股票简称：大亚科技
股票代码：000910
大亚科技股份有限公司
2011 年第一季度报告全文
二零一一年四月二十六日
大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
大亚科技股份有限公司 201 1 年第 一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事翁少斌先生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议，分别委
托董事陈钢先生和董事高汝楠先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关
文件。
1.4 公司 2011 年第一季度报告中的财务报告未经审计。
1.5 公司董事长陈兴康先生、总裁翁少斌先生及财务总监陈钢先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
总资产（元） 8,541,875,826.14 8,603,097,151.37 -0.71
归属于上市公司股东的所有者权益
2,215,984,500.52 2,170,411,748.94 2.10
（元）
股本（股） 527,500,000.00 527,500,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产
4.20 4.11 2.19
（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（%）
营业总收入（元） 1,219,851,352.22 1,212,253,680.74 0.63
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,556,064.43 40,767,563.65 11.75
经营活动产生的现金流量净额（元） -461,019,757.76 -241,611,470.77 -90.81
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.87 -0.46 -89.13
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50
加权平均净资产收益率（%） 2.08 2.04 0.04
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.07 2.01 0.06
资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1
大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的转出部分 38.52
计入当期损益的政府补助（但与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,509,200.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 3,039.05
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,368,430.03
非经常性损益影响所得税额 231,233.16
归属于少数股东的非经常性损益 -281,761.82
合计 93,318.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（根据 2011 年 3
月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供资料）
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,720
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
大亚科技集团有限公司 251,367,200 人民币普通股
上海凹凸彩印总公司 21,436,450 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 15,297,836 人民币普通股
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金 5,340,877 人民币普通股
长江证券股份有限公司 5,016,588 人民币普通股
陈亚琴 2,954,313 人民币普通股
杜学政 2,806,026 人民币普通股
张震东 2,680,688 人民币普通股
丁智勇 2,523,900 人民币普通股
崔怀兰 2,407,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金较年初减少 31.17%，主要是报告期内公司销售商品所收到的资金减少和购
货支付资金增加所致。
应收票据较年初减少 44.14%，主要是报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付
货款而减少所致。
应收帐款较年初增加 41.77%，主要是报告期内公司受季节性回款影响欠款增加所
2
大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
致。
预收款项较年初减少 25.16%，主要是报告期内向提前支付货款的客户支付了产品并
确认了销售收入而减少。
应交税费较年初减少 546.57%，主要是报告期内采购材料产生的待抵扣增值税增加。
应付利息较年初减少 78.75%，主要是报告期内计提近一年公司债利息已经兑付。
其他流动负债较年初增加 4,077.30%，主要原因是报告期内公司发行了 2 亿元短期
融资券。
营业税金及附加较上年同期增加 32.36%，主要是报告期内因税收政策调整，中外合
资的控股子公司计提增加所致。
管理费用较上年同期增加 36.50%，主要是报告期内公司人工费用等管理成本增加。
投资收益较上年同期减少 40.21%，主要是报告期内参股公司盈利减少所致。
营业外收入较上年同期增加 243.99%，主要是报告期内公司增值税退税款增加。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.81%，主要是报告期内公司原材料
储备增加以及受应收帐款季节性影响回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80.10%，主要是报告期内公司在建项
目投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115.65%，主要是报告期内借款收到
的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用 √不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
□适用 √不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用 √不适用
3.2.4 其他
√适用 □不适用
1、经中国证监会“证监许可[2009]1377号”文核准，2010年1月27日公告了公
司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债券发行
总额为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深
圳证券交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。（详细情况已
分别于2010年1月27日、2010年1月29日、2010年2月4日、2010年3月9日刊登在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网
http://www.cninfo.com.cn上的《2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行公
告》、《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《大亚科技股份有限
公司公开发行公司债券募集说明书摘要》、《2010年大亚科技股份有限公司公开发行
公司债券网上路演公告》、《2010年大亚科技股份有限公司公司债券票面利率公告》、
《2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行结果公告》、《大亚科技股份有限公司
