大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
大亚科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,662,964,001.95 8,188,920,052.77 -6.42%
归属于上市公司股东的净资产
2,603,928,418.69 2,611,644,086.15 -0.30%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,173,796,778.90 -5.78% 5,802,872,527.16 -4.10%
归属于上市公司股东的净利润
83,860,309.35 154.54% 154,937,186.57 90.83%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
60,763,252.65 96.91% 123,090,115.46 63.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 682,180,655.25 74.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 166.67% 0.29 93.33%
稀释每股收益（元/股） 0.16 166.67% 0.29 93.33%
加权平均净资产收益率 3.09% 1.80% 5.77% 2.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,424,945.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,913,473.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 908,898.28
减：所得税影响额 2,858,294.83
少数股东权益影响额（税后） 541,950.54
合计 31,847,071.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,875
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大亚科技集团有限公 境内非国
47.65% 251,367,200 0 质押 211,220,000
司 有法人
全国社保基金一零八
其他 2.42% 12,750,200 0
组合
大成价值增长证券投
其他 1.97% 10,391,972 0
资基金
中国工商银行股份有
限公司－汇添富民营
其他 1.81% 9,554,892 0
活力混合型证券投资
基金
上海凹凸彩印总公司 国有法人 1.73% 9,129,845 0
中国农业银行－大成
创新成长混合型证券 其他 1.65% 8,721,925 0
投资基金(LOF)
全国社保基金一一三
其他 1.53% 8,084,164 0
组合
中国农业银行股份有
限公司－工银瑞信农
其他 1.23% 6,500,009 0
业产业股票型证券投
资基金
广发证券股份有限公
其他 1.05% 5,528,181 0
司
中国建设银行－鹏华
价值优势股票型证券 其他 0.85% 4,499,934 0
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
4
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
大亚科技集团有限公司 251,367,200 人民币普通股 251,367,200
全国社保基金一零八组合 12,750,200 人民币普通股 12,750,200
大成价值增长证券投资基金 10,391,972 人民币普通股 10,391,972
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基 9,554,892 人民币普通股 9,554,892
金
上海凹凸彩印总公司 9,129,845 人民币普通股 9,129,845
中国农业银行－大成创新成长混
8,721,925 人民币普通股 8,721,925
合型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一一三组合 8,084,164 人民币普通股 8,084,164
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信农业产业股票型证券投资 6,500,009 人民币普通股 6,500,009
基金
广发证券股份有限公司 5,528,181 人民币普通股 5,528,181
中国建设银行－鹏华价值优势股
4,499,934 人民币普通股 4,499,934
票型证券投资基金
上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因
报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支
应收票据 89,959,115.80 328,263,059.88 -72.60%
付货款而减少所致
应收账款 1,091,626,459.47 838,294,239.88 30.22% 报告期内受季节性回款影响欠款增加所致
主要是报告期内其他应收惠州市盛易木业有
其他应收款 139,840,626.81 97,409,058.16 43.56%
限公司款项增加所致
主要是报告期内转让常德芙蓉大亚化纤有限
长期股权投资 25,079,938.17 68,720,669.50 -63.50%
公司股权而减少所致
报告期内在建圣象句容地板生产线项目增加
在建工程 32,220,598.59 2,192,588.86 1369.52%
所致
应付票据 483,600,375.49 306,709,638.31 57.67% 报告期内公司货款票据结算增加所致
应付职工薪酬 74,392,039.08 109,479,216.48 -32.05% 报告期内公司支付了员工的工资、奖金
应付利息 11,832,657.53 46,431,574.43 -74.52% 2015年1月公司支付了计提的公司债利息
应付股利 384,034.54 116,955,778.83 -99.67% 报告期内公司支付了少数股东股利
一年内到期的非
- 769,806,875.00 -100.00% 2015年1月公司兑付了7.7亿元公司债
流动负债
其他流动负债 400,000,000.00 - - 2015年3月公司发行了4亿元短期融资券
主要是报告期内收购圣象实业（江苏）有限
公司以及大亚（江苏）地板有限公司25%的少
资本公积 176,089,950.29 320,914,769.52 -45.13%
数股东股权，因收购价与净资产的差异而减
少资本公积所致
上年同期
报表项目 本期发生额 变动比率 变动原因
发生额
资产减值损失 19,845,420.71 11,687,951.90 69.79% 报告期内坏帐准备计提增加所致
报告期内增加常德芙蓉大亚化纤有限公司股
投资收益 30,034,419.95 -20,067,793.94 249.66% 权转让收益1489万元以及上海大亚信息产业
有限公司无需确认投资损失所致
所得税费用 59,807,223.23 43,004,807.49 39.07% 报告期内部分子公司盈利增加所致
报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增
经营活动产生的
682,180,655.25 390,573,075.17 74.66% 加以及购买商品、接受劳务支付的现金相对
现金流量净额
减少所致
6
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司于2015年7月9日收到控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）发来的《关于增持大亚科技股
