大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
大亚科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈兴康、主管会计工作负责人翁少斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 8,803,774,638.95 8,790,267,271.99 0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,409,549,003.35 2,363,639,570.07 1.94%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 2,220,519,919.03 -0.18% 5,737,066,848.12 -2.4%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,450,870.01 7.84% 60,218,669.53 -9.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常
22,674,043.98 -3.67% 55,962,656.54 -4.72%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 346,677,386.47 -46.35%
基本每股收益（元/股） 0.05 8.7% 0.114 -9.52%
稀释每股收益（元/股） 0.05 8.7% 0.114 -9.52%
加权平均净资产收益率（%） 1.1% 0.04% 2.52% -0.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,645,779.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,371,798.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,355,893.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,361.27
减：所得税影响额 -1,653,361.08
少数股东权益影响额（税后） 6,614,621.62
合计 4,256,012.99 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,945
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大亚科技集团有
境内非国有法人 47.65% 251,367,200 0 质押 211,220,000
限公司
上海凹凸彩印总
国有法人 3.22% 16,990,514 0
公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
其他 2.06% 10,840,518 0
－淡水泉精选 1
期
全国社保基金一
其他 1.9% 10,000,000 0
零二组合
平安信托有限责
任公司－投资精 其他 1.7% 8,982,871 0
英之淡水泉
瑞士信贷（香港）
境外法人 1.33% 7,000,001 0
有限公司
平安信托有限责
任公司－平安财
其他 0.83% 4,367,995 0
富淡水泉成长一
期集合信托
海通资产管理
（香港）有限公 境外法人 0.78% 4,096,804 0
司－客户资金
中江国际信托股
份有限公司资金
其他 0.77% 4,063,328 0
信托合同（金狮
151 号）
陈亚琴 境内自然人 0.56% 2,954,313 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大亚科技集团有限公司 251,367,200 人民币普通股 251,367,200
上海凹凸彩印总公司 16,990,514 人民币普通股 16,990,514
中国对外经济贸易信托有限公司
10,840,518 人民币普通股 10,840,518
－淡水泉精选 1 期
全国社保基金一零二组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
平安信托有限责任公司－投资精
8,982,871 人民币普通股 8,982,871
英之淡水泉
瑞士信贷（香港）有限公司 7,000,001 人民币普通股 7,000,001
平安信托有限责任公司－平安财
4,367,995 人民币普通股 4,367,995
富淡水泉成长一期集合信托
海通资产管理（香港）有限公司－
4,096,804 人民币普通股 4,096,804
客户资金
中江国际信托股份有限公司资金
4,063,328 人民币普通股 4,063,328
信托合同（金狮 151 号）
陈亚琴 2,954,313 人民币普通股 2,954,313
上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因
应收票据 206,170,150.32 322,529,598.62 -36.08% 报告期内应收票据到期承兑以及背书转
让支付货款而减少所致
应收账款 1,328,191,449.56 880,265,436.94 50.89% 报告期内公司受季节性回款影响欠款增
加所致
其他流动资产 - 35,644,788.78 -100.00% 报告期内完成企业所得税汇算清缴，预交
所得税退回所致
预收款项 342,678,501.51 222,100,463.18 54.29% 报告期内销售收款尚未结算增加所致
应交税费 62,049,544.15 2,018,503.62 2974.04% 报告期内待留抵增值税减少，应交增值
税、所得税增加所致
一年内到期的非流动负债 6,750,000.00 27,000,000.00 -75.00% 报告期内一年内到期长期借款偿还而减
少所致
长期借款 - 150,000,000.00 -100.00% 报告期内偿还了长期借款而减少所致
长期应付款 7,992,487.22 15,628,325.04 -48.86% 报告期内支付售后租回融资租赁款而减
少所致
上年同期
报表项目 本期发生额 变动比率 变动原因
发生额
资产减值损失 -3,721,778.14 8,795,495.00 -142.31% 报告期内收回部分已全额计提坏账准备
的应收款而转回所致
经营活动产生的现金流量净额 346,677,386.47 646,140,519.66 -46.35% 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金
相对减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -37,201,998.61 -123,923,758.76 -69.98% 报告期内购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -302,381,480.80 6,092,466.48 -5063.20% 报告期内筹资活动现金流入相对减少所
致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司于2013年8月17日以通讯方式召开了第五届董事会2013年第三次临时会议和第五届监事会2013年第二
次临时会议，审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。（详细情况已于2013年8月20日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2013年半年度报
告》、《大亚科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》、《大亚科技股份有限公司2013年半年度财务报告》、《大亚科技
股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》）。
2、报告期内，公司股东上海凹凸彩印总公司委托本公司发布了《大亚科技股份有限公司股东减持股份公告》，其从2010
年9月27日—2013年9月3日期间共减持公司股份527.4013万股，减持比例占本公司总股本的1.00%，减持均价5.96元/股。（详
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细 情 况 已 于 2013 年 9 月 4 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司股东减持股份公告》）。
