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公司公告

数源科技股份有限公司2000年年度报告摘要2001-03-21  

						                   数源科技股份有限公司2000年年度报告摘要

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。浙江天健会计师事务所为本公司出具了带保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
  一. 公司简介
  1.公司法定中文名称:数源科技股份有限公司
  公司法定英文名称:SOYEA  TECHNOLOGY  CO., LTD.
  2.公司法定代表人:陈焕新
  3.公司董事会秘书:章国经
  证券事务代表:丁  毅 
  联系地址:杭州市西湖区教工路一号
  联系电话:(0571)8271018
  传    真:(0571)8271038
  电子信箱:stock@soyea-tech.com
  4.公司注册地址:杭州市西湖区教工路一号
  公司办公地址:杭州市西湖区教工路一号
  邮政编码:310012
  网址:www.soyea-tech.com 
  5.公司信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
  指定年报披露网址:http://www.cninfo.com.cn
  年度报告备置地点:公司证券部
  6.公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:数源科技
  股票代码:0909
  二. 会计数据和业务数据摘要
  (一)本年度主要会计数据和业务数据(单位:元)
  主 要 会 计 数 据                        金   额
  利润总额                             7,788,401.25
  净利润                               3,489,589.51
  扣除非经常性损益后的净利润           1,275,293.75
  主营业务利润                        45,299,291.70
  其他业务利润                       -2,198,530.12
  营业利润                             3,970,959.00
  投资收益                             1,938,716.42
  补贴收入                                  — 
  营业外收支净额                       1,878,725.83
  经营活动产生的现金流量净额          40,821,519.25
  现金及现金等价物净增加额           146,338,194.55
  注:*新股发行时冻结申购资金的利息收入13,631,009.39元,按五年期限平均转销,本期转销2,726,201.88元。
  *非经常性损益指投资收益-易和网络股权投资差额摊销、营业外收支共计2,214,295.76元。
  (二)近三年主要会计数据
  1.主要财务数据                                          单位:元                  
     项   目          2000年           1999年            1998年
  主营业务收入     445,320,324.36    802,574,434.04    798,229,599.55
  净利润             3,489,589.51     49,110,255.30     45,559,137.88
  总资产           851,519,441.00    821,758,465.65    656,925,947.96
  股东权益(不包含
  少数股东权益)    527,489,351.86    542,804,762.35    194,035,731.53
  每股收益                 0.0178            0.2500         —— 
  加权平均每股收益         0.0178            0.2710
  扣除非经常性损益
  后每股收益               0.0065            0.2400
  每股净资产               2.6913            2.7700         —— 
  调整后的每股净资产       2.6356            2.7134         —— 
  每股经营活动产生
  的现金流量净额           0.2083          -0.1900         —— 
  净资产收益率             0.66%           9.050%         —— 
  2.利润分配表附表
                                       2000年度
                       净资产收益率(%)          每股收益(元/股)
                     全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均
  主营业务利润          8.588      8.465        0.2311     0.2311 
  营业利润              0.753      0.742        0.0203     0.0203 
  净利润                0.662      0.652        0.0178     0.0178 
  扣除非经常性损
  益后的净利润          0.242      0.238        0.0065     0.0065 
                                        1999年度
                       净资产收益率(%)          每股收益(元/股)
                      全面摊薄   加权平均     全面摊薄   加权平均
  主营业务利润          23.885     29.244       0.6615     0.7163 
  营业利润              10.281     12.632       0.2847     0.3083 
  净利润                 9.047     11.727       0.2506     0.2713 
  扣除非经常性损
  益后的净利润           8.466     10.973       0.2345     0.2539 
  三.股本变动及股东情况
  (一) 股本变动情况
  1.报告期内公司股份未发生变动。总股本19600万股,其中国有法人股13600万股,社会公众股6000万股。
  2.股票发行与上市情况。
  1999年3 月5 日,本公司以5.18元人民币/股的价格,公开向社会发行人民币普通股股票6000万股。其中,向普通股投资者发行的5400万股于1999年5 月7 日在深圳证券交易所上市,向证券投资基金配售的600万股于1999年7 月7日在深圳证券交易所上市流通。
  3.本公司无内部职工股。
  (二)股东情况介绍
  1.截止2000年12月31日公司股东总户数46812户,其中未流通国有法人股东1 户,流通股股东46811户。
  2、主要股东持股情况
  持有本公司股份5%以上的股东及前十名股东持股情况如下:
      股东名称                 持股数(股)    占股本比例(%)
  西湖电子集团有限公司          136000000        69.39
  雷翠芝                           264800         0.14
  罗汉珍                           211000         0.11
  罗东平                           208165         0.11
  黄洪才                           185000         0.09
  贾美香                           181785         0.09
  肖望姑                           168890         0.09
  李炎秀                           168700         0.09
  吕天喜                           141100         0.07
  张正会                           137800         0.07
  说明:西湖电子集团有限公司为本公司控股股东,占公司总股本的69.39%,没有增减变动情况,且无质押、冻结等情况。2-10名为流通股股东。前10名股东之间不存在关联关系。
  四. 股东大会简介
  报告期内公司共召开一次股东大会。
  公司于2000年5 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布了召开1999年度股东大会的通知,并于2000年6月9日在杭州中山大酒店会议室成功地召开了1999年度股东大会。会议以记名投票的方式通过了以下决议:《1999年度报告》及《1999年度报告摘要》、《1999年度董事会报告》、《1999年度财务报告》、《1999年度利润分配方案》、《1999年度监事会报告》、《关于修改公司章程的议案》。
  该次股东大会的决议公告刊登于2000年6 月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  五. 董事会报告
  1. 公司经营情况
  (1)本公司属信息电子行业。公司主营业务范围:数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体卫星广播设备、电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造加工,电子计算机软件的开发等。公司主营业务收入、主营业务构成情况请参见会计报表附注。
  2000年,受电视机行业激烈竞争的影响,公司的经营状况出现滑坡,利润下降。但在困难面前,公司的经营管理层积极研究对策,主动、适度地压缩彩电业务,积极消化库存,减轻压力,为公司下一步的产品和产业结构调整创造良好的条件。其次,加重对具有高技术含量产品的研发和销售力度,大力提升主营产品的技术含量。公司先后研制开发出国内领先的数字处理彩电系列、逐行扫描高清晰显像29英寸、34英寸数字彩电,新产品产值占总产值60%以上,并被国家科学技术部火炬高科技产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。第三、公司还通过采取各种灵活的销售策略和措施,使经营状况比上半年有了好转。最后,通过资本运作,盘活存量资产,力求在信息网络、数字通信等相关领域寻找突破方向。
  (2)公司通过调整募集资金投资项目的形式,投资控股了杭州易和网络有限公司,从而迈出了拓展网络开发与经营的关键一步,初步形成了数字视频类产品与网络高科技双足鼎立的格局。杭州易和网络有限公司的智能家电网络系统,运用了现代计算机网络技术,能实现家庭中各家用电器之间互相操作、自动控制以及远程监控等功能,是未来人居环境的全新概念产品。其行业应具有广阔的发展前景。
  (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
  A.公司目前主营产品仍以彩电为主,尚缺乏能与彩电并驾齐驱的第二、第三支柱产品。单一的产品结构使得企业面对2000年彩电行业的竞争,经营风险加大,彩电产销量下降,主营业务利润与去年同期相比有较大滑坡。
  针对上述问题,公司一方面通过收购等形式,进行了产业结构调整;另一方面,在公司内部挖掘潜力,从提升产品技术、质量水平到增加销售采取了一系列措施,及时制止了上半年曾一度出现的亏损局面。
  第一, 进行产业结构调整,加快向信息网络领域拓展。
  公司成功收购了杭州易和网络有限公司,不仅提升了公司产品的整体技术含量,并有望发展成公司在网络、信息技术的开发和利用上新的利润增长点。
  第二, 坚持走高科技开发之路。
  重点开发以DPTV为主导的数字视像新产品。公司开发的高清晰度系列大屏幕多功能家庭信息终端,首次将电脑显示的逐行扫描技术用于电视显像,既能收视目前广播电视制式下模拟电视节目,又全面兼容高清晰度数字电视显示格式,同时,还是一台支持分辨率达800×600的大屏幕电脑显示器。该产品已于2000年9月通过了由信息产业部组织、国家高清晰度电视权威专家参加的部级技术鉴定。至年底,产品形成系列批量上市。另外,采用国际最新技术研制的逐行扫描P-DVD影碟机也已投入批量生产。
  第三,加强质量基础管理工作,提高产品竞争力。
  公司加强了质量基础管理工作,顺利地通过了UL、CCEE认证的年度工厂监督复查工作。在信息产业部“九五”信息产品质量水平技术摸底测试中,HD2908型家庭信息终端、MD2999型多媒体彩电、DVD影碟机等产品质量指标都名列同行业前茅,并取得了首批国家质量技术监督局对公司产品质量的免检资格。
  第三, 适应市场竞争,健全销售服务机制。
  在开展了多种形式的促销活动的基础上,公司不断完善维修服务体系,规范服务网点的运作机制。并加强营销制度管理,提高营销队伍的整体素质。
  B.由于招股说明书中募集资金投资项目的市场已发生较大变化,为防范投资风险,公司尚有2 亿元募集资金未作项目投资产生效益,募集资金使用效率低。
  2000年,公司拟对募集资金项目进行调整。取消《新增30万套大屏募彩电塑壳技改项目》,将《规模生产DVD视盘机技术改造项目》变更为投资《受让杭州易和网络有限公司95%股权》项目。对提高公司经济效益有明显的积极意义。该项更改还有待提请股东大会审议通过。
  2. 公司财务情况
  (1) 主要会计数据和财务指标                                        单位:元
  项   目         2000年度          1999年度         增减金额      增减幅度%    
  总资产       851,519,441.00    821,758,465.65    29,760,975.35      3.62
  长期负债       8,632,972.61     11,359,174.49   -2,726,201.88   -24
  股东权益     527,489,351.86    542,804,762.35  -15,315,410.49    -2.82
  主营业务利润  45,299,291.70    129,650,467.20  -84,351,175.5    -65.06
  净利润         3,489,589.51     49,110,255.30  -45,620,665.79   -92.89
  (2) 财务状况分析
  期末总资产比期初增加3.62%, 主要系收回了短期投资5500万元和本年利润增加所致。
  期末长期负债比期初减少24%,主要系摊销了申购冻结资金利息收入和住房周转金科目调整到其他应付款科目所致。
  期末股东权益比期初减少2.82%,主要系本期根据董事会2000年利润分配预案每10股派发现金股利1元(含税)所致。
  报告期内主营业务利润比去年同期减少65.06%, 主要是因为企业产品结构发生调整, 主营业务收入中传统模拟机价格大幅下降, 同时由于彩电市场竞争激烈, 使销售量明显下降, 从而导致主营业务利润减少。
  报告期内净利润比去年同期减少92.89%, 主要系主营业务利润减少所致, 同时企业正在进行产业结构调整, 加快向信息网络领域拓展, 未能较快产生效益。
  (3)同意《关于2000年度审计报告保留意见的说明》。
  A.杭州中兴房地产开发有限公司未作销售的预收帐款,因是业主未交清房款,公司既未交付房产,也未开具销售发票,按《房地产企业会计制度》有关规定,故不能作销售处理。
  B.公司为切实维护广大投资者的利益,最大限度地降低风险,与西湖电子集团有限公司签订了按15%费率收取资金占用费的协议。
  C.采用这种促销方式,是市场销售形势所致,使我公司在2000年度实际发生一定金额的销售退回。
  D.我公司2000年度因产品的更新和生产规模的缩小,按《股份有限公司会计制度》有关规定,对生产封存的固定资产,采用帐面停用不计提折旧的会计处理方法。
  3. 公司投资情况
  (1) 募集资金使用情况
  公司于1999年3 月发行6000万股人民币普通股股票,每股发行价5.18元,扣除发行费用后实际募集资金29962.52万元。募集资金使用情况如下:
                                                                      单位:万元
  项  目  名  称          投资金额  招股说明书计  截止1999年12月  截止2000年12月
                                   划2000年投入   31日累计投入    31日累计投入
  彩色显示器出口技改项目    14446       8000          3249.27       3249.27*
  规模生产大屏幕数字彩
  色电视机                   2980       1980          1844.00       1967.13**
  新增30万套大屏幕彩电
  塑壳技改                   2900       2000             0             0
