现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
286916776 |
200126381 |
95272347 |
962428618 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
535814115 |
356106228 |
172010550 |
1462626239 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72381990 |
51227838 |
33270106 |
95565541 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
110744717 |
64594765 |
31221964 |
168395951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
260670512 |
183744585 |
85316200 |
741956968 |
| 经营活动现金流出小计 |
489946144 |
333368580 |
168630071 |
1106958504 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45867971 |
22737648 |
3380480 |
355667734 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5035951 |
3456226 |
6926 |
3049620 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15605288 |
| 投资活动现金流入小计 |
5035951 |
3456226 |
6926 |
29801408 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7215568 |
6537690 |
4971843 |
15544309 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24015568 |
6537690 |
4971843 |
15544309 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18979617 |
-3081464 |
-4964917 |
14257099 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
803497750 |
525523750 |
380900000 |
783837750 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
168015930 |
21448082 |
12754386 |
473133371 |
| 筹资活动现金流入小计 |
971513680 |
546971832 |
393654386 |
1256971121 |
| 偿还债务所支付的现金 |
798237750 |
497003750 |
350000000 |
1141107484 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179625159 |
20957344 |
5512412 |
540067908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
999020368 |
532729511 |
362191021 |
1723029330 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27506689 |
14242321 |
31463365 |
-466058209 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8060 |
-8697 |
-1980 |
12208 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-626395 |
33889808 |
29876947 |
-96121168 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-45947106 |
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-61895209 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17986591 |
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38318671 |
| 无形资产摊销 |
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1461269 |
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502124 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2076421 |
-- |
-746324 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-726 |
-- |
44124 |
| 财务费用 |
-- |
19681931 |
-- |
53182853 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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9119970 |
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18636248 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24561146 |
-- |
39549210 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27217367 |
-- |
340908739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46609612 |
-- |
-69380316 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-20164 |
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-2880356 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22737648 |
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355667734 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
158340630 |
-- |
124450822 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
124450822 |
-- |
220571989 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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33889808 |
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-96121168 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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720834 |
-- |
1215102 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
248523559 |
155585104 |
76524975 |
496965248 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
373780 |
394743 |
213228 |
3232373 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10700000 |
