现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
171682435 |
150125182 |
110000219 |
194301124 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4425964747 |
2960327924 |
1417809688 |
6841445856 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
561844965 |
388809313 |
213878556 |
781630832 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2800475447 |
1902615299 |
1024104430 |
4380697545 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
415212758 |
318427619 |
154331420 |
557399845 |
| 经营活动现金流出小计 |
4003675707 |
2749926697 |
1468751064 |
6182019221 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
422289040 |
210401226 |
-50941376 |
659426635 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49199534 |
26664893 |
377657 |
1224556 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
210000000 |
200000000 |
-- |
200000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
265269260 |
232516399 |
377657 |
204520380 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100717404 |
55943484 |
21204331 |
173755943 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
663004668 |
352212668 |
252212668 |
330000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
763722072 |
408156152 |
273416999 |
503755943 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-498452813 |
-175639753 |
-273039343 |
-299235563 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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3684999 |
38994 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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35053589 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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3684999 |
35092583 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23036654 |
18417538 |
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106201902 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26146192 |
16651901 |
8106661 |
54142142 |
| 筹资活动现金流出小计 |
160375276 |
143729555 |
10618788 |
256303094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-160375276 |
-143729555 |
-6933788 |
-221210511 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-314659 |
8031679 |
327232 |
2503477 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-236853706 |
-100936402 |
-330587275 |
141484039 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57425495 |
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342395926 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
88768565 |
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176465503 |
| 无形资产摊销 |
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8315977 |
-- |
14829074 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
253247 |
-- |
3060626 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
812438 |
-- |
136979 |
| 财务费用 |
-- |
10335498 |
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6370069 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2572678 |
-- |
1772506 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107097350 |
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367287856 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
260521981 |
-- |
-158310326 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-132818175 |
-- |
-210463580 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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210401226 |
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659426635 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2541743556 |
-- |
2642679958 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2642679958 |
-- |
2501195920 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-100936402 |
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141484039 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5626930 |
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11253860 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4191407027 |
2773034938 |
1290171794 |
6564711017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
62875285 |
37167804 |
17637675 |
82433715 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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