3、公司发行公司债券的情况
经中国证监会“证监许可[2009]1377号”文核准，2010年1月27日公告了公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过8
亿元的公司债券。本次公司债券发行总额为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深圳证
券交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。年初至本报告期末，上述公司债券相关事项如下：
（1）公司于2013年1月11日刊登了《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公
告》，并在2013年1月15日、2013年1月16日分别发布了两次提示性公告，公司上调票面利率80个基点到6.30%，在“10大亚债”
存续期后2年（2013年1月29日至2015年1月28日）利率保持6.30%。并于2013年1月29日刊登了《大亚科技股份有限公司关于
“10大亚债”2013年回售结果的公告》。（详细情况已于2013年1月11日、2013年1月15日、2013年1月16日和2013年1月29日刊
登在中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率
及投资者回售选择权有关事宜的公告》、《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的
第一次提示性公告》、 大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第二次提示性公告》、
《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”2013年回售结果的公告》）。
（2）上述公司债券2012年1月29日至2013年1月28日期间的利息已于2013年1月29日完成支付。（详细情况已于2013年1
月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚
科技股份有限公司2010年公司债券2013年付息公告》）。
（3）公司债券受托管理人光大证券股份有限公司于2013年5月10日公布了《大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事
务报告（2012年度）》。（详细情况已于2013年5月10日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn
上的《大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2012年度）》）。
（4）公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2013年6月25日公布了《大亚科技股份有限公司公司债券2013
年跟踪评级报告》，评级结论如下：中诚信证评维持本次公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级AA，评级展望
为稳定。（详细情况已于2013年6月25日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科
技股份有限公司公司债券2013年跟踪评级报告》）。
（5）本报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。
（6）本报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券没有发生变动情况。
（7）本报告期内，公司不存在涉及公司债券的提交股东大会审议的重要事项。
4、本报告期内，公司发生的对外担保情况
本公司为上海大亚科技有限公司在北京银行股份有限公司上海分行3,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限
半年。
该项担保事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2012年度股东大会审议通过。（详细情况
已于2013年4月16日、2013年5月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五
届监事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于2013年度对外担保计划的公告》、《大亚科技股份有限公司
2012年度股东大会决议公告》。）
5、公司2012年度第一期短期融资券将于2013年10月25日到期，公司将于到期日兑付本期短期融资券。（详细情况已于
2013年10月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上
的《大亚科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告》。）
6、2013年10月17日，本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）将其原已质押给交通银行股份有
限公司镇江分行的1,600万股（占公司总股本的3.03%）股权解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了解除质押手续。同日，大亚集团又将其持有的本公司股份1,600万股（占公司总股本的3.03%）质押给交通银行股份有限
公司镇江分行，为江苏合雅木门有限公司向该行申请的贷款提供担保，质押登记日为2013年10月17日，质押期限自2013年10
月17日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于2013年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕。截至本报告披露日，大亚集团共质押本公司股份21,122万股，占公司总股本的40.04%。（详细情况已于2013
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大
亚科技股份有限公司关于控股股东股权解押及质押公告》）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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《大亚科技股份有限公司 2013 年半年度报告》 2013 年 08 月 20 日
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《大亚科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》 2013 年 08 月 20 日
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《大亚科技股份有限公司 2013 年半年度财务报告》 2013 年 08 月 20 日
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《大亚科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其
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他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 2013 年 08 月 20 日
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明和独立意见》
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《大亚科技股份有限公司股东减持股份公告》 2013 年 09 月 04 日
首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2013 年 10 月 18 日
2013 年兑付公告》 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于控股股东股权解押及质 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2013 年 10 月 19 日
