股票简称：大亚科技
股票代码： 000910
大亚科 技股份 有限公 司
2012 年半年度报告摘要
二零一二年八月二十一日
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2012-035
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈兴康、主管会计工作负责人翁少斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 大亚科技
A 股代码 000910
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋立柱 宋立柱
联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号
电话 0511-86981046 0511-86981046
传真 0511-86885000 0511-86885000
电子信箱 slzdy@cndare.com slzdy@cndare.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减(%)
总资产（元） 9,631,810,456.83 9,081,554,614.89 6.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,292,079,936.39 2,250,322,833.82 1.86%
股本（股） 527,500,000.00 527,500,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.35 4.27 1.87%
资产负债率（%） 69.65% 68.56% 1.09%
报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元） 3,653,891,136.97 2,987,163,665.18 22.32%
1
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
营业利润（元） 14,200,125.72 60,335,967.90 -76.46%
利润总额（元） 92,612,423.48 147,626,142.36 -37.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,799,158.12 79,877,812.20 -47.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
35,195,394.55 77,827,165.29 -54.78%
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.15 -46.67%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.15 -46.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.84% 3.61% -1.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.55% 3.52% -1.97%
益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 396,221,369.28 -181,807,068.33 317.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.75 -0.34 320.59%
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 215,231.66
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
8,240,419.35
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 615,976.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,199,250.89
所得税影响额 -1,268,613.02
合计 6,603,763.57 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 37,808
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
大亚科技集团有限公司 境内非国有法人 47.65% 251,367,200 0 质押 191,220,000
上海凹凸彩印总公司 国有法人 3.6% 18,969,777 0
全国社保基金一零二组合 基金、理财产品等 2.46% 13,000,000 0
中国工商银行－诺安中小
盘精选股票型证券投资基 基金、理财产品等 2.32% 12,241,315 0
金
中国工商银行－诺安价值
基金、理财产品等 1.38% 7,257,995 0
增长股票证券投资基金
陈亚琴 境内自然人 0.56% 2,954,313 0
杜学政 境内自然人 0.53% 2,806,026 0
张震东 境内自然人 0.51% 2,680,688 0
丁智勇 境内自然人 0.48% 2,523,900 0
崔怀兰 境内自然人 0.46% 2,407,200 0
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
大亚科技集团有限公司 251,367,200 A 股 251,367,200
上海凹凸彩印总公司 18,969,777 A 股 18,969,777
全国社保基金一零二组合 13,000,000 A 股 13,000,000
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券
12,241,315 A 股 12,241,315
投资基金
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
7,257,995 A 股 7,257,995
基金
陈亚琴 2,954,313 A 股 2,954,313
杜学政 2,806,026 A 股 2,806,026
张震东 2,680,688 A 股 2,680,688
丁智勇 2,523,900 A 股 2,523,900
崔怀兰 2,407,200 A 股 2,407,200
上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
陈兴康 董事长 0 0 0 0 0 0-
翁少斌 总裁、董事 0 0 0 0 0 0-
阎桂芳 董事 0 0 0 0 0 0-
陈红兵 董事 0 0 0 0 0 0-
财务总监、董
陈 钢 0 0 0 0 0 0-
事
高汝楠 董事 0 0 0 0 0 0-
蒋春霞 独立董事 0 0 0 0 0 0-
王 永 独立董事 0 0 0 0 0 0-
张小宁 独立董事 0 0 0 0 0 0-
韦继升 监事会主席 0 0 0 0 0 0-
茅智真 监事 0 0 0 0 0 0-
张海燕 监事 0 0 0 0 0 0-
宋立柱 董事会秘书 0 0 0 0 0 0-
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
包装业 604,343,698.61 459,603,776.62 23.95% -9.34% -7.86% -1.22%
机械制造业 277,872,466.59 253,599,217.45 8.74% 16.12% 14.78% 1.06%
装饰材料业 2,739,767,252.42 2,098,946,102.08 23.39% 33.9% 45.28% -6%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
