大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大亚科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈兴康、主管会计工作负责人翁少斌及会计机构负责人(会计主
管人员)陈钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,600,080,225.15 1,541,075,892.88 3.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,997,511.86 20,875,218.47 14.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,762,999.46 20,154,330.21 3.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,000,372.59 -279,108,629.75 76.71%
基本每股收益（元/股） 0.045 0.04 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.045 0.04 12.50%
加权平均净资产收益率 0.91% 0.83% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,079,633,996.43 8,188,920,052.77 -1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,638,493,164.14 2,611,644,086.15 1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -967.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,776,478.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 817,386.23
减：所得税影响额 195,451.78
少数股东权益影响额（税后） 162,933.95
合计 3,234,512.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,575
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大亚科技集团有
境内非国有法人 47.65% 251,367,200 0 质押 211,220,000
限公司
上海凹凸彩印总
国有法人 2.27% 11,969,845 0
公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
其他 1.79% 9,453,850 0
－淡水泉精选 1
期
全国社保基金一
其他 1.52% 7,999,801 0
零八组合
瑞士信贷（香港）
境外法人 1.33% 6,999,901 0
有限公司
中国工商银行－
博时平衡配置混
其他 1.16% 6,119,101 0
合型证券投资基
金
中国银行股份有
限公司－招商行
其他 1.13% 5,982,762 0
业领先股票型证
券投资基金
大成价值增长证
其他 0.70% 3,687,966 0
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫卓 其他 0.69% 3,632,440 0
越成长股票型证
券投资基金
全国社保基金四
其他 0.63% 3,320,660 0
零三组合
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
4
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股份种类 数量
大亚科技集团有限公司 251,367,200 人民币普通股 251,367,200
上海凹凸彩印总公司 11,969,845 人民币普通股 11,969,845
中国对外经济贸易信托有限公司
9,453,850 人民币普通股 9,453,850
－淡水泉精选 1 期
全国社保基金一零八组合 7,999,801 人民币普通股 7,999,801
瑞士信贷（香港）有限公司 6,999,901 人民币普通股 6,999,901
中国工商银行－博时平衡配置混
6,119,101 人民币普通股 6,119,101
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商行
5,982,762 人民币普通股 5,982,762
业领先股票型证券投资基金
大成价值增长证券投资基金 3,687,966 人民币普通股 3,687,966
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫卓越成长股票型证 3,632,440 人民币普通股 3,632,440
券投资基金
全国社保基金四零三组合 3,320,660 人民币普通股 3,320,660
上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因
报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支
应收票据 155,197,298.90 328,263,059.88 -52.72%
付货款而减少所致
主要是报告期内其他应收惠州市盛易木业有
其他应收款 137,272,658.55 97,409,058.16 40.92%
限公司款项增加所致
报告期内在建圣象句容地板生产线项目增加
在建工程 28,852,010.83 2,192,588.86 1215.89%
所致
应付票据 621,727,654.10 306,709,638.31 102.71% 报告期内公司货款票据结算增加所致
应付职工薪酬 67,869,070.05 109,479,216.48 -38.01% 报告期内公司支付了员工的工资、奖金
应交税费 28,739,411.41 66,209,426.93 -56.59% 报告期内公司缴纳了应交税金
应付利息 672,657.53 46,431,574.43 -98.55% 报告期内公司支付了公司债利息
一年 内 到 期 的非 流 动 负
- 769,806,875.00 -100.00% 报告期内公司兑付了7.7亿元公司债
债
其他流动负债 400,000,000.00 - - 报告期内公司发行了4亿元短期融资券
上年同期
报表项目 本期发生额 变动比率 变动原因
发生额
报告期内销售增加，应交增值税和消费税增
营业税金及附加 16,330,104.66 10,990,606.71 48.58%
加所致
报告期内参股公司常德芙蓉大亚化纤有限公
投资收益 8,392,392.53 -3,106,658.65 370.14% 司盈利增加以及上海大亚信息产业有限公司
无需确认投资损失所致
营业外收入 25,668,154.00 38,250,802.43 -32.90% 报告期内收到增值税即征即退款减少所致
报告期内有少数股东股权的子公司盈利增加
少数股东损益 22,291,436.19 15,131,379.80 47.32%
所致
所得税费用 14,087,931.88 7,940,523.02 77.42% 报告期内部分子公司盈利增加所致
经营 活 动 产 生的 现 金 流 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增
-65,000,372.59 -279,108,629.75 76.71%
量净额 加所致
投资 活 动 产 生的 现 金 流 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长
-30,705,633.30 -17,209,944.85 -78.42%
量净额 期资产支付的现金增加所致
筹资 活 动 产 生的 现 金 流
-212,524,617.26 -502,895,806.83 57.74% 报告期内取得借款收到的现金增加所致
量净额
6
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经中国证监会“证监许可[2009]1377号”文核准，2010年1月27日公告了公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超
