南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
南宁糖业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管
人员)黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 880,644,911.92 617,745,580.80 42.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,040,755.98 -58,954,392.79 135.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-22,025,574.74 -58,651,004.49 -62.45%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -641,913,526.82 -497,256,667.03 20.75%
基本每股收益（元/股） 0.07 -0.21 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.21 133.33%
加权平均净资产收益率 1.92% -4.48% 142.86%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 5,336,885,073.97 4,507,064,766.56 18.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,087,729,185.31 1,066,688,429.33 1.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
43,239,471.94
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,156.58
减：所得税影响额 36,911.88
少数股东权益影响额（税后） 191,385.92
合计 43,066,330.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,664
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
南宁振宁资产
经营有限责任 国家 47.71% 136,768,800 0
公司
广发银行股份
有限公司－中
境内非国有法
欧盛世成长分 2.73% 7,838,759 0
人
级股票型证券
投资基金
中融国际信托
境内非国有法
有限公司－融 1.84% 5,275,002 0
人
新 366 号
全国社保基金 境内非国有法
0.88% 2,522,507 0
一一零组合 人
中国工商银行
－招商核心价 境内非国有法
0.75% 2,153,584 0
值混合型证券 人
投资基金
农银人寿保险
股份有限公司 境内非国有法
0.70% 2,005,200 0
－万能－个险 人
万能
农银人寿保险
股份有限公司 境内非国有法
0.66% 1,899,888 0
－传统保险产 人
品
中国对外经济
贸易信托有限
公司－外贸信 境内非国有法
0.56% 1,601,485 0
托朱雀漂亮 人
阿尔法集合资
金信托计划
4
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中信信托有限
境内非国有法
责任公司－朱 0.55% 1,579,898 0
人
雀9期
中江国际信托
股份有限公司 境内非国有法
0.45% 1,284,106 0
－资金信托 人
（金狮 143 号）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
南宁振宁资产经营有限责任公
136,768,800 人民币普通股 136,768,800
司
广发银行股份有限公司－中欧
盛世成长分级股票型证券投资 7,838,759 人民币普通股 7,838,759
基金
中融国际信托有限公司－融新
5,275,002 人民币普通股 5,275,002
366 号
全国社保基金一一零组合 2,522,507 人民币普通股 2,522,507
中国工商银行－招商核心价值
2,153,584 人民币普通股 2,153,584
混合型证券投资基金
农银人寿保险股份有限公司－
2,005,200 人民币普通股 2,005,200
万能－个险万能
农银人寿保险股份有限公司－
1,899,888 人民币普通股 1,899,888
传统保险产品
中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托朱雀漂亮阿尔法 1,601,485 人民币普通股 1,601,485
集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－朱雀 9
1,579,898 人民币普通股 1,579,898
期
中江国际信托股份有限公司－
1,284,106 人民币普通股 1,284,106
资金信托（金狮 143 号）
报告期内，公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司与其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动
系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存
的说明
在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
5
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收帐款：增加45.24%，主要原因：食糖销量增加赊销额度增加所致；
预付帐款：增加43.33%，主要原因：预付蔗农农资款增加所致；
存货：增加146.21%，主要原因：白砂糖库存增加所致；
短期借款：增加38.17%，主要原因：银行借款增加所致；
应付帐款：增加39.4%，主要原因：应付甘蔗款增加所致；
营业收入：增加42.56%，主要原因：白砂糖销量同比增加所致；
营业成本：增加39.77%，主要原因：白砂糖销量同比增加所致；
营业外收入：增加448.60%，主要原因：收到政府补助同比增加所致；
归属母公司净利润：增加135.69%，主要原因：（1）食糖市场行情回暖，销量比上年同期增加，产品毛利率提高；（2）
收到政府补助同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司发展需要，公司总部原办公场所“广西壮族自治区南宁市国凯大道9号1号楼”不再使用。公司总部办公地
址及通讯地址自2015年2月25日起变更为：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号（邮政编码：530022)。（详见公司于2015
年2月27日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南宁糖业股份有限公司关于变更办公地址的公告》）。
2、2015年3月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对南宁糖业股份有限公司（以
下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票获得审核通过。（详见公
司于2015年3月16日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南宁糖业股份有限公司关于非公开发行股票获得
中国证监会发行审核委员会通过的公告》)。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 1 月 27 日收到以蔗渣
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯
为原料生产的纸张和蔗渣浆 2013 年度 2015 年 01 月 31 日
网（http://www.cninfo.com.cn）
增值税退税款 1,835.85 万元。
公司于 2015 年 2 月 4 日收到广西区工
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯
信委拨付的食糖储备贴息款 2,333.59 2015 年 02 月 07 日
网（http://www.cninfo.com.cn）
万元。
公司于 2015 年 2 月 27 日收到美时纸
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯
业对剩余资产按股权比例进行第二次 2015 年 03 月 04 日
网（http://www.cninfo.com.cn）
分配金额 7,140,000.00 元。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
7
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
南宁糖业控股
股东南宁振宁
本公司作为 资产经营有限
南宁糖业控 责任公司关于
股股东，为避 避免同业竞争
免与南宁糖 的承诺正常履
南宁糖业控 业未来出现 行中，目前不存
股股东南宁 同业竞争情 在以控股、参
2014 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 振宁资产经 形，保障上市 股、合作、合伙、
01 日
营有限责任 公司和全体 租赁等直接或
公司 股东、特别是 间接形式从事
中小股东的 与南宁糖业主
合法权益，本 营业务相同或
公司特此承 相似的业务，与
诺。 南宁糖业不存
在实质上的同
业竞争情形。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的
8
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资料
招商基金、广发
基金、朱雀投
2015 年 01 月 28 公司总部五楼 介绍了公司的基本情况并
实地调研 机构 资、中信证券、
日 会议室 回答了相关提问。
长江证券、信诚
基金
富国基金管理
2015 年 03 月 12 公司总部五楼 有限公司、上投 介绍了公司的基本情况并
实地调研 机构
日 会议室 摩根基金管理 回答了相关提问。
有限公司
上海朱雀股权
投资管理股份
有限公司、中信
建投证券股份
2015 年 03 月 18 公司总部五楼 有限公司、江苏 介绍了公司的基本情况并
实地调研 机构
日 会议室 瑞华投资控股 回答了相关提问。
集团有限公司、
广发资产管理、
野风资产管理
有限公司
2015 年 03 月 19 公司总部五楼 浙江浙旅投资 介绍了公司的基本情况并
实地调研 机构
日 会议室 有限责任公司 回答了相关提问。
9
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南宁糖业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 988,106,368.29 1,199,224,148.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 334,162,316.75 357,307,535.37
应收账款 601,197,502.69 413,935,999.85
预付款项 306,349,673.60 213,730,376.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,069,602.92 32,730,034.40
买入返售金融资产
存货 1,225,652,133.85 497,809,909.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,061,022.80 5,061,022.80
其他流动资产 271,770,621.82 153,174,600.07
流动资产合计 3,783,369,242.72 2,872,973,627.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 13,683,243.28 13,683,243.28
10
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,328,023,199.92 1,405,714,645.52
在建工程 9,124,359.70 9,335,197.73
工程物资
固定资产清理 131,926.12 94,110.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,524,285.98 103,941,553.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,551,819.60 3,836,082.74
递延所得税资产 80,434,566.87 80,434,566.87
其他非流动资产 15,042,429.78 17,051,738.48
非流动资产合计 1,553,515,831.25 1,634,091,139.19
资产总计 5,336,885,073.97 4,507,064,766.56
流动负债：
短期借款 1,707,000,000.00 1,235,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 892,061,427.07 639,948,086.75
预收款项 45,044,087.78 62,231,672.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 154,019,630.14 78,014,752.40
应交税费 28,930,350.83 12,388,604.90
应付利息 22,910,730.57 13,850,411.13
11
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 113,590,961.25 92,157,298.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 260,625,025.75 259,113,537.78
其他流动负债
流动负债合计 3,224,182,213.39 2,393,104,363.99
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00 190,000,000.00
应付债券 533,572,817.77 533,270,606.35
其中：优先股
永续债
长期应付款 113,164,648.08 129,403,132.87
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 64,626,702.10 65,304,262.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 901,364,167.95 917,978,001.69
负债合计 4,125,546,381.34 3,311,082,365.68
所有者权益：
股本 286,640,000.00 286,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,027,797,868.20 1,027,797,868.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 151,055,131.19 151,055,131.19
12
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -377,763,814.08 -398,804,570.06
归属于母公司所有者权益合计 1,087,729,185.31 1,066,688,429.33
少数股东权益 123,609,507.32 129,293,971.55
所有者权益合计 1,211,338,692.63 1,195,982,400.88
负债和所有者权益总计 5,336,885,073.97 4,507,064,766.56
法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 889,109,679.58 1,081,526,613.11
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 332,100,000.00 355,108,100.00