押公告》 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改限售股份解限承诺：大亚科技集团有限公司承诺如果
计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持大亚科技解
大亚科技集 2009 年 09
股改承诺 除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 长期 正在履行
团有限公司 月 04 日
5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过大亚
科技对外披露出售提示性公告。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚
集团"）在重大资产收购中承诺事项如下： 1、江苏大亚、
江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、高密度
板及刨花板产品所使用的商标为"大亚"、"丹亚"、"康亚"
资产重组时所 大亚科技集 文字商标以及两个 Dare global 图形商标。上述商标正由 2006 年 03
长期 正在履行
作承诺 团有限公司 大亚集团作为注册商标申请人，在国家工商行政管理总局 月 24 日
商标局办理商标注册手续，2006 年 1 月 18 日，大亚集团
出具《关于商标的承诺》，主要内容包括：（1）除上述正
在申请注册的商标外，大亚集团未持有任何 19 类商品的
注册商标专用权，未就其他商标在 19 类商品上申请商标
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
注册，亦未有该等安排、计划。（2）在大亚集团取得该等
商标专用权前，如果大亚科技完成本次重大资产收购，大
亚科技及其控股的下属公司（包括但不限于：江苏大亚、
江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚，下同）在中、
高密度板及刨花板产品上无偿使用上述商标，大亚集团不
持任何异议。（3）在大亚集团取得该等商标专用权后，大
亚集团同意大亚科技及其控股的下属公司在中、高密度板
及刨花板产品上无偿使用上述注册商标，许可使用的种类
为独占使用许可使用。即，在大亚集团合法拥有该等商标
专用权期间（包括商标的续展期间），大亚集团将该等注
册商标仅许可大亚科技及其控股的下属公司无偿使用，无
地域及使用方式的限定。（4）在大亚集团取得该等商标专
用权后，如大亚科技认为必要，大亚集团将就上述商标的
独占使用许可使用事宜签署相关合同、协议。2、本公司
与大亚集团是上市公司与控股股东的关系，是相互独立的
两个独立企业法人，公司与控股股东大亚集团及其关联企
业之间在人员、资产、财务上完全分开。资产收购的交易
对方即控股股东大亚集团已经出具了《承诺函》，承诺在
本次资产收购完成后，"将严格遵守中国证券监督管理委
员会、证券交易所及大亚科技《章程》的规定，在业务、
资产、人员、机构、财务方面与大亚科技相分开、相独立
"。3、本公司控股股东大亚集团本着规范和减少关联交易，
保护上市公司及少数股东权益的原则，就关联交易事宜已
出具《承诺函》，主要内容如下：将尽量减少与大亚科技
的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按
照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场
公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。4、
资产收购完成后，大亚集团全部人造板业务进入了大亚科
技，大亚集团及大亚集团的控股子公司不再经营人造板业
务，为此，大亚集团出具了《承诺函》，主要内容如下：
（1）大亚科技本次收购大亚集团分别持有的三家木业公
司 75%股权完成后，大亚集团及下属企业（除大亚科技以
外的，大亚集团全资、控股公司及对其具有实际控制权的
公司）不存在生产、经营与三家木业公司相同或相类产品、
业务的情形，本次股权收购不会产生同业竞争问题。（2）
大亚集团及下属企业在今后的业务中，不以任何形式直接
或间接的从事与大亚科技（包括大亚科技全资、控股公司
及对其具有实际控制权的公司）相同或相似的业务。如大
亚集团及下属企业从事的业务涉及与大亚科技（包括大亚
科技全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）构成
同业竞争，则在大亚科技提出异议后，大亚集团同意终止
该业务。如大亚科技认为该新业务有利于大亚科技发展，
则大亚集团同意无条件将该业务转让给大亚科技经营。5、
本次收购完成后关于控股股东大亚集团不会利用控股地
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
位谋取不当利益，不损害大亚科技和其他股东的合法权益
的情况。本公司控股股东大亚集团在收购中出具了《承诺
函》，承诺：大亚集团将严格遵守《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发［2003］56 号)的规定，规范与大亚科技的资金往
来，不会利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害大亚
科技和其他股东的合法权益。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
公司未来三年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划：
1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当
年末累计可分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票
或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分
红。2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
在符合相关法律法规及《公司章程》和制度的有关规定和
其他对公司中
大亚科技股 条件下，在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无 2012 年 07 2012 年至
小股东所作承 正在履行
份有限公司 重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司未来三年以 月 13 日 2014 年
诺
现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的 30%；具体分红比例由公司董事会根据中国证监
会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议
决定。 3、根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事
会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利
益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,357,304,954.55 1,348,894,339.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 206,170,150.32 322,529,598.62
应收账款 1,328,191,449.56 880,265,436.94
预付款项 255,609,847.29 274,468,222.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 144,744,142.49 123,149,959.59
买入返售金融资产
存货 2,226,519,819.30 2,259,061,557.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,644,788.78
流动资产合计 5,518,540,363.51 5,244,013,903.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,891,704.29 156,452,234.46
11
大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 2,235,738,531.23 2,454,274,336.05