铝箔 162,213,678.26 130,044,319.89 19.83% -11.95% -13% 0.96%
铝箔复合纸及卡
243,101,291.31 192,927,313.45 20.64% 2.24% 10.74% -6.08%
纸
包装印刷品 126,274,430.71 88,940,978.85 29.57% 2.49% -3.11% 4.08%
聚丙烯丝束 72,754,298.33 47,691,164.43 34.45% -40.06% -42.75% 3.08%
轮毂 277,872,466.59 253,599,217.45 8.74% 16.12% 14.78% 1.06%
中高密度板 1,113,878,165.66 885,715,770.50 20.48% 17.57% 20.5% -1.94%
木地板 1,620,585,740.40 1,208,597,173.09 25.42% 49.08% 72.73% -10.21%
木门及衣帽间 5,303,346.36 4,633,158.49 12.64% -54.39% -53.79% -1.13%
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华北地区 736,011,221.89 29.69%
华东地区 903,915,591.58 -6.24%
西北地区 90,402,621.41 1.57%
西南地区 123,180,501.94 -6.26%
华南地区 558,962,400.13 31.07%
中南地区 437,565,448.65 -5.45%
国外 771,945,632.02 148.43%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
项 目 2012年1-6月 2011年度 占利润总额比
金额(元) 占利润总额比 金额(元) 占利润总额 例的增减幅度
例% 比例% （+-）%
营业收入 3,653,891,136.97 3,945.36 7,312,656,189.01 2,919.99 35.12
营业成本 2,823,891,848.08 3,049.15 5,502,320,523.24 2,197.11 38.78
营业税金及附加 28,306,656.67 30.56 76,470,384.45 30.54 0.10
销售费用 356,011,677.07 384.41 740,655,683.45 295.75 29.98
管理费用 269,599,542.09 291.11 529,984,593.58 211.63 37.56
财务费用 147,051,899.46 158.78 323,457,307.26 129.16 22.93
资产减值损失 5,160,657.76 5.57 42,102,973.49 16.81 -66.86
投资收益 -9,668,730.12 -10.44 -19,348,684.83 -7.73 35.06
营业外收支 78,412,297.76 84.67 172,118,503.31 68.73 23.19
利润总额 92,612,423.48 100.00 250,434,542.02 100.00 0.00
注：受产品毛利率下降的影响，公司利润总额同比减少5,502万元，导致2012年1-6月营业收入、营业成
本、销售费用、管理费用、财务费用等各项目占利润总额比例均比上年出现大幅上升。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期 是否为关
是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 联方担保
行完毕
披露日期 日） （是或否）
大亚科技集团有限 2012 年 04 2012 年 05 月
8,000 8,000 保证 1年 否 是
公司 月 24 日 24 日
上海大亚科技有限 2011 年 04 2011 年 05 月
5,000 5,000 保证 2年 否 是
公司 月 26 日 27 日
大亚科技集团有限 2011 年 04 2011 年 08 月
5,000 5,000 保证 1年 否 是
公司 月 26 日 26 日
上海大亚科技有限 2011 年 04 2011 年 08 月
5,000 5,000 保证 1年 否 是
公司 月 26 日 30 日
大亚科技集团有限 2011 年 04 2011 年 09 月
6,000 6,000 保证 11 个月 否 是
公司 月 26 日 15 日
江苏大亚家具有限 2011 年 04 2011 年 10 月
4,000 4,000 保证 11 个月 否 是
公司 月 26 日 12 日
江苏合雅木门有限 2011 年 04 2011 年 10 月
4,000 4,000 保证 11 个月 否 是
公司 月 26 日 12 日
大亚科技集团有限 2011 年 04 2011 年 05 月
8,000 8,000 保证 1年 是 是
公司 月 26 日 22 日
上海大亚科技有限 2011 年 04 2011 年 06 月
5,000 5,000 保证 1年 是 是
公司 月 26 日 09 日
上海大亚科技有限 2011 年 04 2011 年 07 月
5,000 5,000 保证 1年 是 是
公司 月 26 日 02 日
上海大亚科技有限 2010 年 06 2010 年 12 月
7,000 7,000 保证 16 个月 是 是
公司 月 04 日 02 日
报告期内审批的对外担保额度 48,000 报告期内对外担保实际发生 8,000
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
102,000 37,000
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
大亚人造板集团有 2012 年 04 2012 年 05 月
5,000 5,000 保证 1年 否 否
限公司 月 24 日 24 日
大亚人造板集团有 2012 年 04 2012 年 05 月
4,635 4,635 保证 1年 否 否
限公司 月 24 日 29 日
大亚（江苏）地板有 2012 年 04 2012 年 06 月
17,000 5,000 保证 9 个月 否 否
限公司 月 24 日 28 日
圣象实业（江苏）有 2012 年 04 2012 年 05 月
5,000 4,000 保证 1年 否 否
限公司 月 24 日 24 日
江苏宏耐木业有限 2012 年 04 2012 年 05 月
1,500 1,500 保证 1年 否 否
公司 月 24 日 26 日
2011 年 04 2011 年 06 月
圣象集团有限公司 8,000 8,000 保证 2年 否 否
月 26 日 28 日
大亚车轮制造有限 2011 年 04 2011 年 06 月
4,000 4,000 保证 2年 否 否
公司 月 26 日 05 日
2011 年 04 2011 年 09 月
圣象集团有限公司 8,000 8,000 保证 1年 否 否
月 26 日 22 日
大亚木业（江西）有 2011 年 04 2011 年 08 月
23,000 20,900 保证 1年 否 否
限公司 月 26 日 23 日
2011 年 04 2011 年 10 月
圣象集团有限公司 10,000 10,000 保证 1年 否 否
月 26 日 21 日
2010 年 05 2010 年 07 月
圣象集团有限公司 8,980 8,980 保证 3年 否 否
月 06 日 07 日
大亚（江苏）地板有 2010 年 06 2010 年 07 月
9,200 9,200 保证 3.5 年 否 否
限公司 月 18 日 11 日
大亚人造板集团有 2010 年 06 2010 年 12 月
