南宁糖业：年度募集资金使用情况专项说明2022-04-27
南宁糖业股份有限公司 董事会关于募集资金 2016 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告
南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-021
南宁糖业股份有限公司董事会
关于 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022
年）》等有关规定，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3677 号文核准，并经深
圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证
券交易所系统于 2021 年 12 月 16 日采用非公开发行方式，向广西农村投
资集团有限公司共 1 名投资者共计发行了普通股（A 股）股票 7,623.8881
万股，发行价为每股人民币 7.87 元。截至 2021 年 12 月 16 日，本公司共
募集资金 599,999,993.47 元，扣除发行费用 7,561,238.88 元后，募集资
金净额为 592,438,754.59 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
（2021）第 450C000901 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金无以前年度已使用金额。
2、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司募集资金使用情况：
1
南宁糖业股份有限公司 董事会关于募集资金 2016 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告
南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（1）以募集资金偿还有息债务 256,512,092.98 元。截至 2021 年 12
月 31 日，本公司募集资金累计偿还有息债务 256,512,092.98 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度募集资金共使用 256,512,092.98
元 ， 募 集 资 金 累 计 使 用 256,512,092.98 元 ， 尚 未 使 用 的 金 额 为
335,926,661.61 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理
制度”）。该管理制度于 2022 年 3 月 4 日经本公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 12 月起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资
金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
广西北部湾银行南宁市
800030692166666 募集资金专户 338,530,633.83
江南支行
合 计 338,530,633.83
上述存款余额中，含已计入募集资金专户利息收入 28,972.22 元（其
中 2021 年度利息收入 28,972.22 元），已扣除手续费 0.00 元，含尚未支
付的发行费用 480,000.00 元，含尚未从募集资金专户置换的发行费用
2,095,000.00 元。
2
南宁糖业股份有限公司 董事会关于募集资金 2016 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告
南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
无。
（二）对外转让或置换的收益情况
无。
（三）置换进入资产的运行情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，公司已及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
3
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,243.88 本年度投入募集资金总额 25,651.21
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 25,651.21
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投 项目达到
本年度 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 资进度(%) 预定可使
承诺投资项目 实现的 是否达到预计效益 是否发生重
(含部分 诺投资总额 总额(1) 额 投入金额(2) (3)＝ 用状态日
效益 大变化
变更) (2)/(1) 期
承诺投资项目
1、偿还有息债务 否 59,243.88 59,243.88 25,651.21 25,651.21 43.30 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 59,243.88 59,243.88 25,651.21 25,651.21 43.30 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户中，将用于偿还有息债务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4