在建工程 27,139,632.96 23,777,256.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 785,887,175.51 815,948,503.47
开发支出
商誉 84,395,864.73 86,284,775.99
长期待摊费用
递延所得税资产 9,181,366.72 9,516,261.44
其他非流动资产
非流动资产合计 3,285,234,275.44 3,546,253,368.39
资产总计 8,803,774,638.95 8,790,267,271.99
流动负债：
短期借款 2,401,446,507.43 2,401,998,437.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 584,213,145.86 558,245,215.19
应付账款 814,036,150.42 910,045,807.36
预收款项 342,678,501.51 222,100,463.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,082,985.36 61,982,313.23
应交税费 62,049,544.15 2,018,503.62
应付利息 51,355,225.12 42,886,866.22
应付股利 121,415,566.48 143,123,837.06
其他应付款 152,577,124.38 158,060,181.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,750,000.00 27,000,000.00
其他流动负债 370,000,000.00 370,000,000.00
流动负债合计 4,967,604,750.71 4,897,461,624.86
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券 766,910,000.00 765,171,875.00
长期应付款 7,992,487.22 15,628,325.04
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,539,606.74 2,364,709.02
非流动负债合计 777,442,093.96 933,164,909.06
负债合计 5,745,046,844.67 5,830,626,533.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 335,095,377.95 335,095,377.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 179,982,828.45 179,982,828.45
一般风险准备
未分配利润 1,377,970,225.90 1,328,301,556.37
外币报表折算差额 -10,999,428.95 -7,240,192.70
归属于母公司所有者权益合计 2,409,549,003.35 2,363,639,570.07
少数股东权益 649,178,790.93 596,001,168.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,058,727,794.28 2,959,640,738.07
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,803,774,638.95 8,790,267,271.99
计
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
13
大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 644,412,388.21 493,392,212.83
交易性金融资产
应收票据 105,560,442.23 147,924,589.86
应收账款 294,137,134.35 184,761,104.65
预付款项 44,534,829.67 68,829,602.25
应收利息
应收股利
其他应收款 1,630,802,514.06 1,450,125,577.45
存货 298,651,725.96 289,147,448.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,018,099,034.48 2,634,180,535.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,906,339,202.87 1,917,993,840.66
投资性房地产
固定资产 427,514,145.17 459,431,401.66
在建工程 3,747,195.19 1,310,605.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 416,848,028.47 424,836,012.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,335,544.23 4,811,069.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,759,784,115.93 2,808,382,929.17
资产总计 5,777,883,150.41 5,442,563,464.94
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,186,000,000.00 1,258,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 568,702,800.00 340,800,000.00
应付账款 187,854,094.14 154,992,254.24
预收款项 5,293,851.15 5,073,976.49
应付职工薪酬 40,091,433.80 37,731,581.53
应交税费 8,690,673.32 656,547.97
应付利息 51,355,225.12 42,601,308.45
应付股利
其他应付款 388,285,425.80 162,680,162.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 370,000,000.00 370,000,000.00
流动负债合计 2,806,273,503.33 2,372,535,830.95
非流动负债：
长期借款
应付债券 766,910,000.00 765,171,875.00
长期应付款 7,992,487.22 15,628,325.04
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 -644,334.68 -1,288,669.34
非流动负债合计 774,258,152.54 779,511,530.70
负债合计 3,580,531,655.87 3,152,047,361.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 591,361,252.23 591,361,252.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 179,982,828.45 179,982,828.45
一般风险准备
未分配利润 898,507,413.86 991,672,022.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,197,351,494.54 2,290,516,103.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,777,883,150.41 5,442,563,464.94
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,220,519,919.03 2,224,457,515.70
其中：营业收入 2,220,519,919.03 2,224,457,515.70
二、营业总成本 2,168,049,145.68 2,163,632,250.97
其中：营业成本 1,679,562,345.33 1,689,359,324.63
营业税金及附加 23,228,516.13 22,711,404.92
