大亚科技股份有限公司2008年第一季度报告
二零零八年四月二十九日
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2008-012
大亚科技股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 公司2008年第一季度报告中的财务报告未经审计。
1.5 公司董事长陈兴康先生、总经理赵丹辰先生及财务负责人李锁良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 7,924,751,374.46 7,897,100,830.93 0.35
所有者权益（或股东权益） 1,873,031,251.52 1,833,617,493.53 2.15
每股净资产 3.55 3.48 2.01
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 39,413,757.99 38,733,383.68 1.76
经营活动产生的现金流量净额 -160,584,317.82 -204,209,569.03 21.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.39 23.08
基本每股收益 0.07 0.08 -12.5
稀释每股收益 0.07 0.08 -12.5
净资产收益率 2.10% 2.34% -0.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.16% 2.25% -0.09
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 1,493,574.48
营业外支出 -2,828,512.47
所得税影响 333,734.50
合 计 -1,001,203.49
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
（根据2008年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供资料）
单位：股
股东总数 27713户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 14225338 人民币普通股
上海灵器工贸有限公司 10000000 人民币普通股
光大证券股份有限公司 9000000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 8788967 人民币普通股
北京中亿邦经贸有限公司 8000000 人民币普通股
杭州清雅网络科技有限公司 7700000 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 6200000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 6147976 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 5311410 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 5001339 人民币普通股
注：公司非公开发行股票新增的65,000,000股股份已在报告期内办理完成解除股份限售事宜，已由有限售条件的流通股变更为无限售条件的流通股，并于2008年3月31日上市流通。（详细情况已于2008年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于定向增发有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》）
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内应收票据减少57%，主要原因系：应收票据到期承兑所致。在建工程增长51%，工程物资增长389%，长期待摊费用增长89%，主要原因系：公司筹建的年产21万M3的薄型中（高）密度纤维板生产线项目在报告期内尚未完工，增加投入所致。递延所得税资产减少62%，主要原因系：本公司控股子公司圣象集团有限公司的控股子公司圣象实业（江苏）有限公司在报告期内收到前一报告期已经丹阳市国家税务局签发核准的退税款769万元所致。财务费用较上年同期增长51%，主要原因系：报告期内贷款额度增加及利率上升所致。营业外收入较同期增长47%，主要原因系：在报告期内公司根据财政部、国家税务总局财税[2006]102号文收到增值税即征即退款返还增加所致。营业外支出较同期增长709%，主要原因系：报告期内公司控股子公司大亚木业（江西）有限公司向抚州市政府捐赠雪灾救灾款100万元以及公司控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司发生的126.75万元雪灾损失所致。经营活动产生的现金流量净额为负值，主要原因系：由于部分分子公司根据正常生产经营的需要，贮备了一定数量的原材料，此外，部分分子公司应收账款短期内有所增加所致。投资活动现金流出增长77%，主要原因系：公司筹建的年产21万M3的薄型中（高）密度纤维板生产线项目等在报告期内尚未完工，增加投入所致。筹资活动产生的现金流量净额减少105%，主要原因系：① 上年同期公司非公开发行股票6,500万股，募集资金净额45,041.5万元到位所致；②报告期较上年同期新增借款减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司经镇江市丹阳工商行政管理局核准，公司名称由"江苏大亚人造板有限公司"变更为"大亚人造板集团有限公司"。2、报告期内，本公司持股60%的控股子公司圣象集团有限公司（以下简称圣象集团）的另一股东圣象实业（深圳）有限公司预将其持有的圣象集团40%的股权予以转让，经公司第三届董事会2008年第二次临时会议审议通过，本公司决定放弃圣象实业（深圳）有限公司转让其持有的圣象集团40%股权的优先认购权。（详细情况已于2008年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告》）
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况1、在股权分置改革中，公司非流通股股东作出如下特别承诺：（1）出售价格：为保持大亚科技股份有限公司股权分置改革实施后股价的稳定，大亚科技集团有限公司承诺在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24个月内在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售其所持股份，其出售价格不低于每股12 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按除权价计算）。（2）追加对价安排：为确保注入资产的质量，大亚科技集团有限公司承诺：本次股权分置改革完成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标即：①三个人造板公司净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）合计在2006年低于1.2亿元，或2007年或2008年低于1.4亿元；或②本公司净利润在2006年低于7000万元+k×1000万元×75%(k为三个人造板公司在2006年并入本公司合并报表范围的总月份数)；或2007年低于1.775亿元或2008年低于1.8亿元；或③三个人造板公司及本公司的财务报告在2006年度或2007年度或2008年度被出具标准无保留意见以外的审计意见，大亚科技集团有限公司将向本次股权分置改革后不存在限售条件的流通股股东（不含大亚集团）追送现金12000万元人民币并限追送一次。追送现金对象：触发追送现金条件年度的公司《年度报告》公告日后的十个交易日内确定的股权登记日, 股权登记日登记在册的公司股东为追送现金对象，限售条件尚未流通的股份除外。 大亚科技集团有限公司承诺将在相关股东会议股权登记日前，提供12000万元人民币的银行保函或者将12000万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至前述追送现金承诺期满。