，不再将其纳入合并财务报表范围。
[注1]根据《股权转让协议》，自评估基准日2020年7月31日至股权交易交割日期间，标的企业杭州中
兴景和房地产开发有限公司的净资产变化不再进行审计清算，由高洪庆按持股比例享有，股权转让款于
2020年11月26日全额收到，高洪庆于12月办妥了工商变更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定
出售日为2020年7月31日。
[注2]根据公司与高洪庆于2020年11月18日签订的《股权转让协议》，公司将持有杭州中兴景和房地产
开发有限公司100%的股权以90,567,136.27的价格转让给高洪庆，与按所处置股权比例计算应享有原有子公
司自购买日开始持续计算的净资产的份额31,378,265.00元之间的差额59,188,871.27元，计入投资收益。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动
1.以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2020 年 10 月，本公司出资设立数源科技创新发展有限公司。该公司于 2020 年 10 月 10 日完成工商设
立登记，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司认缴出资额 5,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有
对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2020 年 12 月 31 日，数源
科技创新发展有限公司的净资产为 48,464,569.97 元，成立日至期末的净利润为-200,786.82 元。
2.本期未发生吸收合并的情况。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
浙江数源贸易有限公司 一级 杭州 商品流通业 90.00% 10.00% 设立
杭州易和网络有限公司 一级 杭州 网络服务业 100.00% 设立
杭州中兴房地产开发有限公司 一级 杭州 房地产业 94.05% 5.95% 设立
杭州中兴景洲房地产开发有限公司 二级 杭州 房地产业 100.00% 设立
杭州中兴景天房地产开发有限公司 二级 杭州 房地产业 60.00% 设立
合肥西湖房地产开发有限责任公司 二级 合肥 房地产业 5.00% 95.00% 设立
杭州景致房地产开发有限公司 二级 杭州 房地产业 60.00% 设立
杭州景冉房地产开发有限公司 二级 杭州 房地产业 100.00% 设立
杭州景灿房地产开发有限公司 二级 杭州 房地产业 100.00% 设立
衢州鑫昇房地产开发有限公司 二级 衢州 房地产业 100.00% 设立
杭州景河房地产开发有限公司 二级 杭州 房地产业 100.00% 设立
杭州景腾房地产开发有限公司 二级 杭州 房地产业 51.00% 设立
杭州景鸿房地产开发有限公司 二级 杭州 房地产业 100.00% 设立
同一控制下
杭州东部软件园股份有限公司 一级 杭州 房地产业 88.83%
企业合并
同一控制下
杭州东软物业管理有限公司 二级 杭州 房地产业 88.83%
企业合并
同一控制下
杭州东部网络科技有限公司 二级 杭州 技术服务业 88.83%
企业合并
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
同一控制下
杭州东部软件城发展有限公司 二级 杭州 房地产业 62.18%
企业合并
同一控制下
杭州信科资产管理有限公司 二级 杭州 房地产业 88.83%
企业合并
同一控制下
杭州东部投资合伙企业（有限合伙） 二级 杭州 金融业 88.83%
企业合并
同一控制下
杭州诚园置业有限公司 一级 杭州 房地产业 50.00% 47.21%
企业合并
数源科技创新发展有限公司 一级 杭州 园区管理服务 100.00% 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
(1)在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因
[注1]本公司直接持有浙江数源贸易有限公司90.00%的股权，通过杭州中兴房地产开发有限公司持有该
公司10.00%的股权，故本公司合计持有该公司100.00%的股权。
[注2]本公司直接持有杭州中兴房地产开发有限公司94.05%的股权，通过全资子公司杭州易和网络有限
公司持有该公司5.95%的股权，故本公司合计持有该公司100.00%的股权。
[注3]杭州中兴景洲房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司全资子公
司，故本公司间接持有该公司100.00%的股权。
[注4]杭州中兴景天房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股的公
司。杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司60.00%的股权，故本公司间接持有该公司60.00%的股权。
[注5]本公司直接持有合肥西湖房地产开发有限责任公司5.00%的股权，通过本公司全资子公司杭州中
兴房地产开发有限公司持有该公司95.00%的股权，故本公司合计持有该公司100.00%的股权。
[注6]杭州景致房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股的公司。杭
州中兴房地产开发有限公司持有该公司60.00%的股权，故本公司间接持有该公司60.00%的股权。
[注7]杭州景冉房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司全资子公司，故
本公司间接持有该公司100.00%的股权。
[注8]杭州景灿房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司全资子公司，故
本公司间接持有该公司100.00%的股权。
[注9]衢州鑫昇房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司全资子公司，故
本公司间接持有该公司100.00%的股权。
[注10]杭州景河房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司全资子公司，
故本公司间接持有该公司100.00%的股权。
[注11]杭州景腾房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股的公司。
杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司51.00%的股权，故本公司间接持有该公司51.00%的股权。
[注12]杭州景鸿房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司全资子公司，
故本公司间接持有该公司100.00%的股权。
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
[注13]杭州东软物业管理有限公司系本公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司的全资子公司，
故本公司间接持有该公司88.8309%的股权。
[注14]杭州东部网络科技有限公司系本公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司的全资子公司，
故本公司间接持有该公司88.8309%的股权。
[注15]杭州东部软件城发展有限公司系本公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司控股的公司。
杭州东部软件园股份有限公司持有该公司70.00%的股权，故本公司间接持有该公司62.1816%的股权。
[注16]杭州信科资产管理有限公司系本公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司的全资子公司，
故本公司间接持有该公司88.8309%的股权。
[注17]杭州东部投资合伙企业（有限合伙）系本公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司与政府
引导基金共同发起设立的合伙企业，政府引导基金享有固定收益并已进入退出期，杭州东部软件园股份有
限公司享有100%的权益，故本公司间接持有该公司88.8309%的股权。
[注18]本公司直接持有控股子公司杭州诚园置业有限公司50.00%的股权，通过本公司全资子公司杭州
中兴房地产开发有限公司持有该公司25.00%的股权，通过本公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司
持有该公司25.00%的股权，故本公司合计持有该公司97.2077%的股权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。
本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称 少数股东持股比例
东的损益 告分派的股利 益余额
杭州中兴景天房地产开发有限公司 40.00% 2,615,766.38 34,606,241.38
杭州景致房地产开发有限公司 40.00% -3,752,053.63 43,584,026.88
杭州景腾房地产开发有限公司 49.00% 15,433,481.38 141,239,510.85
杭州东部软件园股份有限公司 11.17% 3,693,092.69 34,103,277.43
杭州诚园置业有限公司 2.79% -19,495.97 -72,775.97
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
234
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产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
杭州中
兴景天
93,819,7 93,822,6 834,187. 834,187. 89,439,9 89,442,7 1,030,23 1,030,23
房地产 2,840.52 2,840.52
96.46 36.98 54 54 39.46 79.98 9.32 9.32
开发有
限公司
杭州景
致房地
112,615, 3,153,04 115,768, 6,808,62 6,808,62 136,503, 81,784.4 136,585, 18,244,9 18,244,9
产开发 1,265.19
647.36 8.99 696.35 9.14 9.14 317.01 3 101.44 00.15 00.15
有限公
司
杭州景
腾房地
323,932, 1,732,61 325,664, 37,421,0 37,421,0 304,606, 4,023,89 308,630, 51,883,2 51,883,2
产开发
352.60 2.37 964.97 65.26 65.26 371.36 9.88 271.24 72.31 72.31
有限公
司
杭州东
部软件
128,583, 566,205, 694,789, 113,818, 268,102, 381,921, 155,472, 588,166, 743,639, 102,439, 249,785, 352,225,
园股份
883.41 990.35 873.76 739.65 678.38 418.03 428.15 698.29 126.44 881.37 713.82 595.19
有限公
司
杭州诚
园置业 479,445, 822,937. 480,268, 104,074, 78,800,0 182,874, 440,529, 672,715. 441,202, 44,469,0 98,800,0 143,269,
有限公 357.61 66 295.27 627.68 00.00 627.68 837.09 43 552.52 17.07 00.00 017.07
司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
杭州中兴景
天房地产开 1,273,343.80 4,575,908.78 4,575,908.78 3,030,112.57 4,189,513.48 1,913,125.18 1,913,125.18 -1,048,819.19
发有限公司
杭州景致房 80,920,344.8