销售费用 249,608,976.25 217,746,269.07
管理费用 147,291,012.70 163,618,135.14
财务费用 64,183,379.95 66,562,279.97
资产减值损失 4,174,915.32 3,634,837.24
投资收益（损失以“－”号填列） -2,353,180.96 -7,623,119.21
其中：对联营企业和合营企业的投
-2,353,180.96 -7,623,119.21
资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,117,592.39 53,202,145.52
加 ：营业外收入 44,131,666.81 38,692,441.39
减 ：营业外支出 381,374.14 3,054,747.68
其中：非流动资产处置损失 121,745.83 758,818.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,867,885.06 88,839,839.23
减：所得税费用 24,830,270.67 16,101,636.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,037,614.39 72,738,202.77
归属于母公司所有者的净利润 26,450,870.01 24,528,742.45
少数股东损益 42,586,744.38 48,209,460.32
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.046
（二）稀释每股收益 0.05 0.046
七、其他综合收益 -1,585,488.74 780,727.85
八、综合收益总额 67,452,125.65 73,518,930.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,865,381.27 25,309,470.30
归属于少数股东的综合收益总额 42,586,744.38 48,209,460.32
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 345,422,741.40 358,141,685.45
减：营业成本 251,738,466.39 279,281,969.67
营业税金及附加 2,364,674.04 2,283,184.18
销售费用 21,702,733.10 17,349,868.76
管理费用 39,439,356.86 32,827,633.61
财务费用 49,193,739.23 40,435,370.80
资产减值损失 701,970.88 1,052,756.77
投资收益（损失以“－”号
-3,033,308.25 117,923,618.04
填列）
其中：对联营企业和合营企
-3,033,308.25 -6,156,602.33
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,751,507.35 102,834,519.70
加：营业外收入 1,695,017.96 1,566,912.96
减：营业外支出 347.38 742,541.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-21,056,836.77 103,658,890.93
填列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,056,836.77 103,658,890.93
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 -21,056,836.77 103,658,890.93
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
17
大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,737,066,848.12 5,878,348,652.67
其中：营业收入 5,737,066,848.12 5,878,348,652.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,645,369,349.21 5,793,654,532.10
其中：营业成本 4,328,239,451.96 4,513,251,172.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,574,500.48 51,018,061.59
销售费用 648,163,073.55 573,757,946.14
管理费用 424,956,851.40 433,217,677.23
财务费用 201,157,249.96 213,614,179.43
资产减值损失 -3,721,778.14 8,795,495.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -21,916,017.18 -17,291,849.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,421,758.16 -17,291,849.33
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,781,481.73 67,402,271.24
加 ：营业外收入 115,161,366.61 119,805,943.19
减 ：营业外支出 4,065,200.07 5,755,951.72
其中：非流动资产处置损失 232,385.01 896,200.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,877,648.27 181,452,262.71
减：所得税费用 37,669,766.05 35,597,811.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,207,882.22 145,854,451.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 60,218,669.53 66,327,900.57
少数股东损益 82,989,212.69 79,526,550.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.114 0.126
（二）稀释每股收益 0.114 0.126
七、其他综合收益 -3,759,236.25 738,672.30
八、综合收益总额 139,448,645.97 146,593,123.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 56,459,433.28 67,066,572.87
归属于少数股东的综合收益总额 82,989,212.69 79,526,550.59
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
19
大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 982,069,803.49 988,458,877.16
减：营业成本 727,474,229.50 762,321,607.56
营业税金及附加 5,692,034.02 5,977,807.01
销售费用 59,764,409.41 52,903,794.64
管理费用 120,750,744.60 112,065,189.80
财务费用 137,018,588.38 128,577,727.52
资产减值损失 4,198,470.12 2,995,608.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-11,654,637.79 139,039,882.99
填列）
其中：对联营企业和合营企
-11,654,637.79 -11,571,572.66
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -84,483,310.33 62,657,025.39
加：营业外收入 3,488,066.09 4,816,648.52
