大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
股 票 简 称 ： 大 亚科 技
股票代码：000910
大亚科 技股份 有限公 司
2011 年半年度报告摘要
二零一一年八月二十三日
0
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2011-019
大亚科技股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于
http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告
全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本报告已经公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过。所有
董事均出席董事会。
1.4 公司 2011 年半年度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长陈兴康先生、总裁翁少斌先生及财务总监陈钢先生声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 大亚科技
股票代码 000910
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋立柱 宋立柱
江苏省丹阳经济技术开发区 江苏省丹阳经济技术开发区
联系地址
金陵西路 95 号 金陵西路 95 号
电话 0511-86981046、86981143 0511-86981046、86981143
传真 0511-86885000 0511-86885000
电子信箱 slzdy@cndare.com slzdy@cndare.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产（元） 8,930,941,786.96 8,603,097,151.37 3.81
1
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
归属于上市公司股东的所有
2,250,619,358.02 2,170,411,748.94 3.70
者权益（元）
股本（股） 527,500,000.00 527,500,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股
4.27 4.11 3.89
净资产（元/股）
本报告期比上年同期增
报告期（1－6 月） 上年同期
减（％）
营业总收入（元） 2,987,163,665.18 2,940,607,536.37 1.58
营业利润（元） 60,335,967.90 86,209,799.19 -30.01
利润总额（元） 147,626,142.36 138,864,055.13 6.31
归属于上市公司股东的净利
79,877,812.20 90,147,904.64 -11.39
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 77,827,165.29 88,258,945.68 -11.82
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76
加权平均净资产收益率（%） 3.61 4.45 减少 0.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
3.52 4.36 减少 0.84 个百分点
平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净
-181,807,068.33 -75,366,934.40 -141.23
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-0.34 -0.14 -142.86
量净额（元/股）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -286,718.27
计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照
5,054,675.07
国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,039.04
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,936,830.29
税前非经常性损益合计 2,834,165.55
减：所得税费用 188,840.81
2
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
非经常性损益净额 2,645,324.74
其中：归属于少数股东的非经常性损益 594,677.83
其中：归属于公司普通股股东的非经常性损益 2,050,646.91
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表（根据 2011 年 6 月 30 日
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供资料）
单位：股
股东总数 41,519 户
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
比例% 件股份数量 股份数量
境内非国有
大亚科技集团有限公司 47.65 251367200 0 191220000
法人
上海凹凸彩印总公司 国有法人 4.06 21436450 0 0
全国社保基金一零二组合 其他 2.90 15297836 0 0
中国建设银行－华夏收入
其他 1.23 6470200 0 0
股票型证券投资基金
长江证券股份有限公司 其他 0.95 5016588 0 0
陈亚琴 境内自然人 0.56 2954313 0 0
杜学政 境内自然人 0.53 2806026 0 0
张震东 境内自然人 0.51 2680688 0 0
丁智勇 境内自然人 0.48 2523900 0 0
崔怀兰 境内自然人 0.46 2407200 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
大亚科技集团有限公司 251367200 人民币普通股
上海凹凸彩印总公司 21436450 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 15297836 人民币普通股
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大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金 6470200 人民币普通股
长江证券股份有限公司 5016588 人民币普通股
陈亚琴 2954313 人民币普通股
杜学政 2806026 人民币普通股
张震东 2680688 人民币普通股
丁智勇 2523900 人民币普通股
崔怀兰 2407200 人民币普通股
上述股东中，境内非国有法人股股东大亚科
技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致行动的说明
的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
营业收 营业成
毛利率比
分行业或分产 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上
上年同期
品 (元) (元) (%) 年同期 年同期
增减（%）
增减（%） 增减（%）
包装业 666,588,314.53 498,786,140.38 25.17 15.30 20.32 -3.12
机械制造业 239,307,609.11 220,934,424.04 7.68 0.98 3.13 -1.92
装饰材料业 2,046,066,099.49 1,444,739,105.34 29.39 -2.06 -6.80 3.59
合计 2,951,962,023.13 2,164,459,669.76 26.68 1.64 -0.66 1.70
铝箔 184,238,310.15 149,468,683.52 18.87 -3.38 -1.16 -1.82
铝箔复合纸及