  建设技术中心及中试
  基地项目                   3250       1850          1032.02       1224.04*
  规模生产DVD视盘机技改      2950       2000           111           111
  收购杭州易和网络有限公司                                          2660
  合    计                  26526      15830          6236.29       9211.44
  注: 1."*"含归还彩显出口技术改造项目前期投入贷款2276.55万元,技术中心及中试基地前期投入贷款1021.32万元。
  2.“**”含归还大屏幕数字彩色电视机前期投入贷款205.45万元,含1500万元流动资金投入。
  3. 其余未使用的募集资金银行存款20751.08万元。
  4.因工作疏忽,公司2000年度中报“规模生产大屏幕数字彩电项目”截止报告期末实际投入应为1950万元;“规模生产DVD视盘机技改项目”应为111万元。在此更正,并表歉意。
  5.公司于第一届十三次董事会议审议通过决定出资2660万元受让杭州易和网络有限公司95%股权;一届十四次董事会审议通过拟将原募集资金投资项目之一《规模生产DVD视盘机的技术改造项目》变更为投资《受让杭州易和网络有限公司95%股权》项目;拟取消《新增30万套大屏幕彩电塑壳技改项目》。上述对募集资金的变动,尚需提交本公司2000年度股东大会审议通过。有关详情请参见2000年12 月13日、12月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
  (2)报告期内公司没有非募集资金投资项目。
  4. 新年度的业务发展计划
  2001年是公司实施“十五”规划目标的关键一年。据此提出新一年的发展思路为:
  (1)根据企业发展的需要,抓住机遇,通过对存量资产的改造、收购、股权转让、合资等形式,促进股份公司的资本的良性扩张。
  (2)加快产业结构调整步伐。明确以发展信息家电、网络技术及信息网络产品、数字通信终端等产业作为主要发展方向。其中:包括CTV、DPTV、SDTV和HDTV等;网络技术及信息网络产品主要包括宽带有线电视网络建设和经营,光纤电缆混合网络(HFC)应用平台的建立,还有彩显、机顶盒、路由器等终端产品的开发;数字通信终端产品主要指GSM、CDMA数字移动通信手机、可视电话、数字无绳电话和个人接入通信系统(PACS)手机等。
  (3)下大力气开拓市场。把引进一批熟谙市场销售的营销人才、制定一个短期与长期相结合的企业形象宣传计划、组织一支专业的市场预测和市场定位队伍、建立一套严密的销售人员业绩考核、奖惩制度作为一项刻不容缓的工作来抓。加快全国各销售网点的整理,提高企业知名度和产品的市场占有率。
  (4)进一步健全完善企业质量保证体系。继续推进企业ISO9000国际质量标准认证工作。坚持抓好从产品设计到售后服务全过程的质量管理工作,以质量增强产品的市场竞争力。
  (5)为发展高科技主业,集聚科技人才,加大对人才激励的力度,将对经营、科技骨干试行股权奖励办法。
  5. 董事会日常工作情况
  报告期内共召开9次董事会议,各次会议的情况分别如下:
  (1) 2000年2 月22日,公司召开一届六次董事会议,拟决定对杭州天丽计算机有限公司进行增资扩股,并委托浙江天健会计师事务所、浙江资产评估公司、浙江天册律师事务所对该公司进行1999年度财务会计审计、资产评估和律师鉴证工作。
  (2) 2000年3 月9日,公司召开一届七次董事会议,审议通过了《1999年度总经理工作报告》、《1999年度董事会工作报告》、《1999年度报告》及《1999年度报告摘要》、坏帐准备和存货跌价准备计提方法及由此追溯调整造成的利润影响的分担方法、1999年度利润分配预案、任命董事会授权代表等事项。
  该次会议的决议公告刊登在2000年3 月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  (3)2000年4 月28日,公司召开一届八次董事会议,审议通过了修改章程条款的事项,并决定召开1999年度股东大会。
  该次会议的决议公告刊登在2000年5 月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  (4)2000年7 月14日,公司召开一届九次董事会议,审议通过了关于与安徽铜陵有线广播电视台、安徽铜陵经济信息中心、安徽汇融中科科技有限责任公司共同设立“安徽省铜陵市政通网络有限责任公司”的议案;同意原公司董事马亦文因调出本公司而辞去董事、副总经理职务的报告;聘任朴东国先生为副总经理等事项。
  该次会议的决议公告刊登在2000年7 月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  (5)2000年8 月11日,公司召开一届十次董事会议,审议通过了《2000年度中期报告》、《2000年中期利润分配预案》。
  该次会议的决议公告刊登在2000年8 月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  (6)2000年9 月3 日,公司召开一届十一次董事会议,审议通过了对巡检问题的解释和说明、调整结余工资数目、终止杭州天丽计算机有限公司的投资项目。
  (7)2000年11 月11日,公司召开一届十二次董事会议,审议通过了对巡检问题的正式报告。
  (8)2000年11 月30 日,公司召开一届十三次董事会议,审议通过受让杭州易和网络有限公司股权的议案。
  该次会议的决议公告刊登在2000年12 月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  (9)2000年12月22日,公司召开一届十四次董事会议,审议通过变更、取消部分募集资金投资项目的议案。
  该次会议的决议公告刊登在2000年12 月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  6. 公司管理层及员工情况
  (1)  董事、监事及高级管理人员情况:
  姓  名  性别 年龄     职   务                    任期起止日期
  陈焕新  男  56  董事长、总经理          1999.3/2002.3
  章国经  男  37  副董事长、副总经理、董事会秘书  1999.3/2002.3
  王春富  男  55  董事、副总经理          1999.3/2002.3
  严国平  男  47  董事               1999.3/2002.3
  宋胜利  女  46  董事               1999.3/2002.3
  汪丽萍  女  40  董事、副总经理          1999.3/2002.3
  陈小蓉  女  49  董事、总会计师          1999.3/2002.3
  陈建华  男  42  董事、副总经理          1999.3/2002.3
  陈钱茂  男  54  董事               1999.3/2002.3
  顾伟康  男  61  独立董事             1999.3/2002.3
  蒋全璋  男  61  董事               1999.3/2002.3
  裘树南  男  53  董事               1999.3/2002.3
  潘云鹤  男  54  独立董事             1999.3/2002.3
  戴  杨  男  30  董事、总工程师          1999.3/2002.3
  骆金水  男  51  监事会召集人           1999.3/2002.3
  陈文帆  女  50  监事               1999.3/2002.3
  陈  瑛  女  42  职工监事             1999.3/2002.3
  朴东国  男  32  副总经理             2000.7/2002.3
  公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
  董事宋胜利、陈钱茂、章国经、蒋全璋、裘树南,独立董事顾伟康、潘云鹤,监事会召集人骆金水等八人未在公司领取报酬。
  报告期内,由公司支付给董事王春富、严国平、汪丽萍、陈小蓉、陈建华、陈焕新、戴杨和副总朴东国、监事陈瑛、陈文帆等10人的报酬总额为440393.23元。
  其中:
                                  1月-12月
   40000元以下                     7人
  40000~50000元                     1人
  50000~60000元                     1人
  70000~80000元                     1人
  (2)在报告期内离任的董事、高级管理人员姓名及离任原因和聘任高级管理人员情况:
  马亦文先生因调出本公司,辞去董事、副总经理职务;因工作需要,聘任朴东国先生为副总经理。
  7.2000年度利润分配预案
  经浙江天健会计师事务所审计,本年度实现净利润为3489589.51   元,提取法定盈余公积金348958.95元,公益金174479.48元,加年初未分配利润27418646.56元,可供股东分配利润合计为30384797.64   元。
  经公司一届董事会第十五次会议审议通过,本年度利润分配预案为以公司2000年12月31日总股本19600万股为基数,每10股派现金红利1元(含税),共计派发现金1960万元,余额留存至下一年度。该利润分配预案尚需提请股东大会审议后实施。
  8.预计2001年度利润分配政策
  (1)公司拟在2001年度实现利润分配1 次;
  (2)2001年实现净利润用于股利分配的比例约为10%左右;
  (3)公司本年度结转未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%左右;
  (4)分配主要采用派发现金的形式,现金分配占利润分配50%以上。
  (5)2001年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司的实际情况对该分配政策进行调整的权利。
  9.其他报告事项
  公司指定“中国证券报”、“证券时报”、“上海证券报”中至少一家为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。  
  六.监事会报告
  (一)报告期内共召开二次监事会议,情况如下:
  1.公司于2000年3 月9 日,召开一届三次监事会议,审议通过了《1999年度报告》及《1999年度报告摘要》、《1999年度监事会报告》、《1999年度利润分配预案》。
  该次会议的决议公告刊登在2000年3 月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  2.公司于2000年8 月11日,召开一届四次监事会议,审议通过了《2000年度中期报告》及《2000年度中报摘要》、《2000年度中期利润分配方案》。
  该次会议的决议公告刊登在2000年8 月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  (二)浙江天健会计师事务所为公司出具了带保留意见的审计报告。监事会认为审计报告保留意见及公司对保留意见的解释说明是客观真实的,公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
  七.重要事项
  (一) 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  (二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
  (三) 报告期内公司控股股东没有发生变更,公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理、董事会秘书没有发生变动。
  (四) 公司于2000年11 月30 日的一届十三次董事会议上审议通过受让杭州易和网络有限公司股权的议案。有关股权过户的手续已于2000年12月内完成。
  (五) 重大关联交易
  1.受让杭州易和网络有限公司股权为关联交易。
  2.其他重大关联交易详见财务报告附注。
  (六) 公司三分开情况:
  1. 本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司有董事、监事共8 人未在公司领取薪酬。
  2. 董事长、总经理陈焕新先生在控股股东单位西湖电子集团有限公司担任董事长、总经理;董事、副总经理、董事会秘书章国经先生在控股股东单位西湖电子集团有限公司担任副总经理;董事、总会计师陈小蓉女士在控股股东单位西湖电子集团有限公司担任总会计师;公司将在近期内实现人员的完全分开。
  3. 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。
  4. 工业产权、非专利技术由本公司拥有。
  5. 本公司无偿取得西湖电子集团公司拥有的“数源”、“西湖”等商标的独占使用许可权。
  6. 本公司的采购和销售系统为本公司与西湖电子集团有限公司共享。
  7. 本公司拥有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
  (七) 报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
  (八) 报告期内,公司聘任的会计事务所未发生变更,仍为浙江天健会计师事务所。
  (九) 报告期内公司未发生更改名称或股票简称的情况。
  (十) 公司所得税率为15%,没有变化。
  (十一)公司于1999年12月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登与安徽有线电视台合作投资一家网络公司的公告;2000年7 月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登与安徽铜陵有线广播电视台等4 家单位合作投资“安徽省铜陵市政通网络技术有限公司”的公告。上述两项目因有部分事项尚待落实,至报告期末,公司未有资金投入,公司将根据新的进展情况,及时履行信息披露的义务。
  八.财务会计报告
  审  计  报  告
  浙天会审[2001]第360号 数源科技股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。  
    经审计,我们发现:
  1.贵公司控股子公司杭州易和网络有限公司于2000年11月收购贵公司控股股东西湖电子集团有限公司所属西湖电子集团中兴房产开发公司的部分净资产并投入组建杭州中兴房地产开发有限公司,截至2000年11月30日杭州中兴房地产开发有限公司开发的蒋村中兴公寓(二期)尚未竣工决算,部分业主已入住,账面预收售房款为52,924,831.02元,预计相应的成本及税费为31,917,386.95元。2000年12月杭州中兴房地产开发有限公司对已开具销售发票的预收售房款确认收入28,959,189.81元,实现毛利14,341,484.31元。截至2000年12月31日尚余预收售房款26,228,115.27元挂预收账款,预计相应的成本及税费16,709,985.40元,因未开具发票公司未作销售处理。
  2.贵公司截至2000年12月31日与控股股东西湖电子集团有限公司暂借款及往来款为151,958,325.41元,账挂其他应收款。根据双方签订的协议按15%年费率计算资金占用费,本年度贵公司共计向西湖电子集团有限公司收取资金占用费26,161,835.76元(其中包括1999年4-12月应计资金占用费7,531,313.03元),扣除已缴营业税2,092,946.86元后冲减了本年度财务费用。
  我们认为,除存在上述问题外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  此外,我们注意到:
  1.贵公司本年度起对部分有实力的企业和商家采用串换畅销型号、允许一定时间内无条件退货的促销方法,对于采用该销售方式确认的销售收入,本年发生的销售退回均冲减当年的销售收入。2000年度贵公司实际发生一定金额的销售退回。
  2.贵公司对生产用模具费采用定额摊销的会计政策,截至2000年12月31日注模分公司彩电模具费中有5,686,040.40元系以前年度彩电老型号的模具费,本年未生产也未摊销。
  3.贵公司(包括所属分公司)截至2000年12月31日因生产规模缩小等原因账面停用未计提折旧的固定资产净值为55,869,086.15元(原值为73,007,236.95元,累计折旧为17,138,150.80元)。
  浙江天健会计师事务所有限公司                            中国注册会计师 陈翔
         中国·杭州                                    中国注册会计师 朱大为
                                                        报告日期:2001年3月4日
  数源科技股份有限公司
  合并会计报表附注
  2000年度
                                              单位:人民币元
  一、公司简介
