数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2021-040 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 1 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主 管人员)李兴哲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 322,926,150.90 97,254,493.73 118,596,979.88 172.29% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,260,687.68 3,878,681.83 4,309,072.79 22.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 2,677,750.33 -5,542,989.94 -5,542,989.94 大幅增加 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 162,194,085.72 58,885,637.52 48,925,698.89 231.51% 基本每股收益(元/股) 0.012 0.012 0.011 9.09% 稀释每股收益(元/股) 0.012 0.012 0.011 9.09% 加权平均净资产收益率 0.29% 0.36% 0.26% 增加 0.03 个百分点 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 4,391,040,626.33 3,144,887,864.38 4,325,377,873.61 1.52% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,813,132,880.67 1,076,359,819.60 1,811,348,492.73 0.10% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 107,967.38 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 55,190.76 准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,626,352.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 108,637.69 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,031,076.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 337,832.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,213.29 减:所得税影响额 391,727.60 少数股东权益影响额(税后) 311,606.19 合计 2,582,937.35 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 26,547 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 西湖电子集团有 国有法人 31.20% 141,602,941 0 限公司 杭州信息科技有 国有法人 9.67% 43,904,536 43,904,536 限公司 杭州西湖数源软 国有法人 4.35% 19,757,149 19,757,149 件园有限公司 苏州市投资有限 国有法人 3.31% 15,015,015 15,015,015 质押 15,015,015 公司 宁波比高世纪投 资管理有限公司 境内非国有法人 2.98% 13,513,513 13,513,513 -比高丰赢 A 私 募证券投资基金 王成 境内自然人 1.88% 8,526,299 6,006,006 海通证券资管- 招商银行-海通 境内非国有法人 1.77% 8,036,306 6,006,006 通源 1 号集合资 4 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 产管理计划 许建松 境内自然人 1.49% 6,780,156 6,756,756 顾建花 境内自然人 1.32% 6,006,006 6,006,006 质押 6,006,006 湖南天生我才教 境内非国有法人 1.16% 5,260,000 0 育咨询有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西湖电子集团有限公司 141,602,941 人民币普通股 141,602,941 湖南天生我才教育咨询有限公司 5,260,000 人民币普通股 5,260,000 陈黎 4,900,000 人民币普通股 4,900,000 王成 2,520,293 人民币普通股 2,520,293 #金卫军 2,342,750 人民币普通股 2,342,750 杭州西湖新能源汽车运营有限公 2,240,527 人民币普通股 2,240,527 司 #黎壮宇 2,079,800 人民币普通股 2,079,800 海通证券资管-招商银行-海通 2,030,300 人民币普通股 2,030,300 通源 1 号集合资产管理计划 数源久融技术有限公司 1,231,497 人民币普通股 1,231,497 黄海 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 1、在上述前十名无限售条件流通股的股东中,杭州西湖新能源汽车运营有限公司是西 上述股东关联关系或一致行动的 湖电子集团有限公司联营企业的联营公司,但与公司不属于《上市公司收购管理办法》 说明 规定的一致行动人。2、公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 上述前十名普通股股东中,黎壮宇持有的 2,079,800 股公司股份、金卫军持有的 903000 前 10 名股东参与融资融券业务情 股公司股份,系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的 况说明(如有) 公司股份,均是通过普通证券账户持有。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负责表项目 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减比率 变动原因 货币资金 709,025,705.42 518,939,414.53 36.63% 主要系本期募集资金增加所致 主要系本期控股子公司购买理财产 交易性金融资产 11,000,000.00 - 大幅增加 品所致 应收款项融资 - 44,100,000.00 大幅减少 主要系本期持有融资票据减少所致 主要系本期预付账款结算方式增加 预付款项 41,814,006.99 15,129,933.78 176.37% 所致 主要系本期子公司园区改造项目增 在建工程 25,160,713.04 9,696,872.23 159.47% 加所致 短期借款 530,063,018.37 382,368,629.60 38.63% 主要系本期票据融资增加所致 应付票据 144,952,907.42 65,657,617.95 120.77% 主要系本期票据结算方式增加所致 主要系本期房地产项目预收房款增 合同负债 50,573,058.84 15,453,824.30 227.25% 加所致 应付职工薪酬 3,974,892.74 6,877,378.44 -42.20% 主要系本期发放上期预提薪酬所致 主要系本期房产项目合同负债待转 