数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
数源科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,941,939,447.29 4,696,695,510.51 5.22%
归属于上市公司股东的净资产
710,831,340.20 690,228,437.64 2.98%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 326,695,168.88 15.81% 819,480,392.19 -1.58%
归属于上市公司股东的净利润
1,188,128.89 -7.59% 25,416,225.19 16.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,958,085.47 11.36% 14,601,097.67 19.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 278,411,252.75
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0040 -9.09% 0.0864 16.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0040 -9.09% 0.0864 16.91%
加权平均净资产收益率 0.17% 减少 0.02 个百分点 3.62% 增加 0.30 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,674.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,921,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,946,183.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,043.92
减：所得税影响额 75,025.33
少数股东权益影响额（税后） 1,500.00
合计 10,815,127.52
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,100
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
西湖电子集团有限公司 国有法人 51.99% 152,859,560 0 0
罗艳霜 境内自然人 0.40% 1,183,570 0
丁玲 境内自然人 0.37% 1,092,180 0
上海康峰投资管理有限公司 境内非国有法人 0.34% 1,000,000 0
沈光勇 境内自然人 0.23% 688,000 0
平安信托有限责任公司－平安
财富＊金盛 5 期（节节高）集 境内非国有法人 0.23% 680,530 0
合资金信托
四川信托有限公司－宏赢二十
境内非国有法人 0.23% 661,605 0
号证券投资集合资金信托计划
四川信托有限公司－宏赢九号
境内非国有法人 0.22% 659,730 0
证券投资集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－单一
境内非国有法人 0.20% 600,451 0
类资金信托 R2007ZX111
云南国际信托有限公司－中
金云信私募工场之杠杆精灵 境内非国有法人 0.20% 598,068 0
集合资金信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
西湖电子集团有限公司 152,859,560 人民币普通股 152,859,560
罗艳霜 1,183,570 人民币普通股 1,183,570
丁玲 1,092,180 人民币普通股 1,092,180
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上海康峰投资管理有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
沈光勇 688,000 人民币普通股 688,000
平安信托有限责任公司－平安财富
＊金盛 5 期（节节高）集合资金信 680,530 人民币普通股 680,530
托
四川信托有限公司－宏赢二十号证
661,605 人民币普通股 661,605
券投资集合资金信托计划
四川信托有限公司－宏赢九号证券
659,730 人民币普通股 659,730
投资集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－单一类资
600,451 人民币普通股 600,451
金信托 R2007ZX111
云南国际信托有限公司－中金云信
私募工场之杠杆精灵集合资金信托 598,068 人民币普通股 598,068
计划
1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说 人。2．据公司上网查询，四川信托有限公司－宏赢二十号证券投资集合资金信托计划
明 与四川信托有限公司－宏赢九号证券投资集合资金信托计划系同为四川信托有限公司
属下。公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东中，丁玲所持有的 1092180 股公司股份，全部系通过证券公司客户信用交
前 10 名无限售条件普通股股东参与
易担保证券账户持有。 其余前十大股东持有的公司股份，均是通过普通证券账户持
融资融券业务股东情况说明（如有）
有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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现金流量表说明:
2014年三季度现金流量表中现金期末数为383,745,534.73元，2014年三季度资产负债表中货币资金期末
数为603,082,892.31元，差额219,337,357.58元。系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物
标 准 的 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 10,995,946.01 元 , 信 用 证 保 证 金 7,448,066.69 元 ， 履 约 及 投 标 保 函 保 证 金
3,500,000.00元，用于质押的定期存款197,393,344.88元。
2013年度现金流量表中现金期末数为850,302,327.79元,2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数
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为955,882,033.58元,差额105,579,705.79元。系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准
的银行承兑汇票保证金43,177,463.02元,信用证保证金4,438,049.27元，保函保证金4,240,437.00元, 用于质押
的定期存款53,723,756.50元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
西湖电子有限
公司承诺在数
源科技此次完
成股权分置改
革后，将在国资
西湖电子集团
股改承诺 委及中国证监 2005 年 11 月 28 日 无 尚未履行
有限公司
会的制度安排
下设置股权激
励计划，保证上
市公司的长期
发展。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 否
由于该项承诺方案按规定需报请国资委批准，公司与相关部门也一直在积极沟通
未完成履行的具体原因及下一步计划
讨论之中，现经请示，杭州市国资委初步同意在 2014 年 2 月 15 日起一年之内明
（如有）
确对本公司股权激励计划的修改、推进及审核意见。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
0.00 0 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损 报告期所有者 会计核算 股份来源
（元） 权比例（%） （元） 益（元） 权益变动（元） 科目
HK2358 久融控股 29,286,721.36 7.02 27,678,009.51 -4,813,322.63 可供出售 二级市场购
（注） 金融资产 入
合计 29,286,721.36 -- 27,678,009.51 -4,813,322.63 -- --
注：根据三丸东杰(控股)有限公司公告，自2014年6 月30日起，该公司更名为“久融控股有限公司”。2014
年8 月4日起，公司在香港联交所上市交易的证券简称由“三丸控股”变更为“久融控股”。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 02 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况，未提供资料
2014 年 07 月 21 日 公司 实地调研 机构 天弘基金 公司经营情况，未提供资料
2014 年 08 月 06 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况，未提供资料
2014 年 09 月 04 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况，未提供资料
2014 年 09 月 19 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况，未提供资料
