南宁糖业股份有限公司 董事会关于募集资金 2016 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-033
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司董事会
关于 2018 年募集资金存放与使用情况专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》等有关规定，南宁糖业股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存
放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2015 年 4 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]624
号文《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，
公司向投资者非公开发行人民币普通股(A 股)3,744.0937 万股，每股发
行价为人民币 13.55 元，募集资金总额为 50,732.47 万元，扣除发行费
用 3,189.74 万元后，实际募集资金净额 47,542.73 万元。上述募集资金
到位时间为 2015 年 5 月 22 日，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并于 2015 年 5 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]45010002
号）。
2018 年度已使用募集资金 3,934.67 万元，截至 2018 年 12 月 31 日
累计已使用募集资金 47,542.71 万元，2018 年末募集资金余额为 0.02 万
元，为预留用于募集资金专户的销户手续费，募集资金实际已使用完毕。
2019 年 2 月，全部募集资金专户均已销户。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）公司为募集资金项目分别设立了 4 个专户，截止至 2018 年 12
月 31 日，各募集资金专户的存储情况如下：
存储余额
银行名称 账号或理财产品代码 存储方式
（万元）
广西北部湾银行南宁市江南支行 800030692100042 0.00 活期存款
上海浦东发展银行南宁江南支行 63060154500000192 0.00 活期存款
兴业银行南宁桃源支行 552020100100186433 0.00 活期存款
上海浦东发展银行南宁江南支行 63060154700002529 0.02 活期存款
合 计 0.02
（二）签订募集资金监管协议情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司
对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其
使用情况进行监督，保证专款专用。2015 年 6 月 2 日，公司与广西北部
湾银行南宁市江南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴
业银行南宁分行及保荐人华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公
司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2015 年 8 月 27 日，
公司、公司全资子公司南宁云鸥物流有限责任公司（现已改名为：南宁
云鸥物流股份有限公司，下同）与上海浦东发展银行南宁江南分行及华
西证券有限责任公司上海证券承销保荐分公司签订了《募集资金四方监
管协议》。上述协议无特殊的条款，其内容与深圳证券交易所监管协议范
本不存在重大差异。
（三）2016 年变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协
议情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，
公司因 2016 年再次申请非公开发行股票另行聘请了光大证券股份有限公
司（以下简称：“光大证券”）作为保荐机构，应当终止与原保荐机构华
西证券的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的
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持续督导工作。公司及光大证券股份有限公司 2016 年 11 月 30 日分别与
广西北部湾银行南宁市江南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁
分行、兴业银行南宁分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，此外，
公司及光大证券股份有限公司还与全资子公司南宁云鸥物流有限责任公
司（以下简称“云鸥物流”）2016 年 11 月 30 日与上海浦东发展银行股份
有限公司南宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议无特殊的
条款，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
三、2018 年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2015 年 12 月 21 日公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议、第六
届监事会 2015 年第三次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途的议
案》，2016 年 1 月 14 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过
《关于变更募集资金用途的议案》。具体为：1、在香山糖厂日榨 10,000
吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入
金额 5,000 万元；2、南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配
送中心项目中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变更为南宁
牛湾，实施方式由租赁仓库经营变更为购买土地自建仓库经营，实施方
式更改后购买土地自建仓库经营拟投入金额 7,800 万元,与原来租赁仓库
经营实施方案相比增加 1,487.70 万元。以上变更后的项目总投资额度不
变。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入香山糖厂日榨10000吨
甘蔗技改项目的实际投资额为6,312.68万元，已经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了《关于南宁糖业股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2015]
第45010003号）。2015年9月30日，公司第六届董事会2015年第三次临时
会议、第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集
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资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集
资金人民币6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资金。公司于2015
年10月15日将股票募集资金6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资
金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（1）2015年9月30日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议、
第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年10月28日召开的2015年第二
次临时股东大会决议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提
下，使用5,677.30万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
股东大会审议通过之日起不超过6个月。到期及时归还至募集资金专用账
户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,677.30万元，
公司已于2016年4月25日归还募集资金专户。
（2）2017 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届
监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提
下，利用 2,800 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账
户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 2,800 万元，公
司已于 2018 年 4 月 24 日归还募集资金专户。
5、节余募集资金使用情况。
2018 年 11 月 30 日，公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议、第
六届监事会 2018 年第六次临时会议审议通过了《关于将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将 2014 年非公开发行募集资金专项
账户余额 2,462.72 万元（其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入
131.04 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流
动资金。公司已于 2018 年 12 月将实际节余的 2,464.43 万元（其中：本
金 2,331.66 万元、利息收入 132.77 万元）募集资金永久用于补充流动
资金（本金 2,331.66 万元列入附表 1“补充流动资金”项目的本年投入
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金额），尚未使用的募集资金 0.02 万元存放在募集资金专户，剩余的 0.02
万元是预留用于银行销户的手续费，视同 0.02 万元在 2018 年度已使用
完。
6、超募资金使用情况。
无超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金 0.02 万元存放在募集资金专户，为预留用于银
行销户的手续费。
8、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年 12 月 21 日公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议、第六