减：营业外支出 2,143,839.40 1,074,993.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-83,139,083.64 66,398,680.11
填列）
减：所得税费用 -524,474.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -82,614,608.75 66,398,680.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -82,614,608.75 66,398,680.11
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,548,052,912.45 5,997,172,737.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 175,403,827.27 148,490,452.83
收到其他与经营活动有关的现金 56,379,551.57 84,033,448.23
经营活动现金流入小计 5,779,836,291.29 6,229,696,638.32
购买商品、接受劳务支付的现金 3,866,878,643.71 4,123,126,319.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 454,151,055.64 399,855,240.65
支付的各项税费 317,606,221.30 351,356,185.15
支付其他与经营活动有关的现金 794,522,984.17 709,218,373.11
经营活动现金流出小计 5,433,158,904.82 5,583,556,118.66
经营活动产生的现金流量净额 346,677,386.47 646,140,519.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 911,039.22 3,968,716.14
21
大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
1,120,344.78
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,031,384.00 3,968,716.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
39,233,382.61 128,044,180.24
支付的现金
投资支付的现金 -151,705.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,233,382.61 127,892,474.90
投资活动产生的现金流量净额 -37,201,998.61 -123,923,758.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,391,429.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
6,391,429.14
金
取得借款收到的现金 2,440,323,901.05 2,734,411,882.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 178,668,050.00
筹资活动现金流入小计 2,490,323,901.05 2,919,471,361.30
偿还债务支付的现金 2,485,063,129.94 2,606,853,657.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 231,507,674.91 248,255,721.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 76,134,577.00 58,269,516.00
筹资活动现金流出小计 2,792,705,381.85 2,913,378,894.82
筹资活动产生的现金流量净额 -302,381,480.80 6,092,466.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,318,920.55 2,242,631.69
五、现金及现金等价物净增加额 -1,225,013.49 530,551,859.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,158,529,968.04 910,022,716.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,157,304,954.55 1,440,574,575.95
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 983,305,422.37 1,073,418,863.03
收到的税费返还 6,258,110.64 5,708,803.31
收到其他与经营活动有关的现金 333,671,689.13 441,106,326.36
经营活动现金流入小计 1,323,235,222.14 1,520,233,992.70
购买商品、接受劳务支付的现金 629,384,167.09 678,716,635.25
支付给职工以及为职工支付的现金 94,706,840.80 94,673,007.13
支付的各项税费 51,428,492.37 47,444,963.67
支付其他与经营活动有关的现金 398,960,990.86 458,722,184.09
经营活动现金流出小计 1,174,480,491.12 1,279,556,790.14
经营活动产生的现金流量净额 148,754,731.02 240,677,202.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 150,611,455.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
632,700.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 151,244,155.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,605,026.13 44,533,110.76
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,605,026.13 44,533,110.76
投资活动产生的现金流量净额 -9,605,026.13 106,711,044.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,312,000,000.00 1,652,000,000.00
发行债券收到的现金
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大亚科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 178,668,050.00
筹资活动现金流入小计 1,312,000,000.00 1,830,668,050.00
偿还债务支付的现金 1,159,000,000.00 1,593,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,897,527.48 142,431,822.65
支付其他与筹资活动有关的现金 76,134,577.00 8,269,516.00
筹资活动现金流出小计 1,362,032,104.48 1,743,701,338.65
筹资活动产生的现金流量净额 -50,032,104.48 86,966,711.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,574.97 132,807.46
五、现金及现金等价物净增加额 89,120,175.38 434,487,766.26
加：期初现金及现金等价物余额 355,292,212.83 309,067,648.78
六、期末现金及现金等价物余额 444,412,388.21 743,555,415.04
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈兴康
二 0 一三年十月二十五日
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