过8亿元的公司债券。本次公司债券发行总额为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深
圳证券交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。2013年公司上调票面利率80个基点到6.30%，在“10大亚债”
存续期后2年（2013年1月29日至2015年1月28日）利率保持6.30%。
报告期内，上述公司债券已办理完本息兑付和摘牌事宜。（详细情况已于2015年1月21日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2010年公司债券本
息兑付和摘牌公告》）。
2、公司于2014年10月17日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司
向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过12亿元人民币的短期融资券。
报告期内，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司短期融资券注册，核定公司短期融资券注
册金额为12亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，由中信银行股份
有限公司主承销。（详细情况已于2015年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互
联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告》）
本报告期内，公司完成2015年度第一期短期融资券的发行。（详细情况已于2015年3月21日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2015年度第一期
短期融资券发行结果公告》）
3、2015年2月8日，公司召开第六届董事会2015年第一次临时会议和第六届监事会2015年第一次临时会议，分别审议通
过了《关于公司筹划出售和收购资产的议案》、《关于本次出售和收购资产涉及关联交易的议案》、《关于与大亚科技集团
有限公司及斯玛特赛特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司、盛蕊国际发展有限公司、中海国际贸易有限公司签署<出售
和收购资产意向协议>的议案》。（详细情况已于2015年2月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定
登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议公
告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会2015年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于公
司出售和收购资产涉及关联交易的事前认可意见》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会2015年第一次
临时会议的独立意见》和《大亚科技股份有限公司关于签订出售和收购资产意向协议暨关联交易的公告》。）
4、2015年3月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2014年年度报
告全文及摘要》等议案。（详细情况已于2015年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司
信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《大亚科技股份
有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》等公告）
5、报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司与佳兆国际（香港）有限公司共同出资设立了圣象地板（句容）有
限公司。该公司注册资本为4,000万元人民币，其中：圣象集团有限公司出资3,000万元人民币，占注册资本的75%；佳兆国
际（香港）有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的25%。该公司的经营范围为木制品、木制地板的加工、生产等。
截至本报告期末，该公司已在江苏省镇江工商行政管理局办理完成了工商注册登记手续。目前，该公司正处于筹建阶段，尚
未产生收益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《大亚科技股份有限公司关于筹划收购出售资产的提示性
公告》、《大亚科技股份有限公司关于向控股股东出售资产的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
关联交易公告》、《大亚科技股份有限公司关于收购控股子公 2015 年 01 月 20 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
司外资股权的关联交易公告》、《大亚科技股份有限公司关于 公告
收购五家子公司 25%外资股权的公告》
7
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
《大亚科技股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司 2010 年公司债券本息兑付和摘牌 2015 年 01 月 21 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
公告》 公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》 2015 年 01 月 27 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定
2015 年 01 月 29 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
的公告》
公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》 2015 年 02 月 03 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于控股子公司大亚车轮制造有
2015 年 02 月 04 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
限公司涂装车间火灾保险理赔结案的公告》
公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告》 2015 年 02 月 07 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
公告
《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015 年第一次临时
会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会
2015 年第一次临时会议决议公告》、 大亚科技股份有限公司
独立董事关于公司出售和收购资产涉及关联交易的事前认 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
可意见》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于公司第六届 2015 年 02 月 11 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
董事会 2015 年第一次临时会议的独立意见》、《大亚科技股 公告
份有限公司关于签订出售和收购资产意向协议暨关联交易
的公告》、《大亚科技股份有限公司 2014 年度业绩快报》、《大