届监事会 2015 年第三次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途的议
案》，2016 年 1 月 14 日 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于
变更募集资金用途的议案》。定于在香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工
程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额 5,000 万
元。变更后的项目总投资额度不变。
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项
目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用相
关信息。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 3 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 47,542.73 本年度投入募集资金总额 3,934.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 已累计投入募集资金总额 47,542.71
累计变更用途的募集资金总额比例 10.52%
是否已 截至期末 项目可行
项目达到预
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投资进度 本年度实现的 是否达到 性是否发
定可使用状
金投向 目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3) 效益 预计效益 生重大变
态日期
分变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、香山糖厂日榨 10000
是 20,467.80 15,467.80 15,467.80 100.00 2017.1.1 1,074.76 否 无
吨甘蔗技改项目
2、南宁云鸥物流有限责
任公司食糖电子商务及 否 15,264.67 15,264.67 1,133.69 15,264.67 100.00 2017.8.31 462.75 否 无
智能配送中心项目
3、补充流动资金 否 15,000.00 11,810.26 2,331.66 14,141.92 100.00 不适用 不适用 不适用 无
4、明阳糖厂锅炉升级改
是 5,000.00 469.32 2,668.32 53.37 2017.1.1 776.22 是 无
造项目
承诺投资项目小计 50,732.47 47,542.73 3,934.67 47,542.71 —— 2,313.73
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
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超募资金投向小计
合计 50,732.47 47,542.73 3,934.67 47,542.71 ——
1、香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工程项目因建设工期等因素影响，项目中的水利设施未能完全投
入使用，甘蔗总产量未达到预期，造成单位产品固定成本无法有效摊薄；同时，受复杂地质条件及生
产调度的影响，农业机械化工作仍处于磨合期，机收数量不足，未能充分发挥其成本优势。2018 年
榨蔗量 84 万吨，只达到预计榨蔗量 120 万吨的 70%，因此，2018 年效益达不到原计划的每年新增净
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 利润 1,940.70 万元。
2、南宁云鸥物流股份有限公司食糖电子商务及智能配送中心项目 2017 年 9 月开始投入运营，业务
逐步开展中。项目中的食糖后加工设备 2018 年 4 月才建设完成，2018 年上半年未产生效益。2018/2019
榨季开榨时间较往年推迟，白糖入库量少，影响仓储效益。电子商务平台于 2018 年二季度开始运营，
运营初期效益还未完全实现，导致总体效益达不到原计划的每年新增净利润 1,452.79 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2015 年 12 月 21 日公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议、第六届监事会 2015 年第三次临时会
议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2016 年 1 月 14 日 2016 年第一次临时股东大会决议
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。具体为：1、在香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工程项
募集资金投资项目实施地点变更情况
目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额 5,000 万元；2、南宁云鸥物流有限责任公
司食糖电子商务及智能配送中心项目中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变更为南宁牛
湾。
2015 年 12 月 21 日公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议、第六届监事会 2015 年第三次临时会
议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2016 年 1 月 14 日 2016 年第一次临时股东大会决议
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。具体为：南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智
募集资金投资项目实施方式调整情况
能配送中心项目中智能配送中心建设项目，原配送中心项目的实施方式由租赁仓库经营变更为购买土
地自建仓库经营，实施方式更改后购买土地自建仓库经营拟投入金额 7,800 万元,与原来租赁仓库经
营实施方案相比增加 1,487.70 万元，占前次募集资金总额的 3.13%，变更后的项目总投资额度不变。
2015 年 9 月 30 日，公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议、第六届监事会 2015 年第二次临时
会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金人民币 6,312.68 万元置换先期投入募投项目自筹资金。公司于 2015 年 10 月 15 日将募集资
金 6,312.68 万元置换先期投入募投项目自筹资金。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、2015 年 9 月 30 日，公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议、第六届监事会 2015 年第二次
临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015 年 10 月 28 日
2015 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用 5,677.30 万元闲置的募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。到期及时归还至募集资金专
用账户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,677.30 万元，公司已于 2016 年 4 月
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
25 日归还募集资金专户。
2、2017 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进
展的前提下，利用 2,800 万元闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过六个月。到期及时归还至募集资金专用账户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
金额为 2,800.00 万元，公司已在 2018 年 4 月 24 日归还募集资金专户。
明阳糖厂锅炉升级改造项目自建设起到 2018 年 12 月末累计使用了自有资金 2,783 万元用于建设，项
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
目出现募集资金结余 2,331.68 万元。
尚未使用的募集资金 0.02 万元存放在募集资金专户，剩余的 0.02 万元是预留用于银行销户的手续费，
尚未使用的募集资金用途及去向
视同 0.02 万元在 2018 年度已使用完。
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用相关信息。募集资金的存放、使用、
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
管理及披露不存在违规情形。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目
本年度实际投入 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%） 可使用状态日 可行性是否发
金额 效益 预计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
明阳糖厂锅炉升 香山糖厂日榨 10000
5,000.00 469.32 2,668.32 53.37 2017.1.1 776.22 是 否
级改造项目 吨甘蔗技改项目
合计 5,000.00 469.32 2,668.32 —— 776.22
香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工程项目在建设投资上由于目前市场建筑材料及人工成本的降低可节省约 5,000 万
元，鉴于香山糖厂锅炉节能技术升级改造的良好效益，公司决定利用结余的资金推广到明阳糖厂实施锅炉升级改造
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 技改。2015 年 12 月 21 日公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议、第六届监事会 2015 年第三次临时会议审议通
过《关于变更募集资金用途的议案》，2016 年 1 月 14 日 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集
资金用途的议案》。公告编号为 2015-72、2015-73、2015-74、2016-02。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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