数源科技股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
公司法定中文名称:数源科技股份有限公司
公司法定英文名称:SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司注册与办公地址:杭州市西湖区教工路一号
法定代表人:陈焕新
董事会秘书:章国经
董事会授权代表:丁 毅
电话:0571-8271018
传真:0571-8271038
电子信箱:xhz@mail.hz.zj.cn
网址:http://www.soyea-tech.com
邮政编码:310012
公司信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
年报登载网址:http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点:公司证券部
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:数源科技
股票代码:0909
二、会计数据和业务数据摘要
公司本年度实现利润情况:
利润总额: 58712062.24
净利润: 49110255.30
扣除非经常性损益后的净利润: 46838420.40
主营业务利润: 129650467.20
其他业务利润: 5644568.55
营业利润: 55804790.65
投资收益: 500000.00
补贴收益:
营业外收支净额: 2407271.59
经营活动产生的现金流量净额: -36978416.41
现金及现金等价物增加额: 121042766.89
注:扣除非经常性损益项目和涉及的金额:
新股申购冻结资金利息: 2271834.90
截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标:
项 目 1999 1998 1997
主营业务收入 802574434.04 798229599.55 745283321.08
净利润 49110255.30 45559137.88 48915717.12
总资产 821758465.65 656925947.96 643452678.42
股东权益 542804762.35 194035731.53 200537931.89
每股收益(加权) 0.2500 — —
每股收益(摊薄) 0.2500 — —
扣除非经常性损益后的每股收益
0.2400 — —
每股净资产 2.770 — —
调整后的每股净资产 2.7160 — —
净资产收益率 9.050 — —
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.19 — —
注:主要财务指标的计算方法
每股收益(摊薄)=净利润 /年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润 /年度末股东权益×100％
每股净资产=年度本股东权益 /年度末普通股股份总数
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费用-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 /年度末普通股股份总数
股东权益变化及原因
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本
136,000,000.00 60,000,000.00 — 196000000.00
资本公积
72,360,801.97 239,658,775.52 — 312019577.49
法定盈余公积
— 4,911,025.53 — 4911025.53
法定公益金
— 2,455,512.77 — 2455512.77
未分配利润
-14,325,070.44 41,743,717.00 — 27418646.56
股东权益合计
194,035,731.53 348,769,030.82 — 542804762.35
变动原因:
股本增加为公司于1999年3月5日发行60,000,000 股人民币普通股股票所致;
资本公积增加为本公司以5.18元 /股增发新股,超出面值部分转入资本公积;
盈余公积金、法定公积金增加部分为本公司年度盈利提取;
未分配利润增加是因为本年度利润未分配留存所致;
股东权益增加为本公司本年度增发新股及本年度盈利留存所致。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数为:13383户,持股196,000,000股,其中含国家股股东1户,持有136,000,000股;社会公众股股东13382户,持有60,000,000股。
2、主要股东持股情况(截止1999年12月30日)
股东名称 期末持股数 期内增减 占总股本比例％
1)西湖电子集团有限公司
136000000 0 69.39
2)金泰基金 1678500 678500 0.86
3)舒美丽 1000900 1000900 0.51
4)裕阳证券投资基金 1000000 0 0.51
5)曹海华 932000 932000 0.48
6)姜明红 902310 902310 0.46
7)张淑珍 840000 840000 0.43
8)黄霞 814128 814128 0.42
9)郑忠 808800 808800 0.41
10)孙朋才 784310 784310 0.40
注:前10名股东之间不存在关联关系。
3、持股5％以上股东的情况
报告期内持股5％以上的股东为西湖电子集团有限公司,持有本公司1.36亿国有法人股,占总股本的69.39％,该公司所持有的本公司股份在报告期内没有发生增减变动,没有质押、冻结等情况。
四、股东大会简介
报告期内公司召开一次股东大会暨创立大会。
1999年3月4日,本公司发出关于召开第一届股东大会的公告;1999年3月23日大会在杭州曙光路15号浙江世界贸易中心大酒店举行,出席会议的股东及股东代理人共7名,所持股份数为139004000股,占公司股份总额的70.9％。
会议审议并通过了:
1)《数源科技股份有限公司筹建工作报告》;