237,766,802.87 174,223,770.02 26.72 38.56 34.14 2.41
卡纸
包装印刷品 123,208,031.52 91,796,848.53 25.49 11.97 19.01 -4.41
聚丙烯丝束 121,375,169.99 83,296,838.31 31.37 14.74 47.93 -15.40
轮毂 239,307,609.11 220,934,424.04 7.68 0.98 3.13 -1.92
中高密度板 947,409,758.91 735,005,769.77 22.42 -12.31 -17.50 4.88
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大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
木地板 1,087,029,393.53 699,707,091.01 35.63 7.76 6.15 0.97
木门及衣帽间 11,626,947.05 10,026,244.56 13.77 - - -
合计 2,951,962,023.13 2,164,459,669.76 26.68 1.64 -0.66 1.70
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联
交易总金额为 745.63 万元。
5.2 主营业务分地区情况
地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减（％）
华北地区 567,513,079.13 13.78
华东地区 964,031,201.81 -5.27
西北地区 89,005,256.39 16.34
西南地区 131,413,074.14 10.77
华南地区 426,460,867.62 -17.80
中南地区 462,806,283.26 8.39
国外 310,732,260.78 25.85
合计 2,951,962,023.13 1.64
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
2011 年 1-6 月 2010 年度 占利润总
额比例的
项 目 占利润总 占利润总
金额(元) 金额(元) 增减幅度
额比例% 额比例%
（+-）%
营业收入 2,987,163,665.18 2,023.47 6,920,721,115.81 1,818.26 11.29
营业成本 2,183,036,896.35 1,478.76 5,165,692,386.33 1,357.17 8.96
营业税金及附加 25,887,183.66 17.54 51,610,562.77 13.56 29.35
销售费用 282,858,616.61 191.60 722,931,202.17 189.93 0.88
管理费用 291,231,310.04 197.28 516,869,163.83 135.80 45.27
财务费用 141,058,941.08 95.55 250,834,943.42 65.90 44.99
资产减值损失 4,079,228.39 2.76 36,958,834.20 9.71 -71.58
投资收益 1,324,478.85 0.90 10,192,151.10 2.68 -66.42
营业外收支 87,290,174.46 59.13 194,606,436.29 51.13 15.65
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大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
利润总额 147,626,142.36 100.00 380,622,610.48 100.00 0.00
注：①营业税金及附加占利润总额比例较上年度增加的主要原因是：报告期内因税收政
策调整，下属中外合资企业城建税、教育费附加计提增加所致。
②管理费用占利润总额比例较上年度增加的主要原因是：报告期内公司人工费用等管理
成本增加所致。
③财务费用占利润总额比例较上年度增加的主要原因是：报告期内因利率上升，公司贷
款利息增加所致。
④资产减值损失占利润总额比例较上年度减少的主要原因是：2010 年本公司控股子公
司大亚车轮制造有限公司对出口的因金融危机公司倒闭无法收回的应收帐款 25,257,978.24
元全额计提了坏账准备所致。
⑤投资收益占利润总额比例较上年度减少的主要原因是：报告期内本公司参股子公司上
海大亚信息产业有限公司亏损增加所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□适用 √不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及
处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报
告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为
实际发生
担保对象名 担保额度相关公 担保额 实际担保 是否履行 关联方
日期（协议 担保类型 担保期
称 告披露日和编号 度 金额 完毕 担保（是
签署日）
或否）
2011 年 4 月 26 2011 年 05
大亚科技集 连带责任
日披露，公告编 8,000 8,000 1年 否 是
团有限公司 号 2011-011 月 22 日 担保
上海大亚科 2011 年 4 月 26 2011 年 06 连带责任
日披露，公告编 5,000 5,000 1年 否 是
技有限公司 月 09 日 担保
号 2011-011
上海大亚科 2011 年 4 月 26 2011 年 05 连带责任
日披露，公告编 5,000 5,000 2年 否 是
技有限公司 号 2011-011 月 27 日 担保
大亚科技集 2010 年 6 月 4 日 2010 年 07 连带责任
披露，公告编号 7,100 7,100 1年 是 是
团有限公司 月 14 日 担保
2010-022
2010 年 7 月 21
大亚科技集 2010 年 09 连带责任
日披露，公告编 6,000 6,000 1年 否 是
团有限公司 月 02 日 担保
号 2010-031
2010 年 7 月 21
大亚科技集 2010 年 09 连带责任
日披露，公告编 5,000 5,000 1年 否 是
团有限公司 月 13 日 担保
号 2010-031
2010 年 7 月 21
江苏大亚家 2010 年 10 连带责任
日披露，公告编 4,000 4,000 1年 否 是
具有限公司 月 19 日 担保
号 2010-031
2010 年 7 月 21
江苏合雅木 2010 年 10 连带责任
日披露，公告编 4,000 4,000 1年 否 是
门有限公司 月 19 日 担保
号 2010-031
2010 年 6 月 4 日
上海大亚科 2010 年 08 连带责任
披露，公告编号 5,000 5,000 1年 否 是
技有限公司 月 20 日 担保
2010-022
2010 年 6 月 4 日
上海大亚科 2010 年 07 连带责任
披露，公告编号 5,000 5,000 1年 否 是
技有限公司 月 20 日 担保
2010-022
2010 年 6 月 4 日
上海大亚科 2010 年 07 连带责任
披露，公告编号 5,000 5,000 1年 是 是
技有限公司 月 15 日 担保
2010-022
2010 年 6 月 4 日
上海大亚科 2010 年 12 连带责任
披露，公告编号 7,000 7,000 16 个月 否 是
技有限公司 月 02 日 担保
2010-022
2008 年 4 月 15
上海大亚科 2008 年 05 连带责任
日披露，公告编 3,000 3,000 3年 是 是
技有限公司 号 2008-011 月 09 日 担保
7
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发
54,000 18,000
合计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余
105,100 54,000
度合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为
实际发生
担保对象名 担保额度相关公 担保额 实际担保 是否履行 关联方
日期（协议 担保类型 担保期
称 告披露日和编号 度 金额 完毕 担保（是
签署日）
或否）