2014 年 09 月 23 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况，未提供资料
2014 年 09 月 26 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况，未提供资料
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
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根据新《企业会计准则第30 号——财务报表列报》中关于资产负债表列报的规定，有其他综合收益
相关业务的企业，应设置“其他综合收益”科目进行会计处理。公司将可供出售金融资产公允价值变动形
成的利得或损失所对应的“资本公积”调整至“其他综合收益”。合并报表、母公司报表期初数也做了相
应调整。具体如下：
单位：人民币元
合并报表 母公司
科目列报
期末数 期初数 期末数 期初数
资本公积 -9,623,768.19 -14,437,090.82 -9,623,768.19 -14,437,090.82
其他综合收益 9,623,768.19 14,437,090.82 9,623,768.19 14,437,090.82
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 603,082,892.31 955,882,033.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 105,715,976.80 74,565,065.13
应收账款 85,431,610.50 118,929,586.83
预付款项 20,147,130.56 26,156,864.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,685,479.47 587,671.23
应收股利
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其他应收款 88,010,304.94 49,036,791.60
买入返售金融资产
存货 3,677,107,186.01 3,125,174,712.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,583,180,580.59 4,350,332,725.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 27,678,009.51 32,491,332.14
持有至到期投资
长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00
长期股权投资 134,028,627.25 114,509,746.91
投资性房地产 55,405,911.40 54,380,311.24
固定资产 27,213,586.32 30,586,823.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,891,547.90 8,656,306.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 238,846.18 271,110.61
递延所得税资产 20,302,338.14 20,467,153.86
其他非流动资产
非流动资产合计 358,758,866.70 346,362,785.30
资产总计 4,941,939,447.29 4,696,695,510.51
流动负债：
短期借款 144,093,344.88 470,855,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
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期损益的金融负债
应付票据 34,110,079.03 166,141,789.44
应付账款 596,536,726.37 275,769,963.87
预收款项 1,964,570,467.86 1,390,076,733.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,061,441.61 14,196,888.36
应交税费 -84,967,151.96 -50,371,139.19
应付利息 2,811,350.03 3,815,866.93
应付股利
其他应付款 252,707,430.81 243,919,589.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 185,000,000.00
其他流动负债 383,422.72 383,422.72
流动负债合计 2,913,307,111.35 2,699,788,115.36
非流动负债：
长期借款 1,148,000,000.00 1,148,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 36,974.40 36,974.40
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,148,036,974.40 1,148,036,974.40
负债合计 4,061,344,085.75 3,847,825,089.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,000,000.00 294,000,000.00
资本公积 223,023,714.45 223,023,714.45
减：库存股
专项储备
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其他综合收益 9,623,768.19 14,437,090.82
盈余公积 11,500,659.71 11,500,659.71
一般风险准备
未分配利润 172,683,197.85 147,266,972.66
归属于母公司所有者权益合计 710,831,340.20 690,228,437.64
少数股东权益 169,764,021.34 158,641,983.11
所有者权益（或股东权益）合计 880,595,361.54 848,870,420.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,941,939,447.29 4,696,695,510.51
计
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲
2、母公司资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 51,128,392.62 205,830,125.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 8,281,367.60 5,842,222.00
应收账款 89,580,659.99 152,533,464.18
预付款项 12,593,625.28 20,111,765.24
应收利息
应收股利
其他应收款 160,993,728.34 128,958,944.80
存货 26,043,043.98 14,750,706.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 348,620,817.81 528,027,228.26
非流动资产：
可供出售金融资产 27,678,009.51 32,491,332.14
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 265,924,600.00 265,924,600.00
投资性房地产 32,338,416.48 30,683,957.34
固定资产 24,106,702.38 27,009,775.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,347,787.56 8,570,812.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 358,395,515.93 364,680,478.17
资产总计 707,016,333.74 892,707,706.43
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 229,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 594,496.82 42,787,991.94
应付账款 53,695,225.24 23,704,902.73
预收款项 1,383,068.39 3,011,895.01
应付职工薪酬 671,815.42 7,655,343.12
应交税费 133,508.33 2,743,592.78
应付利息 108,333.33 429,550.00
应付股利
其他应付款 5,182,972.30 6,932,865.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 383,422.72 383,422.72
流动负债合计 127,152,842.55 316,649,563.91
非流动负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款
专项应付款 36,974.40 36,974.40
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,974.40 36,974.40