2)《关于数源科技股份有限公司设立费用的报告》;
3)《关于设立公司的议案》;
4)《数源科技股份有限公司章程》;
5)《关于提请股东大会聘请浙江天健会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案》
股东大会的决议公告刊登于1999年3月24日的 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
五、董事会报告
公司经营情况
1、本公司属信息电子行业。1999年全国电子百强企业排位资料尚未公布,故不能提供公司在行业中的位次。
2、本公司主要从事数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品,数字电子计算机及外部设备,Internet网上机顶盒的开发、生产、销售和提供售后服务。
1)报告期内公司主营业务收入802,574,434.04元,较去年同期增长0.54％,实现主营业务利润129,650,467.20元,较去年同期下降8.62％。其中电视类产品(包括数字处理彩电DPTV)销售额571,723,000.00元,比去年同期下降23％;信息电子类产品(包括彩显、多媒体彩显、TFT液晶彩显、网络机顶盒)销售额186,101,000.00元,比去年同期增长354％。
2)报告期内主要产品:各种规格型号的数字处理彩电(DPTV),其屏幕尺寸从21英寸至34英寸,功能有完全平面、画中画、图文、丽音等。报告期内研制成功上市的以MD2999型为代表的数码3000+100HZ多媒体PTV,其除了克服大面积闪烁外,还可接计算机,作为家庭信息显示终端使用,该产品已获浙江省科委技术鉴定《浙科鉴字99(506)号》,它将成为今后视像类的主流产品。各种规格型号的彩显,主要有15英寸、17英寸、21英寸等规格。报告期内研制开发成功的MX2978V《获杭州市科委技术鉴定99(59)号》、MV2978型多媒体彩显和15英寸151型TFT液晶彩色显示器,市场前景广阔。
3、公司无全资附属及控股子企业。
报告期内公司经营中面临的主要问题是:
1)国内经济继续紧缩,市场有效需求不足,以及本行业竞争不断加剧,供大于求的矛盾日渐突出;同时由于企业早期的市场建设多限于浙江省及周边地区,使得产品在全国的市场占有能力和扩张能力不足,公司主营业务面临很大的压力和困难。
2)企业在保持数字技术领先地位的同时,正积极地向信息产品、网络产品等业务领域延伸。在产品结构及产业结构调整的过程中,其投资收益的实现尚需一定时间。
针对这些问题,公司采取的主要对策是:
(1)深化企业内部改革。按照上市公司机构设置的要求,完成新机构的设置;公司的管理干部重新聘任,管理人员重新定编定岗,有效地压缩了机构和人员,从而建立起高效、精干的生产经营组织体系。
(2)大力开拓市场。公司通过大力改革营销机制,进一步健全经营业务激励机制和制约机制;通过疏理销售网络,与国内部分中心城市大中心商场建立密切的联系,稳定销售渠道;通过加强品牌宣传和技术服务手段,提高企业和品牌形象。
(3)加强基础管理。首先,公司加强制度建设,按股份公司新的机构设置,修订了部门工作职责和岗位职责等各类规章制度,同时加强了检查和考核力度,使企业管理以高起点进步,健康稳步发展。第二,强化成本管理,建立健全成本管理制度。加强生产过程中的材料报废管理,严格考核制度;严格控制各项管理费用开支。第三,严格质量管理。公司以强化精品意识,制造优质产品为目标,抓好质量基础管理、现场质量管理、以及有效地开展企业QC小组活动,保证了产品质量稳定提高。
(4)坚持走技术创新之路,加快产品结构调整步伐。企业在夯实数字技术基础上,大力开发高档视频类产品,成功地研制出数字标准清晰度、高清晰度电视机,29英寸多媒体大屏幕彩显及数字卫星、有线电视机顶盒。积极切入宽带数字有线广播系统,以系统集成方法,进行系统软件平台开发,全面推出“昊波宽带综合数字网络平台”。 1999年,公司通过了杭州市科技示范企业验收;设立在公司的浙江省音视数字技术应用中试基地通过省级验收;企业的国家级技术中心1999年经国家经贸委评价为83.7分。
(5)实行产业升级。企业发挥自身在数字技术上的优势,逐步开展产品结构调整,主动介入网络开发和网络建设领域,成功上市了NB-1网络机顶盒和15英寸TFT绿色环保型彩色液晶显示器,开发研制出了第二代NB-2网络机顶盒。企业在围绕信息家电、高清晰度电视机及宽带数字有线广播系统、网络技术、通讯等领域方面,努力一步一个脚印地派生出多种能满足各种需求的电子信息产品,以技术创新来推动企业发展。
报告期内公司实现的利润数49,110,255.30元与《招股说明书》公 告的预测数55,137,000.00元相比,完成了89.1％;若不计“四 项 计提 ”和扣除募股利息收入的影响,实际完成了94.56％。
公司财务状况
1、公司财务状况分析
指标名称 1999年 1998年
总资产 821758465.65 656925947.96
长期负债 12,997,699.49 _
股东权益 542804762.35 194035731.53
主营业务利润 129650467.20 141879943.63
净利润 49110255.30 45559137.88
报告期内,期末总资产比期初增加25％,主要是本期股份公司上网发行成功,募集资金到位及本年度产生的净利润未全部分配而致。
长期负债期末数增加主要是未转销的申购冻结资金利息收入。
股东权益期末数比期初数增加179.7％, 主要系本期溢价发行6000万元人民币普通股的溢价款和本年度利润增加所致。
报告期内主营业务利润减少8.6％,是因企业的产品结构发生调整,主营业务中传统模拟彩电部分价格下降幅度较大,使利润减少。而主营业务收入反而上升,是彩电类产品中大屏幕、多媒体等高挡品种,以及信息家电中液晶显示器、网络机顶盒等新产品的推出,致使销售额增加。
净利润期末数比期初数增加7.8％,主要系本年度财务费用(利息)大幅度下降和其它业务利润增加所致。
2、浙江天健会计师事务所对公司1999年年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。
