数源科技：关于实施对全资子公司担保的公告2020-08-31
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-064
数源科技股份有限公司
关于实施对全资子公司担保的公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员保 证 信 息 披 露 的 内容 真 实 、 准 确 、完 整 ， 没 有
虚 假 记 载 、 误 导 性陈 述 或 重 大 遗漏 。
一、担 保 情 况 概 述
2 0 20 年 4 月 30 日 公 司 召 开 的 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议
通 过 了《 关 于 授 权 公 司 及 控 股 子 公 司 提 供 对 外 担 保 额 度 的 议 案 》，做
出 决 议 ：“ 公 司 根 据 生 产 经 营 所 需 ，对 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司
提 供 人 民 币 2 亿 元 以 内 的 连 带 责 任 担 保 、对 子 公 司 浙 江 数 源 贸 易 有 限
公 司 提 供 人 民 币 1.5 亿 元 以 内 的 连 带 责 任 担 保 ，在 股 东 大 会 批 准 之 日
起 的 12 个 月 内 ， 授 权 董 事 长 在 实 际 担 保 发 生 时 ， 签 署 担 保 额 度 和 期
限 内的担 保协议 文件。 ”
根 据 上 述 决 议 ， 2020 年 8 月 28 日 公 司 召 开 了 第 七 届 董 事 会 第 三
十 七 次 会 议 ，审 议 并 通 过 了《 关 于 实 施 对 全 资 子 公 司 担 保 的 议 案 》（ 于
2 0 2 0 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上 进 行 了 公
告 ，公 告 名 称 ： 数 源 科 技 ：第 七 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 决 议 公 告 》），
同 意公司 实施以 下事项 ：
1． 为 全 资 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公
司 杭 州 分 行原 合 同 到 期 续 签的 额 度 为 伍 仟 万 元的 综 合 授 信 业 务 提 供
连 带责任 保证担 保。
2、 为 全 资 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 在 上 海 银 行 股 份 有 限 公
司 杭 州 分 行 原 合 同 到 期 续 签的 额 度 为 叁 仟万 元的 综 合 授 信 业 务 提 供
连 带责任 保证担 保。
3． 为 全 资 子 公 司 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公
司 杭州分 行原合 同到期 续签的 额度为 伍仟万元 的综合 授信业 务提供
连 带责任 保证担 保。
以 上 担 保 在 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 范
围 内。
本 次 实 施 担 保 事 项 未 构 成《 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 》规
定 的重大 资产重 组。
本 次实施 担保具 体情况 如下：
单 位 :万 元
担保额度
被担保方
担保方 截至目 占上市公
担保 被担保 最近一期 本次新 是否关
持股比 前担保 司最近一
方 方 资产负债 增担保 联担保
例 余额 期净资产
率
比例
数源
杭州易
科技
和网络
股份 1 00 % 8 1. 31% 7 41 .26 8 ,0 00. 00 7 .3 8% 否
有限公
有限
司
公司
数源
浙江数
科技
源贸易
股份 1 00 % 9 0. 68% 0 .0 0 5 ,0 00. 00 4 .6 1% 否
有限公
有限
司
公司
二 、被 担保人 基本 情况
1． 被 担 保 人 名 称 ： 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2000年 11月 15日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 王 新 才
（ 4） 注 册 资 本 ： 2,800 万 元
（ 5） 经 营 范 围 ： 批 发 、 零 售 ： 数 字 视 频 设 备 ， 计 算 机 软 件 及 相
关 设备 ，通 信设 备； 服务： 数字 视频 设备 、计 算机软 件的 技术 开发 、
安 装 、 调 试 ；承 包 ： 网 络 工 程 、 智 能 化 楼 宇 工 程 ， 机 电 设 备 的 设 计 及
安 装。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
