南宁糖业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
南宁糖业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”），编制了截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报
告。
一、前次募集资金基本情况
2015 年 4 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]264 号文核
准，公司向投资者非公开发行人民币普通股(A 股)3,744.0937 万股，面值为每股
人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.55 元，收到股东认缴股款共计人民币
50,732.47 万元，扣除发行费用 3,189.74 万元后，实际募集资金净额 47,542.73 万
元。该募集资金已于 2015 年 5 月 22 日收讫，并经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验。截至 2017 年 12 月 31 日止，专户的余额为人民币 1,260.68 万元，
其中本金为人民币 1,134.69 万元，存款利息为人民币 125.99 万元，占前次募集
资金净额的比例为 2.65%。
截至 2017 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金专户初始存放金额
及存储余额如下表：
初始存放金额 存储余额
银行名称 账号或理财产品代码 存储方式
（万元） （万元）
广西北部湾银行南宁市江南支行 800030692100042 20,467.80 70.68 活期存款
上海浦东发展银行南宁江南支行 63060154500000192 15,264.67 19.37 活期存款
兴业银行南宁桃源支行 552020100100186433 11,810.26 9.78 活期存款
上海浦东发展银行南宁江南支行 63060154700002529 1,160.85 活期存款
合 计 47,542.73 1,260.68
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票（A 股）预案披露的 A 股募集资金运用方案，“本
次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改
工程项目、南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目及补充
流动资金等。”
截至 2017 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
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次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金投资项目变更情况
截至 2017 年 12 月 31 日，前次募集资金存在如下变更情况：
（1）香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工程项目，由于目前市场建筑材料及
人工成本的降低可节省约 5,000 万元，鉴于香山糖厂锅炉节能技术升级改造的良
好效益，公司决定利用结余的资金在香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工程项目
中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额 5,000 万元，占前次募集
资金总额的 10.52%。
（2）南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目中智能
配送中心建设项目，原配送中心项目的实施地点在南宁市经济技术开发区国凯大
道 9 号，通过合作建设办公楼，外租仓库的方式进行，现根据买地的情况及长期
经营收益的对比，决定在邕宁区新兴产业园区购置土地并自建办公楼及仓库。项
目的实施地点由南宁五合变更为南宁牛湾，实施方式由租赁仓库经营变更为购买
土地自建仓库经营，实施方式更改后购买土地自建仓库经营拟投入金额 7,800 万
元,与原来租赁仓库经营实施方案相比增加 1,487.70 万元，占前次募集资金总额
的 3.13%，变更后的项目总投资额度不变。
（3）2015 年 12 月 21 日，公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议、第
六届监事会 2015 年第三次临时会议审核通过了《关于变更募集资金用途的议
案》；2016 年 1 月 14 日，2016 年第一次临时股东大会决议审核通过了《关于变
更募集资金用途的议案》。
3、截至 2017 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投
资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
香山糖厂日榨 10000 吨
15,467.80 15,467.80 15,467.80 0.00
甘蔗技改项目
南宁云鸥物流有限责任
项目尾款尚未
公司食糖电子商务及智 15,264.67 15,264.67 14,130.98 -1,133.69
支付完
能配送中心项目
补充流动资金 15,000.00 11,810.26 11,810.26 0.00
项目尾款尚未
支付完；该项目
截至 2017 年 12
明阳糖厂锅炉升级改造
5,000.00 5,000.00 2,199.00 -2,801.00 月末累计使用
项目
了 自 有 资 金
2,783 万元用于
建设
合 计 50,732.47 47,542.73 43,608.04 -3,934.69
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4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2015 年 9 月 30 日，公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议、第六届监
事会 2015 年第二次临时会议，2015 年 10 月 28 日 2015 年第二次临时股东大会
决议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用 5,677.30 万元闲置的募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。到
期及时归还至募集资金专用账户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金