15,000 15,000 保证 2年 否 否
限公司 月 18 日 28 日
大亚（江苏）地板有 2010 年 06 2010 年 10 月
14,000 12,000 保证 2年 否 否
限公司 月 18 日 15 日
圣象实业(江苏)有 2011 年 04 2011 年 07 月
5,000 5,000 保证 1年 是 否
限公司 月 26 日 29 日
大亚人造板集团有 2011 年 04 2011 年 09 月
5,000 5,000 保证 1年 是 否
限公司 月 26 日 06 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
125,595 20,135
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
235,775 116,215
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
173,595 28,135
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
337,775 153,215
计（A3+B3） （A4+B4）
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 66.85%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 37,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
19,000
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 153,215
上述三项担保金额合计（C+D+E） 153,215
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司大亚木业（福建）有限公司向福建省三明市中级人民法院
对上海银蕊贸易有限公司提起诉讼，要求银蕊公司偿还欠款有关事项。经福建省三明市中级人民法院审理，判决结果如下：
A、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后10日内支付给原告大亚木业（福建）有限公司尚欠货款20,807,044.23元。
B、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后10日内支付给原告大亚木业（福建）有限公司逾期支付货款违约金
1,152,300.59元（从2007年7月1日起至2007年10月31日止）。C、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后10日内支付给
原告大亚木业（福建）有限公司逾期支付货款违约金，按每日万分之四计息（从2007年11月1日起至还清欠款止），2008年4
月18日前，按欠款32,046,923.06元计付，2008年4月18日后，按欠款20,807,044.23元计付。案件受理费208,796.16元、诉讼保
全费5,000元，合计213,796.16元，由被告上海银蕊贸易有限公司负担。2009年度内公司已通过法院收到执行款210万元，2010
年度内公司又通过法院收到执行款74.39万元。（详细情况已于2008年4月15日、2008年8月12日、2009年4月14日、2009年8
月25日、2010年4月20日、2010年8月26日、2011年4月26日、2011年8月23日、2012年4月24日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2007年年度报告》、
《大亚科技股份有限公司2008年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司2008年年度报告》、《大亚科技股份有限公司2009
年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司2009年年度报告》、《大亚科技股份有限公司2010年半年度报告》、《大亚科技
股份有限公司2010年年度报告》）、《大亚科技股份有限公司2011年半年度报告》）、《大亚科技股份有限公司2011年年度
报告》）。
上述诉讼事项进展情况如下：本报告期内，剩余款项正在追缴当中。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司没有违反规定程序对外提供担保的情况。
2、公司大股东及其一致行动人在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况。
3、公司不存在按深交所相关规定应披露的报告期证券投资或衍生品投资的情况。
4、公司不存在按深交所相关规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况。
5、独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披
露工作的通知》（深证上[2012]204号）等的规定和要求，公司3名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）本着对公司及全体股
东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落
实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
（1）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的公
司控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（2）截至2012年6月30日，公司对外担保总额为153,215万元，占公司净资产的比例为66.85%。
（3）公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
交易所《股票上市规则》等制度规定履行了必要的审议程序，分别提交公司董事会审议通过后，并报请公司股东大会批准。
决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（4）公司已严格按照法律法规的有关规定，分别于2012年4月24日、2012年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了公司对外担保的相关公告，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存
在的风险，采取了切实有效的措施。
我们认为，公司对外担保事项的风险极小，且不存在损害公司和中小股东权益的情形。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
2012 年上半年度母公司实现净利润-37,260,210.82 元，加年初未分配利润 773,381,196.18 元，2012 年上半年度母公司
可供股东分配的利润为 736,120,985.36 元。公司 2012 年半年度利润分配预案为：以截至 2012 年 6 月 30 日总股本 52,750
万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元 (含税)，合计派发现金股利 10,550,000.00
元，剩余未分配利润 725,570,985.36 元结转以后年度分配。本议案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 -42,055.55 329,796.88
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -42,055.55 329,796.88