45.33%
数源科技股份有限公司
100%
杭州易和网络有限公司
（ 8） 主 要 财 务 数 据
单位：万元
2 02 0 年 6 月 30 日 2 01 9 年 12 月 3 1 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 49,400.42 44,219.40
负债总额 40,165.61 35,795.39
其 中 :银 行 贷 款 总 额 5 00 0.0 0 5 00 0.0 0
其 中 :流 动 负 债 总 额 40,165.61 35,795.39
净资产 9,234,80 8,424.01
2 02 0 年 1- 6 月 2 01 9 年 1- 12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 4 ,0 60. 60 1 2, 320 .7 5
利润总额 9 18 .28 9 87 .91
净利润 8 10 .79 9 23 .02
2． 被 担 保 人 名 称 ： 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2006年 8月 15 日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 王 伟 勇
（ 4） 注 册 资 本 ： 5, 000 万 元
（ 5） 经 营 范 围 ： 批 发 、 零 售 ： 普 通 种 植 材 料 （ 城 镇 绿 化 苗 ） ；
批 发 、零 售 ： 电 子 产 品 ，电 子 元 器 件 ， 电 讯 器 材 ，家 用 电 器 ，电 线 电
缆 ，音 响 设 备 及 器 材 ，通 信 器 材 及 设 备 ，电 脑 设 备 及 配 件 ，机 电 、机
械 设备 及配 件， 钢材 、建筑 材料 ，煤 炭， 商用 车及九 座以 上乘 用车 ，
汽 车配 件， 包装 材料 ，金属 材料 和制 品， 计算 机软硬 件， 办公 用品 ，
五 金 交 电 ， 日 用 百 货 ，厨 具 ， 卫 生 洁 具 ，服 装 ， 纺 织 品 、 化 肥 及 化 工
产 品（ 除化 学危 险品 及易制 毒品 ）， 乳制 品（ 含婴幼 儿配 方奶 粉） ，
矿 产 品 ；维 修 ：家 用 电 器 ，电 子 产 品 及 元 器 件 ；技 术 开 发 、技 术 服 务 ；
电 子 工 程 技 术 ；服 务 ：机 械 设 备 租 赁 ，汽 车 租 赁 ，物 业 管 理 ；货 物 进
出 口。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
45.33%
数源科技股份有限公司
100%
浙江数源贸易有限公司
（ 8） 主 要 财 务 数 据
单位：万元
2 02 0 年 6 月 30 日 2 01 9 年 12 月 3 1 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 1 1, 510 .4 7 3 1, 881 .1 1
负债总额 1 0, 437 .2 8 3 1, 091 .1 0
其 中 :银 行 贷 款 总 额 4 ,0 55. 00 5 ,0 48. 00
其 中 :流 动 负 债 总 额 1 0, 437 .2 8 3 1, 091 .1 0
净资产 1 ,0 73. 19 7 90 .01
2 02 0 年 1- 6 月 2 01 9 年 1- 12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 1 1, 694 .7 6 5 9, 729 .7 7
利润总额 3 77 .50 8 41 .43
净利润 2 83 .18 4 99 .65
三 、担 保协议 的主 要内容
一 ） 公 司 就 全 资 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 5 000万 元 的 综 合
授 信 与 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 分 行 签 订 《 最 高 额 保 证 合 同 》， 合
同 主要内 容如下 ：
1、 担 保 的 最 高 主 债 权 限 额 ： 人 民 币 伍 仟 万 元 整 。
2、 债 权 发 生 期 间 ： 自 20 20 年 7月 13日 起 至 2021 年 7月 12日 止 。
3、保 证 期 间 ：主 合 同 下 被 担 保 债 务 的 履 行 期 届 满（ 含 约 定 期 限
届 满以及 依照约 定或法 律法规 的规定 提前到期 ）之日 起三年 。
4、 保 证 方 式 ： 连 带 责 任 保 证 。
5、保 证 担 保 的 范 围 ：主 合 同 下 的 全 部 债 权 ，包 括 主 债 权 本 金 以
及 利 息 、罚 息 、复 利 、违 约 金 、 损 害 赔 偿 金 、实 现 债 权 和 担 保 权 益 的
费 用 （ 包 括 但 不 限 于 诉 讼 /仲 裁 费 用 、 评 估 /鉴 定 / 拍 卖 等 处 置 费 用 、