份计划的通知》。具体情况如下：由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值。基于对公司
未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，大亚集团计划自2015年7月10日起六个月内，在不违反相关法律、法规的情形
下增持公司股份，承诺增持资金不低于500万元，并且在法定期限内不减持所持有的公司股份。（详细情况已于2015年7月10
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技
股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》）。
2、报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案：以公司2014年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金股利15,825,000元，本年度不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2015年
7月22日，除权除息日为2015年7月23日。（详细情况已于2015年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监
会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》）。
3、报告期内，公司分别于2015年8月6日和2015年8月25日召开了第六届董事会2015年第四次临时会议和2015年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案》。（详细情况已于2015年8月7日、2015
年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大
亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司独立董事意见》和《大亚科
技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》）。
4、报告期内，公司于2015年8月21日召开了第六届董事会2015年第五次临时会议和第六届监事会2015年第四次临时会
议，审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。（详细情况已于2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2015年半年度报告》、
《大亚科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》、《大亚科技股份有限公司2015年半年度财务报告》、《大亚科技股份有
限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》）。
5、报告期内，公司刊登了《大亚科技股份有限公司关于延后出售资产交割期限的提示性公告》以及《大亚科技股份有
限公司详式权益变动报告书》和《江苏世纪同仁律师事务所关于戴品哎女士、陈巧玲女士、陈建军先生及陈晓龙先生继承大
亚科技股份有限公司原实际控制人陈兴康先生相关股权事宜的专项核查法律意见书》。（详细情况已于2015年8月28日刊登
在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有
限公司关于延后出售资产交割期限的提示性公告》、《大亚科技股份有限公司详式权益变动报告书》和《江苏世纪同仁律师
事务所关于戴品哎女士、陈巧玲女士、陈建军先生及陈晓龙先生继承大亚科技股份有限公司原实际控制人陈兴康先生相关股
权事宜的专项核查法律意见书》）。
6、报告期内，公司于2015年9月1日召开了第六届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了《关于选举陈晓龙先生为
公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举陈晓龙先生为公司第六届董事会战略投资委员会主任委员的议案》和《关于
转授权签署资产出售和收购资产（少数股东股权）的相关法律文件的议案》。（详细情况已于2015年9月2日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第六
届董事会2015年第六次临时会议决议公告》）。
7、本报告期内，公司已办理完成丹阳印务分公司和丹阳铝业分公司资产以及常德芙蓉大亚化纤有限公司45%股权的出
售事宜，并办理完成收购大亚（江苏）地板有限公司以及圣象实业（江苏）有限公司25%少数股东股权事宜。
8、本报告期内，公司发生的对外担保情况
本公司为大亚科技集团有限公司在兴业银行股份有限公司镇江分行20,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期
限1年。
9、2015年10月9日，公司刊登了《大亚科技股份有限公司关于法定代表人变更完成的公告》。（详细情况已于2015年
10月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚
科技股份有限公司关于法定代表人变更完成的公告》）。
10、2015年10月13日，公司刊登了《大亚科技股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公告》和《大亚科技股份有限
7
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司2015年度前三季度业绩预告》。（详细情况已于2015年10月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指
定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2015年度前三季度业绩预告》）。
11、2015年10月15日，公司刊登了《大亚科技股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行结果公告》。（详细情况
已于2015年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn
上的《大亚科技股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行结果公告》）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《大亚科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份计 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2015 年 07 月 10 日
划的公告》 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司 2014 年年度权益分派实施公 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2015 年 07 月 16 日
告》 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015 年第四次临
时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司独立董事意 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2015 年 08 月 07 日