1,121,036.98 -9,380,134.08 -9,380,134.08 -8,335,189.08 2,022,229.95 -217,568.99 -217,568.99
地产开发有 2
235
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
限公司
杭州景腾房
98,718,192.8 31,496,900.7 31,496,900.7 64,861,075.9 14,433,337.0 14,433,337.0
地产开发有 7,863,277.43 -8,720,162.39
6 8 8 8 5 5
限公司
杭州东部软
134,580,667. 23,506,324.4 23,506,324.4 68,388,514.3 211,935,460. 37,272,900.5 37,272,900.5 67,546,721.9
件园股份有
39 8 8 4 57 2 2 4
限公司
杭州诚园置 -23,963,213.6 -27,771,105.2
100,489.33 -539,867.86 -539,867.86 226,965.29 -506,603.33 -506,603.33
业有限公司 7 8
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
直接 间接
计处理方法
合肥印象西湖房地产投资有限公司 合肥 合肥 房地产业 49.00% 权益法
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司 哈尔滨 哈尔滨 房地产业 44.00% 权益法
宁波奉化宋都房地产开发有限公司 宁波 宁波 房地产业 18.36% 权益法
苏州市平江新城建设开发有限责任公
苏州 苏州 房地产业 21.46% 15.57% 权益法
司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
[注1]本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司49.00%的股权，故本公司间接持有该
公司49.00%的股权。
[注2]本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司44.00%的股权，故本公司间接持有该
公司44.00%的股权。
[注3]本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司18.36%的股权，故本公司间接持有该
公司18.36%的股权。本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司在该公司董事会派有一名董事，可对
该公司施加重大影响。
[注4]本公司直接持有该公司21.46%的股权，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公
司14.30%的股权,本公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司持有该公司1.43%的股权,本公司持有杭
州东部软件园股份有限公司88.8309%的股权，故本公司合计持有该公司37.03%的股权。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司18.36%的股权，故本公司间接持有该公司
236
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18.36%的股权。本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司在该公司董事会派有一名董事，可对该公
司施加重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
苏州市平江 苏州市平江
合肥印象西 黑龙江新绿 宁波奉化宋 合肥印象西 黑龙江新绿 宁波奉化宋
新城建设开 新城建设开
湖房地产投 洲房地产开 都房地产开 湖房地产投 洲房地产开 都房地产开
发有限责任 发有限责任
资有限公司 发有限公司 发有限公司 资有限公司 发有限公司 发有限公司
公司 公司
577,432,066. 1,029,321,93 1,141,252,95 782,444,876. 619,582,802. 492,420,389. 3,200,483,66
流动资产
47 6.40 9.61 81 10 21 1.36
14,999,853.9 309,358,793. 22,220,089.8 10,176,143.2
非流动资产 75,033.01 213,910.58 122,582.08
0 28 1 5
577,507,099. 1,044,321,79 1,141,466,87 1,091,803,67 619,705,384. 514,640,479. 3,210,659,80
资产合计
48 0.30 0.19 0.09 18 02 4.61
244,496,304. 679,704,020. 362,005,903. 360,986,182. 274,903,125. 134,101,746. 2,560,705,37
流动负债
12 90 02 47 07 86 0.53
74,995,622.2 75,002,645.2
非流动负债 193,628.02
4 1
244,496,304. 754,699,643. 362,199,531. 360,986,182. 274,903,125. 209,104,392. 2,560,705,37
负债合计
12 14 04 47 07 07 0.53
其中：现金和 10,212,986.1 166,225,642. 120,090,160. 26,268,171.6 18,973,688.4 360,672,279.
6,062,543.52
现金等价物 3 91 84 4 0 57
少数股东权 30,203,218.0
益 4
归属于母公 333,010,795. 289,622,147. 779,267,339. 700,614,269. 344,802,259. 305,536,086. 649,954,434.
司股东权益 36 16 15 58 11 95 08
按持股比例
163,175,289. 127,433,744. 143,053,719. 259,439,438. 168,953,106. 134,435,878. 119,331,634.
计算的净资
73 75 79 85 96 26 10
产份额
调整事项
--商誉
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
--内部交易
8,426,726.67 2,237,838.05 286,029.55 8,941,390.06 871,718.57 2,468,207.55
未实现利润
--其他
对联营企业
154,748,563. 125,195,906. 142,767,690. 259,439,438. 160,011,716. 133,564,159. 116,863,426.
权益投资的
06 70 24 85 90 69 55
账面价值
存在公开报
价的联营企
业权益投资
的公允价值
39,166,388.4 1,799,126,94 75,422,909.5
营业收入 1,474,995.24 2,066,309.10 202,756.19
5 6.82 0
-11,791,463.7 -15,892,870.8 123,630,934. 10,375,310.5 -19,514,441.4
净利润 -1,513,791.20 -4,521,250.10
5 7 56 7 1
终止经营的
净利润
其他综合收
益
综合收益总 -11,791,463.7 -15,892,870.8 123,630,934. 10,375,310.5 -19,514,441.4
-1,513,791.20 -4,521,250.10
额 5 7 56 7 1
10,228,737.0
财务费用 9,247,972.06 -1,105,506.32 -2,522,290.17 678,871.41 14,779.01 -2,047,658.50
0
41,540,664.2
所得税费用 6,872,716.13 7,957,273.46 -205,175.94 3,255,912.70 3,372,681.82 -6,210,748.34
3
本年度收到
的来自联营
企业的股利
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
238
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
联营企业： -- --
投资账面价值合计 27,062,508.47 83,263,749.54
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 1,132,216.62 -367,045.65
--综合收益总额 1,132,216.62 -367,045.65
十、与金融工具相关的风险
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司
的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详
细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险
管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之
内。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影
响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基
本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审
阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对
各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，
包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行
借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融
负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对
比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降100/50个基点，则对本公
司的净利润影响如下：
利率变化 对净利润的影响(万元)
本期数 上年数
上升50个基点 -367.06 -107.85
下降50个基点 367.06 107.85
注：本期数=期末以浮动利率计算的银行借款人民币余额*上升或下降0.5%
管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
239
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2.其他价格风险
本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。
（三）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主
要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用
风险。
对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基
于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况
等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对
于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整
体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司
不存在重大信用风险集中。
本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承但的最大信用风险敞口为资
产负债表中各项金融资产的账面价值。
1.信用风险显著增加的判断依据