负债合计 127,189,816.95 316,686,538.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,000,000.00 294,000,000.00
资本公积 224,685,884.76 224,685,884.76
减：库存股
专项储备
其他综合收益 9,623,768.19 14,437,090.82
盈余公积 11,500,659.71 11,500,659.71
一般风险准备
未分配利润 40,016,204.13 31,397,532.83
所有者权益（或股东权益）合计 579,826,516.79 576,021,168.12
负债和所有者权益（或股东权益）总
707,016,333.74 892,707,706.43
计
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲
3、合并本报告期利润表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 326,695,168.88 282,087,120.83
其中：营业收入 326,695,168.88 282,087,120.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 327,090,529.87 278,234,148.03
其中：营业成本 298,540,019.73 239,904,087.01
利息支出
14
数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,401,412.95 4,186,066.07
销售费用 4,555,163.34 6,477,568.65
管理费用 11,287,163.00 18,246,825.39
财务费用 2,702,096.04 7,351,550.83
资产减值损失 604,674.81 2,068,050.08
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,317,669.77 -394,397.27
填列）
其中：对联营企业和合营
4,317,669.77 -394,397.27
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,922,308.78 3,458,575.53
加 ：营业外收入 942,388.34 3,137,291.59
减 ：营业外支出 339,019.76 303,395.87
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,525,677.36 6,292,471.25
列）
减：所得税费用 837,164.52 3,673,090.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,688,512.84 2,619,380.65
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,188,128.89 1,285,751.36
少数股东损益 2,500,383.95 1,333,629.29
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0040 0.0044
（二）稀释每股收益 0.0040 0.0044
七、其他综合收益 4,610,726.46
15
数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 4,610,726.46
目
八、综合收益总额 8,299,239.30 2,619,380.65
归属于母公司所有者的综合收益
5,798,855.35 1,285,751.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,500,383.95 1,333,629.29
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲
4、母公司本报告期利润表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,916,480.59 81,010,105.24
减：营业成本 69,104,496.76 71,710,414.39
营业税金及附加 333,561.95 746,210.17
销售费用 573,940.55 2,101,687.72
管理费用 5,312,515.60 10,327,497.46
财务费用 1,303,775.61 3,676,449.00
资产减值损失 1,264,692.39 -130,242.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,250,450.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,273,947.73 -7,421,911.17
加：营业外收入 770,204.02 1,611,468.00
减：营业外支出 74,038.30 84,010.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,970,113.45 -5,894,453.27
列）
减：所得税费用
16
数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,970,113.45 -5,894,453.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 4,610,726.46
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 4,610,726.46
目
七、综合收益总额 12,580,839.91 -5,894,453.27
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 819,480,392.19 832,598,457.71
其中：营业收入 819,480,392.19 832,598,457.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 805,670,626.68 804,241,512.41
其中：营业成本 725,897,090.32 696,243,863.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,982,475.58 14,249,982.75
销售费用 17,460,403.95 18,761,436.42
管理费用 34,533,593.58 47,310,754.41
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数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 7,703,021.93 20,419,580.30
资产减值损失 3,094,041.32 7,255,895.47
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
18,414,511.22 807,456.66
填列）
其中：对联营企业和合营
18,414,511.22 807,456.66
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,224,276.73 29,164,401.96
加 ：营业外收入 4,734,296.11 8,358,630.91
减 ：营业外支出 885,359.04 805,610.75
其中：非流动资产处置损
3,079.50
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,073,213.80 36,717,422.12
列）
减：所得税费用 7,672,396.61 14,621,166.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,400,817.19 22,096,255.68
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 25,416,225.19 21,740,316.28
少数股东损益 2,984,592.00 355,939.40
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0864 0.0739
（二）稀释每股收益 0.0864 0.0739
七、其他综合收益 -4,813,322.63
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -4,813,322.63
目
八、综合收益总额 23,587,494.56 22,096,255.68
归属于母公司所有者的综合收益
20,602,902.56 21,740,316.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,984,592.00 355,939.40
18
数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 167,920,591.91 247,825,202.25
减：营业成本 153,513,487.08 213,350,395.37
营业税金及附加 1,407,185.71 1,881,311.33
销售费用 1,904,438.99 6,065,172.34