见》、《大亚科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
时股东大会的通知》
《大亚科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2015 年 08 月 18 日
东大会的提示性公告》 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
《大亚科技股份有限公司股票交易异常波动公告》 2015 年 08 月 21 日
首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司 2015 年半年度报告》、《大亚科
技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》、《大亚科技股
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
份有限公司 2015 年半年度财务报告》、《大亚科技股份有 2015 年 08 月 25 日
首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
《大亚科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有 2015 年 08 月 26 日
首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》
《大亚科技股份有限公司关于延后出售资产交割期限的
提示性公告》、《大亚科技股份有限公司详式权益变动报告
书》和《江苏世纪同仁律师事务所关于戴品哎女士、陈巧 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2015 年 08 月 28 日
玲女士、陈建军先生及陈晓龙先生继承大亚科技股份有限 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
公司原实际控制人陈兴康先生相关股权事宜的专项核查
法律意见书》
《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015 年第六次临 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2015 年 09 月 02 日
时会议决议公告》 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于法定代表人变更完成的公 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2015 年 10 月 09 日
告》 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
告》、《大亚科技股份有限公司 2015 年度前三季度业绩预 2015 年 10 月 13 日
首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
告》
8
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
《大亚科技股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券发 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在
2015 年 10 月 15 日
行结果公告》 首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改限售股份解限承诺：大亚科技集团有限公司
承诺如果计划未来通过交易所竞价交易系统出
大亚科技集 售所持大亚科技解除限售流通股，并于第一笔减 2009 年 09
股改承诺 长期 严格履行承诺
团有限公司 持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于 月 04 日
第一次减持前两个交易日内通过大亚科技对外
披露出售提示性公告。
1、关于避免同业竞争的承诺函：鉴于本人在继
承大亚科技股份有限公司（以下简称“大亚科
技”）原实际控制人陈兴康先生的相关股权后，
将成为大亚科技的共同实际控制人之一，本人现
就避免与大亚科技及其子公司所经营业务构成
同业竞争的事项承诺如下：（1）截至本承诺函出
具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与
大亚科技及其子公司相竞争的业务，并未拥有从
事与大亚科技及其子公司可能产生同业竞争企
业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权
益。（2）本人在被依法认定为大亚科技的实际控
制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式
直接或间接从事与大亚科技及其子公司相竞争
戴品哎、陈巧 的业务，不会直接或间接对大亚科技及其子公司
收购报告书或权益变 2015 年 08
玲、陈建军、的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同 长期 严格履行承诺
动报告书中所作承诺 月 26 日
陈晓龙 控制）的投资，也不会以任何方式为大亚科技及
其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。
（3）本人承诺，如从任何第三方获得的任何商
业机会与大亚科技及其子公司经营的业务有竞
争或可能有竞争，则本人将立即通知大亚科技及
其子公司，并将该商业机会让予大亚科技及其子
公司。（4）如因本人违反本承诺函而给大亚科技
及其子公司造成损失的，本人同意全额赔偿大亚
科技及其子公司因此遭受的所有损失。（5）本承
诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。2、
关于规范和减少关联交易的承诺函：鉴于本人在
继承大亚科技股份有限公司（以下简称“大亚科
技”）原实际控制人陈兴康先生的相关股权后，
将成为大亚科技的共同实际控制人之一，本人现
9
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
就规范和减少与大亚科技及其子公司的关联交
易事项承诺如下：（1）本人在作为大亚科技实际
控制人期间，本人及本人控制(含共同控制)或施
加重大影响的企业（如有）将不以借款、代偿债
务、代垫款项或者其他方式占用大亚科技及其子
公司的资金，不与大亚科技及其子公司之间发生
非交易性资金往来。在任何情况下，不要求大亚
科技及其子公司向本人及本人控制(含共同控制)
或施加重大影响的企业（如有）提供任何形式的
担保。 2）本人在作为大亚科技实际控制人期间，
本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的
企业（如有）将尽量避免和减少与大亚科技及其
子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有
合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制
(含共同控制)或施加重大影响的企业（如有）承
诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严
格按照大亚科技《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、关联交易决策相关制
度等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避
表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害
