证券简称：*ST 天化          证券代码：000912            公告编号：2019-009

                     四川泸天化股份有限公司
     关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关
                              联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概述

    1、为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司拟向中

国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开展存款、贷款、贸易融资、

结算等综合业务。预计 2019 年度公司在泸分行的融资业务（包括但不限于贷款、

票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他贸易融资等业务），任意时点

使用授信余额不超过 5 亿元；存款及理财业务（包括但不限于活期存款、定期存

款、通知存款、 结构性存款、理财及其他存款类业务）任意时点最高存款余额

不超过 3 亿元。

    2、中国银行持有公司股份 13.35%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有

关规定，公司与中国银行的交易事项属于关联交易。

    3、公司第六届三十八次董事会审议通过了《关于与中国银行股份有限公司

开展业务合作暨关联交易的议案》，全体董事均一致同意，独立董事对本次关联

交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，该事项尚

需提交股东大会审议。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况

     1、名称：中国银行股份有限公司

     2、注册地：中国北京市复兴门内大街 1 号

     3、法定代表人：陈四清

     4、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

     5、成立日期：1912 年 2 月 5 日

     6、经营范围：从事全面的公司金融业务、个人金融业务、资金业务、投资
银行业务、保险业务和其他业务

    最近一年主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，集团资产 194,674.24

亿元，负债 178,907.45 亿元，净利润 1,849.86 亿元，实现归属于母公 司所有

者的净利润 1,724.07 亿元，平均总资产回报率 (ROA) 0.98%，净资产收益率(ROE)

12.24%。

     关联关系：中国银行持有公司股份 13.35%，根据《深圳证券交易所上市规

则》的有关规定，本次交易构成关联交易。中国银行不是失信被执行人。

    四、交易的定价政策及定价依据

     公司与关联方的关联交易将遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价

格为基础，经双方协商后确定。公司在中国银行开展存贷款业务将遵循市场定价

原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基

准利率或同等条件下市场化利率水平。其他服务所收取的费用，应依据中国人民

银行相关规定收取。

     五、交易协议的主要内容

     公司实际融资、存款、理财等业务申请事宜提请股东大会授权公司经营层
根据自身业务需要，在前述额度范围内与中国银行协商确定， 并签署具体协议。

    六、关联交易目的和影响

    1、中国银行是中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司

提供金融服务符合有关法律法规的规定。

     2、公司在中国银行开展存金融业务符合公司资金管理需要，有利于公司提

高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价将遵循

市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

     截 至 2019 年 3 月 20 日，公司及控股子公司在 中行泸州 存款余 额

11,485.46 万元，贷款余额 17,672.55 万元。

    七、独立董事意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本次关联交易，现发
表如下独立意见： 公司于 2019 年 3 月 7 日发出召开六届三十八次董事会会议的
通知，2019 年 3 月 18 日召开了董事会会议，与会董事认真审议了公司提交的资
料。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司
章程的规定。会上 5 名董事一致通过了《关于与中国银行股份有限公司泸州分行
开展业务合作暨关联交易的议案》。董事会对此次决策和披露信息的审议，未发
现存在违反诚信原则的情形。

    中国银行是中国银监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利

于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。中国银行提供的各项

服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及中小股东利

益的情形，对公司的独立性不构成影响。

    八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议及公告；

2、独立董事意见。

特此公告




                                     四川泸天化股份有限公司董事会

                                                2019 年 3 月 20 日