数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2010-27
数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅 及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,981,696,103.16 2,030,774,801.88 -2.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 539,397,145.61 532,466,067.99 1.30%
股本（股） 196,000,000.00 196,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.75 2.72 1.10%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 125,355,444.32 5.50% 488,320,499.13 22.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,138,320.32 1,681.44% 7,125,212.15 -39.38%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -136,892,865.00 -134.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.70 -134.48%
基本每股收益（元/股） 0.0262 1,646.67% 0.0364 -39.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0262 1,646.67% 0.0364 -39.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.96% 增加0.91 个百分点1.33% 减少0.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-1.60% 减少1.35 个百分点-0.03% 增加0.10 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 4,630.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
16,286,463.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
140,924.24数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,850,051.26
少数股东权益影响额 -3,999,036.50
所得税影响额 -3,303,611.30
合计 7,279,318.96
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,341
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西湖电子集团有限公司 104,173,925 人民币普通股
侯杰瀚 980,530 人民币普通股
吴烈光 860,800 人民币普通股
胡兴莲 770,037 人民币普通股
深圳市富国兴业投资有限公司 690,855 人民币普通股
上海源岛置业有限公司 676,280 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
金(LOF)
635,839 人民币普通股
黎烨 579,786 人民币普通股
李华 523,300 人民币普通股
齐齐哈尔市中正房地产开发有限公司 517,106 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金比期初减少46.48%,主要系本期房地产项目销售回笼减少所致。
2.应收票据比期初增加440.41%,主要系本期公司销售的客户结构调整所致。
3.预付帐款比期初增加723.28%,主要系本期子公司弱电工程投入增加所致
4.其他应收款比期初减少49.83%,主要系本期子公司收回联营企业项目投入款所致。
5.长期应收款比期初减少30.00%,主要系本期子公司收回联营企业项目投入款所致。
6.长期股权投资比期初增加131.89%,主要系本期子公司对联营企业追加投资所致。
7.长期待摊费用比期初减少41.41%,主要系本期液晶电视及机顶盒产量增加引起摊销的模具费增加所致。
8.应付票据比期初增加57.72%,主要系本期与供应商结算以票据结算为主所致。
9.其他应付款比期初增加397.00%,主要系本期增加暂借款所致。
10.营业成本比去年同期增加35.24%,主要系本期本期视音频产品和房地产销售收入增加致营业成本增加。
11.销售费用比去年同期减少37.35%,主要本期房地产项目业务宣传费和广告费下降所致。
12.资产减值损失比去年同期减少415.19%,主要系本期收回联营企业项目投入款坏账准备转回所致。
13.公允价值变动收益比去年同期减少98.63%,主要系本期平安德丰集合资金信托计划公允价值下降所致。
14.营业外收入比去年同期增加426.54%,主要是本期子公司收到政府补贴。
15.营业外支出比去年同期增加405.28%,主要系本期子公司开发的丁桥景园项目权属登记资料备案延期所致。
16.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少134.41%，主要是今年销售商品提供劳务收到的现金较去年同期下降所致。
17.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5708.75%,主要是子公司对联营企业增加投资所致
18.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少166.45%,主要是偿还债务，分配股利较去年同期减少所致。数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
现金流量表补充资料的说明：
2010 年第三季度现金流量表中现金期末数为137,836,162.83 元，2010 年第三季度资产负债表中货币资金期末数为
166,689,206.80 元，差额28,853,043.97 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证
金26,991,758.97 元,履约保证金1,861,285.00 元。
2009 年度现金流量表中现金期末数为282,584,643.72 元，2009 年12 月31 日资产负债表中货币资金期末数为311,472,563.49
元，差额28,887,919.77 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金28,447,849.77
元,履约保函保证金440,070.00 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金额
（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 资金信托 _ 平安德丰 55,000,000.00 440,388.23 49,614,138.00 100.00% 140,924.24
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 55,000,000.00 440,388.23 49,614,138.00 100% 140,924.24
证券投资情况说明数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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本项投资经公司董事会第三届二十四次会议审议通过,公告披露日期2007 年7 月10 日,公告编号2007-21,对报告期业绩影响
140,924.24 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月06 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
2010 年07 月12 日 公司 实地调研 方正证券、贝克普投资有限公司公司经营情况,未提供资料
2010 年07 月13 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
2010 年07 月14 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
2010 年07 月15 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
2010 年07 月27 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
2010 年08 月13 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
2010 年09 月03 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
2010 年09 月07 日 公司 实地调研 光大证券、华泰资产管理有限公司公司经营情况,未提供资料
2010 年09 月08 日 公司 实地调研 浙商证券 公司经营情况,未提供资料
2010 年09 月09 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
2010 年09 月30 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 166,689,206.80 73,913,363.57 311,472,563.49 75,750,296.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 49,614,138.00 40,918,553.63 49,473,213.76 40,802,328.37
应收票据 6,933,007.56 3,539,522.46 1,282,909.91 849,624.91