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -42,055.55 329,796.88
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
公司五楼董事会秘
2012 年 03 月 20 日 实地调研 机构 长城证券 杨流学 公司基本情况
书办公室
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 大亚科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,665,138,805.75 1,098,818,487.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 197,341,896.54 452,063,636.58
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应收账款 1,311,833,303.86 889,050,462.89
预付款项 339,754,782.75 314,739,586.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 143,771,620.25 95,541,562.70
买入返售金融资产
存货 2,269,573,476.80 2,370,355,226.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,962,813.18 15,798,030.64
流动资产合计 5,937,376,699.13 5,236,366,992.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,420,397.84 183,217,456.97
投资性房地产
固定资产 2,580,276,416.41 2,720,526,124.11
在建工程 28,335,956.76 14,668,652.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 814,802,625.32 829,905,985.31
开发支出
商誉 86,819,551.78 86,370,399.00
长期待摊费用
递延所得税资产 10,778,809.59 10,499,003.82
其他非流动资产
非流动资产合计 3,694,433,757.70 3,845,187,621.92
资产总计 9,631,810,456.83 9,081,554,614.89
流动负债：
短期借款 3,015,819,283.76 2,512,133,425.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,234,161,344.46 979,325,514.09
应付账款 774,105,523.71 804,902,463.17
预收款项 317,073,080.99 313,484,885.27
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,579,080.08 71,936,544.20
应交税费 19,847,881.04 -12,261,406.85
应付利息 17,645,833.43 48,922,131.93
应付股利 53,526,751.31 44,683,006.22
其他应付款 162,737,328.52 158,907,289.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 87,000,000.00 87,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 5,758,496,107.30 5,209,033,853.02
非流动负债：
长期借款 163,500,000.00 227,000,000.00
应付债券 764,013,125.00 762,854,375.00
长期应付款 20,508,216.26 25,226,334.67
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,248,110.54 2,131,512.06
非流动负债合计 950,269,451.80 1,017,212,221.73
负债合计 6,708,765,559.10 6,226,246,074.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 335,095,377.95 335,095,377.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 154,556,069.96 154,556,069.96
一般风险准备
未分配利润 1,282,172,693.93 1,240,373,535.81
外币报表折算差额 -7,244,205.45 -7,202,149.90
归属于母公司所有者权益合计 2,292,079,936.39 2,250,322,833.82
少数股东权益 630,964,961.34 604,985,706.32
所有者权益（或股东权益）合计 2,923,044,897.73 2,855,308,540.14
负债和所有者权益（或股东权益）
9,631,810,456.83 9,081,554,614.89
总计
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 842,905,157.82 495,219,279.78
交易性金融资产
应收票据 124,115,114.98 185,686,128.67
应收账款 231,185,909.06 135,991,067.76
预付款项 55,811,497.55 69,600,740.12
应收利息
应收股利
其他应收款 1,353,406,189.32 1,268,599,292.03
存货 309,642,180.58 369,015,231.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,917,066,049.31 2,524,111,739.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,931,534,745.27 1,936,949,715.60
投资性房地产
固定资产 461,704,582.70 468,337,588.87
在建工程 3,459,802.44 5,089,665.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 430,161,335.02 435,486,657.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,360,762.73 4,360,762.73
其他非流动资产
非流动资产合计 2,831,221,228.16 2,850,224,390.13
资产总计 5,748,287,277.47 5,374,336,129.62
流动负债：
短期借款 1,513,000,000.00 1,325,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 749,566,600.00 540,666,600.00
应付账款 130,879,641.70 163,706,346.85
预收款项 8,837,202.22 4,703,149.82
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付职工薪酬 53,738,780.72 51,845,478.32