公开发行公司债券上市公告书》）报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券未发生
3
大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
变动。
上述公司债券已于2011年1月31日支付了2010年1月29日至2011年1月28日期间
的利息。（详细情况已于2011年1月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国
证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份
有限公司2010年公司债券2011年付息公告》）。
2、2011 年 2 月 16 日，公司发行 2011 年度第一期短期融资券 2 亿元，主承销
商为中国进出口银行，发行价格：100 元/百元面值，短期融资券期限 365 天，发行
利率 5.10%。（详细情况已于 2011 年 2 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科
技股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券发行结果公告》）
3、2011 年 2 月 23 日，持股 5%以上的股东大亚科技集团有限公司将其原已质押
给中国银行股份有限公司丹阳支行的 2,122 万股（占公司总股本的 4.02%）股权解
除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同日，大亚集团又将其持有的本公司股份 2,122 万股（占公司总股本的 4.02%）质
押给中国银行股份有限公司丹阳支行，为江苏大亚家具有限公司向该行申请的流动
资金借款提供担保，质押起始日为 2011 年 2 月 23 日，质押期限为 3 年，上述股权
质押登记手续已于 2011 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕。截至目前，大亚科技集团有限公司共质押本公司股份 19,122 万股，占公
司总股本的 36.25%。（详细情况已于 2011 年 2 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《大亚科技股份有限公司关于控股股东股权解押及质押公告》）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人
等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
提供的资料
2011年3月22日 公司五楼洽谈室 实地调研 长江证券 叶颂涛 公司基本情况
3.6 衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
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大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
§4 附录：
4.1.1 合并资产负债表
2011 年 03 月 31 日
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末金额 年初金额
流动资产：
货币资金 896,874,227.87 1,302,937,902.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - 2,000,000.00
应收票据 173,717,664.58 310,998,995.50
应收账款 731,422,135.82 515,923,653.41
预付款项 305,992,168.39 280,825,634.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 157,262,491.86 149,703,688.70
买入返售金融资产
存货 2,225,950,157.47 1,890,085,213.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,763,891.14 19,217,300.27
流动资产合计 4,506,982,737.13 4,471,692,388.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 321,371,335.00 318,937,502.59
投资性房地产
固定资产 2,876,939,640.95 2,961,386,057.27
在建工程 33,606,178.87 38,180,953.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 794,642,966.24 804,567,281.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,332,967.95 8,332,967.95
其他非流动资产
非流动资产合计 4,034,893,089.01 4,131,404,762.95
资产总计 8,541,875,826.14 8,603,097,151.37
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.1.2 合并资产负债表（续）
2011 年 03 月 31 日
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益 期末金额 年初金额
流动负债：
短期借款 2,541,981,531.53 2,562,402,406.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 721,106,796.59 789,405,150.97
应付账款 607,706,056.39 626,123,782.89
预收款项 230,506,034.28 308,015,221.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,755,476.34 72,463,794.39
应交税费 -50,685,035.90 11,349,788.39
应付利息 8,248,333.38 38,820,833.37
应付股利 60,220,373.33 60,220,373.33
其他应付款 145,509,503.98 182,517,048.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 204,905,210.20 4,905,210.20
流动负债合计 4,627,254,280.12 4,746,223,609.92
非流动负债：
长期借款 314,000,000.00 314,000,000.00
应付债券 761,116,250.00 760,536,875.00
长期应付款
专项应付款
递延收益
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,075,116,250.00 1,074,536,875.00
负债合计 5,702,370,530.12 5,820,760,484.92
股东权益：
股本 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 335,237,243.63 335,237,243.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,149,369.23 141,149,369.23
一般风险准备
未分配利润 1,211,947,505.07 1,166,391,440.64
外币报表折算差额 150,382.59 133,695.44
归属于母公司所有者权益合计 2,215,984,500.52 2,170,411,748.94
少数股东权益 623,520,795.50 611,924,917.51
所有者权益合计 2,839,505,296.02 2,782,336,666.45
负债和所有者权益总计 8,541,875,826.14 8,603,097,151.37
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.1.3 母公司资产负债表
2011 年 03 月 31 日