应收账款 81,487,650.76 143,229,170.24 88,961,002.06 108,549,388.98
预付款项 62,220,402.12 8,065,582.98 7,557,646.34 4,229,372.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收利息
应收股利
其他应收款 78,013,578.99 128,805,222.75 155,500,799.56 126,219,012.55
买入返售金融资产
存货 1,265,486,094.61 101,525,164.88 1,151,198,197.15 63,411,945.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,710,444,078.84 499,996,580.51 1,765,446,332.27 419,811,969.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,866,582.14 9,866,582.14 10,060,716.67 10,060,716.67
持有至到期投资
长期应收款 70,000,000.00 100,000,000.00
长期股权投资 76,692,722.92 259,950,000.00 33,072,868.70 259,950,000.00
投资性房地产 35,219,351.39 35,219,351.39 36,265,980.77 36,265,980.77
固定资产 40,353,803.05 39,471,344.74 44,122,584.67 43,063,946.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,762,128.72 12,522,880.94 9,969,920.50 9,708,287.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 381,439.05 381,439.05 651,060.50 651,060.50
递延所得税资产 25,975,997.05 31,185,337.80
其他非流动资产
非流动资产合计 271,252,024.32 357,411,598.26 265,328,469.61 359,699,991.56
资产总计 1,981,696,103.16 857,408,178.77 2,030,774,801.88 779,511,960.73
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 165,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 117,301,617.31 94,223,617.31 74,371,417.59 54,371,417.59
应付账款 249,057,789.63 64,018,283.47 305,487,367.45 37,962,079.65
预收款项 741,327,312.07 6,761,138.51 890,549,322.76 5,393,353.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,045,658.43 953,725.74 3,336,096.44 902,994.54
应交税费 -41,756,728.87 -806,529.30 -34,586,886.41 -1,216,001.02
应付利息 278,848.75 278,848.75 285,741.76 250,046.76数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付股利
其他应付款 71,429,922.23 4,206,366.12 14,372,238.14 2,405,083.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 383,422.72 383,422.72 383,422.72 383,422.72
流动负债合计 1,366,067,842.27 355,018,873.32 1,439,198,720.45 265,452,397.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 36,974.40 36,974.40 36,974.40 36,974.40
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,109,600.00 1,109,600.00 1,109,600.00 1,109,600.00
非流动负债合计 1,146,574.40 1,146,574.40 1,146,574.40 1,146,574.40
负债合计 1,367,214,416.67 356,165,447.72 1,440,345,294.85 266,598,972.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00
资本公积 303,558,457.35 303,265,745.54 303,752,591.88 303,459,880.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,596,151.31 6,596,151.31 6,596,151.31 6,596,151.31
一般风险准备
未分配利润 33,242,536.95 -4,619,165.80 26,117,324.80 6,856,957.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计539,397,145.61 501,242,731.05 532,466,067.99 512,912,988.65
少数股东权益 75,084,540.88 57,963,439.04
所有者权益合计 614,481,686.49 501,242,731.05 590,429,507.03 512,912,988.65
负债和所有者权益总计 1,981,696,103.16 857,408,178.77 2,030,774,801.88 779,511,960.73
4.2 本报告期利润表
编制单位：数源科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 125,355,444.32 75,488,665.39 118,815,537.61 63,380,430.15
其中：营业收入 125,355,444.32 75,488,665.39 118,815,537.61 63,380,430.15
利息收入
已赚保费数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,126,022.70 78,155,520.94 117,983,531.66 69,518,110.99
其中：营业成本 105,479,588.01 65,754,310.92 93,254,310.27 57,061,111.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,560,606.09 271,521.02 4,882,681.62 238,762.69
销售费用 6,783,530.39 2,086,534.23 6,546,228.36 2,017,967.99
管理费用 10,948,936.06 6,491,573.61 11,387,365.32 7,393,207.79
财务费用 2,538,723.68 2,869,324.66 1,581,029.70 1,881,482.87
资产减值损失 3,814,638.47 682,256.50 331,916.39 925,578.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6,328,378.87 5,219,240.33 418,368.82 345,043.73
投资收益（损失以“-”号
填列）
-739,653.05 36,049,562.45
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-739,653.05
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-4,181,852.56 2,552,384.78 1,250,374.77 30,256,925.34
加：营业外收入 15,878,009.71 751,708.99 1,537,948.94 1,024,959.69
减：营业外支出 148,869.63 75,488.66 157,631.40 78,391.57
其中：非流动资产处置损失 177.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,547,287.52 3,228,605.11 2,630,692.31 31,203,493.46
减：所得税费用 2,730,073.78 -58.58 2,304,567.85 516.69
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,817,213.74 3,228,663.69 326,124.46 31,202,976.77
归属于母公司所有者的净
利润
5,138,320.32 3,228,663.69 288,436.80 31,202,976.77
少数股东损益 3,678,893.42 37,687.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0262 0.0015
（二）稀释每股收益 0.0262 0.0015
七、其他综合收益 -101,694.96 -101,694.96 -7,278.61 -7,278.61
八、综合收益总额 8,715,518.78 3,126,968.73 318,845.85 31,195,698.16
归属于母公司所有者的综
合收益总额
5,036,625.36 3,126,968.73 281,158.19 31,195,698.16