  数源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于1998年7月20日经浙江省人民政府浙政发[1998]144号文批准由西湖电子集团有限公司独家发起,并将其所拥有的杭州西湖电子实业有限公司、杭州西沙电器总公司和西湖电子集团注塑模具有限公司等三家全资子公司以1998年3月31日为基准日将评估后的经营性净资产折价入股,以募集方式设立的股份有限公司。公司1999年3月31日在浙江省工商行政管理局注册登记,注册号为3300001005547。经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]22号文批准,1999年3月5日公司通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股6,000万股,每股面值1.00元,每股发行价5.18元,发行后公司总股本为19,600万股,其中发起人股13,600万股,社会公众股6,000万股。  本公司属于电子行业,主要经营范围:数字(模拟)彩色电视机,数字视音频产品,数字电子计算机及外部设备,卫星广播设备,多媒体,通信设备和电子元器件的制造、加工、销售、修理;整机的塑壳,模具,塑料制品的制造、加工;电子计算机软件的开发、咨询、服务、成果转让。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (一)会计制度
  本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  (二)会计年度
  会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
  (三)记账本位币
  采用人民币为记账本位币。
  (四)记账基础和计价原则
  以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
  (五)外币业务核算方法
  对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
  (六)现金等价物的确定标准
  现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  (七)坏账核算方法
  1.采用备抵法核算坏账。
  坏账准备根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)的期末余额的6%计提。
  2.坏账的确认标准为:
  (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
  (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
  对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
  (八)存货核算方法
  1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、委托加工物资、自制半成品、在产品、产成品、外购商品和开发产品等。
  2.存货按实际成本核算。购入并已验收入库库存材料按实际成本入账,发出库存材料采用移动加权平均法计价;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算,发出产成品采用后进先出法计价;购入并已验收入库外购商品按实际成本入账,发出外购商品采用后进先出法计价。开发产品按实际成本入账,发出成品采用个别认定法计价。
  3.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
  (九)短期投资核算方法
  1.短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
  2.期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。
  (十)长期投资核算方法
  1.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
  2.股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销;贷方差额按不低于10年平均摊销。
  3.长期债权投资,以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
  4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
  (十一)固定资产及累计折旧核算方法
  1.固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
  2.固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧率如下:
  固定资产类别   折旧年限(年)        年折旧率(%)
  房屋及建筑物     30-35             3.23-2.77 
  机器设备         10-15              9.7-6.47    
  仪器仪表          4-7             24.25-13.86 
  运输工具          6                  16.17 
  其他设备          5-18             19.4-5.39 
  (十二)在建工程核算方法
  在建工程以各项工程实际发生的支出入账,按工程项目分类核算,并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的利息支出和外汇折算差额,在固定资产尚未交付使用前予以资本化;交付使用后计入当期财务费用。
  (十三)无形资产核算方法
  无形资产按实际发生额入账,在有效使用期限内分期平均摊销。
  (十四)开办费核算方法
  开办费按实际支出入账,从开始生产经营的当月起,在5年内分期平均摊销。
  (十五)长期待摊费用核算方法
  长期待摊费用按实际支出入账,模具费按定额摊销,其他项目在受益期内平均摊销。
  (十六)收入确认原则
  1.商品销售
  在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。在实际销售中,公司对有实力的企业和商家采用串换畅销型号、允许一定时间内无条件退货的促销方法,本年发生的销售退回均冲减当年的销售收入。
  2.提供劳务
  (1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
  (2)劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。
  3.他人使用本公司资产而发生的收入
  他人使用本公司现金资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司;(2) 收入的金额能够可靠地计量。
  (十七)所得税的会计处理方法
  公司所得税采用应付税款法核算。
  (十八)合并会计报表的编制方法
  合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策(除外商投资企业外)按照母公司的会计政策厘定,集团内公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵消。纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投资企业会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。
  三、税项
  (一)增值税  
  按17%的税率计缴。
  (二)营业税  
  按5%的税率计缴。
  (三)城市维护建设税
  按应交流转税税额的7%计缴。
  (四)教育费附加
  按应交流转税税额的4%计缴。
  (五)所得税
  根据浙江省人民政府浙政发[1998]145号文批复同意,本公司上市后按33%的所得税税率计缴企业所得税,其中18%由财政返还,返还部分冲减所得税费用,计入公司净利润,其实际所得税税负为15%,2000年度经杭州市财政局同意本公司所得税按33%的税率计缴,再由财政返还18%(实征15%)的优惠政策。控股子公司杭州易和网络有限公司按33%的税率计缴。
  四、控股子公司及合营企业
  (一) 控制的所有子公司及合营企业
  公司名称      注册地址    注册资本     经营范围        投资额  拥有权益比例(%)
  杭州易和    杭州市西湖区  2,800万元   研制、开发数字  2,660万元     95
  网络有限公司                          视频设备,计算
  机网络工程承包
     合计                                              2,660万元 
  (二) 合并报表范围发生变更的内容和原因
  本年度因收购股权,增加杭州易和网络有限公司作为控股子公司,相应列入合并报表范围。
  (三) 公司报告期内因发生购买股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明
  根据公司2000年11月30日召开的一届十三次董事会决议,同意出资2,660万元按1:1的价格分别受让原西湖电子集团有限公司和杭州中山大酒店持有的杭州易和网络有限公司90%和5%共计95%的股权。本公司已于2000年11月29日将部分股权转让款2,000万元汇入西湖电子集团有限公司的账户,其中包括杭州中山大酒店委托西湖电子集团有限公司代收的股权转让款140万元。本次购买的基准日确定为2000年11月30日,杭州易和网络有限公司截至该购买日的净资产为2,800万元。截至2000年12月31日,公司已支付了全部2,660万元股权转让款。
  五、利润分配
  根据2001年3月18日本公司一届十五次董事会通过的《关于2000年度利润分配预案》的决议,本年度按实现的净利润提取10%的法定盈余公积,提取5%的法定公益金,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),剩余累计未分配利润滚存至下年。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。
  六、合并会计报表有关项目注释
  (一) 合并资产负债表有关项目注释
  1. 货币资金                                年末数287,255,467.24
  (1) 明细情况
  项    目            年初数                 年末数
  现    金             7,618.30               3,768.98
  银行存款       140,909,654.39         254,435,184.15 [注1]
  其他货币资金                           32,816,514.11 [注2]
  合    计       140,917,272.69         287,255,467.24
  [注1]:银行存款年末数中包括公司存放于有关银行的定期存款166,019,049.00元和通知存款12,700,000.00元,截至2001年3月4日上述定期存款和通知存款已兑现158,000,000.00元和3,000,000.00元。
  [注2]:其他货币资金年末数主要系公司用于开具银行承兑汇票的保证金。
  (2) 变动幅度超过30%的原因说明 
  2000年末余额较1999年末余额增长1.04倍,主要系公司本年收回短期投资以及年末增加银行短期借款所致。
  2. 短期投资/短期投资跌价准备                       年末数8,000.00/0.00
  (1) 明细情况
  项目          年初数                          年末数          
              投资金额    跌价准备   投资金额   跌价准备   市价
  债券投资    55,000,000.00                     
  股票投资                                      
  其中:北方股份                           8,000.00            16,400.00
  合 计       55,000,000.00            8,000.00[注]        16,400.00
  [注]:系公司以配售方式获得北方股份1,000股,尚未出售。
  (2) 本公司计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的简要说明
  根据证券交易所各交易的股票品种2000年12月29日的收盘价格,按照短期投资成本与市价孰低计价原则,计提各投资项目跌价准备。公司本年年末不需计提短期投资跌价准备。
  (3) 变动幅度超过30%的原因说明 
  2000年末余额较1999年末余额大幅下降,主要系公司本年已收回上年的短期债券投资5,500万元。
  3. 应收票据                  年末数12,873,580.00
  (1) 均系银行承兑票据,无贴现、抵押应收票据的情况。
  (2) 明细情况
    出票单位             出票日期      到期日         金额       备注    
  浙江港达电子有限公司    2000.11.22    2001.05.20  1,000,000.00
  浙江港达电子有限公司    2000.10.19    2001.04.19    500,000.00
  浙江港达电子有限公司    2000.11.09    2001.05.09    400,000.00
  浙江港达电子有限公司    2000.12.14    2001.06.14  1,000,000.00
  浙江港达电子有限公司    2000.11.23   2001.05.22  1,000,000.00
  太原海尔工贸有限公司    2000.11.15   2001.05.15  1,500,000.00
  北京精英世纪科技有限公司 2000.11.14   2001.05.14  1,500,000.00
  扬州新大新家电总汇       2000.11.15   2001.02.13     93,580.00  已托收
  淮阴市海宁实业有限公司  2000.09.30    2001.03.29     10,000.00
  淮阴市海宁实业有限公司  2000.11.21    2001.05.20     20,000.00
  济宁海尔工贸有限公司    2000.11.10   2001.05.10  1,000,000.00
  济宁海尔工贸有限公司     2000.11.11   2001.05.11    300,000.00
  杭州红波无线电有限公司   2000.12.26   2001.03.20    400,000.00         
  建德市万华浙西商城有
  限公司                   2000.08.14   2001.02.03    100,000.00  已托收
  湖州浙北大厦有限公司    2000.10.27    2001.01.15    300,000.00  已托收
  湖州浙北大厦有限公司   2000.12.15    2001.03.12    400,000.00
  浙江省苍南县塑料经编四厂 2000.10.24    2001.03.25    300,000.00
  玉山县怀玉山综合垦殖
  场家电公司               2000.07.03    2001.01.02    150,000.00  已托收
  福建省电子技术研究所
  技术开发部               2000.09.12    2001.01.12    200,000.00  已托收
  福建省电子技术研究所
  技术开发部               2000.11.24    2001.05.23    100,000.00
  福建省电子技术研究所
  技术开发部               2000.12.08    2001.02.07    300,000.00  已托收
  厦门华侨电子股份有限
  公司                     2000.11.24    2001.05.24    200,000.00
  湖州海尔工贸有限公司     2000.11.17    2001.02.17    300,000.00  已托收
  武汉中商集团股份有限公司 2000.11.17    2001.05.17  1,000,000.00
  延安百货大楼家电有限公司 2000.07.07    2001.01.07    500,000.00  已托收
  秦天明                   2000.08.22    2001.02.21    300,000.00  已托收
  合计                                               2,873,580.00
  (3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  4. 应收账款                     年末数26,105,933.71
  (1) 账龄分析
  账龄        年初数                                   年末数
        金  额       比例(%)    坏账准备         金额        比例(%)     坏账准备
  1 年以内
  209,564,197.27   94.47   12,573,851.84   23,955,494.88    91.76    1,437,329.69
  1-2 年
   10,532,577.19    4.75      631,954.60    2,093,506.75     8.02      125,610.41
  2-3 年  
    1,744,424.98    0.78      104,665.50
  3 年以上 