大亚科技及其子公司及大亚科技其他股东的合
法权益。（3）如因本人违反本承诺函而给大亚科
技及其子公司造成损失的，本人同意全额赔偿大
亚科技及其子公司因此遭受的所有损失，并承担
由此产生的一切法律责任。（4）本承诺函受中国
法律管辖，对本人具有约束力。
本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简
称"大亚集团"）在重大资产收购中承诺事项如
下： 1、江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁
大亚、阜阳大亚的中、高密度板及刨花板产品所
使用的商标为"大亚"、"丹亚"、"康亚"文字商标
以及两个 Dare global 图形商标。上述商标正由
大亚集团作为注册商标申请人，在国家工商行政
管理总局商标局办理商标注册手续，2006 年 1
大亚科技集 月 18 日，大亚集团出具《关于商标的承诺》，主 2006 年 03
资产重组时所作承诺 长期 严格履行承诺
团有限公司 要内容包括： 1）除上述正在申请注册的商标外，月 24 日
大亚集团未持有任何 19 类商品的注册商标专用
权，未就其他商标在 19 类商品上申请商标注册，
亦未有该等安排、计划。（2）在大亚集团取得该
等商标专用权前，如果大亚科技完成本次重大资
产收购，大亚科技及其控股的下属公司（包括但
不限于：江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁
大亚、阜阳大亚，下同）在中、高密度板及刨花
板产品上无偿使用上述商标，大亚集团不持任何
10
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
异议。（3）在大亚集团取得该等商标专用权后，
大亚集团同意大亚科技及其控股的下属公司在
中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述注册
商标，许可使用的种类为独占使用许可使用。即，
在大亚集团合法拥有该等商标专用权期间（包括
商标的续展期间），大亚集团将该等注册商标仅
许可大亚科技及其控股的下属公司无偿使用，无
地域及使用方式的限定。（4）在大亚集团取得该
等商标专用权后，如大亚科技认为必要，大亚集
团将就上述商标的独占使用许可使用事宜签署
相关合同、协议。2、本公司与大亚集团是上市
公司与控股股东的关系，是相互独立的两个独立
企业法人，公司与控股股东大亚集团及其关联企
业之间在人员、资产、财务上完全分开。资产收
购的交易对方即控股股东大亚集团已经出具了
《承诺函》，承诺在本次资产收购完成后，"将严
格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所及
大亚科技《章程》的规定，在业务、资产、人员、
机构、财务方面与大亚科技相分开、相独立"。3、
本公司控股股东大亚集团本着规范和减少关联
交易，保护上市公司及少数股东权益的原则，就
关联交易事宜已出具《承诺函》，主要内容如下：
将尽量减少与大亚科技的关联交易。对于无法避
免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和
等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的
合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。4、
资产收购完成后，大亚集团全部人造板业务进入
了大亚科技，大亚集团及大亚集团的控股子公司
不再经营人造板业务，为此，大亚集团出具了《承
诺函》，主要内容如下：（1）大亚科技本次收购
大亚集团分别持有的三家木业公司 75%股权完
成后，大亚集团及下属企业（除大亚科技以外的，
大亚集团全资、控股公司及对其具有实际控制权
的公司）不存在生产、经营与三家木业公司相同
或相类产品、业务的情形，本次股权收购不会产
生同业竞争问题。（2）大亚集团及下属企业在今
后的业务中，不以任何形式直接或间接的从事与
大亚科技（包括大亚科技全资、控股公司及对其
具有实际控制权的公司）相同或相似的业务。如
大亚集团及下属企业从事的业务涉及与大亚科
技（包括大亚科技全资、控股公司及对其具有实
际控制权的公司）构成同业竞争，则在大亚科技
提出异议后，大亚集团同意终止该业务。如大亚
科技认为该新业务有利于大亚科技发展，则大亚
11
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
集团同意无条件将该业务转让给大亚科技经营。
5、本次收购完成后关于控股股东大亚集团不会
利用控股地位谋取不当利益，不损害大亚科技和
其他股东的合法权益的情况。本公司控股股东大
亚集团在收购中出具了《承诺函》，承诺：大亚
集团将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发［2003］56 号)的规定，规范与大亚科技
的资金往来，不会利用控股股东的地位谋取不当
利益，不损害大亚科技和其他股东的合法权益。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
公司未来三年（2015 年—2017 年）的具体股东
回报规划：1、当年实现的归属于上市公司股东
的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正
数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相
结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。 2、
未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利
润。在符合相关法律法规及《公司章程》和制度
的有关规定和条件下，在公司盈利，现金流满足
大亚科技股 2015 年 03 2015 年至
公司正常经营需要且无重大投资计划或重大现 严格履行承诺
份有限公司 月 24 日 2017 年
金支出的情况下，公司未来三年以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
其他对公司中小股东 润的 30%；具体分红比例由公司董事会根据中国
所作承诺 证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司
股东大会审议决定。 3、根据公司长远和可持续
发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分
配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采
用股票股利方式进行利润分配。
由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票
市值不能完全反映公司价值。基于对公司未来发
展前景的信心以及对公司价值的认可，大亚集团
大亚科技集 2015 年 07
计划自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，在不违反 6 个月 严格履行承诺
团有限公司 月 10 日
相关法律、法规的情形下增持公司股份，承诺增
持资金不低于 500 万元，并且在法定期限内不减
持所持有的公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
12
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
摩根士丹利华鑫基
2015 年 08 月 25 日 公司二楼洽谈室 实地调研 机构 主要了解公司基本情况
金：袁斌
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
13
