南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-15
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等有关规定，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公
司”） 对 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]624 号）文核准，公司向投资者非公开
发行人民币普通股(A 股)37,440,937 股，每股发行价为人民币 13.55 元，
募集资金总额为 507,324,696.35 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
475,427,255.41 元。募集资金到位时间为 2015 年 5 月 22 日，已经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2015 年 5 月 25 日出具了《验资报
告》（瑞华验字[2015]45010002 号）。
截至 2015 年 12 月 31 日，本年度已使用募集资金 33,888.65 万元，当
前募集资金余额为 13,724.03 万元，其中暂时补充流动资金余额为 5,677.30
万元，存放于募集资金专户的余额为 8,046.73 万元（其中包括募集资金专
户银行存款利息收入 69.95 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权
益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，对募集资金实行专户存储管理。
公司设立了 3 个募集资金专用账户，并于 2015 年 6 月 2 日，与广西北
部湾银行南宁江南支行、浦发银行南宁分行、兴业银行南宁分行及保荐人
华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司共同签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。本协议无特殊的条款，其内容与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日，均按约定履行
协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，除暂时补充流动资金余额 5,677.30 万元外，
尚未使用的募集资金余额存放于募集资金专户，具体如下：
单位：万元
开户银行名称 银行账号 存储余额
广西北部湾银行江南支行 800030692100042 8,019.05
浦发银行江南支行 63060154500000192 17.91
兴业银行桃源支行 552020100100186433 9.76
合 计 8,046.73
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三、本年度募集资金实际使用情况
公司募集资金的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
募集资金总额 47,542.73 本年度投入募集资金总额 33,888.65
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 33,888.65
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投 项目达到
是否已变更 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计 资进度（%） 预定可使 本年度实现的效
项目（含部分 调整后投资总额(1) 到预计 是否发生重
募资金投向 投资总额 额 投入金额(2) (3)＝ 用状态日 益
变更） 效益 大变化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
锅炉燃烧率提
1、香山糖厂日榨 高了 8.34%，百
10000 吨甘蔗技 否 20,467.80 20,467.80 12,491.02 12,491.02 61.03% 2017 年 吨蔗耗标煤从 是 无
改项目 技改前 4.38 吨
下降到 4.01 吨
2、南宁云鸥物流
有限责任公司食
否 15,264.67 15,264.67 9,587.37 9,587.37 62.81% 2017 年 无 是 无
糖电子商务及智
能配送中心项目
节约财务费用
3、补充流动资金 否 11,810.26 11,810.26 11,810.26 11,810.26 100.00% 是 无
130 万元
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承诺投资项目小
47,542.73 47,542.73 33,888.65 33,888.65 71.28%
计
超募资金投向 无
超募资金投向小
计
合计 47,542.73 47,542.73 33,888.65 33,888.65 71.28%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入香山糖厂日榨 10000 吨甘蔗技改
项目的实际投资额为 6,312.68 万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了《关于南宁糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2015]第 45010003 号）。2015 年
募集资金投资项目先期投入及置换情况 9 月 30 日，公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议、第六届监事会 2015
年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议
案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 6,312.68 万元置换先期投入
募投项目自筹资金。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见，同意实施上
述置换。
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2015 年 9 月 30 日，公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议、第六届监事
会 2015 年第二次临时会议，2015 年 10 月 23 日 2015 年第二次临时股东大会
决议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用 5,677.30 万元闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6
个月，到期及时归还至募集资金专用账户。 实际使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的金额为 5,677.30 万元，将在 2016 年 4 月 22 日前归还募集资金专
户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司报告期内按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》
和公司募集资金存储使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金的存放及使用情况，不存在重大的募集资金管理违规情形。
南宁糖业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 1 日
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