                                              56,932.08     0.22        3,415.92
  合 计
   221,841,199.44  100.00   13310471.94   26,105,933.71   100.00    1,566,356.02
  (2) 欠款金额前五名的单位账款
      单位名称                     年末数        欠款时间      欠款原因
  浙江西湖电子销售有限公司      7,070,670.07       2000年      销货款未还
  杭州红波无线电有限公司        3,548,900.00       2000年      销货款未还
  萧山电子化工公司              2,089,880.06       2000年      销货款未还
  杭州西湖电子进出口有限公司    1,101,496.47       2000年      销货款未还
  临安市五交化采购有限公司        950,228.18       2000年      销货款未还
     小    计                 14,733,901.67   
  (3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (4) 变动幅度超过30%的原因说明
  2000年末余额较1999年末余额下降88.23%,主要系公司本年主营业务收入大幅下降,同时公司加大了清欠力度应收账款回笼增加。
  5. 其他应收款     年末数154,753,194.85
  (1) 账龄分析
  账 龄       年初数                           年末数         
         金  额      比例(%)    坏账准备         金  额     比例(%)     坏账准备
  1年以内 
     39,614,061.44   91.04   2,376,843.69   118,868,880.41   76.81    7,132,132.79
  1-2 年
      3,518,174.10    8.09     211,090.45    34,852,082.17   22.52   2,091,124.93
  2-3 年 
         34,519.80    0.08       2,071.19       857,050.00    0.55      51,423.00
  3 年以上 
        345,300.00    0.79      20,718.00       175,182.27    0.12       10,510.94
  合    计
     43,512,055.34  100.00   2,610,723.33   154,753,194.85  100.00    9,285,191.66
  (2) 欠款金额前五名的单位账款
     单位名称               年末数         性   质          欠款时间     
  西湖电子集团有限公司   151,958,325.41  暂借款及往来款    1999-2000年
  金建群                     500,000.00  借款              1998年
  杭州市城北供电局           153,719.46  暂付款            2000年
  郭晨方                     100,000.00  借款              1998年
  张  平                      75,335.12  借款              2000年
     小    计           152,787,379.99
  (3) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款
     股东单位名称               年初数                  年末数  
  西湖电子集团有限公司       34,851,649.17           151,958,325.41    
     小    计               34,851,649.17           151,958,325.41
  (4) 变动幅度超过30%的原因说明 
  2000年末余额较1999年末余额增长2.56倍,主要系公司与大股东西湖电子集团有限公司的暂借款及往来款增加。
  6. 预付账款 年末数57,001,173.37
  (1) 账龄分析
  账    龄                年初数                      年末数    
                  金  额       比例(%)        金  额       比例(%)
  1 年以内    14,266,166.56     99.78      52,207,137.50     91.59
  1-2 年         33,574.00      0.22       4,794,035.87      8.41
  合    计    14,613,720.74    100.00      57,001,173.37    100.00
  (2) 欠款金额前五名的单位账款
     单位名称                        年末数      欠款时间     欠款原因
  杭州西湖电子进出口有限公司      39,013,011.52    2000年      预付货款
  西湖电子集团神力电器公司         2,714,086.49    2000年      预付货款
  肖山市建筑工程公司               2,400,000.00    1999年      预付工程款
  东阳九建公司                     2,300,000.00    1999年      预付工程款
  杭州仪表元件厂                   2,200,000.00    2000年      预付货款
  小    计                        48,627,098.01
  (3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
  (4) 变动幅度超过30%的原因说明
  2000年末余额较1999年末余额增长2.90倍,主要系公司本年增加与关联方杭州西湖电子进出口有限公司的预付货款。
  7. 存货/存货跌价准备    年末数178,742,603.40/3,514,770.84
  (1) 明细情况
  项    目                 年初数                          年末数      
                  金  额          跌价准备          金  额          跌价准备
  在途物资         147,053.58
  库存材料      82,429,834.35     734,480.81      54,046,588.94      613,831.68
  委托加工物资     574,857.24                        215,317.04  
  在产品         8,936,520.71                      9,843,383.72
  开发成本                                        43,196,793.88 [注]
  自制半成品     8,996,717.10                      3,803,153.49
  外购商品       7,551,094.24    2,147,758.27      3,170,545.49      592,823.15
  库存商品      78,197,385.98    1,147,656.48     64,466,820.84    2,308,116.01
  合    计     186,833,463.20    4,029,895.56    178,742,603.40    3,514,770.84
  [注]:系本年新增控股子公司杭州易和网络有限公司所属杭州中兴房地产开发有限公司在建的房地产项目开发成本。
  (2) 存货公允价值或可变现净值的确定依据说明
  对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。
  8. 待摊费用                       年末数13,654.18
  (1) 明细情况
  项  目       年初数       本年增加    本年摊销     年末数
  租赁费      72,839.83                 72,839.83
  保险费      16,884.31    81,925.08    85,155.21   13,654.18
  修理费      48,157.00                 48,157.00
  合  计     137,881.14    81,925.08   206,152.04   13,654.18
  (2) 变动幅度超过30%的原因说明
  2000年末余额较1999年末余额下降90.10%,主要系公司本年摊销租赁费和修理费。
  9. 长期股权投资/长期投资减值准备    年末数900,000.00/0.00
  (1) 明细情况
  项    目        年初数     本年增加    本年减少    年末数
  其他股权投资  900,000.00                         900,000.00 
  合    计      900,000.00                         900,000.00   
  (2) 长期股权投资—其他股权投资(成本法核算)
  被投资单位    持股   投资     投资   损益  投资  股权投    年末   减值
               比例   期限     成本   调整  准备  资差额    合计   准备[注]
  北京中视联数字
  系统有限公司  2.33%  长期  900,000.00                   900,000.00
  小      计                  900,000.00                   900,000.00
  [注]:本公司出资90万元与北京兆维电子(集团)有限公司等其他二十六家(位)法人和自然人组建北京中视联数字系统有限公司,注册资本3,868.00万元,其中实收资本1,020.00万元业经北京华泰会计师事务所验证,并出具[2000]华验字第208号验资报告,本年该公司经营正常,年末不需计提长期投资减值准备。
  10. 固定资产原价/累计折旧     年末数 238,006,559.35/105,520,442.56
  (1) 固定资产原价
  1) 明细情况
  类    别         年初数         本年增加       本年减少          年末数
  房屋及建筑物  54,327,704.97      44,000.00                    54,371,704.97
  机器设备     155,733,741.30   1,104,854.46   25,367,346.17   131,471,249.59
  电子设备      45,035,238.44   2,017,187.84      861,200.19    46,191,226.09
  运输工具       9,840,363.18     207,369.55    5,090,102.79     4,957,629.94
  其他设备       1,290,810.04     183,284.75      459,346.03     1,014,748.76
  合    计     266,227,857.93   3,556,696.60   31,777,995.18   238,006,559.35
  2) 本年增加数中包括从在建工程完工转入1,067,314.89 元。
  3) 本年出售固定资产31,373,901.54元,其中出售给本公司股东西湖电子集团有限公司31,121,701.54元,详见本会计报表附注九(二)5(1)之注释。
  4) 上述固定资产包括停用的固定资产净值55,869,086.15元(原值为73,007,236.95元,累计折旧为17,138,150.80元)。
  (2) 累计折旧      年末数105,520,442.56
  类    别         年初数          本年增加       本年减少          年末数
  房屋及建筑物  12,554,802.08    1,734,174.35                    14,288,976.43
  机器设备      65,337,947.64    5,506,466.72   17,072,217.57    53,772,196.79
  电子设备      30,527,650.88    3,194,017.45      791,860.61    32,929,807.72
  运输工具       6,324,262.77      936,489.59    3,588,066.17     3,672,686.19
  其他设备         881,715.52       52,971.08       77,911.17       856,775.43
  合    计     115,626,378.89   11,424,119.19   21,530,055.52   105,520,442.56
  (3) 固定资产净值
  类    别          年初数            年末数
  房屋及建筑物   41,772,902.89     40,082,728.54
  机器设备       90,395,793.66     77,699,052.80
  电子设备       14,507,587.56     13,261,418.37
  运输工具        3,516,100.41      1,284,943.75
  其他设备          409,094.52        157,973.33
  合    计      150,601,479.04    132,486,116.79
  11. 在建工程      年末数4,325,518.85
  明细情况
                                          本年转入    本年其他
  工程名称       年初数      本年增加      固定资产     减少数        年末数  
资金来源  工程进度
  CIMS应用工
  程(一期)    1,981,167.11   165,879.95                           2,147,047.06  自筹    95%[注1]
  彩显生产线
  工装        1,745,329.38   782,678.62   949,030.39   919,870.07   659,107.54  自筹     5%[注2]
  机场路办公楼  750,916.00   417,114.68                           1,168,030.68  自筹    95%
  其    他      384,333.57   101,434.50   118,284.50    16,150.00   351,333.57  自筹
  合    计    4,861,746.06 1,467,107.75 1,067,314.89   936,020.07 4,325,518.85
  其中:资本化利息
  工程名称           年初数   本年增加  本年转入固定资产  本年其他减少数   年末数
  CIMS应用工程(一期)
                    819,026.95                                           819,026.95
  小    计        819,026.95                                           819,026.95
  [注1]:CIMS应用工程系公司1995年被列入国家八六三计划的工程项目,原计划投资两期,第一期工程因设备配制问题未能全部投入使用,尚需扩容完善;二期工程延缓投入。
  [注2]:本年其他减少数包括出售给西湖电子集团有限公司的部分彩显生产线工装919,870.07元,详见本会计报表附注九(二)5(1)之注释。
  12. 无形资产      年末数721,412.26
  (1) 明细情况
  无形资产种类
           原始金额     年初数    本年增加 本年转出 本年摊销    年末数   剩余摊销期
  三维CAD软件
          288,798.60  279,171.98                    57,759.72  221,412.26  58个月
  住宅智能化技术
         500,000.00              500,000.00                   500,000.00   60个月
  合    计 
         788,798.60  279,171.98  500,000.00        57,759.72  721,412.26
  (2) 变动幅度超过30%的原因说明 
