大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
大亚科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈兴康、主管会计工作负责人翁少斌及会计机构负责人(会计主
管人员)陈钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,541,075,892.88 1,452,312,042.15 6.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,875,218.47 18,599,659.10 12.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,154,330.21 18,263,696.46 10.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -279,108,629.75 -244,988,937.19 -13.93%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.83% 0.77% 0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 8,258,980,508.59 8,757,664,288.11 -5.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,527,750,955.02 2,504,748,064.27 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,056.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
600,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 527,843.53
减：所得税影响额 183,269.35
少数股东权益影响额（税后） 220,129.03
合计 720,888.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,228
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大亚科技集团有限
境内非国有法人 47.65% 251,367,200 0 质押 211,220,000
公司
上海凹凸彩印总公
国有法人 2.91% 15,374,799 0
司
中国对外经济贸易
信托有限公司－淡 其他 2.06% 10,840,518 0
水泉精选 1 期
全国社保基金一零
其他 1.9% 10,000,000 0
二组合
平安信托有限责任
公司－投资精英之 其他 1.67% 8,812,891 0
淡水泉
瑞士信贷（香港）有
境外法人 1.33% 6,999,901 0
限公司
平安信托有限责任
公司—平安财富淡
其他 0.81% 4,280,365 0
水泉成长一期集合
信托
陈亚琴 境内自然人 0.56% 2,954,313 0
杜学政 境内自然人 0.53% 2,806,026 0
张震东 境内自然人 0.51% 2,680,688 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大亚科技集团有限公司 251,367,200 人民币普通股 251,367,200
上海凹凸彩印总公司 15,374,799 人民币普通股 15,374,799
中国对外经济贸易信托有限公司－
10,840,518 人民币普通股 10,840,518
淡水泉精选 1 期
全国社保基金一零二组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
平安信托有限责任公司－投资精英
8,812,891 人民币普通股 8,812,891
之淡水泉
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瑞士信贷（香港）有限公司 6,999,901 人民币普通股 6,999,901
平安信托有限责任公司－平安财富
4,280,365 人民币普通股 4,280,365
淡水泉成长一期集合信托
陈亚琴 2,954,313 人民币普通股 2,954,313
杜学政 2,806,026 人民币普通股 2,806,026
张震东 2,680,688 人民币普通股 2,680,688
上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的说 不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在
明 关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因
报告期内公司偿还了部分贷款和利息、兑付了应付
货币资金 890,760,044.74 1,614,652,316.89 -44.83%
票据和支付货款而减少所致
报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货
应收票据 193,443,190.32 423,476,879.91 -54.32%
款而减少所致
应收账款 1,076,010,827.04 796,924,206.78 35.02% 报告期内公司受季节性回款影响欠款增加所致
预付款项 309,882,182.42 213,964,309.67 44.83% 报告期内公司采购材料预付款增加所致
应付票据 169,453,327.49 295,183,806.24 -42.59% 报告期内公司货款票据结算减少所致
应付职工薪酬 44,244,667.21 78,785,484.93 -43.84% 报告期内公司支付了员工的工资、奖金
应交税费 21,112,062.12 62,247,025.64 -66.08% 报告期内公司缴纳了应交税金
应付利息 8,085,000.00 44,654,183.33 -81.89% 报告期内公司支付了公司债利息
长期应付款 2,706,202.64 5,369,313.84 -49.60% 报告期内支付售后租回融资租赁款而减少所致
上年同期
报表项目 本期发生额 变动比率 变动原因
发生额
营业税金及附加 10,990,606.71 7,915,535.97 38.85% 报告期内销售增加，应交增值税增加所致
财务费用 46,304,432.64 66,098,042.10 -29.95% 报告期内利息支出减少所致
主要是上年同期控股子公司大亚车轮制造有限公
资产减值损失 4,792,833.41 -7,898,423.20 160.68%
司收回已全额计提坏账准备的应收账款所致
营业外收入 38,250,802.43 54,303,885.78 -29.56% 报告期内收到增值税即征即退款减少所致
营业外支出 395,798.40 1,708,455.65 -76.83% 报告期内地方综合基金缴纳减少所致
少数股东损益 15,131,379.80 8,671,971.34 74.49% 报告期内有少数股东股权的子公司盈利增加所致
所得税费用 7,940,523.02 5,412,522.75 46.71% 报告期内部分子公司盈利增加所致
筹资活动产生的
-502,895,806.83 7,213,484.59 -7071.61% 报告期内筹资活动现金流入减少所致
现金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2014年1月16日，本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）将其原已质押给中国银行股份有限
公司丹阳支行的1,000万股（占公司总股本的1.9%）股权解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了解除质押手续。同日，大亚集团又将其持有的本公司股份1,000万股（占公司总股本的1.9%）质押给中国银行股份有限公
司丹阳支行，为江苏合雅木门有限公司向该行申请的贷款提供担保，质押登记日为2014年1月16日，质押期限自2014年1月16
日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕。（详细情况已于2014年1月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联