圣 象 集 团 有 2011 年 4 月 26 2011 年 06 连带责任
日披露，公告编 8,000 8,000 2年 否 否
限公司 号 2011-011 月 28 日 担保
大 亚 车 轮 制 2011 年 4 月 26 2011 年 06 连带责任
日披露，公告编 4,000 4,000 2年 否 否
造有限公司 号 2011-011 月 05 日 担保
2010 年 5 月 6 日
圣象集团有 2010 年 07 连带责任
披露，公告编号 5,000 5,000 2年 是 否
限公司 月 11 日 担保
2010-018
2010 年 5 月 6 日
圣象集团有 2010 年 07 连带责任
披露，公告编号 8,980 8,980 3年 否 否
限公司 月 07 日 担保
2010-018
大亚木业（黑 2010 年 5 月 6 日
2010 年 07 连带责任
龙江）有限公 披露，公告编号 9,000 9,000 1年 否 否
月 12 日 担保
司 2010-018
2010 年 6 月 18
圣象集团有 2010 年 07 连带责任
日披露，公告编 8,000 8,000 1年 否 否
限公司 月 12 日 担保
号 2010-025
2010 年 6 月 18
大亚木业（江 2010 年 08 连带责任
日披露，公告编 23,000 23,000 1年 否 否
西）有限公司 月 19 日 担保
号 2010-025
大亚（江苏） 2010 年 6 月 18
2010 年 07 连带责任
地 板 有 限 公 日披露，公告编 9,200 9,200 3.5 年 否 否
月 11 日 担保
司 号 2010-025
2010 年 5 月 6 日
圣象集团有 2010 年 09 连带责任
披露，公告编号 8,000 8,000 1年 否 否
限公司 月 19 日 担保
2010-018
大 亚 人 造 板 2010 年 6 月 18
2010 年 12 连带责任
集 团 有 限 公 日披露，公告编 15,000 15,000 2年 否 否
月 28 日 担保
司 号 2010-025
大 亚 人 造 板 2010 年 6 月 18
2010 年 11 连带责任
集 团 有 限 公 日披露，公告编 5,000 5,000 1年 否 否
月 15 日 担保
司 号 2010-025
大亚（江苏） 2010 年 6 月 18
2010 年 10 连带责任
地 板 有 限 公 日披露，公告编 14,000 12,000 2年 否 否
月 15 日 担保
司 号 2010-025
8
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2009 年 4 月 14
圣象实业(江 2009 年 11 连带责任
日披露，公告编 12,000 12,000 2年 否 否
苏)有限公司 月 10 日 担保
号 2009-007
2009 年 4 月 14
大亚木业(江 2009 年 05 连带责任
日披露，公告编 4,000 4,000 2年 是 否
西)有限公司 月 25 日 担保
号 2009-007
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实
85,500 12,000
度合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担
206,680 122,180
保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
139,500 30,000
（A1+B1） 合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合
311,780 176,180
计（A3+B3） 计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 78.28%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 54,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
23,000
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 136,000
上述三项担保金额合计（C+D+E） 150,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、公司没有在报告期内发生的重大诉讼事项。
2、以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼事项
（1）本公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称：圣象集团）接到浙江省杭
州市中级人民法院民事案件应诉通知书，杭州森佳木业制造厂（以下简称：森佳木业
或原告）已向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，认为第一被告林德威（个体经营
者）、第二被告圣象集团侵犯其实用新型专利权，要求：两被告停止侵权行为，销毁侵
权产品，赔偿经济损失 810 万元（其中第一被告林德威赔偿原告经济损失 800 万元，
第二被告圣象集团赔偿原告经济损失 10 万元）。圣象集团作为第二被告，与第一被告
林德威之间除正常的业务往来外，不存在其他任何关联关系。圣象集团已向专利复审
委员会提出无效宣告请求，请求宣告森佳木业“混合结构实木复合地板”的 03256842.8
号实用新型专利无效，截止 2010 年末，专利复审委员会已出具《无效宣告请求审查决
定书》：宣告森佳木业“混合结构实木复合地板”的 03256842.8 号实用新型专利全部
无效。（详细情况已于 2010 年 4 月 20 日、2010 年 8 月 26 日、2011 年 4 月 26 日刊登
在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网
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大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司 2009 年年度报告》、《大亚科
技股份有限公司 2010 年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司 2010 年年度报告》）。
根据上述《无效宣告请求审查决定书》的规定“对本决定不服的，可以在收到本
决定之日起 3 个月内向北京市第一中级人民法院起诉”，截止本报告期末，森佳木业未
提起诉讼。
（2）本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司大亚木业（福
建）有限公司向福建省三明市中级人民法院对上海银蕊贸易有限公司提起诉讼，要求
银蕊公司偿还欠款有关事项。经福建省三明市中级人民法院审理，判决结果如下：A、
被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后 10 日内支付给原告大亚木业（福建）有
限公司尚欠货款 20,807,044.23 元。B、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后
10 日内支付给原告大亚木业（福建）有限公司逾期支付货款违约金 1,152,300.59 元（从
2007 年 7 月 1 日起至 2007 年 10 月 31 日止）。C、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判
决生效后 10 日内支付给原告大亚木业（福建）有限公司逾期支付货款违约金，按每日
万分之四计息（从 2007 年 11 月 1 日起至还清欠款止），2008 年 4 月 18 日前，按欠款
32,046,923.06 元计付，2008 年 4 月 18 日后，按欠款 20,807,044.23 元计付。案件受
理费 208,796.16 元、诉讼保全费 5,000 元，合计 213,796.16 元，由被告上海银蕊贸
易有限公司负担。2009 年度内公司已通过法院收到执行款 210 万元，2010 年度内公司
又通过法院收到执行款 74.39 万元。（详细情况已于 2008 年 4 月 15 日、2008 年 8 月
12 日、2009 年 4 月 14 日、2009 年 8 月 25 日、2010 年 4 月 20 日、2010 年 8 月 26 日、