  2000年末余额较1999年末余额增长1.58倍,主要系公司本年新增控股子公司杭州易和网络有限公司所属的杭州怡佳智能网络有限公司住宅智能化-消费总线及其信息家电技术。
  13. 长期待摊费用  年末数10,659,104.87
  明细情况
  项目             年初数        本年增加     本年摊销      年末数
  模具费        6,011,019.95  1,287,941.87   425,419.26  6,873,542.56    [注]
  变压器增容费  1,824,562.50                 197,250.00  1,627,312.50
  厂房附属设施  1,274,783.41                 270,379.56  1,004,403.85
  用水权          651,199.97    70,551.90     74,017.68    647,734.19
  排污费          479,242.50    58,205.55     54,794.58    482,653.47
  遥控系统        213,277.75                 213,277.75   
  其  他            7,851.91    26,150.00     10,543.61     23,458.30
  合  计       10,461,937.99 1,442,849.32  1,245,682.44 10,659,104.87
  [注]:公司模具费按实际产量摊销,其中34"彩电模具费按10元/套摊销,29"彩电模具费按8元/套摊销,25"彩电模具费按5元/套摊销,21"彩电模具费按4元/套摊销,DVD摊销模具费按2元/台摊销,截至2000年12月31日注模分公司彩电模具费中有5,686,040.40元系以前年度彩电老型号的模具费,本年未生产也未摊销。
  14. 短期借款      年末数100,000,000.00
  (1) 明细情况
  借款类别        年初数           年末数
  担保借款    40,000,000.00     100,000,000.00
  合    计    40,000,000.00     100,000,000.00
  (2) 变动幅度超过30%的原因说明 
  2000年末余额较1999年末余额增长1.50倍,主要系公司本年主营业务收入大幅下降,股东借款增加,购买原器件等原材料资金不足,相应银行短期流动资金借款增加。
  15. 应付票据      年末数69,191,958.42
  (1) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
  (2) 变动幅度超过30%的原因说明
  2000年末余额较1999年末余额下降38.56%,主要系公司彩电产量下降,母公司生产所需的原材料减少,货款的应付票据余额相应减少。
  16. 应付账款      年末数53,682,215.04
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
  17. 预收账款      年末数42,716,406.10
  (1) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
  (2) 变动幅度超过30%的原因说明 
  2000年末余额较1999年末余额增长6.42倍,主要系公司本年合并控股子公司杭州易和网络有限公司所属杭州中兴房地产开发有限公司在建房地产项目的预收购房款。
  18. 应交税金      年末数-1,498,658.82
  (1) 明细情况
  税  种            年初数           年末数
  增值税         8,987,803.05    -4,514,399.19
  营业税           200,000.00      -943,750.92
  城市维护建设税   677,765.36      -106,318.39
  企业所得税     6,781,269.21      4,065,809.68 
  合  计        16,646,837.62    -1,498,658.82
  (2) 变动幅度超过30%的原因说明
  2000年末余额较1999年末余额减少1.06倍,主要系本年度应交增值税减少。
  19. 其他应付款    年末数15,769,034.33
  (1) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
  (2) 占本项目金额10%(含10%)以上大额其他应付款
     单位名称            款项性质及内容       金  额  
  职工住房公积金            暂存款          5,861,016.77 
  浙江西湖国际货运有限公司  应付运费        2,978,673.30   
  小    计                                  8,839,690.07
  20. 预提费用      年末数216,117.42
  明细情况
  项目           年初数        年末数       年末结余原因
  利息        136,400.00     153,329.83    年末10天利息
  水电费       87,329.13      62,787.59    预估12月份水电费
  合  计      223,729.13     216,117.42
  21. 其他长期负债  年末数8,632,972.61
  系发行新股未中签部分利息收入分五年摊销的摊余金额。
  22. 股本    年末数196,000,000.00
  (1) 明细情况
  项     目            本年变动前        本年增减变动(+,-)          本年变动后
                                  配股 送股 公积金转股 其他 小计
  (一)未上市流通股份
  1.发起人股份
  国有股份           136,000,000.00                               136,000,000.00
  境内法人股份
  外资法人股份
  其他
  2.募集法人股
  3.内部职工股
  4.优先股
  5.其他(转配股等)
  尚未流通股份合计   136,000,000.00                               136,000,000.00
  (二)流通股份
  1.境内上市的普通股  60,000,000.00                                60,000,000.00
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已流通股份合计      60,000,000.00                                60,000,000.00
  (三)股份总数       196,000,000.00                               196,000,000.00
  (2) 本报告期内股本无变化。
  23. 资本公积      年末数312,814,577.49
  (1) 明细情况
  项    目          年初数        本年增加     本年减少     年末数
  股本溢价      312,019,577.49                           312,019,577.49
  国家扶持基金                   795,000.00                  795,000.00
  合    计      312,019,577.49   795,000.00              312,814,577.49          
  (2) 资本公积增减原因及依据说明
  根据杭州市财政局杭财企[2000]字908号文,本公司收到的财政扶持性资金79.50万元记入资本公积—国家扶持基金科目。
  24. 盈余公积      年末数7,889,976.73
  (1) 明细情况
  项    目           年初数        本年增加   本年减少      年末数
  法定盈余公积    4,911,025.53    348,958.95             5,259,984.48
  法定公益金      2,455,512.77    174,479.48             2,629,992.25
  合    计        7,366,538.30    523,438.43             7,889,976.73       
  (2) 盈余公积增减原因及依据说明
  本年盈余公积增加主要系根据公司董事会《关于2000年度利润分配预案》计提的法定盈余公积和法定公益金,详见本会计报表附注六(一)25之注释。
  25. 未分配利润    年末数10,784,797.64
  本年利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明
  年初余额                 27,418,646.56
  本年增加                  3,489,589.51
  本年减少                 20,123,438.43
  年末余额                 10,784,797.64
  本年减少系根据2001年3月18日本公司一届十五次董事会通过的《关于2000年度利润分配预案》的决议,按实现的净利润提取10%的法定盈余公积,提取5%的法定公益金,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计减少未分配利润20,123,438.43元。
  (二) 合并利润及利润分配表有关项目注释
  1. 其他业务利润   本年数-2,198,530.12
  (1) 明细情况
  业务种类       上年数                                  本年数         
       业务收入     业务支出        利润      业务收入      业务支出        利润
  材料销售利润 
    15232244.12   13697687.77   1534556.35  7632140.02    9867484.79   -2235344.77
  租赁业务利润
       1,300.00         72.15     1,227.85     
  外购商品销售利润
     2848949.31    2703357.74    145591.57  282,602.64    584,735.50   -302,132.86
  废物销售利润
     620,459.54    434,466.76   185,992.78  336,928.43    336,928.43
  委托投资收益
   4,000,000.00    222,800.00 3,777,200.00      
  维修费 
                                                538.46                       538.46
  物业收入                                  2,097.00        616.38       1,480.62
  合    计
    22702952.97   16835584.42   5644568.55  8254306.55   10452836.67   -2198530.12
  (2) 变动幅度超过30%的原因说明
  2000年度发生额较1999年度发生额减少7,843,098.67元,主要系本年度外购商品(抵债物资)对外销售损失较大以及调整上年度部分材料销售收入和成本,同时本年委托投资收益也大幅减少。
  2. 财务费用 本年数-20,591,556.45
  (1) 明细情况
  项    目            上年数           本年数
  利息支出         5,202,957.70      4,259,670.28
  减:利息收入      1,435,803.55     24,854,389.43[注]
  其    他           120,516.21          3,162.70
  合    计         3,887,670.36   -20,591,556.45
  [注]:根据2000年1月公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的协议,公司本年按15%年利率向西湖电子集团有限公司计算并收取资金占用费,2000年度实际计算并收取资金占用费共26,161,835.76元,其中包括1999年4-12月份(本公司成立起)应计部分资金占用费7,531,313.03元,扣除已缴营业税2,092,946.86元后的资金占用费净收入24,068,888.90元计入本科目。
  (2) 变动幅度超过30%的原因说明
  2000年度发生额较1999年度发生额大幅减少,主要系公司本年度向控股股东西湖电子集团有限公司收取资金占用费收入增加。
  3. 投资收益 本年数1,938,716.42
  (1) 明细情况
  项    目            上年数            本年数
  债权投资收益      500,000.00       2,019,437.18[注1]
  其他投资收益                        -80,720.76[注2]
  合    计          500,000.00       1,938,716.42
  [注1]:系委托海通证券有限公司杭州业务总部代理国债交易所获得的收益2,019,437.18元。
  [注2]:根据2000年11月17日本公司控股子公司杭州易和网络有限公司与西湖电子集团有限公司签订的《净资产转让出资协议》,杭州易和网络有限公司以2000年11月30日为收购基准日,原西湖电子集团中兴房产开发公司2000年7-11月(评估基准日至收购日之间)产生的损益84,969.22元由新老股东共享。杭州易和网络有限公司按95%股权比例计算所得的上述损益80,720.76元计入股权投资差额,本年已全部摊销。
  (2) 占本年利润总额10%以上的投资项目的相关说明
  根据本公司与海通证券有限公司杭州业务总部签订的协议,公司1999年将5,500万元委托其代理国债交易,2000年7月28日海通证券有限公司杭州业务总部将包括利息在内的本金及收益款全部划回本公司,公司本年共获收益2,019,437.18元。
  (3) 变动幅度超过30%的原因说明 
  2000年度发生额较1999年度发生额增长2.88倍,主要系公司本年委托国债投资收益增加。
  4. 营业外收入     本年数2,824,118.60
  明细情况
  项目类别                 上年数         本年数
  处理固定资产净收益      805,109.34       7,950.00
  赔款收入                 54,299.80      43,644.60
  罚款收入                  2,193.34       5,060.00
  申购冻结资金利息收入  2,271,834.90   2,726,201.88
  补偿收入                118,334.10  
  其 他                         8.08      41,262.12
  合    计              3,251,779.56   2,824,118.60
  5. 营业外支出     本年数945,392.77
  明细情况
  项目类别             上年数        本年数
  处理固定资产净损失 73,858.22      6,630.00
  捐赠支出            4,757.87    122,527.91
  水利建设基金      763,797.33    807,048.76
  其    他            2,094.55      9,186.10
  合    计          844,507.97    945,392.77
  (三) 合并现金流量表有关项目注释
  1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
  项    目                              本年数
  西湖电子有限集团公司暂借款         399,980,000.00 
  科研开发费                           5,580,895.24
  合    计                           405,560,895.24
  2.无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。
  3.无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。
  七、母公司会计报表主要项目注释
  1. 应收账款 年末数25,942,553.23
  (1) 账龄分析
  账龄                 年初数                                  年末数
       金 额      比例(%)     坏账准备        金  额      比例(%)     坏账准备
  1 年以内 
      209,564,197.27   94.47   12,573,851.84   23,849,046.48    91.93  1,430,942.79
  1-2 年