网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于控股股东股权解押及质押公告》）
截至本报告披露日，大亚集团共质押本公司股份21,122万股，占公司总股本的40.04%。
2、经中国证监会“证监许可[2009]1377号”文核准，2010年1月27日公告了公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超
过8亿元的公司债券。本次公司债券发行总额为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深
圳证券交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。2013年公司上调票面利率80个基点到6.30%，在“10大亚债”
存续期后2年（2013年1月29日至2015年1月28日）利率保持6.30%。
报告期内，公司债券2013年1月29日至2014年1月28日期间的利息已于2014年1月29日完成支付。（详细情况已于2014年1
月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚
科技股份有限公司2010年公司债券2014年付息公告 》）
3、报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》、《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行
工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）的相关规定，将公司及相关主体截止2013年底和公告披露日未履行完毕承诺的相
关情况予以了专项披露。（详细情况已于2014年2月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司
信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 》）
4、2014年4月12日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司2013年年度报
告全文及摘要》等议案。（详细情况已于2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司
信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份
有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》等公告）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于控股股东股权解押及质押
2014 年 01 月 18 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
公告》
公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司 2010 年公司债券 2014 年付息
2014 年 01 月 22 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
公告》
公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行
2014 年 02 月 13 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
情况的公告》
公告
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《大亚科技股份有限公司 2013 年年度报告》、《大亚科技
股份有限公司 2013 年年度报告摘要》、《大亚科技股份有
限公司 2013 年度审计报告》、《关于对大亚科技股份有限
公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、
《大亚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
公告》、《附件 1：第六届董事会独立董事候选人简历》、
《附件 2：第六届董事会非独立董事候选人简历》、《大亚
科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》、
《大亚科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告
（蒋春霞）》、《大亚科技股份有限公司 2013 年度独立董
事述职报告（王永）》、《大亚科技股份有限公司 2013 年
度独立董事述职报告（张小宁）》、《大亚科技股份有限公
司 2013 年度内部控制评价报告》、《大亚科技股份有限公
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通
2014 年 04 月 15 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
合伙）2013 年度审计工作的总结》、《大亚科技股份有限
公告
公司日常关联交易预计公告》、《大亚科技股份有限公司
关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚科技股份有
限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚科技
股份有限公司关于 2014 年度对外担保计划的公告》、《大
亚科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明》、
《大亚科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独
立意见》、《大亚科技股份有限公司关于召开 2013 年度股
东大会的通知》、《大亚科技股份有限公司公司章程修正
案》、《大亚科技股份有限公司分红管理制度（2014 年 4
月）》、《大亚科技股份有限公司股东大会议事规则（2014
年 4 月）》、大亚科技股份有限公司董事会议事规则（2014
年 4 月）》、《大亚科技股份有限公司总裁工作细则（2014
年 4 月）》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改限售股份解限承诺：大亚科技集团有
限公司承诺如果计划未来通过交易所竞
价交易系统出售所持大亚科技解除限售
大亚科技集 严格履行
股改承诺 流通股，并于第一笔减持起六个月内减持 2009 年 09 月 04 日 长期
团有限公司 承诺
数量达到 5%及以上的，将于第一次减持
前两个交易日内通过大亚科技对外披露
出售提示性公告。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
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大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
本公司控股股东大亚科技集团有限公司
（以下简称"大亚集团"）在重大资产收购
中承诺事项如下： 1、江苏大亚、江西大
亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、
高密度板及刨花板产品所使用的商标为"
大亚"、"丹亚"、"康亚"文字商标以及两个
Dare global 图形商标。上述商标正由大亚
集团作为注册商标申请人，在国家工商行
政管理总局商标局办理商标注册手续，
2006 年 1 月 18 日，大亚集团出具《关于
商标的承诺》，主要内容包括：（1）除上
述正在申请注册的商标外，大亚集团未持
有任何 19 类商品的注册商标专用权，未
就其他商标在 19 类商品上申请商标注
册，亦未有该等安排、计划。（2）在大亚
集团取得该等商标专用权前，如果大亚科
技完成本次重大资产收购，大亚科技及其
控股的下属公司（包括但不限于：江苏大
亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜
阳大亚，下同）在中、高密度板及刨花板
产品上无偿使用上述商标，大亚集团不持
大亚科技集 任何异议。（3）在大亚集团取得该等商标 严格履行
资产重组时所作承诺 2006 年 03 月 24 日 长期
团有限公司 专用权后，大亚集团同意大亚科技及其控 承诺
股的下属公司在中、高密度板及刨花板产
品上无偿使用上述注册商标，许可使用的
种类为独占使用许可使用。即，在大亚集
