四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年第三季度报告
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宁忠培、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管
人员)李克难声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,314,741,405.86 12,643,409,611.23 -34.24%
归属于上市公司股东的净资产
734,059,940.06 755,725,527.84 -2.87%
（元）
本报告期比上年 年初至报告期末比上年同期
本报告期 年初至报告期末
同期增减 增减
营业收入（元） 760,647,935.65 -32.89% 3,380,013,408.13 1.23%
归属于上市公司股东的净利润
22,846,425.82 116.84% 5,188,946.09 101.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
23,383,674.78 116.52% -160,777,964.56 49.10%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 355,053,344.71 -50.75%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0391 116.85% 0.0090 101.51%
稀释每股收益（元/股） 0.0391 116.85% 0.0090 101.51%
加权平均净资产收益率 2.98% 11.34% 0.68% 19.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 165,270,216.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,905,540.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,135,494.28
减：所得税影响额 349,744.63
少数股东权益影响额（税后） 723,606.97
合计 165,966,910.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 34,887
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
泸天化（集团）
国有法人 39.33% 230,100,000
有限责任公司
四川化工控股
（集团）有限责 国有法人 15.04% 88,000,000 质押 88,000,000
任公司
苟宏 境内自然人 0.65% 3,790,000
刘世青 境内自然人 0.62% 3,623,000
肖立海 境内自然人 0.56% 3,288,884
北京浩成投资管
境内非国有法人 0.49% 2,840,000
理有限公司
王老豹 境内自然人 0.26% 1,500,000
代颖 境内自然人 0.24% 1,380,000
江海证券有限公
司约定购回专用 境内非国有法人 0.23% 1,325,700
账户
万荣辉 境内自然人 0.22% 1,264,800
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
泸天化（集团）有限责任公司 230,100,000 人民币普通股 230,100,000
四川化工控股（集团）有限责任公
88,000,000 人民币普通股 88,000,000
司
苟宏 3,790,000 人民币普通股 3,790,000
刘世青 3,623,000 人民币普通股 3,623,000
肖立海 3,288,884 人民币普通股 3,288,884
北京浩成投资管理有限公司 2,840,000 人民币普通股 2,840,000
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王老豹 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
代颖 1,380,000 人民币普通股 1,380,000
江海证券有限公司约定购回专用
1,325,700 人民币普通股 1,325,700
账户
万荣辉 1,264,800 人民币普通股 1,264,800
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内主要财务报表项目期初期末及同期变化差异较大的原因是由于公司出售下属子公司天华股
份有限公司所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2014 年 11 月 21
日，国务院国有
资产监督管理
委员会出具了
《关于四川泸
天化股份有限
公司国有股东
所持股份无偿
划转有关问题
的批复》（国资
此次股权分置 产权【2014】
泸天化（集团） 改革后，国有股 2006 年 02 月 13 1065 号），将四
股改承诺 无限期
有限责任公司 东持股比例底 日 川化工控股（集
线为 51％ 团）有限责任公
司持有本公司
的部分股份无
偿划转给泸天
化（集团）有限
责任公司，截至
报告期泸天化
（集团）有限责
任公司持有本
公司股票比例
为 39.33%，继
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续履行该承诺。
四川化工控股
（集团）有限责
任公司目前持
有本公司 8,800
万股，持股比例
15.04%，正在进
行该部分股权
的划转工作。
2015 年 10 月 13
日，公司接到公
司控股股东—
泸天化（集团）
有限责任公司
（1）积极推进
（以下简称“泸
解决泸天化和
天化集团”）的
川化股份的同
通知，获悉泸天
业竞争问题，并
化集团公司于
于本次股权划
2015 年 10 月 13
转结束后一年
日在泸州市工
内履行完成。
商局完成了市
（2）在此期间，
场主体类型变
泸天化集团将
和投资人（股
做好以下工作：
权）变更登记，
①依法履行控
泸天化集团公
股股东义务，行
司现有投资人
收购报告书或权益变动报告书中所作承 泸天化（集团） 使相应权利。在 2014 年 10 月 21
12 个月 已由四川化工
诺 有限责任公司 彻底解决同业 日
变更为泸州市
竞争问题之前，
国有资产监督
充分保证泸天
管理委员会。故
化的独立性，不
本次工商变更
以非市场手段
完成后，泸州市
干预泸天化的
国有资产监督
正常生产经营。
管理委员会成
在此期间，泸天
为公司实际控
化集团将合理
制人。四川化工
决策、审慎投
不再享有泸天
资，避免增加新
化股份的控制
的同业竞争问
权，公司与川化
题。
股份存在的同
业竞争问题得
以解决。至此，
四川化工关于
解决公司与泸
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天化股份同业
竞争问题的承
诺已如期履行
完毕。
在本次重组完
成后 12 个月内，
本公司作为天
华股份的控股
股东，将通过董
事会或股东大
会等公司治理
机构和合法的
决策程序，合理
督促天华股份
泸天化（集团） 将与泸天化存 2015 年 05 月 13
资产重组时所作承诺 12 个月
有限责任公司 在同业竞争的 日
尿素业务相关
资产全部出售
给与泸天化无
关联关系的独
立第三方，或以
其他方式彻底
解决天华股份
与泸天化之间
存在的同业竞
争。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 08 月 10 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司股东人数情况
2015 年 08 月 20 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司生产经营情况
2015 年 09 月 16 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司原料气供应情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 262,304,724.83 618,485,302.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,948,044.42 71,969,403.97
应收账款 930,122.55 134,610,185.49
预付款项 124,100,550.88 137,006,436.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,257,186.11 2,558,948.34
应收股利
其他应收款 443,164,234.14 140,953,377.03
买入返售金融资产
存货 406,106,842.87 926,777,102.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,361,171.52 156,185,755.74
