大亚圣象家居股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年
2022 年度 2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期初 度 1-6 月 2022 年 6
非经营性资 资金占用方名 1-6 月占用累 1-6 月偿 占用形成
公司的关联关 核算的会 占用资金余 占用资金 月末占用 占用性质
金占用 称 计发生金额 还累计发 原因
系 计科目 额 的利息 资金余额
（不含利息） 生金额
（如有）
控股股东、实
非经营性
际控制人及
占用
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人 非经营性
及其附属企 占用
业
小计 - - - -
其他关联方
非经营性
及其附属企
占用
业
小计 - - - -
总计 - - - -
1
2022 年 往来性质
2022 年度 2022 年度
往来方与上市 上市公司 2022 年期初 度 1-6 月 2022 年 6 （经营性
其他关联资 资金往来方名 1-6 月往来累 1-6 月偿 往来形成
公司的关联关 核算的会 往来资金余 往来资金 月末往来 往来、非
金往来 称 计发生金额 还累计发 原因
系 计科目 额 的利息 资金余额 经营性往
（不含利息） 生金额
（如有） 来）
江苏大亚新型
受同一控股公 代收代付 经营性往
印刷材料有限 应收账款 - 12.96 - 12.96 -
司控制 电费 来
公司
上海圣世年轮 受同一控股公 字号使用 经营性往
应收账款 1.21 - - - 1.21
家具有限公司 司控制 费 来
江苏大亚铝业 受同一控股公 代收代付 经营性往
应收账款 94.19 770.61 - 864.80 -
有限公司 司控制 电费 来
江苏大亚印务 受同一控股公 代收代付 经营性往
应收账款 -102.84 314.55 - 314.55 -102.84
有限公司 司控制 电费 来
控股股东、实 江苏大亚新型
受同一控股公 经营性往
际控制人及 包装材料有限 应收账款 131.87 568.01 - 611.14 88.74 蒸汽费
司控制 来
其附属企业 公司
江苏大亚新型
受同一控股公 代收代付 经营性往
包装材料有限 应收账款 -92.35 544.66 - 544.66 -92.35
司控制 电费 来
公司
江苏大亚滤嘴 受同一控股公 经营性往
应收账款 13.29 98.69 - 78.58 33.41 蒸汽费
材料有限公司 司控制 来
镇江大亚家居 受同一控股公 销售刨花 经营性往
应收账款 92.22 - - - 92.22
有限公司 司控制 板 来
大亚（江西）林 受同一控股公 其他应付 经营性往
15.15 - - - 15.15 造林款
业有限公司 司控制 款 来
2
江苏大亚家具 受同一控股公 其他应付 展厅租赁 经营性往
162.55 - - 162.55 -
有限公司 司控制 款 费 来
江苏大亚家具 受同一控股公 经营性往
应付账款 - 3.66 - 3.30 0.36 水费
有限公司 司控制 来
销售人造
板、装修
江苏合雅木门 受同一控股公 工程、蒸 经营性往
应收账款 419.54 589.70 - 741.71 267.53
有限公司 司控制 汽费、电 来
费、地板
配件费
江苏合雅木门 受同一控股公 采购木 经营性往
应付账款 -38.08 40.97 - 14.98 -12.08
有限公司 司控制 门、电 来
江苏合雅木门 受同一控股公 其他应付 保证金、 经营性往
0.24 - - - 0.24
有限公司 司控制 款 房租费 来
江苏美诗整体 受同一控股公 销售地板 经营性往
应收账款 18.39 4.23 - 3.96 18.66
家居有限公司 司控制 配件 来
江苏美诗整体 受同一控股公 经营性往
应付账款 -39.12 34.46 - 98.00 -102.66 采购衣柜
家居有限公司 司控制 来
江苏美诗整体 受同一控股公 其他应收 经营性往
11.73 - - - 11.73 保证金
家居有限公司 司控制 款 来
大亚车轮制造 受同一控股公 经营性往
应收账款 58.25 91.10 - 140.18 9.18 蒸汽费
有限公司 司控制 来
大亚车轮制造 受同一控股公 代收代付 经营性往
应收账款 -138.80 1,178.39 - 1,067.46 -27.87
有限公司 司控制 电费 来
江苏大亚家居 受同一控股公 销售纤维 经营性往
应收账款 417.24 - - 417.24 -
有限公司 司控制 板 来
3
江苏大亚家居 受同一控股公 经营性往
应付账款 170.35 1,396.76 - 1,517.43 49.68 采购木门
有限公司 司控制 来
大亚整装智慧
受同一控股公 采购家居 经营性往
家居（福建）有 应付账款 -658.77 578.86 - 400.23 -480.15
司控制 产品 来
限公司
大亚整装智慧
受同一控股公 销售地板 经营性往
家居（福建）有 应收账款 3.56 245.75 - 195.81 53.50
司控制 及配件 来
限公司
福建鲲鹏供应
受同一控股公 经营性往
链管理有限公 应付账款 453.19 99.99 - 301.62 251.56 运输费
司控制 来
司
福建鲲鹏供应
受同一控股公 其他应付 运输费、 经营性往
链管理有限公 227.70 309.36 - 507.07 30.00
司控制 款 仓储费 来
司
大亚智慧家居
受同一控股公 销售地板 经营性往
（福建）有限公 应收账款 - 47.96 - 48.40 -0.44
司控制 及配件 来
司
大亚木业（福 其他应收 非经营性
子公司 5,320.48 55.00 - 160.00 5,215.48 资金往来
建）有限公司 款 往来
上海永荣人造 其他应收 非经营性
子公司 2,400.00 - - - 2,400.00 资金往来
上市公司的 板有限公司 款 往来
子公司及其 大亚木业（江 其他应收 非经营性
子公司 20,207.03 - - 100.00 20,107.03 资金往来
附属企业 苏）有限公司 款 往来
大亚木业（黑龙 其他应收 非经营性
子公司 65,032.79 43.86 - - 65,076.65 资金往来
江）有限公司 款 往来
大亚（江苏）地 子公司 其他应收 - 3,457.96 - 2,458.61 999.34 资金往来 非经营性
4
板有限公司 款 往来
圣象（上海）新
其他应收 非经营性
材料科技有限 子公司 20,710.32 - - - 20,710.32 资金往来
款 往来
公司
其他关联方
陕西圣象塑料 子公司联营公 经营性往
及其附属企 应付账款 5.11 205.79 - 180.61 30.28 采购配件
制品有限公司 司 来
业
总计 - - - 114,896.44 10,693.28 - 10,945.85 114,643.88 - -
法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人（会计主管人员）：陈钢
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