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用
风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依
据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下
一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：
（1）合同付款已逾期超过 30 天。
（2）根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
（3）债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
（4）债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
（5）预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
（6）其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。
2.已发生信用减值的依据
本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
（1）发行方或债务人发生重大财务困难。
（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做
出的让步。
（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组。
（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
3.预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整
240
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约
风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞
口模型。相关定义如下：
（1）违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
（2）违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的
金额。
（3）违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方
式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。
本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定
预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。
4.预期信用损失模型中包括的前瞻性信息
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别
出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶
段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约
概率和违约损失率的影响。
（四）流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流
动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来
12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经
营需要，并降低现金流量波动的影响。
本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下
(单位：人民币万元)：
期末数
项 目
一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计
短期借款 38,236.86 - - - 38,236.86
应付票据 6,565.76 - - - 6,565.76
应付账款 27,562.74 - - - 27,562.74
其他应付款 26,331.82 - - - 26,331.82
一年内到期的非流动负债 24,475.23 - - - 24,475.23
长期借款 7,880.00 13,738.58 1,998.62 12,412.44 36,029.64
长期应付款 - 53,102.78 - 3.70 53,106.48
其他非流动负债 - 1,800.00 - - 1,800.00
金融负债和或有负债合计 131,052.41 68,641.36 1,998.62 12,416.14 214,108.53
续上表：
期初数
项 目
一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计
241
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
短期借款 47,751.68 - - - 47,751.68
应付票据 5,641.56 - - - 5,641.56
应付账款 35,878.76 - - - 35,878.76
其他应付款 34,177.16 - - - 34,177.16
一年内到期的非流动负债 4,695.68 - - - 4,695.68
长期借款 - 6,254.76 23,618.58 14,411.06 44,284.40
长期应付款 - - 52,989.44 3.70 52,993.14
其他非流动负债 - - 4,100.00 - 4,100.00
金融负债和或有负债合计 123,978.59 7,150.42 81,643.98 16,749.39 229,522.38
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不
同。
（五）资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相
关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付
给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除
以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为52.31% (2019年12月31
日：60.09%)。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
68,500,000.00 68,500,000.00
资产
（2）权益工具投资 68,500,000.00 68,500,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的
51,971,823.80 51,971,823.80
金融资产
（三）其他权益工具投资 51,971,823.80 51,971,823.80
持续以公允价值计量的资产总额 51,971,823.80 68,500,000.00 120,471,823.80
二、非持续的公允价值计量 -- -- -- --
242
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有久融控股有限公司546,466,000股股票，截至2020年12月31日久融控股有限公司的股票市价
为0.113港元/股，本公司所持股票市值61,750,658.00港币。根据中国人民银行2020年12月31日外汇牌价，1
港元对人民币0.84164元，本公司持有久融控股有限公司的股票市值折合人民币51,971,823.80元。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模
型。估值技术的输入值为合同约定的预期收益率。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于不在活跃市场上交易的其他非流动金融资产,由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对
被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、
股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投
资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情
况”，故年末以成本作为公允价值。
5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账
款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
西湖电子集团有限
杭州 国有独资公司 26,600 45.23% 45.23%
公司
本企业的母公司情况的说明
西湖电子集团有限公司是杭州市人民政府批准设立，由杭州市人民政府授权杭州市国有资产监督管理
委员会履行出资人职责组建的国有独资公司。公司于1995年9月18日在杭州市工商行政管理局注册登记，
注册资本为23,200万元。2000年12月28日，根据公司董事会审议通过，公司增加注册资本3,400万元，变更
后的注册资本为26,600万元。同日，公司在杭州市工商行政管理局办理了相关变更登记手续。本次增资扩
股完成后，公司仍为杭州市国有资产监督管理委员会出资的国有独资公司，公司股本规模和股权结构均未
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
再发生变动。公司现持有杭州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为
91330100143031891P，注册资本为26,600万元，实收资本为26,600万元。
公司经营范围为：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务小型车停车服务。批发、零售、技
术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，
电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电
子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原
辅材料；服务：新能源技术，微电子技术开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、
行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构经营范
围：其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本企业最终控制方是杭州市人民政府。
其他说明：
（1）详见本附注三“公司基本情况”及本附注七(三十八)“股本”之说明。
（2）本公司之母公司西湖电子集团有限公司直接持有本公司31.2019%股份，并通过杭州信息科技有
限公司持有本公司9.6743%股份，通过杭州西湖数源软件园有限公司持有本公司4.3534%股份，合计持有本
公司45.2296%股份。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九（一）“在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二)"在合营安排或联营企业中的权益“。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
东部众创(杭州)投资管理有限公司 本公司控股子公司之联营企业
浙江东部汇创投资管理有限公司 本公司控股子公司之联营企业
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
数源移动通信设备有限公司 受同一控股股东控制
西湖集团(香港)有限公司 受同一控股股东控制
杭州西湖数源软件园有限公司 受同一控股股东控制
杭州信息科技有限公司 受同一控股股东控制
杭州西湖新能源科技有限公司 受同一控股股东控制
244
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
杭州信江科技发展有限公司 受同一控股股东控制