流动资产合计 1,329,172,877.32 2,188,546,511.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 11,820,070.13 11,820,070.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,569,442.93 2,619,015.09
投资性房地产 24,445,616.35
固定资产 1,135,858,044.44 4,583,404,767.78
在建工程 5,225,897,562.25 4,924,090,528.84
工程物资 7,546,184.61 48,497,777.65
固定资产清理 320,087.29
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,543,690.46 265,571,022.94
开发支出
商誉 32,800,975.33
长期待摊费用
递延所得税资产 115,485,693.41 138,665,504.75
其他非流动资产 413,847,840.31 422,627,733.58
非流动资产合计 6,985,568,528.54 10,454,863,099.73
资产总计 8,314,741,405.86 12,643,409,611.23
流动负债：
短期借款 1,870,100,000.00 3,760,705,119.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 189,210,000.00 35,710,000.00
应付账款 545,911,438.36 455,532,972.51
预收款项 394,908,598.13 242,320,502.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,919,699.87 181,549,791.22
应交税费 1,294,267.17 8,229,015.03
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应付利息 46,179,855.96 18,251,999.17
应付股利
其他应付款 356,495,051.68 476,890,220.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 777,168,823.89 1,243,482,758.18
其他流动负债
流动负债合计 4,269,187,735.06 6,422,672,377.97
非流动负债：
长期借款 2,649,810,529.42 4,004,475,333.33
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 565,193,410.91 816,373,838.92
长期应付职工薪酬 11,694,108.68 74,507,612.65
专项应付款
预计负债
递延收益 82,553,630.93 160,774,792.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,309,251,679.94 5,056,131,577.25
负债合计 7,578,439,415.00 11,478,803,955.22
所有者权益：
股本 585,000,000.00 585,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 973,600,624.31 1,002,540,397.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备 22,588,375.79 20,503,136.81
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盈余公积 459,861,327.64 459,861,327.63
一般风险准备
未分配利润 -1,306,990,387.68 -1,312,179,333.77
归属于母公司所有者权益合计 734,059,940.06 755,725,527.84
少数股东权益 2,242,050.80 408,880,128.17
所有者权益合计 736,301,990.86 1,164,605,656.01
负债和所有者权益总计 8,314,741,405.86 12,643,409,611.23
法定代表人：宁忠培 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：李克难
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,637,701.40 34,861,240.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,399,549.42 6,900,040.20
应收账款 63,352,809.38 35,983,285.87
预付款项 86,546,654.64 15,349,661.46
应收利息
应收股利
其他应收款 313,869,684.14 31,984,891.50
存货 125,218,056.51 123,978,624.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,067,339.78 2,499,059.32
流动资产合计 614,091,795.27 251,556,802.92
非流动资产：
可供出售金融资产 10,807,170.13 10,807,170.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,191,400,236.68 1,361,396,935.76
投资性房地产
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固定资产 729,292,579.25 798,856,062.74
在建工程 81,142,026.44 72,052,278.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,292,706.84 9,463,429.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,891,380.20 55,750,501.01
其他非流动资产 143,552,000.00 143,552,000.00
非流动资产合计 2,215,378,099.54 2,451,878,377.17
资产总计 2,829,469,894.81 2,703,435,180.09
流动负债：
短期借款 811,500,000.00 810,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,710,000.00 35,710,000.00
应付账款 90,158,029.55 73,706,671.74
预收款项 602,481,855.34 290,947,727.39
应付职工薪酬 65,766,356.37 69,875,342.58
应交税费 271,921.37 681,557.88
应付利息 5,560,467.21
应付股利
其他应付款 11,440,200.38 73,599,755.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 166,200,000.00 116,215,527.60
其他流动负债
流动负债合计 1,783,528,363.01 1,476,297,050.09
非流动负债：
长期借款 52,000,000.00 119,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 106,819,471.97 163,457,192.25
长期应付职工薪酬 11,694,108.68 14,620,783.79
专项应付款
预计负债
递延收益 18,953,630.93 16,783,630.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 189,467,211.58 313,861,606.97
负债合计 1,972,995,574.59 1,790,158,657.06
所有者权益：
股本 585,000,000.00 585,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,049,679.01 585,202,368.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,803,474.14 13,742,375.16
盈余公积 380,097,727.02 380,097,727.02
未分配利润 -667,476,559.95 -650,765,948.08
所有者权益合计 856,474,320.22 913,276,523.03
负债和所有者权益总计 2,829,469,894.81 2,703,435,180.09
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 760,647,935.65 1,133,511,266.75
其中：营业收入 760,647,935.65 1,133,511,266.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 709,880,668.84 1,327,239,216.59