（3）履行承诺的保证安排：本次股权分置改革方案获得批准后，大亚科技集团有限公司、上海凹凸彩印总公司、王敏、成都五牛科美投资集团有限公司和北京市牛奶公司将申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其所持股份进行相应锁定，以确保履行承诺；大亚科技集团有限公司为保证履行在其承诺期限内出售其所持有的股份的出售价格不低于12元/股的承诺，将与保荐机构签定相关协议，就指定交易、限价委托等事项作出规定，还将约定，如果大亚科技集团有限公司违反承诺，出售的大亚科技股票价格低于12元/股，则出售的该部分股票所得全部归大亚科技所有。2、履行情况（1）截止本报告披露日，公司有限售条件的流通股股东大亚科技集团有限公司未办理解除股份限售事宜，未达到履约条件。（2）截止报告期末，未触发追送现金条件：①2007年三个人造板公司合计实现净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）为1.84亿元；②本公司2007年实现净利润2.16亿元；③三个人造板公司及本公司的财务报告在2007年度被出具标准无保留意见的审计意见。大亚科技集团有限公司已在本次股权分置改革方案实施前，向深圳证券交易所提供12000万元人民币的银行保函。（3）公司原非流通股股东将严格按照承诺履行相关义务。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年1月11日 公司董事会秘书办公室 实地调研 泰达荷银基金 许杰 1、公司基本情况；2、公司发展战略及生产经营情况。
2008年1月15日 公司董事会秘书办公室 实地调研 财富证券 胡琦、彭敢 1、公司基本情况；2、公司发展战略及生产经营情况。
§4 附录
4.1 审计报告
审计意见：未经审计。
4.2 会计报表（附后）
大亚科技股份有限公司董事会
董事长：陈兴康
二00八年四月二十九日
资产负债表（一）
编制单位：大亚科技股份有限公司 2008年3月31日 单位：(人民币)元
项 目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 1,247,376,575.89 653,278,366.08 1,500,691,541.13 800,482,248.77
交易性金融资产
应收票据 132,721,616.74 18,372,892.40 310,707,708.89 46,928,906.49
应收账款 640,327,042.82 246,136,545.72 546,545,063.79 188,288,570.31
预付款项 501,036,542.28 139,952,533.81 475,196,184.61 127,331,542.77
应收利息
应收股利
其他应收款 107,796,509.36 1,209,877,265.25 97,343,314.83 991,977,906.75
存货 1,483,517,921.77 228,956,702.49 1,226,108,187.15 187,484,790.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,112,776,208.86 2,496,574,305.75 4,156,592,000.40 2,342,493,965.21
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 188,031,082.98 1,118,719,500.65 186,860,617.87 1,117,149,076.78
投资性房地产
固定资产 2,464,227,325.29 502,107,414.19 2,531,236,495.65 519,425,645.52
在建工程 349,818,860.31 68,346,702.77 232,341,249.18 48,082,136.59
工程物资 37,395,562.19 7,641,761.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 758,637,817.18 406,670,702.78 765,177,640.16 407,329,636.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,148,071.15 4,843,791.99
递延所得税资产 4,716,446.50 3,396,177.84 12,407,274.08 3,396,177.84
其他非流动资产
非流动资产合计 3,811,975,165.60 2,099,240,498.23 3,740,508,830.53 2,095,382,673.19
资产总计 7,924,751,374.46 4,595,814,803.98 7,897,100,830.93 4,437,876,638.40
公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良
资产负债表（二）
编制单位：大亚科技股份有限公司 2008年3月31日 单位：(人民币)元
项 目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 2,229,067,110.00 1,252,500,000.00 2,017,067,110.00 1,058,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,060,263,055.97 744,487,025.78 1,080,504,867.99 767,438,931.74
应付账款 403,120,652.26 83,281,798.52 458,285,481.87 80,602,522.89
预收款项 128,346,098.19 2,839,190.20 165,107,877.21 1,644,094.14
应付职工薪酬 32,017,139.06 6,300,875.93 26,455,929.75 5,817,969.86
应交税费 -13,943,721.89 13,336,795.62 55,321,765.87 20,168,531.97
应付利息 16,429,810.41 15,010,512.33 11,992,812.11 9,828,762.33
应付股利 12,789,845.82 12,789,845.82
其他应付款 105,632,841.35 406,255,779.54 114,454,520.18 418,791,868.12
一年内到期的非流动负债 228,669,700.00 228,669,700.00
其他流动负债 481,900,000.00 481,900,000.00 481,950,000.00 481,950,000.00
流动负债合计 4,684,292,531.17 3,005,911,977.92 4,652,599,910.80 2,844,742,681.05
非流动负债:
长期借款 713,784,837.00 775,314,999.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 713,784,837.00 775,314,999.00
负债合计 5,398,077,368.17 3,005,911,977.92 5,427,914,909.80 2,844,742,681.05
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 527,500,000.00 527,500,000.00 527,500,000.00 527,500,000.00
资本公积 593,693,950.57 593,442,975.54 593,693,950.57 593,442,975.54
减:库存股
盈余公积 103,706,441.52 103,706,441.52 103,706,441.52 103,706,441.52
未分配利润 648,130,859.43 365,253,409.00 608,717,101.44 368,484,540.29
归属于母公司所有者权益合计 1,873,031,251.52 1,589,902,826.06 1,833,617,493.53 1,593,133,957.35
少数股东权益 653,642,754.77 635,568,427.60
所有者权益合计 2,526,674,006.29 1,589,902,826.06 2,469,185,921.13 1,593,133,957.35
负债和所有者权益总计 7,924,751,374.46 4,595,814,803.98 7,897,100,830.93 4,437,876,638.40
公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良
利润表
