现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
39777986 |
316534547 |
171682435 |
150125182 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1252803453 |
6077487218 |
4425964747 |
2960327924 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
215302126 |
656258656 |
561844965 |
388809313 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
886267518 |
3738353020 |
2800475447 |
1902615299 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
131639659 |
569659546 |
415212758 |
318427619 |
经营活动现金流出小计 |
1293983488 |
5342569315 |
4003675707 |
2749926697 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-41180035 |
734917903 |
422289040 |
210401226 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
174060 |
48299124 |
49199534 |
26664893 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
397695000 |
210000000 |
210000000 |
200000000 |
投资活动现金流入小计 |
402896838 |
261162631 |
265269260 |
232516399 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16268141 |
141847498 |
100717404 |
55943484 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
200000000 |
1002871000 |
663004668 |
352212668 |
投资活动现金流出小计 |
216268141 |
1144718498 |
763722072 |
408156152 |
投资活动产生的现金流量净额 |
186628697 |
-883555867 |
-498452813 |
-175639753 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
11126102 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
41126102 |
500000 |
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偿还债务所支付的现金 |
6177 |
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23036654 |
18417538 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1177153 |
96570593 |
26146192 |
16651901 |
筹资活动现金流出小计 |
10058103 |
207606829 |
160375276 |
143729555 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
31067998 |
-207106829 |
-160375276 |
-143729555 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-115699 |
7382956 |
-314659 |
8031679 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
176400961 |
-348361838 |
-236853706 |
-100936402 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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135349454 |
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57425495 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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172638219 |
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88768565 |
无形资产摊销 |
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19647561 |
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8315977 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-14016445 |
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253247 |
固定资产报废损失 |
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817246 |
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812438 |
财务费用 |
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5212501 |
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10335498 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2863507 |
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-2572678 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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176457845 |
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-107097350 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
176509226 |
-- |
260521981 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27834452 |
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-132818175 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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734917903 |
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210401226 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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2294318120 |
-- |
2541743556 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2642679958 |
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2642679958 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-348361838 |
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-100936402 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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11253860 |
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5626930 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1187698864 |
5685926855 |
4191407027 |
2773034938 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
25326603 |
75025815 |
62875285 |
37167804 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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