应交税费 8,976,493.94 -3,107,210.71
应付利息 17,645,833.43 47,660,833.41
应付股利
其他应付款 473,301,302.43 211,129,486.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 2,955,945,854.44 2,541,604,683.80
非流动负债：
长期借款
应付债券 764,013,125.00 762,854,375.00
长期应付款 20,508,216.26 25,226,334.67
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 -1,718,225.78 -2,147,782.22
非流动负债合计 782,803,115.48 785,932,927.45
负债合计 3,738,748,969.92 3,327,537,611.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 591,361,252.23 591,361,252.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 154,556,069.96 154,556,069.96
未分配利润 736,120,985.36 773,381,196.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,009,538,307.55 2,046,798,518.37
负债和所有者权益（或股东权
5,748,287,277.47 5,374,336,129.62
益）总计
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,653,891,136.97 2,987,163,665.18
其中：营业收入 3,653,891,136.97 2,987,163,665.18
利息收入
已赚保费
15
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,630,022,281.13 2,928,152,176.13
其中：营业成本 2,823,891,848.08 2,183,036,896.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,306,656.67 25,887,183.66
销售费用 356,011,677.07 282,858,616.61
管理费用 269,599,542.09 291,231,310.04
财务费用 147,051,899.46 141,058,941.08
资产减值损失 5,160,657.76 4,079,228.39
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-9,668,730.12 1,324,478.85
号填列）
其中：对联营企业和合
-9,668,730.12 1,321,439.81
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
14,200,125.72 60,335,967.90
列）
加 ：营业外收入 81,113,501.80 91,439,209.03
减 ：营业外支出 2,701,204.04 4,149,034.57
其中：非流动资产处置
137,382.22 369,993.34
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
92,612,423.48 147,626,142.36
号填列）
减：所得税费用 19,496,175.09 32,107,649.44
五、净利润（净亏损以“－”号填
73,116,248.39 115,518,492.92
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
41,799,158.12 79,877,812.20
润
少数股东损益 31,317,090.27 35,640,680.72
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.15
（二）稀释每股收益 0.08 0.15
七、其他综合收益 -42,055.55 329,796.88
八、综合收益总额 73,074,192.84 115,848,289.80
归属于母公司所有者的综合 41,757,102.57 80,207,609.08
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大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收益总额
归属于少数股东的综合收益
31,317,090.27 35,640,680.72
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 630,317,191.71 685,117,676.59
减：营业成本 483,039,637.89 515,471,279.60
营业税金及附加 3,694,622.83 3,315,396.71
销售费用 35,553,925.88 40,091,330.51
管理费用 79,237,556.19 77,033,888.14
财务费用 88,142,356.72 77,847,157.98
资产减值损失 1,942,851.46 5,117,445.27
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
21,116,264.95 99,171,862.59
号填列）
其中：对联营企业和合营
-5,414,970.33 -3,975,010.53
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-40,177,494.31 65,413,040.97
列）
加：营业外收入 3,249,735.56 3,052,800.18
减：营业外支出 332,452.07 1,580,629.62
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-37,260,210.82 66,885,211.53
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-37,260,210.82 66,885,211.53
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -37,260,210.82 66,885,211.53
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
17
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,675,806,855.46 3,211,592,298.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 87,181,766.98 102,223,680.79
收到其他与经营活动有关的现金 74,095,638.69 27,246,485.32
经营活动现金流入小计 3,837,084,261.13 3,341,062,464.84
购买商品、接受劳务支付的现金 2,467,288,720.61 2,604,525,677.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
273,286,814.51 259,429,059.97
金
支付的各项税费 207,766,504.05 226,629,504.89