       10,532,577.19    4.75      631,954.60    2,093,506.75     8.07    125,610.41
  2-3 年
        1,744,424.98    0.78      104,665.50
  合  计
      221,841,199.44  100.00   13,310,471.94   25,942,553.23   100.00  1,556,553.20
  (2) 欠款金额前五名的单位账款
     单位名称                    年末数         欠款时间        欠款原因
  浙江西湖电子销售有限公司      7,070,670.07       2000年        销货款未还
  杭州红波无线电有限公司        3,548,900.00       2000年        销货款未还
  萧山电子化工公司              2,089,880.06       2000年        销货款未还
  临安市五交化采购有限公司        950,228.18       2000年        销货款未还    
  上海第一百货商店股份有限公司    572,070.03       2000年        销货款未还
  小   计                      14,231,748.34   
  (3) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (4) 变动幅度超过30%的原因说明
  2000年末余额较1999年末余额下降88.31%,主要系公司本年主营业务收入大幅下降,撤消部分销售网点,同时公司加大了清欠力度应收账款回笼增加。
  2. 其他应收款     年末数150,551,238.45
  (1) 账龄分析
  账    龄               年初数                           年末数         
          金  额      比例(%)  坏账准备         金  额       比例(%)  坏账准备
  1 年以内
      39,614,061.44   91.04  2,376,843.69   114,953,324.01   76.35   6,897,199.40
  1-2 年
       3,518,174.10    8.09    211,090.45    34,852,082.17   23.15   2,091,124.93
  2-3 年
          34,519.80    0.08      2,071.19       612,800.00    0.41      36,768.00
  3 年以上 
         345,300.00    0.79     20,718.00       133,032.27    0.09       7,981.94
  合 计
      43,512,055.34  100.00  2,610,723.33   150,551,238.45  100.00   9,033,074.27
  (2) 欠款金额前五名的单位账款
      单位名称              年末数          性   质          欠款时间     
  西湖电子集团有限公司   148,045,197.01     暂借款及往来款   1999-2000年
  金建群                     500,000.00     借款             1998年
  杭州市城北供电局           153,719.46     暂付款           2000年
  郭晨方                     100,000.00     借款             1998年
  张  平                      75,335.12     暂付款           2000年
  小    计               148,874,251.59
  (3) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款
     股东单位名称             年初数                  年末数   
  西湖电子集团有限公司      34,851,649.17           148,045,197.01    
     小    计              34,851,649.17           148,045,197.01
  (4) 变动幅度超过30%的原因说明 
  2000年末余额较1999年末余额增长2.46倍,主要系公司与大股东西湖电子集团有限公司的暂借款及往来款增加。
  3. 长期股权投资   年末数35,046,902.36
  (1) 明细情况
  项    目            年初数         本年增加     本年减少       年末数
  其他股权投资      900,000.00     34,146,902.36              35,046,902.36 
  合    计          900,000.00     34,146,902.36              35,046,902.36
  (2) 长期股权投资—其他股权投资 
  被投资单位  持股    投资     投资          损益    投资  股权投    年末    减值
             比例    期限     成本          调整    准备  资差额    合计    准备
  杭州易和    95.00%   长期  26600000.00    7546902.36            34146902.36
  网络有限公司
  北京中视联   2.33%   长期   900,000.00                         900,000.00 [注]
  小  计                    27,500,000.00  7,546,902.36          35,046,902.36
  [注]:本公司出资90万元与北京兆维电子(集团)有限公司等其他二十六家(位)法人和自然人组建北京中视联数字系统有限公司,注册资本3,868.00万元,其中实收资本1,020.00万元业经北京华泰会计师事务所验证,并出具[2000]华验字第208号验资报告,本年年末该公司经营正常,年末不需计提长期投资减值准备。
  (3) 变动幅度超过30%的原因说明 
  2000年末余额较1999年末余额增长较大,主要系公司于2000年11月30日受让原西湖电子集团有限公司和杭州中山大酒店持有的杭州易和网络有限公司90%和5%共计95%的股权,共计2,660万股,公司本年按权益法核算。
  4. 主营业务收入/主营业务成本  本年数416,311,094.55/383,583,216.02
  明细情况
  种    类                     本年主营业务收入        本年主营业务成本
  彩电、功放、机顶盒等销售        240,004,960.30           217,571,267.12
  彩显加工收入                  176,306,134.25           166,011,948.90
  合    计                      416,311,094.55           383,583,216.02
  5. 投资收益 本年数9,566,339.54
  (1) 明细情况
  项    目            上年数          本年数
  债权投资收益      500,000.00     2,019,437.18
  其他投资收益                     7,546,902.36
  合    计          500,000.00     9,566,339.54
  (2) 占本年利润总额10%以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明
  a.债权投资收益的有关情况详见本会计报表附注六(二)3(2)之注释。
  b.其他投资收益系公司本年对控股子公司杭州易和网络有限公司按权益法计算的收益。
  八、分行业资料
  行业  
          营业收入                     营业成本                      营业毛利  
  上年数         本年数        上年数         本年数         上年数          本年数
  工 业
 802574434.04  416311094.55  671016018.95 383583216.02   131558415.09   32727878.53
  房地产 
              29,009,229.81             14,638,555.50                 14,370,674.31
  合计  
 802574434.04  445320324.36  671016018.95 398221771.52  131558415.09  47,098,552.84
  九、关联方关系及其交易
  (一)关联方关系
  1.存在控制关系的关联方
  (1) 存在控制关系的关联方
    企业名称     注册地址       主营业务  与企业关系  经济性质(类型)  法定代表人
  西湖电子集团 杭州市教工路1号  视频产品等   母公司      全民所有制      陈焕新
  有限公司
  杭州易和网络
  有限公司     杭州市教工路1号  数字视频设备 子公司      有限公司        裘树南
  杭州怡佳智能
  网络公司     杭州市教工路1号  家庭网络等   子公司      有限公司        戴  杨
  杭州中兴房地
  产开发公司   杭州市教工路1号  房地产开发等 子公司      有限公司        裘树南
  [注]:杭州怡佳智能网络公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司所属子公司,注册资本为200万元,其中杭州易和网络有限公司投入注册资本的75%,本公司最终拥有杭州怡佳智能网络公司的股权比例为71.25%;杭州中兴房地产开发有限公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司所属子公司,注册资本为1,315万元,其中杭州易和网络有限公司占注册资本的95%,本公司最终拥有杭州中兴房地产开发有限公司的股权比例为90.25%。
  (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
      企业名称             年初数         本年增加  本年减少     年末数
  西湖电子集团有限公司  232,000,000.00                         232,000,000.00
  杭州易和网络有限公司                  28,000,000.00           28,000,000.00
  杭州怡佳智能网络公司                   2,000,000.00            2,000,000.00
  杭州中兴房地产开发公司                13,150,000.00           13,150,000.00
  (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    企业名称          年初数           本年增加   本年减少       年末数
                  金额       %       金额      %  金额  %    金额       %
  西湖电子集团
  有限公司       13,600万   69.38                           13,600万    69.38
  杭州易和网络
  有限公司                         2,660万元  95.00         2,660万元   95.00
  杭州怡佳智能
 ⊥绻?                       142.50万元  71.25        142.50万元   71.25
  杭州中兴房地
  产开发公司                     1186.79万元  90.25       1186.79万元   90.25
  2.不存在控制关系的关联方
       企业名称                         与本公司的关系
  杭州西湖电调谐有限公司                   同一母公司
  西湖电子集团公司音响设备厂               同一母公司[注]
  西湖电子集团公司无线电五厂               同一母公司[注]
  杭州仪表元件厂                           同一母公司[注]
  杭州西湖电子进出口有限公司               同一母公司
  浙江西湖国际货运有限公司                 同一母公司[注]
  杭州海尔电器有限公司                     同一母公司
  西湖电子集团公司之江广告公司             同一母公司[注]
  杭州中山大酒店                           同一母公司
  西湖电子集团神力电器公司                 同一母公司[注]
  杭州神力经营有限公司                     同一母公司
  [注]: 西湖电子集团公司音响设备厂、西湖电子集团公司无线电五厂、杭州仪表元件厂、浙江西湖国际货运有限公司、西湖电子集团公司之江广告公司和杭州神力电器有限公司分别于2000年3月、2000年10月、2000年10月、2000年6月、2000年3月、2000年9月通过杭州市产权交易中心拍卖给自然人。拍卖后,上述公司不再为本公司的关联方。
  (二) 关联方交易情况
  1. 采购商品
       企业名称                本年数                             上年数
                  金额   占年度采购  定价政策     金额      占年度采购  定价政策
                            百分比(%)                         百分比(%)
  杭州西湖电调谐
  公司          8,215,736.96   2.04     市场价   25,467,773.28    4.03     市场价
  杭州仪表元件厂  728,655.97   0.18     市场价    2,784,852.70    0.44     市场价
  西湖电子集团神
  力电器公司    1,486,898.17   0.37     市场价    6,223,888.49    0.99     市场价
  杭州西湖电子进
  出口公司    283,249,045.30  70.17     市场价  353,244,236.08   55.93     市场价
  杭州无线电五厂 
                  1,244,719.63   0.31     市场价    3,543,238.71    0.56     市场价
  西湖电子集团有
  限公司        3,883,195.95   0.96     市场价    
  合     计   298,808,251.98  74.03             391,263,989.26   61.95
  2. 销售商品
        企业名称             本年数                          上年数
                  金额    占年度销售  定价政策    金额     占年度销售   定价政策
                           百分比(%)                        百分比(%)
  杭州海尔电器有限
  公司             854,299.15   0.19     市场价  13,788,205.11    1.72     市场价
  西湖电子集团之江
  广告公司       1,835,029.77   0.41     市场价     842,680.59    0.10     市场价
  杭州神力经营有
  限公司            36,295.02   0.01     市场价  13,164,199.15    1.64     市场价
  西湖电子集团有
  限公司         2,615,912.77   0.58     市场价
  杭州西湖电子进出
  口公司       178,155,443.54  40.01     市场价 186,462,558.71   23.23     市场价
  浙江西湖电子销
  售公司        45,540,740.06  10.23     市场价  91,567,606.82   11.41     市场价
  合      计   229,037,720.31  51.43            305,825,250.38   38.10   
  [注]:根据2000年4月签订的股权转让协议,西湖电子集团有限公司将所持有浙江西湖电子销售有限公司全部股权转让,股权转让后浙江西湖电子销售有限公司不再为公司的关联方。
  3. 关联方应收应付款项余额
      项目及企业名称       年  末  余  额         占全部应收(付)款