2011 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息
的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告》、
《大亚科技股份有限公司 2008 年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司 2008 年年度
报告》、《大亚科技股份有限公司 2009 年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司 2009
年年度报告》、《大亚科技股份有限公司 2010 年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司
2010 年年度报告》）。
上述诉讼事项进展情况如下：本报告期内，剩余款项正在追缴当中。
3、公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大仲裁事项。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经中国证监会“证监许可[2009]1377号”文核准，2010年1月27日公告了公司
债券发行公告，向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债券发行总额
为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深圳证券
交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。（详细情况已分别于2010
年1月27日、2010年1月29日、2010年2月4日、2010年3月9日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的
《2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行公告》、《大亚科技股份有限公司公开发
行公司债券募集说明书》、《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘
要》、《2010年大亚科技股份有限公司公开发行公司债券网上路演公告》、《2010年大亚
科技股份有限公司公司债券票面利率公告》、《2010年大亚科技股份有限公司公司债券
发行结果公告》、《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券上市公告书》）报告期内，
上述公司债券相关事项如下：
（1）上述公司债券已于2011年1月31日支付了2010年1月29日至2011年1月28日期
间的利息。（详细情况已于2011年1月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国
10
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有
限公司2010年公司债券2011年付息公告》）。
（2）公司债券受托管理人光大证券股份有限公司于2011年5月公布了《大亚科技
股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2010 年度）》。（详细情况已于2011年5月25
日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大
亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2010 年度）》）。
（3）公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2011年7月30日公布了《大
亚科技股份有限公司公司债券2011年跟踪评级报告》，评级结论如下：中诚信证评维持
本次公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。（详细情
况已于2011年7月30日刊登中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn
上的《大亚科技股份有限公司公司债券2011年跟踪评级报告》）。
（4）报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。
（5）报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券未发生变动。
（6）报告期内，公司不存在涉及公司债券的提交股东大会审议的重要事项。
2、2011 年 2 月 16 日，公司发行 2011 年度第一期短期融资券 2 亿元，主承销商为
中国进出口银行，发行价格：100 元/百元面值，短期融资券期限 365 天，发行利率 5.10%。
（详细情况已于 2011 年 2 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会
指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司
2011 年度第一期短期融资券发行结果公告》）
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用 √不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人
等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□适用 √不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用 √不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
11
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金
额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 329,796.88 -94,340.89
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 329,796.88 -94,340.89
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净
额
小计
合计 329,796.88 -94,340.89
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
2011年3月22日 公司五楼洽谈室 实地调研 长江证券 叶颂涛 公司基本情况
上海淳阳投资管理公司 穆荣存
2011年4月21日 公司五楼会议室 实地调研 公司基本情况
上海谦泰投资公司 朱宝和
光大证券 姜浩
2011年5月10日 公司五楼洽谈室 实地调研 公司基本情况
华泰资产 蔡仁飞
博时基金 张峰、孙占军、马乐、
2011年5月11日 公司四楼会议室 实地调研 公司基本情况
刘彦春、温宇峰
2011年5月31日 公司五楼洽谈室 实地调研 沈炳泉、沈坤泉 公司基本情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
12
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2 财务报表
7.2.1 合并资产负债表
2011 年 06 月 30 日
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五-1 1,111,829,273.92 1,302,937,902.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五-2 2,000,000.00
应收票据 五-3 160,057,205.51 310,998,995.50
应收账款 五-4 964,758,448.23 515,923,653.41
预付款项 五-5 316,048,469.97 280,825,634.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五-6 147,594,051.11 149,703,688.70
买入返售金融资产
存货 五-7 2,281,160,410.01 1,890,085,213.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五-8 8,136,920.94 19,217,300.27