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其中：营业成本 607,330,489.88 1,130,481,754.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 770,178.91 839,850.16
销售费用 9,243,858.88 11,958,426.17
管理费用 60,245,552.39 76,020,863.86
财务费用 32,290,588.78 107,938,321.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,010,395.26 -3,559,987.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,010,395.26 -3,777,903.28
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,777,662.07 -197,287,937.43
加：营业外收入 36,588.73 11,298,464.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 93,701.68 680,077.02
其中：非流动资产处置损失 106,815.68 -11,934.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,720,549.12 -186,669,550.27
减：所得税费用 28,634,707.83 -27,961,002.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,085,841.29 -158,708,548.10
归属于母公司所有者的净利润 22,846,425.82 -135,707,508.28
少数股东损益 239,415.47 -23,001,039.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,085,841.29 -158,708,548.10
归属于母公司所有者的综合收益
22,846,425.82 -135,707,508.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 239,415.47 -23,001,039.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0391 -0.232
（二）稀释每股收益 0.0391 -0.232
法定代表人：宁忠培 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：李克难
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 458,449,008.51 397,948,437.36
减：营业成本 320,608,348.91 421,961,930.39
营业税金及附加 662,372.50 399,684.98
销售费用 1,447,399.41 1,495,672.21
17
四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 42,023,587.85 43,014,043.12
财务费用 24,309,862.45 33,799,836.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,010,395.27 1,024,961.02
列）
其中：对联营企业和合营企
1,010,409.27 807,045.33
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,407,832.66 -101,697,769.17
加：营业外收入 1,742.00 265,935.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,323.24 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
70,408,251.42 -101,731,834.17
列）
减：所得税费用 0.00 -17,750,543.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,408,251.42 -83,981,291.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
18
四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 70,408,251.42 -83,981,291.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 -0.144
（二）稀释每股收益 0.12 -0.144
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,380,013,408.13 3,338,943,803.25
其中：营业收入 3,380,013,408.13 3,338,943,803.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,580,844,106.81 3,812,115,802.48
其中：营业成本 3,127,508,269.11 3,212,972,788.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,238,063.15 3,948,834.17
销售费用 40,341,874.91 38,996,488.47
管理费用 238,530,584.26 244,134,417.67
财务费用 167,189,279.99 312,063,273.78
资产减值损失 5,036,035.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
167,619,045.22 -13,870,021.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,950,427.84 -15,531,399.82
的投资收益
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四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,211,653.46 -487,042,020.25
加：营业外收入 4,392,810.94 12,829,041.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,061,180.08 794,236.95
其中：非流动资产处置损失 106,815.68 90,926.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,880,022.60 -475,007,215.27
减：所得税费用 11,180,670.20 -58,328,902.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,060,692.80 -416,678,312.45
归属于母公司所有者的净利润 5,188,946.09 -349,531,730.76
少数股东损益 -47,249,638.89 -67,146,581.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -42,060,692.80 -416,678,312.45
20
四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
5,188,946.09 -349,531,730.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -47,249,638.89 -67,146,581.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0090 -0.597
（二）稀释每股收益 0.0090 -0.597
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,320,198,200.75 922,631,146.17
减：营业成本 1,146,354,582.87 972,718,242.53
营业税金及附加 1,667,714.45 1,359,700.15
销售费用 3,912,295.20 3,184,747.80
管理费用 122,373,548.49 107,753,873.99
财务费用 74,151,892.58 84,111,932.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,854,964.65 -17,411,716.21
列）
其中：对联营企业和合营企
1,950,427.84 -19,073,095.01