编制单位：大亚科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：(人民币)元
项 目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 1,082,825,176.12 274,178,875.98 977,976,997.61 255,046,568.15
减：营业成本 829,366,103.46 222,988,724.25 747,770,699.16 213,208,948.80
营业税金及附加 4,156,153.41 805,641.61 4,912,724.65 1,075,824.23
销售费用 78,300,684.24 15,369,263.39 76,075,411.09 12,219,832.05
管理费用 60,923,702.41 16,158,198.98 54,462,857.70 14,578,744.06
财务费用 58,105,342.61 22,974,483.80 38,478,086.37 17,239,055.50
资产减值损失 509,582.06 402,703.98 4,030,352.89 496,860.22
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,170,465.11 1,170,423.87 919,872.62 919,872.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,170,465.11 1,170,423.87 919,872.62 919,872.62
汇兑收益（损失以"-"号填列）
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 52,634,073.04 -3,349,716.16 53,166,738.37 -2,852,824.09
加：营业外收入 11,091,227.86 172,222.48 7,528,506.60 16,285.74
减：营业外支出 2,828,512.47 53,637.61 349,455.77 91,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 60,896,788.43 -3,231,131.29 60,345,789.20 -2,928,038.35
减：所得税费用 3,408,703.27 2,794,245.28
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 57,488,085.16 -3,231,131.29 57,551,543.92 -2,928,038.35
归属于母公司所有者的净利润 39,413,757.99 38,733,383.68
少数股东损益 18,074,327.17 18,818,160.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良
现金流量表
编制单位：大亚科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项 目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,259,059,184.24 286,375,820.08 977,263,750.38 213,832,264.84
收到的税费返还 36,668,830.06 367,150.91 28,270,804.62 1,023,408.67
收到的其他与经营活动有关的现金 29,995,590.96 206,924,438.94 35,877,229.30 106,283,562.92
经营活动现金流入小计 1,325,723,605.26 493,667,409.93 1,041,411,784.30 321,139,236.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,200,065,401.11 278,374,797.67 1,021,292,796.70 237,671,724.66
支付给职工以及为职工支付的现金 73,747,563.62 26,258,947.42 61,772,553.57 16,503,533.69
支付的各项税费 91,702,868.69 14,415,197.69 54,618,251.76 13,831,032.90
支付的其他与经营活动有关的现金 120,792,089.66 442,534,302.82 107,937,751.30 265,990,585.01
经营活动现金流出小计 1,486,307,923.08 761,583,245.60 1,245,621,353.33 533,996,876.26
经营活动产生的现金流量净额 -160,584,317.82 -267,915,835.67 -204,209,569.03 -212,857,639.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 45,000.00 6,000.00 52,937.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,026,954.15 5,026,954.15
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,071,954.15 5,032,954.15 52,937.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 173,195,034.33 38,955,893.98 97,840,995.37 51,787,098.81
投资支付的现金 400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 173,195,034.33 39,355,893.98 97,840,995.37 51,787,098.81
投资活动产生的现金流量净额 -168,123,080.18 -34,322,939.83 -97,788,057.44 -51,787,098.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 450,415,000.00 450,415,000.00
取得借款收到的现金 619,500,000.00 348,000,000.00 1,023,508,930.10 720,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 619,500,000.00 348,000,000.00 1,473,923,930.10 1,170,815,000.00
偿还债务支付的现金 489,030,162.00 174,000,000.00 446,281,500.00 201,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,028,997.81 18,920,317.52 35,638,465.36 18,053,625.59
支付的其他与筹资活动有关的现金 119,290,540.89 108,000,000.00 200,227,522.46 190,200,000.00
筹资活动现金流出小计 659,349,700.70 300,920,317.52 682,147,487.82 410,153,625.59
筹资活动产生的现金流量净额 -39,849,700.70 47,079,682.48 791,776,442.28 760,661,374.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,048,407.43 -44,789.67 -1,409,758.31 -29,658.51
五、现金及现金等价物净增加额 -372,605,506.13 -255,203,882.69 488,369,057.50 495,986,977.26
加：期初现金及现金等价物余额 905,441,525.73 442,922,248.77 493,407,001.86 153,094,017.65
六、期末现金及现金等价物余额 532,836,019.60 187,718,366.08 981,776,059.36 649,080,994.91
公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良