杭州云硕新能源技术有限公司 受同一控股股东控制
硕格智能技术有限公司 母公司的联营企业
杭州解百集团股份有限公司 受母公司关键管理人员施加重大影响的企业
杭州大华塑业有限公司 受同一控股股东控制
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 受同一控股股东控制的合营企业的联营企业
杭州西湖新能源汽车运营有限公司 受同一控股股东控制的合营企业的联营企业
中国磁记录设备公司 受本公司关键管理人员施加重大影响的企业
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
西湖电子集团有限公司 商品采购 43,981,592.77 50,000,000.00 否
杭州西湖新能源汽车运营有限
服务费 300,190.47 否
公司
杭州信江科技发展有限公司 商品采购 -26,549,287.02 否 44,285,161.20
数源移动通信设备有限公司 加工费 150,186.41 否 131,077.41
中国磁记录设备公司 管理服务 1,575,576.95 否 897,090.45
合计 19,458,259.58 45,313,329.06
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
宁波奉化宋都房地产开发有限公司 商品销售 2,242,038.90 85,118.44
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司 商品销售 839,649.18 752,750.12
杭州云硕新能源技术有限公司 商品销售 253,584.91
西湖电子集团有限公司 商品销售 231,933.64 39,467,970.44
杭州西湖数源软件园有限公司 商品销售 56,283.19
杭州信江科技发展有限公司 物业管理服务 28,772.02 21,994.36
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 商品销售 126,434.89
东部众创（杭州）投资管理有限公司 网络服务费 1,886.79 1,886.79
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
东部众创（杭州）投资管理有限公司 专项外包服务 141,509.43
合计 3,654,148.63 40,597,664.47
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
提供劳务情况表
1)本公司本期收取关联方黑龙江新绿洲房地产开发有限公司居间服务费收入2,830,188.68元。
2)本公司本期收取关联方杭州西湖新能源汽车运营有限公司劳务服务费收入350,855.44元。
3)全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期收取关联方黑龙江新绿洲房地产开发有限公司劳务派
遣费1,284,831.01元。
4)全资子公司浙江数源贸易有限公司本期收取关联方杭州西湖新能源汽车运营有限公司劳务服务费收
入1,797,484.51元。
5）全资子公司浙江数源贸易有限公司本期收取关联方杭州西湖新能源科技有限公司劳务服务费收入
1,152,395.87元。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
杭州信江科技发 杭州信科资产管 2018 年 01 月 01 2020 年 12 月 31
其他资产托管 协议约定 928,495.48
展有限公司 理有限公司 日 日
杭州信息科技有 杭州信科资产管 2020 年 01 月 01 2020 年 12 月 31
其他资产托管 协议约定 74,064.34
限公司 理有限公司 日 日
杭州信息科技有 杭州信科资产管 2019 年 04 月 01 2022 年 03 月 31
其他资产托管 协议约定 20,495.68
限公司 理有限公司 日 日
杭州西湖数源软 杭州东部软件园 2020 年 10 月 13 2025 年 10 月 12
其他资产托管 协议约定 272,780.70
件园有限公司 股份有限公司 日 日
中国磁记录设备 杭州信科资产管 2020 年 01 月 01 2020 年 12 月 31
其他资产托管 协议约定 218,163.35
公司 理有限公司 日 日
关联托管/承包情况说明
(1)杭州信江科技发展有限公司
2020年度，公司之控股子公司杭州信科资产管理有限公司受托管理杭州信江科技发展有限公司所拥有
的杭州市拱墅区教工路552号国际服务外包示范基地房产，根据相关协议，向杭州信江科技发展有限公司
收取委托经营管理费928,495.48元。
(2)杭州信息科技有限公司
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2020年度，公司之控股子公司杭州信科资产管理有限公司受托管理杭州信息科技有限公司所拥有的杭
州市解放路174号、西湖区文三路103号5幢房产，根据相关协议，向杭州信息科技有限公司收取委托经营
管理费94,560.02元。
(3)杭州西湖数源软件园有限公司
2020年度，公司之控股子公司杭州东部软件园股份有限公司受托管理杭州西湖数源软件园有限公司所
拥有的杭州市西湖区教工路1号西湖数源软件园园区，根据协议约定，向杭州西湖数源软件园有限公司收
取委托经营管理费272,780.70元。
(4)中国磁记录设备公司
2020年度，公司之控股子公司杭州信科资产管理有限公司受托管理中国磁记录设备公司所拥有的杭州
市马塍路10号、13号、32号房产，根据相关协议，向中国磁记录设备公司收取委托经营管理费218,163.35
元。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
杭州信江科技发展有限公司 投资性房地产 258,906.66 222,529.37
数源移动通信设备有限公司 投资性房地产 2,492,796.68 3,097,142.89
合计 2,751,703.34 3,319,672.26
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
德清兴亚房地产开发有限公司 运输工具 3,760.28 3,760.27
杭州信息科技有限公司 运输工具 22,500.00 25,000.00
杭州西湖新能源汽车运营有限公司 运输工具 26,377.03
中国磁记录设备公司 运输工具 3,465.35
杭州西湖数源软件园有限公司 房屋建筑物 1,856,285.77
杭州云硕新能源技术有限公司 房屋建筑物 118,807.34
合 计 1,886,011.40 173,944.64
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
西湖电子集团有限公司 10,000.00 2019 年 10 月 24 日 2021 年 10 月 24 日 否
西湖电子集团有限公司 9,000.00 2019 年 10 月 22 日 2021 年 10 月 22 日 否
西湖电子集团有限公司 10,000.00 2020 年 08 月 27 日 2021 年 08 月 25 日 否
西湖电子集团有限公司 3,934.96 2020 年 09 月 09 日 2021 年 09 月 08 日 否
西湖电子集团有限公司 65.04 2020 年 09 月 11 日 2021 年 09 月 08 日 否
本公司作为被担保方
单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
西湖电子集团有限公司 5,000.00 2020 年 05 月 26 日 2021 年 02 月 28 日 否
西湖电子集团有限公司 3,000.00 2020 年 06 月 12 日 2021 年 02 月 28 日 否
西湖电子集团有限公司 2,000.00 2020 年 10 月 29 日 2021 年 10 月 29 日 否
西湖电子集团有限公司 8,000.00 2020 年 06 月 01 日 2021 年 05 月 31 日 否
西湖电子集团有限公司 2,000.00 2020 年 12 月 01 日 2021 年 11 月 10 日 否
杭州信江科技发展有限公司、杭
2019 年 08 月 07 日 2022 年 07 月 21 日 否
州西湖数源软件园有限公司
关联担保情况说明
[注1]本公司为母公司西湖电子集团有限公司在民生银行杭州分行的19,000.00万元借款提供连带责任
保证担保。
[注2]本公司为母公司西湖电子集团有限公司在杭州银行官巷口支行的14,000.00万元借款提供连带责
任保证担保。
[注3]母公司西湖电子集团有限公司为本公司在交通银行杭州华浙广场支行的10,000.00万元借款提供
连带责任保证担保。
[注4]母公司西湖电子集团有限公司为本公司在农业银行杭州城西支行的8,000.00万元借款提供连带责
任保证担保。
[注5]母公司西湖电子集团有限公司为本公司在工商银行杭州延中支行的2,000.00万元借款提供连带责
任保证担保。
[注6] 杭州西湖数源软件园有限公司、杭州信江科技发展有限公司分别为本公司控股子公司杭州诚园
置业有限公司在浙商银行股份有限公司杭州分行借款7,880万元在11,000.00万元、5,500.00万元的最高余额
内提供连带责任保证担保。
其他担保事项
母公司西湖电子集团有限公司为本公司办理的商业承兑汇票贴现提供保证。截至2020年12月31日，西
湖电子集团有限公司为本公司办理的商业承兑汇票贴现提供保证的余额共计152,088,404.61元，其中在浙商
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
银行杭州分行办理贴现尚未到期的应收票据账面余额72,088,404.61元，在北京银行杭州分行办理贴现尚未
到期的应收票据账面余额8,000.00万元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
公司本期与关联方西湖电子集团
有限公司发生资金往来，按约定
西湖电子集团有限公司 80,000,000.00 2019 年 07 月 04 日 2020 年 06 月 22 日
利率支付本期资金占用费
14,199,882.22 元。
西湖电子集团有限公司 190,000,000.00 2019 年 03 月 26 日 2020 年 12 月 31 日 与上一行合并
全资子公司杭州景河房地产开发
有限公司本期与联营企业德清兴
德清兴亚房地产开发有
30,000,000.00 2020 年 01 月 19 日 2020 年 12 月 22 日 亚房地产开发有限公司发生资金
限公司
往来，按约定利率支付本期资金
占用费 2,253,333.35 元。
全资子公司衢州鑫昇房地产开发
有限公司本期与联营企业德清兴
德清兴亚房地产开发有
8,000,000.00 2020 年 01 月 19 日 2020 年 12 月 22 日 亚房地产开发有限公司发生资金
限公司
往来，按约定利率支付本期资金
占用费 600,444.45 元
控股子公司杭州景腾房地产开发
有限公司本期与联营企业德清兴
德清兴亚房地产开发有
10,000,000.00 2020 年 01 月 19 日 2020 年 09 月 18 日 亚房地产开发有限公司发生资金
限公司
往来，按约定利率支付本期资金
占用费 443,333.34 元。
控股子公司杭州东部软件园股份
有限公司本期与关联方杭州信江
杭州信江科技发展有限
10,000,000.00 2020 年 04 月 17 日 2020 年 04 月 21 日 科技发展有限公司发生资金往
公司
来，按约定利率支付本期资金占
用费 5,944.44 元。
控股子公司杭州诚园置业有限公
司本期与关联方杭州西湖数源软
杭州西湖数源软件园有
13,000,000.00 2019 年 01 月 04 日 2020 年 12 月 22 日 件园有限公司发生资金往来，按
限公司
约定利率支付本期资金占用费
2,215,111.09 元。
杭州西湖数源软件园有
10,000,000.00 2019 年 04 月 09 日 2020 年 12 月 22 日 与上一行合并
限公司
杭州西湖数源软件园有 5,000,000.00 2019 年 05 月 23 日 2020 年 12 月 22 日 与上一行合并
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
限公司
拆出
全资子公司杭州中兴房地产开发
有限公司本期与联营企业合肥印
合肥印象西湖房地产投 象西湖房地产投资有限公司发生
51,595,000.00 2014 年 07 月 01 日 2020 年 12 月 01 日