其他流动负债 3,212,422.97 1,289,576.89 149.11% 销项税增加所致 递延收益 11,505,722.72 1,103,422.72 942.73% 主要系本期收到政府补助增加所致 主要系本期其他权益工具投资公允 其他综合收益 -13,377,015.58 -9,900,715.84 大幅减少 变动所致 主要系本期控股子公司少数股东分 少数股东权益 143,806,323.27 253,460,280.57 -43.26% 利、减资所致 2、合并利润表项目 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比率 变动原因 主要系本期商贸类业务销售增加所 营业收入 322,926,150.90 118,596,979.88 172.29% 致 营业成本 278,796,732.48 76,957,901.67 262.27% 主要系本期营业收入增加所致 6 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 税金及附加 4,934,951.38 2,741,934.33 79.98% 主要系本期营业收入增加所致 销售费用 1,706,276.44 2,556,531.20 -33.26% 主要系房产项目销售费用减少所致 其他收益 1,052,836.17 4,063,518.05 -74.09% 主要系本期政府补助减少所致 主要系本期联营企业净利润减少所 投资收益 -3,932,203.99 -965,132.37 大幅减少 致 主要系本期应收款项坏账准备计提 信用减值损失 675.03% 10,887,618.98 1,404,792.19 减少所致 主要系本期合同资产减值准备计提 资产减值损失 -95,505.36 -20.67 大幅减少 增加所致 主要系本期处置资产获得收益增加 资产处置收益 107,967.38 - 大幅增加 所致 营业外收入 408,262.44 613,649.86 -33.47% 主要系本期政府补助减少所致 3、合并现金流量表项目 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比率 变动原因 经营活动产生的现 主要系本期收到其他与经营活动有 162,194,085.72 48,925,698.89 231.51% 金流量净额 关的现金大幅增加所致 投资活动产生的现 16,969,603.27 14,450,100.45 17.44% 金流量净额 筹资活动产生的现 主要系本期支付其他与筹资活动有 371,624.96 10,967,801.08 -96.61% 金流量净额 关的现金大幅增加所致 现金及现金等价物 主要系本期经营活动产生的现金流 179,537,723.88 74,345,825.48 141.49% 净增加额 量净额大幅增加所致 4、现金流量表说明 2021 年 3 月 31 日现金流量表中现金期末数为 681,579,908.22 元,2021 年 3 月 31 日资产负债表中货 币资金期末数为 709,025,705.42 元,差额 27,445,797.20 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现 金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 25,544,178.30 元, 保函保证金 1,901,618.90 元。 2020 年 12 月 31 日现金流量表中现金期末数为 502,042,184.34 元,2020 年 12 月 31 日资产负债表中 货币资金期末数为 518,939,414.53 元,差额 16,897,230.19 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合 现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 14,995,611.29 元,保函保证金 1,901,618.90 元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 7 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权 本期公 益的累 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 计公允 种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 价值变 益 动 其他权 境内外 久融控 15,872, 公允价 51,971, -3,476,2 -13,377, 48,495, 自有资 02358 0.00 0.00 0.00 益工具 股票 股 050.05 值计量 823.80 99.74 015.58 524.06 金 投资 15,872, 51,971, -3,476,2 -13,377, 48,495, 合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- -- 050.05 823.80 99.74 015.58 524.06 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期(如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、2016 年 12 月非公开发行募集资金:报告期内,共使用募集资金 274.88 万元,其中,汽车(含新 能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金 271.61 万元;智慧社区建筑楼宇智能化项 目使用募集资金 3.27 万元;截至 2021 年 3 月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 8 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 额)余额为 18,647.38 万元。 2、2020 年 12 月非公开发行募集资金:报告期内,共使用募集资金 572.43 万元,其中东部软件园园 区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 572.43 万元;诚园置业自持部分升级 改造项目 0 元;支付购买股权交易对价 0 元;偿还上市公司债务及补充流动资金 0 元;截至 2021 年 3 月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 14,675.03 万元。 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 1,100 1,100 0 合计 1,100 1,100 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 9 数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 谈论的主要内容 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引 及提供的资料 2021 年 01 月 06 询问公司 2020 年 询问公司 2020 年度经 公司 电话沟通 个人 投资者 日 度经营情况 营情况 询问公司业绩预 询问公司业绩预告情 2021 年 02 月 25 公司 电话沟通 个人 投资者 告情况以及公司 况以及公司业务等情 日 业务等情况 况 2021 年 03 月 21 询问公司业绩情 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司业绩情况 日 况 数源科技股份有限公司 董事长:章国经 2021 年 4 月 30 日 10