支付其他与经营活动有关的现金 492,520,852.68 432,285,291.12
经营活动现金流出小计 3,440,862,891.85 3,522,869,533.17
经营活动产生的现金流量净额 396,221,369.28 -181,807,068.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,039.04
处置固定资产、无形资产和其他
3,062,982.78 2,573,007.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,062,982.78 4,576,046.34
购建固定资产、无形资产和其他
81,914,130.83 71,427,352.71
长期资产支付的现金
18
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-151,705.34
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,762,425.49 71,427,352.71
投资活动产生的现金流量净额 -78,699,442.71 -66,851,306.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,391,429.14
其中：子公司吸收少数股东投资
6,391,429.14
收到的现金
取得借款收到的现金 2,113,530,169.35 1,521,642,950.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 600,000.00
筹资活动现金流入小计 2,119,921,598.49 1,522,242,950.00
偿还债务支付的现金 1,678,793,105.62 1,248,841,760.40
分配股利、利润或偿付利息支付
186,144,416.87 242,162,520.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 326,317,999.58 168,562,800.00
筹资活动现金流出小计 2,191,255,522.07 1,659,567,081.29
筹资活动产生的现金流量净额 -71,333,923.58 -137,324,131.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,976,453.30 -3,005,339.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 248,164,456.29 -388,987,845.44
加：期初现金及现金等价物余额 910,022,716.88 1,186,828,538.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,158,187,173.17 797,840,692.92
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 695,246,861.23 751,932,015.01
收到的税费返还 3,471,352.90 2,586,611.79
收到其他与经营活动有关的现金 201,715,861.14 129,406,369.24
经营活动现金流入小计 900,434,075.27 883,924,996.04
购买商品、接受劳务支付的现金 445,484,255.57 578,133,171.08
支付给职工以及为职工支付的现 66,706,571.29 66,407,424.41
19
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
金
支付的各项税费 28,170,454.16 36,201,407.74
支付其他与经营活动有关的现金 92,044,618.95 591,237,941.76
经营活动现金流出小计 632,405,899.97 1,271,979,944.99
经营活动产生的现金流量净额 268,028,175.30 -388,054,948.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 26,531,235.28 103,146,873.12
处置固定资产、无形资产和其他
267,500.00 1,618,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,798,735.28 104,764,873.12
购建固定资产、无形资产和其他
25,823,500.41 27,036,948.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,823,500.41 27,036,948.13
投资活动产生的现金流量净额 975,234.87 77,727,924.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,251,000,000.00 1,056,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,251,000,000.00 1,056,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,048,000,000.00 869,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
118,932,341.59 92,596,052.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 223,517,999.58 98,633,000.00
筹资活动现金流出小计 1,390,450,341.17 1,060,229,052.58
筹资活动产生的现金流量净额 -139,450,341.17 -3,429,052.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
132,807.46 -200,518.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 129,685,876.46 -313,956,595.02
加：期初现金及现金等价物余额 309,067,648.78 535,129,188.39
六、期末现金及现金等价物余额 438,753,525.24 221,172,593.37
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
20
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
527,500 335,095, 154,556 1,240,37 -7,202,1 604,985,7 2,855,308,
一、上年年末余额
,000.00 377.95 ,069.96 3,535.81 49.90 06.32 540.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
527,500 335,095, 154,556 1,240,37 -7,202,1 604,985,7 2,855,308,
二、本年年初余额
,000.00 377.95 ,069.96 3,535.81 49.90 06.32 540.14
三、本期增减变动金额（减少 41,799,1 -42,055. 25,979,25 67,736,357
以“－”号填列） 58.12 55 5.02 .59
41,799,1 31,317,09 73,116,248
（一）净利润
58.12 0.27 .39
-42,055.