资有限公司 资金往来，按约定利率收取本期
不含税资金占用费 4,341,765.71
元。
合肥印象西湖房地产投
56,840,000.00 2014 年 07 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 与上一行合并
资有限公司
全资子公司杭州中兴房地产开发
有限公司本期与联营企业宁波奉
宁波奉化宋都房地产开 化宋都房地产开发有限公司发生
50,000,000.00 2018 年 07 月 16 日 2020 年 06 月 30 日
发有限公司 资金往来，按约定利率收取本期
不含税资金占用费 2,861,635.22
元。
控股子公司杭州诚园置业有限公
司本期与关联方德清兴亚房地产
德清兴亚房地产开发有
48,000,000.00 2020 年 01 月 19 日 2020 年 12 月 22 日 开发有限公司发生资金往来，按
限公司
约定利率收取本期不含税资金占
用费 3,093,102.36 元。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
杭州西湖数源软件园有限公 购买杭州诚园置业有限公司
198,648,368.30
司 50%股权
购买杭州东部软件园股份有
杭州信息科技有限公司 441,438,414.46
限公司 83.6139%股权
（7）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员人数 12.00 11.00
在本公司领取报酬人数 10.00 9.00
报酬总额（万元） 415.59 431.77
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（8）其他关联交易
(1)本公司全资子公司杭州景河房地产开发有限公司为西湖电子集团有限公司公开发行的《2014年西湖
电子集团有限公司公司债券》的资金实际使用单位。经西湖电子集团有限公司董事会2019年第14次会议决
议，同意本公司全资子公司杭州景河房地产开发有限公司将原使用的14企业债资金（含本金5亿、利息
2,980.00万元）以及应承担的承销费340.00万元，共计53,320.00万元，予以展期，借款利率5.00%，借款期
限自2019年11月26日至2022年11月26日。本期按借款利率5.00%支付利息26,660,000.00元，支付债券担保费
1,066,400.00元，计提2020年11月26日至2020年12月31日利息2,629,479.45元。
(2)2019年12月22日，杭州信江科技发展有限公司向本公司全资子公司浙江数源贸易有限公司出具担保
函，为新兴铸管（浙江）铜业有限公司向浙江数源贸易有限公司承担的按时交货义务、延迟交货导致的所
有违约责任及后果承担连带保证责任，保证期限：2017年12月21日至2021年12月31日，截至2020年12月31
日，新兴铸管（浙江）铜业有限公司未履行按时交货义务金额30,400,700.00元。
(3)本公司之控股子公司杭州东部投资合伙企业（有限合伙）本期实际支付给基金管理人东部众创（杭
州）投资管理有限公司2020年度基金管理费1,323,287.67元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公
应收票据 24,900.00
司
应收账款 西湖集团(香港)有限公司 1,158,910.65 1,158,910.65 1,239,067.65 1,239,067.65
应收账款 西湖电子集团有限公司 298,808.60 282,850.30 1,798,808.60 224,404.30
应收账款 杭州西湖数源软件园有限公司 289,147.54 14,457.38
应收账款 黑龙江新绿洲房地产开发有限公司 3,749.90 187.50
应收账款 杭州大华塑业有限公司 290,000.00 29,000.00 290,000.00 14,500.00
东部众创（杭州）投资管理有限公
应收账款 150,096.10 7,504.81
司
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公
应收账款 24,900.00 1,245.00
司
应收账款 中国磁记录设备公司 269,215.08 13,460.75
其他应收款 杭州信江科技发展有限公司 15,120,965.00 7,560,482.50
其他应收款 硕格智能技术有限公司 385,713.29 19,285.66
其他应收款 数源移动通信设备有限公司 202,475.99 10,123.80
251
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
其他应收款 宁波奉化宋都房地产开发有限公司 159,201.60 15,920.16 50,159,201.60 5,007,960.08
其他应收款 黑龙江新绿洲房地产开发有限公司 3,075,078.50 7,507.85 75,078.50 3,753.93
其他应收款 西湖电子集团有限公司 541.00 27.05
其他应收款 合肥印象西湖房地产投资有限公司 23,435,000.00 1,171,750.00
长期应收款 合肥印象西湖房地产投资有限公司 56,840,000.00 85,000,000.00
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 数源移动通信设备有限公司 99,557.52
应付账款 杭州云硕新能源技术有限公司 129,500.00
应付账款 中国磁记录设备公司 1,591,332.73 950,915.88
预收款项 杭州信江科技发展有限公司 70,534.92 22,313.46
其他应付款 西湖电子集团有限公司 190,329,188.60 270,311,241.70
其他应付款 德清兴亚房地产开发有限公司 19,880,000.00 16,763,760.27
其他应付款 数源移动通信设备有限公司 208,500.00
其他应付款 杭州解百集团股份有限公司 13,913.00 198,000.00
其他应付款 杭州信科资产管理有限公司 531,027,777.72 198,000.00
其他应付款 杭州西湖新能源科技有限公司 1,286.86 1,286.86
其他应付款 杭州西湖数源软件园有限公司 28,000,000.00
黑龙江新绿洲房地产开发有限公
其他应付款 3,000,000.00
司
长期应付款 西湖电子集团有限公司 531,027,777.72 529,894,444.44
一年内到期的非流动负债 西湖电子集团有限公司 2,629,479.45 2,629,479.45
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1．截至2020年12月31日，全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司未履行完毕的房产建造合同金额
为593.48万元。
2．截至2020年12月31日，控股子公司杭州诚园置业有限公司未履行完毕的房产建造合同金额为
5,690.67万元。
3．已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
2020 年3 月4日，公司与杭州市规划和自然资源局签订《杭州市国有土地使用权租赁合同书》,土地租赁
252
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合约情况如下：
租赁期限 南门停车场土地 综合楼土地 租赁费合计
2020-3-4至2021-3-3 373,755.00 1,415,468.00 1,789,223.00
2021-3-4至2022-3-3 373,755.00 1,415,468.00 1,789,223.00
2022-3-4至2023-3-3 373,755.00 1,415,468.00 1,789,223.00
2023-3-4至2024-3-3 373,755.00 1,415,468.00 1,789,223.00
2024-3-4至2025-3-3 373,755.00 1,415,468.00 1,789,223.00
合 计 1,868,775.00 7,077,340.00 8,946,115.00
4．其他重大财务承诺事项
1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注十三(二)3“本公司合并范围
内公司之间的担保情况”之说明。
2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)
抵押物 抵押物
担保单位 抵押权人 抵押标的物 担保借款余额 借款到期日
账面原值 账面价值
丁桥景园北苑9号、13-16
浙江数源贸上 海 银 行 杭 州
号、20号、22号、23号房 1,026.54 705.69 4,100.00 2022/6/16
易有限公司 分行
产
浙商银行股份
杭州诚园置 近江单元B-C1-01地块土
有限公司杭州 29,709.54 29,709.54 7,880.00 2022/7/21
业有限公司 地使用权
分行
杭 州 景 鸿 房 杭 州 银 行 股 份 杭 政 储 出 [2017]4 号 地 块 6,219.17 2021/12/15
地 产 开 发 有 有 限 公 司 官 巷 商 业 商 务用 房 兼 容社 会 29,139.03 29,139.03
11,850.82 2022/12/15
限公司 口支行 停车场在建工程
中 信 银 行 股 份 房屋 8,829.47 5,253.60 2021/7/5
有限公司杭州
土地使用权 3,373.82 2,306.50 1,000.00 2021/7/5
钱塘分行
杭 州 东 部 软 中 国 农 业 银 行 房屋 8,345.92 4,770.16 2025/12/8
件园股份有股 份 有 限 公 司 7,221.41
土地使用权 5,092.64 3,443.77 2025/12/8
限公司 杭州城西支行
杭 州 银 行 股 份 房屋 1,332.98 637.15
有限公司保俶 3,000.00 2021/9/26
土地使用权 1,001.33 634.98
支行
杭州信科资上 海 浦 东 银 行
房屋及土地使用权 16,079.00 13,896.85 10,965.18 2032/6/30
管有限公司 文晖支行
小 计 103,930.27 90,497.27 52,236.58
(3)出具保函情况
①因余杭区政府投资项目委托代建（民乐二期安置房代建项目）需要，全资子公司杭州中兴房地产开
发有限公司于2019年7月23向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请开立以杭州余杭城市建设集
团有限公司为受益人，有效期至2022年7月15日，金额为205,800.00元的履约保函。
253
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②因余杭区政府投资项目委托代建（高地社区安置房代建项目）需要，全资子公司杭州中兴房地产开
发有限公司于2019年7月23向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请开立以杭州余杭城市建设集
团有限公司为受益人，有效期至2022年7月15日，金额为1,023,850.00元的履约保函。
③因武林天水单元XC0105-R21/B1—05B地块拆迁安置房代建需要，全资子公司杭州中兴房地产开发
有限公司于2019年12月23向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请开立以杭州市下城区百井坊
地区综合改造工程指挥部为受益人，有效期至2024年8月16日，金额为671,968.90元的履约保函。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
2.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）本公司为合并范围以外关联方提供担保情况，详见本附注十二(五)“关联交易情况”之说明。
（2）本公司为非关联方提供的担保事项
1)截止2020年12月31日，本公司无为非关联方提供保证担保。
2)截止2020年12月31日，本公司无为非关联方提供财产抵押。
3)截止2020年12月31日，本公司无为非关联方提供财产质押。
3.本公司合并范围内公司之间的担保情况
（1）截至2020年12月31日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)