亚科技股份有限公司关于公司股票复牌的提示公告》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司股票交易异常波动公告》 2015 年 02 月 16 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《大亚科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行
2015 年 03 月 21 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
结果公告》
公告
《大亚科技股份有限公司 2014 年年度报告》、《大亚科技股
份有限公司 2014 年年度报告摘要》、《大亚科技股份有限公
司 2014 年度审计报告》、《关于对大亚科技股份有限公司控
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《大亚科技
2015 年 03 月 24 日 在首页“查询”中输入本公司股票代码查
股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《大亚科
公告
技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》、《大亚
科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告（蒋春霞）》、
《大亚科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告（王
8
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永）》、《大亚科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告
（张小宁）》、《大亚科技股份有限公司 2014 年度内部控制评
价报告》、《大亚科技股份有限公司内部控制审计报告》、《大
亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事
务所（特殊普通合伙）2014 年度审计工作的总结》、《大亚科
技股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚科技股份有
限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚科技股份
有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚科技股
份有限公司关于 2015 年度对外担保计划的公告》、《大亚科
技股份有限公司关于控股子公司大亚人造板集团有限公司
与惠州市盛易木业有限公司签订<企业租赁经营协议>的公
告》、《大亚科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公
告》、《大亚科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015
年-2017 年）》、《大亚科技股份有限公司公司章程修正案》、
《大亚科技股份有限公司股东大会议事规则（2014 年 4
月）》、《大亚科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的
独立意见》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改限售股份解限承诺：大亚科技集团有限公司
承诺如果计划未来通过交易所竞价交易系统出
大亚科技集 售所持大亚科技解除限售流通股，并于第一笔减 2009 年 09
股改承诺 长期 严格履行承诺
团有限公司 持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于 月 04 日
第一次减持前两个交易日内通过大亚科技对外
披露出售提示性公告。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简
称"大亚集团"）在重大资产收购中承诺事项如
下： 1、江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁
大亚、阜阳大亚的中、高密度板及刨花板产品所
使用的商标为"大亚"、"丹亚"、"康亚"文字商标
以及两个 Dare global 图形商标。上述商标正由
大亚科技集 2006 年 03
资产重组时所作承诺 大亚集团作为注册商标申请人，在国家工商行政 长期 严格履行承诺
团有限公司 月 24 日
管理总局商标局办理商标注册手续，2006 年 1
月 18 日，大亚集团出具《关于商标的承诺》，主
要内容包括： 1）除上述正在申请注册的商标外，
大亚集团未持有任何 19 类商品的注册商标专用
权，未就其他商标在 19 类商品上申请商标注册，
亦未有该等安排、计划。（2）在大亚集团取得该
9
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
等商标专用权前，如果大亚科技完成本次重大资
产收购，大亚科技及其控股的下属公司（包括但
不限于：江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁
大亚、阜阳大亚，下同）在中、高密度板及刨花
板产品上无偿使用上述商标，大亚集团不持任何
异议。（3）在大亚集团取得该等商标专用权后，
大亚集团同意大亚科技及其控股的下属公司在
中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述注册
商标，许可使用的种类为独占使用许可使用。即，
在大亚集团合法拥有该等商标专用权期间（包括
商标的续展期间），大亚集团将该等注册商标仅
许可大亚科技及其控股的下属公司无偿使用，无
地域及使用方式的限定。（4）在大亚集团取得该
等商标专用权后，如大亚科技认为必要，大亚集
团将就上述商标的独占使用许可使用事宜签署
相关合同、协议。2、本公司与大亚集团是上市
公司与控股股东的关系，是相互独立的两个独立
企业法人，公司与控股股东大亚集团及其关联企
业之间在人员、资产、财务上完全分开。资产收
购的交易对方即控股股东大亚集团已经出具了
《承诺函》，承诺在本次资产收购完成后，"将严
格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所及
大亚科技《章程》的规定，在业务、资产、人员、
机构、财务方面与大亚科技相分开、相独立"。3、
本公司控股股东大亚集团本着规范和减少关联
交易，保护上市公司及少数股东权益的原则，就
关联交易事宜已出具《承诺函》，主要内容如下：
将尽量减少与大亚科技的关联交易。对于无法避
免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和
等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的
合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。4、
资产收购完成后，大亚集团全部人造板业务进入
了大亚科技，大亚集团及大亚集团的控股子公司
不再经营人造板业务，为此，大亚集团出具了《承
诺函》，主要内容如下：（1）大亚科技本次收购
大亚集团分别持有的三家木业公司 75%股权完
成后，大亚集团及下属企业（除大亚科技以外的，
大亚集团全资、控股公司及对其具有实际控制权
的公司）不存在生产、经营与三家木业公司相同
或相类产品、业务的情形，本次股权收购不会产
生同业竞争问题。（2）大亚集团及下属企业在今
后的业务中，不以任何形式直接或间接的从事与
大亚科技（包括大亚科技全资、控股公司及对其
具有实际控制权的公司）相同或相似的业务。如
10
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大亚集团及下属企业从事的业务涉及与大亚科
技（包括大亚科技全资、控股公司及对其具有实
际控制权的公司）构成同业竞争，则在大亚科技
提出异议后，大亚集团同意终止该业务。如大亚
科技认为该新业务有利于大亚科技发展，则大亚
集团同意无条件将该业务转让给大亚科技经营。
5、本次收购完成后关于控股股东大亚集团不会
利用控股地位谋取不当利益，不损害大亚科技和
其他股东的合法权益的情况。本公司控股股东大
亚集团在收购中出具了《承诺函》，承诺：大亚
集团将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发［2003］56 号)的规定，规范与大亚科技