                                                    余额的比重(%)
                        本年          上年           本年     上年
  (1)应收账款
  西湖电子集团公司
  音响设备厂           243,300.00                     0.93
  浙江西湖电子销售
  有限公司           7,070,670.07   54,994,740.32    27.08    24.79
  杭州西湖电子进出
  口有限公司         1,101,496.47                     4.22
  合    计           8,415,466.54   54,994,740.32    32.23    24.79
  (2)其他应收款
  西湖电子集团有
  限公司           151,958,325.41   34,851,649.17    98.19    80.10
  杭州中山大酒店                     1,217,717.01              2.80
  浙江西湖国际货
  运有限公司           261,187.82    1,425,809.98     0.17     3.28
  杭州神力经营有
  限公司                                26,160.02              0.06
  西湖电子集团成
  套工程公司                           183,229.88              0.42
  西湖电子集团音
  响设备厂                           1,547,047.13              3.56
  杭州西湖电调谐
  有限公司             213,373.00                     0.14
  合    计         152,432,886.23   39,251,613.19    98.50    90.22
  (3)预付账款
  杭州西湖电子进
  出口有限公司      39,013,011.52                    68.44
  杭州神力经营有
  限公司             2,714,086.49                     4.76
  杭州仪表元件厂     2,200,000.00                     3.86
  杭州西湖电调谐
  有限公司             257,189.57                     0.45
  合   计           44,184,287.58                    77.51
  (4)应付票据
  杭州西湖电子进
  出口有限公司      27,000,000.00                    39.02
  杭州西湖电调谐
  有限公司           6,000,000.00                     8.67
  杭州神力经营有
  限公司             2,800,000.00                     4.05
  西湖电子集团公
  司无线电五厂       2,000,000.00                     2.89
  合   计           37,800,000.00                    54.63
  (5)应付账款
  西湖电子集团无
  线电五厂                             707,110.77              1.06
  杭州仪表元件厂                       123,111.08              0.18
  西湖电子集团海
  口公司             1,640,577.17                     3.06
  杭州西湖电调谐
  有限公司                           1,861,985.54              2.79
  合    计           1,640,577.17    2,692,207.39     3.06     4.03
  (6)其他应付款
  浙江西湖国际货
  运有限公司         2,978,673.30    1,425,809.98    18.89    15.67
  杭州中兴房地产
  开发有限公司                         484,880.54              5.33
  杭州中山大酒店        51,234.35                     0.32
  合    计           3,029,907.65    1,910,690.52    19.21    21.00
  (7)预收账款
  杭州西湖电子进
  出口有限公司           1,429.04       46,929.57     0.01     0.82
  杭州神力经营有
  限公司                                27,380.01              0.48
  合    计                              74,309.58     0.01     1.30
  4. 有关说明
  本公司本年向杭州西湖电子进出口有限公司采购生产经营所需要的显象管、集成电路、元器件、机芯等原材料,按双方签订购销合同规定的市场价结算;本公司本年向杭州西湖电调谐有限公司采购生产经营所需要的电调谐、单元板等原材料,按双方签订购销合同规定的市场价结算;本公司本年向控股股东西湖电子集团有限公司采购生产经营所需要的外协显象管、集成电路、元器件、机芯等原材料,按双方签订购销合同规定的市场价结算,有关采购金额详见本会计报表附注九(二)1之注释。
  本公司本年通过杭州西湖电子进出口有限公司出口销售三菱彩色显示器,按双方签订购销合同规定的市场价结算;本公司本年向控股股东西湖电子集团有限公司和关联方浙江西湖电子销售有限公司、西湖电子集团之江广告公司、杭州神力经营有限公司、杭州海尔电器有限公司等销售电视机和彩色显示器,按双方签订购销合同规定的市场价结算,有关销售金额详见本会计报表附注九(二)1之注释。
  5.其他关联方交易
  (1) 购买或销售除商品以外的其他资产
  根据2000年5月公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的转让协议,本公司因生产布局结构调整将相对多余的固定资产净值9,861,280.94元(原值31,121,701.54元,累计折旧21,260,420.60元),在建工程919,870.07元,固定资产清理194,285.48元,共计10,975,436.49元按公司账面净值出售给西湖电子集团有限公司。
  (2) 租赁
  根据1998年7月8日公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的国有土地使用权租赁协议,承租位于杭州市教工路1号共29,925.40平方米工业用地地块,租赁期限为西湖电子集团有限公司土地出让合同中所确认的土地使用权的剩余年限,本年共支付土地使用费418,955.60元。
  根据1999年9月和2000年6月公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的固定资产租赁协议,本公司向西湖电子集团有限公司承租生产用和非生产用房,本年实际支付西湖电子集团有限公司上述固定资产租赁费491,972.96元。
  (3) 担保和抵押
  截至2000年12月31日控股股东西湖电子集团有限公司为本公司短期借款100,000,000.00元提供担保。
  (4) 管理方面的合同
  根据2000年1月公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的管理费用结算协议,双方共同开支的管理费用包括办公费、水电费、修理费、低值易耗品、运输费、劳动保护费以及与人员有关的费用均由本公司先行支付,按双方管理人员人数比例逐月向西湖电子集团有限公司分摊收回有关费用。
  (5) 其他
  根据2000年1月公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的协议,公司本年按15%年费率向西湖电子集团有限公司计算并收取资金占用费,2000年度实际计算并收取资金占用费共26,161,835.76元,其中包括1999年4-12月份应计部分资金占用费7,531,313.03元,扣除已缴营业税2,092,946.86元后的资金占用费净收入为24,068,888.90元,冲减了本年度财务费用。
  本公司职工住房公积金由控股股东西湖电子集团有限公司统一上缴,截至2000年12月31日本公司应收西湖电子集团有限公司住房公积金余额为5,861,016.77元。
  (6) 关键管理人员报酬
  本公司目前有高级管理人员18名,根据公司董事会通过的高级管理人员酬金的决议,本年度高级管理人员共计领取44.04万元,其中7-8万元1名,5-6万元1名,4-5万元1名,3-4万元7名,另有8名未在本公司领取报酬。上年公司有高级管理人员18名,共领取报酬36.98   万元,其中8名未在本公司领取报酬。
  十、或有事项
  (一) 本公司对生产用模具费采用定额摊销的会计政策,截至2000年12月31日注模分公司彩电模具费中有5,686,040.40元系以前年度彩电老型号的模具费,本年未生产也未摊销。
  (二) 截至2000年12月31日公司(包括所属分公司)因生产规模缩小等原因账面停用未计提折旧的固定资产净值为55,869,086.15元(原值为73,007,236.95元,累计折旧为17,138,150.80元)。
  十一、承诺事项
  已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
  2000年7月10日公司与安徽省铜陵有线广播电视台、安徽省铜陵市经济信息中心、安徽汇融中科科技有限责任公司签订合资建设铜陵政通网络技术有限责任公司的协议书,协议约定,铜陵政通网络技术有限责任公司注册资本3,000万元,本公司投资1,305万元,占注册资本的43.50%,截至2000年12月31日公司尚未实际出资。
  十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
  本公司控股子公司杭州易和网络有限公司所属杭州中兴房地产开发有限公司于2000年12月与浙江省杭州市土地管理局签订杭土合字[2000]141号国有土地使用权出让合同书,受让位于杭州市古荡湾村万塘路22号宗地,总面积8,198平方米,总地价为14,333,209.00元,2001年1月该公司已付清全部土地出让款。
  十三、其他重要事项
  (一) 2000年11月30 日杭州易和网络有限公司一届四次股东会决议,同意原股东西湖电子集团有限公司将其持有的易和网络90%股权,共计2,520万股转让给本公司,转让价款为2,520万元;同意原股东杭州中山大酒店(系西湖电子集团有限公司的全资子公司,与本公司同一母公司)将其持有易和网络的5%股权,共计140万股转让给本公司,转让价款为140万元。本公司已于2000年11月29日至12月20日将股权转让款2,660万元汇入西湖电子集团有限公司的账户,其中包括杭州中山大酒店委托西湖电子集团有限公司代收的股权转让款140万元,上述股权转让已于2000年12月8日办理相关变更登记手续。
  (二) 根据2000年11月17日杭州易和网络有限公司与西湖电子集团有限公司签订的《净资产转让出资协议》,以2000年6月30日为评估基准日,西湖电子集团有限公司将其拥有的西湖电子集团中兴房产开发公司经杭州钱江资产评估事务所杭钱评[2000]第109号资产评估报告书及杭州市国有资产管理局杭国资[2000]字467号文确认的净资产11,304,468.55元中的10,646,968.55元以1:1的价格转让给杭州易和网络有限公司。杭州易和网络有限公司以受让的净资产和货币资金1,845,531.45元合计12,492,500.00元投入,西湖电子集团有限公司以拥有的西湖电子集团中兴房产开发公司的净资产657,500.00元投入,共同组建杭州中兴房地产开发有限公司,该公司注册资本为13,150,000.00元,其中杭州易和网络有限公司占注册资本的95%,西湖电子集团有限公司占注册资本的5%。上述出资业经浙江东方会计师事务所验证并出具浙东会验一(2000)第234号验资报告,杭州中兴房地产开发有限公司于2000年11月29日注册成立。根据上述《净资产转让出资协议》,原西湖电子集团中兴房产开发公司2000年7-11月(评估基准日至成立日)产生的损益由新老股东共享,杭州易和网络有限公司已按95%股权比例计算所得的上述损益80,720.76元计入股权投资差额,已全部在本年摊销完毕。
  (三) 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司于2000年11月收购公司控股股东西湖电子集团有限公司所属西湖电子集团中兴房产开发公司的部分净资产并投入组建杭州中兴房地产开发有限公司,截至2000年11月30日杭州中兴房地产开发有限公司开发的蒋村中兴公寓(二期)尚未竣工决算,部分业主已入住,账面预收售房款为52,924,831.02元,预计相应的成本及税费为31,917,386.95元。2000年12月杭州中兴房地产开发有限公司结转预收售房款确认收入28,959,189.81元,实现毛利14,341,484.31元。截至2000年12月31日尚余预收售房款26,228,115.27元挂预收账款,预计相应的成本及税费16,709,985.40元,因未开具发票公司未作销售处理。
  (四) 本公司控股股东西湖电子集团有限公司于2000年10月退回1999年度向杭州中兴房地产开发有限公司收取的管理费1,565,106.24元,利息1,885,861.90元,未履行合同的广告费2,000,000.00元,合计5,450,968.14元,杭州中兴房地产开发有限公司账面冲减2000年度蒋村中兴公寓(二期)工程的开发成本2,365,106.24元以及古荡北区联建项目成本3,085,861.90元,古荡北区联建项目已于2000年11月实现销售收入。
  (五) 由于行业竞争加剧,公司本年度起对部分有实力的企业和商家采用串换畅销型号、允许一定时间内无条件退货的促销方法,对于采用该销售方式确认的销售收入,本年发生的销售退回均冲减当年的销售收入,本年度由于串换畅销型号等实际发生近亿元的销售退回已全额冲减本年销售收入。
  (六) 公司本年四季度彩电、基板、机顶盒等产品实现销售收入73,803,817.69元,销售毛利率较高。公司本年实际与福州因特商务储运有限公司发生了59,610,569.00元的货款往来。
  (七) 公司所属西沙分公司本年向关联方杭州西湖电子进出口有限公司收取彩色显示器料件额值3%的管理费(其中材料保管费1%、材料检验费1%、代垫资金费1%)共计9,261,176.91元,其中1999年度管理费为4,899,988.56元。西沙分公司同时补入1999年度进料成本4,648,451.22元。
  公司所属西沙分公司2000年9月与浙江港达电子有限公司签订加工协议书,西沙分公司本年为其加工空调电脑板实现加工收入3,324,786.32元。
  (八) 根据浙江省计经委和浙江省财政厅浙计经科[1998]630号和浙财工[1998]73号文件下拨给杭州西湖电子实业公司(本公司改制前名称)25万元科技三项费用的指标,根据杭州市经委和杭州市财政局杭经科[1997]49号和杭财企[1997]58号文,下拨给西湖电子集团公司技术中心(改制时已并入本公司)100万元科技三项费用的指标,两者共计125万元,公司已冲减本年度管理费用。
  九.公司的其它有关资料
  1. 公司首次注册登记日期:
  1999年3 月31日在浙江省工商行政管理局登记注册
  2.公司首次注册登记地点:杭州市教工路1 号
  3.企业法人营业执照注册号:3300001005547
  4.税务登记号:330165712559793
  5.公司未流通股票的托管机构名称:浙江证券结算有限公司
  6.公司聘请的会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所
  办公地点:杭州市体育场路423号
  7.公司聘请的律师事务所名称:浙江天册律师事务所
  办公地点:杭州莫干山路100号耀江国际大厦A座18楼
  十.备查文件目录:
  1.载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
  2.载有法定代表人、总会计师、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
  4.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  5.公司章程。

                                                          数源科技股份有限公司
                                                               2001年3月21日 

                                             资产负债表      
                                             2000-12-31
  编制单位:数源科技股份有限公司                年初数            单位:人民币元
  资产                                   合并              母公司
  流动资产:                                                          