公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1999年3月5日发行60,000,000股人民币普通股股票,每股发行价5.18元,扣除发行费用后实际募集资金29962.52万元。募集资金使用情况如下:
募集资金投向表 单位:万元
项 目 名 称 招股说明书计划 实际投资
投资金额 1999年投入 已投入金额
彩色显示器出口技改项目
14446 6446 3249.27＊
规模生产大屏幕数字彩色电视机
2980 1000 1844.00**
新增30万套大屏幕彩电塑壳技改
2900 900 —
建设技术中心及中试基地项目
3250 1400 1032.02*
规模生产DVD视盘机技改
2950 950 111.00
合计 26526 10696 6236.29
注:“＊”归还彩显出口技改项目前期投入贷款2276.55万元,大屏幕数字彩电项目前期投入贷款205.45万元,技术中心及中试基地前期投入贷款1021.32万元,“”含1500万元流动资金投入。其余未使用的募股资金,用于补充流动资金1366.58万元,用于投资短期国债5500万元;归还贷款5000万元;银行存款11859.65万元。
报告期内实际投资项目没有发生变更,但和计划进度有一定的差距,主要原因是:日本三菱公司在中国大陆的显示器订单显著减少,影响本公司的显示器出口,国内彩色电视机的生产环境和市场环境发生变化,竞争进一步加剧,DVD销售市场疲软,使得企业在运用募集资金继续投入时遇到困难。由于所投资项目均还在建设过程中,投资收益将在以后年度逐步体现。
2、非募集资金投资情况
公司出资90万元人民币,作为骨干成员单位,参股新成立的北京迪提威数字技术有限公司。
中国加入世界贸易组织(WTO)对公司产生的重要影响
中国信息家电产业的特点是一个技术含量高,发展速度快,市场化程度较高的行业,随着改革开放的深入,国外知名品牌均已在国内建厂,参与市场竞争,使得该行业已提前呈现国际化竞争的状态。作为在数字技术开发方面具有强大优势的企业,中国加入世界贸易组织,对本公司来说反而更具优势。
首先,加入WTO后,关税的降低将使关键元器件的进口成本下降,从而降低企业的生产成本,有助于提高产品的竞争能力;其次,加入WTO后,企业将凭借自身的优势和国际先进技术的发展保持同步,同时也为拓展海外市场提供了更多的机遇。本公司将抓住机遇,迎接挑战,在加大技术开发的力度,加快市场建设的步伐,加强企业的品牌宣传措施方面下功夫,一定能够通过提升产品档次,调整产业结构,开发国际市场给企业带来新的发展空间。
新年度的业务发展计划
2000年对中国的信息家电业是机遇和挑战并存的一年,公司将会继续专注信息家电业的发展,积极开展与国内外著名公司、大学的合作,加强技术开发能力,力争抢先在 数 字 技术、丽音技术、投影技术、图文技术和卫星接收技术方面有所创新,力争在电子信息技术特别是集成电路设计、网络及通信、计算机软件、数字化电子产品中的一个方面有所创新,扩大现有IT产品的生产规模,不断提高品牌的影响力和市场的占有率,形成具有自主知识产权、竞争优势的高新技术企业,具体措施如下:
1、加强营销网络建设,完善服务体系
公司将进一步做好市场的调研和分析工作,确定产品定位,有的放矢地制定营销策略,积极开拓市场。要建立和巩固全国六十二个中等以上城市的营销网点,扩大市场份额;同时为赢得产品第二市场,要提高售后服务的工作质量,加强维修过程中的质量控制,进一步完善销售服务体系。
2、加大高科技含量产品升级换代的步伐
公司将继续增加技术储备,充分发挥自身的科研优势,走高新科技自主开发道路,坚持“以质取胜、以新取胜、以服务取胜”的方针,抓紧现有的彩电、彩显等产品的技术创新和产品升级,不断开发出一些技术上先进、能规模生产的、适应国内外市场需要的高科技含量的产品,从而加快产品更新换代的步伐。
3、加速产业结构的调整与升级
公司将紧紧抓住软件、数字化、网络化产品的发展机遇,加大科技投入,积极切入网站建设,开发虚拟办公室及电子商务软件,加快产业结构的调整与升级,注重培育一些符合国家产业政策、具有高成长性和良好发展潜力同时具有较高收益回报的高新技术项目,以适应公司未来发展的需要,使企业形成多个产业并举,多种产业并进的格局。
4、加快建立健全企业运行机制
公司一方面要深化企业内部改革,建立起适应市场竞争的运行机制,不断完善和规范各项管理制度;另一方面要搞好人力资源的开发利用,加强通讯领域人材的培养,在努力提高员工素质、提高经营决策水平的同时,提高企业总体的经济效益。
董事会日常工作情况
董事会的会议召开时间及决议内容
1、1999年3月23日在杭州曙光路15号浙江世界贸易中心大酒店召开第一届一次董事会,董事会会议决议:选举陈焕新先生为公司董事长,章国经先生为公司副董事长,聘任陈焕新先生兼任公司总经理,聘任章国经、马亦文、汪丽萍 、陈建华、王春富为公司副总经理,戴杨为总工程师,陈小蓉为总会计师;批准、确认公司在创立之前以公司名义签署的有关文 件。
以上决议刊登于1999年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
2、1999年4月1日召开一届一次临时董事会。
3、1999年6月10日召开一届二次董事会,
4、1999年7月26日召开一届二次临时董事会。
5、1999年8月3日,在本公司召开一届三次董事会,会议通过了如下决议:
1)批准本公司《1999年度中期报告》;
2)决定1999年中期不进行分配和不进行资本公积金转增股本。
会议决议公告刊登于1999年8月6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
6、1999年9月10日召开一届三次临时董事会。
7、1999年11月16日,在本公司召开一届四次董事会,会议一致同意出资90万元人民币,参股新成立的北京迪提威数字技术有限公司。
会议决议公告刊登于1999年11月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
8、1999年11月23日召开一届四次临时董事会。
9、1999年12月4日,在本公司召开一届五次董事会,会议一致同意与安徽有线电视台合作投资成立一家网络开发公司。
会议决议公告刊登在1999年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事、监事、高级管理人员