流动资产合计 4,989,584,779.69 4,471,692,388.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五-10 320,258,942.40 318,937,502.59
投资性房地产
固定资产 五-11 2,798,731,240.10 2,961,386,057.27
在建工程 五-12 22,835,830.32 38,180,953.34
工程物资 -
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五-13 790,749,403.46 804,567,281.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 五-14 8,781,590.99 8,332,967.95
其他非流动资产
非流动资产合计 3,941,357,007.27 4,131,404,762.95
资产总计 8,930,941,786.96 8,603,097,151.37
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
13
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.1 合并资产负债表（续）
2011 年 06 月 30 日
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 五-16 2,532,703,595.74 2,562,402,406.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五-17 980,736,478.09 789,405,150.97
应付账款 五-18 729,431,539.47 626,123,782.89
预收款项 五-19 278,319,191.67 308,015,221.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五-20 63,872,310.36 72,463,794.39
应交税费 五-21 -27,228,690.57 11,349,788.39
应付利息 五-22 21,385,833.39 38,820,833.37
应付股利 五-23 71,021,507.48 60,220,373.33
其他应付款 五-24 127,025,865.26 182,517,048.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五-25 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 五-26 204,592,252.24 4,905,210.20
流动负债合计 5,071,859,883.13 4,746,223,609.92
非流动负债：
长期借款 五-27 300,500,000.00 314,000,000.00
应付债券 五-28 761,695,625.00 760,536,875.00
长期应付款
专项应付款
递延收益
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,062,195,625.00 1,074,536,875.00
负债合计 6,134,055,508.13 5,820,760,484.92
股东权益：
股本 五-29 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 五-30 335,237,243.63 335,237,243.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 五-31 141,149,369.23 141,149,369.23
一般风险准备
未分配利润 五-32 1,246,269,252.84 1,166,391,440.64
外币报表折算差额 463,492.32 133,695.44
归属于母公司所有者权益合计 2,250,619,358.02 2,170,411,748.94
少数股东权益 四-4 546,266,920.81 611,924,917.51
所有者权益合计 2,796,886,278.83 2,782,336,666.45
负债和所有者权益总计 8,930,941,786.96 8,603,097,151.37
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
14
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.2 母公司资产负债表
2011 年 06 月 30 日
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,311,174.37 636,634,769.39
交易性金融资产 -
应收票据 61,973,513.17 95,224,725.37
应收账款 十一-1 203,877,707.32 123,823,404.70
预付款项 86,448,006.77 60,397,169.15
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 十一-2 1,480,552,031.15 1,046,506,460.13
存货 349,048,685.06 337,022,532.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,603,211,117.84 2,299,609,061.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十一-3 1,960,793,821.35 1,964,768,831.88
投资性房地产
固定资产 438,268,910.18 462,571,257.69
在建工程 7,414,320.92 4,779,419.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 440,811,980.26 446,137,302.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,667,830.19 3,667,830.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,850,956,862.90 2,881,924,641.64
资产总计 5,454,167,980.74 5,181,533,703.36
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
15
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.2 母公司资产负债表（续）
2011 年 06 月 30 日
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,164,800,000.00 1,293,000,000.00
交易性金融负债 -
应付票据 563,000,000.00 451,000,000.00
应付账款 139,729,774.15 144,931,810.93
预收款项 6,728,037.80 6,395,031.35
应付职工薪酬 47,206,343.67 49,516,383.03
应交税费 5,358,163.72 1,669,072.41
应付利息 21,385,833.39 38,820,833.37
应付股利 - -
其他应付款 481,897,480.39 440,182,186.18
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 2,660,105,633.12 2,455,515,317.27
非流动负债：
长期借款 -
应付债券 761,695,625.00 760,536,875.00
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债
非流动负债合计 761,695,625.00 760,536,875.00
负债合计 3,421,801,258.12 3,216,052,192.27
所有者权益：