的资金往来，不会利用控股股东的地位谋取不当
利益，不损害大亚科技和其他股东的合法权益。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
公司未来三年（2012 年-2014 年）的具体股东回
报规划： 1、当年实现的归属于上市公司股东的
净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数
时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结
合方式分配股利，可以进行中期现金分红。2、
未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利
润。在符合相关法律法规及《公司章程》和制度
的有关规定和条件下，在公司盈利，现金流满足
其他对公司中小股东 大亚科技股 2012 年 07 2012 年至
公司正常经营需要且无重大投资计划或重大现 严格履行承诺
所作承诺 份有限公司 月 13 日 2014 年
金支出的情况下，公司未来三年以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的 30%；具体分红比例由公司董事会根据中国
证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司
股东大会审议决定。 3、根据公司长远和可持续
发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分
配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采
用股票股利方式进行利润分配。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
11
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大亚科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,030,208,840.46 1,220,777,362.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,197,298.90 328,263,059.88
应收账款 1,035,857,534.13 838,294,239.88
预付款项 206,145,077.83 187,575,108.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 137,272,658.55 97,409,058.16
买入返售金融资产
存货 2,434,439,548.23 2,390,264,748.06
划分为持有待售的资产 61,511,099.16 61,511,099.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 2,881,669.74
流动资产合计 5,060,632,057.26 5,126,976,345.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,113,062.03 68,720,669.50
投资性房地产
固定资产 1,871,555,695.85 1,933,099,178.57
在建工程 28,852,010.83 2,192,588.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 818,290,449.09 822,410,456.00
开发支出
商誉 84,320,472.76 84,002,455.77
长期待摊费用
递延所得税资产 12,788,881.31 12,681,565.85
其他非流动资产 124,281,367.30 137,036,792.54
非流动资产合计 3,019,001,939.17 3,061,943,707.09
资产总计 8,079,633,996.43 8,188,920,052.77
流动负债：
短期借款 2,081,657,201.87 2,025,593,393.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 621,727,654.10 306,709,638.31
应付账款 994,331,327.43 1,030,812,305.97
预收款项 387,132,060.09 408,610,198.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,869,070.05 109,479,216.48
应交税费 28,739,411.41 66,209,426.93
14
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 672,657.53 46,431,574.43
应付股利 116,955,778.83 116,955,778.83
其他应付款 225,139,559.68 202,623,995.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 769,806,875.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 4,924,224,720.99 5,083,232,403.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 22,097,650.39 22,097,650.39
预计负债
递延收益 2,245,067.54 2,401,546.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,342,717.93 24,499,196.91
负债合计 4,948,567,438.92 5,107,731,600.24
所有者权益：
股本 527,500,000.00 527,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 320,914,769.52 320,914,769.52
减：库存股
其他综合收益 736,728.21 -2,114,837.92
专项储备
15
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76
一般风险准备
未分配利润 1,551,016,923.65 1,527,019,411.79
归属于母公司所有者权益合计 2,638,493,164.14 2,611,644,086.15
少数股东权益 492,573,393.37 469,544,366.38
所有者权益合计 3,131,066,557.51 3,081,188,452.53
负债和所有者权益总计 8,079,633,996.43 8,188,920,052.77
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
16
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 351,293,502.46 472,071,775.57
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 112,566,885.86 205,771,028.27
应收账款 272,138,655.26 136,100,013.01
预付款项 24,023,411.51 24,184,242.47
应收利息
应收股利 412,691,098.73 412,691,098.73
其他应收款 1,471,889,367.44 1,454,299,824.16
存货 357,731,554.09 388,504,054.06
划分为持有待售的资产 61,511,099.16 61,511,099.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,287,987.42
流动资产合计 3,063,845,574.51 3,157,421,122.85
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,836,049,451.93 1,827,973,358.57