团合法拥有该等商标专用权期间（包括商
标的续展期间），大亚集团将该等注册商
标仅许可大亚科技及其控股的下属公司
无偿使用，无地域及使用方式的限定。 4）
在大亚集团取得该等商标专用权后，如大
亚科技认为必要，大亚集团将就上述商标
的独占使用许可使用事宜签署相关合同、
协议。2、本公司与大亚集团是上市公司
与控股股东的关系，是相互独立的两个独
立企业法人，公司与控股股东大亚集团及
其关联企业之间在人员、资产、财务上完
全分开。资产收购的交易对方即控股股东
大亚集团已经出具了《承诺函》，承诺在
本次资产收购完成后，"将严格遵守中国
证券监督管理委员会、证券交易所及大亚
科技《章程》的规定，在业务、资产、人
员、机构、财务方面与大亚科技相分开、
相独立"。3、本公司控股股东大亚集团本
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大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
着规范和减少关联交易，保护上市公司及
少数股东权益的原则，就关联交易事宜已
出具《承诺函》，主要内容如下：将尽量
减少与大亚科技的关联交易。对于无法避
免的任何业务往来或交易均应按照公平、
公允和等价有偿的原则进行，交易价格应
按市场公认的合理价格确定，并按规定履
行信息披露义务。4、资产收购完成后，
大亚集团全部人造板业务进入了大亚科
技，大亚集团及大亚集团的控股子公司不
再经营人造板业务，为此，大亚集团出具
了《承诺函》，主要内容如下：（1）大亚
科技本次收购大亚集团分别持有的三家
木业公司 75%股权完成后，大亚集团及下
属企业（除大亚科技以外的，大亚集团全
资、控股公司及对其具有实际控制权的公
司）不存在生产、经营与三家木业公司相
同或相类产品、业务的情形，本次股权收
购不会产生同业竞争问题。（2）大亚集团
及下属企业在今后的业务中，不以任何形
式直接或间接的从事与大亚科技（包括大
亚科技全资、控股公司及对其具有实际控
制权的公司）相同或相似的业务。如大亚
集团及下属企业从事的业务涉及与大亚
科技（包括大亚科技全资、控股公司及对
其具有实际控制权的公司）构成同业竞
争，则在大亚科技提出异议后，大亚集团
同意终止该业务。如大亚科技认为该新业
务有利于大亚科技发展，则大亚集团同意
无条件将该业务转让给大亚科技经营。5、
本次收购完成后关于控股股东大亚集团
不会利用控股地位谋取不当利益，不损害
大亚科技和其他股东的合法权益的情况。
本公司控股股东大亚集团在收购中出具
了《承诺函》，承诺：大亚集团将严格遵
守《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发［2003］56 号)的规定，规范与大
亚科技的资金往来，不会利用控股股东的
地位谋取不当利益，不损害大亚科技和其
他股东的合法权益。
首次公开发行或再融资
时所作承诺
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大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司未来三年（2012 年-2014 年）的具体
股东回报规划： 1、当年实现的归属于上
市公司股东的净利润为正数且当年末累
计可分配利润为正数时，公司可以采取现
金、股票或现金与股票相结合方式分配股
利，可以进行中期现金分红。2、未来三
年内，公司将积极采取现金方式分配利
润。在符合相关法律法规及《公司章程》
和制度的有关规定和条件下，在公司盈
其他对公司中小股东所 大亚科技股 利，现金流满足公司正常经营需要且无重 2012 年至 严格履行
2012 年 07 月 13 日
作承诺 份有限公司 大投资计划或重大现金支出的情况下，公 2014 年 承诺
司未来三年以现金方式累计分配的利润
不少于该三年实现的年均可分配利润的
30%；具体分红比例由公司董事会根据中
国证监会的有关规定和公司经营情况拟
定，由公司股东大会审议决定。 3、根据
公司长远和可持续发展的实际情况，董事
会认为以股票股利方式分配利润符合全
体股东的整体利益时，公司可以采用股票
股利方式进行利润分配。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 890,760,044.74 1,614,652,316.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 193,443,190.32 423,476,879.91
应收账款 1,076,010,827.04 796,924,206.78
预付款项 309,882,182.42 213,964,309.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,554,176.99 86,006,427.52
买入返售金融资产
存货 2,444,956,630.56 2,311,213,210.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 354,923.80
流动资产合计 5,022,607,052.07 5,446,592,274.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,166,019.51 128,772,678.16
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投资性房地产
固定资产 2,090,647,341.78 2,155,775,210.82
在建工程 8,841,772.92 7,791,072.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 908,994,682.27 918,850,364.76
开发支出
商誉 84,456,178.30 83,699,517.17
长期待摊费用
递延所得税资产 16,267,461.74 16,183,169.29
其他非流动资产
非流动资产合计 3,236,373,456.52 3,311,072,013.12
资产总计 8,258,980,508.59 8,757,664,288.11
流动负债：
短期借款 2,535,544,914.60 2,688,572,445.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 169,453,327.49 295,183,806.24
应付账款 884,440,284.57 911,313,631.55
预收款项 327,839,303.12 397,957,313.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,244,667.21 78,785,484.93
应交税费 21,112,062.12 62,247,025.64
应付利息 8,085,000.00 44,654,183.33
应付股利 182,987,440.80 182,987,440.80
其他应付款 144,979,675.73 175,284,264.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
13
大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,318,686,675.64 4,836,985,596.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 768,068,750.00 767,489,375.00
长期应付款 2,706,202.64 5,369,313.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,656,205.22 2,597,905.96
非流动负债合计 773,431,157.86 775,456,594.80
负债合计 5,092,117,833.50 5,612,442,190.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 361,950,473.59 361,950,473.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 197,134,483.28 197,134,483.28
一般风险准备
未分配利润 1,451,905,696.75 1,431,030,478.28
外币报表折算差额 -10,739,698.60 -12,867,370.88