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大亚科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,164,107,822.69 1,220,777,362.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 89,959,115.80 328,263,059.88
应收账款 1,091,626,459.47 838,294,239.88
预付款项 180,411,046.52 187,575,108.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 139,840,626.81 97,409,058.16
买入返售金融资产
存货 2,139,986,296.78 2,390,264,748.06
划分为持有待售的资产 61,511,099.16 61,511,099.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,881,669.74
流动资产合计 4,867,442,467.23 5,126,976,345.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,079,938.17 68,720,669.50
投资性房地产
固定资产 1,722,626,866.07 1,933,099,178.57
在建工程 32,220,598.59 2,192,588.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 807,683,619.84 822,410,456.00
开发支出
商誉 87,323,814.26 84,002,455.77
长期待摊费用
递延所得税资产 15,023,129.30 12,681,565.85
其他非流动资产 103,763,568.49 137,036,792.54
非流动资产合计 2,795,521,534.72 3,061,943,707.09
资产总计 7,662,964,001.95 8,188,920,052.77
流动负债：
短期借款 1,827,819,113.77 2,025,593,393.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 483,600,375.49 306,709,638.31
应付账款 1,073,311,909.33 1,030,812,305.97
预收款项 377,212,265.61 408,610,198.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,392,039.08 109,479,216.48
应交税费 74,388,869.56 66,209,426.93
15
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 11,832,657.53 46,431,574.43
应付股利 384,034.54 116,955,778.83
其他应付款 209,597,498.75 202,623,995.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 769,806,875.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 4,532,538,763.66 5,083,232,403.33
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 22,097,650.39 22,097,650.39
预计负债
递延收益 1,932,109.58 2,401,546.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,029,759.97 24,499,196.91
负债合计 4,596,568,523.63 5,107,731,600.24
所有者权益：
股本 527,500,000.00 527,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,089,950.29 320,914,769.52
减：库存股
其他综合收益 -4,117,872.72 -2,114,837.92
专项储备
16
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76
一般风险准备
未分配利润 1,666,131,598.36 1,527,019,411.79
归属于母公司所有者权益合计 2,603,928,418.69 2,611,644,086.15
少数股东权益 462,467,059.63 469,544,366.38
所有者权益合计 3,066,395,478.32 3,081,188,452.53
负债和所有者权益总计 7,662,964,001.95 8,188,920,052.77
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
17
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 422,808,849.35 472,071,775.57
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,852,019.52 205,771,028.27
应收账款 167,982,057.22 136,100,013.01
预付款项 17,421,398.62 24,184,242.47
应收利息
应收股利 371,441,098.73 412,691,098.73
其他应收款 1,351,857,881.49 1,454,299,824.16
存货 230,838,250.68 388,504,054.06
划分为持有待售的资产 61,511,099.16 61,511,099.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,287,987.42
流动资产合计 2,655,712,654.77 3,157,421,122.85
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,952,108,632.57 1,827,973,358.57
投资性房地产
固定资产 268,799,418.60 339,402,240.37
在建工程 4,477,650.61 304,015.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 341,136,488.34 347,216,530.68
开发支出
18
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,498,521.06 5,258,992.42
其他非流动资产 1,650,680.21 16,481,680.12
非流动资产合计 2,573,971,391.39 2,536,936,817.64
资产总计 5,229,684,046.16 5,694,357,940.49
流动负债：
短期借款 986,500,000.00 1,224,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 445,450,000.00 292,023,281.25
应付账款 133,101,450.36 207,914,314.77
预收款项 5,468,289.41 9,737,717.02
应付职工薪酬 30,685,494.73 46,638,122.10
应交税费 -603,200.96 371,647.83