投资性房地产
固定资产 333,726,666.49 339,402,240.37
在建工程 4,477,650.61 304,015.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 345,025,547.70 347,216,530.68
开发支出
17
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,258,992.42 5,258,992.42
其他非流动资产 9,371,422.77 16,481,680.12
非流动资产合计 2,534,209,731.92 2,536,936,817.64
资产总计 5,598,055,306.43 5,694,357,940.49
流动负债：
短期借款 966,000,000.00 1,224,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 246,050,000.00 292,023,281.25
应付账款 260,602,744.52 207,914,314.77
预收款项 19,625,493.69 9,737,717.02
应付职工薪酬 32,021,957.61 46,638,122.10
应交税费 3,314,484.46 371,647.83
应付利息 672,657.53 44,543,938.36
应付股利
其他应付款 830,511,258.58 258,014,989.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 769,806,875.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 2,758,798,596.39 2,853,050,885.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 22,097,650.39 22,097,650.39
预计负债
递延收益
递延所得税负债
18
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 22,097,650.39 22,097,650.39
负债合计 2,780,896,246.78 2,875,148,536.34
所有者权益：
股本 527,500,000.00 527,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 566,877,379.16 566,877,379.16
减：库存股
其他综合收益 6,683,030.83 6,683,030.83
专项储备
盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76
未分配利润 1,477,773,906.90 1,479,824,251.40
所有者权益合计 2,817,159,059.65 2,819,209,404.15
负债和所有者权益总计 5,598,055,306.43 5,694,357,940.49
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
19
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,600,080,225.15 1,541,075,892.88
其中：营业收入 1,600,080,225.15 1,541,075,892.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,573,514,832.77 1,531,877,116.97
其中：营业成本 1,145,080,692.29 1,138,468,831.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,330,104.66 10,990,606.71
销售费用 199,645,687.92 186,107,490.17
管理费用 158,845,137.95 145,212,922.36
财务费用 48,777,767.93 46,304,432.64
资产减值损失 4,835,442.02 4,792,833.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,392,392.53 -3,106,658.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收
8,392,392.53 -3,106,658.65
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,957,784.91 6,092,117.26
加：营业外收入 25,668,154.00 38,250,802.43
其中：非流动资产处置利得 22,279.60 15,802.99
减：营业外支出 249,058.98 395,798.40
其中：非流动资产处置损失 23,246.68 19,859.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,376,879.93 43,947,121.29
20
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：所得税费用 14,087,931.88 7,940,523.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,288,948.05 36,006,598.27
归属于母公司所有者的净利润 23,997,511.86 20,875,218.47
少数股东损益 22,291,436.19 15,131,379.80
六、其他综合收益的税后净额 2,851,566.13 2,127,672.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,851,566.13 2,127,672.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,851,566.13 2,127,672.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 2,851,566.13 2,127,672.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 49,140,514.18 38,134,270.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,849,077.99 23,002,890.75
归属于少数股东的综合收益总额 22,291,436.19 15,131,379.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.045 0.04
（二）稀释每股收益 0.045 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
21
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 377,444,606.39 337,052,218.24
减：营业成本 284,480,185.18 245,003,908.20
营业税金及附加 2,249,190.18 2,040,734.74
销售费用 21,748,531.95 25,018,593.40
管理费用 47,215,717.64 43,003,404.81
财务费用 32,681,467.40 31,726,017.75
资产减值损失 1,734,688.54 2,225,015.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
8,076,093.36 -1,753,117.81
填列）
其中：对联营企业和合营企
8,076,093.36 -1,753,117.81
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,589,081.14 -13,718,574.00