额为 5,677.30 万元，已于 2016 年 4 月 25 日归还募集资金专户。
2017 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，利用 2,800 万元闲置的募
集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个
月。到期及时归还至募集资金专用账户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额为 2,800.00 万元，公司将在 2018 年 4 月 24 日前归还募集资金专户。
截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用完毕的募集资金余额为人民币 1,260.68
万元（包括本金 1,134.69 万元及存款利息收入 125.99 万元），占前次募集资金净
额的比例为 2.65%。剩余的募集资金预计将按工程进度在 2018 年使用完毕。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
7、以资产认购股份的情况
无以资产认购股份的情况。
8、募集资金使用的其他情况
明阳糖厂锅炉升级改造项目使用了部分自有资金用于建设，该项目截至
2017 年 12 月 31 日，累计使用了自有资金 2,783 万元用于建设。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年年度报告中“经营情况
讨论与分析”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
南宁糖业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
2017 年 12 月末累计
序号 投资项目 备注
实际使用 公告披露 差异
香山糖厂日榨 10000 吨甘
1 15,467.80 15,467.80 0.00
蔗技改项目
南宁云 鸥物 流有限 责任
2 公司食 糖电 子商务 及智 14,130.98 14,130.98 0.00
能配送中心项目
3 补充流动资金 11,810.26 11,810.26 0.00
明阳糖 厂锅 炉升级 改造
4 2,199.00 2,199.00 0.00
项目
合计 43,608.04 43,608.04 0.00
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年年度报告中“经营
情况讨论与分析”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行股票（A 股）预案披露的 A 股募集
资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均
如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日
南宁糖业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 47,542.73 已累计使用募集资金总额 43,608.04
各年度使用募集资金总额 43,608.04
变更用途的募集资金总额 5,000.00
其中：2015 年 28,978.18
2016 年 9,955.88
变更用途的募集资金总额比例 10.52%
2017 年 4,673.98
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或截
序 承诺投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金
实际投资项目 募集后承诺投资 止日项目完
号 项目 投资金额 投资金额 额 资金额 资金额 额
金额的差额 工程度）
香山糖厂
日榨 香山糖厂日榨
1 10000 吨 10000 吨甘蔗 100%
20,467.80 15,467.80 15,467.80 20,467.80 15,467.80 15,467.80 -
甘蔗技改 技改项目
项目
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南宁云鸥
物流有限 南宁云鸥物流
责任公司 有限责任公司
2 食糖电子 食糖电子商务 100%
15,264.67 15,264.67 14,130.98 15,264.67 15,264.67 14,130.98 -1,133.69
商务及智 及智能配送中
能配送中 心项目
心项目
补充流动
3 补充流动资金 100%
资金 15,000.00 11,810.26 11,810.26 15,000.00 11,810.26 11,810.26 -
明阳糖厂锅炉
4 100%
升级改造项目 5,000.00 2,199.00 5,000.00 2,199.00 -2,801.00
项目投资
合计 50,732.47 47,542.73 43,608.04 50,732.47 47,542.73 43,608.04 -3,934.69
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到
目累计产能利 承诺效益
现效益 预计效益
序 用率 2015
项目名称 2016 年 2017 年
号 年
年新增销售收入 20,543.00 万元，年新增
项目 新增净利
香山糖厂日榨 10000 吨 净利润 1,940.70 万元，年新增税收 新增净利润 新增净利润
1 67.32% 尚未完 润 437.58 否
甘蔗技改项目 1,192.50 万元，投资回收期 7.9 年（税后）， 470.72 万元 908.30 万元
成 万元
财务内部收益率 11.80%（税后）。
年新增销售收入 12,900.00 万元，年新增
南宁云鸥物流有限责任 项目 新增净利
平均净利润 1,452.79 万元，年新增税收 项目尚未完 新增净利润
2 公司食糖电子商务及智 57.95% 尚未完 润 200.15 否
864.29 万元，投资回收期 5.97 年（税后）， 成 200.15 万元
能配送中心项目 成 万元
财务内部收益率 14.20%。
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3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用
新增净利润 新增净利
明阳糖厂锅炉升级改造 年增加利润 700.92 万元,净利润 595.78 新增净利润
4 108.95% 1,013.77 万 润 842.84 是
项目 万元。 1856.61 万元
元 万元
【注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。】