  货币资金                            140917272.69      140917272.69
  短期投资                                55000000          55000000
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                            55000000          55000000
  应收票据                                10972854          10972854
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            221841199.44      221841199.44
  其它应收款                           43512055.34       43512055.34
  减:坏帐准备                         15921195.27       15921195.27
  应收帐款净额                        249432059.51      249432059.51
  预付帐款                             14613720.74       14613720.74
  应收补贴款                                                        
  存货                                 186833463.2       186833463.2
  减:存货跌价准备                      4029895.56        4029895.56
  存货净额                            182803567.64      182803567.64
  待摊费用                               137881.14         137881.14
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        653877355.72      653877355.72
长期投资:                                                          
  长期股权投资                            900000            900000
  长期债权投资                              100000            100000
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                             1000000           1000000
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                             1000000           1000000
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        266227857.93      266227857.93
  减:累计折旧                        115626378.89      115626378.89
  固定资产净值                        150601479.04      150601479.04
  工程物资                                                          
  在建工程                              4861746.06        4861746.06
  固定资产清理                           676774.86         676774.86
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        156139999.96      156139999.96
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                               279171.98         279171.98
  开办费                                                            
  长期待摊费用                         10461937.99       10461937.99
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               10741109.97       10741109.97
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            821758465.65      821758465.65
流动负债:                                                          
  短期借款                                40000000          40000000
  应付票据                               112613028         112613028
  应付帐款                             66743327.16       66743327.16
  预收帐款                              5754763.33        5754763.33
  代销商品款                                                        
  应付工资                             11592384.26       11592384.26
  应付福利费                             696694.28         696694.28
  应付股利                                                          
  应付税金                             16646837.62       16646837.62
  其它应交款                             227344.22         227344.22
  其它应付款                            9096420.81        9096420.81
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               223729.13         223729.13
  一年内到期的长期负债                     4000000           4000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        267594528.81      267594528.81
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                         11359174.49       11359174.49
  长期负债合计                         11359174.49       11359174.49
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                             278953703.3       278953703.3
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   196000000         196000000
  资本公积金                          312019577.49      312019577.49
  盈余公积                               7366538.3         7366538.3
  其中:公益金                          2455512.77        2455512.77
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           27418646.56       27418646.56
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        542804762.35      542804762.35
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  821758465.65      821758465.65


                                               资产负债表      
                                              2000-12-31
  编制单位:数源科技股份有限公司                 年末数           单位:人民币元
  资产                                   合并             母公司
  流动资产:                                                          
  货币资金                            287255467.24      260273210.47
  短期投资                                    8000              8000
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                8000              8000
  应收票据                                12873580          12873580
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             26105933.71       25942553.23
  其它应收款                          154753194.85      150551238.45
  减:坏帐准备                         10851547.68       10589627.47
  应收帐款净额                        170007580.88      165904164.21
  预付帐款                             57001173.37       52301173.37
  应收补贴款                                                        
  存货                                 178742603.4      135542670.42
  减:存货跌价准备                      3514770.84        3514770.84
  存货净额                            175227832.56      132027899.58
  待摊费用                                13654.18          13654.18
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        702387288.23      623401681.81
长期投资:                                                          
  长期股权投资                            900000       35046902.36
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                              900000       35046902.36
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                              900000       35046902.36
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        238006559.35      237881329.35
  减:累计折旧                        105520442.56       105467519.8
  固定资产净值                        132486116.79      132413809.55
  工程物资                                                          
  在建工程                              4325518.85        4325518.85
  固定资产清理                               40000             40000
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        136851635.64       136779328.4
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                               721412.26         221412.26
  开办费                                                            
  长期待摊费用                         10659104.87       10659104.87
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               11380517.13       10880517.13
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                               851519441       806108429.7
流动负债:                                                          
  短期借款                               100000000         100000000
  应付票据                             69191958.42       69191958.42
  应付帐款                             53682215.04       43390250.86
  预收帐款                              42716406.1       14525438.52
  代销商品款                                                        
  应付工资                             11592384.26       11592384.26
  应付福利费                             689461.19         639018.85
  应付股利                                19600000          19600000
  应付税金                             -1498658.82       -4189819.02
  其它应交款                              62700.64          26919.44
  其它应付款                           15769034.33       14993836.48
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               216117.42         216117.42
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        312021618.58      269986105.23
长期负债:                                                          
  长期借款