应收账款 513,825,951.14 358,106,228.98
预付款项 292,506,424.08 190,745,281.67
应收利息 42,179,333.32 42,179,333.32
应收股利
其他应收款 53,851,644.51 37,569,147.06
存货 1,152,140,900.71 429,055,957.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,061,022.80 5,061,022.80
其他流动资产 166,959,999.00 46,346,032.99
流动资产合计 3,447,734,955.14 2,545,697,717.48
非流动资产：
可供出售金融资产 13,683,243.28 13,683,243.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 347,444,974.45 347,444,974.45
投资性房地产
固定资产 1,038,590,536.14 1,107,171,971.01
13
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程 9,124,359.70 8,316,946.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,648,812.86 97,014,653.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,264,619.79 2,297,330.30
递延所得税资产 135,976,201.46 135,976,201.46
其他非流动资产 15,042,429.78 16,753,338.48
非流动资产合计 1,658,775,177.46 1,728,658,658.96
资产总计 5,106,510,132.60 4,274,356,376.44
流动负债：
短期借款 1,707,000,000.00 1,235,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 821,330,032.63 586,469,814.80
预收款项 20,647,286.13 55,721,108.75
应付职工薪酬 151,152,845.59 74,112,813.63
应交税费 24,354,392.36 8,177,173.20
应付利息 22,720,730.57 13,850,411.13
应付股利
其他应付款 93,114,770.77 45,442,205.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 260,625,025.75 259,113,537.78
其他流动负债
流动负债合计 3,100,945,083.80 2,278,287,065.05
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00 190,000,000.00
应付债券 533,572,817.77 533,270,606.35
其中：优先股
14
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 113,164,648.08 129,403,132.87
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 61,268,770.61 62,302,610.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 898,006,236.46 914,976,349.97
负债合计 3,998,951,320.26 3,193,263,415.02
所有者权益：
股本 286,640,000.00 286,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,011,734,350.03 1,011,734,350.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 151,055,131.19 151,055,131.19
未分配利润 -341,870,668.88 -368,336,519.80
所有者权益合计 1,107,558,812.34 1,081,092,961.42
负债和所有者权益总计 5,106,510,132.60 4,274,356,376.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 880,644,911.92 617,745,580.80
其中：营业收入 880,644,911.92 617,745,580.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 901,151,294.19 676,888,153.19
其中：营业成本 757,939,534.78 542,260,165.08
15
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,176,059.57 2,134,984.67
销售费用 27,346,782.57 29,707,506.54
管理费用 79,292,777.87 62,954,625.70
财务费用 32,536,252.29 39,830,871.20
资产减值损失 -140,112.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,506,382.27 -59,142,572.39
加：营业外收入 43,545,919.78 7,937,702.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 251,291.26 4,401,814.76
其中：非流动资产处置损失 3,536,486.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号
22,788,246.25 -55,606,684.56
填列）
减：所得税费用 570,285.00 1,224,081.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,217,961.25 -56,830,766.40
归属于母公司所有者的净利润 21,040,755.98 -58,954,392.79
少数股东损益 1,177,205.27 2,123,626.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 22,217,961.25 -56,830,766.40
归属于母公司所有者的综合收
21,040,755.98 -58,954,392.79
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,177,205.27 2,123,626.39
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.21
（二）稀释每股收益 0.07 -0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,964,772.39 元，上期被合并方实现的净利润为：
-8,776,999.22 元。
法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 761,603,209.93 514,539,045.34
17
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业成本 654,502,831.02 446,488,369.98
营业税金及附加 3,201,999.25 1,282,562.09
销售费用 26,411,076.95 27,875,665.53
管理费用 68,749,844.17 52,217,425.33
财务费用 32,361,054.18 38,838,661.90
资产减值损失 -140,112.89
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