应付利息 11,832,657.53 44,543,938.36
应付股利
其他应付款 403,212,656.72 258,014,989.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 769,806,875.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 2,415,647,347.79 2,853,050,885.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 22,097,650.39 22,097,650.39
预计负债
递延收益
递延所得税负债
19
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 22,097,650.39 22,097,650.39
负债合计 2,437,744,998.18 2,875,148,536.34
所有者权益：
股本 527,500,000.00 527,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 566,877,379.16 566,877,379.16
减：库存股
其他综合收益 137,741.73 6,683,030.83
专项储备
盈余公积 238,324,742.76 238,324,742.76
未分配利润 1,459,099,184.33 1,479,824,251.40
所有者权益合计 2,791,939,047.98 2,819,209,404.15
负债和所有者权益总计 5,229,684,046.16 5,694,357,940.49
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
20
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,173,796,778.90 2,307,045,642.47
其中：营业收入 2,173,796,778.90 2,307,045,642.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,070,289,809.49 2,222,463,771.32
其中：营业成本 1,558,196,989.36 1,699,263,185.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,848,465.00 26,759,818.31
销售费用 279,830,463.90 272,628,330.61
管理费用 160,151,276.80 164,406,182.50
财务费用 34,916,086.37 54,322,717.08
资产减值损失 11,346,528.06 5,083,537.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,577,882.01 -9,289,756.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收
3,684,470.00 -9,289,756.55
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,084,851.42 75,292,114.60
加：营业外收入 28,619,002.51 19,618,744.47
其中：非流动资产处置利得 5,777,984.38 160,116.17
减：营业外支出 685,629.43 1,247,643.41
其中：非流动资产处置损失 96,883.46 512,498.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 150,018,224.50 93,663,215.66
21
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 26,766,470.91 21,310,584.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,251,753.59 72,352,630.80
归属于母公司所有者的净利润 83,860,309.35 32,946,153.95
少数股东损益 39,391,444.24 39,406,476.85
六、其他综合收益的税后净额 -4,016,296.38 853,973.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-4,016,296.38 853,973.30
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
-6,545,289.10
益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
-6,545,289.10
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,528,992.72 853,973.30
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 2,528,992.72 853,973.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 119,235,457.21 73,206,604.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 79,844,012.97 33,800,127.25
归属于少数股东的综合收益总额 39,391,444.24 39,406,476.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.06
（二）稀释每股收益 0.16 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
22
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 297,906,870.89 330,488,869.72
减：营业成本 202,799,197.76 231,363,928.45
营业税金及附加 1,831,124.28 1,709,939.97
销售费用 19,024,829.13 24,615,605.98
管理费用 32,460,859.66 41,630,292.27
财务费用 26,769,294.95 38,739,559.63
资产减值损失 2,506.23 2,660,005.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,955,395.12 96,247,222.62
列）
其中：对联营企业和合营企
1,061,983.11 -10,460,291.85
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,974,454.00 86,016,760.21
加：营业外收入 6,305,595.39 234,670.15
其中：非流动资产处置利得 5,765,291.16 22,313.58
减：营业外支出 62,504.46 19,434.72
其中：非流动资产处置损失 155.34 18,368.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,217,544.93 86,231,995.64
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,217,544.93 86,231,995.64
五、其他综合收益的税后净额 -6,545,289.10