实收资本（或股本） 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 591,361,252.23 591,361,252.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,149,369.23 141,149,369.23
一般风险准备
未分配利润 772,356,101.16 705,470,889.63
所有者权益合计 2,032,366,722.62 1,965,481,511.09
负债和所有者权益总计 5,454,167,980.74 5,181,533,703.36
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.3 合并利润表
2011 年 1-6 月
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 2,987,163,665.18 2,940,607,536.37
其中：营业收入 五-33 2,987,163,665.18 2,940,607,536.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,928,152,176.13 2,860,850,678.73
其中：营业成本 五-33 2,183,036,896.35 2,200,646,115.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五-34 25,887,183.66 17,735,373.29
销售费用 五-35 282,858,616.61 272,199,008.96
管理费用 五-36 291,231,310.04 251,072,074.96
财务费用 五-37 141,058,941.08 123,562,227.00
资产减值损失 五-38 4,079,228.39 -4,364,121.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） 五-39 1,324,478.85 6,452,941.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,321,439.81 6,452,941.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,335,967.90 86,209,799.19
加：营业外收入 五-40 91,439,209.03 56,632,983.95
减：营业外支出 五-41 4,149,034.57 3,978,728.01
其中：非流动资产处置损失 369,993.34 50,210.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 147,626,142.36 138,864,055.13
减：所得税费用 五-42 32,107,649.44 27,855,826.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 115,518,492.92 111,008,228.89
归属于母公司所有者的净利润 79,877,812.20 90,147,904.64
少数股东损益 35,640,680.72 20,860,324.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五-43 0.15 0.17
（二）稀释每股收益 五-43 0.15 0.17
七、其他综合收益 五-44 329,796.88 -94,340.89
八、综合收益总额 115,848,289.80 110,913,888.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 80,207,609.08 90,053,563.75
归属于少数股东的综合收益总额 35,640,680.72 20,860,324.25
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
17
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 母公司利润表
2011 年 1-6 月
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 十一-4 685,117,676.59 596,337,923.64
减：营业成本 十一-4 515,471,279.60 430,757,088.81
营业税金及附加 3,315,396.71 2,781,649.21
销售费用 40,091,330.51 38,503,294.19
管理费用 77,033,888.14 75,554,755.06
财务费用 77,847,157.98 56,062,545.36
资产减值损失 5,117,445.27 1,868,049.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 十一-5 99,171,862.59 425,712.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-3,975,010.53 425,712.39
益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,413,040.97 -8,763,745.98
加：营业外收入 3,052,800.18 591,198.70
减：营业外支出 1,580,629.62 353,770.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 66,885,211.53 -8,526,317.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,885,211.53 -8,526,317.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 66,885,211.53 -8,526,317.78
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
18
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.5 合并现金流量表
2011 年 1-6 月
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,211,592,298.73 3,344,715,560.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 102,223,680.79 71,096,155.12
收到其他与经营活动有关的现金 五-45 27,246,485.32 32,346,528.76
经营活动现金流入小计 3,341,062,464.84 3,448,158,244.15
购买商品、接受劳务支付的现金 2,604,525,677.19 2,633,699,113.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 259,429,059.97 219,966,703.34
支付的各项税费 226,629,504.89 244,426,413.15
支付的其他与经营活动有关的现金 五-45 432,285,291.12 425,432,948.51
经营活动现金流出小计 3,522,869,533.17 3,523,525,178.55
经营活动产生的现金流量净额 -181,807,068.33 -75,366,934.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,039.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,573,007.30 489,405.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 4,576,046.34 489,405.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71,427,352.71 111,318,561.55