加：营业外收入 2,613,862.32 103,943.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 75,125.68 156,453.85
其中：非流动资产处置损失 453.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,050,344.50 -13,771,084.56
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,050,344.50 -13,771,084.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
22
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,050,344.50 -13,771,084.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
23
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,786,960,279.19 1,527,389,604.57
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,952,606.22 50,253,728.43
收到其他与经营活动有关的现
47,135,271.15 32,524,105.16
金
经营活动现金流入小计 1,878,048,156.56 1,610,167,438.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,295,829,973.98 1,303,217,957.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
201,305,622.47 195,431,488.30
现金
支付的各项税费 139,641,539.91 121,433,299.65
支付其他与经营活动有关的现 306,271,392.79 269,193,322.28
24
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流出小计 1,943,048,529.15 1,889,276,067.91
经营活动产生的现金流量净额 -65,000,372.59 -279,108,629.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,343,040.06 89,588.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,343,040.06 89,588.44
购建固定资产、无形资产和其他
32,048,673.36 15,799,533.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,048,673.36 17,299,533.29
投资活动产生的现金流量净额 -30,705,633.30 -17,209,944.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,932,371.48
其中：子公司吸收少数股东投资
4,932,371.48
收到的现金
取得借款收到的现金 1,663,573,387.30 739,243,620.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,668,505,758.78 739,243,620.09
偿还债务支付的现金 1,659,109,578.56 1,062,273,148.70
分配股利、利润或偿付利息支付
103,310,797.48 104,801,419.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
25
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
118,610,000.00 75,064,859.00
金
筹资活动现金流出小计 1,881,030,376.04 1,242,139,426.92
筹资活动产生的现金流量净额 -212,524,617.26 -502,895,806.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,286,157.28 3,002,109.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -303,944,465.87 -796,212,272.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,197,751,482.93 1,600,922,324.25
六、期末现金及现金等价物余额 893,807,017.06 804,710,052.10
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
26
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 406,211,439.12 307,518,531.40
收到的税费返还 1,058,765.11 835,034.95
收到其他与经营活动有关的现金 635,396,734.61 34,064,770.58
经营活动现金流入小计 1,042,666,938.84 342,418,336.93
购买商品、接受劳务支付的现金 217,126,974.49 182,430,258.72
支付给职工以及为职工支付的现金 49,173,382.11 61,104,844.72
支付的各项税费 20,916,961.47 18,855,401.18
支付其他与经营活动有关的现金 120,641,835.72 240,894,805.53
经营活动现金流出小计 407,859,153.79 503,285,310.15
经营活动产生的现金流量净额 634,807,785.05 -160,866,973.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
200.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
5,893,423.01 8,920,763.64
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,893,423.01 8,920,763.64
投资活动产生的现金流量净额 -5,893,423.01 -8,920,563.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 770,900,000.00 366,000,000.00
27
大亚科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 770,900,000.00 366,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,440,500,000.00 613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
76,342,635.15 70,234,693.50
金
支付其他与筹资活动有关的现金 38,610,000.00 75,064,859.00
筹资活动现金流出小计 1,555,452,635.15 758,299,552.50
筹资活动产生的现金流量净额 -784,552,635.15 -392,299,552.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -155,638,273.11 -562,087,089.36
加：期初现金及现金等价物余额 459,421,775.57 779,058,568.53
六、期末现金及现金等价物余额 303,783,502.46 216,971,479.17
法定代表人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈兴康
二 0 一五年四月二十五日
28