归属于母公司所有者权益合计 2,527,750,955.02 2,504,748,064.27
少数股东权益 639,111,720.07 640,474,032.89
所有者权益（或股东权益）合计 3,166,862,675.09 3,145,222,097.16
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,258,980,508.59 8,757,664,288.11
计
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 292,931,479.17 782,698,568.53
交易性金融资产
应收票据 100,233,526.39 226,001,900.64
应收账款 281,003,945.28 104,809,987.24
预付款项 52,636,601.82 45,185,212.76
应收利息
应收股利
其他应收款 1,478,203,511.31 1,370,522,092.06
存货 326,166,871.89 338,800,080.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,531,175,935.86 2,868,017,841.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,889,395,848.93 1,891,148,966.74
投资性房地产
固定资产 407,031,705.12 413,021,379.05
在建工程 7,134,770.17 7,134,770.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 411,555,538.96 414,197,700.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,743,678.97 4,743,678.97
其他非流动资产
非流动资产合计 2,719,861,542.15 2,730,246,495.21
资产总计 5,251,037,478.01 5,598,264,336.90
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大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,309,000,000.00 1,386,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 108,600,000.00 280,650,000.00
应付账款 204,633,714.64 189,144,351.75
预收款项 4,493,880.72 3,683,636.10
应付职工薪酬 21,952,529.84 48,857,869.86
应交税费 7,088,782.27 1,713,439.31
应付利息 8,085,000.00 44,467,500.00
应付股利
其他应付款 378,911,829.13 419,835,755.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,042,765,736.60 2,374,352,552.95
非流动负债：
长期借款
应付债券 768,068,750.00 767,489,375.00
长期应付款 2,706,202.64 5,369,313.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 -214,778.24 -429,556.46
非流动负债合计 770,560,174.40 772,429,132.38
负债合计 2,813,325,911.00 3,146,781,685.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 591,361,252.23 591,361,252.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 197,134,483.28 197,134,483.28
一般风险准备
未分配利润 1,121,715,831.50 1,135,486,916.06
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,437,711,567.01 2,451,482,651.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,251,037,478.01 5,598,264,336.90
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,541,075,892.88 1,452,312,042.15
其中：营业收入 1,541,075,892.88 1,452,312,042.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,531,877,116.97 1,470,414,693.49
其中：营业成本 1,138,468,831.68 1,117,696,065.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,990,606.71 7,915,535.97
销售费用 186,107,490.17 151,055,130.08
管理费用 145,212,922.36 135,548,343.07
财务费用 46,304,432.64 66,098,042.10
资产减值损失 4,792,833.41 -7,898,423.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-3,106,658.65 -1,808,625.60
号填列）
其中：对联营企业和合营
-3,106,658.65 -1,808,625.60
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,092,117.26 -19,911,276.94
加：营业外收入 38,250,802.43 54,303,885.78
减：营业外支出 395,798.40 1,708,455.65
其中：非流动资产处置损 19,859.88 31,838.43
17
大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
43,947,121.29 32,684,153.19
填列）
减：所得税费用 7,940,523.02 5,412,522.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,006,598.27 27,271,630.44
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 20,875,218.47 18,599,659.10
少数股东损益 15,131,379.80 8,671,971.34
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
七、其他综合收益 2,127,672.28 -396,150.55
八、综合收益总额 38,134,270.55 26,875,479.89
归属于母公司所有者的综合收益
23,002,890.75 18,203,508.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,131,379.80 8,671,971.34
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
18
大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 337,052,218.24 297,454,871.70
减：营业成本 245,003,908.20 224,624,874.19
营业税金及附加 2,040,734.74 1,223,463.68
销售费用 25,018,593.40 20,842,829.38
管理费用 43,003,404.81 39,033,519.94
财务费用 31,726,017.75 42,627,331.94
资产减值损失 2,225,015.53 686,793.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,753,117.81 -1,488,986.86