1)公司董事、监事、高级管理人名单及任职期间、持股数:
姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 持股
数量
陈焕新 男 55 董事长、党委书记 1999.3/2002.3 0
总经理
章国经 男 36 副董事长、副总经理 1999.3/2002.3 0
马亦文 男 38 董事、副总经理 1999.3/2002.3 0
王春富 男 54 董事、副总经理 1999.3/2002.3 0
严国平 男 46 董事 1999.3/2002.3 0
宋胜利 女 45 董事 1999.3/2002.3 0
汪丽萍 女 39 董事、副总经理 1999.3/2002.3 0
陈小蓉 女 48 董事、总会计师 1999.3/2002.3 0
陈建华 男 41 董事、副总经理 1999.3/2002.3 0
陈钱茂 男 53 董事、党委副书记 1999.3/2002.3 0
顾伟康 男 60 专家董事 1999.3/2002.3 0
蒋全璋 男 60 董事 1999.3/2002.3 0
裘树南 男 52 董事 1999.3/2002.3 0
潘云鹤 男 53 专家董事 1999.3/2002.3 0
戴 杨 男 29 董事、总工程师 1999.3/2002.3 0
骆金水 男 50 监事会召集人、 1999.3/2002.3 0
纪委书记
陈文帆 女 49 监事 1999.3/2002.3 0
陈 瑛 女 41 职工监事 1999.3/2002.3 0
注:公司董事会秘书由章国经先生兼任。
2)董事、监事、高级管理人员的报酬情况
报告期内,由公司支付给董事马亦文、王春富、严国平、汪丽萍、陈小蓉、陈建华、陈焕新、戴杨和监事陈瑛、陈文帆等10人的报酬总额为369808.88(301597.36)元。
报酬区间(人民币元):
金 额 人数
0┅┅┅ 30000元 4
30000┅┅┅ 40000元 4
40000┅┅┅ 50000元 1
50000┅┅┅ 60000元 0
60000┅┅┅ 70000元 1
董事宋胜利、陈钱茂、章国经、蒋全璋、裘树南、专家董事顾伟康、潘云鹤、监事会召集人骆金水等八人未在公司领取报酬。
本次利润分配预案:
1999年度公司实现净利润49,110,255.30元,按10％提取法定公积金4,911,025.53元,按5％提取法定公益金2,455,512.77元,加结转上年未分配利润-14,325,070.44元,可供股东分配利润为27,418,646.56元,年末资本公积金为312,019,577.49元。鉴于公司后续发展需要,拟对本年度实现的利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本,留作以后年度分配。
以上分配预案须经股东大会批准后实施。
本公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为信息披露报纸。
六、监事会报告
本届监事会于1999年3月23日由公司第一次股东大会选举产生。报告期内监事会共召开了二次监事会会议。
公司第一届一次监事会会议于1999年3月23日举行,全体监事3人出席会议。经表决,一致同意选举骆金水先生为公司第一届监事会召集人;审议确认了浙江天健会计师事务所对本公司出具的验资报告和发行费用报告;一致同意按照公司章程的规定开展监事会的活动。
此次会议决议公告刊登在1999年3月24日的 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
公司第一届二次监事会会议于1999年8 月3日举行,会议审议并一致通过了公司董事会提交的《1999年度中期报告》及《1999年度中期利润分配方案》。
报告期内,监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《数源科技股份有限公司章程》等有关法律法规,通过列席公司董事会,认真履行监事会职责。
监事会认为:
1、报告期内公司董事会及高级管理人员本着维护广大股东利益和公司长远发展目标、利益的原则,积极开拓、锐意进取,勤奋务实地开展工作,基本完成了公司1999 年度的经营目标。
公司的经营决策程序合法,建有完善的内部控制制度。董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程所赋予的职责和权利,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、本年度会计报表由浙江天健会计师事务所审计,出具了无保留意见的审计报告,公司财务报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司于1999年3月5日发行6000万股A股,募集资金29962.52万元。本年度用于DVD视盘机技改111万元;大屏幕数字彩电技改1844.00万元;彩显出口技改3249.27万元;技术中心及中试基地项目1032.02万元,共计6236.29万元。目前尚未投入的资金主要用于银行存款和短期国债投资。监事会认为,此举体现了公司稳健的经营作风,是对投资者负责的表现,董事会的安排是合理的。
4、报告期内公司未发生收购、出售资产等交易。没有发现内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。
5、报告期内公司与关联方发生的关联交易,严格按同类商品市场价格进行交易,没有损害公司和股东利益的行为。
七、重要事项
重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
报告期内公司控股股东没有发生变更;董事会成员、总经理、董事会秘书没有发生变动。
报告期内公司没有发生收购、出售、吸收、合并资产事项。
重大关联交易事项
本报告期内发生的关联交易均属正常的关联交易,详细内容请见会计报表附注。
本公司相对于控股股东西湖电子集团有限公司人员独立,资产完整、财务独立。
报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
报告期内续聘浙江天健会计师事务所负责本公司的审计工作。
重大合同及其履行情况