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,406,868.19 -263,909,067.17
加：营业外收入 6,042.00 320,235.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 450,664.87 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,851,491.06 -263,888,832.17
列）
减：所得税费用 5,859,120.81 -34,915,071.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,710,611.87 -228,973,760.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
21
四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,710,611.87 -228,973,760.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.029 -0.391
（二）稀释每股收益 -0.029 -0.391
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,330,525,991.01 3,592,998,112.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,004,574.44
收到其他与经营活动有关的现金 59,816,948.43 19,646,985.33
经营活动现金流入小计 3,392,347,513.88 3,612,645,097.86
购买商品、接受劳务支付的现金 2,785,956,308.95 2,318,182,850.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
176,494,586.80 246,187,872.28
金
支付的各项税费 34,045,517.07 36,443,312.54
支付其他与经营活动有关的现金 40,797,756.35 290,925,220.37
经营活动现金流出小计 3,037,294,169.17 2,891,739,255.78
经营活动产生的现金流量净额 355,053,344.71 720,905,842.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,000,000.00 597,236,652.77
取得投资收益收到的现金 960,000.00 1,424,726.03
处置固定资产、无形资产和其他
139,571.40 1,263,060.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,752,336.20 73,734,018.97
投资活动现金流入小计 322,851,907.60 673,658,457.77
购建固定资产、无形资产和其他
-211,345,175.67 268,489,254.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 142,800,851.78 687,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
23
四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 3,171,419.26 2,516,746.29
投资活动现金流出小计 -65,372,904.63 958,206,001.10
投资活动产生的现金流量净额 388,224,812.23 -284,547,543.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,166,000,000.00 2,361,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,301,152.00 598,294,539.35
筹资活动现金流入小计 1,266,301,152.00 2,960,194,539.35
偿还债务支付的现金 1,789,568,480.71 3,298,539,195.40
分配股利、利润或偿付利息支付
208,484,154.20 422,243,155.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 131,010,300.63 347,415,689.01
筹资活动现金流出小计 2,129,062,935.54 4,068,198,040.30
筹资活动产生的现金流量净额 -862,761,783.54 -1,108,003,500.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-730.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,483,626.60 -671,645,932.48
加：期初现金及现金等价物余额 371,069,122.36 846,703,353.71
六、期末现金及现金等价物余额 251,585,495.76 175,057,421.23
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,120,334,433.31 960,991,794.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,207,290.77 792,568.29
经营活动现金流入小计 1,121,541,724.08 961,784,362.72
购买商品、接受劳务支付的现金 986,321,122.95 782,030,519.19
支付给职工以及为职工支付的现 135,579,454.01 115,760,339.79
24
四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 22,923,492.07 14,103,751.89
支付其他与经营活动有关的现金 26,708,514.54 28,595,285.35
经营活动现金流出小计 1,171,532,583.57 940,489,896.22
经营活动产生的现金流量净额 -49,990,859.49 21,294,466.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,000,000.00 597,236,652.77
取得投资收益收到的现金 960,000.00 1,424,726.03
处置固定资产、无形资产和其他
-3,680.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 320,960,000.00 598,657,698.80
购建固定资产、无形资产和其他
6,768,690.99 11,756,130.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,064,590.59 687,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,120,000.00 24,500.00
投资活动现金流出小计 93,953,281.58 698,980,630.02
投资活动产生的现金流量净额 227,006,718.42 -100,322,931.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 676,000,000.00 684,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,152.00 300,007,980.00
筹资活动现金流入小计 676,001,152.00 984,507,980.00
偿还债务支付的现金 774,854,965.52 1,050,648,285.00
分配股利、利润或偿付利息支付
42,225,614.64 45,092,275.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 56,159,969.39 127,100,482.19
筹资活动现金流出小计 873,240,549.55 1,222,841,042.69
筹资活动产生的现金流量净额 -197,239,397.55 -238,333,062.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
25
四川泸天化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -20,223,538.62 -317,361,527.41
加：期初现金及现金等价物余额 24,148,010.95 361,509,666.69
六、期末现金及现金等价物余额 3,924,472.33 44,148,139.28
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川泸天化股份有限公司董事会
2015年10月23日
26