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末金额 年初金额
流动资产：
货币资金 444,881,577.98 636,634,769.39
交易性金融资产 -
应收票据 66,815,418.50 95,224,725.37
应收账款 225,328,325.91 123,823,404.70
预付款项 85,523,198.63 60,397,169.15
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 1,200,232,199.72 1,046,506,460.13
存货 376,590,611.28 337,022,532.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,399,371,332.02 2,299,609,061.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,965,834,166.80 1,964,768,831.88
投资性房地产
固定资产 449,815,432.51 462,571,257.69
在建工程 5,513,076.69 4,779,419.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 443,474,641.57 446,137,302.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,667,830.19 3,667,830.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,868,305,147.76 2,881,924,641.64
资产总计 5,267,676,479.78 5,181,533,703.36
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.1.4 母公司资产负债表（续）
2011 年 03 月 31 日
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益 期末金额 年初金额
流动负债：
短期借款 1,167,000,000.00 1,293,000,000.00
交易性金融负债 -
应付票据 375,000,000.00 451,000,000.00
应付账款 166,863,920.34 144,931,810.93
预收款项 9,434,573.44 6,395,031.35
应付职工薪酬 50,670,113.37 49,516,383.03
应交税费 1,391,856.82 1,669,072.41
应付利息 8,248,333.38 38,820,833.37
应付股利 -
其他应付款 533,787,298.22 440,182,186.18
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 2,542,396,095.57 2,455,515,317.27
非流动负债：
长期借款 -
应付债券 761,116,250.00 760,536,875.00
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 -
递延所得税负债 -
其他非流动负债
非流动负债合计 761,116,250.00 760,536,875.00
负债合计 3,303,512,345.57 3,216,052,192.27
所有者权益：
实收资本（或股本） 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 591,361,252.23 591,361,252.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,149,369.23 141,149,369.23
一般风险准备
未分配利润 704,153,512.75 705,470,889.63
所有者权益合计 1,964,164,134.21 1,965,481,511.09
负债和所有者权益总计 5,267,676,479.78 5,181,533,703.36
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.2.1 合并利润表
2011 年 1-3 月
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,219,851,352.22 1,212,253,680.74
其中：营业收入 1,219,851,352.22 1,212,253,680.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,210,736,465.94 1,167,018,479.98
其中：营业成本 894,268,691.04 902,488,556.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,442,086.06 7,133,600.29
销售费用 121,433,906.71 104,433,316.66
管理费用 129,413,283.79 94,805,312.74
财务费用 55,626,883.66 58,100,062.99
资产减值损失 551,614.68 57,631.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 2,436,871.46 4,075,786.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,433,832.41 4,075,786.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,551,757.74 49,310,987.01
加：营业外收入 58,178,757.64 16,912,957.93
减：营业外支出 2,393,521.98 2,054,194.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 67,336,993.40 64,169,750.85
减：所得税费用 9,853,104.66 11,646,173.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,483,888.74 52,523,577.42
归属于母公司所有者的净利润 45,556,064.43 40,767,563.65
少数股东损益 11,927,824.31 11,756,013.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
七、其他综合收益 16,687.15 30,365.85
八、综合收益总额 57,500,575.89 52,553,943.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,572,751.58 40,797,929.50
归属于少数股东的综合收益总额 11,927,824.31 11,756,013.77
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.2.2 母公司利润表
2011 年 1-3 月
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 315,021,453.20 285,156,689.10
减：营业成本 230,618,242.52 199,396,357.00
营业税金及附加 1,017,177.01 913,957.59
销售费用 19,453,423.79 19,045,740.85
管理费用 38,290,720.86 31,620,004.75
财务费用 26,819,038.25 27,407,516.52
资产减值损失 1,172,722.65 134,617.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,065,334.92 1,733,356.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,065,334.92 1,733,356.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,284,536.96 8,371,851.67