（二）其他综合收益 -42,055.55
55
41,799,1 -42,055. 31,317,09 73,074,192
上述（一）和（二）小计
58.12 55 0.27 .84
6,706,543 6,706,543.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.63 63
6,391,429 6,391,429.
1．所有者投入资本
.14 14
2．股份支付计入所有者权益
的金额
315,114.4
3．其他 315,114.49
9
-12,044,3 -12,044,37
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78.88 8.88
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -12,044,3 -12,044,37
配 78.88 8.88
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
21
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
527,500 335,095, 154,556 1,282,17 -7,244,2 630,964,9 2,923,044,
四、本期期末余额
,000.00 377.95 ,069.96 2,693.93 05.45 61.34 897.73
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
527,500 335,237, 141,149 1,166,39 133,695. 611,924,9 2,782,336,
一、上年年末余额
,000.00 243.63 ,369.23 1,440.64 44 17.51 666.45
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
527,500 335,237, 141,149 1,166,39 133,695. 611,924,9 2,782,336,
二、本年年初余额
,000.00 243.63 ,369.23 1,440.64 44 17.51 666.45
三、本期增减变动金额（减少 -141,86 13,406, 73,982,0 -7,335,8 -6,939,21 72,971,873
以“－”号填列） 5.68 700.73 95.17 45.34 1.19 .69
140,138, 75,786,47 215,925,26
（一）净利润
795.90 2.67 8.57
-7,335,8 -7,335,845.
（二）其他综合收益
45.34 34
140,138, -7,335,8 75,786,47 208,589,42
上述（一）和（二）小计
795.90 45.34 2.67 3.23
-141,86 21,637,04 21,495,181
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.68 6.76 .08
21,595,18 21,595,181
1．所有者投入资本
1.08 .08
2．股份支付计入所有者权益
的金额
-141,86 -100,000.0
3．其他 41,865.68
5.68 0
13,406, -66,156, -104,362, -157,112,7
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700.73 700.73 730.62 30.62
13,406, -13,406,
1．提取盈余公积
700.73 700.73
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -52,750, -104,362, -157,112,7
配 000.00 730.62 30.62
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
22
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
527,500 335,095, 154,556 1,240,37 -7,202,1 604,985,7 2,855,308,
四、本期期末余额
,000.00 377.95 ,069.96 3,535.81 49.90 06.32 540.14
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
527,500,00 591,361,25 154,556,06 773,381,19 2,046,798,
一、上年年末余额
0.00 2.23 9.96 6.18 518.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
527,500,00 591,361,25 154,556,06 773,381,19 2,046,798,
二、本年年初余额
0.00 2.23 9.96 6.18 518.37
三、本期增减变动金额（减少 -37,260,21 -37,260,21
以“－”号填列） 0.82 0.82
-37,260,21 -37,260,21
（一）净利润
0.82 0.82
（二）其他综合收益
-37,260,21 -37,260,21
上述（一）和（二）小计
0.82 0.82
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
527,500,00 591,361,25 154,556,06 736,120,98 2,009,538,
四、本期期末余额
0.00 2.23 9.96 5.36 307.55
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
527,500,00 591,361,25 141,149,36 705,470,88 1,965,481,
一、上年年末余额
0.00 2.23 9.23 9.63 511.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
527,500,00 591,361,25 141,149,36 705,470,88 1,965,481,
二、本年年初余额
0.00 2.23 9.23 9.63 511.09
三、本期增减变动金额（减少以 13,406,700 67,910,306 81,317,007
“－”号填列） .73 .55 .28
134,067,00 134,067,00
（一）净利润
7.28 7.28
（二）其他综合收益
134,067,00 134,067,00
上述（一）和（二）小计
7.28 7.28
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
13,406,700 -66,156,70 -52,750,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.73 0.73 0.00
13,406,700 -13,406,70
1．提取盈余公积
.73 0.73
2．提取一般风险准备
-52,750,00 -52,750,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
24
大亚科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
527,500,00 591,361,25 154,556,06 773,381,19 2,046,798,
四、本期期末余额
0.00 2.23 9.96 6.18 518.37
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈兴康
二 0 一二年八月二十一日
25