（一）以后不能重分类进损益的
-6,545,289.10
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 -6,545,289.10
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
23
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,672,255.83 86,231,995.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
24
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,802,872,527.16 6,050,710,864.93
其中：营业收入 5,802,872,527.16 6,050,710,864.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,615,056,459.62 5,902,529,352.31
其中：营业成本 4,175,279,636.72 4,493,333,634.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 65,865,827.84 60,378,806.44
销售费用 742,581,887.10 703,177,271.90
管理费用 474,901,987.58 461,812,461.05
财务费用 136,581,699.67 172,139,226.10
资产减值损失 19,845,420.71 11,687,951.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,034,419.95 -20,067,793.94
其中：对联营企业和合营企业的投
15,141,007.94 -22,136,324.21
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,850,487.49 128,113,718.68
加：营业外收入 89,130,815.16 89,872,324.12
其中：非流动资产处置利得 6,134,230.79 630,580.74
减：营业外支出 2,510,341.57 4,686,236.79
其中：非流动资产处置损失 602,697.64 1,581,876.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 304,470,961.08 213,299,806.01
25
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 59,807,223.23 43,004,807.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 244,663,737.85 170,294,998.52
归属于母公司所有者的净利润 154,937,186.57 81,193,075.50
少数股东损益 89,726,551.28 89,101,923.02
六、其他综合收益的税后净额 -2,003,034.80 2,825,533.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-2,003,034.80 2,825,533.01
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
-6,545,289.10
合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份 -6,545,289.10
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
4,542,254.30 2,825,533.01
收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 4,542,254.30 2,825,533.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 242,660,703.05 173,120,531.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 152,934,151.77 84,018,608.51
归属于少数股东的综合收益总额 89,726,551.28 89,101,923.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.15
（二）稀释每股收益 0.29 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
26
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 974,276,291.86 996,390,463.45
减：营业成本 719,156,915.59 735,534,636.96
营业税金及附加 5,193,408.62 5,937,635.27
销售费用 64,524,527.93 66,974,067.98
管理费用 128,257,952.33 130,179,578.32
财务费用 95,057,519.10 113,519,302.52
资产减值损失 1,599,363.85 7,253,553.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,863,163.10 84,926,936.88
列）
其中：对联营企业和合营企
10,969,751.09 -21,780,577.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,650,232.46 21,918,626.06
加：营业外收入 9,279,372.03 1,446,885.22
其中：非流动资产处置利得 6,028,376.73 24,313.58
减：营业外支出 768,735.28 1,455,401.67
其中：非流动资产处置损失 191,964.03 242,688.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,139,595.71 21,910,109.61
列）
减：所得税费用 -239,528.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,900,067.07 21,910,109.61
五、其他综合收益的税后净额 -6,545,289.10
（一）以后不能重分类进损益的
-6,545,289.10
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 -6,545,289.10
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
27
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,445,356.17 21,910,109.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
28
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,174,202,850.32 5,835,686,633.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 138,113,135.99 127,773,058.75