1、本公司与西湖电子集团有限公司于1998年7月8日签署的 《国有土地使用权租赁协议》;1998年7月15日签署的《生产保障合同》、《商标及专利许可合同》、《进出口代理协议》;1998年9月7日签署的《综合服务合同》,在报告期内履行情况良好。
2、报告期内,本公司无重大担保、抵押合同等事项。
公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
其他重大事项
1、公司根据财政部[1999]35号关于《股份有限公司会计制度 有 关会计处理问题补充规定》的通知,制定并实施了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度,并已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表上的上年数栏,已按调整后的数字填列,上述会计政策变更的累积影响数为19,951,090.83元。其中,因坏账准备计提方法变更的累积影响数为15,921,195.27元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为4,029,895.56元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润4,893,759.98元;调减了1999年年初留存收益14,325,070.44元。其中,未分配利润调减了14,325,070.44元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了9,431,310.46元。
2、报告期内公司与美国Asiamedia CommunicationsLtd.(简称MyWeb公司)一起就共同开发网络通讯产品的国内、国际市场,共同致力于网络产品的研制、开发、生产以及市场开拓在杭州签订《合作协议书(框架)》。
该事项公告刊登于1999年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、报告期内公司与美国MyWeb公司成功研制出新型网络机顶盒,并签署生产和销售合同。
该事项公告刊登于1999年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
4、报告期内公司与北京电报局为共同开发网络产品及网络业务市埸签署合作协议,北京电报局将向数源科技机顶盒上网的最终用户提供免费上网时间、价格打折等优惠措施。
该事项公告刊登于1999年9月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
5、报告期内公司研制成功了我国第一代绿色环保型15英寸TFT彩色液晶显示器。
该事项公告刊登于1999年11月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
八、财务会计报表
1、审计报告
本公司1999年度财务报告经浙江天健会计师事务所注册会计师陈翔、朱大为审计,出具无保留意见的审计报告浙天会审[2000]第209号。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
一、公司主要会计政策和会计估计
(1)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(2)现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(3)坏账核算方法
1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收账款、其他应收款余额的6％计提。
2.坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
(4)存货核算方法
1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、委托加工物资、自制半成品、在产品、库存商品、外购商品等。
2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库库存材料按实际成本入账,发出库存材料采用移动加权平均法计价;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算,发出产成品采用后进先出法计价;购入并已验收入库外购商品按实际成本入账,发出外购商品采用后进先出法计价。
3.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(5)短期投资核算方法
1.短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
2.期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。
(6)长期投资核算方法
1.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
2.股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销;贷方差额按不低于10年平均摊销。
3.长期债权投资,以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(7)固定资产及累计折旧核算方法
1.固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
2.固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3％)确定折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 30-35年 3.23％-2.77％
机器设备 10-15年 9.7％-6.47％
仪器仪表 4-7年 24.25％-13.86％
运输工具 6年 16.17％
其他设备 5-18年 19.4％-5.39％
(8)在建工程核算方法