担保单位 被担保单位 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 备注
杭州景鸿房地产开 杭州银行官巷口支 6,219.17 2021-12-15
本公司 [注1]
发有限公司 行 11,850.82 2022-12-15
中国光大银行股份
杭州中兴房地产开发有限公司 本公司 15,000.00 2021-12-15 [注2]
有限公司
杭州诚园置业有限 浙商银行股份有限
杭州中兴房地产开发有限公司 5,500.00 2022-7-21 [注3]
公司 公司杭州分行
小 计 38,569.99
[注1]本公司为全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司在杭州银行官巷口支行的房地产开发投资贷
款18,069.99万元提供连带责任保证担保。
[注2]全资子公司杭州中兴房产开发有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司杭州分行的借款
15,000.00万元提供连带责任保证担保。
[注3]全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为控股子公司杭州诚园置业有限公司在浙商银行股份
有限公司杭州分行的借款7,880.00万元提供最高不超过5,500万元连带责任保证担保。
（2）截至2020年12月31日，本公司合并范围内公司之间的票据保证担保情况
1)本公司为全资子公司杭州易和网络有限公司在上海银行股份有限公司杭州分行开具银行承兑汇票敞
口58.46万元提供担保。
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
2)本公司为全资子公司杭州易和网络有限公司在中信银行股份有限公司杭州分行开具银行承兑汇票敞
口635.34万元提供担保。
3)本公司为全资子公司浙江数源贸易有限公司在北京银行杭州分行开具银行承兑汇票敞口3,200.00万
元提供担保。
4)全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为本公司开具银行承兑汇票提供保证。截至2020年12月31
日，杭州中兴房地产开发有限公司为本公司在光大银行杭州分行及光大银行高新支行开具银行承兑汇票敞
口1,172.66万元提供担保。
（3）截至2020年12月31日，本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位：万元)
抵押物 抵押物
担保单位 被担保单位 抵押权人 抵押标的物 担保借款余额 借款到期日
账面原值 账面价值
杭州景腾房地 杭州景鸿房地 杭州银行股份 御田清庭4幢 6,219.17 2021-12-15
产开发有限公 产开发有限公 有限公司官巷 102室、103室等 10,249.06 10,249.06
司 司 口支行 45套存货
11,850.82 2022-12-15
本公司控股子公司杭州景腾房地产开发有限公司为本公司全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司
在杭州银行官巷口支行的房地产开发投资贷款18,069.99万元，提供以65套房产为抵押的最高融资余额为人
民币22,862.99万元的抵押担保, 抵押期限自2019年2月1日至2022年1月20日，本期解押房产20套，剩余45
套房产对应最高抵押债权数额合计16,223.32万元。
（4）截至2020年12月31日，本公司无合并范围内公司之间的财产质押担保。
4.其他或有负债及其财务影响
截至2020年12月31日，本公司全资子公司杭州易和网络有限公司待执行的亏损合同确认预计负债
858,645.81元。
十四、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况说明
2021年4月23日公司第八届董事会第二次会议审议通过2020年度利润分配预案，按2020年度母公司实
现的净利润提取10%的法定盈余公积1,235,628.18元，以报告期末总股本453,828,600股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利0.35元(含税)，共计15,884,001.00元；不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案
尚待公司股东大会审议批准。
2、其他资产负债表日后事项说明
1．本公司持有久融控股有限公司546,466,000股股票，截至2021年4月20日久融控股有限公司的股票市
价为0.108港元/股，本公司所持股票市值59,018,328.00港币。根据中国人民银行2021年4月20日外汇牌价，1
港元对人民币0.83816元，本公司持有久融控股有限公司的股票市值折合人民币49,466,801.80元。
2．2021年1月29日，本公司与天德国际实业有限公司签订《股权转让协议》，本公司以7,750万元人民
币受让其持有的杭州天德仁润实业有限公司25%股权，2021年2月8日，本公司已支付人民币7,750万元股权
255
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
转让价款。
3.2021年1月28日，本公司控股子公司杭州景腾房地产开发有限公司召开股东会，表决通过减少注册资
本金额18,000万元，其中股东杭州中兴房地产开发有限公司减少出资金额9,180万元，股东宁波浩盈房地产
开发有限公司减少出资金额8,820万元，本次变更注册资本后，股东杭州中兴房地产开发有限公司出资金额
2,040万元，占注册资本的51%，股东宁波浩盈房地产开发有限公司出资金额1,960万元，占注册资本的49%。
上述减资事宜，控股子公司杭州景腾房地产开发有限公司已于2021年3月15日办妥工商变更登记手续。
十五、其他重要事项
1、前期差错更正说明
本期公司无重要前期差错更正事项。
2、租赁
1．经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本附注七(十五) “投资性房地产”之说明。
2．租金减免事项
公司及下属子公司浙江数源贸易有限公司、杭州中兴房地产开发有限公司、杭州东部软件园股份有限
公司作为国有控股企业，根据国家发展改革委、住房城乡建设部、财政部、商务部、人民银行、国资委、
税务总局、市场监管总局等八部委联合印发《关于应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工
商户缓解房屋租金压力的指导意见》以及浙江省人民政府相关通知、杭州市《关于严格做好疫情防控帮助
企业复工复产的若干政策》、《杭州市国资委关于做好疫情防控落实国有企业免收房租措施有关事项的通
知》（杭国资发〔2020〕9号）、《杭州市国资委关于做好疫情防控落实国有企业免收房租措施有关事项
的补充通知》（杭国资发[2020]10号）、杭州市国资委《关于进一步落实国有企业减免房租政策有关事项
的通知》（杭国资发〔2020〕108号）等文件精神，对园区租赁客户实行租金减免， 2020年度，公司及下
属子公司共减免租金30,506,168.46元。
3、土地权利性质变更
2020年3月4日，公司之控股子公司杭州信科资产管理有限公司与杭州市规划和自然资源局签订的编号
分别为3301062020A30001 号与3301062020A30002 号《杭州市国有土地使用权租赁合同书》，将原登记在
杭州磁记录设备厂名下两宗划拨土地（土地使用权证编号为杭西国用（2008）第000067号和杭西国用（2008）
第000289 号）的土地性质变更为工业租赁土地，租赁期限自2020年3月4日至2025年3月3日。
2020年3月23日，杭州信科资产管理有限公司取得杭州市规划和自然资源局颁发的不动产权登记证，具体
如下：
面积
序号 承租人 证书编号 坐落 权利性质 终止日期 抵押情况
（平方米）
杭 州 信科资 浙〔2020〕杭州市部 文 三 路 90 号 停 国 有 土地 租
1
产 管 理有限 不动产权第0035657 车场 3,165.00 赁/工业用地 2025年3月3日 无抵押
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司 号
浙〔2020〕杭州市部
文 三 路 90 号 52 国 有 土地 租
2 不动产权第0035691 12,196.00 无抵押
幢 赁/工业用地 2025年3月3日
号
合 计 15,361.00
4、诉讼事项
1．本公司委托北京大成（杭州）律师事务所起诉杭州中科际发实业有限公司、杭州中显环保能源有
限公司、杭州明匠供应链管理有限公司、浙江龙游交易城实业有限公司，要求其支付货款、赔偿逾期支付
违约金及逾期付款损失，并承担诉讼费用，涉案金额为31,176,905.66元。杭州西湖区人民法院于2020年3
月12日下达(2018)浙0106民初11606号民事判决书，要求杭州中科际发实业有限公司支付货款及利息损失，
数源科技股份有限公司有权在浙江龙游交易城实业有限公司房产折价或拍卖后优先受偿债权。浙江龙游交
易城实业有限公司于2020年4月15日提起上诉，杭州市中级人民法院于2020年12月4日作出驳回上诉维持原
判的判决，判决于2021年2月2日生效，本公司于2021年2月22日向杭州市西湖区人民法院申请强制执行。
浙江龙游交易城实业有限公司向浙江省高院申请再审，2021年3月15日法院立案，案号（2021）浙民申851
号。截至报告日，本案件暂无最新进展，暂无法明确可能发生的损失或收益。
2．全资子公司浙江数源贸易有限公司（以下简称“数源贸易”）委托北京炜衡（杭州）律师事务所起诉
新兴铸管（浙江）铜业有限公司（以下简称“新兴公司”）要求其支付货款、赔偿逾期支付违约金及逾期付
款损失，并承担诉讼费用，涉案金额30,400,700.00元。杭州市西湖区人民法院立案受理（案号：2018浙0106
民初2621号），于2018年7月12日开庭审理，2019年11月14日裁定驳回数源贸易起诉。数源贸易委托北京
大成（杭州）律师事务所向杭州市中级人民法院提起上诉，杭州中院立案受理（案号：2020浙01民终173
号），2020年1月19日做出裁定，裁定撤销（2018）浙0106民初2621号之三裁定，并将此案发回杭州市西
湖法院重审。西湖法院于2020年11月23日作出(2020)浙0106民初1058号民事判决书，判决数源贸易与新兴
公司签订的《工矿产品购销合同》于判决生效之日解除；新兴公司于判决生效之日起十日内返还数贸公司
货款30,400,700.00元并支付利息等。新兴公司不服一审判决提起上诉，杭州市中级人民法院于2021年1月27
日受理（案号：2021浙01民终862号），2021年3月17日开庭，法院尚未判决。截至报告日，本案件暂无最
新进展，暂无法明确可能发生的损失或收益。
5、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本
公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本
公司确定了4个报告分部，分别为电子信息类、房地产类、商贸类、园区产业类。这些报告分部是以公司
管理需求以及行业分类为基础确定的。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务
报表时的会计与计量基础保持一致。
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）报告分部的财务信息
单位：元
项目 电子信息类 房地产类 商贸类 园区产业类 分部间抵销 合计
主营业务收入 196,094,078.16 97,872,294.71 700,332,282.58 116,924,141.48 -7,919,616.81 1,103,303,180.12
主营业务成本 140,202,687.42 45,039,849.83 698,126,839.37 51,641,002.74 -8,583,294.64 926,427,084.72
资产总额 2,770,774,682.97 2,657,905,390.14 114,588,469.60 724,341,547.40 -1,939,686,444.36 4,327,923,645.75
负债总额 1,073,875,212.30 1,695,059,082.17 93,992,691.65 382,223,988.36 -981,391,685.49 2,263,759,288.99
6、资产重组标的公司实现业绩之承诺
1.关于标的公司诚园置业的业绩承诺及补偿安排
根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2020]38号”《数源科技股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产涉及的杭州诚园置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以诚园置业所对