收到其他与经营活动有关的现金 77,992,853.97 53,923,355.50
经营活动现金流入小计 6,390,308,840.28 6,017,383,047.26
购买商品、接受劳务支付的现金 3,798,656,344.98 3,902,490,973.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 571,671,326.11 503,593,343.85
支付的各项税费 436,619,163.80 423,415,795.13
支付其他与经营活动有关的现金 901,181,350.14 797,309,859.61
经营活动现金流出小计 5,708,128,185.03 5,626,809,972.09
经营活动产生的现金流量净额 682,180,655.25 390,573,075.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,500,000.00 4,500,000.00
29
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,172,031.63 89,042,579.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
299,006,507.90 425,176.54
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 305,678,539.53 93,967,756.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资
123,197,463.50 156,150,562.76
产支付的现金
投资支付的现金 239,343,700.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 362,541,163.50 157,650,562.76
投资活动产生的现金流量净额 -56,862,623.97 -63,682,806.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,153,475,530.47 2,197,950,413.40
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,563,475,530.47 2,198,450,413.40
偿还债务支付的现金 2,917,528,129.83 2,514,978,160.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 336,965,165.46 444,831,200.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 89,220,968.23 200,789,718.00
筹资活动现金流出小计 3,343,714,263.52 3,160,599,078.47
筹资活动产生的现金流量净额 -780,238,733.05 -962,148,665.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,010,081.92 3,592,182.41
五、现金及现金等价物净增加额 -141,910,619.85 -631,666,213.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,197,751,482.93 1,600,922,324.25
六、期末现金及现金等价物余额 1,055,840,863.08 969,256,110.38
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
30
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,794,958.80 920,440,776.68
收到的税费返还 2,218,885.07 2,427,728.51
收到其他与经营活动有关的现金 367,608,715.34 111,973,333.40
经营活动现金流入小计 1,462,622,559.21 1,034,841,838.59
购买商品、接受劳务支付的现金 632,801,675.74 530,316,815.09
支付给职工以及为职工支付的现
135,594,008.33 115,641,522.44
金
支付的各项税费 46,522,893.06 57,781,932.39
支付其他与经营活动有关的现金 222,113,840.71 666,663,885.19
经营活动现金流出小计 1,037,032,417.84 1,370,404,155.11
经营活动产生的现金流量净额 425,590,141.37 -335,562,316.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 45,750,000.00 111,207,514.47
处置固定资产、无形资产和其他
927,486.88 86,914,528.75
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
299,006,507.90
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 345,683,994.78 198,122,043.22
购建固定资产、无形资产和其他
57,629,630.18 35,355,124.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,767,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,396,630.18 35,355,124.61
投资活动产生的现金流量净额 117,287,364.60 162,766,918.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,291,000,000.00 1,335,000,000.00
31
大亚科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,691,000,000.00 1,335,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,133,500,000.00 1,399,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
144,923,651.95 154,924,619.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 68,250,000.00 157,249,718.00
筹资活动现金流出小计 2,346,673,651.95 1,711,174,337.71
筹资活动产生的现金流量净额 -655,673,651.95 -376,174,337.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-66,780.24 69,290.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,862,926.22 -548,900,445.08
加：期初现金及现金等价物余额 459,421,775.57 779,058,568.53
六、期末现金及现金等价物余额 346,558,849.35 230,158,123.45
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈晓龙
二 0 一五年十月二十九日
32