在建工程以各项工程实际发生的支出入账,按工程项目分类核算,并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的利息支出和外汇折算差额,在固定资产尚未交付使用前予以资本化;交付使用后计入当期财务费用。
(9)无形资产核算方法
无形资产按实际发生额入账,在有效使用期限内分期平均摊销。
(10)开办费核算方法
开办费按实际支出入账,从开始生产经营的当月起,在5年内分期平均摊销。
(11)长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出入账,在项目的受益期内平均摊销。
(12)收入确认原则
1.商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
2.提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。
3.他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司现金资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
(13)所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
(14)会计政策、会计估计变更说明
本公司坏账准备原按应收账款余额3‰ 计提,短期投资、长期投资和存货原期末不计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备和存货跌价准备。现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35、49号文的有关要求,从1999年1月1日起改为坏账准备按应收账款、其他应收款余额6％计提、短期投资期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备、存货期末计提跌价准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为19,951,090.83 元,其中,因坏账准备计提方法变更的累积影响数为15,921,195.27元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为4,029,895.56 元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润4,893,759.98 元;调减了1999年年初留存收益14,325,070.44元,其中,未分配利润调减了14,325,070.44 元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了9,431,310.46元。
二、税项
(一)增值税
按17％的税率计缴。
(二)营业税
按5％的税率计缴。
(三)城市维护建设税
按应交流转税税额的7％计缴。
(四)教育费附加
按应交流转税税额的4％计缴。
(五)所得税
本公司1999年1-3月上市前原杭州西湖电子实业有限公司执行高新技术企业15％的所得税税率,杭州西沙电器总公司执行杭州经济技术开发区15％的所得税税率,西湖电子集团注塑模具有限公司执行33％的所得税税率。根据浙江省人民政府浙政发[1998]145号文批复同意,本公司上市后按33％的税率征收企业所得税,其中18％由财政返还,返还部分列入公司净利润,全体股东共享,其实际所得税税负为15％。同时,公司1999年3月31日经浙江省科学技术委员会认定为高新技术企业,享受15％的优惠税率。
三、利润分配
根据数源科技股份有限公司一届七次董事会决议,按1999年度实现净利润提取10％法定盈余公积,5％法定公益金,可供分配利润结转至下年度分配。
四、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表人
西湖电子集团有限公司 关系
杭州市教工路1号 视频产品等 母公司 全民所有制 陈焕新
2.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
杭州西湖电调谐有限公司 同一母公司
西湖电子集团公司音响设备厂 同一母公司
西湖电子集团公司无线电五厂 同一母公司
杭州仪表元件厂 同一母公司
杭州西湖电子进出口有限公司 同一母公司
浙江西湖国际货运有限公司 同一母公司
杭州海尔电器有限公司 同一母公司
西湖电子集团公司之江广告公司 同一母公司
西湖电子集团中兴房产开发公司 同一母公司
杭州中山大酒店 同一母公司
杭州神力电器有限公司 同一母公司
西湖电子集团会计咨询服务部 同一母公司
(二)关联方交易情况
关联企业 本期材料采购 定价政策
杭州西湖电子进出口有限公司
189,096,943.99元 市场价
五、或有事项
无或有事项
六、承诺事项
(一)对外提供的财产抵押
以华夏银行的定期存款268万元作为应付票据--北京松下彩色显像管有限公司的质押。
七、资产负债表日后事项中的非调整事项
(一)公司董事会决议的利润预分方案
2000年3月9日公司召开的一届七次董事会讨论通过了公司1999年度利润分配预案:公司1999年度净利润49,110,255.30元,提取10％法定公积金4,911,025.53元,提取5％法定公益金2,455,512.77元,可供分配的利润为27,418,646.56元,结转至下年度分配
八、其他重要事项
1、本期年初数中已包括以1998年3月31日为基准日的,为组建数源科技股份有限公司并公开发行A种上市股票而进行的资产评估调帐结果。
2、本公司本期将金额22,434,243.52元的应收账款债权转让给西湖电子集团有限公司,有关手续尚在办理中。
3、本公司下属西沙分公司从1999年开始将经营方式从来料加工改为进料加工。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:
1999年3月31日在浙江省工商行政管理局登记注册
公司首次注册登记地点:
杭州市教工路1号
2、企业法人营业执照注册号:3300001005547
3、税务登记号:330165712559793
4、公司未流通股票的托管机构名称:
浙江证券结算有限公司
5、报告期内公司证券主承销机构名称:
