证券代码：000909              证券简称：数源科技              公告编号：2022-057




                   关于为全资孙公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    公司及控股子公司授权对外担保额度已超过最近一期经审计净资产 100%，请

投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

    数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开第七届

董事会第十次会议、于 2018 年 5 月 29 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了

《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，同意公司根据生产经营

所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起

的 12 个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文

件。在上述股东大会审批范围内，公司于 2019 年 1 月就全资孙公司杭州景鸿房地

产开发有限公司（以下简称“景鸿房产”）在杭州银行股份有限公司官巷口支行（以

下简称“杭州银行官巷口支行”）额度为人民币贰亿元整的《借款合同》提供了连

带责任保证担保。

    截至目前，上述《借款合同》的借款余额为人民币 118,508,205 元。根据中

国人民银行近期发布的《中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房

地产市场平稳健康发展工作的通知》中有关“支持开发贷款、信托贷款等存量融

资合理展期”等规定，基于景鸿房产实际经营及现金流状况的综合考虑，公司、

景鸿房产与杭州银行官巷口支行拟签订《补充协议》，将原景鸿房产与杭州银行官

巷口支行签订的《借款合同》期限自“自 2019-01-25 至 2022-12-15 止”变更为

“自 2019-01-25 至 2023-12-15 止”，借款余额人民币 118,508,205 元到期日变更

为 2023 年 12 月 15 日，同时公司继续为编号 002C2112019000011 的《杭州银行股

                                                                               1
份有限公司保证合同》中约定的全部债务提供连带责任保证担保。

    公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第八届董事会第十七次会议审议通过了《关

于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司继续为前述 118,508,205 元借款余额

提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》

的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易，

亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、被担保人基本情况

    1、名称：杭州景鸿房地产开发有限公司

    2、成立日期：2017 年 7 月 17 日

    3、注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号 16 幢 301 室

    4、法定代表人：叶俊飞

    5、注册资本：14,000 万元

    6、股权结构：

                                   杭州市人民政府




                         杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

                                             100%
                                                                   浙江省财务开发有限责任公司
                            杭州国有资本投资运营有限公司

                                             90%           10%

     100%                       西湖电子集团有限公司                           100%

  杭州信息科技有限公司                                           杭州西湖数源软件园有限公司

                                             29.49%

                 9.67%                                          4.35%
                                      数源科技

                                             100%

                             杭州中兴房地产开发有限公司

                                            100%

                             杭州景鸿房地产开发有限公司




                                                                                                2
    7、经营范围：服务：房地产开发与经营，物业管理。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    8、非失信被执行人。

    9、主要财务数据

                                                                        单位：万元
                                 2021 年 12 月 31 日       2022 年 10 月 31 日
           项   目
                                    （经审计）               （未经审计）
资产总额                                     33,134.70                 34,099.04

负债总额                                     19,970.83                 20,999.79

   银行贷款总额                                        -

   流动负债总额                              19,910.83                 20,939.79
或有事项涉及的总额（包括担
                                                       -                        -
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产                                       13,163.87                 13,099.25
                                  2021 年 1-12 月           2022 年 1-10 月
           项   目
                                    （经审计）               （未经审计）
营业收入                                            9.97                      0.00

利润总额                                       -195.17                     -86.16

净利润                                         -151.25                     -64.62


    三、合同的主要内容

    （一）《保证合同》主要内容

    1、合同签署方：

    保证人：数源科技股份有限公司（以下简称甲方）

    债权人：杭州银行股份有限公司官巷口支行（以下简称乙方）

    2、保证方式：连带责任保证。

    3、保证担保期限：债务人履行期限届满之日起两年。

    4、保证担保范围：主债权、利息（含复息、罚息、执行程序中迟延履行期间

加倍部分债务利息）、违约金、赔偿金以及乙方为收回所产生的公证费、评估费、

拍卖费、诉讼费用、律师代理费等全部费用。

    （二）《补充协议》主要内容

    1、协议签署主体：
                                                                                 3
    甲方（借款人）：杭州景鸿房地产开发有限公司

    乙方（贷款人）：杭州银行股份有限公司官巷口支行

    丙方（保证人）：数源科技股份有限公司

    丁方（抵押人）：杭州景鸿房地产开发有限公司

    2、《借款合同》借款余额为人民币 118,508,205 元。

    3、《借款合同》借款期限“自 2019-01-25 至 2022-12-15 止”变更为“自

2019-01-25 至 2023-12-15 止”，对应的借款余额人民币 118,508,205 元到期日均

变更为 2023 年 12 月 15 日。

    4、丙方同意继续为编号 002C2112019000011 的《杭州银行股份有限公司保证

合同》中约定的全部债务提供连带责任保证担保。

    四、董事会意见

    本次提供担保是基于景鸿房产实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满

足景鸿房产经营发展及项目建设需要，有利于缓解其资金压力。本次担保符合《公

司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的相关

规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

    五、累计对外担保及逾期担保的金额

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币78,737.60万

元（占公司最近一期经审计净资产的比例为42.65%）；公司及其控股子公司对合并

报表外单位提供的担保实际总余额为人民币37,684.44万元（占公司最近一期经审

计净资产的比例为20.41%）。截至目前，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第十七次会议决议；

    2、《保证合同》；

    3、《补充协议》。

    特此公告。


                                               数源科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 30 日
                                                                             4