投资所支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 71,427,352.71 111,318,561.55
投资活动产生的现金流量净额 -66,851,306.37 -110,829,155.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,521,642,950.00 2,783,091,706.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 五-45 600,000.00
筹资活动现金流入小计 1,522,242,950.00 2,784,281,706.00
偿还债务支付的现金 1,248,841,760.40 2,078,670,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,162,520.89 89,804,839.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五-45 168,562,800.00 152,985,852.87
筹资活动现金流出小计 1,659,567,081.29 2,321,460,972.27
筹资活动产生的现金流量净额 -137,324,131.29 462,820,733.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,005,339.45 -722,165.77
五、现金及现金等价物净增加额 -388,987,845.44 275,902,477.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,186,828,538.36 756,178,453.16
六、期末现金及现金等价物余额 797,840,692.92 1,032,080,930.90
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
19
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.6 母公司现金流量表
2011 年 1-6 月
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 751,932,015.01 641,656,581.29
收到的税费返还 2,586,611.79 655,581.08
收到其他与经营活动有关的现金 129,406,369.24 274,416,085.96
经营活动现金流入小计 883,924,996.04 916,728,248.33
购买商品、接受劳务支付的现金 578,133,171.08 489,136,187.37
支付给职工以及为职工支付的现金 66,407,424.41 61,243,032.91
支付的各项税费 36,201,407.74 41,315,673.62
支付的其他与经营活动有关的现金 591,237,941.76 706,569,133.90
经营活动现金流出小计 1,271,979,944.99 1,298,264,027.80
经营活动产生的现金流量净额 -388,054,948.95 -381,535,779.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 103,146,873.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 1,618,000.00 81,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,764,873.12 81,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 27,036,948.13 10,886,074.47
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 27,036,948.13 10,886,074.47
投资活动产生的现金流量净额 77,727,924.99 -10,804,274.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,056,800,000.00 1,924,412,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,056,800,000.00 1,924,412,500.00
偿还债务支付的现金 869,000,000.00 1,249,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,596,052.58 26,982,538.15
支付其他与筹资活动有关的现金 98,633,000.00 70,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,060,229,052.58 1,345,982,538.15
筹资活动产生的现金流量净额 -3,429,052.58 578,429,961.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,518.48 -102,136.05
五、现金及现金等价物净增加额 -313,956,595.02 185,987,771.86
加：期初现金及现金等价物余额 535,129,188.39 214,485,264.11
六、期末现金及现金等价物余额 221,172,593.37 400,473,035.97
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
20
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.7 合并所有者权益变动表
2011 半年度
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司的所有者权益
项 目 减： 少数股东权 股东权益
库存 专项
股本 资本公积 储备 盈余公积 未分配利润 其他 益 合计
股
一、上年年末余额 527,500,000.00 335,237,243.63 141,149,369.23 1,166,391,440.64 133,695.44 611,924,917.51 2,782,336,666.45
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 527,500,000.00 335,237,243.63 - - 141,149,369.23 1,166,391,440.64 133,695.44 611,924,917.51 2,782,336,666.45
三、本期增减变动金额（减
- - - - 79,877,812.20 329,796.88 -65,657,996.70 14,549,612.38
少以“-”号填列）
（一）净利润 79,877,812.20 35,640,680.72 115,518,492.92
（二）其他综合收益 329,796.88 329,796.88
上述（一）和（二）小计 - - - 79,877,812.20 329,796.88 35,640,680.72 115,848,289.80
（三）所有者投入和减少资
- - - - - - - - -
本
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权
-
益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - -101,298,677.42 -101,298,677.42
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的
-101,298,677.42 -101,298,677.42
分配
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - -
1．资本公积转增资本（或
- -
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 - -
2．本期使用 - -
（七）其他
四、本期期末余额 527,500,000.00 335,237,243.63 - 141,149,369.23 1,246,269,252.84 463,492.32 546,266,920.81 2,796,886,278.83