海通证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所名称:
浙江天健会计师事务所
办公地点:杭州市体育场路423号
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件正本及公告原稿
4、年度报告正本
数源科技股份有限公司
二○○○年三月九日
资产负债表
编制单位:数源科技股份有限公司 1999年12月31日 单位:人民币元
资产 行次 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 1 19874505.80 140917272.69
短期投资 2 55000000.00
减:短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 55000000.00
应收票据 5 36918571.19 10972854.00
应收股利
应收利息 7
应收账款 8 145213543.69 221841199.44
其他应收款 9 52979843.06 43512055.34
减:坏帐准备 10 11891603.21 15921195.27
应收款净额 11 186301783.54 249432059.51
预付账款 12 40215855.30 14613720.74
应收补贴款 13
存货 14 200920667.13 186833463.20
减:存货跌价准备 15 2869107.86 4029895.56
存货净额 16 198051559.27 182803567.64
待摊费用 17 508725.82 137881.14
待处理流动资产净损失 18
一年内到期的长期债券投资 19
其他流动资产 20
流动资产合计 22 481871000.92 653877355.72
长期投资:
长期股权投资 24 900000.00
长期债权投资 25 200000.00 100000.00
长期投资合计 26 200000.00 1000000.00
减:长期投资减值准备 27
长期投资净额 28 200000.00 1000000.00
其中:合并价差 29
固定资产:
固定资产原价 30 271093212.36 266227857.93
减:累计折旧 31 110745137.42 115626378.89
固定资产净值 32 160348074.94 150601479.04
工程物资 33
在建工程 34 3927815.97 4861746.06
固定资产清理 35 283622.20 676774.86
待处理固定资产净损失 36
固定资产合计 37 164559513.11 156139999.96
无形资产及其他资产:
无形资产 38 279171.98
开办费 39 86520.37
长期待摊费用 40 10208913.56 10461937.99
其他长期资产 41
无形及其他资产合计 42 10295433.93 10741109.97
递延税项:
递延税款借项 43
资产总计 45 656925947.96 821758465.65
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 46 134310000.00 40000000.00
应付票据 47 196936762.29 112613028.00
应付帐款 48 40132278.35 66743327.16
预收帐款 49 16457333.68 5754763.33
代销商品款 50
应付工资 51 21963782.74 11592384.26
应付福利费 52 2251714.22 696694.28
应付股利 53 34583402.10
应交税金 54 4154943.08 16646837.62
其他应交款 55 (227212.85) 227344.22
其他应付款 56 11953954.82 7457895.81
预提费用 57 373258.00 223729.13
一年内到期的长期负债 58 4000000.00
其他流动负债 59
内部往来 60
流动负债合计 62 462890216.43 265956003.81
长期负债:
长期借款 65
应付债券 66
长期应付款 67
住房周转金 68 1638525.00
其他长期负债 69 11359174.49
长期负债合计 70 12997699.49
递延税项:
递延税款贷项 71
负债合计 72 462890216.43 278953703.30
少数股东权益 73
股东权益:
股本 75 136000000.00 196000000.00
资本公积 76 72360801.97 312019577.49
盈余公积 77 7366538.30
其中:公益金 78 2455512.77
未分配利润 79 (14325070.44) 27418646.56
外币报表折算差额 80
股东权益合计 81 194035731.53 542804762.35
负债及股东权益总计 82 656925947.96 821758465.65
利润及利润分配表
编制单位:数源科技股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 行次 本期数 上期数
一、主营业务收入 1 802574434.04 798229599.55
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 802574434.04 798229599.55
减:主营业务成本 4 671016018.95 655180663.90
主营业务税金及附加 5 1907947.89 1168992.02
二、主营业务利润 6 129650467.20 141879943.63
加:其他业务利润 7 5644568.55 3323545.08
减:存货跌价损失 8 1160787.70 337011.61
营业费用 9 43670037.28 44557186.70
管理费用 10 30771749.76 32750115.47
财务费用 11 3887670.36 12686549.41