加：营业外收入 1,158,106.43 79,246.79
减：营业外支出 1,190,946.35 146,319.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,317,376.88 8,304,778.80
减：所得税费用 985,713.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,317,376.88 7,319,065.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,317,376.88 7,319,065.52
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.3.1 合并现金流量表
2011 年 1-3 月
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,204,526,620.61 1,432,470,500.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 63,288,716.20 24,170,961.81
收到其他与经营活动有关的现金 33,478,364.24 22,981,803.62
经营活动现金流入小计 1,301,293,701.05 1,479,623,265.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,247,862,047.61 1,291,233,204.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 143,664,087.56 118,455,509.98
支付的各项税费 118,572,865.55 130,595,675.18
支付的其他与经营活动有关的现金 252,214,458.09 180,950,347.01
经营活动现金流出小计 1,762,313,458.81 1,721,234,736.31
经营活动产生的现金流量净额 -461,019,757.76 -241,611,470.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,039.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 645.92 86,070.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,003,684.97 86,070.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,104,697.13 70,934,053.31
投资所支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,104,697.13 70,934,053.31
投资活动产生的现金流量净额 -14,101,012.16 -70,847,982.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,190,000.00
取得借款收到的现金 876,500,000.00 2,408,888,942.68
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 41,967,000.00
筹资活动现金流入小计 918,467,000.00 2,410,078,942.68
偿还债务支付的现金 716,817,408.17 1,775,670,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,646,615.26 46,270,554.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 889,431.64
支付其他与筹资活动有关的现金 183,309,800.00 177,170,000.00
筹资活动现金流出小计 982,773,823.43 1,999,110,834.15
筹资活动产生的现金流量净额 -64,306,823.43 410,968,108.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -665,298.14 -10,671.89
五、现金及现金等价物净增加额 -540,092,891.49 98,497,983.36
加：期初现金及现金等价物余额 1,186,828,538.36 756,178,453.16
六、期末现金及现金等价物余额 646,735,646.87 854,676,436.52
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.3.2 母公司现金流量表
2011 年 1-3 月
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 296,421,437.07 302,742,109.06
收到的税费返还 1,648,510.44 392,801.38
收到其他与经营活动有关的现金 127,112,411.46 200,227,066.75
经营活动现金流入小计 425,182,358.97 503,361,977.19
购买商品、接受劳务支付的现金 277,431,695.23 276,826,496.99
支付给职工以及为职工支付的现金 38,796,916.54 37,117,540.79
支付的各项税费 18,787,932.90 18,038,999.57
支付的其他与经营活动有关的现金 228,858,567.48 552,505,515.44
经营活动现金流出小计 563,875,112.15 884,488,552.79
经营活动产生的现金流量净额 -138,692,753.18 -381,126,575.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 - 81,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 81,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,488,782.26 5,560,545.46
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,488,782.26 5,560,545.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,488,782.26 -5,478,745.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 481,000,000.00 1,702,412,500.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 41,367,000.00 -
筹资活动现金流入小计 522,367,000.00 1,702,412,500.00
偿还债务支付的现金 477,000,000.00 1,072,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,571,655.97 14,971,316.09
支付其他与筹资活动有关的现金 - 31,170,000.00
筹资活动现金流出小计 532,571,655.97 1,118,141,316.09
筹资活动产生的现金流量净额 -10,204,655.97 584,271,183.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -150,386,191.41 197,665,862.85
加：期初现金及现金等价物余额 535,129,188.39 214,485,264.11
六、期末现金及现金等价物余额 384,742,996.98 412,151,126.96
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈兴康
二 0 一一年四月二十六日
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