现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125452513 |
84446868 |
71541266 |
170275848 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4806428131 |
2877082241 |
1385755400 |
6641486382 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
431072850 |
306096013 |
186288601 |
578548394 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3988300565 |
2079669903 |
1105986708 |
4777617535 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112594729 |
51567694 |
42946543 |
104454107 |
| 经营活动现金流出小计 |
4682688809 |
2549637796 |
1373644788 |
5637890642 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
123739322 |
327444445 |
12110612 |
1003595740 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2126714162 |
1380000000 |
550000000 |
2110000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
88432 |
85171 |
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48405139 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2162943894 |
1403472966 |
559052105 |
2211143560 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
244637732 |
166233773 |
135765981 |
377110404 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2699637732 |
1746233773 |
635765981 |
2907791527 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-536693838 |
-342760807 |
-76713876 |
-696647967 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1594533661 |
1139586551 |
15100000 |
2049736885 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1694533661 |
1239586551 |
15100000 |
2056403551 |
| 偿还债务所支付的现金 |
197650302 |
85626210 |
85626210 |
313547250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1526711487 |
1439145187 |
423413051 |
2064263087 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1747465137 |
1538700426 |
514029461 |
2428606547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52931476 |
-299113876 |
-498929461 |
-372202996 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12 |
0 |
0 |
-63 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-465885980 |
-314430237 |
-563532726 |
-65255285 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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133795585 |
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146383939 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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131056396 |
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264772628 |
| 无形资产摊销 |
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2784139 |
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3276943 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-101648 |
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-23460434 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
126683 |
-- |
4206947 |
| 财务费用 |
-- |
4026086 |
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35217136 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16365813 |
-- |
-38919518 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
98476216 |
-- |
8818874 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-138121500 |
-- |
-186494716 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
84551595 |
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581098098 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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327444445 |
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1003595740 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
906355283 |
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1220785520 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1220785520 |
-- |
1286040805 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-314430237 |
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-65255285 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3596821 |
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6264063 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4680975618 |
2792635373 |
1314214134 |
6471210533 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2126714162 |
1380000000 |
550000000 |
2110000000 |