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,753,117.81 -1,488,986.86
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,718,574.00 -33,072,928.26
加：营业外收入 103,943.29 389,881.57
减：营业外支出 156,453.85 949,871.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-13,771,084.56 -33,632,918.30
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,771,084.56 -33,632,918.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.03 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -13,771,084.56 -33,632,918.30
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
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大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,527,389,604.57 1,385,599,640.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 50,253,728.43 92,368,562.44
收到其他与经营活动有关的现金 32,524,105.16 10,583,730.16
经营活动现金流入小计 1,610,167,438.16 1,488,551,933.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,303,217,957.68 1,265,606,977.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 195,431,488.30 177,953,719.75
支付的各项税费 121,433,299.65 72,376,936.81
支付其他与经营活动有关的现金 269,193,322.28 217,603,235.91
经营活动现金流出小计 1,889,276,067.91 1,733,540,870.44
经营活动产生的现金流量净额 -279,108,629.75 -244,988,937.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 89,588.44 6,370.00
20
大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 89,588.44 6,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
15,799,533.29 9,203,836.95
产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,299,533.29 9,203,836.95
投资活动产生的现金流量净额 -17,209,944.85 -9,197,466.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 739,243,620.09 1,562,461,131.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 739,243,620.09 1,562,461,131.68
偿还债务支付的现金 1,062,273,148.70 1,275,113,246.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,801,419.22 108,489,541.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 75,064,859.00 171,644,859.00
筹资活动现金流出小计 1,242,139,426.92 1,555,247,647.09
筹资活动产生的现金流量净额 -502,895,806.83 7,213,484.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,002,109.28 -1,112,135.13
五、现金及现金等价物净增加额 -796,212,272.15 -248,085,054.68
加：期初现金及现金等价物余额 1,600,922,324.25 1,158,529,968.04
六、期末现金及现金等价物余额 804,710,052.10 910,444,913.36
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
21
大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：大亚科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,518,531.40 322,147,416.06
收到的税费返还 835,034.95 1,705,115.02
收到其他与经营活动有关的现金 34,064,770.58 97,321,565.31
经营活动现金流入小计 342,418,336.93 421,174,096.39
购买商品、接受劳务支付的现金 182,430,258.72 225,976,725.68
支付给职工以及为职工支付的现
61,104,844.72 46,145,263.78
金
支付的各项税费 18,855,401.18 10,618,116.13
支付其他与经营活动有关的现金 240,894,805.53 202,609,434.67
经营活动现金流出小计 503,285,310.15 485,349,540.26
经营活动产生的现金流量净额 -160,866,973.22 -64,175,443.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,920,763.64 189,880.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,920,763.64 189,880.86
投资活动产生的现金流量净额 -8,920,563.64 -189,880.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
22
大亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 366,000,000.00 972,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 366,000,000.00 972,000,000.00
偿还债务支付的现金 613,000,000.00 668,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
70,234,693.50 67,667,739.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 75,064,859.00 140,644,859.00
筹资活动现金流出小计 758,299,552.50 876,312,598.84
筹资活动产生的现金流量净额 -392,299,552.50 95,687,401.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -562,087,089.36 31,322,076.43
加：期初现金及现金等价物余额 779,058,568.53 355,292,212.83
六、期末现金及现金等价物余额 216,971,479.17 386,614,289.26
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈兴康
二 0 一四年四月二十五日
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