应的2020年度、2021年度及2022年度的预测净利润数额为依据，数源软件园承诺：诚园置业在业绩补偿期
限内累计实现的实际净利润数额总和（按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定，以下简
称“承诺净利润数额”）不低于9,226.31万元。
本次重组完成及业绩补偿期限届满后，若诚园置业在业绩补偿期限内实际净利润数额低于承诺净利润
数额，则诚园置业所对应的交易对方数源软件园应当向上市公司补偿，且数源软件园应当优先以其基于本
次重组取得的上市公司股份进行补偿，不足部分由数源软件园以现金方式补偿。
2.关于标的公司东软股份的业绩承诺及补偿安排
根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2020]40号”《数源科技股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产涉及的杭州东部软件园股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以东软股
份所对应的2020年度、2021年度及2022年度的预测净利润数额为依据，杭州信科、苏州汉润承诺：若本次
重组在2020年1月1日至2020年12月31日之间实施完毕，则东软股份2020年度、2021年度和2022年度对应的
实际净利润数额（按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定，以下简称“承诺净利润数额”）
分别不低于2,137.35万元、3,242.65万元、3,209.55万元。若本次重组未能在2020年度实施完毕的，业绩补
偿期限相应顺延，顺延期间的承诺净利润数额等相关事宜由上市公司与杭州信科、苏州汉润另行协商确定。
本次重组完成后，上市公司将在业绩补偿期限内每一会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资
格的审计机构对标的公司业绩补偿期限内每一会计年度的实际净利润数额出具专项审核报告（与上市公司
的年度审计报告同日出具，以下简称“《专项审核报告》”），并将业绩补偿期限内每一会计年度出具的《专
项审核报告》中确定的净利润数额（按照当期实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定）
作为实际净利润数额（以下简称“实际净利润数额”）。
本次重组完成后，若标的公司在业绩补偿期限内任一会计年度的实际净利润数额低于同期承诺净利润
数额，杭州信科、苏州汉润应向上市公司补偿，且杭州信科、苏州汉润应当优先以其基于本次交易取得的
上市公司股份进行补偿，不足部分由杭州信科、苏州汉润以现金方式补偿。
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
公司及下属子公司杭州易和网络有限公司、浙江数源贸易有限公司、数源科技创新发展有限公司、杭
州东部软件园股份有限公司，本期销售给久融控股有限公司（以下简称“久融控股”）之关联企业久融新能
源科技有限公司产品、提供加工劳务及其他收入77,537,011.90元，确认场地出租收入80,000.00元；本期销
售给久融控股之关联企业数源久融技术有限公司产品、提供加工劳务及其他收入13,539,343.90元，确认房
屋租赁收入551,477.99元，向其采购材料支出71,238.93元；本期销售给久融控股之关联企业杭州绿云置业
有限公司产品、提供加工劳务及其他收入60,214.65元，收取园区管理费3,018,867.92元，向其采购材料支出
971,724.15元；本期销售给久融控股之关联企业杭州云栖云数据有限公司产品、提供加工劳务及其他收入
115,716.81元。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 12,682,1 12,682,1 7,622,619 7,622,619
4.10% 100.00% 7.33% 100.00%
备的应收账款 78.72 78.72 .37 .37
其中：
按组合计提坏账准 297,012, 32,794,4 264,218,0 96,324,09 15,806,76 80,517,336.
95.90% 11.04% 92.67% 16.41%
备的应收账款 463.72 07.01 56.71 9.63 2.90 73
其中：
309,694, 45,476,5 264,218,0 103,946,7 23,429,38 80,517,336.
合计 100.00% 14.68% 100.00% 22.54%
642.44 85.73 56.71 19.00 2.27 73
期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(2)之说明。
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
259
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
SIA,JEC TRADING 信保已赔付，余额收回
1,016,559.91 1,016,559.91 100.00%
CO.EUROPE 可能性小
绍兴益析光电科技有限 货款经催讨后收回可能
1,635,748.27 1,635,748.27 100.00%
公司 性较小
山东知豆电动车有限公 企业已申请破产，余额
3,900,000.00 3,900,000.00 100.00%
司 收回可能性小
根据其未来现金流量现
知豆电动汽车有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 值低于其账面价值的差
额计提坏账准备
飞银（苏州）信息科技 货款经催讨后已起诉，
5,129,870.54 5,129,870.54 100.00%
有限公司 收回可能性较小
合计 12,682,178.72 12,682,178.72 -- --
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 279,842,009.65 32,794,407.01 11.72%
关联方组合 17,170,454.07
合计 297,012,463.72 32,794,407.01 --
确定该组合依据的说明：
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 220,997,582.53 11,049,879.13 5.00
1-2年 21,185,440.34 2,118,544.03 10.00
2-3年 25,561,225.26 7,668,367.58 30.00
3-4年 30,520.00 15,260.00 50.00
4-5年 249,770.50 124,885.25 50.00
5年以上 11,817,471.02 11,817,471.02 100.00
小 计 279,842,009.65 32,794,407.01 11.72
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
260
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 224,997,582.53
1至2年 28,503,794.41
2至3年 30,691,095.80
3 年以上 25,502,169.70
3至4年 6,746,520.00
4至5年 4,149,770.50
5 年以上 14,605,879.20
合计 309,694,642.44
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账
7,622,619.37 5,059,559.35 12,682,178.72
准备
按组合计提坏账
15,806,762.90 16,987,644.11 32,794,407.01
准备
合计 23,429,382.27 22,047,203.46 45,476,585.73
本期坏账准备无收回或转回金额。
本期无实际核销的应收账款情况。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
单位一 216,042,265.86 69.76% 11,629,659.91
单位十一 24,976,824.66 8.06% 7,493,047.40
杭州易和网络有限公司 11,176,754.07 3.61%
单位十二 6,065,600.00 1.96% 303,280.00
261
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
杭州景腾房地产开发有限公
5,857,600.00 1.89%
司
合计 264,119,044.59 85.28%
（4）其他说明
应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 期末余额 占应收账款余额的比例(%)
杭州易和网络有限公司 子公司 11,176,754.07 3.61
杭州景腾房地产开发有限公司 子公司 5,857,600.00 1.89
衢州鑫昇房地产开发有限公司 子公司 136,100.00 0.04
杭州西湖新能源汽车运营有限 受同一控股股东控制的合营企 10,273.97 0.01
公司 业的联营企业
黑龙江新绿洲房地产开发有限 联营企业 3,749.90 0.00
公司
小 计 17,184,477.94 5.55
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 34,798,500.00 5,172,750.00
其他应收款 520,496,530.62 647,616,723.04
合计 555,295,030.62 652,789,473.04
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
杭州中兴房地产开发有限公司 34,798,500.00 5,172,750.00
合计 34,798,500.00 5,172,750.00
262
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 519,067,133.20 646,637,607.11
押金保证金 1,012,380.50 1,105,578.50
房租水电费 3,436,045.52 2,866,841.18
股权转让款 615,000.00 615,000.00
其他 581,600.56 867,496.71
合计 524,712,159.78 652,092,523.50
[注]期初数与上期期末余额(2019 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(2)之说明。
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 3,293,202.18 99,792.58 1,082,805.70 4,475,800.46
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
--转入第二阶段 -1,500.00 1,500.00
--转入第三阶段 -161,477.15 -96,192.58 257,669.73
本期计提 -2,826,134.98 1,000.00 2,564,963.68 -260,171.30
2020 年 12 月 31 日余额 304,090.05 6,100.00 3,905,439.11 4,215,629.16
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 166,106,484.74
263
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
1至2年 231,100,089.95
2至3年 1,463,287.65
3 年以上 126,042,297.44
3至4年 7,006.58
4至5年 199,585.16
5 年以上 125,835,705.70
合计 524,712,159.78
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准
2,822,633.41 2,822,633.41
备
按组合计提坏账准
