证券代码：000909                  证券简称：数源科技                公告编号：2020-078




                             数源科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一. 本次募集资金的基本情况
       经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2016]2966 号 文 核 准 ，本 公 司

于 2016 年 12 月 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 （ A 股 ） 股

票 1,835.25 万 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 为 14.81 元 ， 共 计 募 集 资 金 总

额 为 人 民 币 27,180.00 万 元 ， 扣 除 券 商 承 销 佣 金 及 保 荐 费 370.00 万 元

后 ， 主 承 销 商 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 12 月 29 日 汇 入 本 公 司

募 集 资 金 监 管 账 户 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 中 山 支 行 账 户 (账 号 为 ：

20000018570500014576617) 人 民 币 7,575.45 万 元 ； 汇 入 本 公 司 募 集 资

金 监 管 账 户 中 国 光 大 银 行 杭 州 高 新 支 行 账 户 ( 账 号 为 ：

76930188000106353) 人 民 币 19,234.55 万 元 。另 扣 减 验 资 费 、律 师 费 和

登 记 费 等 与 发 行 权 益 性 证 券 相 关 的 新 增 外 部 费 用 97.84 万 元 后 ，公 司 本

次 募 集 资 金 净 额 为 26,712.16 万 元 。上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 中 汇 会

计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 验 ， 并 由 其 于 2016 年 12 月 29 日 出 具 了

《 验 资 报 告 》 (中 汇 会 验 [2016]4861 号 )。

          募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：
序号               项目名称              项目总投资（万元）     募集资金投资额（万元）
  1       汽车（含新能源汽车）智能终
                                               23,730                    19,500
          端及城市交通信息化平台项目
  2       智慧社区建筑楼宇智能化项目           11,270                     7,680
                      合计                     35,000                    27,180



                                                                                         1
      二 .募 集 资 金 使 用 情 况 及 当 前 余 额
     截 至 2020年 10月 29日 止 ，公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入 9,927.70万

元，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币

18,879.53万 元 。



      三 .闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 金 额 及 期 限

     鉴 于 目 前 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 进 展 情 况 ，预 计 部 分 募 集 资 金 在

短 期 内 将 处 于 闲 置 状 态 ，为 了 最 大 限 度 发 挥 募 集 资 金 的 使 用 效 益 ，降 低

财 务 费 用 ，增 加 公 司 资 金 的 流 动 性 ，在 保 证 募 投 项 目 资 金 需 求 的 前 提 下 ，

公 司 使 用 不 超 过 1.1亿 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ， 使 用 期 限

自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12个 月 ，到 期 后 公 司 将 按 时 将 其 归 还 至

公司募集资金专户。

     上 述 事 项 经 2020年 10月 30日 召 开 的 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 九 次

会议审议通过。


      四 .公 司 关 于 募 集 资 金 的 说 明 与 承 诺

     1． 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ， 可 以 减 少 银 行

借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；

     2． 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 没 有 与 募 集 资 金

投 资 项 目 的 实 施 进 度 相 抵 触 ，不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 的 正 常 进 行 ，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

     3． 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 仅 限 于 与 主 营 业

务 相 关 的 生 产 经 营 使 用 ，不 会 通 过 直 接 或 间 接 的 安 排 用 于 新 股 配 售 、申

购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

     4．在 上 述 资 金 使 用 期 限 届 满 前 ，公 司 将 根 据 募 投 项 目 的 资 金 需 求 ，

及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资金专

项 账 户 。若 募 投 项 目 建 设 加 速 ，导 致 本 次 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流

动 资 金 后 留 存 的 募 集 资 金 无 法 满 足 募 投 项 目 建 设 需 求 ，则 公 司 须 将 该 部

                                                                                            2
分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求；

     5． 公 司 在 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 前 12个 月

内 未 进 行 风 险 投 资 ，并 承 诺 在 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 期 间

不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。


      五 .独 立 董 事 、 监 事 会 、 保 荐 机 构 出 具 的 意 见
      1.独 立 董 事 意 见
     经 核 查 ，我 们 认 为 ：公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动

资 金 事 项 和 审 议 程 序 符 合 中 国 证 监 会 、深 交 所 和 公 司 的 相 关 规 定 ；使 用

募 集 资 金 暂 时 补 流 可 以 降 低 公 司 财 务 费 用 ，提 高 资 金 的 使 用 效 率 ；本 次

使用部分闲置募集资金暂时补流不存在变相改变募集资金用途的情形，

不 会 损 害 公 司 股 东 利 益 。因 此 ，我 们 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 1.1 亿

元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ，使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起

不 超 过 12 个 月 。 本 次 补 流 资 金 款 项 到 期 后 ， 公 司 应 将 其 按 时 归 还 至 募

集资金专户。

      2. 监 事 会 意 见
     经 核 查 ，监 事 会 认 为 ：（ 1）公 司 不 存 在 不 得 使 用 闲 置 募 集 资 金 补 充

流 动 资 金 的 情 形 ；（ 2）公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资

金 的 内 容 及 程 序 符 合 中 国 证 监 会 、深 交 所 和 公 司 的 相 关 规 定 ；（ 3）使 用

部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 可 以 节 约 公 司 财 务 费 用 ，提 高 资 金

的 使 用 效 率 ，符 合 上 市 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 ；（ 4）公 司 已 说 明 并 承 诺

根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度 ，如 需 要 使 用 此 部 分 补 流 资 金 ，公 司 将 及 时

归 还 至 募 集 资 金 专 户 。因 此 ，我 们 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 1.1 亿 元

闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ，使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不

超 过 12 个 月 。 本 次 补 流 资 金 款 项 到 期 后 ， 公 司 应 将 其 按 时 归 还 至 募 集

资金专户。

   3．保 荐 机 构 核 查 意 见
     经 核 查 ，本 保 荐 机 构 认 为 ：数 源 科 技 拟 以 不 超 过 1.1 亿 元 闲 置 募 集

资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ，有 利 于 提 高 资 金 使 用 效 率 、减 少 财 务 费 用 支 出 ，

                                                                                           3
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监 管 要 求 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》等 相 关 法 律 法 规 、

规 范 性 文 件 的 规 定 ，没 有 与 募 集 资 金 投 资 项 目 的 计 划 相 抵 触 ，不 影 响 募

集 资 金 投 资 项 目 的 正 常 进 行 ，亦 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 、损 害 公

司 股 东 利 益 的 情 形 。公 司 对 本 次 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 具 体 事

项 进 行 了 相 应 承 诺 ，基 于 以 上 意 见 ，平 安 证 券 对 于 数 源 科 技 本 次 暂 时 补

充流动资金表示无异议。



    六．备查文件
    1． 第 七 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议 决 议 ；

    2． 第 七 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 ；

   3． 独 立 董 事 关 于 第 七 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 ；

   4． 平 安 证 券 关 于 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 核

查 意 见。

    特此公告。




                                                 数源科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 31 日




                                                                                            4