管理费用 15,213,514.45 26,148,990.67
财务费用 5,082,046.37 8,959,838.63
资产减值损失 -2,974,816.69 700,101.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,971,052.83 26,250,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,745,788.83 16,969,392.01
加：营业外收入 3,065,053.52 2,166,960.77
减：营业外支出 192,171.05 254,605.20
其中：非流动资产处置损失 3,079.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,618,671.30 18,881,747.58
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,618,671.30 18,881,747.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -4,813,322.63
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -4,813,322.63
目
19
数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 3,805,348.67 18,881,747.58
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,435,345,669.97 866,205,535.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,502,068.31 5,777,615.85
收到其他与经营活动有关的现金 723,184,697.66 236,341,022.95
经营活动现金流入小计 2,167,032,435.94 1,108,324,174.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,038,932,987.91 1,267,848,468.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
52,246,808.54 58,651,105.81
金
支付的各项税费 57,387,342.82 37,439,031.72
支付其他与经营活动有关的现金 740,054,043.92 186,135,964.30
20
数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 1,888,621,183.19 1,550,074,570.48
经营活动产生的现金流量净额 278,411,252.75 -441,750,396.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,046,229.30
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,530.00 5,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 161,993,947.38
投资活动现金流入小计 163,042,706.68 5,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,587,524.54 1,182,166.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 154,840,000.00
投资活动现金流出小计 156,427,524.54 1,182,166.00
投资活动产生的现金流量净额 6,615,182.14 -1,176,966.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
9,800,000.00 98,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 142,068,185.36 510,155,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 129,402,522.88 121,352,315.12
筹资活动现金流入小计 281,270,708.24 729,507,315.12
偿还债务支付的现金 654,155,000.00 444,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
102,069,830.54 49,287,192.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,662,553.77 345,830.71
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 277,079,028.17 55,825,474.63
筹资活动现金流出小计 1,033,303,858.71 549,112,667.21
筹资活动产生的现金流量净额 -752,033,150.47 180,394,647.91
21
数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
449,922.52 189,693.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -466,556,793.06 -262,343,020.96
加：期初现金及现金等价物余额 850,302,327.79 567,302,585.12
六、期末现金及现金等价物余额 383,745,534.73 304,959,564.16
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,352,900.30 267,421,496.01
收到的税费返还 7,380,505.65 5,549,910.58
收到其他与经营活动有关的现金 162,738,463.68 395,993,892.13
经营活动现金流入小计 453,471,869.63 668,965,298.72
购买商品、接受劳务支付的现金 226,549,857.72 261,896,250.63
支付给职工以及为职工支付的现
22,376,974.98 28,064,296.56
金
支付的各项税费 4,749,679.95 6,970,984.49
支付其他与经营活动有关的现金 197,012,516.29 428,833,313.14
经营活动现金流出小计 450,689,028.94 725,764,844.82
经营活动产生的现金流量净额 2,782,840.69 -56,799,546.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,046,229.30
取得投资收益所收到的现金 11,971,052.83 26,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,950.00 200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 312,133.00
投资活动现金流入小计 13,331,365.13 26,250,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
955,747.72 666,482.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
22
数源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 955,747.72 90,666,482.00
投资活动产生的现金流量净额 12,375,617.41 -64,416,282.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 285,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,441,356.66 9,166,057.12
筹资活动现金流入小计 72,441,356.66 294,166,057.12
偿还债务支付的现金 229,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,745,666.64 11,590,400.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 245,026.65 3,255,474.63
筹资活动现金流出小计 235,990,693.29 194,845,874.63
筹资活动产生的现金流量净额 -163,549,336.63 99,320,182.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
885,475.21 -107,596.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,505,403.32 -22,003,241.86
加：期初现金及现金等价物余额 198,522,662.93 115,902,429.48
六、期末现金及现金等价物余额 51,017,259.61 93,899,187.62
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
2014 年 10 月 31 日
23