4,475,800.46 -3,082,804.71 1,392,995.75
备
合计 4,475,800.46 -260,171.30 4,215,629.16
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
杭州易和网络有限公
往来款 204,259,737.37 1 年以内/1-2 年 38.93%
司
杭州中兴房地产开发
往来款 314,752,900.00 1-2 年/；5 年以上 59.99%
有限公司
单位十三 房租水电费 2,065,459.98 1-2 年/；2-3 年 0.39% 2,065,459.98
单位十四 股权转让款 615,000.00 5 年以上 0.12% 615,000.00
单位十五 押金保证金 500,000.00 2-3 年 0.10% 150,000.00
合计 -- 522,193,097.35 -- 99.52% 2,830,459.98
264
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
5）其他说明
①期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
关联方组合 519,067,133.20 - -
账龄组合 2,822,393.17 1,392,995.75 49.36
小 计 521,889,526.37 1,392,995.75 0.27
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 627,497.97 31,374.90 5.00
1-2年 286,258.50 28,625.85 10.00
2-3年 813,631.00 244,089.30 30.00
3-4年 5,000.00 2,500.00 50.00
4-5年 7,200.00 3,600.00 50.00
5年以上 1,082,805.70 1,082,805.70 100.00
小 计 2,822,393.17 1,392,995.75 49.36
②本期坏账准备无收回或转回金额。
③本期实无际核销的其他应收款情况。
④对关联方的其他应收款情况
占其他应收款余额的比例(%)
单位名称 与本公司关系 期末余额
杭州中兴房地产开发有限公司 子公司 314,752,900.00 59.99
杭州易和网络有限公司 子公司 204,259,737.37 38.93
硕格智能技术有限公司 控股股东之联营企业 385,713.29 0.07
数源移动通信设备有限公司 受同一控股股东控制 202,475.99 0.04
浙江数源贸易有限公司 子公司 54,495.83 0.01
小 计 519,655,322.48 99.04
⑤期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 理由
杭州通和汽车维修有限公司 192,385.16 192,385.16 100.00 经催讨后，收回可能性较小
杭州鹏轩汽车修理有限公司 101,660.64 101,660.64 100.00 经催讨后，收回可能性较小
杭州后朴科技有限公司 2,006.58 2,006.58 100.00 经催讨后，收回可能性较小
海宁顺锋人力资源有限公司 101,313.71 101,313.71 100.00 经催讨后，收回可能性较小
绍兴东方一脉新能源科技有 359,807.34 359,807.34 100.00 经催讨后已起诉，收回可能性较小
限公司
265
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
杭州广途科技有限公司 2,065,459.98 2,065,459.98 100.00 经催讨后已起诉，收回可能性较小
小 计 2,822,633.41 2,822,633.41
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 742,724,059.96 742,724,059.96 275,924,600.00 275,924,600.00
对联营、合营企业投资 149,675,140.41 149,675,140.41
合计 892,399,200.37 892,399,200.37 275,924,600.00 275,924,600.00
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账面 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
杭州易和网络有限公
30,297,600.00 30,297,600.00
司
杭州中兴房地产开发
199,127,000.00 199,127,000.00
有限公司
合肥西湖房地产开发
1,500,000.00 1,500,000.00
有限责任公司
浙江数源贸易有限公
45,000,000.00 45,000,000.00
司
杭州东部软件园股份 269,336,834
269,336,834.09
有限公司 .09
杭州诚园置业有限公 148,797,269
148,797,269.08
司 .08
数源科技创新发展有 48,665,356.
48,665,356.79
限公司 79
466,799,459
合计 275,924,600.00 742,724,059.96
.96
266
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
苏州市平
江新城建
150,000,0 -324,859. 149,675,1
设开发有
00.00 59 40.41
限责任公
司
150,000,0 -324,859. 149,675,1
小计
00.00 59 40.41
150,000,0 -324,859. 149,675,1
合计
00.00 59 40.41
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 90,448,636.32 50,880,426.59 308,120,459.92 251,473,909.44
其他业务 41,663,920.23 11,471,936.17 45,189,923.98 6,084,483.24
合计 132,112,556.55 62,352,362.76 353,310,383.90 257,558,392.68
与履约义务相关的信息：
公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相
关商品控制权时确认收入。
满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建
的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已
完成的履约部分收取款项。
267
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能
合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生
的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已
取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付
款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该
商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客
户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品
控制权的迹象。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价
的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,028,954.45 元，
其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
（1）主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别分类)
本期数 上年数
行业名称
收 入 成 本 收 入 成本
电子类产品 90,448,636.32 50,880,426.59 308,120,459.92 251,473,909.44
（2）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户营业收入 94,551,350.05 71.57
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 34,798,500.00 9,405,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -324,859.59
合计 34,473,640.41 9,405,000.00
（1）按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位名称 本期数 上年数
杭州中兴房地产开发有限公司 34,798,500.00 9,405,000.00
（2）按权益法核算的长期股权投资收益
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数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
被投资单位名称 本期数 上年数
苏州市平江新城建设开发有限责任公司 -324,859.59 -
（3）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 6,181,142.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
11,700,735.23
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 21,403,626.89
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
16,386,471.74 -
期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -2,361,076.41
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
7,157,521.89
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,742,847.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 461,525.94
减：所得税影响额 4,617,685.75
少数股东权益影响额 2,114,437.55
合计 68,940,672.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用
269
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 涉及金额（元） 原因
本期处置长期股权投资系转让全资子公
司杭州中兴景和房地产开发有限公司股
权，杭州中兴景和房地产开发有限公司
的主营业务系房地产开发，公司的基础
资产系开发的房地产产品商铺，转让股
长期股权投资处置收益 59,083,460.33
权的本质是为了实现销售房地产开发产
品；同时根据本公司经营规划，拟将以
股权转让的形式实现商铺销售作为重要
的商业模式，该类收益在未来具有持续
性。
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.66% 0.113 0.113
扣除非经常性损益后归属于公司
-2.03% -0.081 -0.081
普通股股东的净利润
270
数源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十三节 备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
二、载有法定代表人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
三、载有中汇会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告原稿。
五、《公司章程》。
数源科技股份有限公司
2024年4月20日
271