7,140,000.00 711,926.40
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-16,343,482.75 -51,451,713.09
列）
加：营业外收入 42,825,055.71 6,657,957.53
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 15,722.04 4,039,839.09
其中：非流动资产处置损
3,536,489.11
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
26,465,850.92 -48,833,594.65
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
26,465,850.92 -48,833,594.65
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
18
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 26,465,850.92 -48,833,594.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
847,645,063.63 1,119,414,898.09
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,671,331.37 1,686,677.02
19
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
33,324,977.37 33,877,756.73
金
经营活动现金流入小计 916,641,372.37 1,154,979,331.84
购买商品、接受劳务支付的现
1,400,095,748.26 1,313,443,070.86
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
95,418,344.90 131,631,675.21
现金
支付的各项税费 48,067,036.59 123,026,495.56
支付其他与经营活动有关的现
14,973,769.44 84,134,757.24
金
经营活动现金流出小计 1,558,554,899.19 1,652,235,998.87
经营活动产生的现金流量净额 -641,913,526.82 -497,256,667.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
7,446.00 336,165.20
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,446.00 336,165.20
购建固定资产、无形资产和其
14,677,332.15 1,918,431.55
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 17,239.24
20
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 14,677,332.15 1,935,670.79
投资活动产生的现金流量净额 -14,669,886.15 -1,599,505.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,102,000,000.00 636,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,102,000,000.00 636,000,000.00
偿还债务支付的现金 632,119,671.10 724,646,456.53
分配股利、利润或偿付利息支
23,207,428.42 29,646,817.55
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
961,095.00 1,208,143.61
金
筹资活动现金流出小计 656,288,194.52 755,501,417.69
筹资活动产生的现金流量净额 445,711,805.48 -119,501,417.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
-246,173.12 6,707.81
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -211,117,780.61 -618,350,882.50
加：期初现金及现金等价物余
1,199,224,148.90 1,419,064,536.12
额
六、期末现金及现金等价物余额 988,106,368.29 800,713,653.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
724,867,125.41 1,002,558,617.32
金
收到的税费返还 34,049,886.45
收到其他与经营活动有关的现 30,910,160.88 30,143,829.34
21
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 789,827,172.74 1,032,702,446.66
购买商品、接受劳务支付的现
1,300,682,765.66 1,221,247,609.01
金
支付给职工以及为职工支付的
74,736,274.25 112,712,074.99
现金
支付的各项税费 41,173,144.50 111,495,021.59
支付其他与经营活动有关的现
11,357,821.90 43,777,459.61
金
经营活动现金流出小计 1,427,950,006.31 1,489,232,165.20
经营活动产生的现金流量净额 -638,122,833.57 -456,529,718.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,140,000.00 711,926.40
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,140,000.00 711,926.40
购建固定资产、无形资产和其
11,459,579.14 1,068,493.50
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,459,579.14 1,068,493.50
投资活动产生的现金流量净额 -4,319,579.14 -356,567.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,102,000,000.00 633,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,102,000,000.00 633,000,000.00
22
南宁糖业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 632,119,671.10 718,646,456.53
分配股利、利润或偿付利息支
19,853,754.72 28,930,843.41
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,095.00 51,208,143.61
金
筹资活动现金流出小计 651,974,520.82 798,785,443.55
筹资活动产生的现金流量净额 450,025,479.18 -165,785,443.55
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -192,416,933.53 -622,671,729.19
加：期初现金及现金等价物余
1,081,526,613.11 1,320,561,884.53
额
六、期末现金及现金等价物余额 889,109,679.58 697,890,155.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长： 肖 凌
南宁糖业股份有限公司
二〇一五年四月二十四日
23