归属于少数股东的综合收
益总额
3,678,893.42 37,687.66数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：数源科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 488,320,499.13 221,776,452.10 399,108,240.60 174,093,987.04
其中：营业收入 488,320,499.13 221,776,452.10 399,108,240.60 174,093,987.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 484,541,040.53 235,568,539.79 390,183,333.17 185,011,301.87
其中：营业成本 409,318,991.68 199,492,611.24 302,663,594.73 153,442,061.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,508,247.58 866,034.36 18,414,139.75 1,003,171.63
销售费用 19,479,844.24 5,171,818.34 31,095,401.79 4,232,575.89
管理费用 31,833,122.79 19,439,009.30 29,279,732.78 19,194,916.20
财务费用 6,096,972.56 8,537,847.25 5,784,377.01 5,182,761.42
资产减值损失 -7,696,138.32 2,061,219.30 2,946,087.11 1,955,815.09
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
140,924.24 116,225.26 10,256,641.88 8,459,019.30
投资收益（损失以“-”号
填列）
-2,012,262.27 398,952.46 36,049,562.45
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-2,012,262.27
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,908,120.57 -13,276,909.97 19,181,549.31 33,591,266.92
加：营业外收入 17,175,560.42 2,023,084.70 3,261,948.59 2,132,977.52
减：营业外支出 2,419,886.76 221,895.26 478,920.21 189,020.55
其中：非流动资产处置损失99.00 99.00 2,291.99 165.46
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,663,794.23 -11,475,720.53 21,964,577.69 35,535,223.89
减：所得税费用 6,297,611.52 402.54 8,805,084.87 984.06
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,366,182.71 -11,476,123.07 13,159,492.82 35,534,239.83
归属于母公司所有者的净7,125,212.15 -11,476,123.07 11,754,652.31 35,534,239.83数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
利润
少数股东损益 3,240,970.56 0.00 1,404,840.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0364 0.0600
（二）稀释每股收益 0.0364 0.0600
七、其他综合收益 -194,134.53 -194,134.53 -13,997.34 -13,997.34
八、综合收益总额 10,172,048.18 -11,670,257.60 13,145,495.48 35,520,242.49
归属于母公司所有者的综
合收益总额
6,931,077.62 -11,670,257.60 11,740,654.97 35,520,242.49
归属于少数股东的综合收
益总额
3,240,970.56 1,404,840.51
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：数源科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
373,686,944.64 302,177,754.08 1,362,344,572.77 223,777,106.50
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,521,493.19 5,521,493.19 4,593,106.43 4,493,411.02
收到其他与经营活动有关
的现金
361,586,564.79 103,899,990.11 685,809,241.55 147,866,600.16
经营活动现金流入小计740,795,002.62 411,599,237.38 2,052,746,920.75 376,137,117.68
购买商品、接受劳务支付的
现金
566,947,137.96 210,416,418.45 780,961,693.58 142,815,914.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
29,706,682.85 16,278,282.36 27,436,587.93 14,232,580.41
支付的各项税费 34,896,395.36 3,005,939.20 83,717,354.92 6,519,755.36
支付其他与经营活动有关
的现金
246,137,651.45 200,597,783.42 762,758,080.81 188,501,964.14
经营活动现金流出小计877,687,867.62 430,298,423.43 1,654,873,717.24 352,070,214.11
经营活动产生的现金
流量净额
-136,892,865.00 -18,699,186.05 397,873,203.51 24,066,903.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 398,952.46 36,049,562.45
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
8,000.00 8,000.00 209,629.46 258,829.46
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计8,000.00 406,952.46 209,629.46 36,308,391.91
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,467,024.00 3,366,780.00 1,112,733.14 460,683.13
投资支付的现金 49,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计52,467,024.00 3,366,780.00 1,112,733.14 460,683.13
投资活动产生的现金
流量净额
-52,459,024.00 -2,959,827.54 -903,103.68 35,847,708.78
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
20,000,000.00 25,000,000.00
取得借款收到的现金 326,900,000.00 306,900,000.00 415,000,000.00 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计346,900,000.00 306,900,000.00 440,000,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 286,900,000.00 286,900,000.00 464,153,950.00 137,153,950.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
15,209,314.65 8,534,550.93 43,253,802.08 5,575,866.46数源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
6,119,868.72 3,121,392.87
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计302,109,314.65 295,434,550.93 507,407,752.08 142,729,816.46
筹资活动产生的现金
流量净额
44,790,685.35 11,465,449.07 -67,407,752.08 -77,729,816.46
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-187,277.24 -187,277.24 -11,500.63 -11,500.63
五、现金及现金等价物净增加额-144,748,480.89 -10,380,841.76 329,550,847.12 -17,826,704.74
加：期初现金及现金等价物
余额
282,584,643.72 57,302,446.36 137,955,874.73 44,149,403.96
六、期末现金及现金等价物余额137,836,162.83 46,921,604.60 467,506,721.85 26,322,699.22
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
2010 年10 月28 日