律 师费用 、调查 取证费 用、差 旅费及 其他合理 费用） 等其他 款项。
二 ） 公 司 就 全 资 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 3000万 元 的 敞 口
授 信 与 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 分 行 签 订 《 最 高 额 保 证 合 同 》， 合
同 主要内 容如下 ：
1、 担 保 的 最 高 主 债 权 限 额 ： 人 民 币 叁 仟 万 元 整 。
2、 债 权 发 生 期 间 ： 自 2019 年 12月 11日 起 至 2020年 11月 27 日 止 。
3、保 证 期 间 ：保 证 人 承 担 保 证 责 任 期 间 为 主 合 同 项 下 每 笔 债 务
履 行 期 届 满 之 日 起 2年 。
4、 保 证 方 式 ： 连 带 责 任 保 证 。
5、 保 证 担 保 的 范 围 ： 合 同 所 述 的 债 权 本 金 、利 息 、罚 息 、违 约
金 、赔 偿 金 ；与 主 债 权 有 关 的 所 有 银 行 费 用（ 包 括 但 不 限 于 开 证 手 续
费 、信 用 证 修 改 费 、提 单 背 书 费 、承 兑 费 、托 收 手 续 费 、风 险 承 担 费 ）；
应 由 债 务 人 及 担 保 人 承 担 的 公 证 费 、登 记 费 、保 险 费 等 和 债 权 实 现 费
用 （包括 但不限 于催收 费用、 诉讼费 用、保全 费、执 行费、 律 师 费 、
担 保 物 处 置 费 、公 告 费 、 拍 卖 费 、过 户 费 、差 旅 费 等 ）以 及 债 务 人 给
债 权人造 成的其 他损失 。
三 ） 公 司 就 全 资 子 公 司 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司 5 000万 元 的 综 合
授 信 与 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 分 行 签 订 《 最 高 额 保 证 合 同 》， 合
同 主要内 容如下 ：
1、 担 保 的 最 高 主 债 权 限 额 ： 人 民 币 伍 仟 万 元 整 。
2、 债 权 发 生 期 间 ： 自 2020 年 7月 13日 起 至 2021 年 7月 12日 止 。
3、保 证 期 间 ：主 合 同 下 被 担 保 债 务 的 履 行 期 届 满（ 含 约 定 期 限
届 满以及 依照约 定或法 律法规 的规定 提前到期 ）之日 起三年 。
4、 保 证 方 式 ： 连 带 责 任 保 证 。
5、保 证 担 保 的 范 围 ：主 合 同 下 的 全 部 债 权 ，包 括 主 债 权 本 金 以
及 利 息 、罚 息 、复 利 、违 约 金 、 损 害 赔 偿 金 、实 现 债 权 和 担 保 权 益 的
费 用 （ 包 括 但 不 限 于 诉 讼 /仲 裁 费 用 、 评 估 /鉴 定 / 拍 卖 等 处 置 费 用 、
律 师费用 、调查 取证费 用、差 旅费及 其他合理 费用） 等其他 款项。
四 、董 事会意 见
公 司 本 次 为 全 资 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 、浙 江 数 源 贸 易 有
限 公 司 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保 为 子 公 司 生 产 经 营 所 需 。子 公 司 经 营 业
绩 优 良 ， 财 务 状 况 良 好 ，因 此 本 项 担 保 的 风 险 较 小 。同 时 ，担 保 有 利
于 子 公 司 获 得 业 务 发 展 所 需 资 金 ，支 持 其 业 务 快 速 发 展 ，符 合 本 公 司
整 体利益 ，为股 东创造 良好回 报。
五 、累 计对外 担保 及逾期 担保 的金额
本 次担保 授权后 ，本公 司及控 股子公 司的担保 额度总 金额为
194,000万 元 ， 本 次 担 保 提 供 后 本 公 司 及 控 股 子 公 司 对 外 担 保 总 余 额
为 人 民 币 102,311.25万 元 ，占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 归 属 于 母 公 司 净 资
产 的 95.46 %。公 司 及 控 股 子 公 司 对 合 并 报 表 外 单 位 提 供 的 担 保 总 余 额
为 人 民 币 55,500 万 元 ，占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 比 例 为 51.79 %。
截 至目前 ，无逾 期担保 。
六 、备 查文件
1． 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 决 议 ；
2． 最 高 额 保 证 合 同 。
数源科 技股份有 限公司 董事会
2020年 8月 31 日
