现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112342211 |
86009857 |
6311947 |
28128326 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2378166688 |
2134179522 |
1142003160 |
4007246706 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
154130557 |
106257968 |
62550431 |
236114741 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1955087595 |
2043249439 |
1635797214 |
2955905845 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69677139 |
67635491 |
39559644 |
128428203 |
| 经营活动现金流出小计 |
2311356292 |
2317929293 |
1805875035 |
3456044976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66810396 |
-183749771 |
-663871875 |
551201730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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180038000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
503913 |
499090 |
181370 |
7876506 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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249263858 |
| 投资活动现金流入小计 |
1703913 |
1099090 |
781370 |
437178364 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85187581 |
39106227 |
28498624 |
119625347 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
85187581 |
39106227 |
28498624 |
162306910 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83483668 |
-38007137 |
-27717254 |
274871454 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
2046698360 |
1456110837 |
1071241116 |
4530614871 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
22781167 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2046698360 |
1456110837 |
1071241116 |
4553396038 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2646238166 |
1861787568 |
849269793 |
4664400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
169762051 |
15666048 |
6829649 |
162960891 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2914494981 |
1947475634 |
895492867 |
5008100706 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-867796621 |
-491364797 |
175748249 |
-454704668 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
943797 |
1091896 |
412563 |
866296 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-883526096 |
-712029809 |
-515428317 |
372234811 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13579977 |
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16111573 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
73880815 |
-- |
130633609 |
| 无形资产摊销 |
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9044603 |
-- |
17613784 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-3879293 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-366486 |
-- |
-674419 |
| 财务费用 |
-- |
67392186 |
-- |
165639381 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
663563 |
-- |
492138 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31577038 |
-- |
260523813 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
85723992 |
-- |
216581658 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-419219818 |
-- |
-305637270 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-183749771 |
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551201730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
649026599 |
-- |
1361056408 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1361056408 |
-- |
988821596 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-712029809 |
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372234811 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8897208 |
-- |
17523274 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2239107349 |
2026520042 |
1125952725 |
3940188299 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
26717128 |
21649623 |
9738487 |
38930081 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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180038000 |