三、营业利润 12 55804790.65 54872625.52
加:投资收益 13 500000.00
补贴收入
营业外收入 15 3251779.56 459764.57
减:营业外支出 16 844507.97 939034.92
四、利润总额 17 58712062.24 54393355.17
减:所得税 18 9601806.94 8834217.29
减:少数股东损益 19
五、净利润 20 49110255.30 45559137.88
加:年初未分配利润 21 -14325070.44 -9431310.46
盈余公积转入数 22
二、可供分配的利润 23 34785184.86 36127827.42
减:提取法定盈余公积 24 4911025.53
提取法定公益金 25 2455512.77
三、可供股东分配的利润 26 27418646.56 36127827.42
减:应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29 34583402.10
转作股本的普通股股利 30 15869495.76
四、未分配利润 31 27418646.56 -14325070.44
现金流量表
编制单位:数源科技股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 行次 合计
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 648295842.15
收取的租金 2 -
收到的税费返还 3 413725.00
收到的的其他与经营活动有关的现金 4 10145506.09
现金流入小计 5 658855073.24
购买商品、接受劳务支付的现金 10 599087400.40
经营租赁所支付的现金 11 2369838.10
支付给职工以及为职工支付的现金 12 31015311.17
支付的增值税款 13 7707984.56
支付的所得税款 14 3892612.51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
15 2626312.53
支付的其他与经营活动有关的现金 20 49134030.38
现金流出小计 695833489.65
经营活动产生的现金流量净额 22 -36978416.41
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 23 55100000.00
分得股利或利润所收到的现金 24 500000.00
取得债券利息收入所收到的现金 25 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
25 20106.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 762997.45
现金流入小计 31 56383103.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
32 3481554.45
权益性投资所支付的现金 33 900000.00
债权性投资所支付的现金 34 110000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 40 36060.00
现金流出小计 41 114417614.45
投资活动产生的现金流量净额 42 -58034511.00
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 43 305350200.00
发行债券所收到的现金 44 -
借款收到的现金 45 160000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50 13664584.91
现金流入小计 51 479014784.91
偿还债务所支付的现金 52 254310000.00
发生筹资费用所支付的现金 53 3350000.00
分配股利或利润所支付的现金 54 -
偿付利息所支付的现金 55 4832590.61
融资租赁所支付的现金 56 -
减少注册资本所支付的现金 57 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 62 466500.00
现金流出小计 63 262959090.61
筹资活动产生的现金流量净额 64 216055694.30
四.汇率变动对现金的影响 65
五.现金及现金等价物净增加额 66 121042766.89
补充资料
项目
1.不涉及现金的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 49110255.30
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 0.00
计提的坏帐准备或转销的坏帐 15826713.11
固定资产折旧 16409837.48
无形资产摊销 9626.62
待摊费用的减少(减增加) 370844.68
预提费用的增加(减减少) (149528.87)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
842728.26
固定资产报废损失 26804.06
财务费用 4201350.36
投资损失(减收益) (500000.00)
递延税款借项(减贷项) 0.00
存货的减少(减增加) 14087203.93
经营性应收项目的减少(减增加)
(31779442.83)
经营性应付项目的增加(减减少) (111376953.31)
其他 5942144.80
经营活动产生的现金流量净额 (36978416.41)
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 140917272.69
减:货币资金的期初余额 19874505.80
现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 121042766.89
