大亚科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
宁信会专字(2011)0161 号
大亚科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了大亚科技股份有限公司（以下简称“贵公司”)2010 年度
财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润
表和合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金
流量表以及财务报表附注，并于 2011 年 4 月 23 日出具了宁信会审字（2011）0600 号
无保留审计意见的审计报告。
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了 2010 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任，我们对汇
总表所载资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致之处。
为了更好地理解贵公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并审阅。
附件：大亚科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：伍敏
中国注册会计师：郑欢成
中国 南京
2011 年 4 月 23 日
附件：
大亚科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
与上市公 上市公司核
资金占用方类 资金占用方 本年度借方发 本年度贷方发 占用形成 占用性
司的关联 算的会计科 期初余额 期末余额
别 名称 生额 生额 原因 质
关系 目
大亚科技集 经营性
控股公司 应付账款 4,324.00 4,324.00 水电费
团有限公司 - - 往来
销售纤维 经营性
丹阳大亚包 应收账款 227.22 227.22
受同一控股 - - 板 往来
装材料有限
公司控制 购买包装 经营性
公司 应付账款 3,187,171.02 18,688,079.04 17,333,374.10 1,832,466.08
物 往来
经营性
应收账款 27,756,532.46 973,167.47 26,783,364.99 销售轮毂
大亚科技(美 受同一控股 - 往来
国)有限公司 公司控制 经营性
预付账款 -4,610.00 -4,610.00 手续费
- - 往来
销售纤维 经营性
应收账款 5,354,187.85 3,071,403.00 3,633,152.26 4,792,438.59
板 往来
采购壁炉 经营性
应付账款 208,925.49 208,925.49
江苏大亚家 受同一控股 - - 架 往来
具有限公司 公司控制 经营性
预付账款 5,593,726.63 5,224,581.93 369,144.70 水电费
- 往来
场地租赁 经营性
控股股东、 其他应付款 321,749.99 68,334.00 814,025.61 1,067,441.60
费 往来
实际控制
人及其附 丹阳大亚运 受同一控股 经营性
应付账款 2,031,909.92 4,943,428.22 4,500,722.90 1,589,204.60 运输费
属企业 输有限公司 公司控制 往来
绥汾河大亚
受同一控股 经营性
森工实业有 应付账款 2,180,913.58 3,215,845.78 - -1,034,932.20 采购表板
公司控制 往来
限公司
上海大亚进 销售纤维
受同一控股 经营性
出口有限公 应收账款 22,198,545.83 10,186,753.31 31,276,622.79 1,108,676.35 板、铝箔
公司控制 往来
司 纸
江苏合雅木 受同一控股 经营性
应付账款 20,903,880.34 21,906,800.46 1,002,920.12 采购木门
门有限公司 公司控制 往来
江苏美诗整
受同一控股 采购衣帽 经营性
体家居有限 预付账款
公司控制 8,880,891.32 8,038,669.48 842,221.84 间 往来
公司
江苏美诗整
受同一控股 销售纤维 经营性
体家居有限 应收账款
公司控制 646,880.88 646,880.88 板 往来
公司
圣象集团有 非经营
子公司 其他应付款 120,414,936.03 871,364,284.60 905,690,000.00 154,740,651.43 资金往来
限公司 性往来
大亚人造板
非经营
集团有限公 子公司 其他应付款 201,700,627.80 1,239,269,379.96 1,152,337,342.21 114,768,590.05 资金往来
性往来
司
大亚木业(江 非经营
子公司 其他应付款 257,202,605.28 1,239,269,379.96 1,152,337,342.21 170,270,567.53 资金往来
西)有限公司 性往来
大亚(江苏)
上市公司 非经营
地板有限公 子公司 其他应付款 23,711,657.21 560,895,918.00 538,537,368.70 1,353,107.91 资金往来
的子公司 性往来
司
及其附属
企业 江苏宏耐木 非经营
子公司 其他应付款 32,615,649.16 434,967,059.22 402,351,410.06 资金往来
业有限公司 - 性往来
江苏省大亚
铝基复合材
非经营
料工程技术 子公司 其他应收款 1,964,632.57 834,101.30 2,798,733.87 资金往来
- 性往来
研究中心有
限公司
大亚车轮制 非经营
子公司 其他应收款 445,327,220.15 323,556,427.74 385,054,613.96 383,829,033.93 资金往来
造有限公司 性往来
圣象福诺(江
非经营
苏)地板有限 子公司 其他应收款 700,000.00 34,880,000.00 34,000,000.00 1,580,000.00 资金往来
性往来
公司
江苏大亚装
非经营
饰材料有限 子公司 其他应收款 17,716,174.62 64,191,290.74 55,166,800.00 26,740,665.36 资金往来
性往来
公司
阜阳大亚装
非经营
饰材料有限 子公司 其他应收款 23,690,810.59 24,692,441.47 51,690,810.59 -3,307,558.53 资金往来
性往来
公司
大亚木业(茂 非经营
子公司 其他应收款 1,070,090.73 137,000,000.00 61,000,000.00 77,070,090.73 资金往来
名)有限公司 性往来
大亚木业(福 非经营
子公司 其他应收款 213,991,519.53 135,000,000.00 157,311,265.00 191,680,254.53 资金往来
建)有限公司 性往来
圣象实业(江 非经营
子公司 其他应收款 62,077,517.38 785,870,852.20 847,948,369.58 资金往来
苏)有限公司 - 性往来
大亚木业(肇 非经营
子公司 其他应收款 121,698,769.24 33,000,000.00 81,745,047.08 72,953,722.16 资金往来
庆)有限公司 性往来
大亚木业(黑
非经营
龙江)有限公 子公司 其他应收款 254,664,797.53 100,000,000.00 200,000,000.00 154,664,797.53 资金往来
性往来
司
关联自然
人及其控
制的法人
美国 HOME 子公司的 经营性
应收账款 40,751,612.92 159,444,230.56 184,205,057.17 15,990,786.31 销售地板
LEGEND, LLC 联营公司 往来
济南康树工 子公司的 经营性
应收账款 -1,757,136.63 73,753,067.43 81,555,497.15 -9,559,566.35 销售地板
其他关联 贸有限公司 联营公司 往来
人及其附 济南康树工 子公司的 非经营
属企业 其他应收款 10,502,000.00 9,000,000.00 19,502,000.00 资金往来
贸有限公司 联营公司 性往来
大亚（江西）
子公司的 非经营
林业有限公 其他应收款 4,157,156.76 1,000,000.00 3,157,156.76 资金往来
联营公司 性往来
司
总计 6,303,396,581.19 6,386,278,921.59
其中:属于
应收性质 1,251,860,048.75 970,991,579.99
款项
属于
应付性质
643,580,469.48 445,594,341.12
款项