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
21
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.7 合并所有者权益变动表（续）
2011 半年度
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
上年金额
归属于母公司的所有者权益
项 目 减： 少数股东 股东权益
专项
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 权益 合计
储备
股
一、上年年末余额 527,500,000.00 335,162,515.72 128,641,835.70 989,829,071.04 157,635.35 528,746,320.26 2,510,037,378.07
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 527,500,000.00 335,162,515.72 128,641,835.70 989,829,071.04 157,635.35 528,746,320.26 2,510,037,378.07
三、本期增减变动金额
- 74,727.91 12,507,533.53 176,562,369.60 -23,939.91 83,178,597.25 272,299,288.38
（减少以“-”号填列）
（一）净利润 189,069,903.13 137,550,770.51 326,620,673.64
（二）其他综合收益 -23,939.91 -23,939.91
上述（一）和（二）小
- - - 189,069,903.13 -23,939.91 137,550,770.51 326,596,733.73
计
（三）所有者投入和减少
- 74,727.91 - - - 22,565,089.55 22,639,817.46
资本
1．所有者投入资本 22,639,817.46 22,639,817.46
2．股份支付计入所有者
-
权益的金额
3．其他 74,727.91 -74,727.91 -
（四）利润分配 - - 12,507,533.53 -12,507,533.53 -76,937,262.81 -76,937,262.81
1．提取盈余公积 12,507,533.53 -12,507,533.53 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）
-76,937,262.81 -76,937,262.81
的分配
4．其他 -
（五）所有者权益内部结
- - - - -
转
1．资本公积转增资本
- -
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（七）其他
四、本期期末余额 527,500,000.00 335,237,243.63 141,149,369.23 1,166,391,440.64 133,695.44 611,924,917.51 2,782,336,666.45
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
22
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.8 母公司所有者权益变动表
2011 半年度
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
减：
项 目 专项
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
储备
股
一、上年年末余额 527,500,000.00 591,361,252.23 - 141,149,369.23 705,470,889.63 1,965,481,511.09
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 527,500,000.00 591,361,252.23 141,149,369.23 705,470,889.63 1,965,481,511.09
三、本期增减变动金额（减
- - - - 66,885,211.53 66,885,211.53
少以“-”号填列）
（一）净利润 66,885,211.53 66,885,211.53
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 66,885,211.53 66,885,211.53
（三）所有者投入和减少资
- - -
本
1．所有者投入资本 - -
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 - -
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 - -
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 -
2．本期使用 - -
（七）其他
四、本期期末余额 527,500,000.00 591,361,252.23 - 141,149,369.23 772,356,101.16 2,032,366,722.62
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
23
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.8 母公司所有者权益变动表（续）
2011 半年度
编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元
上年金额
项 目 减：
专项
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
储备
股
一、上年年末余额 527,500,000.00 591,361,252.23 128,641,835.70 592,903,087.86 1,840,406,175.79
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 527,500,000.00 591,361,252.23 128,641,835.70 592,903,087.86 1,840,406,175.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”
- - 12,507,533.53 112,567,801.77 125,075,335.30
号填列）
（一）净利润 125,075,335.30 125,075,335.30
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - 125,075,335.30 125,075,335.30
（三）所有者投入和减少资本 - - -
1．所有者投入资本 - -
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 - - 12,507,533.53 -12,507,533.53 -
1．提取盈余公积 12,507,533.53 -12,507,533.53 -
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 - -
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（七）其他
四、本期期末余额 527,500,000.00 591,361,252.23 141,149,369.23 705,470,889.63 1,965,481,511.09
法定代表人： 陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
24
大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原
因及影响数
□适用 √不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□适用 √不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□适用 √不适用
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈兴康
二 0 一一年八月二十三日
25